Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen na 5.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne usnesením č.155/5/2011.

Transkript

1 ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2011 Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen na 5.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne usnesením č.155/5/2011. Karel Drašner starosta obce Datum:

2 I. Příjmová část (po schválení v ZO) paragraf položka Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálních odpadů Poplatek ze psů Místní poplatek za umístění VHP v obci Odvod výtěžku z provozování VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí 400 Daňové příjmy celkem 8210 paragraf položka Nedaňové příjmy XXX Pošta XXX Bytové hospodářství XXX Nebytové hospodářství XXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené XXX Využívání komunálních odpadů XXX Správa - inzerce v obecních novinách XXX Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací 11 Nedaňové příjmy celkem 1365 paragraf položka Kapitálové příjmy Územní plánování - příspěvek 3.zm.ÚPD (z r.2010) Komunální služby a územní rozvoj-prodej pozemků Komunální služby a územní rozvoj-prodej obec.domů 0 Kapitálové příjmy celkem 297 paragraf položka Dotace 4112 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./výkon státní správy 207, Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./školství 69 UZ Neinv.přijaté dotace ze st.rozp. - refundace ÚP / VPP 51 Dotace celkem 327,5 PŘÍJMY CELKEM 10199,5

3 KOMENTÁŘ k příjmům rozpočtu obce na rok 2011 DAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS ---- Daňové příjmy tvoří sdílené daně převáděně ze státního rozpočtu (daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, srážková daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob za obec (tuto daň platí obec pouze účetně), daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti (jako jediná se vrací do rozpočtu obce v celé vybrané výši) a dále místní daně (místní poplatky), které obec zavedla obecně závaznou vyhláškou (místní polatek ze psů, místní poplatek ze systému nakládání s komunálním odpadem, místní poplatek za umístění povoleného výherního hracího přístroje v obci). Daňový příjmem je odvod ze zisku provozovatele z umístěného a povoleného výherního hracího přístroje v obci v předchozím období ( v r.2010) - tento příjem však musí být použit pouze na úhradu výdajů pro kulturu, sport nebo školství Mezi daňové příjmy patří také správní poplatky, které se vybírají za provedený správní úkon. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS 2411 Příjmy z pronájmu nebytových prostor v budově obecního úřadu pro POŠTU ( v rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřené nájemní smlouvě) 3612 Příjmy z pronájmu obecní bytů ( v rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřených nájemních smlouvách) 3613 Příjmy z pronájmu nebytových prostor v obecních domech ( v rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřených nájemních smlouvách) 3639 Příjmy z pronájmu obecních pozemků ( v rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného v uzavřených nájemních smlouvách; dále jsou v rozpočtu zahrnuty příjmy ze zřízení věcných břemen k obecním pozemkům, ) 3725 Příspěvek za třídění odpadu (jedná se o příjmy(odměny) za vytřídění určených složek komunálních odpadu ) 6310 Úroky z finančních prostředků na bankovních účtech a příjmy z pojistných plnění KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS 3635 Příjmy z územního plánování (v návrhu je započten příjem z příspěvku na 3.změnu ÚPD, která byla připsána na účet obce v roce 2011 /Ing.Jarina/; výše příspěvku byla schválena zastupitelstvem obce v roce 2010) 3639 Příjmy z prodeje obecního majetku (v návrhu jsou započteny pouze příjmy z prodeje pozemků, jejichž prodej již byl zastupitelstvem schválen a příjem z prodeje pozemků, kde byl zastupitelstvem schválen záměr prodeje) DOTACE - STRUČNÝ POPIS Příjmy z dotací tvoří dotace, na které má obec nárok podle zákona o státním rozpočtu (jedná se o dotaci na výkon státní správy ve výši 207,5 tis.kč a dotaci na školství ve výši 69 tis.kč, která bude převedena do MŠ; dotaci ze státního rozpočtu ze refundaci mezd zaměstnanců VPP za období 12/2010 )

4 II. Výdajová část paragraf položka Běžné výdaje v tis.kč XXX Ostatní veterinární péče XXX Silnice XXX Ostatní záležit.pozem.komunikací - cyklostezky XXX Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky) XXX Kanalizace - inž.činnost (asistenční centrum) XXX Záležitosti pošt Předškolní zařízení - provozní příspěvek obce Předškolní zařízení - dotace školství ze SR XXX Základní školy XXX Činnosti knihovnické XXX Ostatní záležitosti kultury - kronika XXX Sdělovací prostř.-rozhlas XXX Ostatní sdělovací prostř.- obecní noviny XXX Ostatní záležitosti kultury Neinv.dotace - TJ SOKOL Háj XXX Využití volného času - dětské hřiště XXX Bytové hospodářství XXX Nebytové prostory XXX Veřejné osvětlení XXX Pohřebnictví - pohřby na nákl. obce XXX Územní plánování - pořizovatel XXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené XXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů XXX Sběr a svoz komunálních odpadů XXX Sběr a svoz ostatních odpadů XXX Využívání komunálních odpadů XXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň XXX Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Neinvestiční dotace ÚSP Háj - soutěž Činnost městské policie - veřejnoprávní smlouva XXX Požární ochrana - dobrovolná část-zásahová jedn Sbor dobr.hasičů Háj - soutěž mládeže XXX Zastupitelstva obcí XXX Činnost místní správy Místní správa - příspěvky SESO Místní správa - veřejnorpávní smlouvy Místní správa - příspěvky sdružení obcí Místní správa - kolkovné Místní správa - poplatky Místní správa - poplatky hrazené jiným org Místní správa - příspěvky euroregion Labe XXX Bankovní poplatky XXX Pojištění obecního majetku jako celek Platba daně z příjmu PO za obec Vypořádání nevyčer.dotací Členský poplatek Sdružní místních samospráv REZERVA - nespecifikovaná 55 Běžné výdaje celkem 11512

5 paragraf položka Kapitálové výdaje v tis.kč Děstké hřiště - výstavba Bytové hospodářství - plynofikace 1 b.j. v čp Územní plánování - nové zpracování Komunální služby - náves studie + stavba Komunální služby - nákup pozemků 40 Kapitálové výdaje celkem 790 VÝDAJE CELKEM 12302,0 III. Financování paragraf položka Financování v tis.kč 8115 převod zůstatku bankovních účtů z minulých let 2102,5 REKAPITULACE PŘÍJMY 10199,5 VÝDAJE ,0 SALDO -2102,5 FINANCOVÁNÍ 2102,5

6 KOMENTÁŘ k výdajům rozpočtu obce na rok 2011 BĚŽNÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS 1014 Zvláštní veterinární péče předpokládá výdaje na umístění nalezených zvířat v útulcích (umístění je povinností obce) 2212 Silnice jedná se především o výdaje na zimní údržbu místních komunikací v rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na další etapu oprav chodníků v Kubátově ulici (670 tis. Kč) 2321 Odvádění a čištění odpadních vod výdaje na zajištění činnosti Asistenčního centra/ firmy PROVOD pro zajištění investiční akce "Dostavba kanalizace" - soudní spor zatím neukončen 2411 Záležitosti pošt výdaje nejsou plánovány 3111 Předškolní zařízení výdaje na provoz mateřské školy a pojištění budovy MŠ z rozpočtu obce (460 tis.kč); výdaje na provoz mateřské školy ze státního rozpočtu (69 tis.kč); 3113 Základní školy neinvestiční výdaje na zajištění základní školní docházky dětí z obce v Základních školách Osek (730 tis.), Teplice (70tis.), Duchcov(35 tis.), Hrob (150tis.) (povinnost obce) nejsou zahrnuty neivnestiční náklady pro ZŠ Litvínov (nebyly předloženy podklady pro zpracování; tyto výdaje bude nutné v průběhu roku řešit rozpočtovým opatřením a výdaje hradit z rezervy na pol.5901; předpoklad je že se bude jednat o výdaje v částce do 15 tis.kč) 3314 Činnosti knihovnické mzdové a cestovní výdaje, nákup nových knih, údržba PC, kancelářské potřeby - - papír, náplně do tiskárny apod Ostatní záližitosti kultury - kronika mzdové a cestovní výdaje, nákup tisku, školení, kancelářské potřeby - papír, náplně do do tiskárny apod Rozhlas místní výdaje na údržbu obecního rozhlasu,koncesionářské poplatky za rozhlas (ČR) a televizi (ČT) 3349 Sdělovací prostředky - obecní noviny mzdové prostředky pro redakční radu; výdaje na výtisk obecních novin 3399 Ostatní záližitosti kultury mzdové výdaje, výdaje na zajištění služeb dle plánu kulturních akcí předložené kulturní a sportovní komisí starosta obce + materiální výdaje obecního úřadu (nákup blahopřání pro jubilanty v obci, ) Dětské hřiště - ostatní zájmová činnost revize vybavení na stávajícím dětském hřišti (je poviná každoročně), nákup materiálu pro údržbu a opravy 3612 Bytové hospodářství výdaje na materiál-převážně stavební pro běžnou údržbu a drobné opravy obecních domů, výdaje na zálohové platby za spotřebu vody, plynu, el.energie, výdaje na poštovní poplatky (hlavně za služby SIPO) výdaje na služby = např.kontroly,prohlídky-elektro,komíny,plynová zařízení, výdaje za dodavatelské služby výdaje na opravy a udržování - jedná se o běžné opravy menšího rozsahu vykonané vlastními zaměstnanci nebo dodavatelsky,

7 a plánovanou opravu větší rozsahu - rekonstrukce další 1b.j. v čp.164 v přízemí (mimo plynofikace-tato je zahrnuta v investicích), a výměnu oken v čp.31 - na tyto akce je vyčleněna celková částka 300 tis.kč 3613 Nebytové hospodářství výdaje na drobné opravy v nebytových prostorách obce 3631 Veřejné osvětlení výdaje na nákup elektro materiálu; běžnou údržbu a opravy vedení VO, spotřebu el.energie, pronájem a údržbu vánočního osvětlení; 3632 Pohřebnictví jedná se o výdaje pro případ, že zemře občan na katastru obce, tento nemá nebo nelze zjistit žádné pozůstalé, kteří by zajistili pohřeb. Obec je v takovém případě podle zákona o pohřebnictví povinna výdaje na pohřeb takového občana uhradit Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené nákup pracovních nástrojů a nářadí pro pracovníky údržby obce,nákup materiálu - převážně stavebního pro práce při údržbě veškerých veřejných ploch v obci, výdaje na spotřebu vody, plynu, elektrické energie v zázemí údržby v domě čp.31 nákup PHM pro nákladní automobil, traktor a pracovních strojů (např.sněhová fréza, motorová plia, apod.), nákup technických plynů a výdaje za pronájem lahví pro technické plyny (svařování), nákup dodavatelských služeb - např. geodetické práce - zaměřování pozemků určených k prodeji, zpracování znaleckých posudků k ocenění majetku obce, platby za technické kontroly; výdaje na opravy a udržování veřejných ploch provedené vlastními pracovníky nebo dodavatelsky, výdaje na kolkovné za poplatky za vklady do katastru nemovitostí, výdaje na platby daní z převodu nemovitosti při prodeji obecního majetku. V návhu je zahrnut výdaj na vyplacení "cílové prémie" v celkové výši 200 tis.kč za splnění podmínek sjednaných v kupní smlouvě na prodej obytného domu čp.114 v Kubátově ulici Sběr a svoz nebezpečných odpadů výdaje na odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů v obci - povinně 2x ročně 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů výdaje na odvoz a likvidaci komunálního odpadu z domácnosti (popelnic) 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů výdaje na odvoz a likvidaci odpadů z odpadkových košů na veřejných plochách a odvoz velkoobjemového kontejneru na netříděný objemný komunální odpad 3725 Využívání a zněškodňování komunálních odpadů výdaje na odvoz a recyklaci tříděných odpadů, - kontejnery plast,sklo,papír návrh předpokládá, že v druhé polovině roku bude přidána další komodita - BIO odpad z domácností 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zahrnuje případné mzdové výdaje na pracovníky VPP hrazené z rozpočtu obce (výdaje hrazené Úřadem práce budou řešení rozpočtovým, opatření až na základě skutečných příjmu a výdajů) výdaje na vybavení pracovníků "Veřejně prospěšných prací" pracovními oděvy a pomůckami, výdaje na nákup materiálu souvisejícího s veřejnou zelení (tráva, hnojiva) a její údržbou; výdaje na nákup PHM pro pracovní stroje zajišťující údržbu veřejné zeleně (sekačky, motorové kosy), výdaje dodavatelské služby- např. odborná posouzení zeleně; výdaje na opravy a udržování - např.prořezání / kácení stromů (kde obec nemůže využít vlastní pracovníky) Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny výdaje na nákup materiálu pro odvrácení škod při prudkém tání sněhu, bleskové povodni apod. (protipovodňová opatření) (pytle, písek) 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek výdaje na činnost městské policie Osek v obci dle veřejnoprávní smlouvy 5512 Požární ochrana - dobrovolná část mzdové výdaje - odměna pro členy zásahové jednotky za výjezd + výdaje na refundace mezd členů jednotky při účasti na školení SDH, výdaje na nákup nového a obnovu stávajícího vybavení potřebného pro zásahy jednotky výdaje na spotřebu vody, plynu a el.energii v hasičské zbrojnici, nákup pohonných hmot, telefonní poplatky, výdaje na pojištění zásahové jednotky, výdaje na školení členů zásahové jednotky (např. práce s motorovou pilou), platby za technickou kontrolu, výdaje na údržbu vozidla a údržbu hasičské zbrojnice.

8 6112 Zastupitelstva obcí výdaje na odměny členů zastupitelstva a členů výborů zastupitelstva z řad občanů (15 tis.kč), výdaje na školení členů ZO, výdaje na pohoštění 6171 Činnost místní správy mzdové výdaje a zákonné pojištění zaměstnavatele (návrh zahrnuje rozšíření počtu pracovníků úřadu od ) výdaje na zajištění pitného režimu všem pracovníkům obce (povinnost dle n.vl.361/2007 Sb.), výdaje na pracovní oděvy a pracovní pomůcky pro stálé zaměstnance obce (údržba), výdaje na nákup tisků (noviny, zákony a komentáře, vzory podání, apod.), nákup materiálu určeného pro spotřebu - např. náplně do tiskáren, úklidové prostředky, papír, obálky, tiskopisy apod.; výdaje na spotřebu vody, el.energie a plynu v celém objektu obecního úřadu a v objektu garáže (spojeno); výdaje na nákup majetku - 2x monitor (výměna-nesplňuje předpis o ochraně zdraví zaměstnance - vl.n.361/2007 Sb.), 1x černovílá tiskárna (výměna-stáří 10let), regály pro archiv ; výdaje na nákup PHM pro OA Peugeot, poštovní poplatky, telefonní poplatky a poplatky za internet, poplatky za pronájem - rohože v budově OÚ, právní a poradenské služby, výdaje na školení (např.bezpečnost práce) a vzdělávání zaměstnanců (povinné dle zákona o úřednících - doplňování znalostí), výdaje na dodavatelské(neinvestiční) služby/práce (např.softwarové služby); opravy a údržba kancelářské a výpočetní techniky + opravy a údržba budovy a nádvoří obecního úřadu (např. údržba prostor archivu - výměna lina, malování kanceláře-podatelna). Výdaje na členské příspěvky ve sdruženích - Severočeské sdružení měst a obcí, Euroregion krušnohoří, Sdružení místních samospráv, Mikroregion Stropník. Poplatky za činnosti zajištěné dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy v rámci přenesené působnosti - přestupky (Město Duchcov), Rezerva - vytvořena pro krytí výdajů na neinvetiční náklady na žáky ZŚ Litvínov (předpoklad 15tis.Kč - po zjištění nároku bude řešeno rozpočtovým opatřením a potřebné finance budou z rezervy přesunuty na par.3113 pol.5321) Příjmy a výdaje z finanční operací - bankovní poplatky Výdaje na bankovní poplatky - za vedení účtů a internetové bankovnictví, převody hotovosti z účtu do pokladny 6320 Pojištění funkčně nespecifikované výdaje na pojištění majetku obce, včetně pojištění automobilu, na pojištění odpovědnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let vratka nevyčerpaných dotací z r volby do Poslanecké sněmovny (8tis.Kč), volby do Zastupitelstva obce (7tis.kč) sčítání lidu - příprava (4 tis.kč) - vrácení prostředků v následujícím roce probíhá vždy při vypořádání se státním rozpočtem (toto obec nemůže ovlivnit a prostředky nemůže vrátit dříve) Ostatní činnosti členský příspěvek Sdružení místních samospráv Zlín KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS 3421 Dětské hřiště - ostatní zájmová činnost 6121 víceúčelová sportovní plocha na p.p.č. 131/1 kú.háj/asfalt.plocha u fotbalového hřiště/ (100tis.Kč) 6121 odpočinková plocha s hracími prvky Domaslavice (100tis.Kč) 3612 Bytové hospodářství plynofikace 1 b.j. v čp.164 (přízemí) 3635 Územní plánování 6119 nové zpracování celého územního plánu obce 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené 6130 nákup pozemků do majetku obce KOMENTÁŘ k návrhu financování rozpočtu obce na rok 2011 Návrh rozpočtu předpokládá, že obec na dofinancování (zajištění) své výdajové části použije vlastní finanční prostředky ze zůstatku hospodaření z minulých let (tj. zůstatky na účtech k )

9 IV. Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu Závazné ukazatele rozpočtu obce Háj u Duchcova pro rok 2010 A) Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím 529 v tis.kč v tis.kč 1. Mateřská škola Háj u Duchcova 529 příspěvek obce na provoz 460 dotace ze státního rozpočtu na školství 69 B) Finační vztahy k organizační složkám obce Obecní knihovna Háj u Duchcova 70 provozní výdaje celkem Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Háj u Duchcova 152 provozní výdaje celkem 152 C) Finanční vztahy ke třetím osobám : neinvestiční transfery na zabezpečení povinné školní docházky 985 (příspěvkové organizace) Město Osek - základní školy 730 Město Hrob - základní školy 150 Město Duchcov - základní školy 35 Město Teplice - základní školy 70 Město Litvínov - základní školy neinvestiční transfery na zajištění výkonu přenesené působnosti 3 ( uzavřeny veřejnoprávní smlouvy) Město Duchcov - přestupky 3 Město Duchcov - ochrana přírody neinvestiční transfery na zajištění činnosti městské policie 130 ( uzavřena veřejnoprávní smlouva) Město Osek neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 16 Dobrovolné sdružení obcí "Mikroregion Stropník" 6 Sdružení místních samospráv ČR 4 Euroregion Krušnohoří 4 Severočeské sdružení obcí neivestiční transfery cizm příspěvkovým organizacím 7 Ústav sociální péče Háj u Duchcova 7 neinvestiční účelová dotace pro soutěž "Hájský kohout 2011" D) Ostatní finanční vztahy ke třetím subjektům TJ SOKOL Háj u Duchcova, zastoupené statutárním zástupcem 15 panem Václavem Křížem ( občanské sdružení) - neinvestiční dotace na údržbu hřiště Sdružení dobrovolných hasičů Háj u Duchcova, 34 zastoupené statutárním zástupce paní Ivou LINKOVOU ( občanské sdružení) - neinvestiční dotace na uspořádání soutěže 25 mladých hasičů "O pohár obce" - neinvestiční dotace na vybavení oddílu mladých 9 hasičů - nákup nových přileb

10 V. Rozpis plánovaných investic obce v rozpočtu obce INVESTICE SCHVÁLENÉ V ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 Název investice Celkem Běžný rok ZO Zdroje financ. Dětské hřiště A Vlastní Plynofikace 1 bytu v přízemí v čp A Vlastní Územní plán obce - nové zpracování A Vlastní Náves studie + stavba 0 0 A Vlastní Pozemky - nákup A Vlastní