MĚSTO CHEB Odbor finanční

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA CHEB NA ROK 2013

2 Materiál č: 428/2012 Návrh rozpočtu města Cheb na rok 2013 MĚSTO CHEB Odbor finanční Zpráva pro schůzi Rady města Chebu konanou dne Předkládá: Zpracoval/a: Napsal/a: Ing. Ladislava Holcová vedoucí odboru finančního Ing. Ladislava Holcová vedoucí odboru finančního Věra Vyhnálková úřednice Ing. Ladislava Holcová vedoucí odboru finančního Věra Vyhnálková úřednice Zpracováno dne: Rozesláno dne: Projednáno: ve finančním výboru dne RNDr. Pavel Vanoušek starosta Návrh usnesení: Rada města Chebu d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t 1. Návrh rozpočtu města Cheb na rok 2013 o celkových příjmech ve výši tis. Kč, celkových výdajích tis. Kč a celkovém financování ve výši tis. Kč; 2. Závazné ukazatele rozpočtu města Cheb na rok 2012: a) příjmy tis. Kč b) financování tis. Kč c) běžné výdaje: v tis. Kč odboru finančního odboru majetkoprávního odboru kanceláře starosty odboru investičního odboru správy majetku odboru informatiky GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 4

3 odboru stavebního a životního prostředí odboru organizačního městská policie odboru školství, kultury a tělovýchovy odboru sociálních věcí a zdravotnictví d) Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím města: v tis. Kč Mateřská škola Cheb, Malé náměstí Mateřská škola Cheb, 26. dubna Mateřská škola Cheb, Komenského Mateřská škola Cheb, Osvobození Mateřská škola Cheb, Bezručova Mateřská škola Cheb, Do Zátiší základní škola Cheb, Americká základní škola Cheb, Májová základní škola Cheb, Malé náměstí základní škola Cheb, Hradební základní škola Cheb, Matěje Kopeckého základní škola Cheb, Obětí nacismu Základní škola Cheb, Kostelní náměstí Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb, Židovská Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní nám Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4, Cheb e) Kapitálové výdaje: v tis. Kč Úroky z úvěru - Levý břeh Ohře celkem odbor finanční Nákup garáží Koželužská Odvod za trvalé odnětí ze ZPF 300 Nákup pozemků pod garážemi Koželužská Nákup pozemků celkem celkem odbor majetkoprávní Architektonická soutěž Zlatý vrch Rekonstrukce komunikací Švédský vrch Sídliště Spáleniště - revitalizace 500 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 4

4 Školní ul. - úpravy chodníků v dvorním traktu Rekonstrukce komunikací Rozšíření parkovacích míst Skalka Bezbariérové přechody 500 Revitalizace sídliště Zlatý vrch Komunikace Podhrad (PD + realizace) Komunikace Dřenice včetně cyklostezky (PD + realizace) 750 Cyklostezka Háje - Waldsassen III. etapa Parkovací automaty Horní Dvory - vodovod Kanalizace Kraslice 500 MŠ Do Zátiší - zateplení objektu ZŠ - zateplení objektu Hřiště u 2. ZŠ (PD + realizace) Františkánský klášter - rekonstrukce 500 Oprava jihovýchodních kasemat Dopravní hřiště Zpracování PD na investiční akce Regenerace sídliště Zlatý vrch Rekonstrukce veřejného osvětlení Dolnická ulice - zasíťování pozemků 965 Průmyslový park - II. etapa Realizace dostavby lukostřeleckého areálu a minigolfového areálu Turistické využití levého břehu Ohře Městský úřad Náměstí Krále Jiřího 14 - výstavba recepce celkem odbor investiční Kino Svět - dovybavení 100 Kultura a ostatní zařízení - hrad: zřízení stavebních děl 125 Kultura a ostatní zařízení - hrad: přístroje a zařízení 125 Kultura a ostatní zařízení - hrad: zřízení uměleckých děl 500 Správa budov - jmenovité akce - byty Náhrada za vložené investice - nebytové prostory 500 Správa budov - jmenovité akce - nebytové prostory Studie kanalizace 410 Pítko Poohří 400 Rekonstrukce kašen Růžový kopeček, NKJ, Dudák, Březinova Zakrytí kašen 500 Hřiště Starý Hroznatov Dětská hřiště, seniorská Rekonstrukce budovy sběrného dvora Klášterní ulice Popelnicová stání Revitalizace města - parky a vjezdy do města Studie 200 BUS zastávky investice 250 Veřejné osvětlení Dřenice 400 celkem odbor správy majetku GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 4

5 Programové vybavení 500 Výpočetní technika celkem odbor informatiky Územní plán 400 celkem odbor stavební a životního prostředí 400 Stroje, přístroje a zařízení 200 Dopravní prostředky 500 celkem odbor organizační 700 Dopravní prostředky 400 celkem městská policie 400 Investiční transfer MŠ Malé náměstí 2 70 Investiční transfer MŠ 26. dubna Investiční transfer MŠ Komenského Investiční transfer MŠ Bezručova Investiční transfer MŠ Do Zátiší Investiční transfer ZŠ Kostelní nám Investiční transfer 2. ZŠ, Májová Investiční transfer 3. ZŠ, Malé náměstí Investiční transfer 5. ZŠ, M. Kopeckého celkem odbor školství, tělovýchovy a kultury oprávnění pro Radu města Chebu schvalovat rozpočtová opatření v rámci závazných ukazatelů a provádět přesuny mezi kapitálovými a běžnými výdaji v rámci jedné akce, beze změny celkové částky schválené na tuto akci 4. oprávnění pro vedoucí finančního odboru: a) k provedení změny nad rámec závazného ukazatele v případě proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Cheb; b) k provádění změn v zatřídění příjmů či výdajů dle aktuálně platné rozpočtové skladby (odvětvové a druhové členění) ve spolupráci s odbory městského úřadu a městské policie, bez změn schválených částek v Kč; c) k provádění změn nad rámec závazných ukazatelů v případě zapojování účelových dotací do příjmů a výdajů rozpočtu města ve stejné částce. 5. poskytnutí transferů, příspěvků, dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2013 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedeny v důvodové zprávě tohoto materiálu; u k l á d á 1. Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru finančního, v termínu do zpracovat návrh změny Směrnice Rady města Chebu ke zpracování a kontrole rozpočtu města Chebu ve vazbě na bod 4 schvalovací části usnesení zastupitelstva 2. RNDr. Pavlu Vanouškovi, starostovi, zajistit předložení materiálu Zastupitelstvu města Chebu dne GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 4

6 Komentář k návrhu rozpočtu na rok Návrh rozpočtu na rok 2013 je předkládán jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Výše navrhovaných rozpočtovaných příjmů činí tis. Kč a výše navrhovaného financování činí tis. Kč, celkem tedy celkové zdroje ve výši tis. Kč. Navrhované rozpočtované výdaje jsou předkládány v celkové výši tis. Kč, přičemž běžné výdaje jsou navrhovány ve výši tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši tis. Kč. Majetková účast města Chebu ve společnostech s rozhodujícím vlivem. Město je 50% vlastníkem spol. TEREA Cheb s. r. o., 100% vlastníkem Chetes s. r. o. a 100% vlastníkem spol. Lesy města Chebu s. r. o. Dlouhodobý finanční majetek akcie. V současné době město Cheb vlastní akcie a. s. CHEVAK Cheb v hodnotě tis. Kč. 1. Příjmová část rozpočtu tis. Kč daňové příjmy tis. Kč kapitálové příjmy tis. Kč nedaňové příjmy tis. Kč transfery tis. Kč 1.1. Daňové příjmy a poplatky tis. Kč Navrhovaný objem daňových příjmů na rok 2013 vychází z předpokladu zpracovaného pro město Cheb společností Regionservis, spol. s.r.o. Příjem ze sdílených daní je předpokládán ve výši tis. Kč a z daní výlučných ve výši tis. Kč. Předpokládaná výše příjmu z poplatků je odvozena z platných zákonů, sazeb poplatků schválených v obecně závazných vyhláškách města a vychází z počtu evidovaných poplatníků jednotlivých poplatků. Přihlédnuto bylo také ke skutečnosti za r Příjem ze správních poplatků je očekáván ve výši tis. Kč, což je nepatrné navýšení proti roku Zvýšení proti rozpočtu na r vykazují místní poplatky, a to poplatek za komunální odpad, kde je počítáno se sazbou 700 Kč/osoba/rok ( tis. Kč). Rozpočtovaná částka místních poplatků celkem činí tis. Kč, to včetně předpokládané částky vymožených pohledávek ve výši 500 tis. Kč. Novou kategorií příjmů je odvod z loterií (500 tis. Kč) a odvod z VHP ( tis. Kč). Jedná se sdílené příjmy, které jsou vybírány finančními úřady, a dle stanovených pravidel je jejich část převáděna do rozpočtu obcí

7 1.2 Nedaňové příjmy tis. Kč Jedná se především o příjmy z pronájmu majetku ( tis. Kč). Příjem z pronájmů bytů ( tis. Kč) vychází z předpokladu, že všichni nájemci budou plnit své platební povinnosti v plné výši a včas, a město nebude mít žádné dočasně neobsazené byty. Za současného stavu, kdy je volných zhruba 10% bytů, se jeví jako reálný příjem tis. Kč. Počítáno je také s příjmem z vymožených pohledávek za nájem z bytů ve výši tis. Kč. Příjem z pronájmu nebytových prostor ( tis. Kč) vychází z předpokladu obsazenosti všech nebytových prostor a za nájemné, určené platným sazebníkem. Obsadit nebytové prostory je mnohdy problematické. Mnozí nájemci také neplatí plné nájemné čerpají schválené věrnostní slevy. Za stávajícího stavu, kdy je vysoký podíl nepronajatých prostor je reálný příjem z pronájmu nebytových prostor tis. Kč. Dále je počítáno s příjmem z vymožených pohledávek za nájem nebytových prostor ve výši 400 tis. Kč. Platby za služby spojené s pronájmy bytů a NP ( tis. Kč) jsou vypočteny na základě předpokladu změny sazeb DPH od Skutečné plnění příjmů za služby bude ovlivněno přeplatky za rok 2012, jejichž výše se odvíjí zejména od náročnosti zimních podmínek, a lze ji odhadnout na tis. Kč. Do rozpočtu je rovněž zahrnuta předpokládaná částka vymožených pohledávek za služby ve výši tis. Kč. Splátky půjček z fondu rozvoje bydlení (5.830 tis. Kč) jsou odvozeny z již uzavřených smluv a ze smluv, jejichž uzavření a zahájení splácení se předpokládá v roce Úroky, které jsou součástí ostatních nedaňových příjmů, jsou ovlivněny zůstatky na bankovních účtech města (700 tis. Kč), výší a délkou splácení půjček poskytnutých z fondu rozvoje bydlení (520 tis. Kč). Očekávaný příjem z podílu na zisku od společností TEREA Cheb s. r. o. (8.500 tis. Kč) CHEVAK Cheb a. s. (400 tis. Kč) a Lesy města Chebu s. r. o. (500 tis. Kč) je určen dle předpokladu jejich hospodaření v roce Příjem za zhodnocení tříděného odpadu v nedaňových příjmech (2.800 tis. Kč) je pouze výnos ze zhodnocení tříděného odpadu (ECO-COM). Výše příjmu za věcná břemena (1.100 tis. Kč) se odvíjí od počtu žádostí a délky období, po které věcné břemeno zasáhne do pozemku v majetku města. U sankčních plateb, tj. zejména u vybraných pokut (celkem tis. Kč), se jedná zejména o pokuty uložené a vybrané Městskou policií (3.000 tis. Kč) a pokuty za dopravní delikty (3 900 tis. Kč) Kapitálové příjmy tis. Kč Jedná se o příjmy z prodeje bytových jednotek, objektů a pozemků ve vlastnictví města. Návrh příjmů z prodeje bytových jednotek ( tis. Kč) vychází ze schválené Koncepce hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví města Chebu, z předpokládaného prodeje uvolněných bytových jednotek (tzv. zbytkových) v domech určených k prodeji. Počet zájemců o koupi i hodnota majetku určeného k prodeji se snižuje. Příjem z prodeje pozemků pro průmyslový park ( tis. Kč) vychází z rozsahu pozemků, které je možno investorům nabídnout. Očekávaná výše příjmu bude ovlivněna vývojem sazby poplatku za vynětí zemědělské půdy, který výši ceny pozemků může výrazně ovlivnit a průběhem realizace II. etapy přípravy průmyslové zóny. Očekávaný příjem z prodeje pozemků na výstavbu rodinných domků v lokalitě Háje jih činí tis. Kč a v lokalitě Zlatá louka tis. Kč. V obou případech je příjem vypočítán z prodejní ceny 900,- Kč za 1 m 2 a předpokládá se prodej všech pozemků v dané lokalitě. Příjem z prodeje pozemků ostatních (7.000 tis. Kč) se odvíjí od schválených záměrů, navýšení o prodej pozemků v Koželužské ul. Prodej majetku města je prováděn převážně formou elektronických aukcí, kde je očekávána vyšší výnosnost prodeje

8 1.4. Přijaté transfery tis. Kč V návrhu rozpočtu na rok 2013 jsou zahrnuty pouze konkrétní druhy dotací, které patří do souhrnného dotačního vztahu ( tis. Kč). Jejich výše bude upravena po schválení Zákona o státním rozpočtu ČR a rozpočtu Karlovarského kraje, kde bude stanoven finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí a měst. Tato úprava bude realizována formou rozpočtového opatření roku Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu jsou složeny: a) z příspěvku na výkon státní správy a výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností - výše příspěvku je závislá na rozsahu správní agendy, kterou obecní úřad zabezpečuje a počtu obyvatelstva (uváděného k 1. lednu předchozího roku ČSÚ), pro které město působnost vykonává ( tis. Kč); b) z dotace na převedené knihovny - dotace je určena na úhradu provozních výdajů Městské knihovny v Chebu; příspěvek pro rok 2013 (7.400 tis. Kč) se předpokládá ve stejné výši roku Ostatní přijaté transfery - účelové dotace - jsou schvalovány a uvolňovány z rozpočtů poskytovatelů až v průběhu roku, ve vazbě na podané žádosti v rámci jednotlivých dotačních titulů. Protože tyto transfery lze rozpočtovat pouze formou rozpočtového opatření na základě skutečného přiznání dotace, není předpokládaný příjem z těchto dotací součástí příjmů, ale součástí financování, jako úvěr ve výši předpokládaných dotací. Hospodářská činnost je stanovena směrnicí Rady města Chebu č. 55/2010. Patří sem zejména tyto činnosti: poskytování služeb placeného parkování, reklamních služeb v Radničních listech, svoz komunálního odpadu pro podnikatele (platby na základě vystavených faktur městem), prodej zboží a poskytování služeb v turistickém a informačním centru. Město Cheb je registrováno jako plátce daně z přidané hodnoty s měsíčním zdaňovacím režimem. V této oblasti odvádí z dosažených příjmů DPH podle platných sazeb a z nákladů na tuto činnost uplatňuje odpočet (daň na vstupu). Do navrhovaných příjmů města pro r je zapojen předpokládaný zisk z hospodářské činnosti ve výši tis. Kč. K upřesnění dojde po schválení Závěrečného účtu města Chebu za r Vývoj vlastních příjmů rozpočtu města v letech v tis.kč Skutečnost upravený rozpočet 2012 návrh rozpočtu 2013 daňové příjmy a poplatky nedaňové příjmy kapitálové příjmy CELKEM podíl kapitálových příjmů 9% 13% 11% 11% 10% podíl daňových příjmů a poplatků 67% 62% 66% 65% 67% daňové příjmy a poplatky nedaňové příjmy kapitálové příjmy

9 2. Financování rozpočtu tis. Kč 2.1. Změna stavu krátkodobých prostředků přebytek hospodaření tis. Kč a) převod finančních prostředků z roku 2012 u výdajů, které se neuskutečnily vůbec a nebo jen částečně : odbor SvZ celkem 829 tis. Kč: sociálně demografická analýza, participace na projektech MV ČR, projekt bydlení pro seniory, terénní práce, odbor Org 200 tis. Kč: záloha na řešení mimořádných událostí odbor SM tis. Kč: opravy komunikací, odbor INV: běžné 500 tis. Kč architektonická soutěž Zl.vrch kapitálové celkem tis. Kč: komunikace Šv. vrch tis. Kč, komunikace Podhrad tis. Kč, parkovací automaty tis. Kč, oprava jihovýchodní kasemata tis. Kč, Průmyslový park II tis. Kč, revitalizace levý břeh Ohře tis. Kč, Dolnická ul. zasíťování pozemků 965 tis. Kč, Špejchar ukončeno tis. Kč. b) předpoklad dalších příjmů, které budou zařazeny do nejbližšího rozpočtového opatření roku 2013, které jsou reálné a očekávané, ale nemohou být rozpočtovány ve schváleném rozpočtu ve výši tis. Kč (neinvestiční náklady na dojíždějící žáky) Úvěr ve výši předpokládaných dotací tis. Kč Hodnota úvěru se odvíjí od běžných výdajů a investičních akcí, připravovaných pro rok 2013, k jejichž realizaci se předpokládá využití dotačního titulu. Tento úvěr bude čerpán pouze v případě přiznání dotace a pouze v případě momentálního nedostatku finančních prostředků na účtech města, k překlenutí doby do přijetí dotace. Nejedná se o zadlužování města Chebu, ale pouze o vyrovnání časového nesouladu. tis. Kč Změna situace soc. vyloučených obyvatel Zl.vrch (běžný transfer) Revitalizace levého břehu Ohře Revitalizace sídliště Zlatý Vrch Regenerace sídliště Zlatý Vrch Revitalizace sídliště Spáleniště 425 Zateplení MŠ Do Zátiší Zateplení 6. ZŠ Cyklostezka Háje Waldsassen III.etapa Hřiště 2. ZŠ Bezbariérové přechody 425 Hodnota úvěru ve výši předpokládaných dotací, struktura včetně částek bude upravována během roku 2013 v rámci rozpočtových opatření v návaznosti na úspěšnost při získávání dotačních titulů. Zajištění úvěrů, kromě akce Revitalizace levého břehu Ohře, kde je uzavřena úvěrová smlouva, bude formou úvěrových příslibů. 2.3 Splátky úvěrů tis. Kč Dle smlouvy o úvěru na rekonstrukci objektu Za Mostní branou Cheb a následně dle výše skutečně vyčerpaného úvěru jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty splátky úvěru v celkové výši tis. Kč. Dle smlouvy o úvěru na revitalizaci levého břehu Ohře a dle Smlouvy o poskytnutí dotace na tuto akci je do rozpočtu na rok 2013 zapracována jednorázová splátka úvěru ve výši tis. Kč (termín srpen 2013). Výdaje na úhradu úroků a poplatků souvisejících s úvěry jsou zahrnuty ve výdajích odboru Fin

10 3. Výdajová část rozpočtu tis.kč 3.1 Odbor finanční tis. Kč Běžné výdaje tis. Kč Půjčky z FRB: tis. Kč; poskytují se vlastníkům objektů na území města na opravy a údržbu dle platných zásad schválených zastupitelstvem. Příspěvky členské 792 tis. Kč členské příspěvky sdružením, spolkům, kterých je město členem. Největší částky Euregio Egrensis (210 tis Kč), Mikroregion Chebsko (130 tis. Kč), Česká inspirace, dále např. Svaz měst a obcí, Egronet, Chebský les, Sdružení historických sídel ČMaS, ATIC, svaz tajemníků, svaz auditorů, atd. Příspěvky SPA, z rozpočtu města a v kompetenci vedení : 420 tis. Kč - příspěvky na podporu aktivit vedoucích ke zkvalitnění života občanů města. Služby peněžních ústavů 664 tis. Kč bankovní poplatky a kurzové ztráty, včetně poplatků za rezervaci úvěrových zdrojů dle platných úvěrových smluv. Právní služby 250 tis. Kč náklady na exekučně vymáhané pohledávky odboru Fin, rozpočet se zvýšil převodem agendy přestupků z dopravy ze zrušeného odboru SHD. Náklady na úhradu vymáhání pokut za dopravní přestupky byly původně rozpočtovány u bývalého odboru SHD. Nákup kolků 150 tis. Kč pro prodej veřejnosti v pokladně MěÚ, příjem u odboru Fin. Daň z příjmu právnických osob za obce tis. Kč - rozpočet nezatěžuje, neboť je i příjmem obce; částka bude upravena dle daňového přiznání za r Úroky z úvěru na objekt Za Mostní branou Cheb tis. Kč úrok z vyčerpaného úvěru Kapitálové výdaje tis. Kč. Úroky z úvěru na akci Turistické využití levého břehu Ohře tis. Kč předpokládaný úrok, skutečná výše záleží na čerpání úvěru. 3.2 Odbor majetkoprávní tis. Kč Běžné výdaje tis. Kč Vodní hospodářství 300 tis. Kč vodohospodářská zařízení Klest, Střížov, aj. - opravy a údržba. Výdaje na zbytkové byty v SVJ celkem tis. Kč: zálohy na služby (3.300 tis Kč), správcovská odměna (400 tis. Kč), fond oprav (2.300 tis. Kč) - povinné platby vlastníka. Proti roku 2012 zvýšení o výši plateb rozhodují společenství, kde je město v menšině; často se nedaří prodat všechny byty v domě a město vstupuje do nových společenství. Úhrada srážkových vod rozpočet tis. Kč (za objekty v majetku města). Daň z nemovitosti mimo správní územní obce tis. Kč, za objekt v Kraslicích Daň převodu nemovitosti dle plánovaného prodeje majetku města, předpoklad nutného navýšení formou rozpočtového opatření, sazba se od zřejmě zvýší. Kapitálové výdaje tis. Kč Nákup garáží Koželužská včetně a pozemků - celkem tis. Kč, účetně rozděleno do 2 položek (budovy, pozemky). Předpoklad příjmů z následného prodeje v příjmové části rozpočtu (kapitálové příjmy). 3.3 Odbor kanceláře starosty tis. Kč Běžné výdaje tis. Kč Sdělovací prostředky tis. Kč výdaje na tvorbu a roznášku Radničních listů (poskytnutí reklamních služeb patří do hospodářské činnosti); zpracování pořadů pro regionální vysílání televize, zpráv do tisku a do vysílání rádia včetně zajištění tiskových tematických konferencí. Konzultační a poradenské služby tis. Kč zejména na úhradu právnických služeb týkajících se sporů o Chebský les v Německu

11 Školení a vzdělávání tis. Kč - plnění plánu vzdělávání v souladu se zákonem o úřednících, kde stanoven počet povinných školení za 3- leté období. Městská policie tis. Kč včetně náhrady platu pro případnou pracovní neschopnost. Propočteno dle platných předpisů pro odměňování strážníků, zaměstnanců samosprávy včetně interních směrnic o platech a hodnocení zaměstnanců a dle počtu úvazků. Zastupitelstvo města tis. Kč - odměna uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce; začleněny i výdaje na školení, odměny členům komisí a výborů, ošatné a náhrada platu pro případ pracovní neschopnosti. Místní správa tis. Kč propočet platů dle platných předpisů včetně interních směrnic o platech a hodnocení zaměstnanců; začleněny i výdaje na zákonné úrazové pojištění, na životní a pracovní jubilea, ošatné a náhrada platu pro případ neschopnosti. Projekt Implementace efektivního procesního řízení na MěÚ v Chebu tis. Kč - v rozpočtu jsou promítnuty předpokládané náklady na služby související s projektem; akce s předpokladem dotace. Sociální fond tis. Kč výše sociálního fondu je stanovena ujednáním v platné kolektivní smlouvě. Kapitálové výdaje Odbor investiční tis. Kč Ve většině případů název akce odpovídá prováděným pracím. Komentář je uveden pouze k akcím, z jejichž názvu není obsah prací patrný. Běžné výdaje tis. Kč Velkoplošné opravy komunikací tis. Kč ucelené opravy komunikací, včetně parkovacích míst a osvětlení dle aktuální situace a požadavků. Opravy kulturních objektů tis. Kč vnitřní opravy a opravy fasády budovy knihovny a budovy divadla. Oprava hradu tis. Kč oprava hradeb, opevnění hradu a lávky do hradu. Kostel Zvěstování Panny Marie tis. Kč vnější i vnitřní opravy objektu. Oprava objektů v MPR tis. Kč výměna oken a oprava fasád. Znalečné, posudky, rozpočty a projektové dokumentace tis. Kč zajištění podkladů pro investiční i neinvestiční akce města. Havárie tis. Kč odstranění vzniklých havarijních stavů v objektech MŠ, ZŠ a v dalších objektech města. Opravy a údržba budov městské úřadu tis. Kč Kapitálové výdaje tis. Kč Architektonická soutěž Zlatý vrch tis. Kč. Komunikace tis. Kč kompletní rekonstrukce komunikací s výstavbou parkovacích míst, dešťové kanalizace, rozšíření vozovky, veřejného osvětlení atd. Zejména ulice rozšíření parkovacích míst Skalka, (2.000 tis. Kč) komunikace Švédský vrch ( tis. Kč), Podhrad ( tis. Kč) a Dřenice včetně cyklostezky. V případech akcí, které již byly zahrnuty do rozpočtu na r se nevyčerpané prostředky převádí do r Vnitroblok Školní ulice1.000 tis. Kč oprava povrchů. Cyklostezky tis. Kč - náklady na realizaci cyklostezky Háje Waldsassen III.etapa, u akce se předpokládá dotace. Bezbarierové přechody 500 tis. Kč akce v rámci programu mobility s předpokladem dotace. Revitalizace sídliště Zlatý vrch tis. Kč úpravy místních komunikací a rozšíření parkovacích míst v rámci akce s předpokladem dotace. Akce pokračuje z předchozího roku Revitalizace sídliště Spáleniště 500 tis. Kč - akce s předpokladem dotace. Parkovací automaty tis. Kč vybudování parkovacích automatů po městě. Vodovod Horní Dvory tis. Kč vybudování vodovodu

12 Kanalizace Kraslice 500 tis Kč objekt v majetku města Školské objekty tis. Kč zateplení objektu mateřské školy Do Zátiší a objektů 6. ZŠ Cheb: Na zateplení obou objektů se předpokládá dotace. Hřiště tis. Kč PD a vybudování nového hřiště při 2. ZŠ. U akce se předpokládá úhrada části nákladů z dotace. Projektové dokumentace tis. Kč náklady spojené s přípravnými pracemi před zahájením investičních akcí, zejména projektové dokumentace; zahrnuty akce rekonstrukce komunikací v lokalitě Podhrad, 2. ZŠ - nové sportoviště, Hradní Dvůr - bytový dům s podporovanými byty, Chebský hrad - jihovýchodní kasemata, Sídliště Spáleniště revitalizace, Sídliště Skalka - parkování, ulice Dolnická komunikace, Letní scéna u divadla, sportoviště v rokli, cyklostezka Cheb Dřenice, cyklostezka Háje Podhrad Waldsassen, vodovod a kanalizace Horní Dvory, vodovod a kanalizace na letiště, propojení františkánských zahrad, průmyslový park II. a III. etapa. Regenerace sídliště Zlatý vrch tis. Kč pokračování v zateplení objektů v rámci akce s předpokladem dotace. Zasíťování pozemků 965 tis. Kč - projektová dokumentace pro zasíťování Dolnické ulice. Prostředky na akci již byly vyčleněny v rozpočtu r. 2012, nevyčerpaná částka se převádí do r Průmyslový park tis. Kč realizace II. etapy. Akce se v roce 2012 nezrealizovala. Důvodem byl vysoký poplatek za vyjmutí ze ZPF,který by muselo město zaplatit. Při jeho promítnutí do prodejní ceny pozemků by se tyto staly neprodejnými. Nevyčerpané prostředky byly z roku 2012 převedeny do rozpočtu r Turistické využití levého břehu Ohře tis. Kč kompletní řešení levého břehu Ohře s předpokladem dotace. Akce byla v roce 2012 zahájena opožděně, nevyčerpané zdroje z roku 2012 byly převedeny do r Objekty městského úřadu tis. Kč rekonstrukce části budovy na náměstí Krále Jiřího - výtah, bezbariérový přístup, recepce. 3.5 Odbor správy majetku tis. Kč Běžné výdaje tis. Kč Správa budov MPR tis. Kč - údržba, restaurátorské práce Správa budov - sportovní zařízení tis. Kč- příspěvek CHETES s.r.o na provoz bazénu (5.000 tis. Kč), na provoz zimního stadionu (5.600 tis. Kč). Dřenice oprava sprch, šaten, aj. (100 tis. Kč). Promítnuty vyšší ceny energií od r Správa budov - služby tis. Kč - teplo ( tis. Kč), elektřina spol. prostory (1.550 tis. Kč), teplá voda (6.000 tis. Kč), ostatní služby (2.000 tis. Kč), studená voda (7.650 tis. Kč). Správa budov - ostatní tis. Kč největší položka údržba (9.000 tis. Kč), znalecké posudky a revize (2.200 tis. Kč), servis vodoměrů (720 tis. Kč), audit technického stavu budov a pasportizace (500 tis. Kč), dále náklady na vyklizení bytů, deratizace, aj.. Správa budov - hradu tis. Kč služby (570 tis. Kč) údržba (450 tis. Kč), elektřina (140 tis. Kč), dále nákup DDHM, vodné, materiál. Správa budov - areál TJ Lokomotiva tis. Kč údržba (400 tis. Kč), teplo (300 tis. Kč), teplá voda (200 tis. č), dále vodné, elektřina, služby. Správa budov - objekt PC Kamenná tis. Kč - teplo (1.000 tis. Kč), elektřina (180 tis. Kč), dále vodné, údržba, služby, aj. Správa budov - TOI POINT 500 tis. Kč odměna za správu, provozní náklady vliv neustálého poškozování, vysoký odběr vody. Správa budov - pojištění majetku města tis. Kč. Životní prostředí - čištění komunikací + ZSS tis. Kč. ceny a harmonogram čistění dle platných obchodních podmínek CHETES s.r.o., náklady na ZSS ovlivněny klimatickými podmínkami

13 Životní prostředí - pohřebnictví tis. Kč nákup služeb (provoz a běžná údržba chebského hřbitova), opravy a údržba nad rámec smlouvy o správě hřbitova, sociální pohřby. Životní prostředí - odpady tis. Kč vývoz odpadkových košů (2.100 tis. Kč), sběr a svoz komunálního odpadu ( tis. Kč), sběrný dvůr (1.800 tis. Kč), černé skládky (3.000 tis. Kč), nebezpečné odpady (200 tis. Kč). Částka za sběr a svoz komunálního odpadu vychází z předpokladu změny smlouvy od ledna V opačném případě je nedostačující. Částka na provoz sběrného dvora je kalkulovaná dle stávajících provozních podmínek, po uvedení do provozu opraveného SD Americká budou reálné náklady provozu vyšší. Životní prostředí - péče o zeleň tis. Kč včetně zahrad MŠ; sekání trávy, jarní a podzimní vyhrabávání, výsadba záhonů, výsadba mobilní zeleně zálivka, hrabání, úklid listí, aj. Práce probíhají dle platných obchodních podmínek CHETES s.r.o. Do celkové částky se promítá zvýšená cena za sekání m 2 plochy z částky 1,10 Kč na 1,30 Kč dle platných obchodních podmínek a zvýšený rozsah ploch k údržbě po revitalizaci levého břehu Ohře. Zahrnuty i výdaje spojené s Krajinnou výstavou 2013 (2.000 tis. Kč). Silniční hospodářství - opravy a výspravy komunikací tis. Kč. Silniční hospodářství - opravy dopravního značení tis. Kč. Silniční hospodářství- příspěvek na provoz MHD tis. Kč -krytí prokazatelné ztráty dopravce Silniční hospodářství - veřejné osvětlení tis. Kč elektrická energie (6 540 tis. Kč), opravy a údržba (3 520 tis. Kč), vánoční výzdoba (700 tis. Kč). Kapitálové výdaje tis. Kč Správa budov tis. Kč zejména opravy fasád, výměna oken a dveří u bytů jmenovité akce ( tis. Kč), jmenovité akce NP (5.000 tis. Kč), náhrady za vložené investice, dovybavení kina Svět, aj. Životní prostředí tis. Kč kašny (2.000 tis Kč): rekonstrukce, zakrytí, aj.; hřiště (3.000 tis. Kč): Starý Hrozňatov, dětská, seniorská; revitalizace města (2.170 tis. Kč) parky, vjezdy do města, apod.. Silniční hospodářství 850 tis. Kč bus zastávky, VO Dřenice. 3.6 Odbor informatiky tis. Kč Běžné výdaje tis. Kč Služby komunikací a telekomunikací tis. Kč nová náplň odboru od roku 2013, převod z odboru organizačního. Nákup služeb tis. Kč je počítáno s pořízením nové ortofotomapy (cca tis. Kč), nákup a recyklace tonerů pro kopírky. Opravy a údržba 200 tis. Kč převod agendy z odboru organizačního od r Kapitálové výdaje tis. Kč Programové vybavení 500 tis. Kč. Výpočetní technika tis. Kč tiskové, skenovací a kopírovací zařízení. 3.7 Odbor stavební a životního prostředí tis. Kč Běžné výdaje tis. Kč Příspěvky z programu regenerace MPR tis. Kč příspěvky pro vlastníky kulturních památek v Městské památkové rezervaci. Změny územních plánů 250 tis. Kč zajištění dokumentací návrhů změn Územního plánu sídelního útvaru Cheb, rekreační oblasti Jesenice a rekreační oblasti Skalka (50 tis. Kč); v souladu s ustanovením stavebního zákona je zajišťována údržba územně analytických podkladů a jejich úplná aktualizace (200 tis. Kč)

14 Výkon rozhodnutí odstranění nepovolených staveb 300 tis. Kč zajištění výkonů rozhodnutí spočívajících v nařízeném odstranění nepovolených staveb a zařízení nebo nutných zabezpečovacích prací ve správním obvodu v souladu se stavebním zákonem. Konzultace, poradenské a právní služby 300 tis. Kč - odborné konzultace a vypracování znaleckých posudků ve stavebnictví a další podklady pro rozhodování. Oblast životního prostředí 620 tis. Kč - monitoring vod (250 tis. Kč), ochrana přírody posudky (150 tis. Kč), ochrana přírody (100 tis. Kč) - údržba významných krajinných prvků, označení památných stromů, transfery chráněných živočichů. Kapitálové výdaje 400 tis. Kč Územní plán Cheb 3.8 Odbor organizační tis. Kč Běžné výdaje tis. Kč Místní správa běžné výdaje tis. Kč - jedná se výdaje na provoz úřadu, které jsou navrhovány v úrovni r Vykazované snížení proti r je způsobeno převodem položek na odbor informatiky (služby komunikací). Největší položky: nákup služeb (2.300 tis. Kč), služby pošt (2.000 tis. Kč), pára (1.630 tis. Kč), elektřina (1.600 tis. Kč), opravy a údržba (1.380 tis. Kč), nákup materiálu (1.500 tis. Kč), aj. Ochrana obyvatel běžné výdaje 334 tis. Kč hlavní položkou je zákonem stanoven rezerva na řešení mimořádných událostí (200 tis. Kč) Požární ochrana běžné výdaje 288 tis. Kč: prádlo, obuv, oděvy (60 tis. Kč); na dovybavení požární jednotky zásahovými obleky a obuví z důvodu zvýšení počtu jejích členů; opravy a údržba (90 tis. Kč) na provozní opravy vozidla DAF, zejména nákup nových pneumatik; PHM (50 tis. Kč): na pokrytí většího počtu zásahů a provoz el. centrály. Kapitálové výdaje 700 tis. Kč Stroje, přístroje a zařízení 200 tis. Kč - obměna kancelářské techniky, modernizace zabezpečovacího zařízení. Dopravní prostředky 500 tis. Kč - obměna vozového parku dle potřeb. 3.9 Městská policie tis. Kč Běžné výdaje tis. Kč Navrhovaná částka je nižší než rozpočet r o cca 500 tis. Kč. Prádlo, oděvy 500 tis. Kč ošacení a obutí dle nárokových listů. Energie 640 tis. Kč - elektřina (340 tis. Kč), plyn (280 tis. Kč), voda (20 tis. Kč). PHM 500 tis. Kč. Opravy a údržba 550 tis. Kč - vliv stárnutí vozového parku a vyšších cen oprav. Služby tis. Kč - poplatky za poštovné, oprávnění za využívání rádiových kmitočtů (Český telekomunikační úřad), pojištění strážníků, nájemné za umístění kamerových bodů na objektech, které nepatří městu, školení strážníků (prolongační kurzy, školení řidičů, pracovně sociální psychologie strážníků chování a vystupování), provoz městského kamerového a dohlížecího systému (904 tis. Kč), aj. Kapitálové výdaje 400 tis. Kč Dopravní prostředky 400 tis. Kč obměna vozového parku dle potřeb

15 3.10 Odbor školství, tělovýchovy a kultury tis. Kč Běžné výdaje tis. Kč Školství tis. Kč - neinvestiční příspěvky ( tis. Kč) pro 15 školských zařízení. Rozpočty jednotlivých školských příspěvkových organizací jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2013, rozdíl mezi výnosy a náklady je pokryt neinvestičním příspěvkem z rozpočtu města. Ostatní výdaje jsou na pokrytí nákladů na rozvoj partnerských vztahů (525 tis. Kč), na příspěvek ZČU na Universitu třetího věku (500 tis. Kč), na granty a příspěvky dle směrnice SPA (410 tis. Kč), na finanční dar Nadaci Schola Ludus (200 tis. Kč), aj. Kultura tis. Kč příspěvek na činnost Západočeského divadla v Chebu ( tis. Kč) je snížený proti rozpočtu r. 2012, kdy byl rozhledněný rozjezd KC Svoboda. Příspěvek na kulturní akce města pořádané Západočeským divadlem v Chebu (1.250 tis. Kč) nezahrnuje částku na Ples města, která je v návrhu rozpočtu samostatně ve výši 250 tis. Kč. Příspěvek na činnost Městské knihovny v Chebu ( tis. Kč). Příspěvky a granty dle Směrnice SPA (1.600 tis. Kč) jsou navýšeny proti r. 2013, kdy původní částka tis. Kč byla nedostačující. Sdružení rodičů a přátel školy ZUŠ J. Jindřicha v Chebu je navrhován příspěvek na činnosti MDO (650 tis. Kč). Částka je navýšena z důvodu úspěšné prezentace města v zahraničí. Finanční dar Nadačnímu fondu Historický Cheb (500 tis. Kč). Akce Krajinná výstavy 2013 a otevření levého břehu Ohře, včetně případné spoluúčasti na projektech (5.760 tis. Kč) Trhy velikonoční a vánoční (1.000 tis. Kč). Tělovýchova tis. Kč granty, příspěvky dle Směrnice SPA (5.400 tis. Kč), příspěvky z rozpočtu města (1.200 tis. Kč). Příspěvek TJ Lokomotiva Chebu na uspořádání akce O štít města Chebu 2013 (500 tis. Kč). Příspěvek Domu dětí a mládeže SOVA Cheb na odměny správcům otevřených sportovišť a nákup sportovních potřeb (300 tis. Kč). Turistické a informační centrum 850 tis. Kč - část činností je zařazena v hospodářské činnosti. Do hlavní činnosti jsou zařazeny účasti na veletrzích cestovního ruchu, propagace města v médiích, platby za běžné služby tj. překlady, tlumočení, prohlídky, tisk základních propagačních materiálů. Provoz zasedací místnosti (100 tis. Kč: na odborné přednášky a semináře pro veřejnost a spolupracovníky z oblasti cestovního ruchu, které jsou využívány také zaměstnanci MěÚ Cheb. Kapitálové výdaje tis. Kč Školství tis. Kč - obnova vybavení školských zařízení Odbor sociálních věcí a zdravotnictví tis. Kč Běžné výdaje tis. Kč Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb tis. Kč - příspěvková organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb provozuje zdravotní služby očního stacionáře a sociální služby stacionáře Mája, pečovatelské služby a klubovny Pohoda v Karlově ul. Změna situace sociálně vyloučených obyvatel Zlatý vrch tis. Kč - individuální projekt města Chebu sociální práce s klienty ohrožených sociálním vyloučením (odborné poradenství v oblasti finančního hospodaření, bydlení, vzdělávání, zaměstnanosti); předpoklad dotace. Kluby důchodců 305 tis. Kč zájmová, kulturní a společenská činnost seniorů. Diecézní charita Plzeň - příspěvek tis. Kč - zabezpečení provozu Střediska sociální rehabilitace Cheb. Ostatní zdravotnictví, ústavy pro mládež 30 tis. Kč zdravotní úkony v ambulanční péči - umístění dětí v nemocnici před vydáním předběžného opatření; nákup drobných dárků pro děti ve výchovných ústavech a dětských domovech návštěvy jsou prováděny dle zákona č. 359/1999 Sb

16 Příspěvky z rozpočtu města 413 tis. Kč - integrace romského etnika (263 tis. Kč včetně nájmu za klubovnu v Karlově ul. 17, Cheb); na projekt výchovně rekreační tábor pro děti a další příspěvky (150 tis Kč): pro děti ze sociálně slabých rodin ve věku 6-12 let. Bydlení pro seniory 200 tis. Kč sociálně demografická analýza - mapování, výzkum bydlení seniorů ve městě Chebu. Granty a příspěvky SPA tis. Kč - na celoroční činnost organizací a granty na jednorázové akce z oblasti sociální, rozdělené na registrované poskytovatele sociálních služeb a na ostatní organizace poskytující sociální pomoc. Kapitálové výdaje 0 Vývoj výdajů rozpočtu města v letech v tis. Kč skutečnost upravený rozpočet návrh rozpočtu běžné výdaje kapitálové výdaje Celkem podíl kapitálových výdajů 27% 27% 26% 41% 43% Běžné výdaje Kapitálové výdaje Při zpracování návrhu rozpočtu na r bylo vycházeno z rozpočtového výhledu na období , který byl v některých případech upraven. Návrh rozpočtu města Cheb na rok 2013 byl zpracován na základě dostupných informací, platné legislativy a metodiky v době zpracování. Součástí přílohy číslo 3 je rovněž přehled návrhu financování příspěvkových organizací zřízených městem Cheb. Přílohy: 1. Příloha č. 1 příjmy návrhu rozpočtu r s rozpisem na jednotlivé položky s uvedením skutečnosti roku 2011 a upraveným rozpočtem roku 2012, 2. Příloha č. 2 financování s rozpisem na jednotlivé položky a s uvedením skutečnosti roku 2011 a upraveným rozpočtem roku 2012, 3. Příloha č. 3 výdaje návrhu rozpočtu r s rozpisem na jednotlivé položky a s uvedením skutečnosti roku 2011 a upraveným rozpočtem roku Výdaje jsou rozděleny podle odborů na výdaje běžné a kapitálové. Součástí přílohy číslo 3 je rovněž přehled návrhu financování příspěvkových organizací zřízených městem Cheb. Usnesení finančního výboru zastupitelstva města Chebu: FV nepřijal usnesení

17 Projekt A.1.1 STRATEGICKÝ PLÁN NA ROK 2013 Celkové náklady Odbor na akci v tis. Kč Kvalita života / fyzické prostředí Turistický den u Bismarckovy věže 25 ŠTaK Tříkrálové setkání 20 ŠTaK Velikonoční a vánoční trhy ŠTaK Příspěvek na kulturní akce KC Svoboda ŠTaK Příspěvek TJ Lokomotiva - O štít města Chebu 500 ŠTaK Západočeské divadlo v Chebu příspěvek na FIJO ŠTaK Turistické využití levého břehu Ohře Inv + Fin Valdštejnské slavnosti 700 ŠTaK Kulturní a ostatní zařízení KC Svoboda 100 SM A.2.5 Dětská a sportovní hřiště SM A.4.1 Regenerace sídliště Zlatý vrch Inv Revitalizace sídliště Zlatý vrch Inv Kvalita života / fyzické prostředí - celkem Podnikatelské prostředí B.4.1 Průmyslový park II. etapa Inv Podnikatelské prostředí - celkem Doprava / infrastruktura C.1.4 Komunikace Podhrad Inv C.2.2 Cyklostezka Háje Waldsassen III. etapa Inv Komunikace Dřenice včetně cyklostezky 750 Inv Nákup pozemků MaP C.3.1 Autobusové zastávky 250 SM C.4.1. Parkovací automaty Inv Doprava / infrastruktura - celkem STRATEGICKÝ PLÁN CELKEM

18 Financování organizací zřizovaných městem. Město Cheb je zřizovatelem 14 příspěvkových organizací s právní subjektivitou, které zabezpečují činnosti na úseku školství, 1 příspěvkové organizace na úseku zájmové činnosti, 2 příspěvkových organizací na úseku kultury a 1 příspěvkové organizace na úseku zdravotnictví. - Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 - Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 - Mateřská škola Cheb, Komenského 27 - Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 - Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 - Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3-1. základní škola Cheb, Americká základní škola Cheb, Májová základní škola Cheb, Malé náměstí 3-4. základní škola Cheb, Hradební základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1-6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 - Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 - Základní umělecká škola Jindřich Jindřicha Cheb, Židovská 8 - Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26 - Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní nám Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18 - Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4, Cheb Příspěvek pro příspěvkové organizace vychází z jimi předloženého rozpočtu, kde jsou uvedeny předpokládané výnosy a náklady. Rozpočty jsou součástí přílohy číslo 3 (strana 37 až 47). Pro každé zařízení je závazné, že nesmí použít příspěvek na spotřebu energií a údržbu k jiným účelům bez souhlasu zřizovatele. Mimořádné události budou řešeny v průběhu roku rozpočtovými opatřeními

19 příloha č. 1 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK PŘÍJMY v tis. Kč SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Název požadavku Skutečnost 2011 Rozp. upr Návrh Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , , Daň z příjmu fyzických osob SVČ, 30%v místě výběru 4 476, , , Daň z příjmu fyzických osob SVČ, ze 60% výnosu 1 142, , , Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 5 868, , , Daň z příjmu právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob - město Cheb , , , DPH , , , Daň z nemovitostí , , , Poplatek za komunální odpad , , , Poplatek za komunální odpad - pohledávky 0,00 0,00 500, Poplatek za psy 1 135, , , Poplatek za rekreační pobyt 285,20 350,00 300, Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 017,20 850,00 850, Poplatek za provozování VHP 7 067,90 601,00 0, Odvod z loterií 532,90 824,00 500, Odvod z výherních hracích přístrojů 0, , , Poplatek za znečišťování ovzduší 21,30 30,00 0, Poplatek za řidičské průkazy - zkoušky 537,90 600,00 500, Odvody za vynětí ze ZPF 431,30 400,00 150, Správní poplatky - stavební 291,20 320,00 400, Správní poplatky - životní prostředí 222,70 270,00 250, Správní poplatky - odbor správních činností a obecní živnostenský úřad 7 890, , ,00 Správní poplatky ostatní 160,30 110,00 0,00 daňové příjmy celkem , , , FRB - splátky od právnických osob 347,00 103,00 150, FRB - splátky od společenství vlastníků 2 842, , , FRB - splátky od fyzických osob 1 492, , , Vrácené půjčky poskytnuté z FRR 5 893, ,00 0, Bankovní úroky 1 869,90 746,00 700,00 FRB - úroky bankovní 24,00 20, FRB - úroky smluvní 770,00 500, Kurzové zisky 5,20 10,00 10, Pronájem - zahrádky, orná půda 5 356, , , Pronájem - Lesy Cheb 7 212, , , Pronájem - byty , , , Pronájem - byty - pohledávky 0,00 0, , Pronájem - nebytové prostory , , , Pronájem - nebytové prostory - pohledávky 0,00 0,00 400, Pronájem - ostatní 510,80 464,00 642, Pronájem - honitby 64,70 100,00 80,

20 příloha č. 1 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK PŘÍJMY v tis. Kč SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Název požadavku Skutečnost 2011 Rozp. upr Návrh Pronájem - hrobová místa 205,60 150,00 200, Podíl na zisku - Lesy města Chebu 468,40 500,00 500, Podíl na zisku - TEREA 8 500, , , Podíl na zisku - CHEVAK 375,50 400,00 400, prodej kolků veřejnosti 0,00 120,00 130, Služby - bytové a nebytové prostory , , , Služby - bytové a nebytové prostory - pohledávky 0,00 0, , Služby - Toa Point 0,00 30,00 20, Hrad - vstupné 0, , , Úhrada nákladů spojených s prodejem nemovitostí 608, , , Příjem z věcných břemen 1 713, , , Příjem z úhrad za vydobyté nerosty 246,40 180,00 100, Služby - provoz sběrného dvora 65,70 50,00 50, Příjem za třídění odpadu - ECO-COM 2 469, , , Služby - energie od úřadu práce 303,20 450,00 440, Služby - místní správa 124,70 50,00 50, Příspěvek na MHD od spol. TESCO 748,50 748,00 750, Pokuty - odbor Fin 128,10 50,00 50, Pokuty - stavební 381,10 350,00 400, Pokuty - ŽP 46,00 50,00 100, Pokuty - Městská policie 1 715, , , Pokuty - živnostenský úřad 162,80 150,00 130, Pokuty - doprava 3 645, , , Pokuty - odbor SM 83,50 80,00 131,00 ostatní příjmy minulých let 4 927, ,00 0,00 nedaňové příjmy celkem , , , Prodej pozemků - Zlatá louka 3 153, , , Prodej pozemků - Háje jih 2 828, , , Prodej nemovitostí - domy, byty , , , Prodej pozemků - ostatní účely 6 763, , , Prodej pozemků - průmyslový park 0, , ,00 ostatní příjmy minulých let 299,50 420,00 0,00 kapitálové příjmy celkem , , , Transfery - souhrnný dotační vztah , , , Převod zisku z hospodářské činnosti 1 202, , ,00 ostatní příjmy minulých let , ,00 0,00 transfery celkem , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,

21 příloha č. 2 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK FINANCOVÁNÍ SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Název požadavku Skutečnost 2011 Rozp. upravený 2012 Návrh 2013 v tis. Kč Financování úvěr ve výši předpokl. dotací - krátkodobý 0, , ,00 Běžný transfer Změna situace soc. vyloučených obyvatel Zl.vrch 0, , ,00 Levý břeh Ohře 0,00 0, ,00 Revitalizace sídliště Zlatý vrch 0, , ,00 Regenerace sídliště Zlatý vrch 0, , ,00 Revitalizace sídliště Spáleniště 0,00 0,00 425,00 Zateplení MŠ Do Zátiší 0,00 0, ,00 Zateplení 6. ZŠ 0,00 0, ,00 Cyklostezky Podhrad - Waldsassen (PD + realizace) 0,00 0, ,00 Hřiště 2.ZŠ 0,00 0, ,00 Bezbarierové přechody 0,00 0,00 425,00 Implementace efektivního procesního řízení+ Sběrný dvůr 0, ,00 0, změna stavu prostředků na bankovních účtech ,50 888, , úvěry dlouhodobé - Za Mostní branou Cheb a Levý břeh Ohře , ,00 0, splátky dlouhodobých úvěrů 0, , ,00 Splátky úvěru - Pěší zóna 0,00 0,00 0,00 Splátky úvěru - Za Mostní branou Cheb 0, , ,00 Splátka úvěru - Levý břeh Ohře 0,00 0, ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,