Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, Žamberk, tel , fax

Transkript

1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, Žamberk, tel , fax Závěrečný účet Města Žamberka ke dni I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberka za rok 2009 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % UR/Plnění Ukazatel/hodnota v Kč Třída 1 - Daňové příjmy , , ,18 98,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,15 103,2 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 75,8 Třída 4 - Přijaté dotace , , ,21 100,0 Třída 4 - Převody z rozpočtových účtů , , ,94 Příjmy celkem bez převodů z roz.ú , , ,54 95,5 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,67 92,1 Třída 5 - Převody vlastním rozpoč.účtům , , ,94 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,04 71,8 Výdaje celkem bez převodů z roz.úč , , ,71 86,8 Saldo: příjmy - výdaje , , ,83 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 0,0 Splátky úvěrů , , ,80 100,0 Fond rezerv 0,00 0,00 0,00 0,0 Změna prostředků na BÚ , , ,97 13,8 Opravné položky k peněžním operacím , , ,00 1,7 Prostředky min. let 0,00 0,00 0,00 0,0 Financování celkem , , ,83 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 27/2010/ZM - dne Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srážková DPPO - podnikatelé DPPO - město v tis. Kč

2 DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Přijaté dotace Globální dotace školství Dotace ze SFRB (program PANEL) Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. péče a pomoci Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. péči Dotace na městské památkové zóny Převod z HČ - SB - doplatek zisku r Převod z HČ - SB - záloha na zisk r Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodiny- dotace Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Volby do Evropského parlamentu Výkon lesního hospodáře Výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin Dotace od MK - restaurování obrazů Dotace od KÚ PK - Rok Petra Ebena Dotace od KÚ PK - Svátky dřeva Dotace od KÚ PK - Orlická brána Dotace od KÚ PK - preventivní péče o sbírky muzeí Dotace od KÚ PK - činnost SDH Dotace od KÚ PK - Stop nudě ZŠ Dotace od KÚ PK - hřiště u ZŠ Dotace od KÚ PK - informační středisko Dotace od KÚ PK - BRKO Dotace areál aktivní turistiky Dotace areál aktivní turistiky Dotace - systém nakládání s Biologicky rozložitelným kom. odpadem Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní Dotace Cyklostezka Žamberk-Líšnice Zasíťování lokality - Velký Hájek (MMR) Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství - činnost města Sdružení obcí Orlicko Rozhledna

3 Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, ohňostroj Oslavy - P. Ebena výročí BARIUM Oslavy 100. výročí Generála Knopa Dotace informační středisko - dotace z PK Parkovací automaty, autobusové doprava Vodní hospodářství Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola Základní škola ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ Partnerské vztahy Evropská sekce ŽIFA - neinvestiční příspěvek Jam rock party Orlická brána III Fidiko Příjmy z poskytování služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem Městská knihovna Příjmy z poskytování služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem Městské muzeum Příjmy z poskytování služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum) Obnova hodnot kult. povědomí Žamberské listy Kabelová televize SPOZ SPOZ Občánci (peněžní dary) Koupaliště Příjmy z poskytování služeb a výrobků Neinvestiční výdaje-celkem Výdaje dle mandátní smlouvy Fotbalový stadion Tenisová hala Využití volného času DDM-ANIMO, CEMA Příjmy z poskytování služeb Příjmy z prodeje kr. a dr. majetku DDM - dotace na činnost CEMA - příspěvek na činnost (nájemné MC, Azylový dům) Zájmová činnost

4 Mládežnické projekty-zájmové Zájmová činnost - dospělí Sport - příspěvky organizacím Zájmová činnost - dospělí 118, Sokol - oprava WC TOSK - příspěvek na činnost Dětské dopravní hřiště Autokempink Zdravotnictví - příspěvky organizacím Veřejné osvětlení Fond rozvoje bydlení Zdroje - splátky od občanů Úroky od občanů FRB - poplatky Půjčky obyvatelstvu z FRB Pohřebnictví Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) Příspěvek na pěší zónu Výstavba osvětlení "Lukavská" Oprava komunikace kolem fotbalového stadionu Bezbariérové město Studie ČVZ - studie kulturního domu Výstavba rozjezdových bytů pro rodiny Výstavba "rozjezdových" bytů - infra Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej) Areál aktivní turistiky Zimní stadion - zakládací zemní práce Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. odpadem Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. odpadem z dotace PK Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní Rekonstrukce ZŠ Oprava střechy ZŠ Cyklostezka Žamberk-Letohrad Cyklostezka Žamberk-Líšnice Cyklostezka Šušek - Region Orlicko-Třebovsko Příspěvek na výstavbu hospice v Chrudimi Rekonstrukce MŠ Sluníčko Rekonstrukce nádvoří u čp Rekonstrukce divadelní kavárny Rekonstrukce atletické dráhy, tribuny a sociálního zařízení na fotbal. stadionu Veřejné osvětlení Betlém Hřiště u tenisového areálu Infrastruktura - Contipro Vybudování komunikace- Standeko Rozvoj města Centrum volného času v areálu pod Černým lesem (EU-ROP) Dopravní řešení města Žamberk (státní rozpočet)

5 Vědeckotechnické centrum, technologický park a průmyslová zóna JIH (MP, SR, Czech invest) Využití části ČVZ (EU-ROP) Propagace investičních akcí Nákup nemovitostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Pronájem pozemků Příjmy z věcných břemen Příjem z nájemného - bufet na koupališti Vratky za připojení NN a PD Přeplatek AAT Doplatek za pozemky včetně sítí - Contipro Prodej nemovitého majetku Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Prodej bytů I. etapa Nájemné placené Geom. plány, daň z převodu nem Studie, projekty, územní plán Opravy, údržba a investice do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města Opravy a investice do budov města Opravy a výstavba - akce do 500.tis Kasárna a ostatní plochy Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady EKOKOM - za třídění odpadu Perníková popelnice Pronájem DDHM - Centrum nakládání s odpady Příjmy z pronájmu movitých věcí Dividendy - Ekola Elektrowin, Asekol - za třídění odpadu Ostatní příjmy za svoz odpadu Náklady na svoz nebezp. odpadu Náklady na svoz odpadů Nákup kontejnerů a pytlů na plast Mytí kontejnerů Opravy kontejnerů Náklady na odtah auto vraků Provoz sběrného dvora CNO - nákup služeb j.n CNO - opravy a udržování Nákup kontejnerů, viz. Perníková popelnice Ekologické mládežnické projekty Ekologická soutěž pro školy Informační materiály o třídění odpadů Monitoring skládka Dlouhoňovice Péče o vzhled obcí a veř. zeleň TS s.r.o. - pronájem nemovitostí TS Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy Zimní údržba chodníků Údržba zámeckého parku - podíl Údržba městské zeleně-ošetření dřevin Projekt na obnovu zeleně

6 Deratizace veřejných ploch Sociální péče, pomoc, dávky Zajištění sociálních služeb Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu bytu Příspěvek na zakoupení vozidla Příspěvek na provoz vozidla Příspěvek na individuální dopravu Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům Vrácení přeplatku na výživné Klub důchodců Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality Komunitní plánování Penzion - Domov Civilní obrana Krizové řízení Povodně Městská policie Příjmy z poskytování služeb a pokut Příjmy z prodeje kr. a dr. majetku Příjmy z prodeje automobilu Platy zaměstnanců Neinvestiční výdaje-celkem JPO II sboru dobrovolných hasičů JPO II. - odměna Neinvestiční výdaje-celkem Zastupitelé Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové Neinvestiční výdaje-celkem Dary předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli Volby do Evropského parlamentu Informační středisko IS - příspěvek DSO Orlicko Příjmy z poskytování služeb Neinvestiční výdaje-celkem Správa MÚ- celkem Dotace na výkon státní správy 21407, Dotace na činnosti vykonávané st. Správou 2278, Dotace - Czech POINT 57, Veřejnoprávní smlouvy - příjem 69, Odvody (zemědělská půda) 40, Příjmy za zkoušky-řidič. Oprávnění 400, Správní poplatky 5535, Pošta, SB,telecom, ostatní - nájemné 300, Přijaté nekapitálové příspěvky 50, Příjem z pokut - přestupky SPDO 800,

7 Přijaté sankční platby 5, Přijaté nekapitálové příspěvky 60, Příjem z pokut - přestupky PRÁV 35, Příjem z pokut - přestupky - ŽPZE, ŽIV,REÚP 203, Přijaté sankční platby 41, Příjem z pokut - MP 76, Třídění odpadů - úřad 10, Přijaté pojistné plnění 175, Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí za rok , Příjmy z prodeje majetku 20, Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem Investiční výdaje-celkem EGON - neinvestiční výdaje EGON - 15% spoluúčast EGON - 15% spoluúčast Spoluúčast - výzva Sociální fond BOZP a PO organizací města Finanční operace Příjmy z úroků Nahodilé příjmy Vrácené DPH za rok Vrácené DPH za rok Rozhledna - doplatek r SPOZ - doplatek r Strukturovaná kabeláž - doplatek r Dvůr za PO III. platba r Audit - interní, externím, DPH Právní služby Odměna za vymáhání pohledávek Soudní poplatky, právní zastupování Pojištění majetku města, PC, Poplatky dluhové služby Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst Příspěvek do SF Příspěvek do SF organizačních složek DPPO - placená městem Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie 1 160, Rezerva rozpočtu na DPH Financování Použití přebytku min. let Použití přebytku z prodeje bytů Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2008) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB Použití prostředků SF Splátka úvěrů

8 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou na finančním odboru MěU nebo na stránkách Výše zůstatku nesplacených úvěrů a půjček vykazovaných ke dni a) Úvěry čerpané u České spořitelny a.s. - rekonstrukce komunikací a budov v majetku města Kč ,-- - rekonstrukce, regenerace a nástavba domu čp. 1063, 1064 v Žamberku Kč ,80 - nákup nemovitostí z majetku bývalého ČSAD, nákup pozemků Kč ,-- - rekonstrukce komunikací v majetku města, obnova zeleně Kč ,80 - oprava schodů k Sokolovně, rekonstrukce domu čp Kč ,-- - rekonstrukce bytového domu čp Kč ,-- - hasičské auto, výstavba tenisového areálu Kč ,-- CELKEM úvěry u České spořitelny a.s. Kč ,60 b) Úvěry čerpané u Komerční banky a.s. - dokončení kanalizačního sběrače, výkupy pozemků, oprava chodníků a komunikací, zateplení MŠ Čtyřlístek Kč ,-- - inženýrské sítě u Albertina, komunikace k Albertinu Kč ,-- CELKEM úvěry u Komerční banky a.s. Kč ,-- II. Hospodářská činnost města Hospodářská činnost Správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy včetně všech platných dodatků společností Správa budov Žamberk s.r.o. Hospodářský výsledek dosažený na hospodářské činnosti města ke dni činil zisk ve výši Kč ,68. III. Stav účelových fondů zřízených a vedených městem Žamberk a stavy na ostatních účtech 3.1. Fond rozvoje bydlení I: Stav k : Kč ,05 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu a prostředky z rozpočtu města, které jsou převáděny ve výši stanovené ve vyhlášce města Žamberka FRB. Výdaji fondu jsou půjčky poskytované v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Žamberk č. 4/2005; OS Fond rozvoje bydlení II - povodňový: Stav k : Kč ,49 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu a prostředky z rozpočtu města, které jsou převáděny ve výši stanovené v Obecně závazné vyhlášce města Žamberka č. 5/2005; OS Sociální fond: Stav k : Kč ,95 Tvorba a čerpání fondu se řídí Směrnicí pro tvorbu a využívání SF MěÚ a MP v Žamberku číslo OS 1101.

9 3.4. Sociální fond OS: Stav k : Kč ,83 Tvorba a čerpání fondu se řídí Směrnicí pro tvorbu a využívání sociálního fondu OS zřízených městem Žamberk: MKP Fidiko Žamberk, Městská knihovna Žamberk a Městské muzeum Žamberk číslo OS Fond rezerv a rozvoje Stav k : Kč ,91 Příjmem fondu jsou přebytky hospodaření z minulých let a příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Jiný finanční fond rezerva na rekultivaci Stav k : Kč 4 061,11 Příjmem fondu jsou rekultivační poplatky za uložené množství odpadu na skládce při jejím provozu. V roce 2009 nebyly na tomto fondu žádné příjmy kromě přijatých úroků Ostatní účty Stav k : Kč ,71 Jedná se o součet základních, příjmových a výdajových účtů. IV. Hospodaření s majetkem Města Žamberk ke dni (údaje v Kč) V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány údaje o hospodaření s majetkem Města Žamberk ke dni Majetkové ukazatele Města Žamberk Ukazatel k k Stálá aktiva , ,84 Oběžná aktiva , ,87 Vlastní kapitál , ,76 Cizí zdroje , ,95 Bankovní úvěry , ,60 v Kč finanční ukazatele v tis. Kč Číslo řádku Název položky Zdroj údajů Ukazatel 1 Počet obyvatel ČSÚ Příjem celkem (po konsolidaci) Finanční výkaz Fin 2-12 M; RS - Třída po konsolidaci ,80 3 Úroky Finanční výkaz Fin 2-12 M; RS - položka ,17

10 4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Finanční výkaz Fin 2-12 M; RS - položky 8xx2, 8xx , Dluhová služba celkem Součet řádků 3 a 4 Ukazatel Dluhové služby (v %) Podíl řádku 5 a ,98 7 Rozvaha aktiv a pasiv Účetní výkaz - Rozvaha; ř. 125 (202) ,34 8 Cizí zdroje a PNFV Účetní výkaz - Rozvaha; ř. 150, , Stav na bankovních účtech Úvěry a komunální obligace Přijaté NFV a ostatní dluhy 4,67 Účetní výkaz - Rozvaha; ř. 96 ( u obcí) + ř. 83 (u PO) ,46 Účetní výkaz - Rozvaha; ř. 161, 190, 191, ,65 Účetní výkaz - Rozvaha; ř. 150, 164, 165, 168, 193, 194 0,00 12 Zadluženost celkem Součet řádků 10 a , Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %) Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele Podíl řádků 8 a 7 Podíl řádků 12 a 8 Podíl řádků 8 a 1 8,20 56,19 13,35 16 Oběžná aktiva Účetní výkaz - Rozvaha; ř ,05 17 Krátkodobé závazky Účetní výkaz - Rozvaha; ř ,44 18 Celková likvidita Podíl řádků 16 a 17 4,97 Rozvaha včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. V. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk ke dni (údaje v Kč) V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni příspěvkovými organizacemi zřízenými Městem Žamberk a komentáře k výsledkům hospodaření, které předložily jednotlivé příspěvkové organizace. Organizace Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem HV Mateřská škola Sluníčko , ,04 Mateřská škola Čtyřlístek , ,88 Základní škola Nádražní , ,80 Základní škola 28. října , ,84 Školní jídelna , , ,00

11 Centrum sociální péče , , ,31 Organizace Majetkové fondy Oběžná aktiva Dlouhodobý majetek Finanční a peněžní fondy Fond odměn FKSP Rezervní fond FRIM Centrum sociální péče Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola 28. října Základní škola Nádražní Školní jídelna Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2009 činily celkem Kč ,21. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2009 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na sociální dávky hmotná nouze ve výši Kč ,-- ; dotace příspěvek na péči ve výši Kč ,--; dotace zvýšené náklady dle lesního zákona (meliorace) ve výši Kč ,- a dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 92,40 Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne U ostatních přečerpaných dotací se jedná o vykázání skutečně vynaložených výdajů k dané dotaci a u nedočerpaných dotací se jedná především o dotace, které byly vyčerpány v předchozím kalendářním roce. Poskytovatel - účel Položka Účelový Přijatá Čerpání znak dotace dotace * Zbývá % KU - výkon stát.správy , , , KU - právní ochrana dětí , , , KU - volby do Evropského parlamentu , ,60 92, KU - globální dotace , ,00 0, SFRB - dotace úroky , ,00 0, Ku - přípěvek na péči , , ,00 98 KU - hmotná nouze , , ,00 90 KU - činnost lesního hospodáře , ,00 0, KU - zvýšené náklady dle les.zák , , ,00 28

12 MK - pam. Zóna , ,00 0, KU - Czech point , ,00 0, MK - restaurování obrazů , ,00 0, SFRB - 16 byt.jednotek , ,00 0, SFŽP - ZŠ rekonstrukce ,09 0, ,09 0 MMR - dotace Územně an.plán ,00 0, ,00 0 MMR - dotace Územně an.plán ,00 0, ,00 0 SFŽP - Brko , ,00 0, FS - ZŠ rekonstrukce ,90 0, ,90 0 MMR - dotace Velký Hájek , ,00 0, RR - dotace AAT , ,77 0, RR - dotace AAT , ,11 0, RR - dotace AAT , , ,00 95 RR - dotace AAT , , ,00 95 RR - cyklostezka Žbk - Líšnice , , , RR - cyklostezka Žbk - Líšnice , , , KU - fin. vypořádání , ,00 0, Obec Hejnice-NIV na žáka , ,00 0, Obec Záchlumí -NIV na žáka , ,00 0, Obec Líšnice - NIV na žáka , ,00 0, Obec Lukavice - NIV na žáka , ,00 0, Orlické Podhůří-NIV na žáka , ,00 0, Obec Dlouhoňovice - NIV na žáka , ,00 0, Obec Česká Rybná - NIV , ,00 0, Obec Písečná - NIV na žáka , ,00 0, Obec Mladkov - NIV na žáka , ,00 0, Obec Bartošovice - NIV na žáka , ,00 0, Obec Nekoř - Niv na žáka , ,00 0, Obec Helvíkovice - NIV na žáka , ,00 0, Obec Kameničná - NIV , ,00 0, Obec Lichkov - NIV na žáka , ,00 0, Obec Vysoký Újezd-NIV na žáka , ,00 0, Obec Líšnice - veř.smlouva , ,00 0, Obec Helvíkovice - veř.smlouva , ,00 0, Městys Kunvald-veř.smlouva , ,00 0, Obec Klášterec - přestupky , ,00 0, Obec Dlouhoňovice - přestupky , ,00 0, Obec Lukavice - přestupky , ,00 0, Obec Borušov -NIV na žáka , ,00 0, Obec Pěčín - NIV na žáka , ,00 0, KU - svátky dřeva , ,00 0, KU - Orlická brána , ,00 0, KU - rok P. Ebena , ,00 0, KU - restaurování pláten , ,00 0, KU - dotace pro SDH , ,00 0, KU - dovybavení hřiště , ,00 0, KU - stop nudě a problémům , ,00 0, KU - činnost IS , ,00 0, KÚ - nakládání s bioodpady , ,00 0, CELKEM , , * jedná se o celkové náklady na účel související s přijatou dotací v daném roce

13 VII. Finanční hospodaření právnických osob založených Městem Žamberk ke dni V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni právnickými osobami založenými Městem Žamberk nebo s majetkovou účastí města. Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Žamberka Účasti ve společnostech Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní jmění v tis. Kč HV ke dni v tis. Kč* HV minulé období v tis. Kč* Stálá aktiva ke dni ** Oběžná aktiva ke dni ** Vlastní kapitál ** Cizí zdroje ** Bankovní úvěry (součást cizích zdrojů) ** Vodovody a kanaliz.žamberk, v.o.s nezapisuje se Ekola České Libchavy, s.r.o Správa budov Žamberk s.r.o TS Žamberk s.r.o Poliklinika Žamberk spol. s r.o. *** Bytové družstvo U Jatek, Žamberk * údaje čerpány z Výkazu zisků a ztrát ÚJ; + zisk (před zdaněním) ztráta ** údaje čerpány z výkazu Rozvaha ÚJ *** údaje nejsou ještě schváleny statutárními orgány, údaje byly poskytnuty dne VIII. Zpráva Krajského úřadu Pardubického kraje o provedení přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2009 Přezkoumání hospodaření Města Žamberka bylo provedeno v souladu s usnesením číslo 2779/09 z jednání Rady města Žamberk 73/2009 RADA ze dne , kterým bylo schváleno provedení přezkumu hospodaření města za rok 2009 Krajským úřadem Pardubického kraje, oddělením přezkumu hospodaření obcí a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, ve znění platných předpisů. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2009: I. V souladu s ustanovením 10 odst. 3) písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, nebyly zjištěny při přezkoumání hospodaření města za rok 2009 chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků uvedených v textu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk uvedených v textu zprávy ad písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání. II. V souladu s ustanovením 10 odst. 4 písm. b) citovaného zákona byly při přezkoumání hospodaření města za rok 2009 zjištěny následující podíly: Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 16,52 % Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 11,61 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 12,89 %

14 V souladu s ustanovením 12 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO a v souladu s ustanoveními 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o finančním hospodaření územních samosprávných celků a 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, musí být tato zpráva projednána na jednání ZM spolu se závěrečným účtem Města Žamberka za rok Plné znění zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2009.

15

16

17

18

19

20

21

22 IX. Informace o výši ukazatele dluhová služba za rok 2009, zadluženost obce ke dni Z údajů závěrky roku 2009 byla propočítána dluhová služba za rok 2009, která činí 11,27 %. Dluhová služba je ukazatelem, který říká, kolik % z celkových daňových příjmů, běžných příjmů a běžných dotací bylo v uplynulém roce vynaloženo na splátky úvěrů, půjček, na splátky leasingů a úroků z úvěru. Výpočet ukazatele dluhová služba rok 2009 (v tis. Kč) (dle usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby) Ukazatele roku 2009 číslo řádku název položky odkaz na rozpočtovou skladbu stav k roku daňové příjmy (po konsolidaci) třída ,33 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída ,18 3 přijaté dotace -finanční vztah položka ,30 4 dluhová základna ř. 1+ř. 2+ř ,81 5 úroky položka ,17 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx ,80 7 splátka leasingu položka ,99 8 dluhová služba ř.5 + ř.6 + ř ,96 9 ukazatel dluhové služby ř.8 děleno ř.4 11,27 % 1 skutečně dosažené daňové příjmy v tř. 1 a nedaňové příjmy v tř. 2 2 dotace souhrnného finančního vztahu (položky 4112 a 4212 rozpočtové skladby V Žamberku dne Zpracoval: Robert Charfreitag, referent finančního oddělení MěÚ Vyvěšeno: Sejmuto: Jiří Dytrt, v.r. starosta města