ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 34 POLOLETNÍ ZPRÁVA
|
|
- Iva Beranová
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. května 2010 do 31. října 2010
2 Obsah Obecné informace o investiční společnosti Vývoj fondu Investiční politika Struktura majetku fondu Seznam majetku fondu k 31. říjnu
3 Pololetní zpráva 2010 Obecné informace o investiční společnosti Společnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Vídeň telefon: /17101, fax: Základní jmění 4,50 mil. EUR Společníci Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.h. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.h. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Dozorčí rada Jednatelé Prokuristé Státní komisaři Auditoři Depozitář ředitel Mgr. Wolfgang TRAINDL (předseda) ředitel Mgr. Dr. Gerhard FABISCH (místopředseda) DI Wilhelm SCHULTZE (místopředseda) ředitel Dr. Christian AICHINGER ředitel Mgr. Rupert ASCHER (do ) ředitel Mgr. Alois HOCHEGGER ředitel oddělení Mgr. Dr. Michael MALZER ředitel Franz RATZ podnikovou radou vysláni: Mgr. (FH) Regina HABERHAUER Mgr. Dieter KERSCHBAUM Mgr. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mgr. Heinz BEDNAR Mgr. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mgr. Winfried BUCHBAUER Mgr. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mgr. Paul A. SEVERIN Mgr. Jürgen SINGER rada Dr. Michael MANHARD AD Erwin GRUBER ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2
4 Vážený podílníku, dovolujeme si Vám předložit pololetní zprávu fondu ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 34, podílového fondu v cenných papírech podle ustanovení 20 zákona o investičních fondech, za účetní období od 1. května 2010 do 31. října Vývoj fondu Hospodářský růst dosáhl ve sledovaném období meziročně 2,4 %. Maloobchodní obrat meziročně klesl o 2,8 %. Míra inflace se pohybuje okolo 2,0 %. Hlavní úroková sazba aktuálně činí 0,75 %. Investiční politika Portfolio fondu aktuálně tvoří dluhopisy s variabilní úrokovou mírou bank Norddeutsche Landesbank, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg a Erste Group Bank. Úrokové plnění z těchto dluhopisů je swapováno do profilu Altiplano opce s bariérou 53,6 %, která je založena na koši 25 mezinárodních akcií. Fond je denominován v CZK. Struktura majetku fondu 31. říjen duben 2010 mil. CZK % mil. CZK % Dluhopisy znějící na české koruny 124,9 111,99 124,9 112,83 Majetek v cenných papírech 124,9 111,99 124,9 112,83 Swapy - 14,4-12,94-15,2-13,72 Zůstatky na bankovních účtech 1,0 0,92 1,0 0,87 Úrokové závazky 0,0 0,03 0,0 0,02 Ostatní závazky - 0,0-0, Majetek fondu 111,5 100,00 110,7 100,00 3
5 Pololetní zpráva 2010 Seznam majetku fondu k 31. říjnu 2010 včetně změn majetku v cenných papírech od 1. května 2010 do 31. října 2010 Název cenného papíru Ident. číslo Úrok. sazba Nákupy/ přírůstky Prodeje/ úbytky Zůstatek Kurz Kurz. hodnota v CZK Podíl na majetku fondu ks/nom. (nominále v 1.000, zaokrouhl.) v % ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY DLUHOPISY znějící na české koruny Země emise NĚMECKO BAY.LDSBK.05/15 XS , , ,00 10,58 LBBW 05/15 XS , , ,00 1,43 LBBW 05/15 XS , , ,00 1,43 NORDLB 05/15 XS , , ,00 18,12 NORDLB 05/15 XS , , ,00 18,12 NORDLB 05/15 XS , , ,00 18,12 NORDLB 05/15 XS , , ,00 18,03 NORDLB 05/15 XS , , ,00 9,06 NORDLB 05/15 XS , , ,00 9,06 Celkem ,00 103,94 Země emise RAKOUSKO ERSTE GROUP BANK AT000B , , ,46 8,05 Celkem ,46 8,05 Celkem DLUHOPISY znějící na české koruny ,46 111,99 Celkem ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY ,46 111,99 SWAPY SWAPY znějící na české koruny nerealizovaný výsledek v CZK Země emise RAKOUSKO SWAP VAR/FIX IRSWSP ,75-12,94 Celkem ,75-12,94 Celkem SWAPY znějící na české koruny ,75-12,94 Celkem SWAPY ,75-12,94 STRUKTURA MAJETKU FONDU CENNÉ PAPÍRY ,46 111,99 SWAPY ,75-12,94 ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ,74 0,92 ÚROKOVÉ POHLEDÁVKY ,02 0,03 JINÉ ZÁVAZKY ,28-0,00 MAJETEK FONDU ,19 100,00 PODÍLY S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU ks HODNOTA PODÍLU S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ CZK 89,22 Upozornění pro investory: Ohodnocení titulů na nelikvidních trzích se může od jejich skutečné odkupní ceny lišit. 4
6 Vídeň, listopad 2010 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Mgr. Bednar Mgr. Gasser Dr. Gschiegl 5
ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 35 POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. května 2009 do 31. října 2009 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA-ČS zajištěný fond 32 podílový fond podle 20 rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG)
Překlad z německého jazyka ESPA-ČS zajištěný fond 32 podílový fond podle 20 rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) Pololetní zpráva 2011 Pololetní zpráva 2011 Obsah Obecné informace
VíceESPA FIDUCIA POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. července 2010 do 31. prosince 2010 Obsah Obecné informace o investiční společnosti ------------------------------------------------ 2 Vývoj fondu -----------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ POLOLETNÍ ZPRÁVA
ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. března 2009 do 31. srpna 2009 ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Obsah Obecné informace o investiční společnosti-------------------------------------------------
VíceESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ POLOLETNÍ ZPRÁVA
ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. března 2010 do 31. srpna 2010 ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Obsah Obecné informace o investiční společnosti-------------------------------------------------
VíceESPA CASH DOLLAR POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. června 2010 do 30. listopadu 2010 Obsah Obecné informace o investiční společnosti ------------------------------------------------2 Vývoj fondu -----------------------------------------------------------------------------------3
VíceESPA CASH DOLLAR POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. června 2009 do 30. listopadu 2009 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA STOCK VIENNA podílový fond podle 20 rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG)
Překlad z německého jazyka ESPA STOCK VIENNA podílový fond podle 20 rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) Pololetní zpráva 2010/11 Pololetní zpráva 2010/11 Obsah Obecné informace
VíceSTOCK-AMERICA. Překlad z německého jazyka. Obsah. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 7
Překlad z německého jazyka STOCK-AMERICA Obsah Obecné informace o investiční společnosti... 2 Vývoj fondu... 3 Vývoj trhů, investiční politika a zpráva o činnosti... 3 Struktura majetku fondu.... 4 Seznam
VíceESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 33 POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za zkrácené období od 3. března 2008 do 31. srpna 2008 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA PORTFOLIO BOND POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. září 2009 do 28. února 2010 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA STOCK RUSSIA POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. června 2009 do 30. listopadu 2009 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA STOCK PHARMA POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 15. března 2009 do 14. září 2009 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceVIENNA-INVEST. Překlad z německého jazyka. Obsah. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 9
Překlad z německého jazyka VIENNA-INVEST Obsah Obecné informace o investiční společnosti 2 Přechod na měnu euro.. 3 Vývoj fondu..... 4 Investiční strategie...... 4 Investiční politika..... 4 Struktura
VíceESPA WWF STOCK UMWELT POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. května 2010 do 31. října 2010 Obsah Obecné informace o investiční společnosti ------------------------------------------------2 Vývoj fondu -----------------------------------------------------------------------------------3
VíceESPA STOCK RUSSIA POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. června 2010 do 30. listopadu 2010 Obsah Obecné informace o investiční společnosti ------------------------------------------------2 Vývoj fondu -----------------------------------------------------------------------------------3
VíceESPA STOCK PHARMA POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 15. března 2010 do 14. září 2010 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceUL KONZERVATIVNÍ POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. února 2007 do 31. července 2007 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 36 POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. července 2008 do 31. prosince 2008 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceEKA-DOLLAR-CASH. Překlad z německého jazyka. Obsah. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 7
Překlad z německého jazyka EKA-DOLLAR-CASH Obsah Obecné informace o investiční společnosti... 2 Vývoj fondu... 3 Struktura majetku fondu.... 3 Seznam majetku ke dni 30. listopadu 2000...... 4 Veřejné fondy
VíceESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ POLOLETNÍ ZPRÁVA
ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. března 2006 do 31. srpna 2006 ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Obsah Obecné informace o investiční společnosti-------------------------------------------------
VíceESPA STOCK EUROPE-PROPERTY
AKCIOVÉ FONDY ERSTE-SPARINVEST ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. května 2003 do 31. října 2003 ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY Obsah Obecné informace o investiční společnosti-------------------------------------------------
VíceDANUBIA-RENT. Překlad z německého jazyka. Obsah. Vývoj trhů... 4. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h...
Překlad z německého jazyka DANUBIA-RENT Obsah Obecné informace o investiční společnosti... 2 Přechod na měnu euro... 3 Vývoj fondu... 4 Vývoj trhů... 4 Investiční politika........ 5 Struktura majetku fondu...
VíceESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. března 2004 do 31. srpna 2004 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA STOCK EUROPE-PROPERTY POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. května 2010 do 31. října 2010 Obsah Obecné informace o investiční společnosti ------------------------------------------------2 Vývoj fondu -----------------------------------------------------------------------------------3
VíceESPA FIDUCIA VÝROČNÍ ZPRÁVA
VÝROČNÍ ZPRÁVA o účetním roce od 1. července 2004 do 30. června 2005 Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti... 2 Vývoj fondu... 3 Skladba majetku fondu... 4 Srovnávací přehled (v
VíceESPA FIDUCIA POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. července 2006 do 31. prosince 2006 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA STOCK EUROPE-PROPERTY POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. května 2009 do 31. října 2009 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceGLOBAL-EQUITY. Obsah. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 11
GLOBAL-EQUITY Obsah Obecné informace o investiční společnosti. 2 Přechod na měnu euro. 3 Vývoj fondu.. 4 Mezinárodní trhy s akciemi...... 4 Investiční politika... 4 Struktura majetku fondu. 5 Seznam majetku
VíceESPA STOCK BIOTEC POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 15. března 2009 do 14. září 2009 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA ČESKÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU VÝROČNÍ ZPRÁVA
ESPA ČESKÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU VÝROČNÍ ZPRÁVA o účetním roce od 1. června 2004 do 31. května 2005 ESPA ČESKÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti... 2 Vývoj
VíceESPA ČESKÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. června 2005 do 30. listopadu 2005 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA FIDUCIA POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. července 2008 do 31. prosince 2008 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA BOND DANUBIA POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. června 2010 do 30. listopadu 2010 Obsah Obecné informace o investiční společnosti ------------------------------------------------2 Vývoj -----------------------------------------------------------------------------------3
VíceESPA ČESKÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. června 2006 do 30. listopadu 2006 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA ČESKÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. června 2008 do 30. listopadu 2008 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA ČESKÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. června 2004 do 30. listopadu 2004 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA STOCK ISTANBUL POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. května 2008 do 31. října 2008 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VícePřeklad z německého jazyka DANUBIA-INVEST. Obsah
Překlad z německého jazyka DANUBIA-INVEST Obsah Obecné informace o investiční společnosti............... 2 Přechod na měnu euro........................ 3 Vývoj fondu..... 4 Vývoj východoevropských trhů
VíceESPA STOCK VIENNA POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 16. listopadu 2007 do 15. května 2008 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA STOCK ISTANBUL POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. května 2010 do 31. října 2010 Obsah Obecné informace o investiční společnosti ------------------------------------------------2 Vývoj fondu -----------------------------------------------------------------------------------3
VíceESPA STOCK PHARMA POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 15. března 2007 do 14. září 2007 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceObecné informace o investiční společnosti
EKA-BOND Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------------------ 2 Vývoj fondu ----------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA-ČS zajištěný fond 33 podílový fond podle 20 rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG)
Překlad z německého jazyka ESPA-ČS zajištěný fond 33 podílový fond podle 20 rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) Výroční zpráva 2010/11 Účetní rok 2010/11 Obsah Všeobecné informace
VíceESPA STOCK EUROPE-PROPERTY POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. května 2008 do 31. října 2008 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA STOCK EUROPE-PROPERTY POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. května 2006 do 31. října 2006 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceObecné informace o investiční společnosti Vývoj fondu...3. Vývoj na trzích Výhled Investiční strategie... 4
ESPA BOND DANUBIA Obsah Obecné informace o investiční společnosti... 2 Vývoj fondu...3 Vývoj na trzích... 3 Výhled... 4 Investiční strategie... 4 Struktura majetku fondu...4 Seznam majetku fondu ke dni
VíceZjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech
Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského
VíceESPA PORTFOLIO BOND POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. září 2003 do 29. února 2004 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------ 2 Vývoj fondu ----------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA BOND DANUBIA VÝROČNÍ ZPRÁVA
ESPA BOND DANUBIA VÝROČNÍ ZPRÁVA o účetním roce od 1. června 2007 do 31. května 2008 ESPA BOND DANUBIA Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti... 2 Vývoj fondu... 3 Zpráva o trzích...
VíceZjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech
Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona
VíceESPA STOCK ISTANBUL POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. května 2005 do 31. října 2005 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj na trzích --------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA
ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA o účetním roce od 1. března 2006 do 28. února 2007 ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti...
VíceESPA FIDUCIA VÝROČNÍ ZPRÁVA
VÝROČNÍ ZPRÁVA o účetním roce od 1. července 2006 do 30. června 2007 Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti... 2 Vývoj fondu... 3 Skladba majetku fondu... 4 Srovnávací přehled (v
VíceESPA ČESKÝ DLUHOPISOVÝ FOND VÝROČNÍ ZPRÁVA
VÝROČNÍ ZPRÁVA o zkráceném účetním roce od 2. prosince 2003 do 29. února 2004 Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti...2 Vývoj fondu...3 Hospodářská situace ve světě...3 Peněžní
VícePX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.
PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna
VíceDLUHOPISOVÉ FONDY ERSTE-SPARINVEST ESPA BOND EUROPE POLOLETNÍ ZPRÁVA
DLUHOPISOVÉ FONDY ERSTE-SPARINVEST ESPA BOND EUROPE POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. dubna 2004 do 30. září 2004 ESPA BOND EUROPE Obsah Obecné informace o investiční společnosti-------------------------------------------------
VíceESPA CASH DOLLAR VÝROČNÍ ZPRÁVA
ESPA CASH DOLLAR VÝROČNÍ ZPRÁVA o účetním roce od 1. června 2009 do 31. května 2010 ESPA CASH DOLLAR Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti... 2 Vývoj fondu... 3 Zpráva o trzích...
VícePololetní zpráva 2009/2010
Pololetní zpráva 2009/2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o
VíceZjednodušený prospekt
Překlad z německého jazyka Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 33 Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění Fond byl schválen
VíceP R O S P E K T. ESPA PORTFOLIO BOND podílového fondu podle 20 zákona o investičních fondech
P R O S P E K T fondu ESPA PORTFOLIO BOND podílového fondu podle 20 zákona o investičních fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Habsburgergasse 1a A - 1010 Wien Prospekt
VíceZjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG),
Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona
VíceZjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 20
Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 20 Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona o investičních
VíceESPA BOND EUROPE POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. dubna 2009 do 30. září 2009 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj ------------------------------------------------------------------------------------
VícePX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012.
PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. Správa. ISIN. VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. 1220 Wien, Leonard-Bernstein-Straße
VíceZjednodušený prospekt. ESPA FIDUCIA Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění
Překlad z německého jazyka Zjednodušený prospekt ESPA FIDUCIA Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění Fond byl schválen Úřadem pro
VíceESPA BOND DANUBIA POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. června 2004 do 30. listopadu 2004 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. června 2010 do 30. listopadu 2010 Obsah Obecné informace o investiční společnosti ------------------------------------------------2 Vývoj fondu -----------------------------------------------------------------------------------3
VíceP R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN
Překlad z německého jazyka P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN Prospekt byl vypracován podle statutů
VíceEUROPEAN HIGH YIELD BOND Překlad z německého jazyka. Obsah. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 11
EUROPEAN HIGH YIELD BOND Překlad z německého jazyka Obsah Obecné informace o investiční společnosti. 2 Přechod na měnu euro... 3 Vývoj fondu... 4 Vývoj trhů...... 4 Investiční politika...... 4 Struktura
VíceESPA STOCK RUSSIA VÝROČNÍ ZPRÁVA
VÝROČNÍ ZPRÁVA o účetním roce od 1. června 2008 do 31. května 2009 Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti... 2 Vývoj fondu... 3 Skladba majetku fondu... 4 Srovnávací přehled (v EUR)...
VíceESPA STOCK BIOTEC POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 15. března 2008 do 14. září 2008 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceP R O S P E K T. fondu ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU
P R O S P E K T fondu ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU podílového fondu podle 20 zákona o investičních fondech fond podle rakouského práva (spolkového zákona o investičních fondech) společnosti
VíceESPA BOND DANUBIA POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. června 2005 do 30. listopadu 2005 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceP R O S P E K T. ESPA-ČS zajištěný fond 33 podílového fondu podle 20 zákona o investičních fondech
P R O S P E K T fondu ESPA-ČS zajištěný fond 33 podílového fondu podle 20 zákona o investičních fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Habsburgergasse 1a A - 1010 Wien Prospekt
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí
VícePioneer Funds Austria - Central Europe Bond podílový fond dle 20 zákona o investičních fondech
VÍDEŇ 2, LASSALLESTRASSE 1 Pioneer Funds Austria - Central Europe Bond podílový fond dle 20 zákona o investičních fondech Pololetní zpráva 1. březen 2008-31. srpen 2008 Přehled majetku k 31. srpnu 2008
VíceESPA STOCK EUROPE-EMERGING POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. června 2009 do 30. listopadu 2009 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceP R O S P E K T. ESPA-ČS zajištěný fond 14 podílového fondu podle 20 zákona o investičních fondech
P R O S P E K T fondu ESPA-ČS zajištěný fond 14 podílového fondu podle 20 zákona o investičních fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Habsburgergasse 1a A - 1010 Wien Prospekt
VíceUL DYNAMICKÝ VÝROČNÍ ZPRÁVA
VÝROČNÍ ZPRÁVA o účetním roce od 1. února 2005 do 31. ledna 2006 Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti... 2 Vývoj fondu... 3 Skladba majetku fondu... 4 Srovnávací přehled (v CZK)...
VíceObsah DANUBIA-RENT. Daňové zpracování výplat u podílových listů s reinvesticí výnosů (v ATS*)...31
Překlad z německého jazyka Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti...2 Přechod na euro...3 Vývoj fondu...4 Vývoj na středoevropských a východoevropských trzích akcií a obligací...4
VíceESPA BOND DANUBIA VÝROČNÍ ZPRÁVA
VÝROČNÍ ZPRÁVA o účetním roce od 1. června 2005 do 31. května 2006 Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti... 2 Vývoj fondu... 3 Zpráva o trzích... 3 Výhled... 4 Investiční politika...
VíceObsah BIOTEC-STOCK. Daňové zpracování výplat u podílových listů s reinvesticí výnosů (v ATS*)...30
BIOTEC-STOCK Obsah Obsah...1 Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti...2 Vývoj fondu...5 Dosavadní vývoj...5 Výhled...5 Skladba majetku fondu...6 Srovnávací přehled (v euro*)...6 Srovnávací
VíceESPA STOCK EUROPE-ACTIVE POLOLETNÍ ZPRÁVA
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. března 2008 do 31. srpna 2008 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE Obsah Obecné informace o investiční společnosti-------------------------------------------------
VíceESPA BOND MORTGAGE POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. května 2008 do 31. října 2008 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------
VíceMORTGAGE-BOND. Obsah
MORTGAGE-BOND Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti... 2 Vývoj fondu... 3 Situace na trzích... 3 Výhled... 3 Skladba majetku fondu...4 Srovnávací přehled (v EUR)...4 Výplata výnosů...4
VíceP R O S P E K T. ESPA-ČS zajištěný fond 36 podílového fondu podle 20 zákona o investičních fondech
P R O S P E K T fondu ESPA-ČS zajištěný fond 36 podílového fondu podle 20 zákona o investičních fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Habsburgergasse 1a A - 1010 Wien Prospekt
VícePololetní zpráva za období 2010
Pololetní zpráva za období 2010 Obsah Obecné údaje o fondu...... 3 Základní údaje o fondu... 3 Důležité právní upozornění... 4 Údaje o fondu v eurech... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o investiční
VíceESPA BOND EUROPE VÝROČNÍ ZPRÁVA
ESPA BOND EUROPE VÝROČNÍ ZPRÁVA o účetním roce od 1. dubna 2009 do 31. března 2010 ESPA BOND EUROPE Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti... 2 Vývoj fondu... 3 Zpráva o trzích...
VíceZjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceZjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceInformace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.
Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Údaje ke dni: 30. 9. 2013 Datum uveřejnění: 11. 11. 2013 1. Údaje o investiční společnosti
VíceESPA BOND EUROPE VÝROČNÍ ZPRÁVA
VÝROČNÍ ZPRÁVA o účetním roce od 1. dubna 2007 do 31. března 2008 Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti... 2 Vývoj fondu... 3 Dluhopisové trhy... 3 Investiční politika... 3 Závěr...
VíceZjednodušený prospekt. ESPA BOND DANUBIA Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011 v platném znění
Překlad z německého jazyka Zjednodušený prospekt ESPA BOND DANUBIA Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011 v platném znění Fond byl schválen Úřadem
VíceESPA BOND DANUBIA POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. června 2007 do 30. listopadu 2007 Obsah Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj ------------------------------------------------------------------------------------
VíceEKA- BOND Obsah Vývoj fondu... 3
Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti... 2 Vývoj fondu...3 Mezinárodní trhy s dluhopisy... 3 Investiční strategie... 4 Skladba majetku fondu...4 Srovnávací přehled (v EUR)...5 Výplata
VíceRaiffeisen Český konzervativních investic. Pololetní zpráva 2010/2011
Raiffeisen Český fond konzervativních investic Pololetní zpráva 2010/2011 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu
VíceDaňové zpracování výplat u podílových listů s výplatou výnosů (v ATS)...31
EKA-BOND-EUROPE Překlad z německého jazyka Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti...2 Přechod na euro...3 Vývoj fondu...4 Mezinárodní trhy dluhopisů...4 Investiční politika...5 Skladba
VíceInvestiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny
Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky
Více