Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse. v v KNEZEVES. IČ: za rok 2013

Transkript

1 Zborovská Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 67203/2013/KUSK 19245/2014/KUSK Stejnopis č.2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse v v KNEZEVES IČ: za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání celků a dobrovolných svazků obci. hospodaření územních samosprávných Přezkoumání proběhlo v sídle městyse: Václavské náměstí Kněževes Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Markéta Vejražková Jana Opltová Zástupci městyse: Eva Janotová - starostka Světluše Kadlecová - účetní Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r

2 A. Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled na rok 2013 Pravidla rozpočtového provizoria schválena zastupitelstvem městyse dne ve výši 1/12 výdajů roku 2012, tj ,75 Kč ávrh rozpočtu vyvěšen v době od do Schválený rozpočet schválen zastupitelstvem městy se dne jako schodkový, v paragrafovém zněni, schodek bude kryt přebytkem z minulých let Stanovení závazných ukazatelů zřizeným organizacím ze dne pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Kněževes Rozpočtová opatření č.1 schválené zastupitelstvem městyse dne , č.2 schválené starostkou městyse dne , č.3 schválené starostkou městyse dne , č.4 schválené starostkou městyse dne , č.5 schválené zastupitelstvem městyse dne , Č. 6 schválené zastupitelstvem městy se dne , č.7 schválené zastupitelstvem městyse dne č.8 schválené zastupitelstvem městyse dne , č.9 a čj O schválené zastupitelstvem městyse dne Závěrečný účet za rok 2012 schválen zastupitelstvem městyse dne s vyjádřenim "bez výhrad", vyvěšen v době od do Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k k Výkaz zisku a ztráty k , k Rozvaha k , k Příloha rozvahy k , k Účtový rozvrh platný pro rok 2013 Hlavní kniha za září,prosinec 2013, dle potřeby Účetní deník za září, prosinec 2013 Kniha došlých faktur k , k Kniha odeslaných faktur k , k Faktura došlá Č z Č z , č z č z vydaná č. 51/2013 z Č. 53/2013 z , č.76/2013 z Č. 80/2013 z Bankovní výpis Č. 2013/9 z , č.2013/12 z k běžnému účtu /0300 vedeném u ČSOB a.s. 2

3 č. 140 z č. 153 z , č.188 z č. 204 z k běžnému účtu č /0100 vedeném u Komerčni banky a.s. č. 20 z , č. 32 z k účtu /0710 vedeném u ČNB č. 2013/3 z , č.2013/4 z k účtu fondu rozvoje bydlení č /0300 vedeném u ČSOB a.s. Účetní doklad č z č z , č z č z k běžnému účtu u Komerčni banky a.s. č z , č z k běžnému účtu u ČSOB a.s. č z , č z k účtu ČNB č z , č z k účtu rozvoje bydleni vedeném u ČSOB a.s. Pokladní kniha (deník) za září, listopad 2013 skonto pokladny ve výši 330,- Kč (pokladna DPH) a ve výši ,- Kč (obecni pokladna) souhlasí se stavem pokladni knihy k Pokladní doklad obecní pokladna č z č z , č z č z DPH pokladna č z č z , č z 4.l č z Kniha pohledávek a závazků vedena ručně v knize Upomínka k pohledávce a závazku výzva k zaplacení dlužného nájemného za byt ze dne pro P.M. výzva k zaplaceni nedoplatku pro Z.D. ze dne na poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za druhé pololetí roku 2013 Evidence majetku vedena v počítači v programu TRIADA Inventurní soupis majetku a závazků svědčící o provedení inventarízace majetku a závazků k včetně plánu inventur z a inventarizační zprávy z Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Kupni smlouva ze dne , městy s kupuje pozemek parc. č. 712 o výměře 84 m2 v katastrálním území u Rakovníka, nákup schválen zastupitelstvem obce dne Kupní smlouva ze dne městys prodává pozemek parcelní číslo 156/2 o celkové výměře 111 m2 ostatní plocha, v katastrálnim území Kněževes u Rakovníka, prodej schválen zastupitelstvem městyse dne Kupní smlouva ze dne , městy s prodává pozemek parcelní číslo 156/1 o výměře 777 m2 v katastrálním území Kněževes u Rakovníka prodej schválen zastupitelstvem městy se dne Darovací smlouvy ze dne , městys daruje Oblastní charitě Červený kostelec finanční dar ve výši ,- Kč pro Domov svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem, dar schválen zastupitelstvem městyse dne

4 Smlouvy nájemní ze dne městys pronajímá objekt č. 22 na pozemku parc. č. 1369/40 a parc. č. 1369/12 o výměře 36 m2 pro účel prodejny spojovacího materiálu, nájem schválen zastupitelstvem městyse dne ze dne , městys pronajímá část haly č. 15 na pozemku parc.č o výměře 33 m2 pro účely skladování instalatérského materiálu - voda, plyn, nájem schválen zastupitelstvem městyse dne Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem k nájemní smlouvě ze dne vyvěšen v době od 25.1l dosud k nájemní smlouvě ze dne vyvěšen v době od 25.1l dosud ke kupní smlouvě ze dne na prodej pozemku parc. Č vyvěšen v době od do 2.1l.2013 ke kupní smlouvě ze dne na prodej pozemku parc. Č vyvěšen v době od do Smlouvy o přijetí úvěru ze dne , městys uzavírá smlouvu o krátkodobém úvěru s Komerční bankou a.s. na financování akce "Sokolovna v Kněževsi - řešení prostorové akustiky a interiéru ve výši Kč, přijetí úvěru schváleno zastupitelstvem městyse dne ze dne 14.1l.2013, městys uzavírá smlouvu o dlouhodobém úvěru s Komerční bankou a.s. na fmancování akce "Kněževes - ČOV a splašková kanalizace -Letapa ve výši ,- Kč, přijetí úvěru schváleno zastupitelstvem městyse dne Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Dodatek č.1 ke smlouvě č. 3194/0ŽP/2012 ze dne o poskytnutí účelové dotace z Rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání Vodohospodářská infrastruktura ze dne na akci Kněževes - splašková kanalizace I. etapa, prodloužení termínu realizace stavby. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ze Státního zemědělského intervenčního fondu ze dne 28.1l.2013 na projekt "Sokolovna v Kněževsi - řešení prostorové akustiky a interiéru v celkové výši ,- Kč Dohody o provedení práce ze dne s A.G. na předsedu stavební komise - 25 hodin ze dne s R.K. na odhrnování sněhu a posypu chodníku - 50 hodin Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usne ení ze dne ze dne ze dne ze dne , ze dne l , ze dne , ze dne ze dne 12.1l.2013, ze dne , nepřezkoumáváno, použito podpůrně Výsledky kontrol zřízených organizací Protokol z veřejnosprávní kontroly v Základní škole a Mateřské škole Kněževes ze dne a ze dne Účetní závěrka účetní závěrka městy se za rok 2012 schválena zastupitelstvem městyse dne , účetní závěrka příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Kněževes za rok 2012 schválena zastupitelstvem městyse dne

5 V kontrolovaném období městys Kněževes, dle prohlášení starostky městyse, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku smlouvu o přijetí půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru půjčky, smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.). B. Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření městyse Kněževes: C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky 5

6 DJ Závěr Při přezkoumání hospodaření městyse K.něževes za rok 2013 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.) Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,39 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,71 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2,69 % Komentář: Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč. Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč. K.něževes Podpisy kontrolorů: KRAJSKÝ STŘBDoCESKÉHO KRAJE Odbor flnančn! kontroly Praha S, Zborovská 11...?'!.. kontrolor ověřený řízením přezkoumání Markéta Vejražková I~I vl/ Jana Opltová ~~ t. ~ :i : :-: :. kontrolorka 6

7 Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo 1) zákona Č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5. - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis Č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis Č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Kněževes o počtu 7 stran byla seznámena a stejnopis Č. 2 převzala, pí Eva Janotová, starostka městyse. ) (jď Eva Janotová starostka městyse Kněževes :M~ i4 ' et'e~~ Poznámka: Územní celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. 14 písmo f), g), h) zákona Č. 420/2004 Sb. pořádkové pokuty až do výše ,00 Kč v jednom případě. Rozdělovník: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 x 2 1 x Krajský úřad Středočeského kraje Městys Kněževes Markéta Vejražková Eva Janotová 7