PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

Transkript

1 PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011

2 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna Správa. ISIN. VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H Wien, Leonard-Bernstein-Straße 10 Telefon DW 3638 Depozitář. ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT 1090 Wien, Kolingasse Telefon AT0000A0LSA9 AT0000A0LSB7 CZK) podíly s reinvesticí výnosů (CZK) podíly s úplnou reinvesticí výnosů (zahraničí- Uveřejnění prospektu v elektronické podobě na internetových stránkách kapitálové investiční společnosti od změna Zveřejněné prospekty tohoto investičního fondu v platném znění včetně veškerých změn od jejich prvního vyhlášení jsou zájemcům k dispozici na adrese a v centrálách a obchodních místech skupiny Volksbank. Přes veškerou snahu nelze zaručit aktuálnost, správnost a úplnost uvedených informací. Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Kategorie: Best Small Fixed Income Fund House Austria 1. místo 1

3 Vážený podílníku! 31. ledna 2011 ukončil PX-Index-Fonds, podílový fond dle 20b InvFG, první pololetí prvního zkráceného účetního roku své činnosti. Majetek fondu PX-Index-Fonds v prvním zkráceném účetním roce ,23 CZK. Počet podílů v oběhu se měnil následovně: ISIN Podíly na začátku účetního roku Podíly na konci účetního roku AT0000A0LSA9 (T) AT0000A0LSB7 (VT) Vypočtená hodnota podílového listu fondu PX-Index-Fonds činila v polovině prvního účetního roku 102,86 CZK na jeden podíl s reinvesticí výnosů, resp. S úplnou reinvesticí výnosů. Pracujeme podle standardů kvality sdružení Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Vývoj na mezinárodních kapitálových trzích. Přestože burzovní rok 2010 můžeme celkově označit za úspěšný, některé země byly dotčeny krizí eura a problematikou státního zadlužování. Protože mnoho východoevropských zemí mezi nimi i Česká republika má nízké veřejné zadlužení a investoři se stále častěji zaměřili na pozitivní výsledky firem a na globální hospodářský růst, došlo v prosinci na burzách k rychlému zlepšení situaci. Tento trend pokračoval u mnoha akcií také v novém burzovním roce 2011 a pomohl mnoha indexům dosáhnout nových jednoletých maxim. Index PX dosáhl ve zkráceném pololetí ( ) výkonnosti 3,72 %. Investiční politika. Podíl akcií ve fondu činil po celé období cca 100 %. Příliv, resp. odliv prostředků byl v jednotlivých investičních okamžicích investován podle akciové struktury indexu PX. 2

4 Složení majetku fondu. Kurzová hodnota k 31. lednu 2011 mil. CZK % Akcie Poskytovatelé fin. služeb 11,889 44,96 Nemovitosti 0,071 0,27 Komunikace 3,534 13,36 Cyklická spotřeba 0,796 3,01 Necyklická spotřeba 0,532 2,01 Suroviny 2,958 11,19 Technologie 0,006 0,02 Zásobování 6,550 24,77 Akcie celkem 26,336 99,59 Majetek v CP 26,336 99,59 Bankovní pohledávky 0,108 0,41 Ostatní majetek 0,000 0,00 Majetek fondu 26, ,00 Rozdělení majetku fondu k 31. lednu 2011 v procentech. cyklická spotřeba 3,02% necyklická spotřeba 2,02% nemovitosti 0,27% komunikace 13,42% suroviny 11,24% technologie 0,02% zásobování 24,87% poskytovatelé finančních služeb 45,15% 3

5 Rozpis majetku fondu k 31. lednu Včetně změn v majetku v cenných papírech od 15. prosince 2010 do 31. ledna ISIN Označení Kusy Nákupy/ Prodeje/ Stav Kurs kurz. hodnota v %podíl CP resp. měna přírůstky úbytky CZK na majetve sledovaném období ku fondu AKTUÁLNÍ STAV AKCIE AT ERSTE GROUP BANK AG STK CZK 886, ,80 26,42% AT VIENNA INSURANCE GROUP STK CZK 955, ,20 2,07% BMG CENTRAL EUROPEAN MEDIA STK CZK 324, ,00 1,89% CS PHILIP MORRIS CR AS STK CZK , ,00 2,02% CZ CEZ AS STK CZK 833, ,00 24,77% CZ KOMERCNI BANKA AS STK CZK 4.221, ,00 16,47% CZ UNIPETROL AS STK CZK 183, ,44 3,42% CZ TELEFONICA O2 CZECH REP. STK CZK 404, ,00 13,36% LU ORCO PROPERTY GROUP S.A. STK CZK 176, ,64 0,21% LU ECM REAL ESTATE INVEST. STK CZK 80, ,19 0,06% LU PEGAS NONWOVENS STK CZK 447, ,00 0,41% NL AAA AUTO GROUP NV STK CZK 24, ,80 0,17% NL NEW WORLD RESOURCES N.V. STK CZK 285, ,90 7,76% NL FORTUNA ENTERTAINM. GROUP STK CZK 103, ,00 0,54% US KIT DIGITAL NEW STK CZK 255, ,00 0,02% AKCIE CELKEM CZK ,9799,59% CENNÉ PAPÍRY CELKEM CZK ,9799,59% BANKOVNÍ POHLEDÁVKY POHLEDÁVKY V CZK CZK ,58 0,41% OSTATNÍ MAJETEK NABĚHLÝ ÚROK CZK 29,01 0,00% DAŃ Z KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ Z NABĚHLÝCH ÚROKŮ CZK 0,69 OSTATNÍ MAJETEK CELKEM CZK 28,32 0,00% MAJETEK FONDU CZK ,23100,00% PODÍLY S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU STK PODÍLY S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU STK HODNOTA PODÍLU S REINVESTICÍ VÝNOSŮ CZK 102,86 HODNOTA PODÍLU S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ CZK 102,86 Podrobnosti o zjišťování účetní hodnoty fondu, ocenění majetku a použitých metodách ocenění nelikvidního majetku lze nalézt v příloze (Zásady oceňování). Vídeň, únor 2011 VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT M.B.H. Jednatelství Manfred Stagl Günter Toifl 4

6 PŘÍLOHA. Zásady oceňování Hodnota jednoho podílu se vypočítá vydělením celkové hodnoty investičního fondu včetně výnosů počtem podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a odběrních práv fondu na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu a hodnoty finančních investic, peněžních prostředků, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky. Čistý majetek je určen podle následujících zásad: a) Hodnota majetku, který je kótován nebo obchodován na burze nebo jiném regulovaném trhu, je zjištěna na základě posledního známého kurzu. b) Pokud není majetek kótován nebo obchodován na burze nebo jiném regulovaném trhu nebo pokud hodnota kurzu majetku, který je kótován nebo ob-chodován na burze nebo jiném regulovaném trhu, neodráží přiměřeně skutečnou tržní hodnotu, jsou využity kurzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržní ceny obdobných cenných papírů nebo jiné uznané metody oceňování. 5

7 Seznam investičních fondů spravovaných spol. Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Advisory Vorsorgefonds Austro-Garant Penzijní investiční fond - Rakousko dle 23a ff InvFG ivm 108g ff EStG, Euro Corporates 2012 Europa-Bonus-Fonds 1 Europa-Bonus-Fonds 2 Garantie-Spar-Fonds Österreich-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG, Premium-Evolution 25 Premium-Evolution 50 Premium-Evolution 100 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG, SOLID Euro Besicherte Anleihen 1-3 SOLID Euro Besicherte Anleihen 3-5 SOLID Euro Besicherte Anleihen 5-7 SOLID Euro Besicherte Anleihen 7-10 SOLID Euro Finanzwerte 1-5 SOLID Euro Staat 1-3 SOLID Euro Staat 3-5 SOLID Euro Staat 5-7 SOLID Euro Staat 7-10 SOLID Euro Staat 10 + SOLID Euro Unternehmen 1-5 VB 1 VB Asset Navigator protect VB Asset Navigator pure VB-EHTIK-GLOBAL Volksbank-Amerika-Invest Volksbank-BestSector-Invest Volksbank-Convertible-Bond-Fund Volksbank-Corporate-Bond-Fund Volksbank-Dividend-Invest Volksbank-Dollar-Rent Volksbank-Europa-Invest Volksbank-Europa-Rentenfonds Volksbank-Floating-Rate-Fund Volksbank-Geld-Rent Volksbank-GoEast-Bond Volksbank-GoEast-Invest Volksbank-Interbond Volksbank-Mündel-Rent Volksbank-Pacific-Invest Volksbank-Rent Volksbank-SMILE ZEUS-Rent ZEUS-Liquid Podílový fond dle 20 InvFG. 6