Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.5

Transkript

1 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.5 PŘÍJMY I. Daňové příjmy 1 11 Daň ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kap. výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů města r Daň z přidané hodnoty Poplatky z odpadu Daň z nemovitých věcí Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) Podíl na odvodech z loterí a jiných podobných her Poplatky za řidičské zkoušky Správní poplatky Daňové příjmy celkem z toho běžné daňové příjmy celkem II. Nedaňové příjmy Příjmy z parkovacích automatů, Pod Brankou, Single Space Příjmy z úroků Pokuty Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary Vstupné za koupadla Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže a 32 Finanční dar na stezku "S medem za medvědem" b 25,37 Přijatá pojistná plnění Příjmy ze služebnosti Za třídění odpadu od EKO-KOMu Nedaňové příjmy celkem z toho běžné nedaňové příjmy celkem III. Kapitálové příjmy Příspěvky na IS a parkovací místa Prodej pozemků a ostatních nemovitostí Prodej bytů a 50,65 Ostatní prodeje Kapitálové příjmy celkem IV. Dotace Na výkon státní správy Na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) Od obcí na neinvest. výdaje MŠ Dotace na regionální činnost Městské knihovny a 32 Dotace MěK na upgrade knihovního systému Clavius Dotace pro odborné lesní hospodáře Dotace na výsadbu melioračních dřevin Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov a 40 Dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum b 30 Dotace ZŠ Jiráskova na soutěž Plavecko běžecký pohár c 30 Dotace ZŠ Jiráskova na zvyšování kvality ve vzdělávání d 30 Dotace ZŠ Dukelská na zvyšování kvality ve vzdělávání e 30 Dotace ZŠ Karlov na zvyšování kvality ve vzdělávání Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti a 65 Dotace na zařízení na skenování pro CRV (Odbor dopravy) Dotace na KPSS a 40 Dotace na výkon sociální práce Dotace na podporu standardizace SPOD a 65 Dotace na nové volby do zastupitelstev obcí Dotace na povodňové škody Dotace na zateplení a výměnu oken provozní budovy TS Dotace na opravu památníku padlých u GBN Dotace na chodník Hodějovského na čerpadlo JSDH Úročnice Dotace SDH Benešov - doplatek a 32 Dotace na stezku pro rodiny s dětmi S medem za medvědem Dotace na revitalizaci regionálního biocentra Šiberna Dotace na podzemní kontejnery tříděný odpad Dotace na revitalizaci městské zeleně III.etapa Dotace na zlepšení VH infrastruktury města Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti Převod z hosp. činnosti na výdaje hlavní činnosti Dotace celkem z toho běžné dotace celkem PŘÍJMY CELKEM z toho běžné příjmy celkem běžné příjmy bez převodů z HoČ černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy - závazný ukazatel 1 Příjmy

2 Město Benešov Příloha č.1 Rozpočtové opatření č.5 PROVOZNÍ VÝDAJE I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 47 25,37,50 Odchyt zvířat, deratizace, ochrana zvířat Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře Použití dotací na meliorační dřeviny Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem z toho běžné výdaje II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) Rekonstrukce podzemí budovy A - provozní výdaje Technická pomoc doprava (generel dopravy, značení, prohlídky mostů) Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů Úhrady TS za provoz odtahové služby Úhrady TS za provoz ekovláčku Příspěvek DSO BENE-BUS Příspěvek ČSAD na zajištění MHD Zimní údržba komunikací - externí služby Opravy místních komunikací a 25 Oprava mostu v Konopišti Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem z toho běžné výdaje III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství MŠ Bezručova (PZ) MŠ Dukelská (PZ) MŠ Spořilov (PZ) a 25 MŠ Spořilov - havárie kanalizace MŠ Táborská (PZ) ZŠ a MŠ Karlov (PZ) a 25 ZŠ a MŠ Karlov - havárie střechy MŠ b 30 ZŠ a MŠ Karlov - čerpání dotace na zvyšování kvality ve vzdělávání ZŠ Jiráskova (PZ) a 30 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na soutěž Plavecko běžecký pohár b 30 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na zvyšování kvality ve vzdělávání ZŠ Dukelská (PZ) a 30 ZŠ Dukelská - čerpání dotace na zvyšování kvality ve vzdělávání ZŠ Konopišťská (PZ) ŠJ Jiráskova (PZ) a 25 ŠJ Jiráskova - stavební úpravy ŠJ Dukelská (PZ) ŠJ Karlov (PZ) Dům dětí a mládeže (PZ) DDM - oprava fasády Š (PZ) Školství z toho běžné výdaje III.2 Kultura, sdělovací prostředky Kulturní a informační centrum, přísp. organizace (PZ) Muzeum umění a designu, přísp. organizace (PZ) a 32 Muzeum umění a designu, p.o. - PZ na umělecké předměty do sbírky Městská knihovna, přísp. organizace (PZ) a 32 Městská knihovna - čerpání dotace na upgrade knihovního systému Clavius Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost a 32 Rekonstrukce podzemí budovy A - provozní výdaje Oprava památníku u Gymnázia Opravy KC Karlov a 25 Oblouk minoritského kláštera na Karlově - PD Ostatní kulturní činnost Příspěvek do Grantového fondu na kulturu Kultura celkem z toho běžné výdaje černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 2 Provoz

3 Město Benešov Příloha č.1 Rozpočtové opatření č.5 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost celkem Městská sportovní zařízení, přísp. organizace (PZ) Příspěvek sportovním klubům z VHP a 32 Dotace o.p.s. Posázaví Opravy dětských a sportovních hřišť Opravy městských koupadel Sladovka Úhrady TS za provoz koupadel Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely Tělovýchova a zájmová činnost celkem z toho běžné výdaje III.5 Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města 89 12,25 Výdaje Odboru správy a majetku a Odboru investic a dotací Výdaje na pojistné události Provozní náklady Táborských kasáren Údržba města zajišťovaná Technickými službami Centrální nákupy energií na komoditní burze Technická pomoc pro projekty VHI Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů Demolice rozvodny Pražská kasárna Úpravy hřbitova (oprava zdi, mauzoleum) Opravy veřejného osvětlení mimo OS Požadavky osadních výborů - opravy, materiál Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce Územní rozvoj (výdaje Odboru výstavby) Komun. služby a územní rozvoj celkem z toho běžné výdaje III.6 Životní prostředí Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) Likvidace nepovolených skládek, biodpady Kontejnery a odpadkové koše, lavičky Péče o veřejnou zeleň mimo OS Odborná údržba zeleně z dotací Revitalizace městské zeleně III.etapa dokončení Výdaje Odboru životního prostředí Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí Životní prostředí celkem z toho běžné výdaje Služby pro obyvatelstvo celkem z toho běžné výdaje IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ,61 Čerpání dotace na podporu standardizace SPOD ,61 Čerpání dotace na KPSS a 40,61 Čerpání dotace na výkon sociální práce b 65 Čerpání dotace SPOD na vybavení kanceláří pracovnic SPOD Provoz klubu důchodců Pečovatelská služba, přísp. organizace (PZ) a 40 Čerpání dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem z toho běžné výdaje V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Městská policie Mzdové náklady Provozní náklady Městská policie Programy prevence Sbory dobrovolných hasičů Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem z toho běžné výdaje černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 3 Provoz

4 Město Benešov Příloha č.1 Rozpočtové opatření č.5 VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa ,11 Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) Příspěvek do Sociálního fondu a 65 Čerpání dotace na zařízení na skenování pro CRV (Odbor dopravy) b 61,65 Čerpání dotace na nové volby do zastupitelstev obcí ,65.. Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) Místní správa z toho běžné výdaje VI.2 Ostatní výdaje Daň z příjmů města za r Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) Rezerva na provozní výdaje Ostatní výdaje Všeobecná veřejná správa a služby celkem z toho běžné výdaje PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM Provozní výdaje celkem bez převodu do FOM z toho běžné provozní výdaje celkem černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 4 Provoz

5 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.5 INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Výplata dotace na lesní hospodářské osnovy Zemědělství, lesní hospodářství a rybářstí celkem II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace Stavební investice do oblasti dopravy - viz rozpis příloha Cestovní ruch, doprava, komunikace celkem II.2 Vodohospodářství Příspěvky na domovní ČOV Přivaděč Javorník - Benešov - kofinancování přes DSO Stavební investice do oblasti vodohospodářství - viz rozpis příloha Vodohospodářství celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství Stavební investice do oblasti školství - viz rozpis příloha Celkem III.2 Kultura, sdělovací prostředky Muzeum umění - IPZ na umělecké předměty do sbírky ŠKS - geolokační hra Rekonstrukce podzemí budovy A - dokončení Celkem III.3 Tělovýchova a zájmová činnost Stavební investice do oblasti tělovýchovy - viz rozpis příloha Celkem III.5 Komunální služby a územní rozvoj Požadavky osadních výborů - invest. výdaje Rozšíření veřejného osvětlení města a osad Infrastruktura E.Rádla Nákup pozemků Pořízení územních a regulačních plánů Celkem III.6 Životní prostředí Přístřešky na odpadní nádoby PD Podzemní kontejnery tříděný odpad Revitalizace regionálního biocentra Šiberna Celkem Služby pro obyvatelstvo celkem V. Městská policie, bezpečnost Městská policie Modernizace MKDS - převod analog.systému na digitální Instalace úsekového měření rychlosti v Čechově ul Městská policie, bezpečnost celkem VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa Hlasovací zařízení pro potřeby MěÚ Rozšíření systému EZAK a 25 Informační systém stavební zakázky Programové vybavení nad 60 tis Stroje a přístroje nad 40 tis a 65 Nákup služebního terénního automobilu pro potřeby OŽP a OVÚP Všeobecná veřejná správa a služby celkem VII. Ostatní výdaje Rezerva na investiční výdaje Ostatní výdaje celkem Investiční výdaje hlavní činnosti celkem Investice

6 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.5 INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti Vodohospodářství Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Rekonstrukce kanalizace vnitroblok Tyršova p.kaňka Rekonstrukce kanalizace Husova - Nádražní Rekonstrukce kanalizace Konopišťská dokončení Čerpací stanice Mariánovice dodávka a vystrojení kanalizace a 25 Tlaková stanice Marianovice - podíl města dle PS Havárie dešťová kanalizace Nová Myslivna Konopiště Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Tyršova ulice Rekonstrukce vodojemu Červené Vršky Rekonstrukce řadu ulice Táborská kasárna - pivovar Rekonstrukce řadu ulice Na Karlově a 25 Vodovodní řad ulice Konopišťská - dokončení b 25 Rekonstrukce kanalizace J.Nohy a Chalupeckého PD Celkem vodohospodářství Bytové hospodářství Výtahy III (M.Kudeříkové 1602,1604, Pražská 1688) Výtahy (N.Pražská 1658, J.Horáka 1667, Na Bezděkově 1782) - dokončení Výtah DPS M. Kudeříkové Výměna oken A (Pražská 1688/1,2,3) Výměna oken B (J.Horáka ) a 25 Pozastávka firmy PKS Výměna oken a vstupu (Na Bezděkově 1782) - dokončení a 25 Výměna oken - Vlašimská Zateplení čp. 653 Husova ul a 25 Kotelna Na Karlově č.p dokončení Kanalizační přípojky BD Vlašimská 544, 897, Celkem bytové hospodářství Nebytové hospodářství Zateplení a výměna oken prov.budovy TS Benešov a 25 Kotelna Na Karlově č.p dokončení b 25 Rozdělení NP Koryna c 25 Vzduchová clona pro vstupní dveře budovy Polikliniky d 25 Muzeum - protipožární úpravy Celkem nebytové hospodářství Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM Investice

7 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.5 REKAPITULACE PŘ ÍJMY tis. Kč I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy IV. Převod z hospodářské činnosti V. Dotace ostatní PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE SR RO 4 PROVOZNÍ: I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství III. Služby pro obyvatelstvo IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek VI. Všeobecná veřejná správa a služby Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) Provozní výdaje celkem INVESTIČNÍ: I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství III. Služby pro obyvatelstvo IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek VI. Všeobecná veřejná správa a služby VII. Ostatní výdaje a rezerva Investiční výdaje hospodářské činnosti Investiční výdaje celkem VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ tis. Kč 171 Použití zůstatku fin. prostř.min. období FINANCOVÁNÍ CELKEM RO 5 CELKOVÁ REKAPITULACE tis. Kč Počáteční stav fin. prostředků k SR RO 4 PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE (bez FOM) Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) INVESTIČNÍ VÝDAJE Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) FINANCOVÁNÍ Saldo RO 5 Předpokl. zůstatek ZBÚ k Rekapit.

8 Město Benešov Příloha č. 2 Rozpočtové opatření č.5 Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 128 Doprava, komunikace Povodňové škody Bedrč a Most Konopiště (DIO, diagnostika, PD) Dopravní terminál Benešov Víceúčelová plocha a parkoviště K.Nového - Dukelská Revitalizace a úpravy ulice Tyršova - komunikace Křižovatka Ke Stadionu, Konopišťská, Hodějovského Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa Parkoviště sídliště Bezručova III u výtopny Chodník Černoleská podél III/ Chodník na Svépomoci Chodník Konopišťská ulice u Danone Celkem popis změny 131 Vodohospodářství popis změny ČOV a kanalizace Pomněnice - příprava pro dotaci ČOV a kanalizace Úročnice - příprava pro dotaci Kanalizace ulice Táborská - PD a Vodovodní řad ulice Konopišťská - dokončení Celkem III. Služby pro obyvatelstvo 132 Školství popis změny MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba MŠ navýšení o přeložku vedení ČEZ dle smlouvy 132-1a MŠ Táborská - PD zahrada ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupního mostu a vstupu a ZŠ Dukelská - rozšíření kapacity ZŠ ZŠ Jiráskova - rekonstrukce WC přízemí dívky ZŠ a MŠ Karlov - rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ a MŠ Karlov - dopadové plochy u herních prvků ŠD a ZŠ a MŠ Karlov - rozšíření prostor pro ŠD b ZŠ a MŠ Karlov - havárie střechy MŠ ŠJ Dukelská - rekonstrukce VZT Š Benešov - klimatizace podkroví Celkem Tělovýchova a zájmová činnost popis změny Sportovní areál Na Drahách v Úročnici - dokončení převod prostředků , fakturace a Opěrná zeď a terasa areál Na Drahách Úročnice Revitalizace nohejbalového areálu Revitalizace tenisového areálu a Koncepce venkovních ploch TJ Sokol - studie Lávky pro pěší Sladovka a oplocení koupadel Lesopark Sladovka Rekonstrukce bazénu Dukelská - dokončení a Revitalizace stadionu Benešov - studie Celkem Investice

9 Město Benešov Příloha č. 3 Rozpočtové opatření č.5 PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti na r po RO 5 Náklady Výnosy Vodohospodářství (01) Nájemné VHS Opravy a údržba vodohospod. majetku Nájemné VHS Nebytové prostory (11) Nájemné z nebytových prostor Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor čp nájemné Služby spojené s údržbou nebytů čp dlouhodobý pronájem Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, čp nájemné Mzdové náklady na správu nebyt. prostor Nájemné z nebyt.prostor - ostatní Pojištění budov k pronájmu Nájemné z nebyt.prostor - v BD Odpisy nájemného z bytů Tržnice - nájemné Tržnice - údržba Technické služby - nájem areálu skládky Opravné položky - nebytové prostory Nájemné KC Karlov - bar Cihelna Nájem neb. prostor s DPH Pronájem ČOV na Živohošti Byty (20) Nájemné z bytů Opravy a údržba bytů, drobný materiál Nájemné z bytů Služby spojené s údržbou bytů Mzdové náklady na správu bytů Pojištění bytového fondu Opravné položky - byty Soudní poplatky, kolky Pozemky (03) Nájemné z pozemků nájemné z pozemků nájemné z ostatních pozemků pozemky pod stánky pozemky pod garážemi nájemné rybníky Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) Výnosy z provozování parkov. prostor Údržba podzemních garáží Garáže v BD Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově Parkoviště - nájemné Parkovací přístřešky - nájemné Opravné položky - podzemní garáže nájem podzemní garáže + garáže na Bezděkově Pult centralizované ochrany (05) Výnosy z poskytování služeb PCO Opravy a údržba PCO Výnosy z poskytování služeb PCO Ostatní (06) Ostatní výnosy Údržba skříněk Vývěsní skříňky Opravy a údržba Sladovka Honitby Nájem - lunaparky Gymnázium - nátěry oken oprava střechy aula + šatny Inzerce v Benešovském zpravodaji Gymnázium - klempířské opravy, čištění svodů Prodej palivového dřeva Reklamy Pronájem odtahového vozidla TS Benešovské podzemí - materiál Pronájem zametacího vozu Benešovské podzemí - upomínkové přeměty, občerstvení vstupné - Benešovské podzemí (Experimenta) Benešovské podzemí - mzdové náklady prodej občerstvení, upomínk.předm.-experimenta pronájem - koupadla Sladovka Kopírování a tisk pro veřejnost Opravné položky - nájemné z pozemků Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek Odpisy majetku Úroky z bankovního účtu Daň z příjmu města za r Prodej knihy o Benešově Náklady celkem Výnosy celkem Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány. Výnosy - náklady Stav bankovního účtu k skutečnost Celkové příjmy Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti Předpokládané provozní výdaje Výdaje z účtu HČ celkem Předpokl. zůstatek bankovního účtu HoČ k HoČ