PŘÍJMY CELKEM ,1%

Transkript

1 PŘÍJMY I. Daňové příjmy ZU 1 Daň ze závislé činnosti ,4% 2 Daň z příjmů FO ze SVČ ,7% 3 Daň z příjmů FO z kap. výnosů ,5% 4 Daň z příjmů PO ,1% 5 Daň z příjmů města r ,0% 6 Daň z přidané hodnoty ,7% 7 Poplatky z odpadu ,9% 8 Daň z nemovitostí ,3% 9 Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) ,9% 10 Místní poplatek za provozování VHP a VLT ,1% 11 Odvod výtěžku z provozování VHP ,9% 12 Poplatky za řidičské zkoušky ,6% 13 Správní poplatky ,5% Daňové příjmy celkem ,3% II. Nedaňové příjmy 14 Vstupné na programy MKS ,5% 15 Odvod z odpisů příspěvkových organizací (50%) ,5% 16 Příjmy z parkovacích automatů ,4% 17 Příjmy z úroků ,8% 18 Splátky půjček od obyvatel z Fondu rozvoje bydlení ,6% 19 Pokuty ,9% 20 Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary ,8% 20a Přijatá pojistná plnění ,7% 21 Za třídění odpadu od EKO-KOMu ,9% Nedaňové příjmy celkem ,8% III. Kapitálové příjmy 22 Příspěvky na IS Seifertova ul ,9% 23 Prodej pozemků ,2% 24 Prodej bytů ,2% Kapitálové příjmy celkem ,4% IV. Dotace 25 Na výkon státní správy ,0% 26 Na dávky pro ZTP a v hmotné nouzi ,0% 27 Na příspěvky na péči ,0% 28 Na výkon státní správy v oblasti sociál.služeb ,2% 29 Na výkon soc. právní ochrany dětí ,0% 30 Od obcí na neinvest. výdaje ZŠ a MŠ ,1% 30a Dotace pro ZŠ Dukelská - na IK centrum ,0% 30aa Dotace pro ZŠ Dukelská - EU peníze školám ,0% 30b Dotace pro ZŠ Jiráskova - EU peníze školám ,0% 30ba Dotace pro ZŠ Jiráskova - Středočeská in-line brusle ,0% 30c Dotace ZŠ Karlov - Vzdělávání pro konkurenceschopnost ,0% 30d Dotace ZŠ Karlov - EU peníze školám ,0% 30e Dotace ZŠ a PŠ Konpišťská - EU peníze školám ,0% 31 Dotace na regionální činnost Městské knihovny ,0% 32 Dotace pro odborné lesní hospodáře ,0% 33 Dotace na výsadbu melioračních dřevin ,0% 33a Dotace na lesní hospodářské osnovy ,0% 34 Dotace na sběrný dvůr - realizace v roce ,0% 35 Dotace na obnovu dětských hřišť - realizace v roce ,0% 36 Dotace na projekt Zlepšení systému řízení lidských zdrojů ,0% 36a Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti ,0% 36b Dotace na sčítání lidu, domů, bytů ,0% 36c Dotace na vzdělávání zaměstnanců (Zelený úřad) ,0% 36d Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti ,0% 36e Dotace na SDH ,0% 36f Výsledek hospodaření za OLB ,0% 37 Převod z Fondu rozvoje bydlení ,9% 38 Převod z hosp. činnosti na inv. výdaje na majetek hosp. činnosti ,6% 39 Převod z hospodářské činnosti na ostatní investice ,9% Dotace celkem ,6% PŘÍJMY CELKEM ,1% - z toho běžné příjmy celkem modře - transferové příjmy a výdaje, černě - běžné příjmy a výdaje 1 Příjmy

2 PROVOZNÍ VÝDAJE ZU I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 40 37,50 Odchyt zvířat (psi, kočky, holubi) ,9% Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích ,0% Použití dotací na lesní hospodářství ,0% Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře ,0% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ,4% z toho běžné výdaje ,2% ZU II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Propagace města - podpora cestovního ruchu ,5% 44a 32 Projekt Ekovláčkem z Benešova do Konopiště ,4% Úhrady TS za provoz. parkovacích automatů a odtahové služby ,3% Příspěvek DSO BENE-BUS ,0% Příspěvek ČSAD na zajištění MHD ,7% 47a 25 Bezobslužný systém parkování parkoviště Pod Brankou-provozní část ,0% Zimní údržba komunikací - externí služby ,2% Opravy místních komunikací ,2% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem ,5% z toho běžné výdaje ,0% ZU III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství MŠ Bezručova (PZ) ,0% 50a 25 MŠ Bezručova - výměna oken (provozní část) ,0% MŠ Dukelská (PZ) ,0% 51a 25 MŠ Dukelská - stavební úpravy vstupu (provozní část) ,0% MŠ Spořilov (PZ) ,0% MŠ Táborská (PZ) ,0% ZŠ a MŠ Karlov (PZ) ,0% 54a 30 ZŠ Karlov - čerpání dotace na pgm Vzdělávání pro konkurenceschopnost ,0% 54b 30 ZŠ Karlov - čerpání dotace na pgm EU peníze školám ,0% ZŠ Jiráskova (PZ) ,0% 55a 30 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na pgm EU peníze školám ,0% 55b 30 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na soutěž Středočeská in-line brusle ,0% ZŠ Dukelská (PZ) ,0% 56a 30 ZŠ Dukelská - čerpání dotace na IK centrum ,0% 56ab 30 ZŠ Dukelská - čerpání dotace na pgpm EU peníze školám ,0% 56b 25 ZŠ Dukelská - výdaje na pojistnou událost ,0% 56c 30 ZŠ Konopišťská - čerpání dotace na pgm EU peníze školám ,0% ZŠ Konopišťská (PZ) ,0% 57a 25 Kontroly a revize kotelen ,0% ŠJ Jiráskova (PZ) ,0% 58a 25 ŠJ Jiráskova - oprava střechy - přesun z investic ,5% ŠJ Dukelská (PZ) ,0% ŠJ Karlov (PZ) ,0% Dům dětí a mládeže (PZ) ,0% ZUŠ (PZ) ,0% Školství celkem ,4% z toho běžné výdaje ,0% III.2 Kultura, sdělovací prostředky Městské kulturní středisko - provozní výdaje ,7% Městské kulturní středisko - židle do sálu divadla ,2% Muzeum umění - provozní výdaje ,3% Městská knihovna (PZ) ,0% Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost ,0% Ostatní kulturní činnost (SPOZ, Benešov - zpravodaj, Ben.slavnosti,...) ,7% Příspěvek do Grantového fondu na kulturu ,0% Kultura, sdělovací prostředky celkem ,3% z toho běžné výdaje ,9% modře - transferové příjmy a výdaje ZU - závazný ukazatel 2 Provoz

3 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost Městská sportovní zařízení (PZ) ,0% Opravy dětských a sportovních hřišť ,6% 71a 25 Hřiště pro seniory u ZS Benešov - provozní část ,0% Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely ,0% Tělovýchova a zájmová činnost celkem ,4% z toho běžné výdaje ,3% III.5 Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města 73 12,25 Správa budov a objektů, pojištění majetku ,7% 73a 25 Výdaje na pojistné události ,0% Provozní náklady Táborských kasáren (ostraha, voda, elektřina) ,9% Údržba města zajišťovaná Technickými službami ,7% 75a 25 Demolice přístřešků a garáží Táborská kasárna ,8% 75b 25 Oprava kotelny Táborská kasárna ,3% Úpravy hřbitova ,0% Opravy veřejného osvětlení ,0% Požadavky osadních výborů - opravy, materiál ,5% Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce ,0% 79a 11,25 Strategický plán rozvoje města vč. rozp. výhledu ,9% Územní rozvoj (odbor výstavby ) ,3% Komun. služby a územní rozvoj celkem ,7% z toho běžné výdaje ,1% Životní prostředí Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) ,0% Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) ,0% Likvidace nepovolených skládek, odpady ,8% Kontejnery a odpadkové koše ,2% 84a 25 Plán odpadového hospodářství ,0% Péče o veřejnou zeleň ,1% Revitalizace městské zeleně I.etapa z dotace OPŽP ,9% Revitalizace městské zeleně II.etapa-příprava dotace OPŽP ,0% Výdaje odboru životního prostředí ,0% Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí ,0% Životní prostředí ,4% z toho běžné výdaje ,5% Služby pro obyvatelstvo celkem ,5% z toho běžné výdaje ,8% ZU IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky na ZTP a pomoc v hmot.nouzi ,6% Dávky na péči ,0% Provoz klubu důchodců, ostatní výdaje na sociální věci ,6% Vratka přeplatku dotací na soc. dávky z roku ,0% Pečovatelská služba (PZ) ,0% Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví ,0% Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem ,3% z toho běžné výdaje ,6% ZU V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Městská policie Mzdové náklady ,9% Provozní náklady ,4% 97a 50 Výměna kamery Nová Pražská-semafory ,0% Městská policie ,4% z toho běžné výdaje ,3% Sbory dobrovolných hasičů ,3% 98a 25 Čerpání dotace na SDH ,0% Bezpečnost a veřejný pořádek - celkem ,4%.z toho běžné výdaje ,3% Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek ,4% z toho běžné výdaje ,3% modře - transferové příjmy a výdaje ZU - závazný ukazatel 3 Provoz

4 ZU VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa 99 61,11 Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, stravování, vzdělávání) ,6% Spoluúčast k dotaci na vzdělávání zaměstnanců (Norské fondy) ,7% Čerpání dotace na proj.zlepšení systému řízení lidských zdrojů - provoz ,0% 101a 61 Čerpání dotace na sčítání lidu, domů, bytů ,0% 101b 25 Stavební úpravy obřadní síně radnice - provozní část ,0% Příspěvek do sociálního fondu ,0% ,64 Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, cestovné) ,5% Místní správa celkem ,8% z toho běžné výdaje ,1% VI.2 Ostatní výdaje Daň z příjmů města za r ,0% Vratka DPH z výdajů na inv.akce (KD Karlov, VHS) ,6% Rezerva na provozní výdaje ,0% Ostatní výdaje celkem ,5% Všeobecná veřejná správa a služby celkem ,4% z toho běžné výdaje ,3% PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM ,2% z toho běžné provozní výdaje celkem ,3% Podíl na běžných příjmech 76,61% 78,85% 74,98% modře - transferové příjmy a výdaje ZU - závazný ukazatel 4 Provoz

5 INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti ZU I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 106a 37 Čerpání dotace na lesní hospodářské osnovy ,0% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem ,0% ZU II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Doprava, komunikace Infrastruktura ulice K. Nového ,3% 107a 25 Infrastruktura ulice K Pazderně ,4% Infrastruktura ulice Seifertova ,9% Parkoviště sídliště Bezručova I ,5% 109a 25 Parkovací plochy Ladova čp Dopravní opatření (SSZ,zastávky BUS,Konopišťská, Boneco) ,1% 109b 25 Parkovací systém Single-Space Tyršova, Husova ,0% 109c 25 Bezobslužný systém parkování parkoviště Pod Brankou ,7% 109d 25 Nákup ekovláčku (z dotace) - spoluúčast ,0% Lávka pro pěší přes silnici I/3-přístup do Konopiště (PD pro dotaci) ,0% Dopravně bezp.opatření přechod I/3 - dokončení ,5% Bezbariérová úprava přechodu Máchova u podchodu ČD ,1% Doprava, komunikace celkem ,3% II.2 Vodohospodářství Příspěvky na domovní ČOV ,3% Odbahnění Konopišťského rybníka (dotace) ,0% Vodohospodářství celkem ,1% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem ,7% ZU III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství MŠ Bezručova - IPZ (varný kotel) ,0% MŠ Bezručova - rekonstrukce vytápění výměna oken ,0% MŠ Dukelská - IPZ (elektrické pánve) ,0% MŠ Dukelská - stavební úpravy vstupu a okolí MŠ ,0% MŠ Táborská - rekonstrukce oplocení protihluk.+sítě ,0% ZŠ Dukelská - úpravy vstupu (PD)-byt školníka, PD mostu ,3% 120a 25 ZŠ Dukelská - rozvod slaboproud (sport.hala) ,0% ZŠ Dukelská - příprava dotace ,0% ZŠ Jiráskova - zateplení budovy ,1% 122a 25 ZŠ Jiráskova - přístavba učebny ,4% 122b 25 ZŠ Jiráskova - úpravy suterénu ,0% 122c 30 ZŠ a MŠ Karlov - čerpání dotace na pgm Vzdělávání pro konkurenceschopnost ,0% ZŠ a MŠ Karlov - půdní vestavba - příprava dotace ,0% 123a 25 Úpravy MŠ Karlov - přístavba kuchyně kotelny, rozšíření MŠ ,4% 123b 25 ZŠ a MŠ Karlov - havárie kotelna a zásobník TUV ,0% ZŠ a PŠ Konopišťská - budova Hodějovského PDSP ,0% ŠJ Dukelská - IPZ (konvektomat,nudličkovač) ,0% ŠJ Dukelská - rekonstrukce chladícího boxu ,0% ŠJ Jiráskova - rekonstrukce střechy - přesun do provozu ,0% ŠJ Karlov - IPZ (el.pánev) ,0% DDM - úpravna vody Jablonná ,0% 129a 25 DDM - stavební úpravy TZ Jablonná ,0% 129b 25 DDM - dostavba ,0% Školství celkem ,9% III.2 Kultura, sdělovací prostředky 129c 31 Muzeum umění - nákup uměleckých předmětů ,2% Muzeum umění - rekonstrukce střechy PD a průzkumy ,0% 130a 25 Úpravy prostor MěKS - Pošta ,0% 130b 25 Digitalizace městského kina ,0% Revitalizace Amfiteátru Konopiště (elektroinstalace a VO) ,0% ,7% III.3 Tělovýchova a zájmová činnost Hřiště pro seniory u ZS Benešov - investiční část ,9% 132a 25 Dětské a sportovní hřiště Nezvalova ulice ,0% Nohejbalový areál - hřiště, divácký sektor, oplocení ,8% Rekonstrukce městských koupadel, rozšíření KPB - studie ,0% 134a 25 Krytý plavecký bazén - inženýrská činnost po realizaci stavby ,0% 134b 25 Krytý plavecký bazén - modernizace technologie úpravy vody ,0% Celkem ,3% modře - transferové příjmy a výdaje ZU - závazný ukazatel 5 Investice

6 III.5 Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města Rekonstrukce a zateplení střech, hydr. závora Technické služby ,2% 135a 25 Veřejné osvětlení PD (Konopišťská, Sladovka, Bezděkov) ,8% 135b 25 Oplocení rampy kotelna Bezručova ,0% Požadavky osadních výborů - invest.výdaje ,5% 136a 25 Nákup zametacího stroje ,0% Nákup pozemků ,2% Pořízení územních a regulačních plánů ,3% Celkem ,1% III.6 Životní prostředí Přístřešky na odpadní nádoby - sídliště ,6% Skládka Přibyšice - III. etapa ,0% Celkem ,6% Služby pro obyvatelstvo celkem ,7% ZU IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti Půjčky zdravotně postiženým osobám ,0% Celkem ,0% ZU V. Městská policie, bezpečnost Městská policie Výměna analog.systému za digitální u radiostanic Výměna kamery Nová Pražská-semafory ,0% 142a 25 Přístavba zbrojnice v Bedrči ,4% 142b 25 Služebna MěP - stavební úpravy polikliniky ,0% Městská policie, bezpečnost celkem ,6% ZU VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa Programové vybavení nad 60 tis ,0% 143a 60 Informační systém veřejné zakázky ,0% Stroje a přístroje nad 40 tis ,0% Zařízení a výpočetní technika ,6% 145a 25 Statické zajištění rotomatu v budově B ,0% 145b 25 Stavební úpravy obřadní síně radnice - investiční část ,0% 145c 25 Stavební úpravy v budově A - pokladna a dveře ,5% 145d 25 Informační centrum Masarykovo náměstí ,2% Čerpání dotace na proj.zlepšení systému řízení lidských zdrojů - invest ,6% Všeobecná veřejná správa a služby celkem ,6% ZU VII. Ostatní výdaje Projektová a investiční příprava pro dotace ,0% Rezerva na investiční akce ,0% Ostatní výdaje celkem ,0% Investiční výdaje hlavní činnosti celkem ,8% ZU INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti Parkování Bezobslužný systém parkování parkoviště Pod Brankou ,0% Vodohospodářství Rekonstrukce stokové sítě a intenzifikace ČOV ,5% 150a 25 Kanalizace ul. K přeložce - PD ,0% Generel vodovodní sítě - podklad pro dotace ,3% Pronájem nebytových prostor Gymnázium Benešov - rekonstrukce WC 3. NP ,0% KD Karlov - rekonstrukce VZT a ÚT, dokonč.úprav ,9% KD Karlov - arch.studie využití ,0% 154a 25 Změna užívání Pošta, Zelený strom (PD) ,0% Poliklinika - výtah a úprava vstupu ,7% Bytové hospodářství Zateplení, odvlhčení a výměna oken bytových domů, výtahy ,0% Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem ,0% INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM ,8% modře - transferové příjmy a výdaje ZU - závazný ukazatel 6 Investice

7 PŘ ÍJMY tis. Kč I. Daňové příjmy ,3% II. Nedaňové příjmy ,8% III. Kapitálové příjmy ,4% IV. Převod z hospodářské činnosti ,7% V. Dotace ostatní ,8% PŘÍJMY CELKEM ,1% VÝDAJE PROVOZNÍ: I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ,4% II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,5% III. Služby pro obyvatelstvo ,5% IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti ,3% V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek ,4% VI. Všeobecná veřejná správa a služby ,4% Provozní výdaje celkem ,2% INVESTIČNÍ: I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ,0% II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,7% III. Služby pro obyvatelstvo ,7% IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti ,0% V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek ,6% VI. Všeobecná veřejná správa a služby ,6% VII. Rezerva, výdaje na přípravu akcí ,0% VIII. Investiční výdaje hospodářské činnosti ,0% Investiční výdaje celkem ,8% VÝDAJE CELKEM ,6% FINANCOVÁNÍ ZU tis. Kč 157 Použití zůstatku fin. prostř.min. období Splátky půjčky na ČOV ,0% FINANCOVÁNÍ CELKEM CELKOVÁ REKAPITULACE Počáteční stav fin. prostředků k Počáteční stav fin. prostředků k tis. Kč PŘÍJMY ,1% PROVOZNÍ VÝDAJE ,2% INVESTIČNÍ VÝDAJE ,8% Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) FINANCOVÁNÍ Saldo Zůstatek fin. prostředků k Rekapit

8 Náklady a výnosy hospodářské činnosti 2011 Náklady Vodohospodářství (01) Nájemné VHS Opravy a údržba vodohospod. majetku Nájemné VHS Spotřeba materiálu 19 Nebytové prostory (11) Nájemné z nebytových prostor Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor 650 čp nájemné Spotřeba materiálu 43 Spotřeba energií - náklad města 52 Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, čp dlouhodobý pronájem 384 Spotřeba materiálu čp. 1700, Mzdové náklady na správu nebyt. prostor čp nájemné Pojištění budov k pronájmu 185 Nebyt.prostory ostatní - nájemné Pasporty nebytových prostor PD 175 Neb.prostory v BD - nájemné Tržnice - odpady 16 Tržnice - nájemné 858 Táborská kasárna - služby na akci Sázavafest 42 Technické služby - nájem areálu skládky Opravy, údržba a úhrady plynu v KD Karlov, Nájemné z KC Karlov 371 spotř.mat.,elektřina, voda Opravné pol. k pohledávkám - nájemné, vyúčt.služeb 377 Gymnázium Benešov - opravy římsy 24 Nájem neb. prostor s DPH (vč. MěSZ) Gymnázium Benešov - rekonstrukce WC 3. NP 319 Pronájem sálu divadla Pošta 170 Byty (20) Nájemné z bytů Opravy a údržba bytů, drobný materiál Nájemné z bytů Služby spojené s údržbou bytů 518 Poplatky z prodlení 133 Mzdové náklady na správu bytů Pojištění bytového fondu 500 Opravné pol. k pohledávkám - nájemné, vyúčt.služeb 710 Odpis pohledávek (tis. Kč) Soudní poplatky, kolky 94 Pozemky (03) 11 Nájemné z pozemků Opravné pol. k pohl. - poz. pod stánky - nájemné 11 nájemné z pozemků 890 pozemky pod stánky 459 pozemky pod garážemi 11 nájemné rybníky 73 nájemné z pozemků za BNJ 185 nájemné v Táborských kasárnách (Sázavafest) 134 Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) 42 Výnosy z provozování parkov. prostor Údržba podzemních garáží 22 Garáže v BD 140 Deštné parkoviště Pod Brankou 19 Parkoviště - nájemné Opravné pol. k pohl. - podz. garáže - nájemné 1 Parkovací přístřešky - nájemné 40 garážová stání ve výměník.stanicích 54 nájem podzemní garáže 512 Parkoviště Pod Brankou 582 Parkoviště v Táborských kasárnách 80 Pult centralizované ochrany (05) 11 Výnosy z poskytování služeb PCO 386 Opravy a údržba PCO 8 Výnosy z poskytování služeb PCO 386 Opravné pol. k pohl. - služby PCO 3 skutečn. Výnosy (tis. Kč) skutečn. 8 HČ

9 Ostatní (06) 623 Ostatní výnosy Údržba skříněk 7 Vývěsní skříňky 34 Honitby 3 Stánky Konopiště - odpady 8 nájemné stánky Konopiště 287 Reklamy 421 Opravy a údržba stánků 0 Stánky na náměstí - prodej, reklama 35 Opravy koupadla 89 Inzerce v Benešovském zpravodaji 38 Náklady na prodané zboží (IC) 17 Prodej pohlednic, IC 3 Reklama MSZ 142 Pronájem odtahového vozidla 288 Divadlo na Konopišti - údržba 346 Pronájem louky/divadla na Konopišti 312 Opravné položky k pohl. - stánky Konopiště 1 Kopírování a tisk pro veřejnost 7 Ostatní náklady - poplatky, služby 155 Výnosy z odepsaných pohledávek 17 Úroky z bankovního účtu 616 Jiné výnosy 690 Náklady na poskytování služeb - k zúčtování Výnosy z poskytov. služeb - k zúčtování Služby pro byty Spotřeba energií k rozúčtování (nebyt.prostory v BD) Služby pro nebyt.prostory v byt. domech Mzdové náklady - k rozúčtování Služby pro nebyt. prostory ostatní 87 Služby pro čp Služby pro čp Služby pro čp Služby pro KC Karlov 178 Služby pro čp. 614 (tržnice) 395 Služby za přír. divadlo Konopiště 21 Daň z příjmu - odhad za Služby v Táborských kasárnách 240 Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Stav bankovního účtu k Příjmy na účet celkem Výdaje z účtu celkem z toho: převod daně z příjmů do rozp. (část ZU 5) Převod na inv. výdaje hosp. činnosti (ZU 38) Převod na ostatní investice (ZU 39) Stav bankovního účtu k HČ

10 Fond rozvoje bydlení (236/0120) Grantový fond (236/0240) v Kč Počáteční stav účtu k ,91 Počáteční stav účtu k ,91 Příjmy Příjmy splátky půjček ,00 Převod ze ZBÚ ,00 úroky z půjček 0,00 Finanč.vypořádání dotace OTS (z r.2010) 700,00 úroky z bankovního účtu 4 282,18 Úroky z bankovního účtu 4 920,20 Příjmy celkem ,18 Příjmy celkem ,20 Výdaje Výdaje převod do rozpočtu města ,59 Dotace kulturním organizacím ,50 bankovní poplatky 165,50 Bankovní poplatky 1 531,00 Výdaje celkem ,09 Výdaje celkem ,50 Zůstatek účtu k ,00 Zůstatek účtu k ,61 Sociální fond (236/0100) Fond rezerv a rozvoje (236/0200) Počáteční stav účtu k ,15 Počáteční stav účtu k ,61 Příjmy Příjmy Příspěvek z rozpočtu ,00 Úroky z bankovního účtu FRR ,61 Splátky půjček 0,00 Příjmy celkem ,61 Příjmy celkem ,00 Výdaje Výdaje 0,00 Příspěvky zaměstnancům (dárkové kupony) ,00 Výdaje celkem 0,00 Příspěvky na stravování (školní jídelny) ,00 Zůstatek účtu k ,22 Příspěvky na stravování (stravenky) ,00 Bankovní polatky 220,00 Výdaje celkem ,00 Zůstatek účtu k ,15 10 čerpání fondů