Komentář k návrhu rozpočtu města Mohelnice na rok 2018

Transkript

1 Komentář k návrhu rozpočtu města Mohelnice na rok 2018 Rozpočet pro rok 2018 je sestaven jako schodkový ve výši příjmů Kč, ve výši výdajů Kč, saldo rozpočtu činí Kč. Financování ve výši Kč je tvořeno splátkami úvěrů ve výši Kč (na straně výdajů), dále zapojením části očekávaného zůstatku roku 2017 ve výši Kč a přijetím překlenovacího úvěru na dotační akce ve výši Kč (na straně příjmů). Příjmy: Kč - což je o Kč více než ve schváleném rozpočtu na rok 2017, a to především díky celostátnímu nárůstu daňových příjmů, vyšším kapitálovým příjmům (rozpočtováno o Kč více jako vloni) a mírnému nárůstu dochází také u dotace na státní správu. Příjmy jsou členěny na: Daňové: Kč - tvoří je příjmy ze sdílených daní (daň z příjmů ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, včetně za město, DPH, daň z nemovitých věcí) a dále místní a správní poplatky. Nárůst výnosu z daní je o Kč vyšší než v roce 2017, a to díky schválené změně rozpočtového určení daní a očekávanému překročení příjmu z daní v roce Nedaňové: Kč - tvoří je nájmy z pozemků, nemovitých věcí, příjmy za služby (činnost hasičů, věcná břemena, pokuty, náklady řízení atd.). Jsou rozpočtovány o Kč vyšší jako v roce 2017, především díky zapojení očekávaných dotací na sociálně-právní ochranu dětí, pěstouny a sociální práci do příjmů jako nahodilé příjmy. Po obdržení dotace se nedaňové příjmy sníží a zvýší se dotace. Kapitálové: Kč - tvoří předpokládané příjmy za prodej bytů v lokalitě Za Penzionem a prodej pozemků v lokalitě Mohelnice sever. Dotace: Kč - tvoří dotace na státní správu ve výši Kč (je to předpoklad dle výše v roce 2017 a bude na počátku roku 2018 upravena podle skutečné výše), dále příjmy od obcí v ORP za činnosti dle veřejnoprávních smluv a příjem na sociální fond. Výdaje: Kč - což je o Kč více než v roce 2017, z důvodu navýšení především kapitálových výdajů, které jsou částečně kryty zapojením zůstatku hospodaření z minulého roku ve výši Kč a přijetím překlenovacího úvěru ve výši Kč. Výdaje jsou členěny na: Běžné: Kč - tvoří je provozní výdaje zajišťující chod města (péče o veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, opravy komunikací, čištění komunikací, příspěvky příspěvkovým organizacím, nákup drobného majetku, provoz městského úřadu atd.), jsou o Kč vyšší než v roce 2017, jednak z důvodu zákonného navýšení platů zaměstnanců i zastupitelů, také zvýšením výdajů na opravy a údržbu města. Rezerva bude vytvořena ze zlepšeného výsledku za rok Kapitálové: Kč - jsou tvořeny výkupy pozemků, splátkou půjčky od VHZ a především zařazením investičních akcí jako např.: revitalizace autobusového nádraží, modernizace DDM, dostavba Domova pro seniory, výstavba sběrného dvora a další. Podrobnější výčet akcí je uveden následně u ORJ 2. Financování: Kč - tvoří splátky dlouhodobých úvěrů, a to historického úvěru u České spořitelny, a.s. ve výši Kč a úvěru u Komerční banky, a.s. ve výši Kč

2 (z hlediska rozpočtu jsou zatříděny jako výdaje), a dále zapojení očekávaného zůstatku z roku 2017 ve výši Kč a zapojení překlenovacího úvěru ve výši Kč. Druh příjmu/výdaje Částka v Kč Splátky úvěrů ,00 Zapojení zůstaku ,00 Zapojení překlenovacího úvěru ,00 Financování celkem ,00 Podrobné členění příjmů a výdajů podle jednotlivých ORJ 1-15 (podle odborů): ORJ 1 - Odbor kancelář tajemníka Příjmy: Kč Daňové: Kč - tvoří správní poplatky (za výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku atp.). Nedaňové: Kč - tvoří pouze příjem za kopírování listin. Dotace: Kč - jedná se o dotaci na výkon státní správy, která je ve výši roku 2017 a bude na začátku roku 2018 upravena podle skutečně přiznané dotace. Výdaje: Kč Běžné: Kč - největší část tvoří platy zaměstnanců a odvody z nich, dochází tak k navýšení především z důvodu zákonného navýšení platů a zákonných postupů v platových třídách. Dále odměny zastupitelů včetně odvodů, kde také dochází k navýšení odměn uvolněných i neuvolněných zastupitelů na základě nové vyhlášky. Zbytek tvoří provozní náklady úřadu mj. spotřeba materiálu, nákup DDHM, spotřeba energií, poštovné, telefony, opravy, náklady na úklid budov a náklady na provoz počítačové sítě. Drobný dlouhodobý hmotný majetek Kč, zahrnuje obnovu vybavení kanceláří, především nákup počítačů, monitorů a tiskáren. Materiál Kč, zahrnuje nákup kancelářských potřeb, razítek, tiskopisů, drobného elektro zboží, štítků, prostředků na úklid a ostatního drobného materiálu s cenou pořízení do Kč za kus. Nájemné Kč, zahrnuje jednak nájemné programu IS Radnice - VERA ve výši Kč, a také nájemné multifunkčních zařízení Konica - Minolta ve výši Kč. Poradenské a konzultační služby Kč, zahrnují poradenskou činnost advokátní kanceláře, posudky a jinou poradenskou činnost pro IT.

3 Služby zpracování dat - IT Kč, tvoří udržovací poplatky licencí softwaru používaného městským úřadem. Nákup ostatních služeb Kč, položka zahrnuje nákup obědů a jejich dovoz ( Kč), zajištění jednání zastupitelstva města včetně pořízení videozáznamu ( Kč), přístup na Český úřad zeměměřičský a katastrální ( Kč), revize zařízení v budovách úřadu ( Kč), tisk složenek ( Kč), poplatky za rozhlas a televizi, zveřejňování veřejných zakázek, ostraha objektu MÚ, info SMS občanům atd. Kapitálové: Kč - prostředky jsou určeny na nákup nového služebního automobilu, rekonstrukci zasedací místnosti v přízemí nové budovy na registr řidičů, rozšíření vyvolávacího systému na odbor dopravy. ORJ 2 - Odbor rozvoje Příjmy: Kč Nedaňové: Kč - tvoří příjmy z hrobových míst a za prodej dřevní hmoty. Výdaje: Kč Běžné: Kč - na údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení, opravy komunikací a chodníků, provoz a údržbu hřbitovů, opravy dětských hřišť, výdaje na opravy z odvodu odpisů příspěvkových organizací atd. Podrobněji k některým položkám běžných výdajů: Asfaltování komunikací Kč jedná se o ulici Uničovská, Květná, Střítěž - Vacetín, Buková, Křemačov k lomům. Opravy chodníků Kč, drobnější opravy chodníků ve městě. Čištění města a zimní údržba Kč, zahrnuje zametání a čištění komunikací a zimní údržbu komunikací ( Kč je údržba Náměstí Svobody, Kč je zimní údržba komunikací od externích firem a Kč je letní a zimní údržba chodníků, údržba zeleně od MKSC, s.r.o.). Dopravní obslužnost Kč, zahrnuje jen příspěvek našeho města, ne okolních obcí ve správním obvodu, na provoz hromadné dopravy ve městě a integrovaných obcích. Investice a opravy příspěvkových organizací z odpisů Kč, částka je určena na opravy budov a zařízení příspěvkových organizací. Rozdělení se projednává s jednotlivými řediteli příspěvkových organizací. (Částka odvodu odpisů od příspěvkových organizací činí celkem Kč a do rozpočtu již z této částky byl vyčleněn účelový neinvestiční příspěvek pro MŠ Hálkova ve výši Kč na nákup dřevěných regálů a skříněk). Veřejné osvětlení Kč, zahrnuje platby za elektrickou energii, údržbu a provoz veřejného osvětlení dle smlouvy a opravy kabelových poruch, sloupů veřejného osvětlení atp.

4 Pohřebnictví Kč, zahrnuje údržbu dle smlouvy a drobnější opravy na hřbitovech. Stavebnictví a územní rozvoj Kč, zahrnuje zpracování studií a posudků, geometrické zaměření, pasportizaci apod. Veřejná zeleň Kč, jedná se o sečení travnatých ploch dle smlouvy, údržbu okrasných stromů a dřevin. Výsadba a kácení dřevin Kč, zahrnuje kácení dřevin dle pasportizace provedené odbornou firmou a následnou novou výsadbu dřevin a keřů. Opravy mobiliáře Kč, zahrnuje obnovu mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.). Kapitálové: Kč - zahrnují částky na projekty k připravovaným akcím jako např.: Název akce Částka v Kč PD rekonstrukce "staré" budovy MÚ a spojovacího krčku PD parkoviště a komunikace u ZŠ Mlýnská PD rozšíření ulice Medkova PD odbočovací pruh - jižní obchvat PD VO Gen. Sovobody PD rekonstrukce ul. Vrchlického PD cyklostezka Újezd - Líšnice PD Libivá - čistička Dále zahrnují jednotlivé investiční akce např.: Název akce Částka v Kč Revitalizace autobusového nádraží Modernizace DDM Rekonstrukce ulic Havlíčkovo nám Rekonstrukce ul. Mlýnská - 2. etapa Rekonstrukce ul. 1. máje - smíšená stezka Vzduchotechnika ve školní kuchyni ZŠ Mlýnská Sběrné středisko odpadu Krytý bazén- řešení energetického hospodářství Modernizace školní družiny a školního klubu ZŠ Vodní Přístavba Domova pro seniory Inženýrské sítě "Mohelnice - sever" Hřiště pro mladé horolezce Fit stezka Libivá - úpravy fotbalových kabin VO Podolíčko VO Libivá Ve výčtu jsou uvedeny jen některé akce, všechny jsou uvedeny v podrobném rozpisu rozpočtu.

5 ORJ 3 Odbor ekonomický Příjmy: Kč Daňové: Kč - tvoří daňové příjmy a příjmy za správní a místní poplatky. Oproti roku 2017 došlo k navýšení o Kč z důvodu nového přerozdělení vybíraných daní a očekávanému překročení plnění daní v roce Daň ze závislé činnosti Kč, zvýšení oproti roku 2017 o Kč. Daň z příjmu fyzických osob Kč, snížení o Kč oproti roku Tato jediná daň zřejmě nebude v roce 2017 naplněna. Daň vybíraná srážkou Kč, zvýšení oproti roku 2017 o Kč. Daň z příjmu právnických osob Kč, zvýšení oproti roku 2017 o Kč. Daň z příjmu právnických osob za město Kč, dle odhadu, město je příjemcem vlastní daně z ekonomických činností (z rozpočtu a z bytové správy). Daň z nemovitých věcí Kč, vyšší oproti roku 2017 o Kč. Daň z přidané hodnoty Kč, zvýšení oproti roku 2017 o Kč. Příjmy z VHP Kč, stejné jako v roce Nedaňové: Kč - jsou tvořeny především odvodem z odpisů příspěvkových organizací a dále příjmy za služby knihovny a poplatky za parkování. Výdaje: Kč Běžné: Kč - tvoří především příspěvky MŠ, ZŠ, provoz knihovny, propagace města, příspěvek MKSC, s. r. o., dotace a granty na sport a kulturu, úroky z úvěrů, pojištění majetku, peněžní služby apod. Podrobněji k některým položkám: Příspěvky MŠ Kč. Příspěvky ZŠ Kč. Knihovna Kč, zahrnuje provoz městské knihovny (platy zaměstnanců, energie, nákup knih a časopisů, drobné vybavení, drobné opravy atd.). Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o Kč, je dotace na dokrytí závazku veřejné služby MKSC, s. r. o. včetně provozu turistického infocentra (MKSC, s.r.o. provozuje krytý plavecký bazén, kulturní dům, galerii, Mohelnickou televizi a vydávání Mohelnického zpravodaje). Dotace je ve výši roku 2017, ačkoliv došlo k navýšení provozních výdajů z důvodu navýšení platů a celoročního provozu galerie, je tento nárůst pokryt snížením nákladů na vodné a stočné vlivem provedených opatření u krytého bazénu.

6 Kulturní akce pořádané městem Kč, z této položky budou hrazeny kulturní akce jako např. městský ples, pořádání Dnů evropského dědictví aj. Propagace města Kč, zahrnuje náklady na propagaci různých akcí, výrobu propagačních materiálů a suvenýrů. Částka je na úrovni roku Transfery kulturním organizacím Kč, zahrnuje dotace na činnost mládeže v oblasti kultury ve výši Kč a částku na podporu jednorázových akcí (grantů) ve výši Kč. Částka je stejná jako v roce Transfery sportovním organizacím Kč, zahrnuje dotace na činnost mládeže v oblasti sportu a na podporu jednorázových akcí (grantů). Oproti roku 2017 navýšení o Kč. Úroky z úvěru KB, a s Kč, částka je vypočítána z aktuální výše zůstatku úvěru. Úroky z úvěru ČS, a.s Kč, částka je vypočítána z aktuální výše zůstatku úvěru. Úroky z překlenovacího úvěru Kč, předpokládaná výše. Daň z přidané hodnoty Kč, odvod daně z ekonomických činností. Pojištění majetku Kč, jedná se o pojištění majetku a odpovědnosti města, příspěvkových organizací a s.r.o. Daň z příjmu právnických osob za město Kč, je to daň z příjmu z ekonomických činností, neodvádí se FÚ, ale zůstává příjmem města v daňových příjmech. Neinvestiční transfer do Svazku obcí Kč, příspěvek města (20 Kč na 1 obyvatele) do Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko. Kapitálové: Kč - tvoří splátka půjčky u VHZ ve výši Kč. ORJ 4 - Odbor sociálních věcí Příjmy: Kč Nedaňové: Kč - z toho je Kč nájemné z bytů v příspěvkové organizaci Domov pro seniory a pečovatelská služba, Kč je odvod odpisů z Domova pro seniory a dále zapojení očekávané dotace na sociálně-právní ochranu dětí a pěstouny jako nahodilé příjmy ve výši Kč. Výdaje: Kč Běžné: Kč - tvoří příspěvek na provoz Domova pro seniory ve výši Kč, dále Kč je určeno na příspěvky organizacím působícím na území města v sociální oblasti (Charita, pečovatelská služba, atd.), Kč na provoz klubu důchodců a Kč na předfinancování sociálně-právní ochrany dětí, pěstounů a sociální práce.

7 ORJ 5 - Odbor životního prostředí Odbor životního prostředí převezme od roku 2018 agendu nakládání s odpady z odboru rozvoje a o tyto částky se jim navyšuje rozpočet oproti roku Příjmy: Kč Daňové: Kč - jsou tvořeny správními poplatky za rybářské lístky, odnětí půdy ze ZPF, lovecké lístky atd. Nedaňové: Kč Kč za tříděný sběr a Kč za platby podnikatelů za svoz komunálního odpadu. Výdaje: Kč Běžné: Kč - jsou tvořeny výdaji na ochranu přírody, likvidaci ekologických havárií, rozbory vody ze skládky odpadu atd. ve výši Kč. Dále se jedná o výdaje na svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora a likvidaci černých skládek ve výši Kč. ORJ 6 - Odbor dopravy Příjmy: Kč Daňové: Kč - tvoří je Kč za správní poplatky z registru vozidel, zbytek jsou správní poplatky za řidičské průkazy a zvláštní odbornou způsobilost. Nedaňové: Kč - tvoří příjmy z pokut za dopravní přestupky ve výši Kč a zbytek jsou náklady řízení. Výdaje: Kč Běžné: Kč provozu. - jsou to výdaje na propagační materiály na úseku bezpečnosti silničního ORJ 7 Odbor stavebního úřadu Odbor stavebního úřadu vznikl k rozdělením Odboru stavebního úřadu, rozvoje a investic na Odbor rozvoje a Odbor stavebního úřadu. Odbor stavebního úřadu převzal agendu ochrany památek a agendu územního plánování. Příjmy: Kč Daňové: Kč - tvoří Kč za správní poplatky za stavební povolení, Kč za správní poplatky za silniční hospodářství.

8 Nedaňové: Kč - tvoří pokuty ve stavebním řízení. Výdaje: Kč Běžné: Kč - tvoří výdaje na památkovou péči ve výši Kč, výdaje na územně analytické podklady Kč a Kč na odborné posudky, poradenství apod. Kapitálové: Kč - tvoří výdaje na změnu územního plánu. ORJ 8 Odbor správní Příjmy: Kč Daňové: Kč - tvoří správní poplatky za matriku, změnu trvalého bydliště, vydávání cestovních pasů a občanských průkazů. Nedaňové: Kč - jsou to příjmy za pokuty proti veřejnému pořádku a náklady řízení. Dotace: Kč - dotace od obcí za projednávání přestupků na základě veřejnoprávní smlouvy. Výdaje: Kč Běžné: Kč - tvoří výdaje na výměny tabulek označujících názvy ulic. ORJ 10 - Odbor správy majetku Příjmy: Kč Nedaňové: Kč - tvoří nájem lesů, pronájem pozemků, pronájem nemovitých věcí, věcná břemena, příjmy z reklam. Nájem z pozemků Kč, z toho Kč tvoří pronájem pozemků občanům a podnikatelům a Kč je pronájem honitby v městských lesích. Nájem lesy Kč, jedná se o nájem z lesních pozemků dle smlouvy o zemědělském pachtu a o nájmu nemovitostí a prostor sloužících k podnikání s Lesy města Mohelnice s.r.o. Služebnost (věcná břemena) Kč, tvoří zřízení služebnosti pro vedení sítí na našich pozemcích, jak podnikatelům, tak i občanům apod. Zbytek tvoří příjmy z reklamních ploch, příjmy za pronájem městské věže a plynárenského zařízení. Kapitálové: Kč - tvoří příjmy za prodej bytů a nebytových prostor ve výši Kč a za prodej pozemků v lokalitě Mohelnice sever také ve výši Kč.

9 Výdaje: Kč Běžné: Kč - tvoří výdaje na geometrické plány a znalecké posudky, vodné a stočné a rozbory vody v areálu bývalého závodu ESMO a další. Kapitálové: Kč - tvoří výkupy pozemků Kč (výkup pozemků pod chodníky a komunikacemi, pozemků sběrného dvora, pod spojovací silnicí od ZD Úsovsko atd.) a Kč oplocení Siemens. Součástí odboru správy majetku je také bytové hospodářství, které není obsaženo v předkládaném rozpočtu, jelikož se neúčtuje na rozpočtových účtech, ale jako hospodářská činnost města. Pro informaci uvádíme jejich předpokládané hospodaření v roce Předpokládané náklady a výnosy bytového hospodářství v roce Předpoklad výnosů Kč Předpoklad nákladů Kč Nájem byty Běžná údržba Nájemné nebytové prostory Velké opravy a investice Poplatek za správu Příspěvek do fondu oprav Zálohy za služby Mzdy, dohody Zálohy za služby Výnosy celkem Náklady celkem Z částky na opravy a investice se plánují tyto akce: rekonstrukce bytových jader v objektu Nádražní 34, hydroizolace a oprava střechy v objektu Zámecká 36, hydroizolace a fasáda v objektu Smetanova 1 a další drobnější akce. ORJ 12 - Sociální fond Příjmy: Kč Dotace: Kč - jedná se o jednorázový příděl dle navrženého rozpočtu. Výdaje: Kč Běžné: Kč - tvoří použití fondu na příspěvek na obědy ve výši Kč a příspěvky dle schválených zásad pro použití sociálního fondu ve výši Kč.

10 ORJ 13 Hasiči a krizové řízení Příjmy: Kč Nedaňové: Kč - tvoří příjmy ze smluv za poskytování požární ochrany, náhrady od pojišťoven za provedené zásahy, za zapůjčení techniky apod. Výdaje: Kč Běžné: Kč - zahrnují především výdaje na provoz hasičské jednotky, kamerový systém a ochranu obyvatelstva. Podrobněji k některým položkám: Ochrana obyvatelstva Kč, jsou to náklady na provoz systému pro připojení k integrovanému záchrannému systému Olomouckého kraje. Kamerový systém Kč, zahrnuje provoz a opravy kamerového systému. Hasiči Kč, navýšení oproti roku 2017 cca Kč z důvodu zákonného navýšení platů, částka zahrnuje platy členů hasičské jednotky, výdaje na vybavení technikou a ochrannými pomůckami a provoz hasičské jednotky. ORJ 15 - Integrované obce Výdaje: Kč Běžné: Kč - tvoří Kč dotace obcím podle počtu obyvatel ve výši 550 Kč na jednoho obyvatele a Kč na odměny všech členů osadních výborů. Návrh rozpočtu byl projednán ve vedení města, s vedoucími odborů, s řediteli příspěvkových organizací, s jednateli s.r.o. a ve finančním výboru města.