TEXTOVÁ ČÁST /

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

2 OBSAH I. TEXTOVÁ ČÁST 1. Vybrané ukazatele 2. Úvodní slovo předsedy představenstva 3. Historie společnosti 4. Tradice společnosti 5. Základní údaje o společnosti 6. Předmět podnikání 7. Organizační složky 8. Údaje o základním kapitálu 9. Údaje o cenných papírech 10. Popis všech ujednání o účasti zaměstnanců na kapitálu emitenta 11. Popis struktury koncernu 12. Informace o jménech osob, které mají přímo nebo nepřímo účast na kapitálu nebo hlasovacích právech podle ust. 122 zákona č. 256/2004 Sb. v platném znění 13. Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních zahájených během posledních dvou účetních období, která měla nebo mohou mít významný vliv na finanční situaci emitenta 14. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 15. Ochrana životního prostředí 16. Sponzoring 17. Kvalita 18. Cenová rizika 19. Informace o odměnách uhrazených auditorům 20. Údaje o hlavních uskutečněných a plánovaných investicích 21. Závislost na cizím duševním majetku 22. Lidské zdroje 23. Organizační schéma k a k II. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA III. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IV. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY V. ZPRÁVA O VZTAZÍCH VI. AUDITOŘI, KTEŘÍ OVĚŘILI ÚČETNÍ ZÁVĚRKU A KONSOLIDOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU SPOLEČNOSTI VII. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 1

3 1. VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE nekonsolidovaného OSTROJ a. s. dle IFRS Rentabilita vlastního kapitálu v % 7,5 5,7 8,3 2,3 Rentabilita aktiv v % 5,8 4,1 6,3 1,9 Zisk po zdanění v mil. Kč Tržby v mil. Kč Vlastní kapitál v mil. Kč Aktiva celkem v mil. Kč Průměrný počet zaměstnanců VYBRANÉ UKAZATELE konsolidovaného OSTROJ a. s. dle IFRS 2007 Rentabilita vlastního kapitálu v % 7,6 6,3 8,9 2,7 Rentabilita aktiv v % 5,8 4,5 6,7 2,2 Zisk po zdanění v mil. Kč Tržby v mil. Kč Vlastní kapitál v mil. Kč Aktiva celkem v mil. Kč Průměrný počet zaměstnanců

4 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, ohlédnutí za rokem 2007 je pro mne a pro celou společnost OSTROJ a. s. příjemné, jelikož má naše společnost za sebou jeden z dalších úspěšných roků své historie. Jak jsem se zmínil v minulé výroční zprávě, naše společnost již třetí rok účtuje v souladu s Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví (tzv. IAS/IFRS). OSTROJ a.s. plánoval zisk před zdaněním v hodnotě tis. Kč. Skutečný zisk před zdaněním dosáhl hodnoty tis. Kč, což představuje překročení plánu o 105 %. Tržby dosáhly na úroveň tis. Kč, což představuje 91,3 % plánu. Dle konsolidované účetní závěrky sestavené dle IAS/IFRS se tržby konsolidovaného celku v porovnání s minulým rokem snížily o 9,2 % na hodnotu tis. Kč, zisk konsolidovaného celku před zdaněním se snížil o 4,7 % z tis. Kč na hodnotu tis. Kč a provozní zisk (EBITDA) konsolidovaného celku se zvýšil o 12,4 % z tis. Kč na tis. Kč. Konsolidovaná aktiva se oproti roku 2006 snížila o 4,1 % na tis. Kč. Potěšující je ale hodnota ukazatele rentabilita vlastního kapitálu, který v roce 2004 dosáhl hodnoty 2,7 %, v roce ,9 %, v roce ,3 % a v roce 2007 hodnoty 7,6 %. Dle individuální účetní závěrky sestavené dle IAS/IFRS se však v porovnání s minulým rokem společnosti OSTROJ a. s. snížily tržby o 9,8 % na hodnotu tis. Kč, zisk před zdaněním se snížil o 1,5 % na hodnotu tis. Kč a provozní zisk (EBITDA) se však zvýšil o 15,6 % z tis. Kč na tis. Kč. Aktiva nekonsolidované společnosti OSTROJ a. s. se snížila o 4,6 % na tis. Kč. Výše uvedené hodnoty ovlivnila rezerva ve výši 35,6 mil. Kč, která byla čerpána na základě obdrženého rozhodnutí Finančního ředitelství ze dne o zrušení dodatečného platebního výměru na daň z příjmů právnických osob za rok Za dosažené úspěchy bych chtěl poděkovat vedení společnosti, které vyvinulo maximální úsilí při naplňování ročního plánu a strategických cílů, a také všem ostatním zaměstnancům, neboť každý z nich má na úspěchu naší společnosti svůj podíl. Dík bych chtěl vyjádřit také našim obchodním partnerům, kteří nám v roce 2007 projevili svou důvěru. 3

5 3. HISTORIE SPOLEČNOSTI Sídlo akciové společnosti OSTROJ a. s. se nachází v krásném kamenném městě s dlouholetou tradicí a bohatou historií. První důkazy o osídlení území, na kterém se nyní město Opava nachází, lze najít v archeologických nálezech ze starší doby kamenné. Zmínky písemné pak pocházejí z 12. století. V té době byla Opava kupeckou osadou na obchodní cestě, známé jako jantarová, po níž putovalo zboží od Baltu na jih Evropy. Z roku 1224 pochází listina, kterou český král Přemysl Otakar I. uděluje Opavě městská práva. V 19. století Opavu zasáhl rozvoj průmyslu. Do tohoto období spadá vznik opavského pivovaru, dvou cukrovarů a rovněž zmínka o předchůdci opavského OSTROJe firmě Tatzel. V roce 1948 byl položen základní kámen pro vybudování strojírenského podniku OSTROJ. Výroba důlních strojů, která představuje těžiště činnosti naší firmy, v něm pak byla zahájena v roce Společnost OSTROJ a. s. je moderní strojírenský podnik, který se v krátké době stal největším výrobcem důlních strojů v České republice. Zkušenosti z vývoje a výroby důlních strojů umožnily rozvíjet také nové výrobní obory. Znalosti a odbornost pracovníků umožňují vyrobit širokou škálu součástí od přesné hydrauliky až po těžké svařované díly. Významně jsou zde propojeny vývoj i progresivní technologie, technická kvalita výrobků a partnerský vztah k zákazníkovi. To umožňuje rychle reagovat na všechny nové požadavky, které jsou na stroj zákazníkem kladeny. V daných oblastech výrobního programu můžeme v krátké době dodat výrobek libovolného provedení. Stroje vyrobené ve společnosti OSTROJ a.s. spolehlivě pracují po celém světě. 4

6 4. TRADICE SPOLEČNOSTI 1878 Založena firma Eduard Tatzel, opavská strojírna a slévárna V lednu byla schválena výstavba nového závodu na Těšínské ulici. Dne 28. srpna byl slavnostně položen základní kámen V lednu byla zaregistrována ochranná známka OSTROJ OSTROJ se stal koncernovým podnikem Ostravsko-karvinských dolů OSTROJ se stal státním podnikem května vznikla akciová společnost OSTROJ Opava Společnost byla prodána v kupónové privatizaci Došlo ke stabilizaci akcionářské struktury, rozhodující balík akcií získal jediný akcionář Od 1. srpna byl změněn obchodní název společnosti na OSTROJ a. s. Realizace nové podoby loga společnosti Vysoký nárůst zisku, poprvé v novodobé historii OSTROJe byly vyplaceny dividendy akcionářům. Byl schválen projekt na výstavbu nového školicího střediska a objektu centrálních šaten V roce 2007 vyplatila společnost OSTROJ dividendu 60,- Kč na akcii. 5

7 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní firma: OSTROJ a.s. Sídlo: Opava, Těšínská 1586/66, PSČ IČ: DIČ: CZ Tel.: Fax: info@ostroj.cz Akciová společnost OSTROJ a. s. (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32 (dále jen "zakladatel") jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení 172 odst. 2, 3 a 171 odst. 1 z. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku) ze dne 24. dubna 1992 ve formě notářského zápisu. Společnost je vedena u obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, kde je zapsána v oddíle B, vložce 349 ke dni 30. dubna Společnost byla založena na dobu neurčitou. 6. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI - kovářství - zámečnictví - stavba strojů s mechanickým pohonem - zprostředkovatelské služby - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - výzkum a vývoj - projektování a konstrukce strojů a zařízení - práce prováděné speciálními stroji - leštění kovů - opravy pracovních strojů - nástrojařství - podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných - kovoobráběčství - galvanizérství - půjčování movitých věcí, pronájem a leasing - rozvod tepelné energie - výroba tepelné energie 6

8 - distribuce elektřiny - distribuce plynu - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení - projektování a navrhování strojů a zařízení, montáže, opravy, revize a zkoušky zařízení a strojů potřebných k hornické činnosti a k činnostem prováděným hornickým způsobem 7. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY Společnost nemá žádné organizační složky ani v tuzemsku ani v zahraničí. 8. ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU V předcházejících třech letech nedošlo k žádným změnám v základním kapitálu. OSTROJ a.s. není emitentem dluhopisů. 9. ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH Základní kapitál společnosti činí ,- Kč a je rozdělen na akcií na majitele po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty, ISIN CS Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Akcie OSTROJe a.s. byly v uplynulém účetním období vedeny ve Středisku cenných papírů v zaknihované podobě a to do , kdy došlo ke zrušení jejich registrace v důsledku realizace procesu přeměny podoby akcií na listinnou. Akcie nejsou přijaty k obchodování na zahraničních veřejných trzích. Akcie OSTROJe a.s. byly v uplynulém účetním období obchodovatelné na oficiálním trhu organizovaném společností RM-SYSTÉM, a. s. to do , kdy byly na základě rozhodnutí RM-SYSTÉM, a. s. vyloučeny z obchodování. V roce 2007 ani v předcházejícím účetním roce nebyla učiněna veřejná nabídka převzetí akcií emitenta, činěná třetími osobami, ani veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností činěná emitentem. Způsob převodu cenných papírů: K převodu akcií v zaknihované podobě mohlo do dojít zápisem v zákonem stanovené evidenci na základě příkazu k zápisu změny. K převodu akcií v listinné podobě dochází jejich předáním, pokud zákon nebo dohoda stran nestanoví něco jiného. Převoditelnost akcií společnosti není právně omezena. Práva vyplývající z akcie: Práva akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a Stanovy společnosti. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a 7

9 uplatňovat návrhy a protinávrhy. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě všech akcií. Podle stanov společnosti je rozhodným dnem pro nárok na dividendu den konání valné hromady. Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné podle 156a Obchodního zákoníku ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek bude v případě likvidace společnosti rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu jmenovité hodnotě jejich akcií. Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, pokud nestanoví rozhodnutí valné hromady něco jiného. 10. POPIS VŠECH UJEDNÁNÍ O ÚČASTI ZAMĚSTNANCŮ NA KAPITÁLU EMITENTA Společnost neuzavřela se svými zaměstnanci, resp. členy orgánů společnosti či jejich osobami blízkými žádné opční a obdobné smlouvy, jejichž podkladovým aktivem jsou akcie společnosti a to ani ve prospěch uvedených osob. Zaměstnanci se mohou podílet na kapitálu společnosti a řídit ji prostřednictvím akcií, které jsou na trhu volně převoditelné a pro jejichž nabytí neexistují žádné restrikce. 11. POPIS STRUKTURY KONCERNU Za celé uplynulé účetní období je emitentovi známa pouze jediná osoba, která splňuje zákonné podmínky definice ovládající osoby. Společnost byla ve zmiňovaném období ovládána panem Ing. Vladimírem Trochtou, kterého opravňoval k hlasování 46,55 procentní podíl. Ve společnosti bylo, pokud jde o její vedení, striktně zabezpečováno dodržování obchodního zákoníku a zákona o podnikání na kapitálovém trhu, které ve svých ustanoveních zakazují zneužití většiny hlasů a ukládají zajistit rovné zacházení se všemi vlastníky cenných papírů. Společnost v zákonem stanovených lhůtách zveřejňuje výroční a pololetní zprávu a zároveň řádně zveřejňovala vnitřní informace vztahující se ke společnosti. Společnost neprováděla v uplynulém účetním období žádné nestandardní operace nad rámec obvyklého obchodního styku. Společnost OSTROJ a.s. na druhé straně ovládala dle českých právních předpisů následující společnosti: - TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost (100 % majetková účast) - Štěrkostroj, spol. s r.o. v likvidaci (50 % majetková účast) - OOO OSTROJ servis se sídlem v Ruské federaci (100 % majetková účast) Podrobnější informace o těchto společnostech jsou obsaženy v příloze konsolidované účetní závěrky. 8

10 12. INFORMACE O JMÉNECH OSOB, KTERÉ MAJÍ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO ÚČAST NA KAPITÁLU NEBO HLASOVACÍCH PRÁVECH PODLE UST. 122 ZÁKONA Č. 256/2004 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ Trochta Vladimír, Ing. Kratochvíl Václav, Mgr. Kratochvílová Petra, Ing. Het Tsjechie en Slowakije Fonds N.V. Miroslav Navrátil 13. ÚDAJE O SOUDNÍCH, SPRÁVNÍCH NEBO ROZHODČÍCH ŘÍZENÍCH ZAHÁJENÝCH BĚHEM POSLEDNÍCH DVOU ÚČETNÍCH OBDOBÍ, KTERÁ MĚLA NEBO MOHOU MÍT VÝZNAMNÝ VLIV NA FINANČNÍ SITUACI EMITENTA V průběhu roku 2006 a 2007 bylo vůči společnosti zahájeno 7 soudních sporů v oblasti obchodní v celkové výši jistiny ,91 Kč. Z těchto sporů byly již 2 pravomocně ukončeny. Ve stejném období bylo zahájeno ze strany společnosti celkem 14 prvostupňových soudních řízení (mimo přihlášky pohledávek v konkurzním řízení či škod v trestním řízení) pro ,73 Kč, a to zejména z důvodu nezaplacení dlužných faktur a úroků z prodlení a 1 spor v oblasti občanskoprávní. K evidovala společnost za sledovaná i předchozí účetní období celkem asi 21 pravomocně neukončených prvostupňových aktivních i pasivních soudních sporů v celkové hodnotě ,01 Kč (bez příslušenství). Společnost nebyla v uplynulém účetním období účastníkem žádného soudního, správního nebo rozhodčího řízení, které by mělo nebo mohlo mít svým rozsahem významný vliv na finanční situaci společnosti s výjimkou řízení, které je popsáno v příloze ke konsolidované účetní závěrce společnosti. 9

11 14. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI PODNIKATELSKÁ ČINNOST Vážení akcionáři, ohlédnutí za rokem 2007 je pro nás a pro celou společnost OSTROJ a. s. příjemné, jelikož má naše společnost za sebou jeden z dalších úspěšných roků své historie. Společnost vytvořila konsolidovaně i nekonsolidovaně kladný hospodářský výsledek, čímž splnila plánovaný zisk i když se nepodařilo dosáhnout plánovaných tržeb. Důvodů je několik. Rádi bychom zde zmínili snižování nákladů ve výrobě, dobrá práce se zahraničními valutami a v neposlední řadě se některým divizím podařilo zvýšit ziskovost jejich produktů zvýšením cen. Mezi stěžejní oblasti činnosti společnosti OSTROJ a.s. i nadále patří především výroba strojů a zařízení pro důlní průmysl, speciálních hydraulických válců, hřídelí, částí hydromotorů, opracovaných výkovků pro automobilový průmysl, výkovků pro stavební a zemědělský průmysl, nářadí a forem pro automobilový průmysl, svařenců, nakládacích hydraulických jeřábů a provádění povrchových úprav. Na minulé valné hromadě došlo ke změně představenstva a dozorčí rady. Od této doby představenstvo i dozorčí rada pracuje ve stejném složení. Představenstvo se scházelo a schází pravidelně jednou za měsíc, kde projednává hospodářské výsledky, změny plánů jak finančního tak investičního charakteru a taky se schází mimořádně ke strategii společnosti a ročnímu plánu. Se změnou v představenstvu došlo i ke zrušení pozice výkonného ředitele společnosti. Nyní k organizační struktuře společnosti. Ta se v průběhu roku na straně výrobních divizí nezměnila a i nadále jsme tvořili hodnoty v desíti strategických jednotkách s tím, že strategickou jednotku číslo jedna jsme rozdělili na 3 menší strategické jednotky a to z důvodu lepší přehlednosti o hospodaření těchto jednotek. Na straně obslužných jednotek jsme ke konci roku spojili dohromady dva odbory Odbor Finance a Odbor Controlling do Odboru Finance a Controlling a to z důvodu vytváření jakýchkoliv čísel pouze v jedné jednotce. Jinak zůstala organizační struktura v průběhu roku stejná. Společnost OSTROJ a.s. měla na začátku roku 2007 stav 907 zaměstnanců a na konci tohoto období stav 925 zaměstnanců. I nadále se snažíme získávat do svých řad mladé lidi, tak abychom v budoucnu neměli problémy s kontinuitou ve všech procesech společnosti. V oblasti lidských zdrojů vynaložila společnost v loňském roce na vzdělání celkem něco více než 5 milionů korun, z toho necelý 1 milion na jazykové vzdělání. Stejně jako v letech předcházejících, tak i v roce 2007 společnost OSTROJ a.s. zlepšovala kvalitu služeb pro své zaměstnance. Vybudování nové jídelny zvýšilo úroveň stravování a spokojenost všech strávníků. Pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci byla provedena pravidelná kontrola za účasti vedoucí odboru Lidské zdroje, vedoucího oddělení Bezpečnost práce a ekologie, závodní lékařky a zástupců odborové organizace. 10

12 Společenské a sportovní akce mají ve společnosti OSTROJ a.s. již svou tradici a také velkou oblibu. V pořadí již VII. reprezentační ples se uskutečnil poprvé v prostorách Červeného zámku v Hradci nad Moravicí. Sportovní klání v pěti disciplínách a nadšení zaměstnanci v týmech takový byl III. ročník Sportovních her OSTROJ a.s.. Myslíme také na děti zaměstnanců. S těmi jsme se v roce 2007 setkali celkem 3x - Dětský den, Mikulášská nadílka a Den otevřených dveří. Mezi dětmi je oblíben také letní dětský tábor, konaný každoročně v krásném prostředí Hadinky u Vítkova. Vzhledem k tomu, že se společnost OSTROJ a.s. již delší dobu snaží přispívat k ochraně životního prostředí, rozhodla se své snahy potvrdit přípravou na certifikaci systému environmentálního managementu (EMS) dle normy ISO 14001:2004 s výhledem na provedení certifikace v roce Pomocí přípravných interních auditů byla identifikována slabá místa v EMS a za pomoci opatření k nápravě se provádělo zlepšování. Proběhla také celá řada nezbytných školení pro oblast životního prostředí, zpracovala se potřebná dokumentace. Koncem roku 2007 byl stav přípravy již na takové úrovni, že bylo možno požádat certifikační orgán TÜV SÜD Czech s.r.o. o provedení certifikačního auditu EMS v roce V roce 2007 byly realizovány investice v celkové výši tis. Kč. Mezi nejvýznamnější patřily: centrální šatny včetně nové jídelny a školícího střediska, nový vodojem včetně úpravny vody, nová vrata a tepelné clony do výrobních hal, hlubokovrtací stroj TBT, velký CNC soustruh PUMA, horizontální vyvrtávačka WHN13CNC a další. Na školící středisko bylo zažádáno o dotaci na úhradu nákladů z Operačního programu průmyslu a podnikání (OPPP), podprogramu školící střediska ve výši 988 tis. Kč. Další čerpání z fondů EU nebylo prakticky možné, a to z důvodu nevypsání programů pro firmy nad 250 zaměstnanců, do které OSTROJ a.s. patří. Zaměřili jsme se na získání finanční pomoci z agentury CzechInvest, konkrétně o využití investiční pobídky Sleva na dani právnických osob. Projekt byl oficiálně zahájen v prosinci roku Žádost v rámci investiční pobídky byla podána. Výsledek bude znám v červnu Nyní k číslům za rok Jak jsme se již zmínili v minulé zprávě představenstva, naše společnost již třetí rok účtuje v souladu s Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví (tzv. IAS/IFRS). Nejdříve tedy porovnání výsledků s plánovanými ukazateli. OSTROJ a.s. plánoval zisk před zdaněním v hodnotě tis. Kč. Skutečný zisk před zdaněním dosáhl hodnoty tis. Kč, což představuje překročení plánu o 105 %. Tržby dosáhly na úroveň tis. Kč, což představuje 91,3 % plánu. O důvodech jsme se již krátce zmínili v úvodu naší zprávy. Nutno ještě podotknout, že výše uvedené hodnoty ovlivnila rezerva ve výši 35,6 mil. Kč, která byla čerpána na základě obdrženého rozhodnutí Finančního ředitelství ze dne o zrušení dodatečného platebního výměru na daň z příjmů právnických osob za rok Dle konsolidované účetní závěrky sestavené dle IAS/IFRS se tržby konsolidovaného celku v porovnání s minulým rokem snížily o 9,2 % na hodnotu tis. Kč, zisk konsolidovaného celku před zdaněním se snížil o 4,7 % z tis. Kč na hodnotu tis. Kč a provozní zisk (EBITDA) konsolidovaného celku se zvýšil o 12,4 % z tis. Kč na tis. Kč. Konsolidovaná aktiva se oproti roku 2006 snížila o 4,1 % na tis. Kč. Potěšující je ale hodnota ukazatele rentabilita vlastního kapitálu, který v roce 2004 dosáhl hodnoty 2,7 %, v roce ,9 %, v roce ,3 % a v roce 2007 hodnoty 7,6 %. Dle individuální účetní závěrky sestavené dle IAS/IFRS se v porovnání s minulým rokem společnosti OSTROJ a. s. snížily tržby o 9,8 % na hodnotu tis. Kč, zisk před zdaněním se snížil o 1,5 % na hodnotu tis. Kč a provozní 11

13 zisk (EBITDA) se však zvýšil o 15,6 % z tis. Kč na tis. Kč. Aktiva nekonsolidované společnosti OSTROJ a. s. se snížila o 4,6 % na tis. Kč. Další důležitou informací, která se týká naší společnosti a kterou jste mohli zaznamenat již v tisku je, že mimořádná valná hromada společnosti konaná dne rozhodla o přeměně podoby akcií společnosti ze zaknihované na listinnou. Smlouva o zrušení registrace zaknihovaných akcií ve Středisku cenných papírů byla uzavřena dne V době kdy byla tato zpráva vytvořena, již probíhá výměna akcií a akcionáři si již mohou své listinné akcie vyzvednout v sídle společnosti. Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení společnosti, které vyvinulo maximální úsilí při naplňování ročního plánu a strategických cílů a také všem ostatním zaměstnancům, neboť každý z nich má na úspěchu naší společnosti svůj podíl. Dík bychom chtěli vyjádřit především našim zákazníkům a také obchodním partnerům, kteří nám v roce 2007 projevili svou důvěru. Dále provedeme stručné zhodnocení vývoje jednotlivých divizí společnosti v roce 2007 včetně komentáře ke skutečně dosaženým výsledkům divizí dle mezinárodních účetních standardů. DŮLNÍ STROJE Náplň činnosti této divize tvoří komplexní dodávky vybavení porubů metodou LONG WALL včetně odtěžení, výroba mechanizovaných výztuží OSTROJ, hřeblových dopravníků (porubových a sběrných), pluhových souprav PL 630 a 730, pásových dopravníků, pásových vleků, malé důlní mechanizace, řídící a periferní hydrauliky (plnoprůtokové, impulsní a elektrohydraulické), hydraulických stojek a válců, individuálních hydraulických stojek a převodovek. V roce 2007 divize přeplnila plánovaný zisk o 2,3 mil. Kč, při nesplnění tržeb divize o 8 %. Z toho vyplývá, že skutečné tržby byly mnohem ziskovější než plánované. Mezi významné zakázky patřily v roce 2007 již tradičně dodávky pro českou společnost OKD a.s. dodávka pásového vleku PVL 2 a pásového dopravníku DP 1200, modernizace hřeblového dopravníku DH 830 a generální oprava mechanizované výztuže MEOS 22/46. Na trh Bosny a Hercegoviny jsme vstoupili s prodejem individuálních hydraulických stojek a hřeblového dopravníku DH 618 S. V roce 2008 předpokládáme ve finančních ukazatelích růst, neboť divize získala dvě velké zakázky na ukrajinském trhu. První zakázka je na dodávku silové hydrauliky a druhou je dodávka 200 ks mechanizovaných výztuží OSTROJ 70/125 T. Společnost stále investuje do vývoje svých výrobků, především mechanizovaných výztuží typu OSTROJ a také do vývoje nové pluhové soupravy. 12

14 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Oblast výzkumu a vývoje byla v roce 2007 zaměřena především na obor mechanizovaných výztuží, hřeblových dopravníků a pluhových souprav. Obor mechanizovaných výztuží: V tomto oboru byly dokončeny provozní zkoušky prototypů mechanizovaných výztuží OSTROJ 065/14 a OSTROJ 15/35 CH. Dále se podařilo předat k certifikaci prototypy mechanizovaných výztuží typu OSTROJ 17/37 HD a OSTROJ 12/ Byl zahájen vývoj mechanizované výztuže pro strmé sloje, na který společnost získala účelovou podporu z programového projektu výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2008 bude dokončena certifikace prototypů mechanizovaných výztuží OSTROJ 17/37 HD a OSTROJ 12/ Započnou práce na vývoji výztuže OSTROJ 70/125 T pro ukrajinský trh. Dále budou pokračovat práce na vývoji mechanizované výztuže pro strmé sloje a na vývoji mechanizované výztuže typu OSTROJ 12/32 (1750). Obor hřeblových dopravníků: V tomto oboru byl zahájen vývoj vysokokapacitního hřeblového dopravníku, na který společnost získala účelovou podporu z programového projektu výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu. KOVÁRNA A KALÍRNA V průběhu roku 2007 došlo na této divizi z organizačních důvodů ke sloučení dvou strategických jednotek /SJ/, a to SJ5 - Výroba výkovků a SJ6 - Výroba opracovaných výkovků pro automobilový průmysl. Výrobní program divize, který představuje produkce zápustkových výkovků pro automobilový průmysl, zemědělství, armatury, stavebnictví a opracovaných výkovků pro automobilový průmysl /AP/ ve váhových kategoriích od 0,10-30 kg zůstává nezměněn, jen obchodní strategií divize je více se zaměřit na precizní uzavírání smluv a obchodních podmínek, na kterých se bude moci stavět. V uplynulém roce 2007 byly realizovány dvě větší a významné investice. Byla zahájena výroba druhého největšího stávajících projektu pro AP na novém 5-ti osém obráběcím centru, kde jsme výrobní normy zvedli o 37%. V průběhu celozávodní dovolené a v následujícím měsíci byla realizována investice GO lisu LZK Dále byly úspěšně realizovány generální opravy kalících, popouštěcích pecí a vozíkové pece. V oblasti obchodních aktivit se nám podařilo získat nového zákazníka a projekt pro francouzskou automobilovou společnost, kde sériová produkce začne koncem roku Zároveň se rozšířilo a obměnilo portfolio projektů se stávajícími zákazníky. Konec roku 2007 byl v hlavní míře zaměřen na strategii snižování režijních nákladů napříč celou výrobou a přípravy nového motivačního systému pro dělníky, kde jsme se více zaměřili na progresivní motivaci vzhledem k plnění výkonu. S divizí Nákup jsme zahájili a realizovali první aukce na tyto režijní položky, kde jsme dosáhli úspor od 7% do 38% z původních cen. 13

15 V logistickém řetězci jsme vyčlenili střediska dokončovacích operací, mezi které patří povrchové úpravy a balení z důvodu snížení interní zmetkovitosti ppm a zpřehlednění logistického toku. Pro rok 2007 byl postaven velmi konzervativní plán, který se podařilo zcela naplnit. Bohužel plán zisku stanovený pro toto období se z důvodů ještě nerealizovaných všech technologických změn u strategických projektů a některých investic splnit nepodařilo. Plánované tržby byly splněny na 98,3 % a přidaná hodnota podkročena o 16 %, což je oproti předešlému roku navýšení o 15%. V roce 2008 očekáváme stabilizaci produkce jak v oblasti opracovaných výkovků pro automobilový průmysl, tak v dodávkách výkovků pro jiné firmy neautomobilového průmyslu, kde mimo jiné chceme pokračovat v interních zlepšeních ve spolupráci se všemi zaměstnanci divize a udržet si vysoký výrobní standard divize a jakostní certifikace VDA, ISO a EMS. Společně s připravovanými investicemi, mezi které bude patřit GO indukční ohřívačky ITO 503 a nákup strojních vysokokapacitních hydraulických nůžek, bychom chtěli udržet procento externích reklamaci na úrovni 0,1 %. Toto jádro investic by mělo pomoci také dosáhnout plánované tržby a navýšení zisku. HYDRAULIKA Divize Hydraulika (DH) zůstala ve stejné organizační struktuře jako v předchozím roce. Je tvořena třemi strategickými jednotkami - Hydraulické válce, Díly pro hydromotory a Hřídele. Vedle těchto strategických jednotek je výrobní proces, který zabezpečuje výrobu náhradních dílů pro divizi Důlní stroje. Všechny strategické jednotky DH navázaly na podnikovou strategii. Ve svých strategiích si DH stanovila cestu, jak dojít k cíli a to v období pěti let. Tím bylo stanoveno do jakých technologií během pěti let investovat. V roce 2007 byly dokončené investice pro SJ2 započaté již v roce 2006 a to velký CNC soustruh a CNC stoj na vrtání dlouhých tenkých otvorů a manipulační technika k těmto strojům. Plánovaná investice stroj na výrobu hydraulických válců metodou BTA nebyla dokončena a to z důvodu nesplnění stanovaných parametrů dodavatelem stroje. Bylo zahájeno reklamační řízení s dodavatelem stroje a bylo dohodnuto provedení úpravy stroje na požadované parametry. Termín realizace byl posunut do července Investice v SJ4 byly zaměřeny do oblasti manipulace s materiálem a do pomocných technologií pro zkoušení výrobků. Byly realizované investice ručně vedený vozík, řezačka pro ověření prokalení výrobků a vyjiskřovačka zalomených nástrojů. Divizi byl pro rok 2007 stanoven velmi náročný plán v oblasti tržeb, který byl čtyřikrát větší na SJ2 než v roce předcházejícím. Byl to úkol velmi těžký a byl splněn jen na necelých 38% vůči plánovaným ukazatelům ale vzrostl meziročně o více než 16 mil. Kč. SJ3 je jednotka, které se dařilo v roce 2007 nejlépe. Plán překročila o 6% v tržbách. SJ4 se nedařilo tolik jako v předcházejícím roce. Plán tržeb nesplnila o 5 mil. Kč. Celá divize nesplnila plán tržeb o 36%, ale meziročně zvýšila tržby o více jak 20 mil. Kč. V oblasti dodávek pro externí zákazníky byla rozšířena spolupráce s již zavedenými firmami zejména v oblasti dodávek hřídelů, u kterých došlo k navýšení výroby, a to o 20%. V roce 2008 se předpokládá minimálně stejný růst. Objemy dodávek komponentů pro hydromotory se po několika letech snížily a bylo nutné hledat nové zákazníky k naplnění kapacit. 14

16 Hlavní důvod této skutečnosti je pokračující trend dominantního zákazníka vymístit jednoduché díly velkých sériovostí do Asie a u domácích dodavatelů vyrábět náročné díly s větší přidanou hodnotou ale menší sériovosti. V SJ Hydraulické válce byla zaměřena pozornost hlavně na hledání optimální výrobní technologie při zachování vysoké kvality výrobků. Mezi nejdůležitější cíle divize patřila a patří expanze na nové trhy. V roce 2007 se SJ 2 zaměřila hlavně na trhy Německa,Francie a Ruska. K dosažení těchto cílů nám pomáhají účasti na mezinárodních veletrzích dodavatelů hydrauliky a komponent pro strojírenství. V roce 2007 jsme se zúčastnili veletrhů ve Francii a Německu. Tato forma prvního oslovování nových potenciálních zákazníků se nám jeví účelná a efektivní, a proto ji budeme i nadále využívat. STROJÍRNA Divize Strojírna se zabývá výrobou svařovaných dílů do hmotnosti 10 tun včetně jejich kompletního opracování a nátěru. Tato divize zajišťuje také výrobu svařovaných dílů pro divize Důlní stroje a Nakládací hydraulické jeřáby. V roce 2007 došlo k zásadnímu meziročnímu růstu objemu tržeb o více než 40 % na hodnotu tis. Kč, přičemž tyto tržby byly realizovány na náročných trzích SRN a Francie. Vzhledem k růstu cen vstupních materiálů došlo k mírnému snížení zisku na hodnotu tis. Kč. S ohledem na kvalitativní i kapacitní požadavky strategických zákazníků plánuje divize Strojírna v roce 2008 rozsáhlou modernizaci strojního parku - CNC obráběcích stroje, CNC ohraňovací stroj a stroje pro tryskání a pálení vstupních materiálů. Tím bude dosaženo rozšíření sortimentu vyráběných svařenců, což se promítne do dalšího růstu objemu tržeb pro externí i interní zákazníky. NÁŘAĎOVNA Divize Nářaďovna vyrábí kovací nářadí, nástroje na výrobu plechových kol, střižné nástroje, formy pro výrobu hliníkových kol pro nízkotlaké i vysokotlaké lití. Produkce divize směřuje především, byť nepřímo, do automobilového průmyslu. Ve výrobě nástrojů na plechová kola patříme k významným partnerům výrobců plechových kol na českém trhu a je v zájmu divize rozšířit své působení také na trh evropský. Ve výrobě forem pro nízkotlaké lití se divize již prosadila na evropském trhu. Významná část produkce zajišťuje potřeby ostatních divizí, především divize Kovárna a kalírna. Nářaďovna disponuje kvalitní technologií výroby s moderní CNC technikou, softwarovým vybavením a kvalifikovanými pracovníky, což ji předurčuje stát se strategickým dodavatelem pro významné zákazníky nejen v ČR, ale i na zahraničních trzích. Tento potenciál bude i nadále rozvíjet tak, aby byla schopna pružně reagovat na nové trendy v oboru. Divize Nářaďovna v roce 2007 překročila plánované tržby o 11 % a dosáhla hodnoty tis. Kč. Plánovaný zisk byl splněn. Jde vidět, že konkurenční boj v oblasti nářadí se stupňuje a v roce 2008 očekáváme jeho další zostření. 15

17 V roce 2008 bude vybudována nová výrobní hala v hodnotě 100 mil. Kč. Výstavbou získá divize větší výrobní prostory a tím i větší kapacitu. Hala bude splňovat požadavky přesného strojírenství. Nejen stavební investice, ale také strojní investice budou realizovány v r Výše strojních investic dosáhne 24 mil. Kč. Divize Nářaďovna plánuje rozvoj i v příštích letech. NAKLÁDACÍ HYDRAULICKÉ JEŘÁBY Náplň činnosti této divize tvoří vývoj, montáž, prodej a servis nakládacích jeřábů používaných ve dřevozpracujícím a kovozpracujícím průmyslu. Prodej byl v roce 2007 zaměřen především na český a slovenský trh, kde divize splnila plánované ukazatele. Divize také usiluje o vstup na ruský trh. Pro rozšíření nabídky stávající modelové řady byl vyvinut nový typ nakládacího jeřábu WM 125NT. Byly vyrobeny dva prototypy. S prodejem tohoto nakládacího jeřábu se počítá ve 2. kvartálu Od druhé poloviny roku 2007 jsme začali nabízet i nástavby na nákladní automobily a návěsy pro odvoz dřeva. Do konce roku 2007 byly vyrobeny dvě nástavby na Tatru a dva návěsy. Tyto výrobky nesou značku OSTROJ. Pro rok 2008 je plánován 50-ti procentní nárůst tržeb oproti 2007, přičemž díky již dnes podepsaným zakázkám je velmi pravděpodobné jeho splnění. V r máme v plánu 2 investiční akce, které přispějí k zefektivnění výroby, a to vybudování nového zkušebního pracoviště a vybudování nových svářečských pracovišť v celkové hodnotě 1,2 mil. Kč. 16

18 GALVANOVNA Divize Galvanovna poskytovala v r služby elektrolytické zinkování a tvrdé funkční chromování celkem 204 externím zákazníkům a formou předávek i ostatním výrobním divizím společnosti. 92,4 % výkonů divize bylo provedeno pro externí zákazníky. Nesplnění plánovaných strategických cílů ve finanční perspektivě BSC bylo zapříčiněno nesplněním plánované výše předávek chromování z divize Hydraulika. Poptávka trhu po tvrdém chromování je omezená a dlouhodobě stagnující, proto se výpadek předávek nepodařilo pokrýt tržbami externích zákazníků. Technologickými opatřeními a uplatňovanou cenovou politikou se podařilo překročit plánované tržby o tis. Kč. V roce 2007 došlo k výkyvům ceny zinku na světových trzích s klesajícím trendem jeho ceny o 40%. V roce 2008 neočekáváme cenová rizika v oblasti nákupu galvanických prostředků a chemikálií s výjimkou zinku, ani pokles zákaznické poptávky po poskytovaných službách. V roce 2008 budou realizovány dvě investice typu I: 1. Elektrická vanová sušárna pro zinkovací linku č.1 2. Dodávka 2 kusů odlučovačů chrómu 17

19 14.2. MAJETEK Základní areál OSTROJ a.s. Budovy Pozemky včetně zastavěných Pořizovací hodnota ,81 Kč ,06 Kč Zůstatková hodnota Průměrné stáří Výměra m ,09 Kč 35 let ,06 Kč Využití budov Výměra m2 Výrobní Administrativní Ostatní (Sklady) Celkem: Pronájem Výměra pozemků m2 Výměra budov m2 Subjekt TECHN. LABORATOŘE OPAVA a.s TAURUS metal s.r.o , Ostroj - Hansen + Reinders, spol. s r.o Další menší subjekty Společné plochy všech subjektů Celkem: Mimo areál OSTROJ a.s. Pozemky ul.jateční, k.ú. Opava-Předměstí Pořizovací hodnota Zůstatková hodnota Průměrné stáří Výměra m2 Pozemky , , Pozemky Mladecko, k.ú. Deštné Pořizovací hodnota Zůstatková hodnota Průměrné stáří Výměra m2 Pozemky ,00 Kč ,00 Kč

20 Prodeje nemovitého majetku OSTROJ a.s. Objekty bývalého třískového hospodářství v areálu a.s. Pořizovací hodnota Zůstatková hodnota ke dni prodeje Průměrné stáří Výměra m2 Budovy ,22 Kč ,22 Kč Pozemky včetně zastavěných ,55 Kč ,55 Kč Využití budov Výměra m2 Administrativní 132 Výrobní 602 Ostatní 26 Celkem: 760 Pozemek 2890/309 pod objektem trafostanice na ul. Jateční, k.ú. Opava-Předměstí Pořizovací hodnota Zůstatková hodnota ke dni prodeje Průměrné stáří Výměra m2 Pozemky ,00 Kč ,00 Kč

21 15. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Novinky V závěru roku započalo v OSTROJi zavádění EMS dle normy ISO s přípravou na certifikační audit, který proběhne v 1. kvartálu roku Ochrana ovzduší Je řízena v souladu se zákonem o ochraně ovzduší (č. 86/2002 Sb.) a souvisejícími právními předpisy. Veškeré sledované zdroje jsou provozovány v souladu s výše uvedenou legislativou (plnění emisních limitů, vedení provozní evidence u dotčených zdrojů, zajišťování autorizovaných měření v příslušné frekvenci aj.). Emise skleníkových plynů Množství emisí CO 2 vyprodukované kotelnou pokleslo oproti roku 2006 o t. Důvodem byla mírná zima a pokračující decentralizace vytápění. Vodní hospodářství Je řízeno v souladu se zákonem o vodách (č. 254/2001 Sb.) a souvisejícími právními předpisy. V průběhu roku 2007 proběhla výstavba nového vodojemu na jímání podzemních vod včetně chemické úpravny, díky které došlo ke zlepšení kvality pitné vody. Kvalita odpadní vody tekoucí z neutralizační stanice Galvanovny se po její rekonstrukci ustálila na hodnotách hluboko pod emisními limity. Odpadové hospodářství Je řízeno v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a souvisejícími právními předpisy. Byla provedena určitá zlepšení systému odpadového hospodářství: přesunutí a oplocení sběrného dvora, aktualizace značení sběrných nádob, dokoupení záchytných van apod. V souladu se zákonem č. 76/2002 Sb. a s nařízením vlády č. 368/2003 Sb. vykazujeme do Integrovaného registru znečišťování množství Zn a Cr obsaženého v odpadu z neutralizační stanice. Nakládání s chemickými látkami a přípravky Je řízeno v souladu se zákonem o chemických látkách a chemických přípravcích (č. 356/2003 Sb.). Jsou prováděna pravidelná školení pracovníků nakládajících s těmito látkami a přípravky. Byla zpracována a schválena nová Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Integrovaná prevence Divize Galvanovna spadající do systému IPPC získala v červnu 2007 Integrované povolení. 20

22 16. SPONZORING Společnost OSTROJ a. s. se snaží nejen pečovat o své zaměstnance, ale rovněž aktivně pomáhá potřebným z Opavy a blízkého okolí. Vzhledem k tomu, že není možné vyhovět všem žádostem o sponzorský dar, vytýčila si společnost OSTROJ a. s. vlastní sponzoringovou politiku. Jakožto společnost působící v Opavě se snažíme soustředit v první řadě na sdružení působící v našem městě a regionu. OSTROJ a. s. se zaměřuje především na pomoc nemocným a handicapovaným, nebo na organizace pro výchovu dětí a mládeže. 17. KVALITA V roce 2007 byl úspěšně realizován recertifikační audit dle ISO 9001:2000 v oblasti strojírenské výroby, důlní techniky a galvanických povlaků a recertifikační audit dle VDA 6.1 v oblasti dílů pro automobilový průmysl. Audity provedla firma TÜV SÜD Management Service GmbH, skupina TÜV SÜD Czech s.r.o. Společnost je držitelem certifikátu DIN EN ISO pro oblast svařování a svařovaných konstrukcí a Velkého oprávnění dle DIN a DIN (udělený firmou Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Berlin-Brandenburg NL der GSI mbh). V daném roce probíhalo zavedení systému managementu environmentu dle normy ISO 14001:2004 a příprava na certifikaci společnosti v roce 2008 dle této normy. 18. CENOVÁ RIZIKA Společnost OSTROJ a. s. patří mezi firmy, které pro své konečné produkty odebírají od svých dodavatelů široké spektrum jednotlivých druhů materiálu. Podstatnou část těchto vstupů tvoří hutní materiál, zejména tyče kruhové, plechy, trubky, odlitky, výkovky a barevné kovy. V roce 2007 průmyslová produkce vzrostla oproti roku 2006 o 8,2 %, což do značné míry souviselo s produkcí nových výrobních kapacit v automobilovém, elektronickém a počítačovém průmyslu. Vedle těchto odvětví se rychle rozvíjel i gumárenský a plastikářský průmysl, energetické strojírenství a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků. Tržby z průmyslové činnosti se zvýšily o 9,3 %. Světová produkce oceli se v posledních letech zvyšuje ročně o více než 7%, v roce 2006 dosáhla 1,2 miliardy tun surové oceli. Hlavním spotřebitelem oceli zůstává i nadále strojírenský sektor včetně automobilového průmyslu. Výsledkem tohoto trendu je požadavek na stále vyšší produkci, očekává se až 4 % nárůst ročně v dalších letech. Pro nejbližší období pak bude rozhodující pokračující poptávka po hutních materiálech, která se v r přechodně snížila v souvislosti s růstem zásob. V roce 2007 bylo dosaženo pozitivních výsledků, což souvisí s určitou cykličností hospodářského vývoje a s očekávaným vývojem ekonomik zemí EU. V roce 2008 lze očekávat dosažení % úrovně produktivity a efektivnosti ČR k ocelářství EU a v r již 90 95%. 21

23 Cenová hladina se zvyšuje nejen v České republice, ale i po celém světě. V eurozóně se meziroční tempo inflace během ledna až listopadu 2007 zrychlilo z 1,8 na 3,1 procenta. Ceny rostly nejrychleji za šest let. Firmám s rostoucí inflací rostou i náklady. Víc zaplatí za energie, ale i na mzdách. 19. INFORMACE O ODMĚNÁCH UHRAZENÝCH AUDITORŮM NEKONSOLIDOVANÝ OSTROJ A. S. Auditorovi - tj. společnosti TPA Horwath Notia Audit s. r. o. ( změna názvu společnosti z Horwath TPA Notia Audit s. r. o.) OSTROJ a. s. zaplatil v roce 2007 za ověření účetní závěrky 965 tis. Kč (v roce tis. Kč). Za neauditní činnost OSTROJ a. s. v roce 2006 auditorovi, tj. společnosti TPA Horwath Notia Audit s. r. o. zaplatil částku 2 tis. Kč (v roce tis. Kč). KONSOLIDOVANÝ OSTROJ A. S. Auditorovi - tj. společnosti TPA Horwath Notia Audit s. r. o. ( změna názvu společnosti z Horwath TPA Notia Audit s. r. o.) skupina OSTROJ a. s. zaplatila v roce 2007 za ověření účetní závěrky tis. Kč (v roce tis. Kč). Za neauditní činnost skupina OSTROJ a. s. v roce 2007 auditorovi, tj. společnosti TPA Horwath Notia Audit s. r. o. zaplatila částku 2 tis. Kč (v roce tis. Kč). 20. ÚDAJE O HLAVNÍCH USKUTEČNĚNÝCH A PLÁNOVANÝCH INVESTICÍCH Investice u nekonsolidované společnosti OSTROJ a.s. pořízené v roce 2007 byly financovány převážně z vlastních zdrojů (71 %, v roce %) a v menší míře formou střednědobého finančního leasingu (29 %, v roce %). Nejvýznamnější investiční akcí byl nákup horizontálního CNC soustruhu za tis. Kč (financování 75 % finančním leasingem, 25 % z vlastních zdrojů), nákup CNC soustruhu Puma za tis. Kč (financování 70 % finančním leasingem, 30 % z vlastních zdrojů), nákup hlubokovrtacího stroje ELB TBT za tis. Kč (financování 70 % finančním leasingem, 30 % z vlastních zdrojů), nákup repasovaného kovacího lisu LZK 1000P tis. Kč (financování 77 % finančním leasingem, 23 % z vlastních zdrojů a CNC stroj na obrábění packy v hodnotě 7,34 mil. Kč (financování 60 % finančním leasingem, 40 % z vlastních zdrojů) V roce 2006 nejvýznamnější investiční akcí byl nákup 4 ks CNC strojů za tis. Kč (financování 80 % finančním leasingem, 20 % z vlastních zdrojů), generální oprava kovacího lisu tis. Kč (z vlastních zdrojů), rekonstrukce neutralizační stanice (7 mil. Kč z vlastních zdrojů) a změna systému vytápění za tis. Kč (z vlastních zdrojů). V roce 2007 ani v roce 2006 nebyly v celé skupině OSTROJ čerpány žádné úvěry za účelem profinancování nákupu dlouhodobého majetku. Investice do investičního majetku byly alokovány pouze v tuzemsku. Investice u konsolidované skupiny OSTROJ pořízené v roce 2007 byly financovány převážně z vlastních zdrojů (71 %, v roce %) a v menší míře formou střednědobého finančního leasingu (29 %, v roce %). 22

24 Investice konsolidovaný OSTROJ a. s Investice do majetku * Investice nekonsolidovaný OSTROJ a. s Investice do majetku * *přírůstky nového majetku do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Společnost OSTROJ a. s. i skupina OSTROJ bude v roce 2008 i nadále investovat do nových moderních technologií: obráběcích CNC strojů, CNC soustruhů, soustružnického frézovacího centra, měřicích zařízení, montážní haly, výrobní haly apod. s cílem dosažení vyšších tržeb a produktivnější a efektivnější výroby. Společnost OSTROJ a. s. také plánuje investice do zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců. Společnost také plánuje významnější investici do informačních systémů. Celkové plánované investice ve společnosti OSTROJ a. s. i ve skupině OSTROJ pro rok 2008 by měly dosáhnout více než 400 mil. Kč. 21. ZÁVISLOST NA CIZÍM DUŠEVNÍM MAJETKU Výroba v OSTROJ a. s. není závislá na využívání cizích patentů, licencí apod. 23

25 22. LIDSKÉ ZDROJE Průměrný počet zaměstnanců konsolidovaný OSTROJ Kategorie-rok OSTROJ a. s TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s OOO OSTROJ SERVIS Celkem Průměrný počet zaměstnanců- nekonsolidovaný OSTROJ a.s. - rok 2007 Kategorie-rok Dělníci jednicoví Dělníci režijní THP Celkem Průměrný počet zaměstnanců dle divizí rok 2007 Divize DJ DR TH Celkem Strojírna Nářaďovna Nakládací hydr.jeřáby Kovárna a kalírna Hydraulika Galvanovna Důlní stroje Nákup Služby Ostatní Celkem Kvalifikační struktura zaměstnanců k k k k k k základní vzdělání vyučen středoškolské vzdělání vysokoškolské vzdělání celkem

26 Struktura zaměstnanců podle divizí k Divize DJ DR TH Celkem Strojírna Nářaďovna Nakládací hydr.jeřáby Kovárna a kalírna Hydraulika Galvanovna Důlní stroje Nákup Služby Ostatní Celkem Vzdělávání V oblasti vzdělávání se společnost věnovala přípravě všech zaměstnanců. Byly rozvíjeny odborné i manažerské znalosti zaměstnanců. V roce 2007 pokračoval rozvoj personálních záloh v tvrdých dovednostech, zúčastnili se např. kurzů s názvem Marketing, Taktický marketing či Finance. V roce 2007 bylo vybudováno podnikové školící středisko s kapacitou 56 míst. Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Společnost se také zapojila do projektu, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Rozvoj a certifikace lektorů a interních školitelů. V roce 2007 prošlo tréninky zaměřenými na komunikační pravidla, didaktiku a metodiku výuky vybraných 10 zaměstnanců. Svou přípravu interního lektora ukončili zkouškou. Kromě zákonných periodických a jazykových kurzů se v roce 2007 uskutečnily např. tyto kurzy: Komunikační dovednosti Prezentační dovednosti Vedení lidí, motivace a hodnocení Kurzy obsluhy PC Projektové řízení Controlling 25

27 Průměrné finanční prostředky investované na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - nekonsolidovaný OSTROJ a.s Fin. náklady Průměr.počet zaměstnanců Fin. náklady/ zaměstnanců Z toho finanční prostředky investované na jazykové vzdělávání nekonsolidovaný OSTROJ a.s Fin. náklady Osob v jazyk. kurzech Fin. náklady/osoby Sociální program nekonsolidovaný OSTROJ a.s. a) Zdravotní péče Zaměstnavatel zajišťoval vstupní, výstupní, periodické a mimořádné prohlídky u svého smluvního lékaře. Společnost zaměstnancům uhradila náklady na preventivní očkování proti chřipce. b) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a pracovní prostředí V roce 2007 došlo k 21 pracovním úrazům. Pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla provedena pravidelná kontrola za účasti vedoucí odboru Lidské zdroje, vedoucího oddělení Bezpečnost práce a ekologie, závodní lékařky a zástupců odborové organizace. c) Závodní stravování Společnost poskytovala svým zaměstnancům závodní stravování, které bylo zajištěno prostřednictvím smluvního provozovatele. Pro rok 2007 byl Kolektivní smlouvou dohodnut příspěvek všem strávníkům ve výši 28 Kč na jedno hlavní jídlo. 26

28 V průměru se denně stravovalo 254 zaměstnanců. Po vybudování nové výdejny jídel a jejím zářijovém otevření se zvýšila úroveň poskytovaného stravování a zároveň spokojenost zaměstnanců. Dodatkem ke Kolektivní smlouvě byl navýšen příspěvek zaměstnavatele na jedno jídlo dle druhu jídla, a to ve výši 33,50-35,50 Kč. V průměru se pak denně stravovalo 398 zaměstnanců. Celkový průměrný denní počet strávníků v roce 2007 činil 300 zaměstnanců. d) Penzijní připojištění Zaměstnavatel poskytoval zaměstnancům příspěvek ve výši 3 % z vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení na penzijní připojištění, které mají zaměstnanci uzavřené s Penzijním fondem České spořitelny a.s. V roce 2007 pobíralo příspěvek na penzijní připojištění až 583 zaměstnanců, v průměru pak 565 zaměstnanců. e) Letní dětské tábory Společnost zorganizovala pro děti zaměstnanců letní dětský tábor, který se uskutečnil v krásném prostředí Hadinky u Vítkova. Letního tábora se zúčastnilo celkem 46 dětí 32 zaměstnanců. Na každé dítě rodičům společnost přispěla částkou Kč. f) Reprezentační ples společnosti VII. tradiční reprezentační ples OSTROJe se uskutečnil , poprvé v nádherných prostorách Červeného zámku v Hradci nad Moravicí. g) Sportovní hry III. ročník sportovních her se konal 1. září 2007 ve sportovním areálu v Hradci nad Moravicí. Sportovního klání v pěti disciplínách se zúčastnilo 48 týmů složených z řad zaměstnanců společnosti. h) Dětský den, Den otevřených dveří, Mikulášská nadílka Společnost OSTROJ a.s. uspořádala v roce 2007 Dětský den (300 zúčastněných dětí), Den otevřených dveří (250 osob) a Mikulášskou nadílku (380 osob). Vztahy akciové společnosti s odbory nekonsolidovaný OSTROJ a. s. Ve společnosti působí Základní organizace Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu reprezentovaná Závodní odborovou radou. V odborech bylo k zaregistrováno a organizováno 456 zaměstnanců. Vztahy s odbory jsou korektní a Kolektivní smlouva pro rok 2007 byla uzavřena dne