Úhrn výdajů celkem 4 074, , ,0 Běžné výdaje , , ,0 Kapitálové výdaje , , ,0

Transkript

1 Návrh proveden a projednáván dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Schválen v zastupitelstvu dne : schvál.rozpočet očekávané návrh t e x t roky plnění rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů v tis.kč v tis.kč v tis.kč Změna stavu krátkodobých prostředků-zdroje financování z minulých let -502,0 303, ,0 Úhrn příjmů celkem 3 572, , ,0 Daňové příjmy , , ,0 Nedaňové příjmy 2 566,0 864,0 638,0 Kapitálové příjmy 3 0,0 735,0 0,0 Neinv.přijaté dotace v rámci SR-přijaté transfery 4 58,0 316,0 60,0 Úhrn výdajů celkem 4 074, , ,0 Běžné výdaje , , ,0 Kapitálové výdaje , , ,0 0,0 0,0 0,0 Rozp.příjmy TŘ PAR POL Daň z příjmu FO ze záv.činnosti ,0 550,0 550,0 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti ,0 100,0 100,0 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů ,0 60,0 60,0 Daň z příjmu PO ,0 600,0 610,0 Daň z příjmu PO za obec ,0 317,0 320,0 Daň z přidané hodnoty , , ,0 Popl.za odnětí půdy CÚ ,0 13,0 10,0 Poplatky za likv.komunál.odpadu-zák.o odpadech ,0 0,0 0,0 Poplatky za likv.komunál.odpadu-ozv ,0 75,0 75,0 Poplatek ze psů ,0 7,0 7,0 Příjmy z VHS ,0 0,0 0,0 Správní poplatek ,0 1,0 1,0 Odvod daně z haz.her ,0 12,0 10,0 Odvod daně z loterií ,0 11,0 10,0 Daň z nemovitostí ,0 350,0 350,0 Dotace na opravu komunikací MMR 0,0 227,0 0,0 Dotace na tep.izolaci byt.domů IROP invest.část EU NZÚZ: ) 0,0 0,0 0,0 Dotace na tep.izolaci byt.domů IROP invest.část SR NZUZ: ) 0,0 0,0 0,0 MMR Dotace na tep.izolaci byt.domů IROP neinvest.část EU NZÚZ: ) 0,0 0,0 0,0 celkem Dotace na tep.izolaci byt.domů IROP neinvest.část SR NZÚZ: ) 0,0 0,0 0, ,0 Dotace POV vodovod a kanalizace II.etapa ZTV 0,0 0,0 0,0 Dotace na kulturu Oranžový rok 120,0 127,0 120,0 Dotace na nákup sekačky ČEZ 0,0 180,0 0,0 Přijaté dotace-sr volby ,0 22,0 0,0 Přijaté dotace-činnost místní správy ,0 57,0 57,0 Přijaté neinv.dotace ROP-komunikace ,0 0,0 0,0 Přijaté dotace zpětně úřad práce ,0 14,0 0,0 Přijaté neinv.dotace IROP-byt.domy ,0 0,0 0,0 Přijaté neinv.příspěvky od obcí JSDH Záhoří ,0 3,0 3,0 Přijaté dotace ze SR ,0 0,0 0,0 Přijaté inv.dotace IROP-byt.domy ,0 0,0 0,0 Přijaté inv.dotace POV-vod.a kanal.ii.etapa ,0 220,0 0,0 Přijaté inv.dotace ROP-komunikace ,0 0,0 0,0 Převody z rozpočtových účtů-splátka úvěru ,0 0,0 0,0 Lesní hospodářství-těžba,prodej dřeva ,0 10,0 100,0 Lesní hospodářství-těžba,prodej dřeva ,0 0,0 0,0 Lesní hospodářství-příjmy z pronájmu ,0 0,0 0,0 Pitná voda - příjmy z poskytování služeb-česká pošta ,0 1,0 1,0 Příjmy z pronájmu-vodohosp.majetek ,0 20,0 50,0 Příjmy z pronájmu-vodohosp.majetek-příjem FONDU,Ú ,0 8,0 15,0 Příjmy z reklamních služeb-nadace ČEZ ,0 127,0 0,0 Přijaté neinv.příspěvky-dary FO,PO ,0 15,0 0,0 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady ,0 0,0 0,0

2 Příjmy z pronájmu-vodné bytové jednotky ,0 40,0 40,0 Příjmy z pronájmu bytové jednotky ,0 270,0 270,0 Příjmy z vyúčtování byty ,0 3,0 0,0 Přijaté kauce byt ,0 7,0 0,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí-nebytové hospodářství ,0 45,0 45,0 Pronájem pozemků ,0 42,0 42,0 Pronájem ostat.nemovitostí a jejich částí ,0 40,0 45,0 Přijaté dary neinvestiční výdaje ,0 0,0 0,0 Příjmy z prodeje pozemků ,0 735,0 0,0 Odpadové hospodářství-svoz komun.odpadu-podnikatelé ,0 4,0 4,0 Prevence vzniku odpadů-vratka tříd.odp.tdo ,0 25,0 25,0 Příjmy z přijatých inv.darů-čez traktor ,0 180,0 0,0 Příjmy přefakturace Č.pošta ,0 26,0 0,0 Příjmy z pronájmu pozemků ,0 0,0 0,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí ,0 0,0 0,0 Příjmy z úroků ,0 1,0 1,0 Rozp.výdaje PAR POL Lesní hospodářství-pěstební činnost-mzdové náklady ,0 0,0 0,0 Lesní hospodářství-pěstební činnost-nákup materiálu ,0 30,0 30,0 Lesní hospodářství-pěstební činnost-činnost OLH ,0 0,0 0,0 Lesní hospodářství-pěstební činnost-nákup služeb ,0 10,0 10,0 Lesní hospodářství-těžba dřeva ,0 30,0 30,0 Lesní hospodářství-činnost OLH ,0 29,0 30,0 Lesní hospodářství-lhp ,0 0,0 0,0 Celospol.funkce lesů-zemní práce lesní cesty ,0 10,0 15,0 Celospol.funkce lesů-neinv.transfer Zelený háj ,0 5,0 5,0 Silnice-mzdové náklady ,0 0,0 0,0 Silnice-nákup materiálu ,0 5,0 5,0 Silnice-nákup služeb ,0 15,0 5,0 Silnice-opravy komunikací ,0 446,0 0,0 Silnice-poř.DHM-komunikace ZTV ,0 30,0 0,0 Silnice-poř.DHM-ukazatele rychlosti ,0 13,0 0,0 Chodníky-poř.DHM vč.demolice domu čp ,0 110, ,0 Provoz veř.siln.dopravy ,0 0,0 0,0 Pitná voda-nákup materiálu ,0 0,0 0,0 Pitná voda-spotřeba ,0 0,0 0,0 Pitná voda-nákup služeb ,0 0,0 0,0 Pitná voda-poříz.dhim-vodovod II.etapa ZTV ,0 250,0 0,0 Kanalizace-mzdové náklady ,0 0,0 0,0 Kanalizace-nákup materiálu ,0 0,0 0,0 Kanalizace-nákup služeb ,0 15,0 15,0 Kanalizace-opravy ,0 0,0 800,0 Kanalizace-poříz.DHIM II.etapa ZTV ,0 401,0 0,0 Rybníky,nádrže-opravy a udržování (koupaliště) ,0 10,0 10,0 Neinv.náklady ZŠ ,0 0,0 0,0 Činnost místní knihovny-mzdové náklady ,0 5,0 5,0 Činnost místní knihovny-nákup knih ,0 3,0 3,0 Činnost místní knihovny-nákup materiálu ,0 0,0 0,0 Obnova kult.památek v obci-zákon 20/87 Sb.-chrán ,0 0,0 0,0 Kaple, památníky,desky ,0 0,0 0,0 Činnost rozhlasu-nákup služeb ,0 5,0 5,0 Činnost rozhlasu-nákup služeb opravy ,0 0,0 0,0 Záležitosti kultury -mzdové náklady ,0 17,0 10,0 Záležitosti kultury -nákup materiálu ,0 15,0 10,0 Záležitosti kultury -spotřeba el.energie ,0 15,0 15,0 Záležitosti kultury -nákup pevných paliv ,0 10,0 10,0 Záležitosti kultury -nákup služeb ,0 5,0 5,0 Záležitosti kultury -opravy ,0 45,0 0,0 Záležitosti kultury -TZH KD zateplení ,0 54,0 0,0 Sbory pro obč.záležitosti-hudeb.vystoupení-honoráře ,0 50,0 40,0 Sbory pro obč.záležitosti-dr.hm mapa ,0 13,0 0,0 Sbory pro obč.záležitosti-nákup materiálu ,0 27,0 20,0 Sbory pro obč.záležitosti-nákup služeb ,0 98,0 30,0 Sbory pro obč.záležitosti-nákup pohoštění ,0 77,0 50,0 Sbory pro obč.záležitosti-nákup věcných darů ,0 25,0 20,0 Sbory pro obč.záležitosti-neinvestiční transfery ,0 0,0 0,0

3 Sbory pro obč.záležitosti-dary obyvatelstvu ,0 6,0 0,0 Tělovýchova a sport-hřiště - mzdové náklady ,0 0,0 0,0 Tělovýchova a sport-hřiště - nákup materiálu ,0 30,0 15,0 Tělovýchova a sport-hřiště - spotř.vodné ,0 3,0 3,0 Tělovýchova a sport-hřiště - spotř.el.energie ,0 20,0 20,0 Tělovýchova a sport-hřiště - nákup služeb ,0 3,0 0,0 Tělovýchova a sport-hřiště - opravy ,0 100,0 40,0 Tělovýchova a sport-neinvestiční transfery-dary ,0 20,0 20,0 Volný čas dětí a mládeže-sportovní hřiště-materiál ,0 5,0 5,0 Volný čas dětí a mládeže-sportovní hřiště-služby ,0 3,0 3,0 Volný čas dětí a mládeže-sportovní hřiště-neinv.transfery ,0 1,0 1,0 Volný čas dětí a mládeže-nové sportovní hřiště ,0 0,0 0,0 Bytové hospodářství - nákup spotř.materiálu ,0 5,0 1,0 Bytové hospodářství - vodné ,0 40,0 40,0 Bytové hospodářství - el.energie ,0 10,0 10,0 Bytové hospodářství - nákup služeb ,0 22,0 20,0 Bytové hospodářství - opravy byt.dům(střecha) ,0 4,0 0,0 Bytové hospodářství - vratka-vyúčt.přepl.vodné ,0 9,0 10,0 Bytové hospodářství - revitalizace byt.domy TZH , , ,0 Nebytové hospodářství-mzd.náklady ,0 0,0 0,0 Nebytové hospodářství-dr.dhm ,0 0,0 0,0 Nebytové hospodářství-nákup materiálu ,0 3,0 3,0 Nebytové hospodářství-el.energie ,0 5,0 5,0 Nebytové hospodářství-nákup služeb ,0 3,0 3,0 Nebytové hospodářství-opravy OÚ ,0 0,0 0,0 Nebytové hospodářství-tz objektů-bezbar.přístup OÚ ,0 0,0 0,0 Veřejné osvětlení-el.energie ,0 59,0 60,0 Veřejné osvětlení-opravy ,0 15,0 15,0 Veřejné osvětlení-pořízení DHIM-TZH ,0 0,0 800,0 Tvorba územního plánu obce ,0 0,0 0,0 Komunální služby a územní rozvoj- úhr.nájmu za pozemky ,0 2,0 2,0 Komunální služby a územní rozvoj- nákup služeb ,0 10,0 5,0 Komunální služby a územní rozvoj- opravy ,0 0,0 0,0 Komunální služby a územní rozvoj- mikroregion Bechyňsko ,0 2,0 2,0 Komunální služby a územní rozvoj- Svaz turistů ,0 0,0 0,0 Komunální služby a územní rozvoj- mikroregion Bechyňsko ,0 0,0 0,0 Komunální služby a územní rozvoj- projekt zasíťování staveb ,0 0,0 0,0 Komunální služby a územní rozvoj- nákup pozemků ,0 0,0 0,0 Sběr a svoz komunálního odpadu -mzdové náklady ,0 0,0 0,0 Sběr a svoz komunálního odpadu - nákup dr.hm-kontejnery ,0 0,0 0,0 Sběr a svoz komunálního odpadu -nákup známek ,0 0,0 0,0 Sběr a svoz komunálního odpadu -nákup služeb Břendová ,0 130,0 130,0 Sběr a svoz komunálního odpadu -opravy kontejnerů ,0 0,0 0,0 Sběr a svoz komunálního odpadu -neinv.příspěvky ,0 0,0 0,0 Prevence vzniku odpadů-tdo ,0 15,0 15,0 Péče o vzhled-obecní zeleň-mzdové náklady ,0 14,0 0,0 Péče o vzhled-obecní zeleň-mzdové náklady ,0 5,0 5,0 Povinné poj.sp ,0 4,0 0,0 Povinné poj.zp ,0 1,0 0,0 Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup materiálu(sazenice) ,0 10,0 10,0 Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup PHM ,0 8,0 8,0 Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup služeb ,0 7,0 7,0 Péče o vzhled-obecní zeleň-opravy ,0 7,0 5,0 Péče o vzhled-obecní zeleň-pořízení DHIM-sekačka ,0 200,0 0,0 Péče starých a zdrav.postižených občanů ,0 0,0 0,0 Nespecifikované rezervy-ochrana obyvatelstva ,0 1,0 1,0 Požární ochrana-sdh-ochr.prostředky ,0 5,0 5,0 Požární ochrana-sdh-nákup materiálu ,0 3,0 3,0 Požární ochrana-sdh-phm ,0 1,0 1,0 Požární ochrana-sdh-nákup služeb ,0 3,0 3,0 Požární ochrana-sdh-opravy ,0 4,0 4,0 Požární ochrana-sdh-cestovné ,0 0,0 0,0 Požární ochrana-sdh-pohoštění ,0 0,0 0,0 Požární ochrana-sdh-věcné dary ,0 23,0 0,0 Požární ochrana-sdh-neinv.dotace ,0 10,0 0,0 Místní zastupitelské orgány-refundace ,0 0,0 0,0 Místní zastupitelské orgány-odměny výborů ,0 0,0 0,0

4 Místní zastupitelské orgány-odměny ZO ,0 285,0 295,0 Místní zastupitelské orgány-odv.zák.poj ,0 27,0 28,0 Místní zastupitelské orgány-cestovné ,0 5,0 5,0 Volby 10/17-mzdové náklady ,0 11,0 0,0 Volby 10/17-nákup materiálu ,0 2,0 0,0 Volby 10/17-nákup paliv ,0 0,0 0,0 Volby 10/17-přijaté služby ,0 3,0 0,0 Volby 10/17-cestovné ,0 0,0 0,0 Volby 10/17-občerstvení ,0 1,0 0,0 Činnost místní správy-mzdové nákl ,0 20,0 20,0 Činnost místní správy-zák.pojištění zaměstnanců ,0 1,0 1,0 Činnost místní správy-knihy ,0 0,0 0,0 Činnost místní správy-dr.dhm ,0 13,0 0,0 Činnost místní správy-nákup materiálu ,0 35,0 35,0 Činnost místní správy-vodné ,0 1,0 1,0 Činnost místní správy-el.energie ,0 40,0 40,0 Činnost místní správy-pevná paliva ,0 0,0 0,0 Činnost místní správy-poštovné ,0 3,0 3,0 Činnost místní správy-telekomunikace ,0 35,0 35,0 Činnost místní správy-odborné služby ,0 112,0 112,0 Činnost místní správy-služby inform.technolog ,0 20,0 20,0 Činnost místní správy-nákup služeb ,0 17,0 15,0 Činnost místní správy-opravy a udržování ,0 0,0 0,0 Činnost místní správy-cestovné ,0 0,0 0,0 Činnost místní správy-občerstvení ,0 8,0 8,0 Činnost místní správy-věcné dary ,0 0,0 0,0 Činnost místní správy-platby daní a poplatků ,0 0,0 0,0 Činnost místní správy-neinv.transfery ,0 0,0 0,0 Činnost místní správy-ost.neinv.dotace ,0 2,0 2,0 Bankovní poplatky-úroky úvěr ,0 0,0 0,0 Bankovní poplatky ,0 5,0 5,0 Pojistné obce ,0 30,0 30,0 Převody vlastním rozpočt.účtům ,0 0,0 0,0 Platby daní a popl.sr DPH-vč.daně z nemovit ,0 100,0 100,0 Vratka nespotřebovaných dotací min.let-volby 05,10/ ,0 11,0 5,0 Vratka nespotřebovaných dotací min.let-volby 05,10/ ,0 0,0 0,0 Platby daní a popl.sr DzP PO ,0 317,0 300,0 z toho vybrané výdajové položky: Plán.investiční a neinv.akce PAR Rekonstrukce VO invest ,0 0,0 800,0 Opravy komunikací Jamník neinv ,0 446,0 0,0 Chodníky vč.proj.dokumentace invest ,0 110, ,0 Revit.byt.domy TZH I.etapa invest , , ,0 Revit.byt.domy TZH II.etapa invest ,0 0,0 0,0 Oprava kanalizace neinv ,0 0,0 800,0 Oprava kabin sport.hřiště neinv ,0 0,0 40,0 Pořízení vodovodu-ii.etapa ZTV invest ,0 250,0 0,0 Pořízení kanalizace-ii.etapa ZTV invest ,0 401,0 0,0 Nákup sekačky invest ,0 200,0 0,0 ú h r n e m Roční rozpočet obce dále vychází z rozpočtového výhledu obce a na základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu. Předpokládaný plán hospodaření v tis.kč v tis.kč v tis.kč Převod financování z r.2016 (stav BÚ k 31,12,2016) 5 312,0 Rozpočtové příjmy 3 572, , ,0 Rozpočtové výdaje 4 074, , ,0 Plánovaná ztráta (-)-zisk(+) Saldo příjmů a výdajů -502,0 303, ,0 Převod na následující rok 4 810, ,0 598,0 Financování (=saldo s opačným znaménkem) v tis.kč v tis.kč v tis.kč Krátkodobé půjčky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) , ,0 0,0

5 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech (+ -) , , ,0 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček (-) ,0 0,0 0,0 Roční rozpočet obce dále vychází z rozpočtového výhledu obce a na základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu. Rozpočet obce Březnice na r.2018 je sestaven jako schodkový ve výši 5,017tis.Kč. Výsledky hospodaření - schodkový rozpočet (výdaje=8,918tis., příjmy=3,901tis., schodek ve výši 5,017tis.Kč.) Schodkový rozpočet bude kryt ze zdrojů minulých let. při takto sestaveném střednědobém výhledu rozpočtu bude do r.2020 převádět finance ze zdrojů minulých let na pokrytí případné ztráty v budoucím rozpočtovém hospodaření tak, aby bylo její hospodaření ve vyrovnané hodnotě. Povinnou součástí rozp.výhledu a rozpočtu je dle 6, Zák.č.250/2000 Sb.i tvorba a použití Fondu na obnovu vodohosp.majetku,statut fondu schválen v 11/2016. Tvorba-příjmy fondu jsou tvořeny přijatými fin.prostředky za úhr.nájemného od fy Vodárenské sdružení Bechyňsko -účet č.236 (PAR/POL 2310/2132) Čerpání-výdej fondu pro r na opravy vodohosp.majetku není plánován,vyžádá-li si to aktuální stav,bude provedeno zařazení akce do rozpočtu v průběhu běžného účetního období,po schválení v ZO na základě návrhu na čerpání prostředků fondu. Při plnění a realizaci veškerých plánovaných investičních a neinvestičních akcí bude výsledek hospodaření ovlivněn případnými přidělenými přidělenými dotacemi a dary.( Žádost Nadace ČEZ r.2018,pov 2018) Při sestavování střednědobého rozpočtového výhledu je kalkulováno na straně příjmů s dotací z IROP, posk.mmr, registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, IČ: 117D03H ze dne 19,10,2017, na zateplení bytových domů ve výši 3, ,80Kč.Dotace bude poskytnuta ex post po ukončení jednotl.dvou etap výstavby,příjem na základě výdajů I.a II.etapy a žádosti o proplacení je rozdělen do r.2019 a r.2020.výdaje na akci jsou plánovány v r.2018 (I.etapa) a 2019 (II.etapa). správce rozpočtu obce Březnice Helena Valentová starosta obce Březnice Martin Roman