Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.3 (R03 -RO2)

Transkript

1 PŘÍJMY I. Daňové příjmy 1 11 Daň ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kap. výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů města r Daň z přidané hodnoty Poplatky z odpadu Daň z nemovitých věcí Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) Podíl na odvodech z loterií a jiných podobných her Poplatky za řidičské zkoušky Správní poplatky Daňové příjmy celkem z toho běžné daňové příjmy celkem II. Nedaňové příjmy Příjmy z park.automatů, Pod Brankou, Single Space,Konopiště Příjmy z úroků Pokuty Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary Vstupné za koupadla Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže a 25 Příspěvek od Nadace ČEZ na výsadbu aleje v Boušicích Příjmy ze služebnosti Za třídění odpadu od EKO-KOMu Vyúčtování zálohy od DSO Přivaděč Javorník Nedaňové příjmy celkem z toho běžné nedaňové příjmy celkem III. Kapitálové příjmy Příspěvky na IS a parkovací místa Prodej pozemků a ostatních nemovitostí a 65 Odprodej auta (protiplnění) Kapitálové příjmy celkem IV. Dotace Dotace na výkon státní správy Dotace na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) Příspěvky od obcí na neinvestiční výdaje MŠ Dotace na regionální činnost Městské knihovny a 32 Dotace Městské knihovně na výpůjčky e-knih b 40 Dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum c 40 Dotace na PS z Humanitárního fondu Středočeského kraje Dotace pro odborné lesní hospodáře Dotace na výsadbu melioračních dřevin a 30 Dotace ZŠ Dukelská na prevenci rizikového chování b 30 Dotace ZŠ Jiráskova na soutěž Plavecko běžecký pohár Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti Dotace na výkon sociální práce a 40 Dotace na KPSS - doplatek b 65 Dotace na cestu do partnerského města Saint Agnes (Francie) Dotace na volby do zastupitelstev krajů a 32 Dotace na stezku pro rodiny s dětmi S medem za medvědem Dotace na zlepšení VH infrastruktury města a 25 Dotace na vodárenskou věž Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti Převod z hosp. činnosti na výdaje hlavní činnosti Dotace celkem z toho běžné dotace celkem PŘÍJMY CELKEM z toho běžné příjmy celkem běžné příjmy bez převodů z HoČ černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy - závazný ukazatel 1 Příjmy

2 PROVOZNÍ VÝDAJE I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 38 25,37,50 Odchyt zvířat, deratizace, ochrana zvířat Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře Použití dotací na meliorační dřeviny Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem z toho běžné výdaje II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) a 32 Čerpání dotace na stezku S medem za medvědem - provoz Technická pomoc doprava (generel dopravy, značení, prohlídky mostů) Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů Úhrady TS za provoz odtahové služby Úhrady TS za provoz ekovláčku Příspěvek DSO BENE-BUS Příspěvek ČSAD na zajištění MHD Zimní údržba komunikací - externí služby Opravy místních komunikací hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem z toho běžné výdaje III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství MŠ Bezručova (PZ) MŠ Dukelská (PZ) a 25 MŠ Dukelská - oprava terasy (gumová plocha) MŠ Spořilov (PZ) a 25 MŠ Spořilov - oprava teras MŠ Táborská (PZ) a 25 MŠ Táborská - oprava oplocení b 25 MŠ Karlov - oprava oplocení ZŠ a MŠ Karlov (PZ) ZŠ Jiráskova (PZ) a 30 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na Plavecko běžecký pohár ZŠ Dukelská (PZ) a 30 ZŠ Dukelská - čerpání dotace na prevenci rizikového chování b 25 ZŠ Dukelská - oprava soklu a okapového chodníku ZŠ Konopišťská (PZ) ŠJ Jiráskova (PZ) ŠJ Dukelská (PZ) ŠJ Karlov (PZ) Dům dětí a mládeže (PZ) Š (PZ) Školství celkem z toho běžné výdaje III.2 Kultura, sdělovací prostředky Kulturní a informační centrum, přísp. organizace (PZ) Muzeum umění a designu, přísp. organizace (PZ) Muzeum umění a designu, p.o. - PZ na umělecké předměty do sbírky Oprava střechy Muzea umění a designu Městská knihovna, přísp. organizace (PZ) Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost a 32 Čerpání dotace Městské knihovně na výpůjčky e-knih Oblouk minoritského kláštera na Karlově hrazeno z FOM - viz příloha č Opravy KD Karlov, divadla Pošta a přírodního divadla Konopiště Ostatní kulturní činnost Experimenta - provozní výdaje Příspěvek do Grantového fondu na kulturu Kultura a sdělovací prostředky celkem z toho běžné výdaje III.3 Tělovýchova a zájmová činnost celkem Městská sportovní zařízení, přísp. organizace (PZ) Příspěvek sportovním klubům z VHP Dotace o.p.s. Posázaví Opravy dětských a sportovních hřišť Opravy a vybavení městských koupadel Sladovka a 25 Revitalizace nohejbalového areálu - provozní výdaje Úhrady TS za provoz koupadel ,33 Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely Tělovýchova a zájmová činnost celkem z toho běžné výdaje černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 2 Provoz

3 III.5 Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města 82 12,25 Výdaje Odboru rozvoje města a správy majetku Výdaje na pojistné události Provozní náklady Táborských kasáren a 25 Demolice budov v Táborských kasárnách Údržba města zajišťovaná Technickými službami Centrální nákupy energií na komoditní burze Technická pomoc pro projekty VHI Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů Úpravy hřbitova (oprava zdi, mauzoleum) Opravy veřejného osvětlení mimo OS Požadavky osadních výborů - opravy, materiál Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce Územní rozvoj (výdaje Odboru výstavby) Komun. služby a územní rozvoj celkem z toho běžné výdaje III.6 Životní prostředí Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) Likvidace nepovolených skládek, biodpady a 25 Skládka Přibyšice - výměna dopravníku hrazeno z FOM - viz příloha č Kontejnery a odpadkové koše, lavičky Péče o veřejnou zeleň mimo OS a 25 Čerpání nadačního příspěvku ČEZ - alej v Boušicích Odborná údržba zeleně z dotací Výdaje Odboru životního prostředí Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí Životní prostředí celkem z toho běžné výdaje Služby pro obyvatelstvo celkem z toho běžné výdaje IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Podpora projektu Burza filantropie a 40,61,65 Čerpání dotace SPOD ,61 Čerpání dotace na výkon sociální práce a 40 Čerpání dotace PS na terénní programy a nízkoprah.denní centrum b 40 Čerpání dotace na PS z Humanitárního fondu Středočeského kraje Vratka nevyčerpané dotace na Podporru standardizace OSPOD (výzva C2) Provoz klubu důchodců a 25 Azylový dům Táborská kasárna - provozní výdaje Pečovatelská služba, přísp. organizace (PZ) Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem z toho běžné výdaje V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Městská policie Mzdové náklady Provozní náklady Městská policie Programy prevence Sbory dobrovolných hasičů Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem z toho běžné výdaje VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa ,11 Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) Příspěvek do Sociálního fondu ,61 Čerpání dotace na volby do zastupitelstev krajů a 65 Čerpání dotace na cestu do partners.města Saint Agnes (Francie) ,62,65, 70,75 Provozní výdaje MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) Místní správa z toho běžné výdaje VI.2 Ostatní výdaje Daň z příjmů města za r Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) a 25 Vratka dotace na zlepšení vodohospodářské infrastruktury Rezerva na provozní výdaje Ostatní výdaje Všeobecná veřejná správa a služby celkem z toho běžné výdaje PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM Provozní výdaje bez převodu do FOM černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 3 Provoz

4 z toho běžné provozní výdaje celkem černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 4 Provoz

5 INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace Molo a lodičky v Konopišti Stavební investice do oblasti dopravy - rozpis příloha Celkem cestovní ruch, doprava, komunikace II.2 Vodohospodářství Příspěvky na domovní ČOV Stavební investice do obl.vodohospodářství - rozpis příloha Celkem vodohospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství Stavební investice do oblasti školství - rozpis příloha Celkem školství III.2 Kultura, sdělovací prostředky Zateplení KD Karlov (audit a PD zatepelní a kotelna) a 32 Muzeum umění - umělecké předměty do sbírky Trojúhelníkové skulptury - upoutávka Informační pylony - náměstí, Karlov Celkem kultura, sdělovací prostředky III.3 Tělovýchova a zájmová činnost Stavební investice do oblasti tělovýchovy - rozpis příloha Celkem tělovýchova, zájmová činnost III.5 Komunální služby a územní rozvoj Požadavky osadních výborů - invest. výdaje Rozšíření veřejného osvětlení města a osad Infrastruktura E. Rádla Územně plánovací podklady a dokumentace Nákup pozemků Nákup staveb Pořízení územních a regulačních plánů Celkem komunální služby a územní rozvoj III.6 Životní prostředí Přístřešky odpadních nádob Podzemní kontejnery tříděný odpad II.etapa Celkem životní prostředí Služby pro obyvatelstvo celkem IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti Azylový dům Táborská kasárna a 25 Azylové bydlení Táborská kasárna - z dotace Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem V. Městská policie, bezpečnost Městská policie Varovný systém města Benešov Modernizace a kompletní výměna radiostanic a 50 Rozšíření a modernizace kamerového systému Městská policie, bezpečnost celkem VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa Rekonstrukce hlavní budovy Táborská kasárna Zázemí pro komisaře - zkoušky motorek Budova A - výtah Programové vybavení nad 60 tis Stroje a přístroje nad 40 tis a 65 Výpočetní technika Všeobecná veřejná správa a služby celkem VII. Ostatní výdaje Rezerva na investiční výdaje Ostatní výdaje celkem Investiční výdaje hlavní činnosti celkem Investice

6 INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti Vodohospodářství Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Tyršova ulice hrazeno z FOM - viz příloha č Rekonstrukce kanalizace Táborská ulice hrazeno z FOM - viz příloha č Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Rekonstrukce kanalizace Konopišťská PD + realizace Rekonstrukce kanalizace Husova - Nádražní Rekonstrukce kanalizace ulice Na Karlově Čerpací stanice Mariánovice dodávka a vystrojení kanalizace Projektová a investiční příprava v oblasti vodohospodářství Celkem vodohospodářství Bytové hospodářství Střecha Pražská hrazeno z FOM - viz příloha č Výměna oken Vlašimská hrazeno z FOM - viz příloha č Výměna oken Vlašimská hrazeno z FOM - viz příloha č Kotelna a vytápění Na Spořilově hrazeno z FOM - viz příloha č Zateplení a fasáda Na Spořilově hrazeno z FOM - viz příloha č Výtah Vlašimská 1790, hrazeno z FOM - viz příloha č Výtah Hráského 1933, hrazeno z FOM - viz příloha č Výtahy J.Horáka 1559 M.Kudeříkové1573, J.Švermy 1624, 25 Masarykovo nám hrazeno z FOM - viz příloha č a 25 Rekonstrukce výtahů J.Horáka b 25 Výtah DPS M.Kudeříkové úhrada pozastávky Kanalizační přípojky BD Vlašimská hrazeno z FOM - viz příloha č Oprava lodžií krček Marie Kudeříkové hrazeno z FOM - viz příloha č Dálkové odečty vody Celkem bytové hospodářství Nebytové hospodářství Muzeum umění a designu - hydrant a protipožární opatření hrazeno z FOM - viz příloha č Poliklinika čp hydroizolace hrazeno z FOM - viz příloha č Čp rekonstrukce WC hrazeno z FOM - viz příloha č Demolice tržnice v ul. Vnoučkova hrazeno z FOM - viz příloha č Rekonstrukce nebyt. prostoru č.p na učebnu autoškoly hrazeno z FOM - viz příloha č Rekonstrukce byt. jednotky na nebyt. prostor DPS Tyršova hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 Celkem nebytové hospodářství Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM Investice

7 REKAPITULACE PŘ ÍJMY SR tis. Kč RO 2 RO 3 I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy IV. Převod z hospodářské činnosti V. Převod na Fond obnovy majetku VI. Dotace ostatní PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE PROVOZNÍ: I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství SR RO RO II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství III. Služby pro obyvatelstvo IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek VI. Všeobecná veřejná správa a služby Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) Provozní výdaje celkem SR INVESTIČNÍ: RO 2 RO 3 I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství III. Služby pro obyvatelstvo IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek VI. Všeobecná veřejná správa a služby VII. Ostatní výdaje a rezerva Investiční výdaje hospodářské činnosti Investiční výdaje celkem VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ (RO3-RO2) (RO3-RO2) (RO3-RO2) (RO3-RO2) tis. Kč 172 Použití zůstatku fin. prostř.min. období FINANCOVÁNÍ CELKEM CELKOVÁ REKAPITULACE tis. Kč Počáteční stav fin. prostředků k PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE (bez FOM) Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) Provozní výdaje hrazené z FOM INVESTIČNÍ VÝDAJE Investiční výdaje hrazené z FOM Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) FINANCOVÁNÍ Saldo Předpokl. zůstatek ZBÚ k (RO3-RO2) 7 Rekapit.

8 Město Benešov Příloha č. 2 Rozpočtové opatření č.3 Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 121 Doprava, komunikace Rekonstrukce kamenného mostu Konopiště - PD Lávka hotel Nová Myslivna hrazeno z FOM - viz příloha č Zastávka I/3, Konopiště a Nechyba Lávky pro pěší Lesopark Sladovka hrazeno z FOM - viz příloha č Spojovací komunikace Křižíkova - OK Mariánovice Okružní křižovatka Nádražní/Tyršova Dopravní terminál Benešov dopracování projektové dokumentace Křižovatka a chodníky Ke Stadionu, Konopišťská, Hodějovského letos nebude realizováno Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa a Dělící ostrůvek ul. Vlašimská (PD + realizace) nová akce 121-9b Dělící ostrůvek u Lidlu (PD) nová akce Parkoviště u VHS a chodníky ulice Černoleská - DUR a Chodník Hejtmánkova Přechod pro pěší u Lidlu Červené Vršky z důvodu přestavby Lidlu se odkládá Úprava přechodu Na Chmelnici a Hráského z důvodu rekonstrukce sítí se odkládá Zpomalovací přechod ulice Nová Pražská letos nebude realizováno Revitalizace Tyršova ulice Projektová a investiční příprava v oblasti dopravy není nutné blokovat tak vysokou částku Celkem Vodohospodářství ČOV a kanalizace Pomněnice, Úročnice Kanalizace ulice J.F.Chalupeckého Studna Chvojen hřbitov Celkem III. Služby pro obyvatelstvo 124 Školství MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba realizace až v r. 2017, dotace zamítnuta MŠ Táborská - stavební úpravy a MŠ Bezručova - dopadové plochy b MŠ Dukelská - videotelefony, pergola, gumová plocha přesun do provozu na 52a (dle charakteru výdaje) ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupního mostu a vstupu hrazeno z FOM - viz příloha č ZŠ Dukelská - rekonstrukce ZTI a osvětlení ZŠ Jiráskova - osvětlení sportovní haly dle skutečnosti ZŠ a MŠ Karlov - půdní vestavba nebude realizováno ZŠ a PŠ Konopišťská - rekonstrukce budovy Hodějovského nebude realizováno Celkem Tělovýchova a zájmová činnost Rekonstrukce umělé trávy na fotbalovém stadionu Rekonstrukce šaten a zázemí ZS Víceúčelové hřiště MŠ Na Karlově Revitalizace nohejbalového areálu Revitalizace tenisového areálu a Rekonstrukce klubovny skauti Dukelská - dofakturace Lesopark Sladovka Investice do koupadel Sladovka (oplocení) a Sportovní areál Úročnice - dokončení tribuny, terasy a WC Celkem Investice

9 Město Benešov Příloha č. 3 Rozpočtové opatření č.2 Rozpis stavebních akcí hrazených z FOM Hlavní činnost: PROVOZNÍ VÝDAJE 50 Opravy místních komunikací nutné další opravy komunikací 70 Oblouk minoritského kláštera na Karlově a Skládka Přibyšice - výměna dopravníku Celkem za PROVOZ INVESTIČNÍ VÝDAJE Doprava, komunikace Lávka hotel Nová Myslivna dle skutečnosti Lávky pro pěší Lesopark Sladovka Celkem za dopravu, komunikace Školství ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupního mostu a vstupu nové zábradlí (požadavek sdružení ZP, nutné ke kolaudaci) Celkem za školství CELKEM za investice hlavní činnosti Hospodářská činnost: Vodohospodářství 147 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Tyršova ulice Rekonstrukce kanalizace Táborská ulice Celkem za vodohospodářství Bytové hospodářství 155 Střecha Pražská Výměna oken Vlašimská Výměna oken Vlašimská Kotelna a vytápění Na Spořilově jen PD, realizace v r Zateplení a fasáda Na Spořilově jen PD, realizace v r Výtah Vlašimská 1790, Výtah Hráského 1933, Výtahy J.Horáka 1559 M.Kudeříkové1573, J.Švermy 1624, Masarykovo nám Kanalizační přípojky BD Vlašimská Oprava lodžií krček Marie Kudeříkové Celkem za bytové hospodářství Nebytové hospodářství 166 Muzeum umění a designu - hydrant a protipožární opatření Poliklinika čp hydroizolace Čp rekonstrukce WC Demolice tržnice v ul. Vnoučkova Rekonstrukce nebyt. prostoru č.p na učebnu KHS zamítla realizaci 171 Rekonstrukce byt. jednotky na nebyt. prostor DPS Tyršova Celkem za nebytové hospodářství CELKEM za investice hospodářské činnosti Celkem za INVESTICE HLČ a HoČ CELKEM z FOM rozpis čerpání FOM

10 Město Benešov Příloha č. 4 Rozpočtové opatření č.3 PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti na r.2016 Náklady Výnosy Vodohospodářství (01) Nájemné VHS Opravy a údržba vodohospod. majetku Nájemné VHS Nebytové prostory (11) Nájemné z nebytových prostor Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor čp nájemné Opravy a údržba nebyt.prostor v BD čp dlouhodobý pronájem Služby spojené s údržbou nebytů čp nájemné Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, Nájemné z nebyt.prostor - ostatní Mzdové náklady na správu nebyt. prostor Nájemné z nebyt.prostor - v BD Pojištění budov k pronájmu Tržnice - nájemné Odpisy nájemného z bytů Technické služby - nájem areálu skládky Tržnice - údržba Nájemné KC Karlov - bar Cihelna Opravné položky - nebytové prostory 5 Nájem neb. prostor s DPH Pronájem ČOV na Živohošti Byty (20) Nájemné z bytů Opravy a údržba bytů, drobný materiál Nájemné z bytů Služby spojené s údržbou bytů Právní servis SVJ Mzdové náklady na správu bytů Pojištění bytového fondu Opravné položky - byty 170 Soudní poplatky, kolky Pozemky (03) Nájemné z pozemků nájemné z pozemků nájemné z ostatních pozemků pozemky pod stánky pozemky pod garážemi nájemné rybníky Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) Výnosy z provozování parkov. prostor Údržba podzemních garáží Garáže v BD Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově Parkoviště - nájemné opravy a údržba - odstav.plocha ve Vlašimské ul. 10 Parkovací přístřešky - nájemné Opravné položky - podzemní garáže nájem podzemní garáže + garáže na Bezděkově Pult centralizované ochrany (05) Výnosy z poskytování služeb PCO Opravy a údržba PCO Výnosy z poskytování služeb PCO Ostatní (06) Ostatní výnosy Údržba skříněk Vývěsní skříňky Opravy a údržba Sladovka Honitby Nájem - lunaparky Gymnázium - nátěry oken oprava kanalizační přípojky Inzerce v Benešovském zpravodaji Výměna pásu třídící linky Skládka Přibyšice Prodej palivového dřeva Gymnázium - klempířské opravy, čištění svodů Reklamy Pronájem odtahového vozidla TS Pronájem zametacího vozu Benešovské podzemí - upomínkové přeměty, občerstvení vstupné - Benešovské podzemí (Experimenta) Benešovské podzemí - mzdové náklady prodej občerstvení, upomínk.předm.-experimenta pronájem - restaurace koupadla Sladovka Kopírování a tisk pro veřejnost Opravné položky - nájemné z pozemků 5 Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek Odpisy majetku Úroky z bankovního účtu Daň z příjmu města za r.2015 Prodej knihy o Benešově Náklady celkem Výnosy celkem Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány. Výnosy - náklady Stav bankovního účtu k skutečnost Celkové příjmy Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti Předpokládané provozní výdaje Výdaje z účtu HoČ celkem Předpokl. zůstatek BÚ HoČ k HoČ

11 Město Benešov Příloha č. 5 Rozpočtové opatření č.3 Sociální fond (236/0100) RO 2 Grantový fond (236/0240) RO 3 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Počáteční stav k Počáteční stav k Příjmy Příjmy Příspěvek z rozpočtu Příspěvek z rozpočtu Celkem příjmy Úroky z účtu Vratky dotací z r Výdaje Celkem příjmy Příspěvek na stravování - stravenky Příspěvek na stravování - obědy Výdaje Ostatní příspěvky ,5. Dotace na sport, volný čas a ostatní VPÚ Celkem výdaje Dotace na kulturu Předpokl. konečný stav k Dotace na životní prostředí Dotace na soc.věci a zdravot Dotace sport.klubům z VHP 0 0 Fond obnovy majetku (236/0400) RO 2 RO 3 Bankovní poplatky 4 4 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Celkem výdaje Počáteční stav k Předpokl. konečný stav k Příjmy Příspěvek z rozpočtu Úroky z účtu Celkem příjmy Výdaje Čerpání na provoz Čerpání na investice Celkem výdaje Předpokl. konečný stav k Fondy