INVENTURNI SOUPIS zpracováno:

Transkript

1 KEO-W /Uc17d INVENTURNI SOUPIS zpracováno: strana: 1/17 Vybraný majetek/závazky Stavy účtů Výběr SU: SV AU Název SU Drobný dlouhodobý nehmotný maj , , , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , Ostatní dlouhodobý nehmotný ma Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Nebytové domy - služby Bytové domy Bytové domy - zástava , , Nebytové domy - služby , , Jiné nebytové domy , , , Komunikace, VO, NN, VR , , Ostatní inž. sítě. kanalizace Autobusové čekárny , , Požární nádrže studny , Hřbitovy, pomníky , , Parky Sportoviště , JPÚ - biokoridor Náměstí , , Skládka TKO , , Stavby , , Samost.movité věci a soubory movit, věcí Dopravní prostředky Stroje, přístroje, zařízení , , , Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí , , , Drobný dlouhodobý hmotný majet , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek I , , Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky , , , Orná, zahrady,ttp, rybník , , , Orná půda , , Orná, zahrady,ttp, rybník - věcné břemeno , , Zastavěná plocha , , Zastavěná plocha - zástavní právo Zastavěná plocha - věcné břemeno , , Ostatní plochy Pozemkové parcely Ostatní plochy - věcné břemeno Ostatní plocha , , Neurčená plocha , , Pozemky , , Umělecká díla a předměty Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Rekonstrukce hasičské zbr. Karl Víceúčelové hřiště Rekultivace skládky TKO Přípojka el. 7 RD

2 KEO-W /Uc17d INVENTURNI SOUPIS zpracováno: strana: 2/17 SU AU Název SU Separace odpadů Stavební úpravy ZŠ v Kostelci u Hol Rekonstrukce VO Karlovice ZTV Plachetky Zavedení odd. sběru odpadu v obci Kostelec u H Rekonstrukce chodníků v obci Kostelec u Hol Zateplení OÚ Zateplení MŠ Hasičská zborojnice - byt. Ve 2 N.P Kompostujeme v Kostelci rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Přístřešek autobusová zastávka obnova krajinné zeleně Nedokončení DHM - stroje a zařízení Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspoř.účet tech.zhodnoc.dlouh.hm.majetku Uspoř.účet tech.zhodnoc.dhm - kabeláž Uspoř.účet tech.zhodnoc.d!ouh.hm.majetku - pod trvalé dopravní značení 045 Uspoř.účet tech.zhodnoc.dlouh.hm.majetku Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční ma 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k drob.dlouh.nehmotném 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k Bytovým domům Oprávky k nebýt, domům Oprávky k ostatním nebyt.domům Oprávky ke komunikacícm a VO Oprávky o stát. inžen. sítím Oprávky k autobusovým zastávká Oprávky k požárním nádržím Oprávky - hřbitovy, pomníky Oprávky - parky Oprávky - sportoviště Oprávky - biokoridor Oprávky náměstí Oprávky - rekultivace skládky TKO 081 Oprávky ke stavbám Oprávky - dopravní prostředky Oprávky - stroje, přístroje 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov. věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , ,79 -I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I 365, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 *

3 KEO-W / Uc17d INVENTURNI SOUPIS zpracováno: strana: 3/17 Vybraný majetek/závazky Stavy účtů Výběr SU: SU AU Název SU Materiál na skladě , Materiál na skladě , Pohlednice DVD Hanácké právo 747,35 747, DVD Kostelec černý pytel , Černý pytel 132 Zboží na skladě 1 914, Opr. položka - hasiěská zbr Opr. položka - separace odpa Opr. Položka - rekonstrukce VO Karlovice Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti , Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti Opr.pol.k jin pohledávkám z hl.činnosti , , Opr.pol.poplatky Opr.pol.kjin. pohledávkám z hl.činnosti , , Opravné položky k odběratelům Opravné položky k odběratelům Opravné položky k odběratelům , , Opravné položky k odběratelům , Opr.pol.k ostatním krátkodob.pohledávkám 199 Opr.pol.k ostatním krátkodob.pohledávkám , , , ,90 * Základní běžný účet územ.samospr.celků Základní běžný účet územ.samospr.celků , , , , Základní běžný účet územ.samospr.celků , , , , Základní běžný účet územ.samospr.celků Základní běžný účet územ.samospr.celků Základní běžný účet územ.samospr.celků Základní běžný účet územ.samospr.celků Základní běžný účet územ.samospr.celků 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků , , , , Běžné účty fondů územních samospr.celkú 236 Běžné účty fondů územních samospr.celkú Pokladna Pokladna Pokladna Pokladna , , Pokladna , , Pokladna ,00 I , , Pemze na cestě Pemze na cestě stravenky Ceniny Krátkodobé úvěry Krátkodobé úvěry

4 KEO-W / Uc17d INVENTURNI SOUPIS zpracováno: strana: 4/17 SU AU Název SU Má dáli Má dáli Má dáli , , , * Odběratelé , , , , nájemné - byt hasičská zbrojnice pronájem - byt ZŠ Pohledávky - nájemné , , , Pohledávky - nájemné , Pohledávky - přeúčtovánť služe 5 426, , Odběratelé Přeúčtovánť služeb senioři Přeúčtovánť služeb senioři 8 897, , Přeúčtovánť služeb , , , Odběratelé Odběratelé Odběratelé Odběratelé Odběratelé 311 Odběratelé , , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy Předplatné , Poskytnuté provozní zálohy Poskytnuté zálohy plyn Poskytnuté zálohy el. energie Záloha plyn - dům seniorů , , Záloha - el. energie dům senio Záloha plyn sokolovna záloha el.energie byt hasičská zbrojnice Záloha plyn byt hasičská zbrojnice Krátkodobé poskytnuté zálohy Záloha plyn ZŠ Záloha el. Energie MAS Záloha el. Energie byt ,00 672, byt. Č byt. C Záloha el. Energie byt škola záloha el. Energie sokolovna el. Energie byt č Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti Místní poplatky - odpad , , Místní poplatek - pes Jiné pohledávky z hlavní činnosti Jiné pohledávky z hlavní činnosti Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , Dodavatelé Dodavatelé , , , Dodavatelé , , , Přijaté zálohy - energie , Dat

5 KEO-W / Uc17d INVENTURNI SOUPIS zpracováno:, strana: 5/17 Vybraný majetek/závazky Stavy účtů Výběr SU: SV AU Název SU Přijaté zálohy - kauce byt Krátkodobé přijaté zálohy Krátkodobé přijaté zálohy Krátkodobé přijaté zálohy Krátkodobé přijaté zálohy 324 Krátkodobé přijaté zálohy Má dáli Zaměstnanci 331 Zaměstnanci Pohledávky za zaměstnanci exekuce - Hradilová 335 Pohledávky za zaměstnanci ZP zaměstnanci ZP organizace SP zaměstnanci Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj SP organizace 336 Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění zaměstnanci Zdravotní pojištění organizace 337 Zdravotní pojištění Daň z příjmů Daň z příjmů Jiné přímé daně Jiné přímé daně silniční daň srážková daň daň ze závislé činnosti Solidární daň 342 Ost.dané, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty 15 % Daň z přidané hodnoty 21 % výstup Daň z přidané hodnoty 15 % Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty - odvod Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty 343 Daň z přidané hodnoty Pohledávky za státním rozpočte Pohledávky za SR - volby prezidenta Pohledávky za SR - volby Parlament Volby EU dotace - volby OU Pohledávky SR - ÚP Dotace KÚ - pohledávka dotace KÚ - sčítání Finanční dar - KÚ Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi SZIF - EU taneční parket Dat Má dáli Má dáli , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 KEO-W /Uc17d INVENTURNI SOUPIS zpracováno: strana: 6/17 SU AU Název SU Mádáti Dat SZIF - národní zdroje - tanečn SFŽP oddělený sběr odpadu SFŽP - zateplení ZŠ Má dáli zateplení MŠ Rekultivace skládky TKO - dotace SFZP Zkvalitňujeme výuku v Kostelci - dotace SR pro Pohledávky nein. Dotace kompostujeme , , , , Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi , Pohledávky za rozpočtem úz.sam Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Pohledávky - setkám Kostelců Pohledávky za vybr.míst.vlád-institucemi 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi dotace ZŠ OU - setkání Kostelců , dotace MŠ Mikroregion Holešovsko dotace ZŠ - KÚ - rizikové typy chování Dotace ZŠ - učíme se na školní zahradě dotace MŠ účelová - vysavač Závazky KÚ - dopravní obslužno Závazky vůči OÚ - pfestupk.a Závazky k vybr.míst.vládním institucím , , Poskytnuté zálohy-dotace ÚSC Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Přijatá záloha - účelová dotace pro ZŠ ze SR SFZP oddělený sběr odpadu Dotace zateplení ZŠ Přijatá záloha - průtok.trans pro ZŠ Zkvalit. Výu , , průtoková dotace pro ZŠ - KÚ Rizikové typy cho Průtok. Transfer pro ZŠ - KÚ Učíme se na školní Přijaté zálohy na dotace Přijaté záloha na dotace-volby Krátkodobé přijaté zálohy - volby EU Krátkodobé přijaté zálohy - volby OU , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 16018, , Přefakturace plyn sen Přefakturace el. en sen Přefakt. vody 10 - senioři Pohledávky-senioři el Pohledávky-senioři plyn Pohledávky-senioři voda Voda senioři Plyn senioři vodné senioři Plyn senioři vodné senioři , , , plyn senioři , , , Pčefakturace plyn , , ,03

7 KEO-W /Uc17d INVENTURNI SOUPIS zpracováno: strana: 7/17 SU AU Název SU Ostatní krátkodobé pohledávky Úrok FRB Tomačková Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Ostatní krátkodobé pohledávky dotace k vyúčtování nezisk Ostatní krátkodobé závazky Nákup pozemku Dupalová Nákup pozemku Ležák Ostatní krátkodobé závazky Ost. kr. závazky - obědy Splátka-nákup pozemku Hubená Exekuce Hradilová Závazky z přeúčtování služeb 378 Ostatní krátkodobé závazky příspěvek na správu databáze demog. Údajů KÚ Nákl. příštího období - ZŠ Nákl. příštího období - MŠ Náklady příštích období 381 Náklady příštích období Výdaje příštích období Výdaje příštích období Výdaje příštích období Výdaje příštích období Dotace KÚ - výnosy př. obd Výnosy příštích období - nájemné ŠJ Výnosy příštích období - daň 384 Výnosy příštích období Dohadné účty aktivní - ÚP12/ Dohadné účty aktivní - dotace ÚP 12/ Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní Rekultivace skládky SFŽP Dohadné účty aktivní - Rekultivace skládky TKO Dohadné účty aktivní - zateplení ZŠ (FS) Dohadné účty aktivní - zateplení ZŠ (SFŽP) Dohadné účty aktivní - oddělený sběr odpadlí (FS Dohadné účty aktivní - zavedení odd. Sběru odpa 388 Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní Dohadné účty pasivní Dohadné účty pasivní - elekt. 389 Dohadné účty pasivní Vnitřní zúčtování 395 Vnitřní zúčtování Fond dlouhodobého majetku Převod zúčt. příjmů a výdajů m Saldo výdajů a nákladů Saldo příjmů a výnosů 401 Jmění účetní jednotky , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 * , , , ,20

8 KEO-W /Uc17d INVENTURNÍ SOUPIS zpracováno: strana: 8/17 Vybraný majetek/závazky Stavy účtů Výběr SU: SU AU Název SV Má dáli Dotace - dlím senioru Dotace na budovu ZŠ ( ) , , Dotace EU na výceúč. hřiště , , Dotace SR - víceúčelové hřiště Dotace inv. č. 576 XEROX , Dotace EU - modernizace víceúč. hřiště TZ Dotace SR - modernizace víceúč. hřiště TZ SZIF dotace - myslivna parket , , dotace - dům seniorů , , Dotace Rekultivace skládky TKO , , Dotace - zateplení ZŠ , , Dotace - zavedení odděleného sběru odpadů , , zateplení MŠ , , Časové rozlišení transf. - budova ZŠ , , , Časové rozlišení trans. Víceúč. Hřiště , , , Časové rozlišení - zavedení odděleného sběru od , , , Časové rozlišení trans.-xerox , , , Časové rozlišení transforu myslivna parket , , , Časové rozlišení transferu - dům seniorů , , , Časové rozlišení - rekultivace skládky TKO , , , Časové rozlišení trans. JPÚ , , Dotace na JPÚ ( ) , , Transfery na pořízení dlouhodob. majetku , , , , Oceňovací rozdíly při změně me , , Dooprávkování DHM , , Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Oceňovací rozdíly při prv.použití metody , , Oceňovací rozdíly - plynovod Plachetky prodej 407 Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Opravy předcházejících účetních období Výsledek hospodaření ve schval , , Výsledek hospodaření ve schval.řízení , , Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta , , , Výsledek hosp.předch.účetních období , , , Dlouhodobé úvěry - ČS Dlouhodobé úvěry CS , Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé úvěry , Přij.návratné finan.výpomoci d 452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy - byty Dlouh. řijaté zálohy - kauce byt has. Zbrojnice Dlouhodobé přijaté zálohy příspěvek za správu databáze demogr. Údajů KÚ , Ostatní dlouhodobé závazky , , Úrok FRB - Tomečková 60 % Úrok FRB - Kubíčková 40% 5 626, , Ostatní dlouhodobé pohledávky 5 626, ,76

9 KEO-W /Uc17d INVENTURNÍ SOUPIS zpracováno: strana: 9/17 SU AU Název SU Dlouh. přijaté zálohy OPŽP - TKO 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Počáteční účet rozvažný , , Počáteční účet rozvažný Počáteční účet rozvažný 491 Počáteční účet rozvažný Konečný účet rozvažný Konečný účet rozvažný 492 Konečný účet rozvažný Výsledek hospodaření běž.účetn 493 Výsledek hospodaření běž.účetního období , , , , ,35 * Materiál - volby Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu , , Pracovní oděvy , Čistící prostředky 2 212, , Spotřeba materiálu , , údržba hřiště - pronájem údržba hřbitov Spotřeba PHM - stravování 6 685, , Spotřeba materiálu 501 Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie Spotřeba energie Spotřeba energie , , Spotřeba energie , , Spotřeba energie , , Spotřeba energie , , Spotřeba energie , , plyn sokolovna , El. energie kancelář MAS Spotřeba energie byt hasičská zbrojnice E. Energie MAS , ,00 561, el. Energie byt 5, Spotřeba energie - škola el. Energie byt škola 1 836, Spotřeba energie 502 Spotřeba energie , , Spotřebajin.neskladovatelných , , Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek 2 316, Vodné hřbitov , vodné sokolovna , Spotřeba jin.neskladovatelných 503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek , , Prodané zboží 6 812, , Prodané zboží ples Prodané zboží 504 Prodané zboží 6 812, ,95

10 KEO-W / Uc17d IN VENTURNI SOUPIS zpracováno: strana: 10/17 Vybraný majetek/závazky Stavy účtů Výběr SU: SU AU Název SU Dat Aktivace dlouhodobého majetku 506 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku 507 Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výro 508 Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , Opravy a udržování Opravy a udržování , , opravy sokolovna , , Opravy - školní jídelna , , Opravy a udržování 511 Opravy a udržování , , Cestovné , , Cestovné 512 Cestovné , , Náklady na reprezentaci , Náklady na reprezentaci 513 Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních s 516 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Ostatní služby Ostatní služby I , , Bankovní poplatky , , věcné břemeno Nájemné DDNM 7 922, , Ostatní služby , , Hovorné - dům seniorů 4 385, , Ostatní služby - školní jídelna 4 445, , Vstupenky - přeprodej Ostatní služby 518 Ostatní služby , , Mzdové náklady Platy zaměstnanců v prac. Poměru (pol. 5011) , Mzdy - dům seniorů Ostatní osobní výdaje (pol 5021) , , Odměna komisí - volby (pol 5021) Odstupné ( pol 5024,5026) Ostatní platby za provedenou práci (pol. 5029) Odměny členů zastupitelstev obcí (pol 5023) Náhrady mezd v době nemoci (pol 5424) 6 788, , Mzdové náklady 521 Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění , Zákonné sociální pojištění , OSSZ-dům seniorů

11 KEO-W / Uc17d INVENTURNÍ SOUPIS zpracováno: strana: 11/17 SU AU Název SU Má dáli Mádáti ZP - dům seniorů Zákonné sociální pojištění 524 Zákonné sociální pojištění , pojištění úraz (KOOPER) Jiné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 10 Má dáli , Zákonné sociální náklady Zákonné sociální náklady - stravné Zákonné sociální náklady , , Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň silniční - rozvoz stravy Daň silniční 531 Daň silniční Daň z nemovitostí 2 558, Daň z nemovitostí 532 Daň z nemovitostí 2 558, , Jiné daně a poplatky Jiné daně a poplatky 2 525, , Daň z převodu nemovitosti Jiné daně a poplatky 538 Jiné daně a poplatky 3 065, , Smluvní pokuty a úroky z prodl Smluvní pokuty a úroky z prodl 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Jiné pokuty a penále 542 Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání , , bezúplatný převod majetku Dary 543 Dary a jiná bezúplatná předání , Prodaný materiál 544 Prodaný materiál Členský příspěvek 9 182, , Ostatní náklady z činnosti , Ostatní náklady z činnosti Ostatní náklady z činnosti Daň z přidané hodnoty - neuplatněná 0,44 0, Ostatm náklady z činnosti 549 Ostatní náklady z činnosti , , Odpisy dlouhodobého majetku , , ZC vyřazeného DHM - likvidace , , Odpisy dlouhodobého majetku 551 Odpisy dlouhodobého majetku , Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 10

12 KEO-W / Uc17d INVENTURNÍ SOUPIS zpracováno: strana: 12/17 Vybraný majetek/závazky Stavy účtů Výběr SU: SU AU Název SU Má Jati Má Jati Má Jati 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Prodané pozemky 554 Prodané pozemky Opravné položky k DHM - nerealizované investi Tvorba a zúčtování opravných položek k pohl , , , Tvorba a zúčtování opravných položek 556 Tvorba a zúčtování opravných položek , , , Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z vyřazených pohledávek 557 Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady z DDHM , , Náklady z DDNM Náklady DDHM - senioři Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Úroky z úvěru , , Úroky 562 Úroky , , Náklady z přecenění reálnou ho Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Ostatní finanční náklady 569 Ostatní finanční náklady Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery dotace ZŠ Dotace ZŠ - turnaj dotace MŠ členský příspěvek Mikr. Holešovsko , , Nákl. na přestup, agendu Dotace ZŠ Slavíček Příspěvek - střelba Domaželice neinvestiční dotace - setkání Kostelců Rizikové typy chování - neinvest. Účelvoá dotace Učíme se na školní zahradě - účel. Dotace KÚ Veřejná podpora nevýděl. sub Náklady vybr.míst.vlád.inst.na 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery I , Daň z příjmů Daň z příjmů Daň z příjmů Daň z příjmů 591 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů

13 KEO-W /Uc17d INVENTURNÍ SOUPIS zpracováno: strana: 13/17 SU AU Název SU Má dáli Má dáli Dodatečné odvody daně z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 5 Má dáli , , , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje dřeva 869,60 869, Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , Výnosy ze služeb-nájemné , , Výnosy z prodeje služeb , , Kopírování hlášení , Prodej vstupenek Prodej dřeva , , Výnosy z pohřebnictví Skládkování Věcné břemeno reklamní činnost , Příspěvek na dopravu obědů Scolarest , , Externí strávníci - Scolarest , , vodné - byt ZŠ paušál 1 252,16 I 252, plyn - byt ZŠ paušál 3 305, , Výnosy z prodeje služeb 602 Výnosy z prodeje služeb , , Výnosy z pronájmu Výnosy z pronájmu - senioři Výnosy z pronájmu pozemků , , Pronájem bytu ZS pronájem movitých věcí , Pronájem - byt hasičská zbrojnice Výnosy z pronájmu nebýt, prost , , Pronájem - školní jídelna Výnosy z pronájmu 603 Výnosy z pronájmu , , Výnosy z prodaného zboží Výnosy z prodaného zboží 604 Výnosy z prodaného zboží Správní poplatky 7 552, Výnosy ze správních poplatků 605 Výnosy ze správních poplatků 7 552, Místní poplatky -odpad , , Místní poplatky - pes Místní poplatek veřejné prostranství Výnosy ze místních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků , Jiné výnosy z vlastních výkonů Zpětný odběr EKO KOM , , Výnos z loterie *

14 KEO-W / Uc17d INVENTURNÍ SOUPIS zpracováno: strana: 14/17 SU AU Název SU Má dáli Má dáli Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z vyřazených pohledávek 643 Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje materiálu 644 Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouh.hm majetku kr.poz Výnosy z prodeje dlouh.hm majetku kr.poz 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz Výnosy z prodeje pozemků Výnosy z prodeje pozemků 647 Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů 648 Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Plnění - pojistná událost Příspěvek - setkání Kostelců Ostatní výnosy z činnosti 649 Ostatní výnosy z činnosti Úroky Úrok BÚ Úroky ČNB Úroky 662 Úroky Výnosy z přecenění reálnou hod Výnosy z přecenění reálnou hod 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finanční Výnosy z dlouhodobého finanční 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Plnění nahrazující úrok ČNB Ostatní finanční výnosy 669 Ostatní finanční výnosy Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Transfér na žáky od OÚ Dotace KÚ Dotace ÚP Transfér KÚ - sčítání Transfér KÚ - finanční dar Dotace SR - volby prezidenta Volby Parlament Setkám Kostelců Volby EU , , , Má Jati Dat , ,75 784, , ,

15 KEO-W / Uc17d INVENTURNI SOUPIS zpracováno strana-. 15/17 Vybraný majetek/závazky Stavy účtů Výběr SU: SU AU Název SU Dat \ Volby OU neinvest. Účelová dot. - hasiči Neinv. Transfer pro ZŠ - KÚ rizikové typy chová Neinv. Trans. Pro ZŠ - KÚ Učíme se na školní za SZIF - EU - taneční park SZIF - národní zdroje - tan.pa Neinv. Dotace ZŠ - SR Zkvalitňujeme výuku Výnosy z neinv. transferu - kompostujeme Časové rozlišení transforů - majetek Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z ,50 l , , , Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů , , Výnosy ze sdílené dané z příjmů fyz.osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob Výnosy z daně z příjmů fyzický , Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob , , Daň z příjmů - obec Výnosy z daně z příjmů právnič Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 682 Výnosy ze sdíl. dané z příjmů práv. osob Výnosy z daně z přidané hodnot Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebníc 685 Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy z majetkových daní Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ost.sdílených daní a Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Pomocný účet pro přílohu - zaměstnanci Pomocný účet pro přílohu - OON Pomocný účet pro přílohu zastupitelé Pomocný účet pro přílohu 790 Pomocný účet pro přílohu Vnitroorganizační účetnictví - roč.uz. 799 Vnitroorganizační účetnictví - roč.uz ,14 15,00-22, , , , , , , , , , , , , , , , , ,68-7,00-0,14 0.0( -15,00 0,0 22,14 Oj 0 ( DDHM - operativní evidence Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , , Odeps. pohl. VF Herman 905 Vyřazené pohledávky Svěřený majetek ZŠ - DHM Svěřený majetek - DDHM Svěřený majetek - DDNM Svěřený majetek - oper. evid , , , ,14 l , , , , , ,33

16 KEO-W / Uc17d INVENTURNI SOUPIS zpracováno: strana: 16/17 Vybraný majetek/závazky Stavy účtů Výběr SU: SU AU Název SU Svěřený majetek DHM , Svěřený majetek DDNM , Svěřený majetek - oper.evid , Ostatní majetek , Odeps. pohl. VF Herman Krátk.podm.pohled. z předfin.transferů Krátk.podm.pohled. z předfin.transferů Krátk.podm.pohled. z předfin.transferů 911 Krátk.podm.pohled. z předfin.transferů Zateplení MŠ (SFŽP) , Zateplení MŠ (FS) , Kompostujeme (FS) Kompostujeme SFŽP 915 Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů , Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům SZIF - EU taneční parket Mysl SZIF - národní zdroje tan.park SZIF-modernizace hřiště - EU SZIF-modernizace hřiště-národn Zavedení odděleného sběru odpadu - DHM FS Zavedení odděleného sběru odpadu - DHM SFŽP Rekonstrukce ZŠ - zateplení - dotace FS (EU) Rekonstrukce ZŠ - zateplení - dotace SFŽP Zateplení MŠ (SFŽP) Zateplení MŠ (FS) Dotace - Kompostujeme (FS) Dotace - Kompostujeme - (SFŽP) 942 Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům Dl. Podmiň. Pohl. OPŽP - SR - rekultivace sklad Dotace Rekult. TKO - Fond soudržnosti (EU) 943 Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům Dům seniorů - zástavní právo smluvní 982 Dl.podm.závazky z poskyt.garancí jednor Dům seniorů - zástavní právo 984 Dl.podmzávazky z poskyt.garancí ost Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Vyrovnávací účet k podrozvahov Vyrovnávací účet k podrozvahov Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Vyrovnávací účet k podrozvahov Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Vyrovnávací účet k podrozvahov Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , , , Má dáli , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

17 KEO-W /Uc17d INVENTURNÍ SOUPIS zpracováno: strana: 17/17 SU AU Mzev SU 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , , , , , , , ,91 * CELKEM , , , , , ,45 4=* Způsob zjišťování skutečných stavů Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů Okamžik zahájení inventury Okamžik ukončení inventury : fyzicky : Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek/závazky nezatajil. /o-ol. 1010, Osoba hmotně odpovědná za majetek/závazky : Tomečková Gabriela Datum í^ JiJWí-íZl <rf