Příloha č.1 k /2/ZM/2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Transkript

1 Příloha č.1 k /2/ZM/2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013

2 Plnění rozpočtu 2013 Základní bilance (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet schválený upravený Skutečnost 2013 Příjmy Výdaje Rozdíl Financování

3 Plnění rozpočtu 2013 Rekapitulace provozního a investičního rozpočtu (v tis. Kč) Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Provoz Příjmy Výdaje Rozdíl Investice Příjmy Výdaje Rozdíl Celkem Financování

4 Plnění rozpočtu 2013 Financování (v tis. Kč) Pol. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený Zapojení finančních prostředků min.let Zapojení finančních prostředků z FRT Součet Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Součet Splátka úvěru Dyje I. - ČS, a.s.** Splátka investičního úvěru - ČSOB,a.s.* Součet C E L K E M - F I N A N C O V Á N Í * Jedná se o úvěr za úrokovou sazbu PRIBOR 3-měsíční a marži v pevné výši 0,75% p.a.. Úvěr byl vyčerpán v letech Splatnost úvěru je do ** Jedná se o úvěr za Proměnnou sazbu. Výše úrokové sazby je stanovena jako výše Referenční sazby v den stanovení plus marže 0,03% p.a. Úvěr byl vyčerpán v letech Splatnost úvěru je do

5 Plnění rozpočtu 2013 Provozní příjmy (v tis. Kč) Pol. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený Daň z příjmů FO ze ZČ Daň z příjmů OSVČ Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob - obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa Poplatek za komunální odpad Poplatky ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Zrušené místní poplatky Odvod z loterií a podobných her kromě VHP Příjmy za ZOZ - řidič. oprávnění Odvod z VHP Ostatní odvody z vybraných činností Správní poplatky Daň z nemovitostí třída - daňové příjmy Finanční Parkovací automaty Svoz komunál. odpadů Pohřebnictví Správní činnosti Příjmy z prodeje zboží Odvody příspěvkových organizací Úroky Kursové rozdíly v příjmech Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z finančního vypořádání mezi obcemi z minulých let Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové náhrady Ostatní nahodilé příjmy třída - nedaňové příjmy Neinvestiční dotace z VPS Celkové dotace Ostatní neinvestiční dotace ze SR Neinv. dotace od obcí Neinvestiční dotace od krajů Neinvestiční dotace od regionálních rad Zapojení VČ Převod z vlastních fondů Neinvestiční dotace od cizích států třída - přijaté neinvestiční dotace C E L K E M - P R O V O Z

6 Plnění rozpočtu 2013 Investiční příjmy (v tis. Kč) Pol. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený Prodej pozemků Ostatní prodej nemovitostí třída - kapitálové příjmy Investiční dotace ze státních fondů Investiční dotace ze SR Investiční dotace od obcí Investiční dotace od krajů Investiční dotace z regionálních rad třída - přijaté investiční dotace C E L K E M - I N V E S T I C E

7 Plnění rozpočtu 2013 Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený Odbor správy majetku a investic města 2310 Vodné stojan Poušov Rozbor odpadních vod z kanalizace Pocoucov Homolkův jez - elektřina Opravy v MŠ Základní školy Centrální jídelna - výměna potrubí Knihovna Hasskova ul. - oprava sociálního zařízení Opravy kulturních památek Zájmová činnost v kultuře Ostatní tělovýchovná činnost Bazén Polanka Bazén Hájek Sportovní hala L.Pokorného Zimní stadion Fotbalový stadion za nemocnicí TJ Spartak - Manž.Curieových Využití volného času dětí a mládeže Byty - daně z převodu nemovitostí - prodej bytů Komunální služby a územní rozvoj j.n Požární zbrojnice Slavice - revizní prohlídka plynových spotřebičů Činnost místní správy Součet ORJ Oddělení investic 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Součet ORJ Součet ORJ Odbor výstavby 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy Součet Odbor rozvoje a územního plánování 2143 Nákup služeb - cestovní ruch Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy Součet Odbor sociálních věcí 3599 Nákup tiskopisů pro omamné látky Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Odměna za půjčování knih Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Ostatní služby j. n Činnost místní správy Součet

8 Plnění rozpočtu 2013 Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený Odbor školství a kultury 3111 Předškolní zařízení Mateřské školy - podpora získávání grantů Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul Mateřská škola Třebíč, Demlova ul Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul Mateřská škola Třebíč, Obránců míru Mateřská škola Třebíč, Benešova ul Mateřská škola Třebíč, Okružní ul Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky Mateřská škola DUHA Třebíč Speciální mateřská škola Třebíč, Družstevní ul Základní školy Základní školy - podpora získávání grantů Základní škola Třebíč, Bartuškova ul Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, Komenského nám Základní škola Horka-Domky Třebíč, Václavské nám Základní škola Třebíč, Benešova ul Základní škola Třebíč, Týnská ul Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše První stupeň základních škol Centrální školní jídelna Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám Městská knihovna v Třebíči Městská knihovna v Třebíči Knihovna Slavice Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Obnova hodnot místního kulturního, nár. a hist. povědomí Třebíčský zpravodaj Zájmová činnost v kultuře Městské kulturní středisko Třebíč Městské kulturní středisko - Zámecké křídlo Ostatní Dům dětí a mládeže Třebíč Denní rehabilitační stacionář, ul. Družstevní Činnost místní správy Součet Odbor komunálních služeb 2143 Elektrická energie - informační tabule Silnice Opravy schodišť, ramp, cyklostezek Vodorovné dopravní značení Opravy a udržování Opravy a udržování - hřiště na míčové hry Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Odvoz a likvidace pneumatik Využívání a zneškodňování komun.odpadů Likvidace černých skládek a uložení odpadů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy Součet

9 Plnění rozpočtu 2013 Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený Odbor finanční 1014 Liga na ochranu zvířat Podpora ostatních produkčních činností Čl.příspěvek Sdružení vlastníků lesů Cestovní ruch Čl. příspěvek Sdružení obcí Vysočiny Úroky ČS,a.s Čl.příspěvek Svazek obcí Jihlava-Třebíč-Raabs Dopravní obslužnost Čl.příspěvek VaK Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Fond Třebíč, o.p.s Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví Členský příspěvek - Sdružení historických sídel Členský příspěvek UNESCO Členský příspěvek UNESCO OWHC Příspěvek kultura /GP/ Ostatní tělovýchovná činnost Pořádání mistrovství Příspěvky pro sport.organizace Baseball Florball Fotbal - HFK Třebíč Hokej Atletika TJ Spartak - pořádání mezinárodního závodu Sportovní gymnastika Fotbal - Fotbalová škola Třebíč Baseball - provoz areálu "Na Hvězdě" Příspěvek volnočasové aktivity /GP/ Příspěvek ocenění sportovců /GP/ Využití volného času dětí a mládeže Ostatní speciální zdravotnická péče Příspěvek Zdraví a rodina /GP/ ČČK Třebíč Místní skupina VZS Čl.příspěvek - Národní síť zdravých měst ostatní Komunální služby a územní rozvoj j.n Úroky investiční úvěr Energetické Třebíčsko Rozvoj Třebíčska Příspěvek Mikroregion Členský příspěvek - Skládka TKO Stařeč - psí výběh Ekologie /GP/ Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvek Charita Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Vrátka, o.s Tremedias, o.s Třebíčsko centrum Občanská poradna Střed Barevný svět Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Centrum pro zdravotně postižené Diana Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část

10 Plnění rozpočtu 2013 Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený Dary Činnost místní správy Svaz měst a obcí - čl.příspěvek Sdružení tajemníků - čl.příspěvek Ostatní Daň z příjmu PO - obce Finanční vypořádání minulých let Vratky nevyčerpaných dotací Součet Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Z toho: Platy (vč. odvodů) Součet Odbor kanceláře starosty a místostarostů 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Věcné dary Ostatní speciální zdravotnická péče Nákup materiálu Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Z toho: Platy (vč. odvodů) Služby peněžních ústavů Součet Odbor informatiky a krizového řízení 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup materiálu Služby telekomunikací Činnost místní správy Součet Odbor životního prostředí 1036 Správa v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Odborné znalecké posudky Ostatní záležitosti vodního hospodářství Zabezpečení přenosu meteorologických dat veřejnosti Ostatní nakládání s odpady Ostatní ochrana půdy a spodní vody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Činnost místní správy Součet Odbor dopravy 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Odtahy vozidel Činnost místní správy Součet

11 Plnění rozpočtu 2013 Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený Odbor správy provozu 3322 Nákup služeb - Malovaný dům Plyn - kulturní domy Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Volby do parlamentu ČR Volba prezidenta republiky ČR Činnost místní správy Pojištění funkčně nespecifikované Součet C E L K E M - P R O V O Z

12 Plnění rozpočtu 2013 Investiční výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený Odbor správy majetku a investic města 3113 Základní školy Zájmová činnost v kultuře Výstavba studní ve sport. areálu na ul. Manž. Curieových Využití volného času dětí a mládeže Komunální služby a územní rozvoj j.n Součet Oddělení investic 2212 Silnice Revitalizace sídl. Horka-Domky - parkoviště ul. Vltavínská, IPRM Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Základní školy Zachování a obnova kulturních památek Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Stavební úpravy bytového domu ul. Subakova, č. p Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj j.n Součet Součet - ORJ Odbor rozvoje a územního plánování 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly ZŠ Kpt. Jaroše Zachování a obnova kulturních památek Zimní stadion Stavební úpravy bytového domu ul. Subakova, č. p Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Součet Odbor školství a kultury 3111 Mateřské školy Základní školy Součet Odbor komunálních služeb 3631 Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj j.n Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Součet Odbor finanční 2321 Příspěvek DSO VaK - ČOV a odkanalizování MČ Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní nemocnice Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Součet

13 Plnění rozpočtu 2013 Investiční výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Součet Odbor informatiky a krizového řízení 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy Součet Odbor životního prostředí 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Odbor dopravy 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Součet Odbor správy provozu 6171 Činnost místní správy Součet C E L K E M - I N V E S T I C E

14 Rozpočtové hospodaření města Třebíče za rok 2013 Rozpočtové hospodaření města Třebíče za rok 2013 skončilo k vyššími celkovými příjmy oproti výdajům ve výši tis. Kč. Můžeme tedy konstatovat, že hospodaření města skončilo přebytkem. V průběhu roku docházelo k pravidelnému upravování rozpočtu, a to na základě rozpočtových opatření rady nebo zastupitelstva města. U většiny ORJ (organizačních jednotek odborů) nedošlo k výraznému rozdílu mezi rozpočtem upraveným a skutečností. Schválený rozpočet byl v průběhu roku navyšován nejen vlastními rozpočtovými opatřeními, ale také zařazováním rozpočtových opatření z Kraje Vysočina nebo příslušných ministerstev. Výdaje města Celkové výdaje města Třebíče dosáhly v roce 2013 výše tis. Kč, což představuje 91,27 % k upravenému rozpočtu a svědčí o poměrně rovnoměrném čerpání finančních prostředků. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním rozpočtu je ve výši tis. Kč. Tato částka vypovídá o celkové úspoře finančních prostředků v roce K významnějším úsporám došlo u následujících ORJ: ORJ 030 Odbor správy majetku a investic města celkem uspořeno 11 tis. Kč. ORJ 031 Oddělení investic celkem uspořeno tis. Kč. K významným úsporám došlo na ORJ 031 v investičním rozpočtu. Největší úspora Kč byla na paragrafu 3113 základní školy v závěru roku byl rozpočet navýšen o finanční prostředky poskytnuté z dotačního programu na zateplení ZŠ Benešova. Na paragrafu 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly byla úspora 105 tis. Kč náklady na PD pro rekonstrukci kanalizace ul. Řípovská a ul. Seifertova a náklady na provedení sond pro prodloužení kanalizace na ul. Budíkovická byly nižší než se očekávalo. Na paragrafu 3412 sportovní zařízení v majetku obce byla úspora 253 tis. Kč náklady na PD na rekonstrukci sportoviště ul. Okružní a stavební práce na dostavbě veřejného krytého bazénu byly vyčísleny v závěru roku nižší, než se očekávalo. ORJ 040 Odbor výstavby celkem uspořeno 97 tis. Kč. K úspoře 97 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj většina uvedené částky je určena na stavebně-technická posouzení, statické posudky a expertízy, analýzy, studie, vyhotovení geometrických plánů, výškové a polohové zaměření. V roce 2013 nebyla čerpána, protože nebylo třeba nechat zpracovat žádné z uvedených posouzení. ORJ 053 Odbor územního plánování a rozvoje města celkem uspořeno 971 tis. Kč. K největší úspoře 683 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj předfinancování dotace k projektu Koordinační centrum práce na dálku a nového projektu Obce sobě. Na paragrafu 3635 územní plánování byla úspora 81 tis. Kč územně analytické podklady průběžná aktualizace ÚAP naplňování data a informací do datového modelu. Nebyly řešeny nové podklady z hlediska aktuálnosti nových dat pro rok 2014, kdy bude probíhat povinná aktualizace ÚAP (dle stavebního zákona). K největší úspoře 175 tis. Kč došlo v investičním rozpočtu na paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj předfinancování dotace k projektu Koordinační centrum práce na dálku.

15 ORJ 060 Odbor sociálních věcí celkem uspořeno 502 tis. Kč. K největší úspoře 549 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu došlo na paragrafu 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství jedná se o příspěvek na výkon pěstounské péče, který jsme obdrželi pod ÚZ ve výši 48 tis. Kč na jednu uzavřenou pěstounskou dohodu. Příspěvek nepodléhá ročnímu vyúčtování a nevyčerpané prostředky se převádějí do dalšího roku, kdy budou využity ke stejnému účelu a čerpány podle potřeb pěstounů. Na paragrafu 4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva byl rozpočet překročen o 55 tis. Kč komunitní plánování plánované výdaje byly hrazeny z projektu OP LZZ s předpokladem, že do konce roku 2013 přijmeme další zálohu. Vzhledem k průtahům s hodnocením 3. monitorovací zprávy, bude poslední záloha připsána na účet až v roce ORJ 070 Odbor školství a kultury celkem uspořeno 223 tis. Kč. K největší úspoře 167 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu došlo na paragrafu 3392 zájmová činnost v kultuře důvodem úspory byla nedočerpaná média rozpočet stanoven s ohledem na provedené rekonstrukce a akce v kulturních domech v místních částech. ORJ 080 Odbor komunálních služeb celkem uspořeno tis. Kč. K největší úspoře tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 2212 silnice důvodem úspory byla velmi mírná zima, čištění bylo realizováno prostřednictvím veřejně prospěšných a obecně prospěšných prací (VPP, OPP) a nemuselo se objednávat přes firmy. Další úspory jsou na následujících paragrafech. Na paragrafu využití volného času dětí a mládeže byla úspora 79 tis. Kč některé plánované práce byly realizovány prostřednictvím VPP a OPP. Na paragrafu 3632 pohřebnictví byla úspora 176 tis. Kč některé plánované práce byly realizovány prostřednictvím VPP a OPP. Na paragrafu 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů byla úspora 101 tis. Kč faktury za služby provedené v druhé polovině prosince roku 2013, byly hrazeny z rozpočtu Na paragrafu 3722 sběr a svoz komunálních odpadů byla úspora 468 tis. Kč faktury za služby provedené v druhé polovině prosince roku 2013, byly hrazeny z rozpočtu Na paragrafu 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů byla úspora 419 tis. Kč faktury za služby provedené v druhé polovině prosince roku 2013, byly hrazeny z rozpočtu Na paragrafu 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň byla úspora 134 tis. Kč faktury za služby provedené v druhé polovině prosince roku 2013, byly hrazeny z rozpočtu ORJ 090 Odbor finanční celkem uspořeno tis. Kč. K největším úsporám v provozním rozpočtu došlo na následujících paragrafech. Na paragrafu 2212 silnice byla úspora 301 tis. Kč splátky úroků z úvěru ČS,a.s. na projekt Dyje I. důvodem jsou nízké úrokové sazby ČNB po celý minulý rok. Na paragrafu 3322 zachování a obnova kulturních památek byla úspora 965 tis. Kč úspora vznikla díky dotacím získaným na obnovu kulturních památek. Na paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj byla úspora tis. Kč splátky úroků z investičního úvěru ČSOB, a.s. důvodem byly nízké úrokové sazby ČNB po celý minulý rok a dočerpání úvěru. Na paragrafu 6409 ostatní činnosti j.n. byla úspora 309 tis. Kč důvodem úspory byla úhrada vratek dotací při finančním vypořádání z paragrafu Na paragrafu 6402 finanční vypořádání minulých let - byl provozní rozpočet překročen o 56 tis. Kč, a to z důvodu vyplacení vratek dotací při finančním vypořádání z tohoto paragrafu, přičemž rozpočtováno bylo na paragrafu K největší úspoře tis. Kč došlo v investičním rozpočtu na paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n. - v průběhu roku 2013 došly dotace, které již byly v minulém roce profinancovány (zateplení stomatologické polikliniky, parkoviště Vltavínská, Předzámčí, revitalizace sídliště Horka- Domky)

16 ORJ 110 Městská policie celkem uspořeno 350 tis. Kč. K největší úspoře 300 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 5311 bezpečnost a veřejný pořádek úspora na pohonných hmotách a opravách vozidel. Nedočerpání položky na výstrojní náležitosti z důvodu nevykrytí objednaného množství materiálu (kalhoty, košile) ze strany dodavatele. K největší úspoře 50 tis. Kč došlo v investičním rozpočtu na paragrafu 5311 bezpečnost a veřejný pořádek vysoutěžení nižší částky na výstavbu datových sítí a MKDS. ORJ 120 Odbor kanceláře starosty a místostarostů celkem uspořeno tis. Kč. K největším úsporám v provozním rozpočtu došlo na následujících paragrafech. Na paragrafu 6112 zastupitelstva obcí byla úspora tis. Kč úspora na mzdách a odvodech, úspora na refundacích platů a odvodech zastupitelů. Na paragrafu 6171 činnost místní správy byla úspora tis. Kč úspora na mzdách a odvodech, úspora na školení a vzdělávání, úspora na náhradách mezd v době nemoci nelze předem nikdy odhadnout, úspora na tiskovinách, úspora na sociálním fondu. Na paragrafu 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací byla úspora 226 tis. Kč byly vyjednány lepší podmínky za bankovní služby. ORJ 150 Odbor informatiky a krizového řízení celkem uspořeno 189 tis. Kč. K největší úspoře 149 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 6171 činnost místní správy k úspoře došlo vlivem vysoutěžení nižších cen ceny nakoupených PC, nevyčerpáním nákladů na odborná školení a nevyužitím všech naplánovaných služeb technické podpory. ORJ 160 Odbor životního prostředí celkem uspořeno 170 tis. Kč. K největší úspoře došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny úspora 148 tis. Kč v důsledku nižšího výskytu zraněných živočichů došlo k neplánované úspoře finančních prostředků. Tyto výdaje se obtížně plánují, neboť jejich množství je každoročně jiné a musí se s nimi počítat až do konce kalendářního roku. ORJ 180 Odbor správy provozu celkem uspořeno tis. Kč. K největší úspoře tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 6171 činnost místní správy úspory v provozu byly hlavně u energií, přechodem k výhodnějšímu dodavateli plynu, výměna žárovek za úsporné, dále úspory při nákupu kancelářských potřeb a v nákupu služeb. K dalším úsporám došlo na paragrafu 5212 ochrana obyvatelstva úspora 59 tis. Kč finanční prostředky určené k výměně oken nebyly vyčerpány z důvodu požadavků památkářů na zachování oken s hliníkovým krytem v zasedací místnosti krizového řízení A125. V roce 2014 bude provedeno natření oken a vloženo těsnění. Na paragrafu 6320 pojištění funkčně nespecifikované úspora 569 tis. Kč u pojištění majetku nelze přesně odhadnout hodnotu pojišťovaného majetku (prodej majetku). K úspoře 92 tis. Kč došlo v investičním rozpočtu na paragrafu 6171 činnost místní správy finanční úspora při výběrových řízeních.

17 Příjmy města Celkové příjmy města Třebíče dosáhly v roce 2013 výše tis. Kč, což představuje 102,20 % k upravenému rozpočtu a svědčí o tom, že příjmy v roce 2013 byly maximálně naplněny. Skutečné plnění příjmu převyšuje upravený rozpočet o tis. Kč. Jednotlivé druhy příjmů a jejich plnění je popsáno níže: Daňové příjmy dosáhly výše tis. Kč, což představuje 103,85 % k upravenému rozpočtu. K nižšímu plnění došlo zejména na následujících položkách. Na položce 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti o tis. Kč, na položce 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů vybíraná srážkou o 646 tis. Kč, na položce 1121 daň z příjmů právnických osob o tis. Kč, na položce 1122 daň z příjmů právnických osob za obce o tis. Kč, na položce 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství o 714 tis. Kč, na položce 1353 příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičská oprávnění o 127 tis. Kč. K vyššímu plnění došlo na následujících položkách. Na položce 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o tis. Kč, na položce 1211 daň z přidané hodnoty o tis. Kč, na položce 1335 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa o 265 tis. Kč, na položce 1337 poplatek za komunální odpad o 321 tis. Kč, na položce 1351 odvod z loterií a podobných her o 686 tis. Kč, na položce 1355 odvod z výherních hracích přístrojů o tis. Kč, na položce 1361 správní poplatky o tis. Kč, na položce 1511 daň z nemovitostí o 767 tis. Kč. V roce 2013 došlo k úplnému naplnění daňových příjmů. Nedaňové příjmy dosáhly výše tis. Kč, což představuje 103,99 % k upravenému rozpočtu. K nižšímu plnění došlo zejména na položce 2141 příjmy z úroků o 233 tis. Kč, na položce 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů o 285 tis. Kč, na položce 2322 přijaté pojistné náhrady o 143 tis. Kč. K vyššímu plnění došlo na následujících položkách. Na položce 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků o 327 tis. Kč, na položce 2226 příjmy z finančního vypořádání minulých let o 755 tis. Kč, na položce 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 149 tis. Kč. V roce 2013 došlo k úplnému naplnění nedaňových příjmů. Kapitálové příjmy dosáhly výše tis. Kč, což představuje 67,16 % rozpočtovaných prostředků. K nižšímu plnění došlo na položce 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí o tis. Kč. K vyššímu plnění došlo na položce 3111 příjmy z prodeje pozemků o tis. Kč. V roce 2013 nedošlo k úplnému naplnění kapitálových příjmů. Přijaté dotace dosáhly výše tis. Kč, což představuje 100,52 % k upravenému rozpočtu. Dotace na provoz představují z celkové částky dotací tis. Kč, investiční dotace tis. Kč. V roce 2013 došlo k úplnému naplnění přijatých dotací. Podrobnější přehled plnění podle jednotlivých položek dokumentuje přiložená tabulka Plnění rozpočtu 2013.

18 Poskytnuté příspěvky městem Třebíč v roce 2013 (v Kč) PŘÍJEMCE ČÁSTKA Členské příspěvky Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů 900 Sdružení obcí Vysočiny Svazek obcí Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs Svaz měst a obcí Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR České dědictví UNESCO UNESCO OWHC Mikroregion Třebíčsko Národní síť Zdravých měst ČR Energetické Třebíčsko Svazek obcí "Skládka TKO" VaK Třebíč - čl.příspěvek Příspěvky - zachování a obnova kulturních památek Příspěvek - památková zóna Mgr. Ivana Tušerová Drahomíra, Kateřina a Radka Švihálkovi Magdalena Šelová a Mgr. Pavel Ryneš Příspěvek na obnovu kulturních památek Římskokatolická farnost Třebíč - město Římskokatolická farnost Třebíč - město Římskokatolická farnost Třebíč - zámek Římskokatolická farnost Třebíč - zámek Římskokatolická farnost Třebíč - zámek Římskokatolická farnost Třebíč - zámek Římskokatolická farnost Třebíč - zámek Římskokatolická farnost Třebíč - Jejkov Římskokatolická farnost Třebíč - Jejkov Petr a Petra Hrdinovi Bc. Petr Padrnos a Mgr. Jitka Padrnosová Bc. Petr Padrnos a Mgr. Jitka Padrnosová Bc. Petr Padrnos a Mgr. Jitka Padrnosová Ing. Jiří Holoubek Židovská obec Brno Příspěvky - tělovýchovná činnost Příspěvky - sport Nejlepší sportovci SK Horácká Slavia TJ Spartak - atletika HFK Třebíč HFK Třebíč Fotbalová škola Třebíč Gym Club Třebíč Snipers Třebíč Snipers Třebíč Třebíč Nuclears Třebíč Nuclears - areál "Na Hvězdě" SK Horácká Slavia - kostka Příspěvky - výkonnostní sport TJ BOPO TJ Spartak TJ Třebíč SK MG Baver Třebíč Horácký tenisový klub Oddíl orientačního běhu TJ Equisport TJ Sokol

19 TJ OA Třebíč ŠK Caissa SK Tour Sport SK SKI Třebíč SK SHS Třebíč HBC Slza Třebíč SK Slavice Plavecký oddíl Laguna Třebíč Pořádání mistrovství TJ Spartak Gym Club Třebíč SK MG Baver ŠK Caissa Thai-Box Devils Třebíč Příspěvky - "kompenzace hazardu" TJ Spartak Občanské sdružení KADET - Centrum volného času Hrubínka Občanské sdružení KADET - Outdoorové centrum Bumerang HTK Třebíč HFK Třebíč Oddíl orientačního běhu Třebíč Nuclears TJ Třebíč Junák - svaz skautů a skautek, středisko "Srdíčko" Třebíč SK Horácká Slavia TJ BOPO Občanské sdružení tanečního souboru DIF Třebíč Junák - svaz skautů a skautek, přístav Žlutá ponorka Třebíč Fotbalová škola Třebíč Atletic Třebíč Taneční skupina M-Style Thai-Box Devils Třebíč SK MG Baver Třebíč Majoretky - Cheerladies SK SKI Třebíč Trebeach Crew TJ Sokol Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj Občanské sdružení MOTUS Třebíč SK SHS Třebíč SK Slavice Snipers Třebíč Studio Cantus Slunko Třebíčské centrum Volejbalový klub Třebíč ŠK Caissa Plavecký oddíl Laguna Třebíč SK Deska Třebíč Feeder Klub Třebíč Příspěvky - sociální služby Oblastní charita Třebíč Oblastní charita Třebíč Střed Střed Občanská poradna Barevný svět Diana Centrum pro zdravotně postižené Tremedias Třebíčské centrum Vrátka Příspěvky - grantové programy GP - ekologie Zookontakt Rebeka Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Třebíčské centrum

20 Feeder Klub Třebíč Sirius Třebíč DDM Třebíč Městská knihovna GP - rodina a zdraví Klub rodičů a přátel ODDM Hrádek SSOŠ a SOU, s.r.o ZŠ Cyrilometodějská Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj VOŠ a SOŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Svaz postižených civilizačními chorobami Oblastní charita Třebíč Svaz tělesně postižených Svaz neslyšících a nedoslýchavých Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Dorado Svaz diabetiků MS VZS ČČK Třebíč Občanské sdružení KADET - "Hrubínka" Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením O.s. Život a zdraví KČT Třebíč Hotelová škola Střed Střed Centrum C Centrum C Diana Třebíč ZŠ Na Kopcích ZŠ Na Kopcích ZŠ Václavské nám MŠ Čtyřlístek Denní rehabilitační stacionář Městská knihovna GP - prevence kriminality Oblastní charita Třebíč Hotelová škola Třebíč Střední průmyslová škola DDM Třebíč ZŠ Václavské nám GP - kultura Studio Cantus Slunko Divadelní soubor Ampulka Sypejte ptáčkům MgA. Johana Anežka Obršlíková Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Sdružení pro spolupráci se školou a rodinou Katolické gymnázium O.s.KADET - Klub žonglování Magnis Junák - svaz skautů a skatuek, přístav "Žlutá ponorka" Taneční skupina M-Style Cordial Musica Cordial Musica Třebíčské centrum Coruscante, o.s DDM Třebíč ZUŠ Třebíč ZŠ Václavské nám Městská knihovna Městská knihovna GP - volnočasové aktivity SK SHS Třebíč ZŠ Cyrilometodějská Petr Mejzlík Občanské sdružení MOTUS Třebíč Rada dětí a mládeže kraje Vysočina

21 KADET - Centrum volného času Hrubínka KADET - Centrum volného času Hrubínka Třebíčské centrum Junák - svaz skautů a skatuek, přístav "Žlutá ponorka" Oblastní charita Třebíč SSOŠ a SOU, s.r.o Klub rodičů a přátel ODDM Hrádek KADET - klub žonglování Magnis Atletic Třebíč Svaz neslyšících a nedoslýchavých Plavecký oddíl Laguna Třebíč Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Taneční skupina M-Style Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj Feeder Klub Třebíč Třebeach crew Míša & Míša Fotbalová škola Třebíč Atletika Třebíč Volejbalový klub Třebíč Petr Motálek Wrestling club ZŠ Benešova DDM Třebíč DDM Třebíč ZŠ Benešova Příspěvky - ostatní Liga na ochranu zvířat Český červený kříž MS VZS ČČK Třebíč Fond Třebíč VaK Třebíč - ČOV - investice HZS Kraje Vysočina Rozvoj Třebíčska ZD Stařeč Mezinárodní centrum slovanské hudby Město Terezín Babybox - Statim Rada dětí a mládeže kraje Vysočina Nemocnice Třebíč Stanice Pavlov Vlastimil Toman Obyvatelé domu č.39 Frenštát pod Radh Kids for Kids Fin.dary KV a FV C E L K E M

22 SOCIÁLNÍ FOND - tvorba a čerpání - rok 2013 (v Kč) TVORBA SF Počáteční stav k ,11 Úroky - připsané bankou 3 427,40 Úroky - převod na účet / ,54 Poplatky - vyrovnání r ,99 Poplatky - odepsané bankou 278,40 Poplatky -převod z / ,40 Čerpání SF ,31 Příděl do SF ,00 Konečný stav k ,67 ČERPÁNÍ SF Stravování ,00 Program pro děti ,00 Sport a rekreace ,31 Kultura ,00 Půjčky 0,00 Ostatní 0,00 Životní výročí ,00 Ošatné 0,00 C E L K E M ,31

23 Pohyb na účtu fondu rozvoje města Třebíče za rok 2013 (v Kč) DATUM POPIS POHYB Počáteční stav k , FRT - připsaný úrok 3/ , FRT - připsaný úrok 6/ , FRT - připsaný úrok 9/ , FRT - připsaný úrok 12/ ,93 Konečný stav k ,21

24 Pohyb na účtu fondu rozvoje a rezerv za rok 2013 (v Kč) DATUM POPIS POHYB Počáteční stav k , * FRR - bankovní poplatky 12/2012-2, * FRR - připsaný úrok 1/ , * obec Střítež-dar na přechod pro chodce , * Dar od Stříteže na SSZ přechod pro chodce , * Dar od Stříteže na SSZ přechod pro chodce , * FRR - připsaný úrok 2/ , * převod daru od obce Střítež na ZBÚ , * ze ZBÚ na bankovní poplatky 12/2012, , * FRR - převod úroků na příjmy 12/2012, 1,2/ , * FRR - připsaný úrok 3/ , * FRR - bankovní poplatek 3/2013-5, * FRR - připsaný úrok 4/ , * dar od obce Přibyslavice na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická 875, * dar od firmy ALFA IN na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická 1 750, * dar od obce Přibyslavice na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická -875, * dar od firmy ALFA IN na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická , * dar od firmy ALFA IN na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická 1 750, * dar od obce Přibyslavice na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická 875, * FRR - ze ZBÚ na bankovní poplatky 4, * FRR - převod úroků na příjmy -59, * FRR - připsaný úrok 5/ , * FRR - bankovní poplatek 5/2013-2, * FRR - připsaný úrok 6/ , * FRR - z výdajového účtu na bankovní poplatky 6/2013 2, * FRR - převod úroků na příjmy 5-6/ , * FRR - připsaný úrok 7/ , * FRR - bankovní poplatek 7/2013-2, * dar od firmy MANN+HUMMEL na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická-Ho 875, * FRR - připsaný úrok 8/ , * FRR - ze ZBÚ na bankovní poplatky 8/2013 2, * FRR - převod úroků na příjmy 7-8/ , * FRR - připsaný úrok 8/ , * FRR - bankovní poplatek 9/2013-2, * použití fondu FRR - Mann+Hummel -875, * použití fondu FRR - obec Přibyslavice -875, * použití fondu FRR - Alfa IN , * použití fondu FRR - Agentura Dobrý den 'My třídíme nejlépe' , * použití fondu FRR - K-Stav , * použití fondu FRR - Holík K , * použití fondu FRR - Bočanová J , * odúčtování UZ 875, * odúčtování UZ -875, * odúčtování UZ 875, * odúčtování UZ -875, * odúčtování UZ , * odúčtování UZ ,00

25 * odúčtování UZ 1 750, * odúčtování UZ , * FRR - připsaný úrok 10/ , * doúčtování UZ -875, * doúčtování UZ 875, * doúčtování UZ , * doúčtování UZ 1 750, * doúčtování UZ -875, * doúčtování UZ 875, * FRR - bankovní poplatek 10/2013-8, * FRR - oprava POL -875, * FRR - oprava POL 875, * FRR - oprava POL , * FRR - oprava POL 1 750, * FRR - oprava POL -875, * FRR - oprava POL 875, * FRR - připsaný úrok 11/2013 1, * FRR - ze ZBÚ na bankovní poplatky 9-10/ , * FRR - převod úroků na příjmy 9-11/ , * FRR - připsaný úrok 12/2013 1, * FRR - oprava POL u dokladu z , * FRR- převod úroků na příjmy 12/ ,56 Konečný stav k ,25

26 Pohyb na účtu depozit za rok 2013 (v Kč) DATUM POPIS POHYB Počáteční stav k , depozita - bankovní poplatek 12/ , Nalezené peníze 177, Důchod - Vaňková 7 713, převod jistiny na příjmy - Chadim Petr , vrácení nalezených peněz -177, Důchod Vaňková - převod do Doma ve Věži , REKO-jistina na zateplení ZŠ Kpt.Jaroše , MG-REAL-jistina na zateplení ZŠ Kpt.Jaroše , Depozita - připsaný úrok 1/ , TOMIreko-jistina-zateplení ZŠ Kpt.Jaroše , depozita - bankovní poplatek 1/2013-8, TOMIreko-jistina-zateplení ZŠ Kpt.Jaroše , depozita - bankovní poplatek 1/2013-8, TOMIreko-jistina-zateplení ZŠ Kpt.Jaroše , depozita - bankovní poplatek 1/2013 8, K-STAV-jistina-stav.úpravy Malovaný dům , VESAS-jistina- stav.úpravy Malovaný dům , ESOX-jistina-stav.úpravy Malovaný dům , Vrba Jiří-jistina-stav.úpravy Malovaný dům , Vaňková - důchod 7 713, TOMIreko-jistina-stav.úpravy Malovaný dům , GEDASS-jistina-stav.úpravy Malovaný dům , Vaňková-převod důchodu do Domova ve Věži , vrácení jistiny - MG-REAL , úroky k vrácené jistině - MG-REAL -59, TREBLIFT - jistina - Hasskova , TOMIreko-ZŠ Benešova-výměna oken a dveří , KAHALA-ZŠ Benešova-výměna oken a dveří , vrácení jistiny - ESOX , vrácení jistiny - Vrba Jiří , vrácení jistiny - GEDASS , vrácení jistiny - K-STAV , vrácení jistiny - VESAS , vrácení jistiny - TOMIreko , vrácení jistiny - KALAHA , úroky k vrácené jistině - KALAHA -11, Depozita - připsaný úrok 2/ , převod nalezených peněz na příjmy -500, depozita - bankovní poplatek 2/ , vrácení jistiny - TOMIreko , důchod - Vaňková 7 713, Vaňková - převod důchodu do Domova ve Věži , ze ZBÚ na bankovní poplatky 12/2012, 1,2/ , převod úroků na příjmy 12/2012, 1,2/ ,37

27 Nalezené peníze z , vrácení jistiny TOMIreko , vrácení jistiny REKO , úroky k vrácené jistině REKO, TOMIreko -482, Depozita - připsaný úrok 3/ , depozita - bankovní poplatek 3/ , PARK-údržba veř.zel.-zámecký areál , PARK-údržba veř.zeleně-západ , oprava organizace , TREBILIFT-na zajištění smluvních pokut , Zámostný M.-jistina na údržbu veř.zeleně-zám.areál , převod nalezených peněž na příjmy -700, důchod - Vaňková 7 713, STV Musil-udržba veř.zeleně-zámecký areál , Green Project-údr.veř.zel.-Zámecký areál , Vykrut P.-údržba veř.zel.-západ , Vykrut P.-údržba veř.zel.-zámecký areál , AVE-údržba veřejné zel.-západ , AVE-údržba veřejné zel.-zámecký areál , Bachan F. 605, Vaňková - převod důchodu do Domova ve Věži , SKANSKA-jistina na stav.úpravy ul. Kollárova , TOMIreko-jistina na stav.úpravy ul. Kollárova , SOBOS-jistota-stav.úpravy ul. Kollárova , Vrba J.-jistota-stavební úpravy ul. Kollárova , Slámová Z.-výplata dle exek.usnesení , KLEE-jistina na stav.úpravy ul. Kollárova , KAPUCÍN-jistina na zateplení ZŠ Benešova , KAPUCÍN-jistina na výměnu oken ZŠ Benešova , Pokorná Lenka - důchod 5 225, Pokorná L. - výplata na stravu , TOMIreko-jistina-ZŠ Benešova-výměna oken , TOMIreko-jistina-ZŠ Benešova-zateplení , připsaný úrok 4/ , vrácení jistiny - KLEE , vrácení jistiny - Vrba Jiří , vrácení jistiny - SKANSKA , Depozita - bankovní poplatek 4/ , úroky 10, úroky 12, úroky 15, úroky -38, TOMIreko-jistina na parkoviště ul.vltavínská , TOMIreko-jistina na stav.úpravy ul. Subakova , Vrba J.-jistina na stav.úpravy ul.subakova , KLEE-jistina na parkoviště ul. Vltavínská , vrácení jistiny AVE , vrácení jistiny Vykrut Petr , Vrácení jistiny STV Musil Tomáš , vrácení jistiny AVE ,49

28 vrácení jistiny Vykrut Petr , úroky 9, úroky 10, úroky 10, úroky 28, úroky 29, úroky - oprava -89, SOBOS-jistina na parkoviště ul. Vltavínská , Vrba Jiří-jistina na parkoviště ul.vltavínská , vrácení jistiny Zámostný Milan , vrácení jistiny TOMIreko , vrácení jistiny Kapucín , vrácení jistiny TOMIreko , vrácení jistiny Kapucín , Pokorná L.-výplata hotovosti z důchodu , úroky 11, úroky 13, úroky 20, úroky 39, úroky 62, úroky - oprava -147, důchod - Vaňková 8 590, Exekuce Vacek Martin 648, Exekuce Čaněk Vítězslav 4 683, Vaňková - převod důchodu do Domova ve Věži , Pokorná Lenka - důchod 5 225, vklad hotovosti 960, Vaňková - důchod 3 508, vrácení jistiny - SOBOS , vrácení jistiny - TOMIreko , úroky k vráceným jistinám - SOBOS+TOMIreko -65, Vaňková - převod důchodu do Domova ve Věži , K-STAV-jistina na rekonstrukci ul.eliášova , doplatek důchoda - Gunár Robin , TOMIreko-jistina na rekonstrukci ul. Eliášova , Gunár-převod důchodu domova ve Vejprtech , vrácení jistiny firmě PARK , úroky k vrácené jistině -59, KLEE-jistina na rekonstrukci ul. Eliášova , Depozita-ze ZBÚ na bankovní poplatky 34, Depozita-převod úroků na příjmy -793, SOBOS - jistina na rekonstrukci ul. Eliášova , vrácení jistiny TOMIreko , vrácení jistiny TOMIreko , vrácení jistiny Vrba Jiří , úroky k vráceným jistinám -42, depozita - připsaný úrok 5/ , depozita - bankovní poplatek 5/ , Pokorná - výplata hotovosti z důchodu na stravu , Vaňková - důchod 8 590,00