Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, Česká Třebová IČ ZA ROK 2015

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, Česká Třebová IČ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2015 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2016

2 Představenstvo stavebního bytového družstva předkládá k projednání shromáždění delegátů následující zprávu o činnosti za rok 2015: Obsah: 1. Činnost představenstva. 2. Bytová a členská agenda. 3. Spolupráce představenstva s výbory samospráv bytového hospodářství. 4. Hospodaření družstva. 5. Péče o bytový fond. 6. Závěr. 1. Činnost představenstva. V roce 2015 se uskutečnila 2 řádná jednání shromáždění delegátů. V průběhu roku 2015 se uskutečnilo 12 řádných a 1 mimořádné jednání představenstva družstva. Program jednání představenstva byl stanoven Plánem práce představenstva pro rok Do programu jednání představenstva byly aktuálně zařazovány úkoly, které pro představenstvo vyplynuly z jednání shromáždění delegátů a z jednání se zástupci samospráv bytového hospodářství. Plán práce představenstva byl sestaven tak, aby představenstvo jednalo minimálně jedenkrát měsíčně. Jednotlivé projednávané body, vedle aktuálních problémů, zahrnovaly záležitosti, které vyžadují projednání a následné rozhodnutí představenstva. Na jednáních představenstvo projednávalo a řešilo mimo jiné následující problematiku: Dluh na nájemném, jeho výše a opatření k vymáhání dlužných částek. Členské a bytové záležitosti. Opatření plynoucí ze zápisů z členských schůzí samospráv BH. Řešení problematiky změny užívání dílenských prostor družstva určených k podnikání. Inventarizace majetku družstva. Řešení personálního obsazení kanceláře družstva. Organizační opatření k zajištění konání shromáždění delegátů. Organizační opatření k zajištění konání porad se zástupci samospráv BH. Bankovní úložky volných finančních zdrojů družstva. Zásady aktualizace webových stránek družstva. Řešení problematiky pozemků objektu Truby čp Organizace výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí kanceláře. Úprava pracovních náplní zaměstnanců družstva k Vyřizování žádostí o převody bytů do OV. Průběžná kontrola čtvrtletních výsledků hospodaření správy družstva. Výsledky vyúčtování služeb za rok 2014 přijetí opatření k úpravě úhrad za užívání bytů. Závěrů z kontrol provedených kontrolní komisí družstva. Pojistné události na majetku družstva plnění pojišťovny. Kontrola SEI provoz kotlů lokálních kotelen. Chemické čištění rozvodů ÚT (firma DK CHEMO s.r.o.) Výběrové řízení na výběr firmy zajišťující provádění revizí elektro a hromosvodů na objektech družstva. Sestava HF plánu správy družstva na rok Soudní jednání s p. Kolářem. Problematika územního plánu s pravomocným kolaudačním rozhodnutím dílenských prostor družstva. Během hodnoceného období představenstvo řešilo 1 písemnou stížnost (objekt č. 44). Stížnost se týkala sousedských vztahů. 2

3 2. Bytová a členská agenda. K vykazuje členská evidence celkem členů družstva. Z toho činí počet členů družstva (nájemníků) bydlících v bytový objektech družstva 722. Počet členů družstva (vlastníků) bydlících v bytových objektech družstva 441. Dále členská evidence vykazuje v SVJ Kubelkova členů, SVJ Kubelkova členů, v SVJ Příční 12 členů, SVJ Lhotka 40 členů, SVJ Jelenice členů. V hodnoceném období bylo zrealizováno 27 převodů bytů do osobního vlastnictví. Dále bylo evidováno 29 podnájmů bytů. Bylo rozhodnuto o 38 převodech družstevního podílu. Přehled majetkové účasti družstva v objektech bytového hospodářství v procentech ve vazbě na nutnost založit SVJ Objekty Družstevní Pořadové podle Číslo Vznik SVJ podíl číslo čísel Adresa popisné pokud podíl (%) samospráv klesne k Nutnost založit SVJ při poklesu pod 25% Jelenice , Trávník , U Stadionu , Trávník , U Stadionu , Alešova , Lhotka , Lhotka , Trávník , Křib , Českých Bratří ,78 Nutnost založit SVJ při poklesu pod 50% Trávník , Lhotka , Lhotka , Křib , Lhotka , Lhotka , Lhotka , Truby , Kubelkova , Lhotka , Moravská , Dukelská , U Stadionu , Lhotka , Lhotka , Dr.Beneše , Lhotka , Dr. Beneše ,82 Nutnost založit SVJ při převodu 3 byt. jed Truby , U Stadionu ,13 3

4 Křib ,00 Nezakládají SVJ Zámostí , Zámostí , Riegrova ,69 V rámci hospodářské činnosti družstva spravuje naše družstvo byty právních subjektů (družstev respektive společenství vlastníků), a to na základě uzavřených mandátních smluv respektivě smluv o příkazu. Jedná se o 8 bytových družstev s 127 bytovými jednotkami a 10 společenství vlastníků s 218 bytovými jednotkami. 3. Spolupráce představenstva s výbory samospráv bytového hospodářství. Předpokladem úspěšné činnosti našeho družstva je vzájemná informovanost představenstva a zástupců samospráv bytového hospodářství o problémech družstva a jejich řešení. Jednání se zástupci výborů samospráv se uskutečnila v následujících termínech : z 25 pozvaných členů výboru samospráv se jednání zúčastnilo 19, tj. 76 % z 24 pozvaných členů výboru samospráv se jednání zúčastnilo 22, tj. 91,7 % z 25 pozvaných členů výboru samospráv se jednání zúčastnilo 22, tj. 88 % z 24 pozvaných členů výboru samospráv se jednání zúčastnilo 20, tj. 83,3 %. Program a následná diskuse na uvedených jednáních se zaměřily zejména na: Organizační uspořádání a řízení družstva po skončení funkčního období volených orgánů družstva. Problematika energetických štítků budov. Stav svislých a vodorovných rozvodů vody v objektech. Informace o webových stránkách družstva. Rozpočítání spotřeby tepla podle náměrů. Reakce představenstva na podněty samospráv (stav komunikací a zeleně). Pronájem dílenských prostor družstva. Nabídky firem (foukané izolace střech, čištění rozvodů ÚT). Podmínky pro založení SVJ. Navýšení družstevního podílu (úprava bytového jádra, zasklení lodžie). Organizace výběrových řízení ( revize elektro, hromosvody). Výsledek výběrového řízení na pracovní pozici vedoucí kanceláře. 4. Hospodaření družstva. a) Rozvaha K , po vyčíslení hospodářského výsledku roku 2015, vykazuje účetnictví družstva v dokumentech předložených Finančnímu úřadu v Ústí nad Orlicí následující skutečnosti: Aktiva ve výši Pasiva ve výši ,54 Kč ,54 Kč Stav aktiv a pasiv v účetnictví tedy souhlasí. b) Inventarizace 4

5 V souladu s ustanoveními zákona o účetnictví byla v družstvu k provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků a inventarizace zůstatků účtů. O průběhu a výsledcích inventarizací provedených dílčími inventarizačními komisemi byly vyhotoveny zápisy. Hlavní inventarizační komise prověřila zápisy dílčích inventarizačních komisí a vyhotovila souhrnný zápis. Výsledek inventarizace souhlasí se stavy účtů. Jednotlivé účty jsou položkově rozepsány. Veškeré písemnosti dokládající průběh a výsledek inventarizace jsou delegátům k dispozici v kanceláři družstva. c) Hospodaření středisek bytového hospodářství. V účetním období od do vykázala všechna střediska bytového hospodářství vyrovnané hospodaření což značí, že výnosy jednotlivých středisek plně kryly jejich náklady. d) Dluh na nájemném. K činila celková dlužná částka na nájemném vykázaná v účetnictví ,- Kč. Z toho dluh vlastníků bytových jednotek činil ,- Kč, dluh nájemníků činí ,- Kč. Dlužná částka u nájemníků je ovlivněna nevyřízením dědictví. e) Hospodaření správy družstva. V souladu s plánem práce je představenstvu předkládán k projednání za pololetí a za III./Q rozbor plnění ročního hospodářsko finančního plánu správy družstva. Na základě plnění plánovaných výnosů jsou průběžně upravovány limity plánovaných výdajů s cílem zajistit vyrovnané roční hospodaření správy družstva. K byl upraven HF plán správy družstva. S ohledem na výsledek hospodaření správy družstva za rok 2013 rozhodlo představenstvo o vytvoření zákonné výdajové rezervy ve výši 70 00,- Kč. Finanční prostředky rezervy byly použity k úhradě nákladů spojených financováním oprav střediska správy družstva. Výsledek hospodaření správy družstva v porovnání Plán 2015 a Skutečnost 2015 dokládá následující tabulka: Výsledek hospodaření za rok 2015 Předpokládané a skutečné výnosy: Plán 2015: Skutečnost 2015 Celkem (tisíc Kč): ,0 Členění výnosů: 1. Poplatek na správu ,5 2. Poplatek na správu od SVJ a BD ,5 3. Převody členských práv, výměny, pronájmy ,5 4. Převody bytů do osobního vlastnictví Úroky z úložek Poplatky z prodlení 20 5,5 7. Ostatní poplatky (účty tř. 6) Předpokládané a skutečné náklady: Plán 2015: Skutečnost 2015: Celkem (tisíc Kč): ,5 Členění nákladů: 5

6 Materiál Spotřeba energie - plyn 50 31, Spotřeba energie - el. energie 40 28,5 Spotřeba energie vodné, stočné Revize 3 2, Opravy (budova správy) Cestovné Občerstvení, reprezentace Služby - poštovné telefon školení předplatné periodik 8 3, rozhlas internet odvoz odpadků 6 3, programy VT ostatní služby 20 30, Mzdy: zaměstnanci ,5 dohody představenstvo kontrolní komise ,5 odměny zaměstnanci Odvody Důchodové připoj. zaměstnanců 17 14, Daň z nemovitostí 5 7, Dary Pojistné objektu 7 2, Pojištění zaměstnanců 5 6, Příspěvek SČMBD Odpisy Bankovní poplatky 90 52,5 17. Zákonná rezerva 0-70 Celkem (tis. Kč) Výsledek hospodaření (ZISK) Z porovnání Plán 2015 Skutečnost 2015 vyplývá následující: 1. Došlo k navýšení výnosů oproti plánu o ,- Kč. 2. Došlo k ponížení celkových nákladů o 8 500,- Kč. 3. Došlo k navýšení položky Materiál o ,- Kč z důvodu obnovy výpočetní techniky a vybavení kanceláře. 4. Došlo k navýšení nákladů dohody o ,- Kč. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu prací spojených s obměnou počítačové sítě správy družstva a úhradu nákladů na právní zastupování družstva v soudním sporu s p. Kolářem. 5. Došlo k úsporám nákladů na energie (plyn, elektrická energie) o ,- Kč. 6. V souladu s ustanovením Směrnice č. 14 došlo k navýšení odměn představenstva a kontrolní komise o motivační složku. 7. V souvislosti s odchodem pí Hudečkové do důchodu rozhodlo představenstvo o zakoupení věcného daru (viz účet ). Hospodaření správy družstva (před zdaněním) tedy vykázalo: Náklady správy družstva v roce 2015 činily ,5 tis. Kč

7 Výnosy správy družstva v roce 2015 činily Hospodářský výsledek správy družstva vykázal zisk ,0 tis. Kč +106,5 tis. Kč Výsledek hospodaření byl projednán na schůzi představenstva dne 14. dubna Výsledek hospodaření správy družstva před zdaněním v roce 2015 vykázal v účetnictví zisk ve výši ,58 Kč. Po odečtení daňově neuznatelných položek vznikla družstvu z vykázaného zisku daňová povinnost ve výši ,- Kč. Tato částka byla finančnímu úřadu řádně a včas odvedena. Z výše uvedeného vyplývá, že výsledek hospodaření správy družstva po zdanění za rok 2015 vykázalo zisk ve výši ,58 Kč. V návrhu usnesení předkládá představenstvo družstva v souladu s návrhem kontrolní komise družstva shromáždění delegátů návrh, aby zisk správy družstva za rok 2015 ve výši ,58 Kč byl převeden do rezervního fondu družstva. f) Finanční zdroje, fondy, úvěry. Ke dni vykazují příslušné účty v účetnictví družstva následující zůstatky: 1) Bankovní účty ,19 Kč 2) V pokladně družstva zůstatek ,00 Kč 3) Ceniny 1 272,00 Kč 4) Účet Dlouhodobé zálohy pro opravy domů (FUI) ,07 Kč 5) Účet Základní kapitál zapisovaný ,00 Kč Základní kapitál družstevníci ,00 Kč Základní kapitál vlastníci ,00 Kč Základní kapitál SVJ Jelenice ,00 Kč Základní kapitál SVJ Lhotka ,00 Kč Základní kapitál SVJ Příční ,00 Kč Základní kapitál SVJ Kubelkova ,00 Kč Základní kapitál SVJ Kubelkova ,00 Kč 6) Účet Nedělitelný fond ,00 Kč 7) Účet Rezervní fond ,78 Kč 8) Účet Družstevní fond ,00 Kč 9) Účet Bankovní úvěry nesplacená anuita ,10 Kč Úvěry na revitalizaci domů ,10 Kč Poznámka: Z družstevního fondu bylo v průběhu roku 2015 zapůjčeno ,- Kč objektu U Stadionu na pokrytí nákladů spojených s péčí o bytový fond. Podle smluvních podmínek ze dne objekt půjčenou částku včetně úroků vrátí družstvu do konce září K bodu 4) Zůstatky dlouhodobých záloh na účtu 475 a k bodu 9) Účet Úvěry Číslo objektu: Adresa: Stav fondu Zůstatek úvěru k (Kč) k (Kč) OO1 Truby ,51 7

8 OO3 Truby ,92 OO4 Kubelkova ,78 OO7 Moravská ,74 O13 Jelenice ,43 O14 Křib , ,48 O15 Křib ,31 O16 Alešova ,48 O17 Českých Bratří ,97 O18 Zámostí ,37 O20 Zámostí ,82 O21 U Stadionu , ,36 O23 U Stadionu ,78 O24 Riegrova ,03 O25 U Stadionu , ,86 O26 U Stadionu , ,54 O27 Trávník , ,83 O28 Trávník ,02 O29 Trávník , ,01 O30 Trávník ,75 O31 Křib , ,01 O32 Dr. Beneše , ,93 O33 Dr. Beneše , ,85 O34 Lhotka ,33 O35 Lhotka ,55 O36 Lhotka , ,06 O37 Lhotka , ,81 O38 Lhotka ,59 O39 Lhotka , ,91 O40 Lhotka , ,10 O41 Lhotka , ,84 O43 Lhotka ,49 O44 Lhotka ,68 O45 Lhotka ,55 O46 Dukelská ,56 SOUČET , ,10 5) Péče o bytový fond V souladu s plánem oprav a údržby objektů bytového hospodářství byly v průběhu roku 2015 zrealizovány akce uvedené v následujícím přehledu: STAVEBNÍ AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2015 objekt adresa datum Částka (Kč) 1 Truby dodávka poštovních schránek , zateplení ,- 3 Truby výměna sklepních oken ,- 14 Křib dodávka a montáž elektr. IRTN ,- 23 U Stadionu úprava osvětlení v suterénu , malířské a natěračské práce , modernizace výtahů ,- 8

9 sádrokarton podhledů schodiště ,- 24 Riegrova malby a nátěry v suterénu ,- 25 U Stadionu oprava soklu domu , oprava soklu domu ,- 26 U Stadionu výměna uzávěrů SV a TÚV ,- 27 Trávník zateplení stropů v suterénu , výměna ventilátoru kotle ,- 28 Trávník výměna uzávěrů ÚT-stoupačky , rekonstrukce zadního vchodu ,- 29 Trávník zapoj.kb.dveří výtahů ,- 30 Trávník malby a nátěry , přetěsnění spár ,- 31 Křib malby sklepních prostor, nátěry ,- 33 Dr.Beneše oprava atiky ,- 34 Lhotka dodání a montáž elektr. IRTN měřičů ,- 35 Lhotka modernizace výtahů , sanace dilatačních spár ,- 36 Lhotka oprava výtahů, demontáž motoru ,- 37 Lhotka oprava střechy a atiky ,- 38 Lhotka dodání HS , přesun hydrantů , malířské práce , modernizace výtahů ,- 39 Lhotka dodání 3 ks HS , nátěry a ostatní opravy , malba schodiště , malby schodiště ,- 40 Lhotka oprava střechy , oprava vstupů a šachet , výměna zvonkového tabla ,- 41 Lhotka dodání a montáž elektr. IRTN měřičů ,- 44 Lhotka oprava výtahů - trakční lana ,- Celkem ,- Na rekonstrukce a opravy bytového fondu bylo v roce 2015 vynaloženo celkem ,- Kč, což představuje v průměru 5 658,- Kč na jeden spravovaný byt v objektech družstva. 6) Závěr Podklady, na základě kterých byla zpracována tato výroční zpráva, jsou delegátům k dispozici v kanceláři družstva. Výroční zpráva, včetně dalších materiálů předkládaných shromáždění delegátů, byla projednána na schůzi představenstva konané dne Za představenstvo: Ing. Jaromír Urban v.r. předseda představenstva Jaroslav Kovář v.r. místopředseda představenstva 9