rezervní fond fond odměn Západočeské divadlo v Chebu , , ,00 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb

Transkript

1 Č. j.: MUCH 45042/2015 U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného Usnesení ZM č. 105/8/2015 mat. č. 111/2015 Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu za rok Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, regionálním radám, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, rozpočtům příspěvkových organizací zřízených městem Cheb a stanovení použitelných finančních zdrojů volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2014 Zastupitelstvo města Chebu b e r e n a v ě d o m í vyúčtování finančních vztahů s rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem: 1. schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2014 a rozdělení jejich výsledku hospodaření za rok 2014, dle usnesení Rady města Chebu č. RM 122/5/2015 ze dne , takto: název PO výsledek hospodaření celkem rezervní fond fond odměn Západočeské divadlo v Chebu , , ,00 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb , ,30 0 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb , , ,00 Městská knihovna v Chebu 103,66 103,66 0 Základní škola Cheb , , základní škola Cheb , , ,00 2. základní škola Cheb , , ,00 3. základní škola Cheb , , ,00 4. základní škola Cheb , , základní škola Cheb , , základní škola Cheb , ,77 0 MŠ Cheb, Malé náměstí , , ,00 MŠ Cheb, 26. dubna , , ,00 MŠ Cheb, Komenského , , ,00 MŠ Cheb, Osvobození , ,61 0 MŠ Cheb, Bezručova , , ,00 MŠ Cheb, Do Zátiší , , ,00 DDM Sova Cheb , , ,00 Celkem , , ,00 2. stanovení výsledku hospodaření pro rok 2015 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb: pro rok 2015 stanovila Rada města Chebu, usnesením RM č. 122/5/2015 ze dne ,

2 všem 18 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb vyrovnaný výsledek hospodaření, s c h v a l u j e Závěrečný účet města Chebu za rok 2014: 1. a) plnění rozpočtu města Chebu k , kde v hospodaření města Chebu při výši příjmů ,2 tis. Kč a výši výdajů ,4 tis. Kč vznikl přebytek ve výši ,8 tis. Kč, který se vyrovnává financováním, b) rozdělení vytvořeného zisku z hospodářské činnosti: - zisk za rok 2014 ve výši ,82 Kč bude ponechán na účtu hospodářské činnosti, 2. vyúčtování finančních vztahů města Chebu za rok 2014: a) vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, regionálním radám, k rozpočtu obcí, k rozpočtu Karlovarského kraje, dle přiložené důvodové zprávy, b) stanovení použitelných finančních zdrojů volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2015 ve výši tis. Kč, 3. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2014 a závěrečný účet uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to s výhradami, u k l á d á Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru Fin, na základě podkladů dotčených odborů zpracovat, dle 17 odst. 7 b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům, uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Cheb za rok 2014 a předložit je k projednání Radě města Chebu dne Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2

3 Materiál č: 111/2015 MĚSTO CHEB Odbor finanční Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Chebu konané dne Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu za rok Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, regionálním radám, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, rozpočtům příspěvkových organizací zřízených městem Cheb a stanovení použitelných finančních zdrojů volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2014 Předkládá: Zpracoval/a: Napsal/a: Ing. Petr Navrátil Věra Vyhnálková Věra Vyhnálková starosta úřednice úřednice Materiál byl projednán ve finančním výboru dne v Radě města Chebu dne Zpracováno dne Rozesláno dne Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chebu b e r e n a vědomí vyúčtování finančních vztahů s rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem: 1. schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2014 a rozdělení jejich výsledku hospodaření za rok 2014, dle usnesení Rady města Chebu č. RM 122/5/2015 ze dne , takto: název PO výsledek hospodaření celkem rezervní fond fond odměn Západočeské divadlo v Chebu , , ,00 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb , ,30 0 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb , , ,00 Městská knihovna v Chebu 103,66 103,66 0 Základní škola Cheb , , základní škola Cheb , , ,00 2. základní škola Cheb , , ,00 3. základní škola Cheb , , ,00 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 2

4 4. základní škola Cheb , , základní škola Cheb , , základní škola Cheb , ,77 0 MŠ Cheb, Malé náměstí , , ,00 MŠ Cheb, 26. dubna , , ,00 MŠ Cheb, Komenského , , ,00 MŠ Cheb, Osvobození , ,61 0 MŠ Cheb, Bezručova , , ,00 MŠ Cheb, Do Zátiší , , ,00 DDM Sova Cheb , , ,00 Celkem , , ,00 2. stanovení výsledku hospodaření pro rok 2015 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb: pro rok 2015 stanovila Rada města Chebu, usnesením RM č. 122/5/2015 ze dne , všem 18 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb vyrovnaný výsledek hospodaření, s c h v a l u j e Závěrečný účet města Chebu za rok 2014: 1. a) plnění rozpočtu města Chebu k , kde v hospodaření města Chebu při výši příjmů ,2 tis. Kč a výši výdajů ,4 tis. Kč vznikl přebytek ve výši ,8 tis. Kč, který se vyrovnává financováním, b) rozdělení vytvořeného zisku z hospodářské činnosti: - zisk za rok 2014 ve výši ,82 Kč bude ponechán na účtu hospodářské činnosti, 2. vyúčtování finančních vztahů města Chebu za rok 2014: a) vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, regionálním radám, k rozpočtu obcí, k rozpočtu Karlovarského kraje, dle přiložené důvodové zprávy, b) stanovení použitelných finančních zdrojů volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2015 ve výši tis. Kč, 3. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2014 a závěrečný účet uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to s výhradami, u k l á d á Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru Fin, na základě podkladů dotčených odborů zpracovat, dle 17 odst. 7 b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům, uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Cheb za rok 2014 a předložit je k projednání Radě města Chebu dne GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 2

5 Důvodová zpráva: Plnění rozpočtu příjmů k v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Příjmy Rozpočet schválený r Rozpočet upravený r Skutečnost k % plnění upraven. rozpočtu Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti ,6 91, Daň z příjmu fyzických osob SVČ, 30% v místě výběru ,9 74, Daň z příjmu fyzických osob SVČ, ze 60% výnosu ,8 21, Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů ,6 100, Daň z příjmu právnických osob ,5 110, Daň z příjmu právnických osob - město Cheb ,5 100, Daň z přidané hodnoty ,9 101, Odvody za vynětí ze ZPF ,7 94, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ,8 0, Poplatek za komunální odpad ,1 85, Poplatek za psy ,6 88, Poplatek za rekreační pobyt ,4 88, XXXX Poplatek za užívání veřejného prostranství ,0 129, Odvod z loterií a podobných her ,2 119, Poplatek za řidičské průkazy - zkoušky ,5 120, Odvod z výherních hracích přístrojů ,6 99, Popl. na podporu sběru, zprac. a odstr. autovraků ,0 0, Správní poplatky - VHP 0 0 9,0 0,0 19 XXX XXXX XXXXXX 1361 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Správní poplatky - stavební ,8 314,4 20 XXX XXXX XXXXXX 1361 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Správní poplatky - životní prostředí a doprava na SŽP ,1 147,8 21 XXX XXXX XXXXXX 1361 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Správní poplatky - odbor spr. činností a obecní živn. úřad ,9 104, Daň z nemovitých věcí ,9 111,4 23 Daňové příjmy celkem ,5 100, Služby - BJ a NP (zálohy od nájemců) ,5 69, Služby - správa budov v Německu ,3 668, Správa budov v Německu - ostatní příjmy ,0 104, Služby - hrad vstupné ,0 94, Služby - Toa Point ,3 116, Služby - úhrada nákladů spojených s prodejem nemovitostí ,1 53, Služby - provoz sběrného dvora ,7 85, XX00 00XXXX XXXX Služby - odbory Ogr, Inf, Spr, SŽP a SvZ ,6 82, Služby - energie od úřadu práce ,9 64, Příjem z věcných břemen ,4 48, Pronájem - lesy ,0 124, XXXX0XXXXX Pronájem - pozemky (zahrady, vyhrazené parkování apod.) ,9 110,6-3 -

6 Pronájem - sportovní zařízení plavecký bazén ,5 100, Pronájem - sportovní zařízení zimní stadion ,0 100, Pronájem - sportovní zařízení koupaliště Dřenice ,4 100, Pronájem - sportovní zařízení areál Lokomotiva ,8 99, XX XXXX Pronájem - sportovní zařízení lanové centrum ,8 100, Pronájem - sportovně rekreační areál Levý břeh Ohře ,7 100, Pronájem - byty ,6 95, Pronájem - nebytové prostory ,6 89, XXX X00 00XXXX 213X XXXX Pronájem - ostatní (kaple, hřbitov, autokemp, apod.) ,1 135, Pronájem - BJ a NP - správa budov v Německu ,1 138, Správa budov v Německu - ostatní nájem ,7 247, Pronájem - hrad ,7 121, Pronájem - hrobová místa ,2 55, Pronájem - honitby ,4 155,4 50 XXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 000XXXX Bankovní úroky ,2 11, XX X Smluvní úroky - prodej domů a pozemků ,3 105, FRB - úroky smluvní ,3 78, FRB - úroky bankovní ,6 62, Podíl na zisku - Lesy města Chebu ,8 100, Podíl na zisku - TEREA ,2 93, Podíl na zisku - CHEVAK ,8 100,0 57 XXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 2143 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kurzové zisky ,6 107,3 58 XXX XXXX XXXXXX 2212 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pokuty - stavební ,8 156,4 59 XXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pokuty - živnostenský úřad ,1 98,9 60 XXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pokuty - doprava na SŽP ,0 0,0 61 XXX XXXX XXXXXX 2212 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pokuty - životní prostředí ,4 133,5 62 XXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pokuty - doprava ,9 73, XX Pokuty - SvZ ,2 0,0 64 XXX XXXX XXXXXX 2212 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pokuty - Městská policie Cheb ,7 47,2 65 XXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pokuty - správní agendy ,1 144, Vratka dotace ze státního rozpočtu za rok 2013 od DDM 0 3 3,3 99, X Vratka dotace 4.ZŠ "Jazyky učitelům" 0 0 0,3 100, Sponzorské dary - oslava 150 let hasičů v Chebu ,0 100,0 69 XXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 2322 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Přijaté pojistné náhrady ,8 229, Správa budov - ostatní příjmy (penále, poštovné) ,6 149, X XXX Správa budov - ostatní příjem ze služeb ,0 816, Náhrady - sociální pohřby ,2 390, Příjem za odvod srážkových vod - firmy průmyslový park ,8 84, Příjem za třídění odpadu - ECO-COM ,5 97, Příjem z reklamy CHETES ,0 0, X Projekt Podpora meziobecní spolupráce ,0 100,2-4 -

7 Dotace Česko-něm. tabule ,3 84, Dotace Chebsko pod vládou ,8 84, Dotace Kulturní kalendář ,6 100, Dotace Vazby květin ,3 100, Dotace Kulturní dílny ,9 100, Dotace Výstava B.Neumanna ,5 84, Dotace Hrajeme si společně ,0 100, Dotace Děti překladatelé ,3 85, Prodej kolků veřejnosti ,0 54, Příjem z úhrad za vydobyté nerosty ,9 127, FRB - splátky od právnických osob ,8 93, FRB - splátky od společenství vlastníků ,1 83, FRB - splátky od fyzických osob ,9 114, FRR - splátka půjčky Mikroregion Chebsko ,0 0, FRR - splátka půjčky Římskokatolická farnost Cheb ,0 100, XXX XX00 00XXXX 2XXX XXXX00000X Přijaté náhrady - ostatní ,7 0,0 93 Nedaňové příjmy celkem ,6 88, Prodej pozemků - Zlatá louka ,4 53, Prodej pozemků - Háje jih ,6 52, Prodej pozemků - ostatní účely ,4 341, Prodej pozemků - průmyslový park ,0 20, Prodej domy, byty ,1 124,0 99 Kapitálové příjmy celkem ,4 66, Dotace Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlam ,5 100, Dotace Volby do Evropského parlamentu ,3 100, Transfery - souhrnný dotační vztah ,2 100, X Veřejně prospěšné práce - z Úřadu práce ČR ,0 101, Podpora terénní práce pro rok ,0 100, XX Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ,0 100, Doplatek na výkon agendy SPOD za rok ,1 100, XX Dotace Sociálně právní ochrana dětí ,1 100, Neinv. účel. dotace pro Správu zdrav. a soc. služeb Cheb ,1 100, Dotace na výsadbu minim. podílu melior. a zpevň. dřevin ,1 100, Dotace na náklady na činnost odborného lesního hospodáře ,1 98, dotace MPR - Hradní dvůr - opravy ,0 100, Příspěvky z Programu regenerace MPR ,0 100, Dotace pro knihovnu "Zvuk. knihy pro nevid. a slabozraké" ,0 100, Dotace pro divadlo Rok České hudby "FIJO 2014" ,0 100, Dotace pro divadlo na Vlastní umělec. činnost v roce ,0 100, XX XXXXXXXX Změna situace soc. vyloučených obyvatel Zl.vrch ,6 89, Transfery od obcí - správní odbor ,0 100,0-5 -

8 Dotace z KK - Digitální povodňový plán ,8 100, XX Pro 3. ZŠ, 4. ZŠa 5. ZŠ - příspěvky z KK na školní soutěže ,9 100, Dotace pro 1. ZŠ "Mysli a jednej svobodně" ,0 100, Dotace pro divadlo "Zkvalitnění a obohac. kult. nabídky veř." ,0 100, Dotace pro divadlo "Jazz Jam Cheb 2014" ,0 100, Dotace "Zajištění regionálních funkcí knihoven" ,0 100, Dotace pro divadlo "FIJO 2014" ,0 100, X Dotace pro 4. ZŠ - Podpora výuky cizích jazyků ,0 100, X Dotace pro Základní školu Cheb - projekt "Škola pro život" ,9 100, Dotace z KK pro Hasiče Háje - na odbornou přípravu 0 4 4,4 100, Dotace pro DDM Sova - na soutěže a přehlídky vyhl. MŠMT ,0 100, Neinvestiční dotace - Víceúčelové hřiště 2.ZŠ ,6 100, Převod DPPO za rok 2013 z hospodářské činnosti ,0 0,0 131 XXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 4132 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Převody z ostatních vlastních fondů , , X 054XXXXXX Zateplení objektu komplexu 6. ZŠ ,5 100, X 054XXXXXX Zateplení MŠ Do Zátiší ,8 100, Dotace z MMR - Hradní dvůr ,2 100, X Transfer Regenerace K Viaduktu 2,4,6,8, ,4 100, Investiční dotace - Víceúčelové hřiště 2.ZŠ ,8 100, Dotace - Skalka - dětské dopravní hřiště ,2 100,0 138 Transfery celkem ,6 99,8 139 PŘÍJMY CELKEM ,2 95, Úvěr ve výši předpokládaných dotací ,0 0, Změna stavu prostředků na bankovních účtech ,8-95,0 142 XXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 8124 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků ,0 100, XXX Operace z peněžních účtů organizace ,9 0,0 144 Financování celkem ,8-101,1 145 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,8-101,1-6 -

9 Plnění příjmů k rozpočtu města k Druh příjmů Rozpočet upravený v tis. Kč Skutečnost k Sdílené daňové příjmy ,6 Výlučné daňové příjmy ,2 Správní poplatky ,8 Popl. za odnětí půdy ze zem. půd. fondu a poz. lesa ,5 Odvod z loterií a podobných her ,2 Příjem za zkoušky - řidičská oprávnění ,5 Odvod z výherních hracích přístrojů ,6 Popl. na podporu sběru, zprac. a odstr. autovraků 0 137,0 Místní poplatky ,1 Nedaňové příjmy ,6 Kapitálové příjmy ,4 Přijaté transfery a převody z fondů ,6 Celkem příjmy města ,2 Rozpočet upravený Skutečnost k FINANČNÍ ČÁSTKA DRUH PŘÍJMŮ - 7 -

10 Přehled čerpání závazných ukazatelů: č. ř. Běžné výdaje odborů Rozpočet schválený r Rozpočet upravený včetně RO č. 11 Skutečnost k v tis. Kč % plnění upraven. rozpočtu 1 Odbor finanční ,3 82,7 2 Odbor majetkoprávní ,0 70,7 3 Odbor kanceláře starosty ,2 96,4 4 Odbor investiční ,3 95,9 5 Odbor správy majetku ,0 94,2 6 Odbor informatiky ,2 83,7 7 Odbor stavební a životního prostředí ,0 67,5 8 Odbor organizační ,6 75,8 9 Městská policie ,1 68,6 10 Odbor školství, tělovýchovy a kultury ,9 94,1 11 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,4 80,0 12 Převody vlastním fondům hospodářské činnosti 0 0 1,9 13 Celkem běžné výdaje ,9 91,5 č. ř. Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím města Rozpočet schválený r Rozpočet upravený včetně RO č. 11 Skutečnost k v tis. Kč % plnění upraven. rozpočtu 14 Mateřská škola Cheb, Malé náměstí ,0 90,7 15 Mateřská škola Cheb, 26. dubna ,0 93,5 16 Mateřská škola Cheb, Komenského ,0 87,4 17 Mateřská škola Cheb, Osvobození ,0 88,1 18 Mateřská škola Cheb, Bezručova ,0 94,6 19 Mateřská škola Cheb, Do Zátiší ,0 88, základní škola Cheb, Americká ,0 82, základní škola Cheb, Májová ,0 100, základní škola Cheb, Malé náměstí ,0 90, základní škola Cheb, Hradební ,0 83, základní škola Cheb, Matěje Kopeckého ,0 92, základní škola Cheb, Obětí nacismu ,0 75,5 26 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí ,0 87,6 27 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb, Židovská ,0 100,0 28 Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova ,0 100,0 29 Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády ,0 100,0 30 Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní náměstí ,0 100,0 31 Správa zdrav. a sociálních služeb Cheb, Pastýřská ,2 82,4 32 Celkem neinvest.přísp.příspěvkovým organizacím ,2 92,5-8 -

11 č. ř. Kapitálové výdaje odborů Rozpočet schválený r Rozpočet upravený včetně RO č. 11 Skutečnost k v tis. Kč % plnění upraven. rozpočtu 33 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru KK ,0 100,0 34 celkem odbor finanční ,0 100,0 35 Rekonstrukce komunikací ,3 81,9 36 Bezbariérové přechody ,0 37 Školní ulice - dvorní trakt ,3 99,8 38 Parkoviště Šeříková ,7 46,1 39 Jihovýchodní obchvat ,1 0,1 40 Sídliště Skalka - revitalizace ,7 24,4 41 Sídliště Spáleniště - revitalizace ,0 0,0 42 Sídliště Zlatý vrch - revitalizace ,5 0,0 43 Vnitroblok Dlouhá x Hradební ,0 0,0 44 Cyklostezka Cheb - F. Lázně ,0 0,0 45 Stezka pro pěší a cyklostezka Vrázova - Švédský vrch ,0 0,0 46 Stezka pro pěší a cyklostezka Podhrad - Háje ,7 17,0 47 Cyklostezka Cheb - Podhrad - Waldsassen ,0 16,6 48 Cyklostezka Cheb - Dřenice ,0 0,0 49 Horní Dvory - vodovod a kanalizace ,9 98,4 50 Zateplení budov ZŠ ,1 100,0 51 MŠ 26. dubna - zateplení ,2 85,3 52 Víceúčelové hřiště 2. ZŠ ,1 99,1 53 ZUŠ Cheb - rozšíření a nástavba ,0 60,0 54 Jihovýchodní kasemata ,9 5,2 55 Vnitroblok Obrněné brigády x 26. dubna ,7 19,0 56 Františkánský klášter - rekonstrukce ,0 57 Zimní stadion - zastřešení venkovního kluziště ,1 11,1 58 Městské lázně - Dylenšká ulice ,2 5,6 59 Skalka - dětské dopravní hřiště ,6 88,2 60 Hradní dvůr - bytový dům s podporovanými byty ,1 91,4 61 Studie a dokumentace k investičním akcím ,7 77,9 62 Obrněné brigády - letní scéna a sportoviště ,2 82,2 63 Průmyslový park - II. etapa a III. etapa ,8 15,1 64 Za Mostní branou 5 - rekonstrukce objektu ,7 52,9 65 Stroje, přístroje, zařízení ,2 35,3 66 Lukostřelecký areál - dostavba ,0 100,0 67 Turistické využití levého břehu Ohře ,5 82,6 68 Městský úřad - výstavba recepce ,5 97,8 69 celkem odbor investiční ,9 48,8 70 Kino Svět - dovybavení ,3 58,8 71 Kino Svět - dovybavení - stroje, přístroje ,8 99,6 72 Hrad - kult. a ostatní zařízení - zřízení stavebních děl ,0 73 Hrad - kulturní a ostatní zařízení - přístroje a zařízení ,0 99,9 74 Hrad - kulturní a ostatní zařízení - zřízení umělec. děl ,0 100,0 75 Správa budov - jmenovité akce - byty ,3 96,0 76 Správa budov - jmenovité akce - nebytové prostory ,5 27,7 77 Náhrada za vložené investice - nebytové prostory ,0 0,0 78 Rekonstrukce kašen ,7 96,3 79 Hřiště - dětská, seniorská, vodní, discgolf ,4 100,0 80 Pohřebnictví - rekonstrukce oplocení hřbitova ,0 98,8 81 Popelnicová stání ,4 98,2 82 Františkánský kostel - rekonstrukce ,0 0,0 83 Revitalizace města - parky, vjezdy do města ,2 93,5 84 Revitalizace veřejných prostor - Americká ulice ,3 99,2 85 Křižovatka Evropská x 26. dubna - rekonstr. a rozšíření ,6 98,6 86 Studie ,2 98,6 87 Městské sady - revitalizace cest ,6 96,8 88 BUS zastávky investice ,1 99,9 89 Loužek - rekonstrukce veřejného osvětlení ,6 99,9 90 celkem odbor správy majetku ,1 73,0-9 -

12 č. ř. Kapitálové výdaje odborů Rozpočet schválený r Rozpočet upravený včetně RO č. 11 Skutečnost k % plnění upraven. rozpočtu 91 Odvod za trvalé vynětí ze ZPF ,5 74,5 92 Nákup pozemků pod garážemi Koželužská ,0 33,3 93 CHEVAK a.s. - transf. na vybudování kanal. Pomezí ,0 50,0 94 Obec Pomezí - transfer na vybudování kanalizace ,0 95 Nákup garáží Koželužská ,0 33,0 96 Nákup pozemků ,6 71,5 97 celkem odbor majetkoprávní ,1 59,3 98 Územní studie dle Územního plánu Cheb ,0 0,0 99 Územní plán Cheb ,0 100,0 100 celkem odbor stavební a životního prostředí ,0 90,9 101 Stroje, přístroje a zařízení ,6 5,3 102 Dopravní prostředky ,0 0,0 103 celkem odbor organizační ,6 1,5 104 Programové vybavení ,5 84,7 105 Výpočetní technika ,4 57,8 106 celkem odbor informatiky ,9 65,7 107 Dopravní prostředky ,7 99,7 108 celkem městská policie ,7 99,7 109 Investiční příspěvek MŠ Do Zátiší ,0 100,0 110 Investiční příspěvek 1. ZŠ, Americká ,8 99,2 111 Investiční příspěvek 3. ZŠ, Malé náměstí ,0 100,0 112 Investiční příspěvek 5.ZŠ, M. Kopeckého ,0 100,0 113 Investiční příspěvek ZŠ Kostelní nám ,6 89,2 114 Investiční příspěvek DDM Sova Cheb ,0 100,0 115 Investiční příspěvek Městská knihovna v Chebu ,0 100,0 116 celkem odbor školství, tělovýchovy a kultury ,4 99,5 117 Investiční transfery - sociální oblast ,0 100,0 118 celkem odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,0 100, Celkem kapitálové výdaje ,5 53,4-10 -

13 Výdaje rozpočtu k v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Odbor finanční Rozpočet schválený r Rozpočet upravený r Skutečnost k % plnění upraven. rozpočtu 1 XXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX000901(0-6) SPA - granty, příspěvky ,0 86, Příspěvek členský - ATIC (turistická centra) 4 4 4,0 100, Příspěvek členský - Burgenstrasse ,0 0, Příspěvek členský - Sdruž. historických sídel ČMaS ,8 93, Příspěvek členský - Egronet ,6 93, Příspěvek členský - Chebský les ,8 99,6 7 XXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX000902(3-4) Transfery z rozpočtu města - vedení ,0 74, Úroky z úvěru - Za Mostní branou ,5 98, Příspěvek členský - Česká inspirace ,0 100, XXXX 522X X Transfery z rozpočtu - ostatní ,0 100, FRB - půjčky společenstvím vlastníků ,0 2, FRB - půjčky fyzickým osobám ,7 26, Příspěvek členský - Mikroregion Chebsko ,6 96, Příspěvek členský - Euregio Egrensis ,9 93, Právní služby - odbor Fin ,5 93, Příspěvek členský - Svaz tajemníků 2 2 1,5 75, Příspěvek členský - Český institut interních auditorů, o.s ,0 100, Příspěvek členský - APUeN (elektronické aukce) 3 3 2,4 80, Příspěvek členský - Svaz měst a obcí ,1 91,5 20 XXX XXXX XXXXXX 5142XXXXXXXXX Kurzové ztráty ,3 68,5 21 XXX XXXX XXXXXXXXX 000XXXX Bankovní poplatky ,1 92, XX Bankovní poplatky - úvěr Za Mostní branou 2 5 3,7 73, Nákup kolků ,0 50, Daň z příjmu právnických osob za obce - město Cheb ,5 100, XXXXXXXX 00XXXXX Sankce jiným rozpočtům ,2 74, Sankce - pojistné VZP 0 0 0,2 97, X 0XXXXXXXX 000XXX Finanční vypořádání ,6 100, Vratka dotace Levý břeh Ohře ,9 100, Vratka dotace Implementace efektivního řízení ,6 100,0 30 ORJ Odbor finanční ,3 82,7 31 Výdaje - běžné celkem za Odbor finanční ,3 82, Hasičský záchranný sbor KK - transfer na přístrojové vybavení ,0 100,0 33 ORJ Odbor finanční ,0 100,0 34 Výdaje - kapitálové celkem za Odbor finanční ,0 100,0 35 Celkem Odbor finanční ,3 84,5-11 -

14 Výdaje rozpočtu k v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Odbor majetkoprávní Rozpočet schválený r Rozpočet upravený r Skutečnost k % plnění upraven. rozpočtu SVJ a BDMCH neprodané jednotky - služby ,6 46, SVJ a BDMCH neprodané jednotky - správcovská odměna ,5 53, SVJ a BDMCH neprodané jednotky - fond oprav ,5 44, Úhrada srážkových vod ,8 71, Pronájem pozemků ve prospěch města (PF,ČD,Lesy,aj.) ,0 55, Přičleněné pozemky do honiteb ,1 75, Geodetické služby pro prodej pozemků ,6 94, Věcná břemena ,4 12, Konzultační, poradenské a ostatní služby - pozemky ,7 68, Nákup energie ,4 99, Konzultační, poradenské a ostatní služby - byty a budovy ,2 69, Vodní díla - havárie a údržba ,0 0, Ostatní objekty města - havárie a údržba ,7 87, Daň z nemovitého majetku mimo správní území obce ,6 87, Daň z nabytí nemovitého majetku ,8 95, Kácení stromů ,3 91,1 17 ORJ Odbor majetkoprávní ,0 70,7 18 Výdaje - běžné celkem za odbor majetkoprávní ,0 70, Odvod za trvalé vynětí ze ZPF ,5 74, Nákup pozemků pod garážemi Koželužská ,0 33, Nákup pozemků ,6 71, CHEVAK a.s. - transfer na vybudování kanalizace Pomezí ,0 50, Obec Pomezí - transfer na vybudování kanalizace ,0 0, Nákup garáží Koželužská ,0 33,0 25 ORJ Odbor majetkoprávní ,1 59,3 26 Výdaje - kapitálové celkem za odbor majetkoprávní ,1 59,3 27 Celkem odbor majetkoprávní ,1 64,1-12 -

15 Výdaje rozpočtu k v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Odbor kanceláře starosty Rozpočet schválený r Rozpočet upravený r Skutečnost k % plnění upraven. rozpočtu Kronika služby ,0 46, Mediální podpora města - televize, tisk, rádio ,7 96, Radniční listy - roznáška, tisk ,8 50, XXX 033X Projekt Podpora meziobecní spolupráce ,0 95, XXX Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ,9 44, XXX Dotace Sociálně právní ochrana dětí ,1 97, XXX 033X Projekt Změna situace soc. vyloučených Zl. vrch ,6 73, XX 0XXXXXXXX Projekt Vzdělávejte se pro růst - veřejně prosp. práce ,0 88, XX Dotace Podpora terénní práce pro rok ,2 73, XXX Podpora terénní práce ,0 33, MP - platy zaměstnanců ,5 87, MP - sociální pojištění ,3 95, MP - zdravotní pojištění ,4 96, MP - odškodné - pracovní úraz ,3 96, MP - náhrada platu ,3 81, ZM - refundace členům ,6 39, Peněžní dary - komise a výbory při RM a ZM ,7 91, ZM - odměny členům ,1 99, ZM - sociální pojištění ,1 76, Sociální pojištění - komise a výbory při RM a ZM ,2 47, ZM - zdravotní pojištění ,4 99, Zdravotní pojištění - komise a výbory při RM a ZM ,7 52, ZM - školení ,3 1, ZM - ošatné ,0 100, ZM - náhrada platu ,0 53, Platy zaměstnanců ,2 97, Ostatní osobní výdaje - dohody ,0 0, Dohody - mimo pracovní poměr ,5 81, Sociální pojištění zaměstnanců ,0 100, Sociální pojištění - dohody - mimo pracovní poměr ,0 87, Zdravotní pojištění zaměstnanců ,2 98, Zdravotní pojištění - dohody - mimo pracovní poměr ,7 46, Zákonné úrazové pojištění ,0 80, Konzultační a poradenské služby ,4 51, Školení a vzdělávání ,3 95,7-13 -

16 Ostatní nákupy - ošatné ,1 99, Odškodné - pracovní úraz ,9 96, Nevyčerpané mzdové prostř. převedené na depozitní účet ,0 0, Náhrada platu zaměstnanci ,7 74, Životní a pracovní jubilea ,5 56, Ostatní výdaje - dorovnání 0 0 0,0 0,0 42 ORJ Odbor kanceláře starosty ,5 96,6 43 XXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Sociální fond ,7 87,9 44 ORJ Sociální fond ,7 87,9 45 Výdaje - běžné celkem za Odbor kanceláře starosty ,2 96,4 46 Výdaje - kapitálové celkem za Odbor kanceláře starosty 0 0 0,0 0,0 47 Celkem Odbor kanceláře starosty ,2 96,4-14 -

17 Výdaje rozpočtu k v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Odbor investiční Rozpočet schválený r Rozpočet upravený r Skutečnost k % plnění upraven. rozpočtu Velkoplošné opravy komunikací a chodníků ,0 98, Havárie na objektech MŠ ,3 92, Havárie na objektech ZŠ ,5 99, Opravy objektu divadla ,5 83, Oprava hradeb, městského opevnění a lávky do hradu ,2 97, Kostel Zvěstování Panny Marie ,7 52, Oprava objektů v městské památkové rezervaci ,9 97, Znalečné a posudky na stavební práce ,0 78, Projektové dokumentace a rozpočty ,2 96, Havárie na objektech města ,5 93, Hradní dvůr - opravy ,7 100, Hradní dvůr - opravy - dotace MPR ,0 100, X Turistické využití levého břehu Ohře ,3 100, Opravy a údržba na budovách městského úřadu ,6 99,0 15 ORJ Odbor investiční ,3 95,9 16 Výdaje - běžné celkem za Odbor investiční ,3 95, XXX Sídliště Zlatý vrch - revitalizace - I. etapa ,5 0, Rekonstrukce komunikací ,3 81, Bezbariérové přechody ,0 0, Školní ulice - dvorní trakt ,3 99, Parkoviště Šeříková ,7 46, Jihovýchodní obchvat ,1 0, XXX Sídliště Skalka - revitalizace ,7 24, Sídliště Spáleniště - revitalizace ,0 0, Vnitroblok Dlouhá x Hradební ,0 0, Stezka pro pěší a cyklostezka Vrázova - Šv. vrch ,0 0, Stezka pro pěší a cyklostezka Podhrad - Háje ,7 17, Cyklostezka Cheb - Podhrad - Waldsassen ,0 16, Cyklostezka Cheb - Dřenice ,0 0, Cyklostezka Cheb - F. Lázně ,0 0, Horní Dvory - vodovod a kanalizace ,9 98, MŠ 26. dubna - zateplení ,2 85, XXX XXX Víceúčelové hřiště 2. ZŠ ,1 99, Zateplení budov ZŠ ,1 100, ZUŠ Cheb - rozšíření a nástavba ,0 60,0-15 -

18 XXX Vnitroblok O. brigády x 26. dubna ,7 19, Jihovýchodní kasemata ,9 5, Františkánský klášter - rekonstrukce ,0 0, Městské lázně - Dyleňská ulice ,2 5, Zimní stadion - zastřešení venkovního kluziště ,1 11, XXX XXX Skalka - dětské dopravní hřiště ,6 88, Hradní dvůr - bytový dům s podporovanými byty ,9 90, Hradní dvůr - dotace ze státního rozpočtu ,2 100, Studie a dokumentace k investičním akcím ,7 77, Průmyslový park - II. a III. etapa ,8 15, Obrněné brigády - letní scéna a sportoviště ,2 82, Za Mostní branou 5 - rekonstrukce objektu ,7 52, Stroje, přístroje, zařízení ,2 35, Lukostřelecký areál - dostavba ,0 100, X Turistické využití levého břehu Ohře ,5 82, Městský úřad - výstavba recepce ,5 97,8 52 ORJ Odbor investiční ,9 48,8 53 Výdaje - kapitálové celkem za Odbor investiční ,9 48,8 54 Celkem Odbor investiční ,1 56,3-16 -

19 Výdaje rozpočtu k v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Odbor správy majetku Rozpočet schválený r Rozpočet upravený r Skutečnost k % plnění upraven. rozpočtu Hrad - kulturní a ostatní zařízení - kulturní akce ,0 100, Správa budov - MPR - údržba, restaurátorské práce ,0 0, CHETES - transfer na provoz bazénu ,0 100, CHETES - transfer na provoz zimního stadionu ,0 100, CHETES - transfer na provoz koupaliště Dřenice ,0 100, CHETES - transfer na provoz areálu Lokomotiva ,0 100, CHETES - transfer na provoz sportoviště Levý břeh ,0 100, FK Hvězda - transfer na údržbu areálu Lokomotiva ,0 100, Správa budov - drobný hmotný majetek - byty ,0 0, Správa budov - nákup materiálu ,7 88, Správa budov - vodné, stočné (rozúčtováno) ,1 88, Správa budov v Německu - vodné, stočné (rozúčtováno) ,0 100, Správa budov - teplo (rozúčtováno) ,6 70, Správa budov - elektrická energie (rozúčtováno) ,9 83, Správa budov v Německu - el. energie (rozúčtováno) ,8 24, Správa budov - teplá voda (rozúčtováno) ,2 73, Správa budov - ostatní služby (rozúčtováno) ,8 32, Správa budov v Německu - domovní odpad (rozúčtováno) ,2 67, Správa budov - znal. posudky, revize - byty ,3 93, Správa budov - vyklizení bytů (přefakturace) ,0 25, Správa budov v Německu - havárie, údržba ,1 33, Správa budov - bytové domy - havárie, údržba ,3 99, Správa budov - servis bytových vodoměrů a IRTN-VZ ,8 96, Správa budov v Německu - ostatní výdaje ,2 100, Správa budov - drobný hmotný majetek - nebytové prostory ,3 80, Hrad - kulturní a ostatní zařízení - DHDM ,4 99, Levý břeh Ohře - DHDM ,1 99, KC Svoboda - DHDM ,1 52, Hrad - kulturní a ostatní zařízení - materiál ,9 99, Levý břeh Ohře - materiál ,3 99, KC Svoboda - materiál ,9 99, Ostatní objekty města - vodné, stočné (přefakturace) ,4 79, Objekt PC Kamenná - vodné, stočné ,2 42, Hrad - kulturní a ostatní zařízení - vodné, stočné ,5 78, Objekt PC Kamenná - teplo ,2 71,4-17 -

20 Ostatní objekty města - plyn (přefakturace) ,7 76, Ostatní objekty města - el. energie (přefakturace) ,2 58, Objekt PC Kamenná - el. energie (přefakturace) ,0 28, Hrad - kulturní a ostatní zařízení - el. energie ,9 65, Správa budov - znal.posudky,revize,služby - nebyt.prostory ,3 95, Ostraha objektů ve vlastnictví města ,5 99, Objekt PC Kamenná - služby ,3 72, Hrad - kulturní a ostatní zařízení - služby ,8 87, Správa budov v Německu - havárie, údržba - NP ,0 0, Správa budov - nebytové prostory - havárie a údržba ,1 96, Objekt PC Kamenná - havárie a údržba ,3 14, Hrad - kulturní a ostatní zařízení - havárie a údržba ,8 99, Správa budov v Německu - doplatek pojištění 7 0 0,0 0, Správa domů v Německu - ostatní služby, revize komínů ,1 45, Správa budov - audit techn. stavu budov a pasportizace ,0 27, Správa budov - zpracování energetických průkazů ,0 100, Správa budov - deratizace objektů města ,5 96, Správa budov v Německu - daň z pozemků ,3 96, Toa Point (služby, odměna správci, provoz, apod.) ,3 92, Pojištění města ,2 99, Ostatní výdaje - vratky jistin ,6 100,0 57 ORJ Odbor správy majetku - správa budov ,0 86, Psí útulek - nákup služeb ,8 99, Kastrace koček ,4 98, Odchyt holubů ,0 98, Marie Lokingová - transfer na provoz útulku pro psy ,0 100, Čištění místních komunikací, zimní sněhová služba ,7 100, Čištění průtahových silnic ,8 96, Čištění vnitroblok Krátká,zimní sněhová služba ,3 99, Čištění pěší zóny, zimní sněhová služba ,0 99, Vodné, stočné - kašny, pítka ,4 79, Vodné, stočné - pítko zahrada MŠ Osvobození ,0 0, Vodné, stočné - pítko pěší zóna ,0 0, Kašny - el. energie ,7 11, Opravy a údržba vodovodů, kašen ,3 99, Opravy a údržba pítko zahrada MŠ Osvobození ,9 64, Opravy a údržba pítko pěší zóna ,0 0, Péče a obnova památníků ,9 100, Pohřebnictví - pasport hřbitova ,0 80, Pohřebnictví - nákup služeb ,2 99, Pohřebnictví - opravy a údržba ,8 99,8-18 -