Pioneer Funds Austria - Central & Eastern Europe Bond podílový fond dle 20 zákona o investičních fondech

Transkript

1 VÍDEŇ 2, LASSALLESTRASSE1 Pioneer Funds Austria - Central & Eastern Europe Bond podílový fond dle 20 zákona o investičních fondech Pololetní zpráva 1. březen srpen 2011

2 Přehled majetku k ks/ nákupy/ prodeje/ % Označení cenného papíru ISIN podíly/ stav přírůstky úbytky kurs hodnota kursu majetku Cenné papíry obchodované na burze 6, % BOS Finance ABEO- Notes 2011(16) 4, % Elering A.S.EO-Bonds 2011(18) 5, % Kroatien, RepublikEO- Notes 2011(18) 5, % Lettland, RepublikEO- Notes 2008(18) 5, % MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt.EO-Notes 2011(16) 5, % Országos Takar. és Ker. Bk RTEO-FLR Notes 2006(16/UND.) 6, % UngarnEO-Bonds 2011(19) 6, % UNGARNUF-BONDS 2001(17) SER.17/A 8, % UngarnUF-Bonds 2004(15) Ser.15/A 7, % UngarnUF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 5, % UngarnUF-Bonds 2005(16) Ser.16/C 6, % UngarnUF-Bonds 2006(17) Ser.17/B 6, % UngarnUF-Bonds 2007(12) Ser.12/C 6, % UngarnUF-Bonds 2007(23) Ser.23/A 6, % UngarnUF-Bonds 2008(19) Ser.19/A 7, % UngarnUF-Bonds 2009(13) Ser.13/E 6, % UngarnUF-Notes 2011(14) 7, % UngarnUF-Notes 2011(22) 6, % UngarnUF-Notes 2011(28) 5, % Polen, RepublikZY- Bonds 2002(13) Ser , % Polen, RepublikZY- Bonds 2002(22) Ser , % Polen, RepublikZY- Bonds 2004(15) Ser , % Polen, RepublikZY- Bonds 2006(17) Ser , % Polen, RepublikZY- Bonds 2007(13) Ser , % Polen, RepublikZY- Bonds 2008(14) Ser , % Polen, RepublikZY- Bonds 2008(19) Ser , % Polen, RepublikZY- Bonds 2009(15) Ser , % Polen, RepublikZY- Bonds 2010(20) Ser , % Polen, RepublikZY-Zero Bonds 2010(12) S , % RumänienLN-Bonds 2007(17) 14, % JSC SeverStalRL-FLR Bonds 2009(12) 8, % Moskau, StadtRL-Bonds 2005(12) RU32045MOS0 8, % Red Arrow Internat.Leasing PLCRL/DL-Notes 2006(06-12) Cl.A 1) 10, % Rossiyskiy Sel'skokhozya. BankRL-FLR Bonds 2009(19) Ser.9 9, % Rossiyskiye Zhelezniye DorogiRL-Bonds 2009(12) 7, % RSHB Capital S.A.RL- LP MTN 2010(13)Rosselkhozbk 8, % RSHB Capital S.A.RL- LP MTN 2011(16)Rosselkhozbk XS % EUR 98, ,00 0,36 XS % 0 EUR 101, ,00 0,74 XS % 0 EUR 96, ,00 0,70 XS % EUR 104, ,50 0,57 XS % EUR 96, ,00 0,84 XS % 0 EUR 64, ,00 0,46 XS % EUR 98, ,00 1,07 HU % HUF 98, ,37 1,45 HU % HUF 104, ,04 0,70 HU % HUF 101, ,34 0,41 HU % HUF 95, ,06 1,53 HU % HUF 99, ,42 1,00 HU % HUF 100, ,76 0,21 HU % HUF 89, ,51 0,24 HU % HUF 96, ,70 1,54 HU % HUF 102, ,61 0,91 HU % HUF 100, ,42 0,54 HU % HUF 97, ,67 0,39 HU % HUF 94, ,37 0,22 PL % PLN 101, ,43 1,59 PL % PLN 101, ,86 3,21 PL % PLN 105, ,64 2,66 PL % PLN 99, ,28 2,79 PL % PLN 101, ,32 3,34 PL % PLN 102, ,41 2,42 PL % PLN 100, ,69 2,32 PL % PLN 102, ,19 5,25 PL % PLN 97, ,05 3,08 PL % PLN 95, ,35 0,83 RO0717DBN038 % RON 96, ,09 0,66 RU000A0JQCC3 % RUB 100, ,35 0,32 RU000A0E6US1 % RUB 102, ,98 0,61 XS % RUB 101, ,13 0,05 RU000A0JQK72 % RUB 104, ,89 0,36 RU000A0JQM62 % RUB 103, ,51 0,58 XS % RUB 100, ,49 0,88 XS % RUB 102, ,43 1,79 Pioneer Funds Austria Central & Eastern Europe Bond 2 1. březen srpen 2011

3 ks/ nákupy/ prodeje/ % Označení cenného papíru ISIN podíly/ stav přírůstky úbytky kurs hodnota kursu majetku (pokračování) 12, % Russische FöderationRL-Bonds 2009(13) Ser , % Russische FöderationRL-Bonds 2009(14) Ser , % Russische FöderationRL-Bonds 2010(15) Ser , % Russische FöderationRL-Bonds 2011(18) 26204RMFS 7, % Russische FöderationRL-Bonds 2011(18) Reg.S 14, % Türkei, RepublikTN- Bonds 2007(12) 16, % Türkei, RepublikTN- Bonds 2008(13) 11, % Türkei, RepublikTN- Bonds 2009(14) 10, % Türkei, RepublikTN- Bonds 2010(13) 8, % Türkei, RepublikTN- Bonds 2010(13) 10, % Türkei, RepublikTN- Bonds 2010(13) 10, % Türkei, RepublikTN- Bonds 2010(15) 10, % Türkei, RepublikTN- Bonds 2010(20) 9, % Türkei, RepublikTN- Bonds 2011(16) 8, % Türkei, RepublikTN-FLR Notes 2010(17) 0, % Türkei, RepublikTN-Zero Bonds 2011(12) 0, % Türkei, RepublikTN-Zero Bonds 2011(13) 6, % BOM Capital PLCDL-Ln Part.MTN 10(15)Bk Moscow 6, % Gaz Capital S.A.DL- Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 8, % Gaz Capital S.A.DL- Loan-Par.MTN 08(08/18)Reg.S 8, % Gaz Capital S.A.DL- M.T.LPN 09(14)GAZPROM Reg.S 6, % Gaz Capital S.A.DL- Med.-Term Nts 2006(16)Reg.S 9, % NJSC Naftogaz of UkraineDL-Notes 2009(14) 7, % RUSSISCHE FOEDERATIONDL-BONDS 2000(07-30) REG.S 2) 8, % SSB No.1 PLCDL-LPN 11(16)St.Sav.Bk Ukrain 7, % UkraineDL-Notes 2011(18) Reg.S 5, % VEB Finance PLCDL- Med.-Term LPN10(17)'VEB Bk' 6, % VimpelCom Holdings B.V.DL-Bonds 2011(17) Reg.S 8, % VIP Finance Ireland Ltd.DL-LPN 2008(13)VimpelCom Reg.S 6, % VTB Capital S.A.DL- Med.-Term LPN 2008(18) VTB RU000A0JQ714 % RUB 109, ,55 0,24 RU000A0JQAE3 % RUB 114, ,51 0,74 RU000A0JQYN4 % RUB 99, ,26 0,43 RU000A0JRCJ6 % RUB 99, ,40 1,90 XS % ,00 0 RUB 104, ,19 0,92 TRT260912T15 % TRY 106, ,76 1,43 TRT280813T13 % TRY 114, ,49 0,87 TRT060814T18 % TRY 107, ,59 1,19 TRT100413T17 % TRY 103, ,44 2,12 TRT091013T12 % TRY 100, ,37 0,44 TRT090113T13 % TRY 102, ,23 1,29 TRT170615T16 % TRY 105, ,07 2,54 TRT150120T16 % TRY 110, ,70 2,52 TRT270116T18 % TRY 102, ,65 0,45 TRT040117T14 % TRY 101, ,93 0,60 TRT071112T14 % TRY 91, ,40 0,53 TRT200213T25 % TRY 89, ,57 1,44 XS % 0 USD 102, ,60 0,52 XS % USD 109, ,26 1,10 XS % USD 119, ,91 0,42 XS % USD 112, ,94 0,40 XS % USD 109, ,69 0,82 XS % USD 106, ,73 0,27 XS % USD 119, ,92 0,89 XS % USD 96, ,54 0,24 XS % 0 USD 98, ,83 0,50 XS % 0 0 USD 101, ,68 0,51 XS % USD 95, ,73 0,24 XS % USD 105, ,82 0,37 XS % USD 105, ,76 0,40 cenné papíry obchodované na burze celkem EUR ,38 72,91 1) spoolfaktorem 0, ) s poolfaktorem 0, Pioneer Funds Austria Central & Eastern Europe Bond 3 1. březen srpen 2011

4 ks/ nákupy/ prodeje/ % Označení cenného papíru ISIN podíly/ stav přírůstky úbytky kurs hodnota kursu majetku volně obchodovatelné cenné papíry 7, % Albanien, RepublikEO- Notes 2010(15) 4, % Eesti Energia ASEO- Bonds 2005(20) 4, % Lettland, RepublikEO- Notes 2004(14) 9, % Litauen, RepublikEO- Notes 2009(14) 9, % Mazedonien, RepublikEO-Bonds 2009(13) 3, % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.NyrtEO-Notes 2005(15) 5, % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.NyrtEO-Notes 2010(17) 7, % MontenegroEO-Notes 2010(15) 7, % MontenegroEO-Notes 2011(16) 5, % Országos Takar. és Ker. Bk RTEO-Medium-Term Notes 2006(16) 3, % PKO Finance ABEO-M.- T.Ln Par.Nts10(15)PKO Bk 6, % RumänienEO-Notes 2008(18) 5, % RumänienEO-Notes 2010(15) 4, % UngarnEO-Notes 2007(17) 5, % Zagrebacki Holding d.o.o.eo-notes 2007(17) 3, % TschechienKC-Anl. 2005(15) Ser.44 4, % TschechienKC-Anl. 2007(22) Ser.55 7, % ERSTE GROUP BANK AGNOTES DIP SERIE 400 7, % Gazprom Neftyanaya KompaniyaRL-FLR Bonds 2010(13) 7, % Rushydro Finance Ltd.RL-Ln Part.Nts 10(15)RusGidro 7, % Russische FöderationRL-Bonds 2011(16) 25077RMFS 5, % Akbank Türk A.S.DL- Bonds 2010(15) Reg.S 7, % Alfa Bond Issuance PLCDL-LPN 2010(17) Alfa-Bk Reg.S 8, % ALROSA Finance S.A.DL-Notes 2004(14) Reg.S 9, % ATF BankDL-Notes 2006(16) Reg.S 8, % Evraz Group S.A.DL- Notes 2005(05/15) Reg.S 6, % Evraz Group S.A.DL- Notes 2011(18) Reg.S 7, % HSBK (Europe) B.V.DL- Notes 2006(13) Reg.S 6, % Kroatien, RepublikDL- Notes 2009(19) Reg.S 6, % Litauen, RepublikDL- Bonds 2009(15) Reg.S 7, % Litauen, RepublikDL- Bonds 2010(20) Reg.S 6, % Lukoil Internat. Finance B.V.DL-Notes 2009(09/14) Reg.S 8, % Metinvest B.V.DL-Med.- T.Notes 2011(18) Reg.S 5, % Novatek Finance Ltd.DL- LPN 2011(16) Reg.S OAO 5, % Russische FöderationDL-Notes 2010(20) Reg.S 5, % SB Capital S.A.DL- L.Part.MTN 11(21) Sberbank 6, % Steel Capital S.A.DL- LPN 10(17)Severstal' Reg.S XS % EUR 95, ,00 0,34 XS % EUR 94, ,00 0,34 XS % EUR 102, ,00 0,37 XS % EUR 115, ,00 1,01 XS % 0 0 EUR 106, ,00 0,77 XS % EUR 92, ,00 0,33 XS % EUR 92, ,00 0,34 XS % EUR 100, ,00 0,37 XS % 0 EUR 99, ,00 0,72 XS % EUR 86, ,00 0,62 XS % EUR 96, ,00 0,35 XS % 0 EUR 104, ,00 0,76 XS % EUR 100, ,00 0,18 XS % EUR 92, ,00 0,54 XS % EUR 79, ,00 1,73 CZ % CZK 106, ,08 1,02 CZ % CZK 114, ,94 0,93 XS % RON 102, ,76 0,35 RU000A0JQUB7 % RUB 100, ,42 0,35 XS % RUB 100, ,49 1,75 RU000A0JR7G1 % RUB 100, ,06 0,87 USM0300LAA46 % 0 0 USD 98, ,05 0,50 XS % USD 101, ,71 0,66 XS % USD 112, ,22 0,28 XS % USD 104, ,56 0,26 XS % USD 105, ,50 0,27 XS % 0 USD 97, ,58 0,49 XS % 0 0 USD 103, ,40 0,52 XS % USD 102, ,00 1,29 XS % USD 109, ,12 0,28 XS % USD 116, ,72 0,29 XS % USD 108, ,39 1,04 XS % USD 98, ,40 0,10 XS % 0 0 USD 102, ,10 0,52 XS % 0 USD 106, ,23 0,53 XS % 0 USD 99, ,39 0,50 XS % USD 99, ,89 0,38 Pioneer Funds Austria Central & Eastern Europe Bond 4 1. březen srpen 2011

5 ks/ nákupy/ prodeje/ % označení cenného papíru ISIN podíly/ stav přírůstky úbytky kurs hodnota kursu majetku (pokračování) 7, % TNK-BP Finance S.A.DL-MTN 2006(16) Reg.S 8, % UBS (Luxembourg) S.A.DL-Nts 06(16)-Vimpelcom- Reg.S 6, % VTB Capital S.A.DL- Med.-Term LPN11(18)VTB Bank XS % USD 112, ,25 0,85 XS % 0 0 USD 104, ,87 0,53 XS % 0 USD 101, ,73 0,51 volně obchodovatelné cenné papíry celkem EUR ,86 23,84 majetek v cenných papírech celkem EUR ,24 96,75 deriváty (u stavů označených znaménkem minus se jedná o prodané pozice) deriváty jednotlivých cenných papírů termínované kontrakty s cennými papíry termínovanékontrakty s pevně úročitelnými cennými papíry EURO BUXL ,00 0,00 EURO BUXL ,00 0,01 CBOT 2-YEAR TREAS. NOTE F ,45 0, YEAR TREAS. NOTE F ,38 0,00 CBT TREASURY NOTES 10Y F ,98 0,00 deriváty jednotlivých cenných papírů celkem EUR ,19 0,01 devizy finanční deriváty pohledávky/závazky termínované devizové kontrakty (prodej) otevřené pozice RUB/EUR 84,00 mil ,68-0,02 USD/EUR 36,00 mil ,08-0,10 termínované devizové kontrakty (nákup) otevřené pozice USD/EUR 2,65 mil. 47,70 0,00 PLN/EUR 16,50 mil ,69-0,01 RUB/EUR 125,00 mil ,22 0,00 RON/EUR 15,60 mil ,83 0,02 CZK/EUR 15,00 mil ,10 0,01 HRK/EUR 23,00 mil ,91 0,00 devize-finanční deriváty celkem EUR ,69-0,10 vklady na bankovních účtech zůstatek na účtu v EUR u: depozitář: UniCredit Bank Austria EUR , ,69 0,76 zůstatek na účtu v jiných měnách než měnách-eu/ehp: RON 9.802, ,75 0,00 CZK 5.802,15 240,53 0,00 BGN 161,15 82,42 0,00 RUB , ,05 0,04 HUF ,85 227,87 0,00 PLN 771,33 185,88 0,00 USD , ,97 0,02 HRK 1.047,79 140,46 0,00 TRY , ,48 0,01 zůstatek na účtu celkem EUR ,10 0,83 ostatní investiční majetek úrokové závazky EUR , ,07 2,51 ostatní investiční majetek celkem EUR ,07 2,51 majetek fondu EUR , Pioneer Funds Austria Central & Eastern Europe Bond 5 1. březen srpen 2011

6 dividendové podílové listy AT STK ,00 hodnota podílu EUR 10,89 reinvestiční podílové listy s odpočtem KESt AT STK ,00 hodnota podílu EUR 19,38 reinvestiční podílové listy bez odpočtu KESt AT STK ,00 hodnota podílu EUR 21,80 reinvestiční podílové listy bez odpočtu KESt AT STK ,00 hodnota podílu EUR 21,72 devizové kurzy (údaj za množství) per česká koruna CZK 24, = 1 Euro (EUR) forint HUF 271, = 1 Euro (EUR) zlotý PLN 4, = 1 Euro (EUR) rumunské leu RON 4, = 1 Euro (EUR) rubl RUB 41, = 1 Euro (EUR) nova turecká lira TRY 2, = 1 Euro (EUR) US-dolar USD 1, = 1 Euro (EUR) Transakce uzavřené ve sledovaném období, pokud již nejsou uvedeny v přehledu majetku: nákupy a prodeje cenných papírů, investičních podílů a zápůjček na dluhopisy (tržní přiřazení ke dni vypracování zprávy) ks/ nákupy/ prodeje/ Označení cenného papíru ISIN podíly přírůstky úbytky cenné papíry obchodované na burze 4, % UngarnEO-Bonds 2004(14) XS EUR 5, % UngarnUF-Bonds 2003(14) Ser.14/C HU HUF , % Polen, RepublikZY-Bonds 2006(12) Ser.0412 PL PLN , % Türkei, RepublikTN-Bonds 2007(12) TRT070312T14 TRY , % TransCapitalInvest Ltd.DL-Loan Part.Nt07(14)Transneft XS USD , % Türkei, RepublikEO-Anl. 2004(14) DE000A0AU933 EUR , % Polen, RepublikZY-Zero Bonds 2009(12) S.0712 PL PLN , % Russische FöderationRL-Bonds 2009(12) Ser RU000A0JQ987 RUB , % RBS (Deutschland) AGDL-Loan Nts.03(13)Reg.S GAZPR. XS USD cenné papíry obchodované na volných trzích 4, % SlowakeiEO-Anl. 2010(25) SK EUR , % Polen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2009(19) XS EUR , % UngarnEO-Bonds 2008(18) XS EUR , % Landesbank Baden-WürttembergZY-Med.Term IHS.S (11) XS PLN , % Coöp. Centr. Raiff.-BoerenlbkTN-Zo Med.-Term Nts 2005(15) XS TRY , % SB Capital S.A.DL-L.Part.MTN 2008(13) XS USD - 8, % Belarus, RepublikDL-Notes 2010(15) XS USD , % Evraz Group S.A.DL-Notes 2008(13) Reg.S XS USD nekótované cenné papíry 0, % RumänienLN-Treasury Bills RO1111CTN060 RON Vídeň, říjen 2011 Pioneer Investments Austria GmbH DDr. Werner Kretschmer Stefano Pregnolato Mag. Hannes Roubik Hannes Saleta Pioneer Funds Austria Central & Eastern Europe Bond 6 1. březen srpen 2011