Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: , tel

Transkript

1 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: , tel Závěrečný účet města Žamberka ke dni I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni I.1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni v členění na příjmy, výdaje a financování dle tříd Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % UR/Plnění Ukazatel/hodnota v Kč Třída 1 - Daňové příjmy , , ,76 100,61 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,06 99,44 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 103,44 Třída 4 - Přijaté dotace , , ,78 86,26 Třída 4 - Převody z rozpočtových účtů , , ,44 x Příjmy celkem bez převodů z rozpočtových účtů , , ,60 96,64 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,12 97,74 Třída 5 - Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,44 x Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,60 95,53 Výdaje celkem bez převodů z rozpočtových účtů , , ,72 97,29 Saldo: příjmy - výdaje , , ,12 133,10 Třída 8 - financování Krátkodobé přijaté půjčené prostředky , , ,00 x Uhrazené splátky krátkodob. přij. půj. prostředků , ,00 0,00 x Splátky úvěrů , , ,80 99,99 Změna prostředků na BÚ , , ,52 54,18 Opravné položky k peněžním operacím , , ,40-4,85 Financování celkem , , ,12 133,10

2 2 I.2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka porovnání v letech , v členění na provozní a kapitálový přebytek rozpočtu příjmů a výdajů města ROZPOČTOVÁ POLOŽKA Rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka - skutečnost ke dni Rozpočtový rok: DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM, v tom: DPH (podíl na výnosu) DPFOZČ (podíl na výnosu) DPFOSVČ (podíl na výnosu) Daň z příjmů PO (podíl na výnosu) Zúčtování DPPO za obec Správní poplatky Daň z nemovitostí Místní daně a poplatky NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM, v tom: Prodej zboží a služeb Příjmy z pronájmů Ostatní nedaňové příjmy BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE, v tom: Řádné dotace Mimořádné dotace BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM, v tom: Personální výdaje Opravy a udržování Úroky Leasingové splátky Poskytnuté dotace Ostatní provozní výdaje PROVOZNÍ PŘEBYTEK KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM, v tom: Prodej dlouhodobého majetku Kapitálové dotace KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CE LKEM, v tom: Investiční nákupy Kapitál. dotace jiným subjektům KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT FINANCOVÁNÍ Čerpání úvěru (+) Splátky jistiny (-) Ostatní financování Operace řízení likvidity (+/-)* Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)* ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ

3 3

4 4 I.3. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka porovnání v letech , tvorba provozního přebytku/schodku Položka/rok Příjmy po konsolidaci celkem daňové nedaňové kapitálové dotace provozní dotace investiční Výdaje po konsolidaci celkem kapitálové provozní Financování splátky úvěrů přijaté úvěry Vazba provozních příjmů a výdajů Příjmy provozní Výdaje provozní Provozní schodek/přebytek včetně splátek za úvěry Provozní schodek/přebytek bez splátek za úvěry Zůstatek peněžních prostředků na ZBÚ

5 5 I.4. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 72/ RADA dne Název položky rozpočtu Příjmy Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé FO DPFO - srážková DPPO - právnické osoby DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatek za odnětí pozemků plnící funkci lesů Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek z veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za zrušení místní poplatky Poplatek za ostatní odvody z vybrancýh činností a služeb Poplatek z tomboly Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Odvod z výtěžku z VHP Příspěvek GAPA Přijaté dotace Globální dotace školství Dotace - volba prezidenta Dotace - volby do krajských zastupitelstev Dotace ze SFRB (program PANEL) Dotace z EU dotace školám ZŠ Dotace z EU dotace školám ZŠ Dotace - činnost lesního hospodáře Dotace - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Dotace - z MK - regenerace měst. památkových rezervací Dotace - Městská knihovna Dotace - z MK - obnova sochy sv. Jana Křtitele Převod fin. prostředků z HČ Převod fin. prostředků z HČ - nájemné Centrum sociální péče Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Dotace od PK - obnova, zajištění a výchova porostů Dotace od PK - JPO - Sbor dobrovolných hasičů Dotace od PK - SVČ Animo - podpora taneční skupiny Neon Dotace od PK - SVČ Animo - Meteors baseball team Žam Dotace od PK - M. muzeum - restaur. korouhve cechu tesař Dotace od PK - Fidiko - Jarní slavnosti Dotace od PK - Fidiko - Dětský filmový festival Dotace od PK - Městské muzeum - XII. ročník Svátků dřeva Dotace od PK - Informační středisko Dotace od PK - JPO - Sbor dobrovolných hasičů v tis. Kč Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %

6 6 Převod fin. prostředků z depozitního účtu Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství Sdružení obcí Orlicko Rozhledna Propagace města, oslavy, výr., Žamberk v číslech, ohň Majáles Parkovací automaty, autobusová doprava Vodní hospodářství Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola Základní škola ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ P. Ebena Partnerské vztahy Partnerské vztahy ŽIFA Příspěvek do svazku Evropských měst Jam rock party Městský kulturní podnik - Fidiko Převod z investičního fondu MKP FIDIKO - příspěvek Divadelní kavárna Letní kino Orlická brána - příspěvek Městská knihovna Městské muzeum Převod z investičního fondu Městské muzeum - příspěvek Nákup uměleckých předmětů XII. ročník Svátků dřeva - příspěvek Obnova hodnot kult. povědomí Žamberské listy Kabelová televize SPOZ SPOZ Občánci (peněžní dary) Koupaliště Fotbalový stadion Tenisová hala Víceúčelová hala - zimní stadion CEMA Středisko volného času ANIMO Zájmová činnost Sport - příspěvky organizacím Autokempink Zdravotnictví, sociální - příspěvky org Veřejné osvětlení Fond rozvoje bydlení Pohřebnictví Příjmy z pronájmu majetku a poj. událostí

7 7 Nájemné placené Geom. plány, daň z převodu nemovitostí Studie, projekty ÚAP Městský architekt Strategický plán Opravy a údržba do majetku města Havarijní opr. na maj. města, škody-spoluúčast Opravy chodeb v ZŠ 28. října Dlažba před pavilonem MŠ Čtyřlístek Opravy a údržba - akce do 500 tis Opravy a údržba do majetku města Ostatní plochy a kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Sociální péče, pomoc, dávky Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality Plánování sociálních služeb (komunitní plán.) Centrum sociální péče Civilní obrana Krizové řízení Povodně Městská policie JPO II sboru dobrovolných hasičů Zastupitelé Volby do krajských zastupitelstev Volby - prezident ČR Informační středisko Správa MÚ- celkem Sociální fond BOZP a PO organizací města Finanční operace Příjmy z úroků Příjmy z úroků Splátka půjčky ČZS Finanční dar - dětské hřiště Ostatní nerozpočtované příjmy Poskytnutá půjčka ČZS Platby DPH Interní audit, daňové poradenství DPH Právní služby Pojištění majetku města, PC, Pojištění majetku - škodní události Fin. operace z bank. záruk, služby peněž. úst Příspěvek do SF DPPO - placená městem Splátka úroků z úvěrů a půjček Poplatky za rezervaci zdrojů z úvěrů Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky...) Vratka dotace u akce TI 33 bj. Albertinum I Mylné platby

8 8 Energetická rezerva Rezerva rozpočtu na příspěvky Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje 156, Investice rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Příjmy z prodeje majetku Příspěvek na vyrozumívací a varovný systém Prodej nemovitého majetku - pozemky, Prodej volných bytů - dražba Příjmy z prodeje majetku Prodej bytů II. etapa Sdružení obcí Orlicko Dětské dopravní hřiště Investice do budov města a akce do 500 tis Územní plán Investiční výstavba (včetně projektů) Rekonstrukce komunikací Betlém, Dymlovská, Polská Opěrná zeď u Domku P. Diviše Dotace-Areál aktivní turistiky II. víceúčelové hřiště Areál aktivní turistiky II. - víceúčelové hřiště Rekonstrukce a zateplení ZŠ Víceúčelová hala - zimní stadion Veřejné osvětlení Betlém - Polsko Vybudování komunikace Na Rozárce Divadelní kavárna - zateplení obvodového pláště Parkoviště v areálu Habrova dvora Poliklinika Žamberk spol. s r.o. - příspěvek na jednodenní chirurgii Poliklinika Žamberk spol. s r.o. - odkup podílu Tenisová hala - Investiční příspěvek TOSK - příspěvek na závlahový systém Koupaliště - měřící a dávkovací zařízení Sběrný dvůr - kamerový systém Výstavba garáže Centrum sociální péče města Žamberka Dotace - digitalizace povodňového plánu a varovný systém Dotace digitalizace povodňového plánu a varovný systém Digitalizace povodňového plánu a varovný systém Spoluúčast při protipovodňových opatřeních Dotace - digitalizace kinosálu Divišova divadla Digitalizace kinosálu Divišova divadla Opěrná zeď pod Radnicí Nákup nemovitostí Studie, projekty, územní plán Povodně Správa MÚ, technologické centrum EGON Příjmy z prodeje majetku Dotace Technologické centrum EGON Technologické centrum EGON Investiční výdaje (e-aukce) Dopravní prostředky Finanční operace

9 9 Rezerva rozpočtu na investice Financování Použití přebytku min. let Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2011) Použití prostředků z fondu rozvoje Použití prostředků SF Splátky úvěrů Čerpání revolvingového úvěru Splátka revolvingového úvěru Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni v tis. Kč Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Příjmy celkem ,64 Výdaje celkem ,29 Financování ,08 Pozn. Podrobné plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni je uloženo na finančním odboru Městského úřadu Žamberk I. 5. Výše zůstatků nesplacených dlouhodobých úvěrů vykazovaných ke dni a) Úvěry čerpané u České spořitelny a.s. - Smlouva číslo: /LCD rekonstrukce komunikací a budov v majetku města (úvěr splacen) Kč 0 - Smlouva číslo: /LCD rekonstrukce, regenerace a nástavba domu čp. 1063, 1064 v Žamberku Kč ,40 - Smlouva číslo: 1829/04/LCD nákup nemovitostí z majetku bývalého ČSAD, nákup pozemků (úvěr splacen) Kč 0 - Smlouva číslo: 886/05/LCD rekonstrukce komunikací v majetku města, obnova zeleně Kč ,80 - Smlouva číslo: oprava schodů k Sokolovně, rekonstrukce domu čp Kč ,-- - Smlouva číslo 1002/06/LCD rekonstrukce bytového domu čp Kč ,-- - Smlouva číslo: hasičské auto, výstavba tenisového areálu Kč ,-- CELKEM úvěry u České spořitelny a.s. Kč ,20 b) Úvěry čerpané u Komerční banky a.s. - Smlouva číslo: dokončení kanalizačního sběrače, výkupy pozemků, oprava chodníků a komunikací, zateplení MŠ Čtyřlístek Kč ,-- - Smlouva číslo: inženýrské sítě u Albertina, komunikace k Albertinu Kč ,--

10 10 - Smlouva číslo: na refinancování projektu Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Žamberk Kč ,-- CELKEM úvěry u Komerční banky a.s. Kč ,-- I.6. Výše zůstatků nesplacených krátkodobých úvěrů ke dni Revolvingový úvěr smlouva číslo: na překlenutí časového Nesouladu mezi výdaji a obdržením dotací na projekty z Fondů EU, Realizované v průběhu let 2011, 2012 Kč ,-- II. Hospodářská činnost města Hospodářská činnost Správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy včetně všech platných dodatků společností Správa budov Žamberk s.r.o. Účetní hospodářský výsledek dosažený na hospodářské činnosti města ke dni činil zisk ve výši Kč ,69. Hospodářský výsledek je tvořen zejména výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor v majetku města v roce 2012 ve výši Kč tis. V průběhu roku 2012 byl realizován prodej vybraných městských bytů, proto klesly výnosy z pronájmu oproti roku 2011 o částku Kč 586 tis. Na straně nákladů ovlivňují výši dosaženého hospodářského výsledku zejména náklady na opravy a udržování bytových a nebytových prostor v roce 2012 ve výši Kč tis., nákup služeb (zejména náklady plynoucí z mandátní smlouvy o obstarání správy nemovitostí, služby SIPO ) ve výši Kč 920 tis., odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 979 tis., zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku ve výši Kč 610 tis. Negativní dopad na výši hospodářského výsledku mají nedobytné pohledávky, kdy náklady z vyřazených pohledávek činily Kč 485 tis. III. Stav peněžních prostředků účelových fondů zřízených a vedených městem Žamberk, stavy na ostatních účtech 3.1. Fond rozvoje Stav k : Kč ,34 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech ,28 Kč, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu ve výši ,97 Kč. Výdaji fondu byly poplatky za vedení běžného účtu ve výši 5 177,50 Kč a poskytnuté půjčky ve výši ,-- Kč v souladu s organizační směrnici číslo SAM 3218 Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje. Do upravovala tvorbu a použití Fondu rozvoje bydlení obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 5/2011 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení. Zastupitelstvo města Žamberka schválilo na svém zasedání dne v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. c) a h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku, kterou byla zrušena obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 5/2011 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení. Zrušená vyhláška byla nahrazena výše uvedenými Zásadami.

11 Sociální fond: Stav k : Kč ,65 Tvorba tvořená splátkami půjček poskytnutých v minulých letech ve výši ,-- Kč a převodem z rozpočtového účtu ve výši ,-- Kč a čerpání fondu ve výši ,-- Kč ve prospěch kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců a zastupitelů se řídí Směrnicí pro tvorbu a využívání SF MěÚ, MP a uvolněných zastupitelů města Žamberk číslo OS Fond rezerv a rozvoje Stav k : Kč ,75 Příjmem fondu jsou přebytky hospodaření z minulých let a příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce. V roce 2012 byly příjmem fondu pouze úroky ve výši 281,05 Kč a výdaji fondu poplatky za vedení účtu ve výši 578,-- Kč Jiný finanční fond rezerva na rekultivaci Stav k : Kč 4.101,39 Příjmem fondu jsou rekultivační poplatky za uložené množství odpadu na skládce při jejím provozu. V roce 2012 nebyly na tomto fondu žádné příjmy kromě přijatých úroků Ostatní účty Stav k : Kč ,96 Jedná se o součet základních, příjmových a výdajových účtů. IV. Hospodaření s majetkem města Žamberka ke dni (údaje v Kč) V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány údaje o hospodaření s majetkem města Žamberka ke dni IV.1. Majetkové ukazatele města Žamberka v Kč Ukazatel k k Stálá aktiva , ,33 Oběžná aktiva , ,16 Vlastní kapitál , ,97 Cizí zdroje , ,52 Bankovní úvěry , ,20 Výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí - 40 včetně ostatních zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Žamberk.

12 12 Ukazatel IV.2. Finanční ukazatele města Žamberka Hlavní činnost k v Kč Hospodářská činnost k Náklady celkem tř , ,16 z toho: náklady z činnosti , ,16 finanční náklady ,82 0 náklady na transfery ,22 0 Výnosy celkem tř , ,85 z toho: výnosy z činností , ,56 finanční výnosy , ,29 výnosy z transferů , ,00 výnosy ze sdílených daní a poplatků ,15 0 Výsledek hospodaření před zdaněním + zisk , ,69 IV.3. Ostatní finanční ukazatele hospodaření města Žamberka za rok 2012 v Kč Ukazatel Zdroj údajů Hodnota 1 Počet obyvatel k ČSÚ Příjem celkem (po konsolidaci) Fin 2-12 M ,60 3 Úroky Fin 2-12 M ,82 4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Fin 2-12 M ,80 5 Dluhová služba celkem Součet sloupců 3 a ,62 6 Ukazatel Dluhové služby (v %) Podíl sloupce 5 a 2 9,05 7 Rozvaha aktiv a pasiv Rozvaha ,49 8 Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci Rozvaha ,52 9 Stav na bankovních účtech Rozvaha ,10 10 Úvěry a komunální obligace Rozvaha ,20 11 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy Rozvaha 0,00 12 Zadluženost celkem Součet sloupců 10 a ,20 13 Podíl ZC a PNFV k celkovým aktivům (v %) Podíl sloupce 8 a 7 7,74 14 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) Podíl sloupce 12 a 8 74,22 15 Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele Podíl sloupce 8 a ,47 16 Oběžná aktiva Rozvaha ,16 17 Krátkodobé závazky Rozvaha ,32 18 Celková likvidita Podíl sloupce 16 a 17 2,

13 13 V. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk ke dni (údaje v Kč) V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Žamberk a stavy majetkových a finančních fondů vedených uvedenými příspěvkovými organizacemi. V.1. Hospodářské výsledky ke dni dosažené příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Žamberk Organizace Centrum sociální péče města Žamberk Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem HV Rozdělení HV - fond odměn Rozdělení HV - fond rezervní , , , , ,67 Rozdělení HV - krytí ztráty z RF Rozdělení HV-krytí z rozpočtu zřizovatele Rozdělení HV - účet 432 MěKP FIDIKO Žamberk , , , ,83 Městská knihovna Žamberk Městské muzeum Žamberk MŠ Čtyřlístek, Tylova, Žamberk MŠ Sluníčko, Nám. gen. Knopa Žamberk , , , , , , , , , , , ,50 SVČ ANIMO Žamberk , , , ,00 Školní jídelna Žamberk , , , , ,80 ZŠ 28. října 581, Žamberk , , , ,00 ZŠ Nádražní 743, Žamberk ZUŠ Petra Ebena, Žamberk , , , , , , ,27 V.2. Stavy peněžních a majetkových fondů u příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk v Kč Organizace Centrum sociální péče města Žamberka Dlouhodobý majetek Fond odměn Majetkové, finanční a peněžní fondy - stav k FKSP Rezervní fond z HV Rezervní fond Investiční fond , , , , , ,21 MěKP FIDIKO Žamberk , ,00 1, ,46 0, ,00 Městská knihovna Žamberk , ,00 844, ,36 0, ,00

14 14 Městské muzeum Žamberk , , , ,98 55,00 0,00 MŠ Čtyřlístek, Tylova Žamberk , , , , ,50 283,00 MŠ Sluníčko, Nám. gen. Knopa, Žamberk , , , , , ,00 SVČ ANIMO Žamberk , , , , , ,00 Školní jídelna Žamberk , , , ,71 0, ,93 Základní škola 28. října 581, Žamberk Základní škola Nádražní 743, Žamberk , , ,99 0, , , ,50 0, , , , ,50 ZUŠ Petra Ebena, Žamberk , , , , , ,78 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis a čerpání dotací přijatých v roce 2012 je uveden níže v jednotlivých tabulkách dle poskytovatelů státní rozpočet, Pardubický kraj, státní fondy, obce a ostatní poskytovatelé. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace byly v řádném termínu vráceny na příslušný účet poskytovatele. V roce 2012 došlo k významné změně v oblasti financování a výplat dávek sociální pomoci pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi, kdy výplata dávek byla převedena na příslušné úřady práce. Město Žamberk tedy v roce 2012 neobdrželo dotaci na uvedený účel ve výši tis. Kč. Město Žamberk obdrželo v roce 2012 dotaci na výkon státní správy ve výši tis. Kč, což je oproti roku 2011 méně o částku 313 tis. Kč. Celkový objem dotací poskytnutých městu Žamberk v roce 2012 ze státního rozpočtu činil tis. Kč (bez dotace na výkon státní správy). Z přijatých dotací ze SR tvoří nejvyšší podíl dotace na činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí 19,6 %. Skutečné náklady na zajištění agendy sociálně právní ochrany dětí byly vyšší o ,-- Kč než činila přijatá dotace. Na doplatek na skutečné výdaje bylo požádáno v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem. Významnou je dále dotace na činnost OLH podíl na dotacích přijatých ze SR činí 18,5 %, dotace EU peníze školám podíl na dotacích přijatých ze SR činí 18,5%. Ze státního rozpočtu nebyla využita dotace na přípravné práce spojené s volbou prezidenta ve výši ,-- Kč. Volba prezidenta se konala v roce 2013, většina výdajů na zajištění průběhu voleb byla uskutečněna až v roce Nečerpaná částka byla vrácena na účet Pardubického kraje v rámci FV. Dále nebyla dočerpána dotace na zajištění voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu. Částka ve výši ,-- Kč byla vrácena na účet Pardubického kraje v rámci finančního vypořádání.

15 15 Ze státních fondů obdrželo město Žamberk dotace v objemu 532 tis. Kč, kdy významnou část této dotace tvořila dotace na digitalizaci kina Divišova divadla 400 tis. Kč. Z rozpočtu Pardubického kraje bylo městu Žamberk v roce 2012 poskytnuto 402 tis. Kč, což je o 318 tis. Kč méně než v roce 2011 a to z důvodu převodu finančních prostředků v roce 2011 ve prospěch SVČ Animo Žamberk a ZUŠ Petra Ebena Žamberk v souvislosti s převodem zřizovatelských funkcí z Pardubického kraje na město Žamberk. Finanční prostředky přijaté od obcí z titulu uzavřených veřejnoprávních smluv a úhrad neinvestičních výdajů na dojíždějící žáky byly ve výši 905 tis. Kč. VI. 1. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2012 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Dotace na PAP Dotace na činnost OSPOD Dotace na přípravné práce volba prezidenta Dotace na volby do zastupitelstev krajů Zajištění agendy centrálního registru vozidel Zvýšené náklady - 24 odst. 2 lesního zák Dotace na činnost OLH - 37 lesního zák EU peníze školám Obnova kulturních památek Program č VISK Regenerace městských památkových rezervací Protipovodňový plán X Celkem ze státního rozpočtu UZ VI. 2. Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2012 Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Dotace na úroky program PANEL Operační program životního prostředí IÚD technický rozvoj a modernizace X Celkem ze SF

16 16 UZ VI. 3. Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2012 Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Na zvýšené náklady SDH Dotace pro MKP- Fidiko - Jarní slvanosti Dotace pro MKP- Fidiko - Dětský filmový festival Dotace pro Mětské muzeum - XII. ročník Svátků dřeva Dotace pro Mětské muzeum - restaurování korouhve Cechu tesařského Hospodaření v lesích Dotace pro SVČ Animo Žamberk - činnost taneční skupiny NEON Dotace pro SVČ Animo Žamberk - nadhazovací stroj pro baseball Dotace na činnost TIC Žamberk Celkem z rozpočtu Pardubického kraje VI. 4. Přehled ostatních dotací v roce 2012 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Globální dotace na výkon státní správy X Celkem VI. 5. Přehled dotací přijatých od obcí v roce 2012 UZ Označení účelové dotace Úhrada neinvestičních výdajů na dojíždějící žáky: Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Bartošovice Česká Rybná Dlouhoňovice Hejnice Helvíkovice Kameničná Líšnice Lukavice Mladkov Nekoř Pěčín Záchlumí Přestupky - VPS Dlouhoňovice Helvíkovice

17 17 Klášterec nad Orlicí Kunvald Líšnice Lukavice Kameničná X Celkem VII. Finanční hospodaření právnických osob založených městem Žamberk ke dni V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni právnickými osobami založenými městem Žamberk nebo s majetkovou účastí města. Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Žamberka Účasti ve společnostech Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní jmění v tis. Kč HV ke dni v tis. Kč* HV minulé období v tis. Kč* Stálá aktiva ke dni ** Oběžná aktiva ke dni ** Vlastní kapitál ** Cizí zdroje ** Bankovní úvěry (součást cizích zdrojů) ** Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s. Ekola České Libchavy, s.r.o. Správa budov Žamberk s.r.o. TS Žamberk s.r.o. Poliklinika Žamberk spol. s r.o. Bytové družstvo U Jatek, Žamberk nezapisuje se *** -189 *** *** *** *** *** * údaje čerpány z Výkazu zisků a ztrát ÚJ; + zisk (před zdaněním) ztráta ** údaje čerpány z výkazu Rozvaha ÚJ *** údaje nemá město ke dni zpracování podkladů k dispozici VIII. Zpráva Krajského úřadu Pardubického kraje o provedení přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2012 Přezkoumání hospodaření města Žamberka bylo provedeno v souladu s usnesením číslo 49/212-RADA/2081 z jednání Rady města Žamberka konané dne , kterým bylo schváleno provedení přezkumu hospodaření města za rok 2012 Krajským úřadem Pardubického kraje, oddělením přezkumu hospodaření obcí, v souladu se zákonem číslo 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, ve znění platných předpisů.

18 18 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2012 Zpráva obsahuje následující ustanovení: A. Přezkoumané písemnosti: výčet přezkoumaných písemností B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření města Žamberk nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr: I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které byly následně napraveny nebo odstraněny. Podrobně je uvedeno ve Zprávě, která je v plném znění zveřejněna níže. b) při dílčím přezkoumání: byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které byly následně napraveny nebo odstraněny. Podrobně uvedeno ve Zprávě, která je v plném znění zveřejněna níže. II. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2012: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy ad písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání. III. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2012: Neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2012: Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 7,43 % Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 14,50 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 21,87 % V souladu s ustanovením 12 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO a v souladu s ustanoveními 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o finančním hospodaření územních samosprávných celků a 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, musí být tato zpráva projednána na jednání ZM spolu se závěrečným účtem Města Žamberka za rok Plné znění Zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2012 :

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28 IX. Informace o výši ukazatele dluhová služba za rok 2012, zadluženost ke dni Z údajů účetní závěrky roku 2012 byla propočítána dluhová služba za rok 2012, která činí 11,029 %. Dluhová služba je ukazatelem, který říká, kolik % z celkových daňových příjmů, běžných příjmů a běžných dotací bylo v uplynulém roce vynaloženo na splátky úvěrů, půjček, na splátky leasingů a úroků z úvěru. Výpočet ukazatele dluhová služba rok 2012 (v tis. Kč) (dle usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby) v tis. Kč Stav k Číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu 1 Daňové příjmy (po konsolidaci) třída Nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída Přijaté dotace finanční vztah položka Dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř Úroky položka Splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx Splátky leasingu položka Dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 0, UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY v % ř. 9 x ,0293 Jiří Dytrt starosta města V Žamberku, dne: Zpracoval: Ing. Eva Janotová, vedoucí FIN Vyvěšeno: Sejmuto: