Kopie z

Transkript

1 zavazni Waet informaci!iad v 5em il c h ROA/AHA v pln6m rozsahu ke dni Ob tedni firma nebo.iin, a misto podnikani, list-lis od mlsta znaae I al I Pot.t li!trl /,. 0?0 AKTIVA b zebhy na dlouhodobi nehmotni, majctek movite veci a soubory movitych veci zalohy na dlouhodobi hmotny majetek 9... flt v ovlddanych a iizenich osobdch v jednokach pod podstatnim vlivem 'iaetnich dlouhodob6 cenn6 papiry a podily a uvery - ovladajici a fidici osoba, podstatny zilohy na dlouhodobi finanani majetek I.t 1. a ostatni zvilata a jejich skupiny 6. lr

2 6. 7. znaa a c. t. c.it1. c. tv. E AKTIVA b Ctsto Edku Pohlediivky - ovl6daiici a fidici osoba PohledSvky - podslatny vliv 051 Pohleddvky za spoleaniky, djeny druzstva a za 0aastnl c. tv1. D. t. 3. D. t c Brutto L B rne lif tni Korekce Netto MinuE 0d.obdob Kretkodob6 pohledevky c 9945 I 1865 Pohledavky z obchodnich vztahil c Soci6lni zabezpeeeni a zdravotni pojist6ni 053. Stdl - dariove pohled6vky Kratkodob poskyhut6 6lohy fohadne 0dly aklivni 056 3t 3t Jine pohbdevky 057 (dtkodoby finandni majetek i 1 13( renize Netto Jdty v bankdch ( <ratkodobe cenne papiry a podily 061,ofizovany kr5lkodobi' finaneni majetek 06 :asove rozliseni \ldklady piistich <omplexni ndklady piisiich 06 riijmy piistich 066 Stav v bdzn6m taetnim obdobl t. t [..1. l. 't. tvl. t. l. 1.

3 na dichody a podobne zevazky ke spoleanikirm, alenim druistva a k B. B, B zna6,l t. PASIVA b Cisb iadku c Stav v b rn m Uaetnlm omobl Slav vminulem 0detnlm obdobl t1. Zevazky z obchodnich vztaho z6vazky - ovlddajici a fidici osoba Stdt - daiove z6vazky a dotac (ratkodob6 phjal6 zabhy r'ydan6 dluhopisy ( fohadnd i6ty pasivni 113 6i 18( 11 lif].a zbvazky ( 3ankovni uvery a Wpomoci 115 7i L I '1. KrAtkodob6 zrvazky 103 uotc 946C Zevazky - podstatni vliv 106. Z6vazky ke spoleanikirm, denim druzstva a k oaaslni 107. Zev,rzky k zamestnanc[rm i 98 ZAvazky ze socielniho zabezpeaeni a zdravolniho poji ankovni iv6ry dlouhodobd 116 <16tkodobe bankovni 0very Kr6ikodobe fi nandni Wpomod 118 -asove roz sent C 1594 Vi(iije piistich C 1594 Vinosy piislich Sestaveno dne: 6.01 PodpisoW zsznam: 103 forma0i tnijednolky: Pledm6tpodnikani: fyzicke osoba I Silnicni motorova doprava nakladni Pozn.'.

4 rimalni zavazny Wdet informacl,le vyhl5sky d.500/00 Sb. zneni pozd6jsicn pbdpisrl znace I a l IV t 1 1 Fina na i riiad v Sen L.l. ilech WKAZ zrsku A ZTRATY v pln6m rozsahu ke dni om- zl,os, 1? 4s Text te Cisto lidku Stav v Sin6m riaetnim Obchodni firma nebo jrny n6zev Ucetni Joaet I Sidlo nebo bydliste ieelni a mlslo podnikani, lisi-lis od mista Stav v minul6m ttetnim b c 1 fdby za ptodqzbo'i Naklady vynalozen6 na prodand zboii Obchodni marze 03 1 VYkony u S Trzby za prodej vlastnich vyrobki a sluzeb t zmena stavu zasob vlastni dinnosti 06 Aktivace r'ikonov, spotieba : Spotieba materi,lu a energie SluZby 10 s0u 071 rndand hodnota : 116 Csobnineklady '!456! Mdov6 n6klady ' Odmdny alenom orgeni, spoleanosti a druistva 14 N6klady na socielni zabezpea ni a zdravotnl poli5t6nl Socielninakbdy lan6 a poplatky f,dpisy dlouhodob6ho nehmotneho a hmoln6ho majetku C 4311 fr:by z prodeje dlouhodob6ho majetku a materielu ' ( frzby z prodeje dlouhodoboho majetku Irrby z prodeje materialu 1 7a Z[]statkove c na prodaneho dlouhodob6ho majelku a m 1761 zirstatkovd cena prodan6ho dlouhodobdho maietku Drodani maleri5l 4 Zmdna slavu rezerv a opravnich polozek v provozni obla statni provozni vinosy Cstatni provozni ncklady Pfevod provoznich vynosrl Pievod provoznich n6klad[r 9 Provozni visledek hospodaieni i vt1 3 v t. x Trzby z prodeje cennich papiru a podilir 31 Prodand c nnd papiry a podily /ynosy z dlouhodobeho finaneniho majetku r'y.,osy z Fodili, v ovlddanich a iizenych osobach a v i6 3.1 vinosy z ostatnich dlouhodobicfi cennych papiru a podi 35 vynosy z oslatniho dlouhodob6ho 6nan6oiho majetku 36 Vinosy z krdtkodob6ho fnananiho majetku 37 Naklady z finaneniho majeiku 38 Vinosy z pieceneni cennich papiru a derivefi Naklady z pleceneni cennych papiri a derivatir 40

5 M N- o o ol R S S T zna& "l x xl xi. x t '1. Tsxt b Ctsb iadku Zm6na slavu rezerv a opravnici poloiek ve fnanani obl 41 c SlaY v bein6m 0Eeliim Slav vminul6m ieeilim Yinosovd uroky 4 15C 97 Ndkladove i.oky CstatnifinananivYnosy Cstatni f nanani naklady Pievod fi nananich Wnosf, 46 Pievod llnananich nakladir 47 Finanani visledek hospodaleni 48-1Ej Dari z piijmi za Ginou Ennost e splatna C 9{1 odloiend 51 4C 54i Visledek hospodaieni za bdznou Einnost 5 10a4 189& \4imoiadn6 vinosy Vimoi6dn6 n6klady lai z piijmi z mimoi6dn6 iinnosti splatn6 56 odlo:ena MimoiednY vysledek hospodaieni 58 Pievod podilu na Wsledku hospodaieni spoleanikim (+/ 59 Visledek hospodaieni za laetni (+l) S 18S6,4 Vysledek hospodaieni pied zdanenim 61 1Ul 4'i 6. ry.irert(; mt forma laetnipdnotky: ffzicka osoba podnikani: Silnieni motorova doprava nakladni

6 Piiloha k (detni zav6rce Josef Ghuchlik k Pfiloha ie zpracovana v souladu s Vyhlaskou Sb. Ve zneni pozdejslch piedpisir, kterym se stanovi obsah Ueetnl zeverky pro podnikatele. Udaje ptilohy vychazejl z oeetnlch plsemnosti 06etni jednotky (0eetni doklady, ucetni knihy a ostatn[ Ueetni pisemnosti) a z dalslch podkladi, ktere me 06etnl jednotka k dispozici. Hodnotove Udaje jsou vykdzany v celych tisiclch KC, pokud neni uvedeno jinak. Pliloha je zpracovena v plnem rozsahu. Pflloha ie zpracovena za Uoetni obdobl poclnajlcl dnem 1. ledna 011 a koncici dnem 31. prosince Obsah piilohy Obecnd idaje 1. Popis idetnl jednow Majetkov+ Ci smluvni spotuiaa iaehi jednow v jinich spole'nostech 3. ZamCstnanci spole,nosti, osobni ndklady Poskrtnub peneai$ Ci jin, plnani Pouiivana i etni metody, obecnf teehl zesady a zpisoby ocertoyeni 1 Zpilsob ocencni majetku 1.1 Z'soby 1. Oceneni hmoheho a nehmotneho dlouhodobeho majeku vytuobneho vlastni Cinnosti 1.3. Ocendni cennich papidt a majetkovich h,asti 1. Oceneni ptichovki a piirustki zvilat Zpisob stanoveni rcprodukeni pofrzovaci ceny 3. ZmCny oceioveni, odpisov^ni a postupi idtov^ni Opnvne pobzky k majetku Odpisoveni 6. Piepodel cizich mdn na Ceskou mcnu 7. Stanoveni reehe hodnoty majetku a zevazki ocertovanych redlnou hodnotou Doprfiujici idaje k Rozvaze a k Vikazu zlsku a ztret 1. Poloiky v,lznamne prc hodnoceni majetkov, a finandni sifuace spotednosli 1.1. DomCtuy dand z pfijmi za minul, h6etnl 1. Olouhodobd bankovni,vcry 1.3. Rozpis odloieneho daloveho z,vazku nebo pohledavky I 1 Rozpis pnjarych dotaci na invesli,ni a provozni itely Viznamne uclebsfi po datu htetni z4v,tky 3. Dophujici inlomace o hmotndm a nehmotndm majetku 3.1. Hlavnl skupiny dlouhodobeho hmoheho majetku 3. Hlavni skupiny dlouhodobdho nehmotneho majetku 3.3. Dlouhodobi hmotni majetek poiizeni formou frnan5niho pronejmu 3. Souhmnd vi6e majetku neuvedend v rozvaze 3. Rozpis hmoheho majetku zati1eneho zesbvnim prevem 3.6. Pbhled majetku s vinznd rozd nim trznim a (t\etnlm hodnocenim 3.7 Dlouhodobe majetkovd cenn' papiry a majetkov' i asti Vlaslni kapihl 4 1. Pouzitl zisk, rcsp. ihndy zttdt Zekladni kapidl Pohled,vky a zevazky 1. PohledAvky po lhit6 splatnosti Z{vazky po lh 3. Uctaje o pohle vazcich k podnikim ve skupine 1daje o pohte vazcich z litulu uplatndni zesbvniho a zaji$tovaciho prdva Zevazky nesledovane v iaehictvl a neuvedene v rozvaze 6. RezeNy 7. V,lnosy z bdine dnnosti 8. Uidaje vynalozena v prub hu itetniho na,lizkum a vivoj. 9. jdaje o ptemdndch

7 Pliloha k rieetni zaverqe k Obecn6 [daje 1. Popis ieetni jednotky s t1 Obchodni firma : Josef Chuchlik Sidlo:Lib5t6t 310 Privni forma:fyzicka osoba nezapsani v obchodnim rejstiiku leo: Rozhoduiici piedm6t Cinnosti: silnieni motorove doprava nakladni Datum vzniku spole6nosti: Organiza6ni struktura U6etni jednotky a jeji zasadni zm6ny v uplynul6m fdetnim : Spolednost ma sidlo na adrese Libstat 310. Spolednost nem6 Z5dn6 stale pobodky. Ke sv6 Cinnosta vsak vyuzive provozovny v Libst6te, Kundraticich,Jablonn6m pod Jestedi. a. Majetkovi 6i smluvni spoluidast idetni jednotky v jin!,ch spoleinostech (1.) Majetkova spolufcast vy55i nez 09/. 1 dn6 b. Majetkovd ii smluvni spofurtiast ileni statutdmich orgeni v jin!,ch spolee nostech u.) Maietkovi spolufeast vyssi ne? lo/o Majetkov6 spohiadst Josefa Chuchlika je ve firm6ch: DS Logistic s.r.o., Ds Agro Libsdt s.r.o., DS Agro Energie s.r.o., DS Transport Beton Gabriel s.r.o.

8 Piiloha k oeetni zevarce k ZamEstnanci spoleinosti, osobni ndklady nt.s1 Zam6stnanci celkem Sledovan6 [6etni Piedchozi ri6etni Z toho iidicich pracovniki Sledovan6 Piedchozi idetni 0ietni Pr0mCrn.i pocet zamcstnanc tvlzdov6 n6klady OdmCny dlen0m statutarnich organi spole6nosti Odm6ny 6lenim dozoraich orgdni spolednosti Naklady na socialni zabezpeeeni Soci6lni naklady Osobni naklady celkem Poskytnutd pendiite ii jind plndni u tt Joserchuchrik poskvr tvto pnjdkv: PouZivan6 06etni oceiov6ni rrir 1. Zpisob oceneni majetku ot z r) 1.1. Zesoby lelov Ani zhsob U r.z. r. a) - proveddno zpitsobem A evidence zesob Vidaj zisob ze skladu je fatoven: - cenami zji'tdnymi aitmetick m prindr, i33.333;-t.1?*1?:til'.t,?"j::.gabrier 30495,50 Ka firme Ds Agro Energie s.r.o ,-KC frme AgrodruZstuo vlasmiki ADV s r'o' metody, obecn6 ridetni zasady a zp0soby Ocenani zasob (fit 1.a) (u 3.). oceiovani zasob vytvoienych ve vlastni reziije prov6deno: -v pfedem stanovenich nekbdech zahmujlcich: - pfime naklady vtrobni rezii. oceiiovanl nakupovanych zasob je provedeno: a) ve skutecnych ponzovaclch cenach zahrnujicich: - cenu pofizenl 1. Ocen6ni dlouhodob6ho hmotn6ho a nehmotn6ho majetku vytvoien6ho vlastni einnosti (1t.1 b) firma nevytvofila ve vlastni Cinnosti zadny dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek OcenEni cennych papirt a podlltt Ut1.c) Ve sledovanem 0cetnim obdobl firma nevlastnila cenne papiry a majetkove ocasti. 1. Ocendni piichovk0 a p;inistki zrtiial Ut.1 d) firma nemela v majetku

9 Pllloha k 0aetni y'v6rce k , Zpisob stanoveni reprodukeni poiizovaci ceny gr.z.z) nebylo pouzito 3. Zmdny ocefiovdni, odpisovdni a postupi tidtovdni w z.tt a) Ve sledovanem 01etnlm obdobl do$lo v (tdetnl jednotce ke stanovenl odli'nych hcetnlch odpisi od dalovych. Opravn poloiky k maje*u sl s1 b Druh opravn6 polozkv Zprlsob stanoveni Zdroi informaci o uraeni vtise OP k pohledavkam-ucetni 0% hodnoty pohledevek z roku 006 Zistatek k 1.1. Tvorba zietoy6ni-zruieni Zistatek k Opravn6 polozky k: BdZn6 Mrnu16 BEine obd. Minul obd. B6Zne Minul6 B6in6 obd Minu 6 obd - dlouhodobemu maietku - zbsobem - finananimu maietku - oohled5vkim - z,konn6 - oohled6vkam - oslatni ] Odpisovdni szal a) Odpisovy,pl6n 1eehbh odpisit dlouhodobaho hmotneho majetku sestavila (t'etnl jednotka v internich smernicich, kde vychezela z pfedpokledaneho opotfebeni zafazovaneho majetku odpovidajiciho bdzn,im podmhkem jeho pouzlveni, (t5etnl a da ove odpisy jsou odli'ne. b) Odpisov,! plen tt1etnlch odpisi dlouhodobeho hmotneho maietku (t1etni jednotka sestav/a v internim pledpisu tak, e i)cetnl odpisy jsou stanoveny individuahe ke kazdemu druhu majetku zv6st. c) Odpisovy plen tt1etnlch odpisi dlouhodobaho nehmotnaho maje*u vychezel z ustanovenl S 8 odst. 3 zekona C.563/1991 Sb., o 1Aetnictvi. DodrZuie se zesada jeho odepsanl v 0cetnictvl nejdeb na pet bt od jeho pofizeni, 01etnl a dartove odpisy se nerovnajl. Daiov6 odpisy - pouzita metoda: zrychbne Syst6m odpisoveni drobn6ho dlouhodob6ho majetku (Uvedte system evidence, pfipadnd odpisoveni drobneho dlouhodobeho majetku, napf. v zevislosti na jeho hodnoe.) Drobny dlouhodoby hmotny ma.letek do , je veden jako zesoba a je 06tov6n do naklado spoleenosti pii vyskladneni na ueet Spotieba materialu Od eastky 1,- do 5000,- je Udtovani

10 Pliloha k [6etni zeverce k piimo do neklado bez operativni evidence, drobny majetek od 5001,- do 40000,-Ke je 0etov6n do naklad0 a evidovan. Drobny dlouhodoby nehmotny maietek do , je 0ctovan do naklado spoleenosti na oeet Ostatnl sluzby. 6. Piepoiet cizich men na deskou mdnu rult U Pfi pfepoctu cizlch men na Ceskou mdnu pouzlve spole;nost: - pevny, vniffne sbnoveny kutz, kteri je aktualizovdn pravidehe, k 1. pracovnlmu dni v mesici 7. Stanoveni redlni hodnoty majetku a zlvazki ocefiovanych redlnou hodnotou un a) a) Ve sledovanem obdobl spolecnost nepouzila ocenenl reehou hodnotou. Doplfiujici fdaje k Rozvaze a k Vf kazu zisk0 a ztrilt rrvt 1. PoloZky vyznamn6 pro hodnoceni majetkovo a finanini situace spoleinostilv.rl 1.1. Dom6rky dan6 z pi0mi za minuli f6etni domerek nebyl 1. Rozpis odloien6ho daiov6ho zevazku nebo pohledivky Z drivodu rozdilnych 66etnich a dafiowch odpisri, vznikla lirme povinnost fdtovat o odlezen6 dani. Daiov6 odpisy pievysuji (6etn[, proto vznikl odloieni dafiovi zevazek. Rozdil dinil 16,751,07 KE a pii pouiiti s azby 15"/" = zevazek7851,66 KE, kteri se zafetoval 59t Dlouhodob6 bankovni [v6ry firma mi (v6r od VB Leasing na tahaie, navesy 1. Manka a piebytky u zasob nebylo Ietov6no Vi,znamn uddlosti po datu 06etni zdverky pv zl ladle

11 Pliloha k!6etni ziverce k Doplfiujici informace o hmotn6m a nehmotndm majetku 3.1. Hlavni skupiny dlouhodob6ho hmotn6ho m4etku (v.3 t a) Skupina maietku Poiizovaci cena Opriivky Zristatkova cena bein6 minu16 bezn6 minul6 bdinc. minul6 Pozemky Stavby ZU ICJ Samostatn6 movit v6ci a soubory m.v6ci JinV DHM NedokondenV DHM Dlouhodoby nehmotny m4elek (v.3 1 b) nebyl 3.3. Dlouhodoby hmotny majetek poienf formou finandniho proniimu (/v.3., c) firma pofidila v roce '10 ptedmet0 na leaslng 3. Souhrnne W5e maietku neuvedene v Joataze (v.3.1.e) na podrozvahovem 0dtu 758 eviduje firma majetek poiizeny financnim leasingem tis. na podrozvahovem Udtu 751 eviduje firma odepsan6 pohledavky -'109 tis 3. Rozpis hmotn6ho majetku zatiien6ho zastavnim privem (v.t.r.0 fiima neme majetek zatizeny z6stavnim privem 3.6. Piehled majetku s vyrazne rozdilnym trznim a fdetnim ohodnocenim 1tv.l. Ls) aadni 3.7. Dlouhodob6 majetkov6 cenn6 papiry a maiotkov6 lieaslj (v.3.1 h) firma iidn6 nem6la Vlastni kapitdl trv s et 1. Pouiiti zisku, resp. fhrady ztrit (v.3 3 b) Zp0sob rozdeleni zisku piedchazejiciho Ucetnlho : na Udet individuelniho podnikatele Navrh na rozdeleni zisku bezneho :- na UCet individualniho podnikatele

12 Piiloha k laetni zivdrce k Zenadni kapital (i y 3 3 c,) Sledovan6 VySe zikladniho Nesplaceny vklad kapit6lu Josef Chuchlik Minul6 VySe zakladniho Nesplacenf vklad kapitelu Josef Chuchlik Pohleddvky a zdvazky 1tv.s.z, s t) 1. Pohledavky po lhtt6 splatnosli (tv.3. a) ve : tis. 3.9 tis. Po6et dni Sledovan6 Piedchozi Z obchodniho Ostatni Z obchodniho Ostatni stvku stvku Do a vice Lhtta splatnosti Lhota splatnosti 5, Zayazky po lh0t6 splatnosli (tv.3.4 a) PoEet dni Sledovand Minu16 Z obchodniho Ostatni Z obchodniho Ostatni swku styku do a vice Udaje o pohledevkech a zevazcich k podnikim ve skupin6 (v.3.b,34b) Pohledevkv k podniktm ve skupine 86n6 Minu16 Dluinik eestka Splatnost Dlunik eastka Splatnost DS Logistic 79.7',19, ,50 s.r.o. Ds Transoort ,

13 Pllloha k [Eetnl y'verce k Beton Gabriel s r.o. DS AGRO Libstet s.r.o ,- DS AGRO Energie s.r.o. 773, ,- Zevazb k podnikim ve skupin6 BEZn6 Minuli V6iitel Cistka Splatnost V6iitel destka Splatnost DS Loglstic , s.r.o. DS Aqro Libstet 3.995, - 0daje o pohledavkech a zevazcich z titulu uplatneni zistavniho a zajistovaciho preva (1V.3 c,3 c) 86n6 Minu16 Pohledavkv krvt6 zastavnim pravem Zadne zedne Zevazky kryt6 zestavnim prevem zedne zedne Da15i sledovan6 zivazkv (oen6zni i neden6zni) zadne Zad^e Zivazky nesledovan6 v fdetnictvi a neuveden6 v rozltaze 0v.3 d) Zedne 6.Da15i vfznamn6 potencionelni zlnity, na kter6 nebyla v Idetnictvi tvofena reze]va (v.3.4 ) zedr,e 6. Rezervy ov.s.st firma Z6dnd rezervy netvofila 7. Vj,nosy z bezng iinnosti trvt.at Sledovan6 Minul6 Celkem Tuzemsko Zahrani6i Celkem Tuzemsko ZahraniEi TdbY za orcdei zbozi TrZby z aktivace 1?g Ttzbv z orodeie sluzeb TAbv z Drodeie mat Ostatni vvnosv Celkem ' V!,daje vynaloien6 v pribehu rteetniho na vizkum a wivoj ltvstt firma Ziidn prostiedky nevynalozila. S. 0aaie o piem4ndch 1tv.s o1 Zadne nebyly.

14 Pliloha k laetni z6v6rce k Ndklady na audit cena za audit Cinila ,- bez DPH za rok 011. Ibt. aa1 S60 17 Frx t c l :i