- z toho běžné příjmy celkem běžné příjmy bez převodů z HoČ

Transkript

1 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.3 PŘÍJMY I. Daňové příjmy 1 11 Daň ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kap. výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů města r Daň z přidané hodnoty Poplatky z odpadu Daň z nemovitostí Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) Podíl na odvodech z loterí a jiných podobných her Poplatky za řidičské zkoušky Správní poplatky Daňové příjmy celkem z toho běžné daňové příjmy celkem II. Nedaňové příjmy Příjmy z parkovacích automatů, Pod Brankou, Single Space Příjmy z úroků Splátky půjček od obyvatel z Fondu rozvoje bydlení Pokuty Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary a 11 Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže b 32 Přijaté dary na akce k 100.výročí od atentátu na Fr.Ferdinanda Příjmy z věcných břemen Za třídění odpadu od EKO-KOMu Nedaňové příjmy celkem z toho běžné nedaňové příjmy celkem III. Kapitálové příjmy Příspěvky na IS Seifertova ul. a parkovací místa Prodej pozemků a ostatních nemovitostí a 25 Prodej plynárenského zařízení v ul. Karla Nového Prodej bytů Kapitálové příjmy celkem IV. Dotace Na výkon státní správy Na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) Od obcí na neinvest. výdaje ZŠ a MŠ Dotace na regionální činnost Městské knihovny a 30 Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Jiráskova na soutěže a přehlídky b 30 Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Dukelská na soutěže a přehlídky c 30 Dotace ZŠ Dukelská na podporu aktivit primár.prevence rizik.chování d 30 Dotace ZŠ Jiráskova na soutěž Plavecko běžecký pohár Dotace pro odborné lesní hospodáře Dotace na výsadbu melioračních dřevin Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti Dotace na profesní rozvoj zaměstnanců ORP Benešov Dotace na KPSS Dotace na podporu standardizace SPOD a 40 Dotace na pgm prevence kriminality - speciální výslechová místnost Dotace na volby do zastupitelstev obcí Dotace na volby do zastupitelstev Evropského parlamentu Dotace na zateplení MŠ Dukelská Dotace na zateplení souboru budov SO O1 Dukelská a 25 Dotace na zateplení souboru budov ZŠ Jiráskova - doplatek z r Dotace na rekonstrukci a přístavbu sport.sálu DDM Dotace na revitalizaci regionálního biocentra Šiberna a 25 Dotace na rekonstrukci vodárenské věže Revitalizace městské zeleně I.etapa Revitalizace městské zeleně II.etapa Revitalizace městské zeleně III.etapa Dotace na zlepšení VH infrastruktury města Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti Převod z hosp. činnosti na výdaje hlavní činnosti Dotace celkem z toho běžné dotace celkem PŘÍJMY CELKEM z toho běžné příjmy celkem běžné příjmy bez převodů z HoČ černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy - závazný ukazatel 1 Příjmy

2 Město Benešov Příloha č.1 Rozpočtové opatření č.3 PROVOZNÍ VÝDAJE I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 47 25,37,50 Odchyt zvířat, deratizace, ochrana zvířat Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře Použití dotací na meliorační dřeviny Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem z toho běžné výdaje II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) ,61 Oslavy výročí 100 let od atentátu na Fr.Ferdinanda Aktualizace auditu dopravy v klidu, generel dopravy Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů Úhrady TS za provoz odtahové služby Úhrady TS za provoz ekovláčku Příspěvek DSO BENE-BUS Příspěvek ČSAD na zajištění MHD Zimní údržba komunikací - externí služby Opravy místních komunikací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem z toho běžné výdaje III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství MŠ Bezručova (PZ) MŠ Dukelská (PZ) MŠ Spořilov (PZ) MŠ Táborská (PZ) a 25 MŠ Táborská - příspěvek na odvlhčení ZŠ a MŠ Karlov (PZ) ZŠ Jiráskova (PZ) a 30 ZŠ Jiráskova - vratka nevyčerpané účelové dotace b 30 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na soutěž Plavecko běžecký pohár ZŠ Dukelská (PZ) a 30 ZŠ Dukelská - vratka nevyčerpané účelové dotace b 30 ZŠ Dukelská - čerpání dotace na na podporu aktivit prevence rizik.chování ZŠ Konopišťská (PZ) ŠJ Jiráskova (PZ) ŠJ Dukelská (PZ) ŠJ Karlov (PZ) Dům dětí a mládeže (PZ) Š (PZ) Školství z toho běžné výdaje III.2 Kultura, sdělovací prostředky Kulturní a informační centrum, přísp. organizace (PZ) Muzeum umění - provozní výdaje Městská knihovna (PZ) Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost Oprava památníku u Gymnázia Opravy KC Karlov Ostatní kulturní činnost Příspěvek do Grantového fondu na kulturu Kultura celkem z toho běžné výdaje černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 2 Provoz

3 Město Benešov Příloha č.1 Rozpočtové opatření č.3 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost celkem Městská sportovní zařízení (PZ) a 34 Příspěvek sportovním klubům z VHP Příspěvek KČT na organizaci putovního pochodu Poslední puchýř Opravy dětských a sportovních hřišť Opravy městských koupadel Sladovka Úhrady TS za provoz koupadel Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely Tělovýchova a zájmová činnost celkem z toho běžné výdaje III.5 Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města 88 12,13 Výdaje Odboru financí a majetku (pojištění, daně, nájemné, posudky) Správa budov a objektů - výdaje SID (opravy, srážk. voda, služby, pasporty) Výdaje na pojistné události Provozní náklady Táborských kasáren (ostraha, voda, elektřina) Údržba města zajišťovaná Technickými službami Energetická koncepce města a úpravy energetických auditů Centrální nákupy energií na komoditní burze Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů Úpravy hřbitova (oprava cesty, zdi, mauzoleum) Opravy veřejného osvětlení Požadavky osadních výborů - opravy, materiál Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce Územní rozvoj (odbor výstavby ) Komun. služby a územní rozvoj celkem z toho běžné výdaje III.6 Životní prostředí Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) Likvidace nepovolených skládek, odpady Kontejnery a odpadkové koše, lavičky Péče o veřejnou zeleň mimo OS Odborná údržba zeleně z dotací Květinová výzdoba centra města Revitalizace městské zeleně I.etapa Revitalizace městské zeleně II.etapa Revitalizace městské zeleně III.etapa Výdaje odboru životního prostředí Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí Životní prostředí celkem z toho běžné výdaje Služby pro obyvatelstvo celkem z toho běžné výdaje IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ,61 Čerpání dotace na SPOD ,61 Čerpání dotace na KPSS Provoz klubu důchodců Vratka přeplatku dotací z roku Pečovatelská služba (PZ) a 40 Finanční dar zdravotně postiž.chlapci na nákup kompenzačních pomůcek Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem z toho běžné výdaje V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Městská policie Mzdové náklady Provozní náklady Městská policie Programy prevence a 40 Čerpání dotace na pgm prevence krim.-speciální výslechová místnost Sbory dobrovolných hasičů Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem z toho běžné výdaje černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 3 Provoz

4 Město Benešov Příloha č.1 Rozpočtové opatření č.3 VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa ,11 Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) ,62 Čerpání dotace na volby do zastupitelstev obcí ,62 Čerpání dotace na volby do zastupitelstev Evropského parlamentu Čerpání dotace na proj. Profesní rozvoj zaměstnanců obce Příspěvek do sociálního fondu ,65 Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) Místní správa z toho běžné výdaje VI.2 Ostatní výdaje Daň z příjmů města za r Rezerva na provozní výdaje Ostatní výdaje Všeobecná veřejná správa a služby celkem z toho běžné výdaje PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM z toho běžné provozní výdaje celkem černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 4 Provoz

5 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.3 INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Výplata dotace na lesní hospodářské osnovy Zemědělství, lesní hospodářství a rybářstí celkem II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace Stavební investice do oblasti dopravy - viz rozpis příloha a 32 Propagační spot - Benešov Cestovní ruch, doprava, komunikace celkem II.2 Vodohospodářství Příspěvky na domovní ČOV a 25 Přivaděč Javorník - Benešov - kofinancování přes DSO Stavební investice do oblasti vodohospodářství - viz rozpis příloha Vodohospodářství celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství Stavební investice do oblasti školství - viz rozpis příloha Celkem III.2 Kultura, sdělovací prostředky Muzeum umění - rekonstrukce střechy Muzeum umění - umělecké předměty do sbírky Muzeum umění - sympozium dřevosochařů Městská knihovna - výměna oken velký sál KIC - rekonstrukce šaten za podiem a v I.patře a 25 Rekonstrukce podzemí budovy A Celkem III.3 Tělovýchova a zájmová činnost Stavební investice do oblasti tělovýchovy - viz rozpis příloha Celkem III.5 Komunální služby a územní rozvoj Požadavky osadních výborů - invest. výdaje Rozšíření veřejného osvětlení města a osad a 25 Infrastruktura Pod Mauzoleem - PD b 25 Infrastruktura E.Rádla Rekonstrukce oplocení areálu TS Zateplení a výměna oken prov.budovy TS Benešov a 25 Rozšíření obecního domu v Dlouhých Polích b 25 Obecní domek Buková a Vidlákova Lhota - dotace ROP c 25 Architektonická studie Vnoučkova, Pražská (nároží) Nákup pozemků Pořízení územních a regulačních plánů Celkem III.6 Životní prostředí Přístřešky na odpadní nádoby PD Podzemní kontejnery tříděný odpad Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna Celkem Služby pro obyvatelstvo celkem V. Městská policie, bezpečnost Městská policie Rozšíření a modernizace kamerového systému a 50 Instalace úsekového měření rychlosti v Čechově ul Příspěvek HZS Benešov na pořízení nového hasičského auta Městská policie, bezpečnost celkem VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa Programové vybavení nad 60 tis Automobil pro MÚ a 25 Odhlučnění budova B + rozšíření kamer.systému b 25 Úklidový stroj pro polikliniku - vysavač c 25 Kolébka do obřadní síně Stroje a přístroje nad 40 tis Všeobecná veřejná správa a služby celkem VII. Ostatní výdaje Rezerva na investiční výdaje Ostatní výdaje celkem Investiční výdaje hlavní činnosti celkem Investice

6 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.3 INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti Vodohospodářství Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Podrobný generel kanalizace Rekonstrukce V+K Tyršova ulice Přivaděč Javorník - Benešov - kofinancování přes DSO Rekonstrukce ATS Červené Vršky Projektová příprava dle plánu obnovy VHI Bytové hospodářství Investice do BF města (okna, zateplení, výtahy,kotelny) a 25 Investice do nebytového fondu města Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM Investice

7 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.3 PŘ ÍJMY tis. Kč I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy IV. Převod z hospodářské činnosti V. Dotace ostatní PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE PROVOZNÍ: I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství III. Služby pro obyvatelstvo IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek VI. Všeobecná veřejná správa a služby Provozní výdaje celkem INVESTIČNÍ: I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství III. Služby pro obyvatelstvo IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek VI. Všeobecná veřejná správa a služby VII. Rezerva, výdaje na přípravu akcí VIII. Investiční výdaje hospodářské činnosti Investiční výdaje celkem VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ tis. Kč 165 Použití zůstatku fin. prostř.min. období FINANCOVÁNÍ CELKEM CELKOVÁ REKAPITULACE tis. Kč Počáteční stav fin. prostředků k PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE INVESTIČNÍ VÝDAJE Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) FINANCOVÁNÍ Saldo Předpokl. zůstatek ZBÚ k Rekapit.

8 Město Benešov Příloha č. 2 Rozpočtové opatření č.3 Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti (RO 3) II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Popis změny 133 Doprava, komunikace Studie víceúčelová plocha K.Nového-Dukelská Komunikace za OSSZ (odvodnění a zpevnění) PD úspora z výběrového řízení Dokončení komunikace infrastruktura Seifertova navýšení o dodatečné práce, prodloužení MK Komunikace zahrádkářská kolonie Černý les úspora z výběrového řízení Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa a Místní komunikace lokalita Pod Lihovarem nová akce Parkoviště sídliště Bezručova II navýšení z výběrového řízení + PD,AD a VŘ Parkoviště sídliště Bezručova III u výtopny upřesnění dle nabídky na zpracování PD Parkoviště u VHS DÚR, pokračování po změně ÚP Mosty Bedrč I - III Zastřešení podchodu pod ČD Máchova ulice Úpravy přechodů (Vlašimská, Bezděkov,Hráského) - studie, DSP Dopravní opatření u nádraží ČD Dopravní opatření zastávka BUS Lidl II Dopravní opatření Mendelova ulice, II.část chodník Revitalizace nádraží BUS a ČD navýšení PD ve stupni DUR Dopravní terminál BN Úprava přechodu Hodějovského, Mendelova Chodník ulice J.Nohy Chodník Konopišťská ulice u Danone Úprava přechodu Na Chmelnici Zpomalovací přechod ulice Nová Pražská Rozšíření parkování ulice Nezvalova Okružní minikřižovatka ZŠ Jiráskova Úprava přechodu Vlašimská II/110 - dotace ČEZ Chodníky Hejtmánkova III.etapa Revitalizace Tyršova ulice Vodohospodářství Popis změny Odvodnění MK Buková Lhota přesun na a Rekonstrukce vodárenské věže úspora z výběrového řízení 135-1b Vodovodní řad v ul. Konopišťská nová akce po ZM 135-1c Propojení stoky Hodějovského a Konopišťská nová akce po ZM Infrastruktura Pod Mauzoleem - PD Infrastruktura E.Rádla Vodohospodářství celkem Investice

9 Město Benešov Příloha č. 2 Rozpočtové opatření č.3 III. Služby pro obyvatelstvo Popis změny 136 Školství MŠ Táborská - revitalizace zahrady (dlažba, zateplení WC) MŠ Spořilov - rekonstrukce oplocení MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba MŠ MŠ Dukelská - revitalizace zahrady MŠ Dukelská zateplení - dotace a MŠ Dukelská přestavba bytu školníka pro potřeby MŠ nová akce ZŠ Dukelská - zateplení a výměna oken navýšení o TDI,PD,VŘ, BOZP ZŠ Dukelská - úprava vstupu ZŠ Dukelská - rekonstrukce rozvodů vody II.etapa ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupího mostu a vstupu ZŠ Dukelská - rekonstrukce osvětlení pavilony E,F ZŠ Jiráskova - rekonstrukce podlahy sportovní haly úspora z výběrového řízení ZŠ Jiráskova - rekonstrukce podhledů sportovní hala sloučeno s rekonstrukcí podlahy ZŠ a MŠ Karlov - výměna oken budova školy úspora z výběrového řízení ZŠ a MŠ Karlov - úprava prostranství před ZŠ úspora z výběrového řízení ZŠ a PŠ Konopišťská - rekonstrukce budovy Hodějovského ŠJ Dukelská - rekonstrukce VZT Gymnázium - rekonstrukce plynoměrné místnosti DDM - přístavba budovy dokončení Š - klimatizace do podkroví a koncertního sálu Celkem Tělovýchova a zájmová činnost Popis změny Dětské hřiště Spořilov II Vnitroblok Tyršova administrace žádosti o dotaci z ROP Nohejbalový areál Revitalizace tenisového areálu Rekonstrukce bazénu Dukelská navýšení dle zpracovaného návrhu rekonstrukce Rekonstrukce klubovny skauti Dukelská Odvlhčení budovy kuželníku + fasáda Sportovní areál Na Drahách v Úročnici Dětské hřiště v Dlouhých Polích Revitalizace městských koupadel Přestavba vstupního prostoru zimního stadionu pro spol.činnost Celkem Investice

10 Město Benešov Příloha č. 3 k usnesení ZM č. Rozpočtové opatření č.3 PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti - po RO 3 Náklady Výnosy Vodohospodářství (01) Nájemné VHS Opravy a údržba vodohospod. majetku Nájemné VHS Nebytové prostory (11) Nájemné z nebytových prostor Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor čp nájemné Služby spojené s údržbou bytů 130 čp dlouhodobý pronájem Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, čp nájemné Mzdové náklady na správu nebyt. prostor Nájemné z nebyt.prostor - ostatní Pojištění budov k pronájmu Nájemné z nebyt.prostor - v BD Tržnice - nájemné Tržnice - údržba Technické služby - nájem areálu skládky Opravné položky - nebytové prostory Nájemné KC Karlov - bar Cihelna Nájem neb. prostor s DPH Pronájem ČOV na Živohošti Byty (20) Nájemné z bytů Opravy a údržba bytů, drobný materiál Nájemné z bytů Služby spojené s údržbou bytů Mzdové náklady na správu bytů Pojištění bytového fondu Opravné položky - byty Soudní poplatky, kolky Pozemky (03) Nájemné z pozemků nájemné z pozemků nájemné z ostatních pozemků (vč.dph) 46 pozemky pod stánky pozemky pod garážemi nájemné rybníky Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) Výnosy z provozování parkov. prostor Údržba podzemních garáží Garáže v BD a výměník.stanicích Deštné, odpady parkoviště Konopiště 0 0 Parkoviště - nájemné Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově Parkovací přístřešky - nájemné Opravné položky - podzemní garáže -5-5 nájem podzemní garáže Pult centralizované ochrany (05) Výnosy z poskytování služeb PCO Opravy a údržba PCO Výnosy z poskytování služeb PCO Ostatní (06) Ostatní výnosy Údržba skříněk 5 5 Vývěsní skříňky Honitby Opravy a údržba Sladovka Nájem - lunaparky Inzerce v Benešovském zpravodaji Prodej palivového dřeva Opravné položky - nájemné z pozemků Reklamy Pronájem odtahového vozidla TS Pronájem zametacího vozu Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) Kopírování a tisk pro veřejnost Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody Odpisy majetku Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek Úroky z bankovního účtu Náklady celkem Výnosy celkem Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány. Výnosy - náklady Stav bankovního účtu k předpoklad Stav bankovního účtu k skutečnost Celkové příjmy Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti Předpokládané provozní výdaje Výdaje z účtu HČ celkem Předpokl. zůstatek bankovního účtu HoČ k HČ

11 Město Benešov Příloha č. 4 k usnesení ZM č. Rozpočtové opatření č.1 Grantový fond (236/0240) Sociální fond (236/0100) v Kč RO 1 RO 2 RO 3 v Kč RO 1 Počáteční stav k Počáteční stav k Příjmy Příjmy Příspěvek z rozpočtu Příspěvek z rozpočtu Úroky z účtu Celkem Vratky dotací z r Celkem Výdaje Výdaje Příspěvek na stravování ,5. Dotace na sport, volný čas a ostatní Ostatní příspěvky Dotace na kulturu Sociální výpomoci v mř. situacích Dotace na životní prostředí Celkem Dotace na soc.věci a zdravot Dotace sport.klubům z VHP Konečný stav k Bankovní poplatky Celkem Konečný stav k Fond rezerv a rozvoje (236/0200) v Kč Počáteční stav k Příjmy Úroky z bankovního účtu FRR 1 Celkem 1 Výdaje 0 Konečný stav k prostředky FRR jsou uloženy ve formě spořicích státních dluhopisů 11 Fondy