oeecn MQPLANV Jana Vanhova hejtmanka Obce Usteckeho kraje Zvefejneni Zaverecneho uctu Usteckeho kraje na rok 2011

Transkript

1 EiektroriicKy pod B :5:24 Jana Vanhova hejtmanka Datum: JID: Cislojednaci: Vyfizuje/iinka: /212/KUUK 3432/EK/212 Jana Stohlova/641 Obce Usteckeho kraje oeecn MQPLANV Zvefejneni Zaverecneho uctu Usteckeho kraje na rok 211 Vazena pani starostko, vazeny pane primatore/starosto, v pfiloze Vam zasilam Zaverecny ucet Usteckeho kraje za rok 211, ktery byl sestaven v souladu se zakonem c. 129/2 Sb., o krajich a zakonem c. 25/2 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu. Zadam Vas o jeho zvefejneni vhodnym zpusobem v souladu s 17, odst. 6, zakona c. 25/2 Sb. nejpozdeji od 12. do 27. cervna 212, kdy se kona zasedani Zastupitelstva Usteckeho kraje, Tim bude splnena zakonna povinnost vyveseni nejmene po dobu 15 dnu pfed projednavanim v zastupitelstvu uzemniho samospravneho celku. Vpnloze je soucasne uvedena nejzazsf Ihuta (doporucuji 22. cerven 212) pro podani pfsemnych pfipomfnek obcanu kraje kzaverecnemu uctu Osteckeho kraje za rok 211 tak, aby mohly byt projednany v ramci jeho schvalovani Zastupitelstvem Usteckeho kraje dne 27. cervna 212. Uplne zneni navrhu zaverecneho uctu vcetne cele zpravy o vysledku pfezkoumani hospodareni je zvefejnen na webovych strankach Usteckeho kraje viz odkaz dok.asp?id orq=45q18&id Ktq=33394&p1 =9276. S pozdravem Pfiloha Zaverecny ucet Usteckeho kraje za rok 211 Ustecky kraj, Velka Hradebni 3118/48, 4 2 Usti nad Labem Tel.: Urt: ic: Fax: urad@kr-ustecky.cz DIG: CZ Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s. 6. u /8 strana 1 /1

2 Zaverecnv ucet Usteckeho kraie za rok 211 Elektronicky podepssno Bilance pfijmu a vydaju za rok :31 Z porovnani celkovych skutecnych pfijmu a vydaju vyplyva, ze hospodafeni Usteckeho kraje za rok 211 bylo schodkove se saldem ve vysi mil. Kc pri soucasnem zapojeni cizich zdroju (uveru) a castecnym zapojenim prostfedku minulych let, viztabulka c. 1. tabuika c. 1 v mil. Kc druhove tfideni schvaleny rozpocet 211 upraveny rozpocet k skutecnost k rozdil skutecnost UR plneni prijmy celkem ,92 r i rdaje celke ::;,; ; ,44 saldo: pfijmy - vydaje *\i celkem prostfedky minulych let 14 HHUHHvDflHnHBHJI ,2,99 uverova linka pro oblast skolstvi ,85 uver , uver ,6 klubovy Over fuverovy ramec) ,37 splatka jistiny kluboveho uveru splatka jistiny uv^rove linky pro oblast skolstvi ,28 53,33 splatka jistiny uveru , Bilance prijmu za rok 211 y 14_ "76 u neinvesticni transfery verejnych rozpoctci danove pfijmy «investicnf transfery verejnych rozpoctci * odvody pnspevkovych organizaci kapitalovepnjmy ^ostatnf nedanove pfijmy pfijmy 2 poskytovani sluzeb a vyrobkii splatky pujcenychfinancnich prostfedku od pnspevkovych organizaci Ze skutecne realizovanych prijmu ve vysi mil. Kc tvofily hlavni prijmovou cast ucelove vazane transfery v objemu mil. Kc, tj. 64,3 % z celkoveho objemu skutecnych pffjmu, z toho pfedevsim transfery z Ministerstva skolstvi, mladeze a telovychovy CR v celkove vysi mil. Kc. Danove prijmy (podil Usteckeho kraje na sdilenych danich die zakona c. 243/2 Sb., o rozpoctovem urceni dani, ve zneni pozdejsich pfedpisu) jako zasadni cast vlastnich pfijmu byly naplneny v objemu mil. Kc, tj. 31, % z celkoveho objemu skutecnych prijmu. 1

3 V porovnani s poslednim upravenym rozpoctem nebyly pfijmy nepatrne naplneny o 394 mil. Kc, tj. o 3,8 %. Neplneni pfijmu se tyka vsech typu pfijmu, zejmena prijatych transferu zduvodu casoveho posunu realizace projektu podpofenych ze statniho rozpoctu a EU (zmeny terminu v harmonogramu realizace praci, neplneni podmfnek ze strany dodavatele) nebo zduvodu pozastaveni proplaceni zadosti ze strany Ministers!va financi CR a prodlouzeni kontrol ze strany Ufadu regionalni rady Severozapad. Bilance vydaju za rok 211 «vzdelavani a skolske sluzby doprava ^socialni veci cinnost krajskeho ufacfu zdravotnictvi c kultura a ochrana pamatek s uzemnf rozvoj a cestovnf ruch telovychova a zajmova cinnost zemedelstvi. lesy. vody a zivotnf prostfedi B cinnost zastupitelstva Celkove skutecne vydaje kraje za rok 211 cinily 1318 mil. Kc, ztoho bezne vydaje byly ve vysi mil. Kc, tj. 86,92 % z celkoveho objemu vydaju a kapitalove vydaje ve vysi mil. Kc cinily 13,8 % celkovych vydaju. V porovnani s poslednim upravenym rozpoctem nebyly vydaje docerpany ve vysi mil. Kc, tj. o 9,56 %. Z toho u beznych vydaju bylo dosazeno uspory ve vysi 493 mil. Kc, coz odpovida cerpani na 95,87 %. Rozpocet kapitalovych vydaju nebyl docerpan o 9 mil. Kc, tj. cerpani na 65,7 %. Duvodem bylo zejmena posunuti harmonogramu praci jak u projektu podpofenych z EU, tak u ostatnich akci. Z grafu vyplyva, ze nejvetsi podil vydaju pfedstavovala oblast vzdelavani a skolskych sluzeb. Tato oblast zahrnuje predevsim transfery ze statniho rozpoctu na prime naklady regionalniho skolstvi (6 376 mil. Kc). Vydaje za rok 211 die vecne struktury nazev prispevek zfizenym prispevkovym organizacim dotace obcim vcetne obecnich skol investicni stavby, velka udrzba a investicni nakupy dopravni obsluznost proyoznj dotace podnikatelum dotace fyzickym osobam, neziskovym a podobnym organizacim celkem skutecnost k v mil. Kc podil v % , , , , ,77 1, Die tabulky je zrejme, ze nejvyssi podil na vydajich predstavuji prispevky prispevkovym organizacim Usteckeho kraje (na provoz i investicni dotace) a dotace obcim vcetne obecnich skol.

4 Rekapitulace said pfijmu a vydaju Usteckeho kraje Hospodafeni Usteckeho kraje za rok 211 skoncilo se schodkovym saldem pfijmu a vydaju v objemu mil. Kc rok financni prostredky na bankovnich uctech k saldoroku211 cizi zdroje financni prostredky na bankovnich uctech k povinne odpocty zustatek k rozdeleni Financni prostredky k rozdeleni po odpoctu vsech povinnych plateb jsou ve vy'si 144 mil. Kc. Tento prebytek vzniki nedocerpanim financnich prostfedku pfedevsim v beznych vydajich. Jedna se zejmena o odbor ekonomicky (rezerva 55 mil. Kc) a odbor dopravy a silnicniho hospodafstvi (dopravni obsluznost 16 mil. Kc). V kapitalovych vydajich nebyly pouzity financni prostfedky zejmena v oblasti dopravy a silnicniho hospodafstvi (45 mil. Kc). Pouziti volnych financnich prostfedku bylo schvaleno usnesenim Zastupitelstva Usteckeho kraje c. 8/29Z/212 ze dne nasledovne: vmil. Kc rozdeleni volnych financnich prostfedku celkem 144 odbor socialnich veci a zdravotnictvi - prispevek prispevkovym 1 organizacim (kraceni dotace MPSV a uhrad od zdravotnich pojistoven) odbor dopravy a silnicniho hospodafstvi z toho: ', Sprava a udrzba silnic Usteckeho kraje, pftspevkova organizace (prispevek na prpvoz - opravy silnic II. a ///. trid) I Sprava a udrzba silnic Osteckeho kraje, prispevkova organizace i (investicni ucelova dotace na nakup nakladnich vozidel)

5 Vybrane ukazatele rozvahy Usteckeho kraje k v mil. Kc majetek Usteckeho kraje celkem, z toho: stala aktiva, z toho: dlouhodoby nehmotny majetek dlouhodoby hmotny majetek, z toho: stavby nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek pozemky dlouhodoby financni majetek, z toho: majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem dlouhodobe pohledavky obezn3 aktiva Penezni fondy Usteckeho kraje v mil. Kc Fond rozvoje Usteckeho kraje Fond Usteckeho kraje Fond vodniho hospodarstvi Usteckeho kraje Fond pro mimoradne udalosti Usteckeho kraje Fond obnovy Usteckeho kraje Fond zamestnavatele cerpani v roce ,3 5 zustatky na uctech fondu k _31_ Cerpani financnich prostredku fondu v letech vmil Kc * Fond rozvoje Usteckeho kraje -* Fond zamestnavatele ~**~Fond Usteckeho kraje -* Fond evropskych projektij Usteckeho kraje i-i Fond obnovy Usteckeho kraje # Fond pro mimoradne udalostt Usteckeho kra e -«* Fond vodniho hospodarstvi Usteckeho kraje roky

6 Poskytnute prfspevky prispevkovym organizacrm z vlastnich prostredku kraje vroce211 v mil. Kc pfispevkove organizace oblast dopravy a silnicmho hospodafstvi oblast skolstvi, mladeze a telovychovy oblast zdravotnictvi oblast kultury a pamatkove pece oblast socialnich veci oblast majetkova celkem pocet PO pfispevek na provoz investicni dotace odvod : odpisu vmil. Kc dhbmhdonamg ; pocet PO I ' : pocet PO pocet PO I rn :- i poeetpoli; ' pocetpol pocetpo nu - HinvestiCnfpnspevek Qprovozni'prTspgvek oblasl dopravy asilnicnfho hospodafstvi' 63, oblasl skolstvi'. i mladeze a 1 telovychovy oblast zdravotriictvf I ' I oblasl kultury a, oblast oblast pamatkove i socialnich vecf i majetfcova pece i '.- _ _. _.J _.! Zprava o vysledku prezkoumani hospodafeni Usteckeho kraje za rok 211 Hospodafeni Usteckeho kraje za rok 211 bylo pfezkoumano Ministerstvem financi 6R s timto zaverem (cast D Zpravy o vysledku prezkoumani hospodafeni Usteckeho kraje za rok 211 ze dne ): Zaverz prezkoumani hospodafeni za rok 211 D. I. Pri prezkoumani hospodafeni Usteckeho kraje za rok 211 podle 2 a 3 zakona c. 42/24 Sb. nebyly zjisteny chyby a nedostatky, krome chyb a nedostatku zjistenych pfi dilcich prezkoumanich, ke kterym byla prijata opatreni k naprave zjistenych nedostatku a krome chyb, ktere jiz byly napraveny. D. II. Upozorneni na pripadna rizika, ktera Ize dovodit ze zjistenych chyb a nedostatku, ktera mohou mit negativni dopad na hospodareni uzemniho celku v budoucnu: Pfi pfezkoumani hospodafeni nebyla zjistena zadna zavazna rizika, ktera by mohia mit negativni dopad na hospodafeni uzemniho celku v budoucnosti. D. III. Pomerove ukazatele zjistene pfi prezkoumani hospodareni: a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku,43 % b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku 2,44 % c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku %

7 Rating Usteckeho kraje V kvetnu 212 bylo Usteckemu kraji potvrzeno udeleni narodniho ratingu Aa1.cz se stabilnim vyhledem spolecnosti Moody's Investors Service. Narodni rating udeleny Usteckemu kraji odrazi obezfetne rozpoctove hospodareni kraje, ktere mu pomohlo zachovat solidni provozni vysledek a dostatecne financni rezervy. I kdyz doslo k narustu dluhu, ve stfednedobem horizontu se ocekava, ze jeho vyse zustane relativne nizka. Rating je omezen relativne vysokymi kapitalovymi vydaji kraje, vysokou volatilitou dluhovych ukazatelu a omezenym rustem prijmu ze sdilenych dani ocekavanym i v nasledujicich letech. Vyvojove grafy hospodareni Usteckeho kraje v mif. Kc 14 Vyvoj skutecnych prijmu a vydaju Usteckeho kraje v letech * ^ ' roky Struktura skutecnych vydaju v letech i-y. 2 1 vmil. Kc 22 wkapitalovevydaje 276 HbelrTeTvydaje ~~ " 3l S _ _1"J1 1^ JZ _ J 72_4_ "7 677" 7776 '871' " 938" " Ms n

8 Dotace obcim a dobrovolnym svazkum obci na 1 obyvatele za obdobi vkc Litomerice Chomutov Usti nad Labem dotace obcim a DSO Louny 1757 Dec in 1318 Most 92 Teplice 833 okres Zastupitelstvu Usteckeho kraje je navrzeno souhlasit s celorocnim hospodafenim Usteckeho kraje za rok 211 bez vyhrad. Lhuta pro podani pisemnych pfipominek obcanu kraje k Zaverecnemu uctu Usteckeho kraje za rok 211 je 22. cerven 212, aby mohly byt projednany v ramci jeho schvalovani Zastupitelstvem Usteckeho kraje dne 27. cervna 212. Pisemne pripominky smerujte na Ing. Pavla Koudu, zastupce a namestka hejtmanky Usteckeho kraje. Dale Ize uplatnit pripominky ustne na jednani Zastupitelstva Usteckeho kraje dne 27. cervna 212. Uplne zneni navrhu zaverecneho uctu vcetne cele zpravy o vysledku prezkoumani hospodafeni je zverejnen na webovych strankach Usteckeho kraje viz odkaz dok.asp?id org=4518&id ktg=33394&p1 =9276. V Usti nad Labem dne 7. cervna 212