PŘÍJMY. I. Daňové příjmy R II. Nedaňové příjmy R III. Kapitálové příjmy R IV. Dotace R 2015 PŘÍJMY CELKEM

Transkript

1 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet PŘÍJMY I. Daňové příjmy R Daň ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kap. výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů města r Daň z přidané hodnoty Poplatky z odpadu Daň z nemovitých věcí Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) Podíl na odvodech z loterií a jiných podobných her Poplatky za řidičské zkoušky Správní poplatky Daňové příjmy celkem z toho běžné daňové příjmy celkem II. Nedaňové příjmy R Příjmy z parkovacích automatů, Pod Brankou, Single Space Příjmy z úroků Pokuty Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary Vstupné za koupadla Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže Příjmy ze služebnosti Za třídění odpadu od EKO-KOMu Vyúčtování zálohy od DSO Přivaděč Javorník Nedaňové příjmy celkem z toho běžné nedaňové příjmy celkem III. Kapitálové příjmy R Příspěvky na IS a parkovací místa Prodej pozemků a ostatních nemovitostí Kapitálové příjmy celkem IV. Dotace R Dotace na výkon státní správy Dotace na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) Příspěvky od obcí na neinvestiční výdaje MŠ Dotace na regionální činnost Městské knihovny Dotace pro odborné lesní hospodáře Dotace na výsadbu melioračních dřevin Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti Dotace na výkon sociální práce Dotace na volby do zastupitelstev krajů Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti Převod z hosp. činnosti na výdaje hlavní činnosti Dotace celkem z toho běžné dotace celkem PŘÍJMY CELKEM z toho běžné příjmy celkem běžné příjmy bez převodů z HoČ černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy - závazný ukazatel 1 Příjmy

2 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet PROVOZNÍ VÝDAJE I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství R ,37,50 Odchyt zvířat, deratizace, ochrana zvířat Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře Použití dotací na meliorační dřeviny Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem z toho běžné výdaje II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství R Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) Technická pomoc doprava (generel dopravy, značení, prohlídky mostů) Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů Úhrady TS za provoz odtahové služby Úhrady TS za provoz ekovláčku Příspěvek DSO BENE-BUS Příspěvek ČSAD na zajištění MHD Zimní údržba komunikací - externí služby Opravy místních komunikací hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem z toho běžné výdaje III. Služby pro obyvatelstvo R 2015 III.1 Školství MŠ Bezručova (PZ) MŠ Dukelská (PZ) MŠ Spořilov (PZ) MŠ Táborská (PZ) ZŠ a MŠ Karlov (PZ) ZŠ Jiráskova (PZ) ZŠ Dukelská (PZ) ZŠ Konopišťská (PZ) ŠJ Jiráskova (PZ) ŠJ Dukelská (PZ) ŠJ Karlov (PZ) Dům dětí a mládeže (PZ) Š (PZ) Školství celkem z toho běžné výdaje III.2 Kultura, sdělovací prostředky R Kulturní a informační centrum, přísp. organizace (PZ) Muzeum umění a designu, přísp. organizace (PZ) Muzeum umění a designu, p.o. - PZ na umělecké předměty do sbírky Oprava střechy Muzea umění a designu Městská knihovna, přísp. organizace (PZ) Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost Oblouk minoritského kláštera na Karlově hrazeno z FOM - viz příloha č Opravy KD Karlov Ostatní kulturní činnost Experimenta - provozní výdaje Příspěvek do Grantového fondu na kulturu Kultura a sdělovací prostředky celkem z toho běžné výdaje III.3 Tělovýchova a zájmová činnost celkem R Městská sportovní zařízení, přísp. organizace (PZ) Příspěvek sportovním klubům z VHP Dotace o.p.s. Posázaví Opravy dětských a sportovních hřišť Opravy městských koupadel Sladovka Úhrady TS za provoz koupadel Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely Tělovýchova a zájmová činnost celkem z toho běžné výdaje černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 2 Provoz

3 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet III.5 Komunální služby a územní rozvoj R 2015 Správa majetku města 81 12,25 Výdaje Odboru správy a majetku a Odboru investic a dotací Výdaje na pojistné události Provozní náklady Táborských kasáren Údržba města zajišťovaná Technickými službami Centrální nákupy energií na komoditní burze Technická pomoc pro projekty VHI Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů Úpravy hřbitova (oprava zdi, mauzoleum) Opravy veřejného osvětlení mimo OS Požadavky osadních výborů - opravy, materiál Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce Územní rozvoj (výdaje Odboru výstavby) Komun. služby a územní rozvoj celkem z toho běžné výdaje III.6 Životní prostředí R Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) Likvidace nepovolených skládek, biodpady Kontejnery a odpadkové koše, lavičky Péče o veřejnou zeleň mimo OS Odborná údržba zeleně z dotací Výdaje Odboru životního prostředí Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí Životní prostředí celkem z toho běžné výdaje Služby pro obyvatelstvo celkem z toho běžné výdaje IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti R Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Podpora projektu Burza filantropie ,61 Čerpání dotace na výkon sociální práce Provoz klubu důchodců Pečovatelská služba, přísp. organizace (PZ) Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem z toho běžné výdaje V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek R 2015 Městská policie Mzdové náklady Provozní náklady Městská policie Programy prevence Sbory dobrovolných hasičů Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem z toho běžné výdaje VI. Všeobecná veřejná správa a služby R 2015 VI.1 Místní správa ,11 Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) Příspěvek do Sociálního fondu ,61 Čerpání dotace na volby do zastupitelstev krajů Budova A - výměna oken ,65.. Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) Místní správa z toho běžné výdaje R 2015 VI.2 Ostatní výdaje Daň z příjmů města za r Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) Rezerva na provozní výdaje Ostatní výdaje Všeobecná veřejná správa a služby celkem z toho běžné výdaje PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM Provozní výdaje bez převodu do FOM z toho běžné provozní výdaje celkem černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 3 Provoz

4 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace Stavební investice do oblasti dopravy - viz rozpis příloha Celkem cestovní ruch, doprava, komunikace II.2 Vodohospodářství Příspěvky na domovní ČOV Stavební investice do oblasti vodohospodářství - viz rozpis příloha Celkem vodohospodářství 960 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství Stavební investice do oblasti školství - viz rozpis příloha Celkem školství III.2 Kultura, sdělovací prostředky Zateplení KD Karlov (audit a PD zatepelní a kotelna) Trojúhelníkové skulptury - upoutávka 200 Celkem kultura, sdělovací prostředky III.3 Tělovýchova a zájmová činnost Stavební investice do oblasti tělovýchovy - viz rozpis příloha Celkem tělovýchova, zájmová činnost III.5 Komunální služby a územní rozvoj Požadavky osadních výborů - invest. výdaje Rozšíření veřejného osvětlení města a osad Infrastruktura E.Rádla Územně plánovací podklady a dokumentace Nákup pozemků Pořízení územních a regulačních plánů 900 Celkem komunální služby a územní rozvoj III.6 Životní prostředí Přístřešky na odpadní nádoby PD Podzemní kontejnery tříděný odpad II.etapa Celkem životní prostředí Služby pro obyvatelstvo celkem IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti Azylový dům Táborská kasárna Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem V. Městská policie, bezpečnost Městská policie Varovný systém města Benešov Modernizace a kompletní výměna radiostanic 500 Městská policie, bezpečnost celkem VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa Rekonstrukce hlavní budovy Táborská kasárna Budova A - výtah Programové vybavení nad 60 tis Stroje a přístroje nad 40 tis Automobil pro MÚ 600 Všeobecná veřejná správa a služby celkem VII. Ostatní výdaje Rezerva na investiční výdaje Ostatní výdaje celkem Investiční výdaje hlavní činnosti celkem Investice

5 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti Vodohospodářství Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Tyršova ulice 0 hrazeno z FOM - viz příloha č Rekonstrukce kanalizace Táborská ulice 0 hrazeno z FOM - viz příloha č Rekonstrukce kanalizace Konopišťská PD + realizace Rekonstrukce kanalizace Husova - Nádražní Rekonstrukce kanalizace ulice Na Karlově Čerpací stanice Mariánovice dodávka a vystrojení kanalizace Projektová a investiční příprava v oblasti vodohospodářství 500 Celkem vodohospodářství Bytové hospodářství Střecha Pražská hrazeno z FOM - viz příloha č Výměna oken Vlašimská hrazeno z FOM - viz příloha č Výměna oken Vlašimská hrazeno z FOM - viz příloha č Kotelna a vytápění Na Spořilově hrazeno z FOM - viz příloha č Zateplení a fasáda Na Spořilově hrazeno z FOM - viz příloha č Výtah Vlašimská 1790, hrazeno z FOM - viz příloha č Výtah Hráského 1933, hrazeno z FOM - viz příloha č Výtahy J.Horáka 1559, M.Kudeříkové hrazeno z FOM - viz příloha č Kanalizační přípojky BD Vlašimská 0 hrazeno z FOM - viz příloha č Dálkové odečty vody 700 Celkem bytové hospodářství 700 Nebytové hospodářství Muzeum umění a designu - hydrant 0 hrazeno z FOM - viz příloha č Muzeum umění a designu - rekonstrukce přípojky 0 hrazeno z FOM - viz příloha č Poliklinika čp hydroizolace 0 hrazeno z FOM - viz příloha č Čp rekonstrukce WC 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 Celkem nebytové hospodářství 0 Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM Investice

6 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet REKAPITULACE PŘ ÍJMY Příjmy z toho tis. Kč běžné I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy IV. Převod z hospodářské činnosti V. Převod na Fond obnovy majetku VI. Dotace ostatní PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE provozní z toho investiční Výdaje tis.kč běžné celkem I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství III. Služby pro obyvatelstvo IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti V. Městská policie a bezpečnost VI. Místní správa VII. Ostatní výdaje a rezerva (mimo FOM) Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) VIII. Investiční výdaje hospodářské činnosti VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ tis. Kč Použití zůstatku fin. prostř.min. období FINANCOVÁNÍ CELKEM CELKOVÁ REKAPITULACE tis. Kč Počáteční stav fin. prostředků k Počáteční stav fin. prostředků k předpoklad PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE (bez převodu do FOM) Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) Provozní výdaje hrazené z FOM INVESTIČNÍ VÝDAJE nečerpané z FOM Investiční výdaje hrazené z FOM Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) 848 FINANCOVÁNÍ -848 Saldo 0 Předpokl. zůstatek ZBÚ k Rekapit.

7 Město Benešov Příloha č. 2 Rozpočet Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Návrh popis 119 Doprava, komunikace Rekonstrukce kamenného mostu Konopiště - PD havárie, most uzavřen, projektová dokumentace Lávka hotel Nová Myslivna 0 hrazeno z FOM - viz příloha č Zastávka I/3, Konopiště a Nechyba 350 pojistné události Lávky pro pěší Lesopark Sladovka 0 hrazeno z FOM - viz příloha č Spojovací komunikace Křižíkova - OK Mariánovice spolufinacování ŘSD ČR, Stč. kraj KSÚS Dopravní terminál Benešov příprava pro dotaci ITI Křižovatka a chodníky Ke Stadionu, Konopišťská, Hodějovského příprava úprav křižovatky, provizorní řešení Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa uzavřena plánovací smlouva Parkoviště u VHS a chodníky ulice Černoleská - DUR 500 zpracování DUR Dopravní opatření zastávka BUS Lidl - DSP 600 příprava pro dotaci SFDI Úprava přechodu Na Chmelnici a Hráského 500 dotace SFDI Zpomalovací přechod ulice Nová Pražská 50 příprava pro dotaci Posázaví Projektová a investiční příprava v oblasti dopravy Celkem Vodohospodářství Návrh popis ČOV a kanalizace Pomněnice, Úročnice 300 příprava pro dotaci MZ, studie + DUR Kanalizace ulice J.F.Chalupeckého 500 příprava PD+SP Studna Chvojen hřbitov 100 požadavek občanů a TS Celkem 900 III. Služby pro obyvatelstvo Návrh 122 Školství popis MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba příprava pro dotaci ITI, MF konf. 30 mil MŠ Táborská - stavební úpravy stavební úpravy na základě požadavku KHS ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupního mostu a vstupu 0 hrazeno z FOM - viz příloha č ZŠ Jiráskova - osvětlení sportovní haly stížnosti, požadavek školy ZŠ a MŠ Karlov - půdní vestavba 0 dotace MŠMT, MF, Posázaví ZŠ a PŠ Konopišťská - rekonstrukce budovy Hodějovského z dotace zatím nelze Celkem Tělovýchova a zájmová činnost Návrh popis Rekonstrukce umělé trávy na fotbalovém stadionu příprava pro dotaci MŠMT Rekonstrukce šaten a zázemí ZS PD 2014,VŘ 2015, realizace Revitalizace nohejbalového areálu 350 pokračování Revitalizace tenisového areálu 350 pokračování Lesopark Sladovka 600 pokračování přípravy (PD dopravní hříště a skatepark) Investice do koupadel Sladovka (oplocení) 300 nová akce Celkem Investice

8 Město Benešov Příloha č. 3 Rozpočet Rozpis stavebních akcí hrazených z FOM Hlavní činnost: PROVOZNÍ VÝDAJE 49 Opravy místních komunikací opravy v roce dle plánu oprav MK 69 Oblouk minoritského kláštera na Karlově pokračování akce z roku 2015 Celkem za PROVOZ INVESTIČNÍ VÝDAJE Doprava, komunikace Lávka hotel Nová Myslivna havárie, lávka uzavřena Lávky pro pěší Lesopark Sladovka přechod z 2015, lávky odstraněny 2015 Celkem za dopravu, komunikace Školství ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupního mostu a vstupu realizace, přechod z 2015 Celkem za školství CELKEM za investice hlavní činnosti Hospodářská činnost: Vodohospodářství 143 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Tyršova ulice pokračování 2015, rekonstrukce V+K, zahájení 09/ 144 Rekonstrukce kanalizace Táborská ulice pokračování 2015, zkapacitnění stoky, stížnosti občanů, realizace Celkem za vodohospodářství Bytové hospodářství 150 Střecha Pražská střecha v havarijním stavu, nová střecha na BD 151 Výměna oken Vlašimská výměna oken v BD dle harmonogramu 152 Výměna oken Vlašimská výměna oken v BD dle harmonogramu 153 Kotelna a vytápění Na Spořilově změna systému ÚT - zdroj včetně rozvodů a radiátorů v bytech 154 Zateplení a fasáda Na Spořilově zateplení fasády v souvislosti se změnou systému ÚT 155 Výtah Vlašimská 1790, pokračování výměny výtahů v souladu s platnými předpisy 156 Výtah Hráského 1933, pokračování výměny výtahů v souladu s platnými předpisy 157 Výtahy J.Horáka pokračování výměny výtahů v souladu s platnými předpisy 158 Kanalizační přípojky BD Vlašimská 700 nové přípojky pro městské BD po realizaci kanalizace Celkem za bytové hospodářství Nebytové hospodářství 160 Muzeum umění a designu - hydrant 900 na základě požadavku požární zprávy 161 Muzeum umění a designu - rekonstrukce přípojky 80 nová přípojka na základě požadavku požární zprávy 162 Poliklinika čp hydroizolace 950 izolace suterénu z Malého náměstí 163 Čp rekonstrukce WC 700 likvidace havarijního stavu sociálního zázemí Celkem za nebytové hospodářství CELKEM za investice hospodářské činnosti Celkem za INVESTICE HLČ a HoČ CELKEM z FOM rozpis čerpání FOM

9 Město Benešov Příloha č. 4 Rozpočet PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti na r. Náklady RO 5/ 2015 Výnosy RO 5/ 2015 Vodohospodářství (01) Nájemné VHS Opravy a údržba vodohospod. majetku Nájemné VHS Nebytové prostory (11) Nájemné z nebytových prostor Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor čp nájemné Opravy a údržba nebyt.prostor v BD 700 čp dlouhodobý pronájem Služby spojené s údržbou nebytů čp nájemné Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, Nájemné z nebyt.prostor - ostatní Mzdové náklady na správu nebyt. prostor Nájemné z nebyt.prostor - v BD Pojištění budov k pronájmu Tržnice - nájemné Odpisy nájemného z bytů Technické služby - nájem areálu skládky Nájemné KC Karlov - bar Cihelna Opravné položky - nebytové prostory 300 Nájem neb. prostor s DPH Pronájem ČOV na Živohošti Byty (20) Nájemné z bytů Opravy a údržba bytů, drobný materiál Nájemné z bytů Služby spojené s údržbou bytů Právní servis SVJ Mzdové náklady na správu bytů Pojištění bytového fondu Opravné položky - byty 500 Soudní poplatky, kolky Pozemky (03) 0 0 Nájemné z pozemků nájemné z pozemků nájemné z ostatních pozemků pozemky pod stánky pozemky pod garážemi nájemné rybníky 38 8 Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) Výnosy z provozování parkov. prostor Údržba podzemních garáží Garáže v BD Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově Parkoviště - nájemné Parkovací přístřešky - nájemné Opravné položky - podzemní garáže 0-5 nájem podzemní garáže + garáže na Bezděkově Pult centralizované ochrany (05) 0 0 Výnosy z poskytování služeb PCO Opravy a údržba PCO 0 0 Výnosy z poskytování služeb PCO Ostatní (06) Ostatní výnosy Údržba skříněk 5 5 Vývěsní skříňky Opravy a údržba Sladovka Honitby 3 3 Nájem - lunaparky Gymnázium - nátěry oken Inzerce v Benešovském zpravodaji Výměna pásu třídící linky Skládka Přibyšice Prodej palivového dřeva 0 30 Reklamy Pronájem odtahového vozidla TS Benešovské podzemí - materiál 0 5 Pronájem zametacího vozu Benešovské podzemí - upomínkové přeměty, občerstvení 25 5 vstupné - Benešovské podzemí (Experimenta) Benešovské podzemí - mzdové náklady prodej občerstvení, upomínk.předm.-experimenta 30 5 pronájem - restaurace koupadla Sladovka Kopírování a tisk pro veřejnost Opravné položky - nájemné z pozemků 10 Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek Odpisy majetku Úroky z bankovního účtu Daň z příjmu města za r Prodej knihy o Benešově 10 0 Náklady celkem Výnosy celkem Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány. Výnosy - náklady Stav bankovního účtu k Stav bankovního účtu k (předpoklad) Celkové příjmy Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti 0 Předpokládané provozní výdaje Výdaje z účtu HoČ celkem Předpokl. zůstatek BÚ HoČ k HoČ

10 Město Benešov Příloha č. 5 Rozpočet Grantový fond (236/0240) Sociální fond (236/0100) v tis. Kč v tis. Kč Počáteční stav k odhad Počáteční stav k odhad 328 Příjmy Příjmy Příspěvek z rozpočtu Příspěvek z rozpočtu Úroky z účtu 15 Celkem Celkem Výdaje Výdaje Příspěvek na stravování - stravenky Dotace na sport, volný čas a ostatní Příspěvek na stravování - obědy Dotace na kulturu 500 Ostatní příspěvky Dotace na životní prostředí 20 Celkem Dotace na soc.věci a zdravot Konečný stav k Bankovní poplatky 4 Celkem Konečný stav k Fond rezerv a rozvoje (236/0200) Fond obnovy majetku (236/0400) v tis. Kč v tis. Kč Počáteční stav k odhad 173 Počáteční stav k odhad Příjmy Příjmy Úroky z bankovního účtu FRR 0 Příspěvek z rozpočtu Celkem 0 Úroky z účtu 80 Celkem Výdaje 0 Čerpání na provoz Konečný stav k Čerpání na investice Výdaje Konečný stav k prostředky FRR jsou uloženy ve formě spořicích státních dluhopisů 10 Fondy