ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2014 / str.1.

Transkript

1 výroční zpráva 2014 / str.1.

2 OBSAH : Charakteristika společnosti 3 Představenstvo a dozorčí rada 3 Stanovisko dozorčí rady 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 4 Organizační a řídicí struktura 5 Pracoviště společnosti 6 Systémy řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti potravin 7 Finanční část 8 Rozvaha 8 Výkaz zisků a ztráty 13 Příloha k účetní uzávěrce 17 Zpráva auditora 30 a. s. Pekárenská 255/77 České Budějovice Česká Republika IČ : , DIČ : CZ společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl B, vložka 892 telefon : , fax : csad@jihotrans.cz výroční zpráva 2014 / str.2.

3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Základní předměty činnosti nákladní doprava tuzemská a zahraniční, logistické a spediční služby přeprava kusových zásilek a celní služby opravárenské a servisní služby pro motoristy, dopravní techniku, pneuservisy, náhradní díly, čerpací stanice, emise veřejná osobní autobusová a zájezdová doprava Hlavní ukazatele / tis. Kč Aktiva netto Vlastní kapitál Základní kapitál Počet zaměstnanců 698 Nákladní vozidla 278 Přívěsy a návěsy 317 Autobusy 129 Členové orgánů společnosti Představenstvo Dozorčí rada Ing. Miloslav Mrkvička, předseda představenstva a personální ředitel Robert Krigar, člen představenstva a generální ředitel Ing. František Lafata, člen představenstva, ředitel pro ekonomiku a strategii Eva Horká, předsedkyně dozorčí rady Kamil Sloboda, člen dozorčí rady Ing. Miroslav Dvořák, člen dozorčí rady Členství v organizacích ČESMAD BOHEMIA Česká společnost pro jakost Nadace Jihočeské cyklostezky výroční zpráva 2014 / str.3.

4 STANOVISKO DOZORČÍ RADY, ZPRÁVA PŔEDSTAVENSTVA Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce 2014 a návrhu na rozdělení zisku a.s. Dozorčí rada se zabývala problematikou, která jí přísluší podle stanov společnosti a pracovala v souladu s pravomocemi delegovanými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích. Dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva, v rámci zasedání během roku 2014 sledovala, kontrolovala a pravidelně projednávala plnění podnikatelského plánu, výsledky hospodaření a finanční situaci společnosti. Představenstvo společnosti poskytovalo dozorčí radě všechny potřebné podklady a informace. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2014 a konstatuje, že účetní závěrka byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy. Účetní závěrka byla podrobena externímu auditu, který provedla společnost AUDIT JIH s.r.o. Auditorská společnost došla k závěru, že účetní závěrka, v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb., ve všech významných aspektech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál, finanční situaci k a výsledky hospodaření za rok Dozorčí rada posoudila hospodaření společnosti a s přihlédnutím ke stanovisku auditora konstatuje, že účetní závěrka poskytuje úplné a věrohodné informace o majetku, závazcích, vlastním kapitálu a finanční situaci společnosti k , nákladů, výnosů, výsledku hospodaření za rok 2014 a souhlasí s návrhem představenstva na rozdělení zisku. Eva Horká předsedkyně dozorčí rady ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 Je mi velkou ctí seznámit Vás se stavem hospodaření společnosti a.s. a s jejími ekonomickými výsledky za rok Společnost je dopravní firma s dlouholetou tradicí, systémem a zkušenostmi v oblasti silniční dopravy a opravárenství, která disponuje kvalitním technickým a personálním potenciálem. Společnost poskytuje komplexní a kvalitní služby silniční nákladní dopravy, spedice, logistiky včetně přepravy kusových zásilek, služby veřejné autobusové osobní dopravy, komplexní servisní a opravárenské služby pro motoristy především nákladní a autobusové dopravy. Ohlédnutí za rokem 2014 I v roce 2014 pokračovala společnost v růstu tržeb především díky nákladní dopravě, spedici a logistice na bázi solidní obchodní politiky a permanentního procesu úspor nákladů. To zabezpečilo finanční a ekonomickou stabilitu společnosti, hospodaření s přiměřenou rentabilitou a vyrovnanými finančními toky. Společnost za rok 2014 dosáhla tržeb tis. Kč, což je o 118 milionů více než v roce předchozím. Společnost za rok 2014 vyprodukovala tis. Kč zisku po zdanění. Jakost a péče o životní prostředí, bezpečnost potravin. Od roku 1999, kdy společnost poprvé zavedla systém managementu kvality, neustále buduje a rozvíjí dnes již integrovaný systém managementu. Ten zahrnuje systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2001, environmentální systém managementu podle ČSN EN ISO 14001: 2004 a systém managementu bezpečnosti potravin podle ČSN EN ISO 22000:2006. Systémy zahrnují mezinárodní a tuzemskou silniční nákladní dopravu, kusovou přepravu zásilek, veřejnou linkovou osobní a zájezdovou dopravu, opravy silničních vozidel, prodej pohonných hmot a olejových náplní včetně výměny, mytí vozidel, pneuservis, měření emisí. Jsou periodicky ověřovány nezávislým certifikačním orgánem CQS Praha, který je členem mezinárodní certifikační organizace IQNet. Na přání některých zákazníků společnost rozšířila v roce 2010 integrovaný systém managementu o Systém bezpečnosti krmiv podle normy GMP+. Systém byl certifikován společností TÜV NORD Czech. Vize společnosti. Z dlouhodobého hlediska je hlavní strategií společnosti především trvale zvyšovat svou tržní hodnotu, neustále posilovat postavení na regionálním, tuzemském i evropském trhu s dlouhodobou orientací na zájmy a spokojenost zákazníka. Neméně důležitý je i úkol budovat pozitivní firemní kulturu a pečovat o spokojenost zaměstnanců. Závěrem. Tato výroční zpráva Vám nabízí základní informace o společnosti, o organizační struktuře, činnosti jednotlivých divizí a podnikatelských středisek včetně úplné kompletní roční závěrky. Domnívám se, že po prostudování výroční zprávy dojdete k závěru, že je perspektivní, dynamicky se rozvíjející společnost s velmi dobrou technickou základnou, ekologickými přístupy, schopným managementem a stabilizovaným týmem kvalifikovaných pracovníků. Ing. Miloslav Mrkvička předseda představenstva výroční zpráva 2014 / str.4.

5 ŘÍDÍCÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKRURA Podnikatelské dopravní uskupení JIHOTRANS GROUP Generální ředitel Robert Krigar ČSAD STRANS Ing. Vladimír Warisch Ředitel společnosti BAWEPNEU Karel Podroužek Ředitel společnosti GW Train Regio Peter Bosáček Ředitel společnosti TACHOSERVIS AUTA BOREK TBT SERVIS Ing. Lubomír Půlpán Ředitel společnosti Jan Horký Ředitel společnosti Personalistika Ing. Miloslav Mrkvička Personální ředitel ALLPORT CARGO SERVICES Roman CZECH Tunka Ředitel společnosti ČSAD JAVORIV Valentin Ustimenko Jednatel společnosti Strategie a ekonomika Ing. František Lafata Ředitel pro strategii a ekonomiku Technika, ICT Ing.Boris Novotný Technický ředitel D1 Divize nákladní dopravy Ing. Miroslav Dvořák Ředitel divize D2 Divize autobusové dopravy Petr Kocar Ředitel divize D4 Divize služeb Č. Budějovice Radim Frank Ředitel divize D5 Divize logistiky Č. Budějovice František Fatka Ředitel divize D7 Divize služeb Vimperk Ing.František Švec Ředitel divize D9 Divize logistiky Dubí Jiří Hrneček Ředitel divize výroční zpráva 2014 / str.5.

6 PRACOVIŠTĚ SPOLEČNOSTI České Budějovice nákladní doprava, spedice, logistika, sběrná služba, celní služby a sklady, služby pro motoristy, Truck-Bus Center, TBT SHOP, čerpací stanice, autobusová osobní doprava, správa společnosti - Týn nad Vltavou osobní doprava, opravárenství, čerpací stanice - Kaplice nákladní doprava, čerpací stanice - Vimperk opravárenství, čerpací stanice, pneuservis, nákladní doprava - Nové Sedlo, Dubí logistika, spedice - Brno spedice ČSAD STTRANS Strakonice GW Train Regio Ústí nad Labem BAWEPNEU Č. Budějovice TACHOSERVIS Č. Budějovice AUTA BOREK Č. Budějovice TBT SERVIS Č. Budějovice Allport Cargo Services Czech Westpoint Distribution Park, Praha 6 Ruzyně ČSAD JAVORIV Ukrajina, Lvovská oblast nákladní doprava, spedice, logistika, služby pro motoristy, autobusová osobní doprava, správa společnosti železniční osobní doprava studené protektorování pneumatik opravy, seřizování a kontrola tachografů prodej a servis osobních a užitkových vozů Renault a Dacia servis návěsů a nákladních vozidel mezinárodní logistická řešení, leteckou, námořní a silniční přepravu s využitím globální sítě nákladní doprava, skladování výroční zpráva 2014 / str.6.

7 SYSTÉMY JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI POTRAVIN Certifikované činnosti : ISO 9001, ISO veřejná linková osobní a zájezdová doprava, mezinárodní a tuzemská silniční nákladní doprava, mezinárodní a tuzemská spedice, přeprava kusových zásilek, údržba a opravy vozidel, prodej pohonných hmot a olejových náplní včetně výměny, mytí vozidel, pneuservis, měření emisí motorových vozidel, logistika a skladování ISO skladování, přeprava zboží GMP+B4.1 silniční doprava krmiv výroční zpráva 2014 / str.7.

8 FINANČNÍ ČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 2014 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s Českými účetními standardy pro podnikatele Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky a.s. IČO : DIČ : CZ Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Pekárenská 255/77 České Budějovice Česká republika Právní forma účetní jednotky : Předmět podnikání nebo jiné činnosti : nákladní a osobní silniční motorová doprava Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od do do Obsah účetní závěrky : Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha v plném znění Výkaz Cash flow Výkaz o změnách vlastního kapitálu strana počet stran Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 17. duben :44 výroční zpráva 2014 / str.8.

9 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosince 2014 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky IČ Pekárenská 255/ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky a.s. České Budějovice označ a AKTIVA AKTIVA CELKEM (ř ) b řád Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 4 Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek c Běžné účetní období výroční zpráva 2014 / str.9.

10 označ AKTIVA řád Minulé úč. Běžné účetní období období a b c Brutto Korekce Netto Netto C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38) C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období výroční zpráva 2014 / str.10.

11 označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní období období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) A. II. 1 Ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací Rozdíly z přeměn obchodních korporací Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 079 A. III. Fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 až 86) A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 A. V. 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - ( )/ 2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 088 B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 91 až 94) B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 105) B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasívní Jiné závazky Odložený daňový závazek výroční zpráva 2014 / str.11.

12 označ a PASIVA b řád Běžné účetní Minulé účetní období období c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121) B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 121 C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období výroční zpráva 2014 / str.12.

13 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ke dni 31. prosince 2014 ( v celých tisících Kč ) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky a.s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Pekárenská 255/77 České Budějovice Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období a b řádku běžném minulém c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 3 Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů obchodní korporace C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření 30 /(ř (-28)-(-29)/ výroční zpráva 2014 / str.13.

14 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období a b řádku sledovaném minulém c 1 2 VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř ) VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření 48 /(ř (-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1 -splatná Q. 2 -odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S. 1 -splatná S. 2 -odložená * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) výroční zpráva 2014 / str.14.

15 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ( výkaz cash-flow ) ke dni 31. prosince 2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky a.s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Pekárenská 255/77 České Budějovice P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A. 1 Úpravy o nepeněžní operace A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv A. 1 4 Výnosy z podílů na zisku 0 A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace 0 A. * Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami A. 2 Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv A. 2 3 Změna stavu zásob A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů 0 A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A. 3 Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných A. 4 Přijaté úroky 260 A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období A. 6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů 0 A. 7 Přijaté podíly na zisku 0 A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B. 3 Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám 0 B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C. 1 Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku. 0 C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 C. 2 4 Úhrada ztráty společníky 0 C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů C. 2 6 Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období výroční zpráva 2014 / str.15.

16 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni 31. prosince 2014 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Pekárenská 255/77 České Budějovice Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení Konečný zůstatek A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku C. Součet A +/- B XX XX XX D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly * Součet A +/- B +/- D XX XX XX E. Ažio F. Rezervní fond G. Ostatní fondy ze zisku H. Kapitálové fondy I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku J. Zisk minulých účetních období K. Ztráta minulých účetních období L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění XX XX * Celkem výroční zpráva 2014 / str.16.

17 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k (v úplném rozsahu) I. OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Popis účetní jednotky Obchodní firma a.s. Sídlo: Pekárenská 255/77, České Budějovice IČ: Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 1. leden 1998 Rozvahový den: 31. prosinec 2014 Okamžik sestavení účetní závěrky: 17. duben 2015 Předmět podnikání: silniční motorová doprava nákladní a osobní, opravy silničních vozidel, distribuce pohonných hmot, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti, zasilatelství a zastupování v celním řízení, skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, pronájem a půjčování věcí movitých, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, výroba, obchod a služby jinde nezařazené Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: člen představenstva: člen představenstva: Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Základní kapitál společnosti: Splaceno: Akcie: Ing. Miloslav Mrkvička Robert Krigar Ing. František Lafata Eva Horká Ing. Miroslav Dvořák Kamil Sloboda Kč Kč ks kmen. akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč, v listinné podobě s omezenou převoditelností. Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky: Název / jméno a příjmení Podíl na základním kapitálu k k Robert Krigar 50,00% 50,00% Ing. Miloslav Mrkvička 50,00% 50,00% výroční zpráva 2014 / str.17.

18 Popis organizační struktury a její zásadní změny během uplynulého účetního období: Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a generální ředitel. Společnost je podnikatelsky členěna na divize a střediska, divize nákladní dopravy a logistiky, divize logistiky Č.Budějovice, divize logistiky Dubí, divize autobusové dopravy, divize služeb Č.Budějovice, divize služeb Vimperk Změny v obchodním rejstříku v průběhu roku 2014 Obchodní korporace se v roce 2014 podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích) Název a sídlo obchodních společností, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na základním kapitálu Název Podíl na základním kapitálu k k ČSAD STTRANS a.s. 50,00% 50,00% TACHOSERVIS s.r.o. 100,00% 100,00% AUTA BOREK a.s. 100,00% 100,00% BAWEPNEU s.r.o. 33,33% 33,33% ČSAD JAVORIV s.r.o., Ukrajina 99,45% 99,45% Allport Cargo Services Czech s.r.o. 55,00% 55,00% GW Train Regio a.s. 0,00% 100,00% Název Vlastní kapitál Výsledek hospodaření k k k k ČSAD STTRANS a.s TACHOSERVIS s.r.o AUTA BOREK a.s BAWEPNEU s.r.o Allport Cargo Services Czech s.r.o GW Train Regio a.s. X X Osobní náklady a zaměstnanci Ukazatel Průměrný přepočtený počet zaměstnanců počet Mzdové náklady tis.kč Náklady na SZ a zdravotní pojštění tis.kč Sociálni náklady tis.kč Odměny členům orgánu společnosti tis.kč Osobní náklady tis.kč V sociálních nákladech jsou zahrnuty příspěvky na stravování, penzijní připojištění zaměstnanců a životní pojištění vedení společnosti Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě (poskytnuté účetní jednotkou) V roce 2014 nebyly akcionářům, členům statutárních a dozorčích orgánů ani řídícím pracovníkům poskytnuty žádné půjčky ani úvěry. výroční zpráva 2014 / str.18.

19 II. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 1. Účetnictví účetní jednotky 1.1. Řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a předpisy Českých účetních standardů pro podnikatele v platném znění Při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření bere účetní jednotka za základ Veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum jejich placení. Rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku a závazků a jsou účetní jednotce známy ke dni sestavení účetní závěrky. 2. Způsob ocenění 2.1. Zásoby Pořizovacími cenami zásoby nakoupené. Vlastními náklady zásoby vytvořené vlastní činností. V průběhu roku 2014 společnost vlastní činností vytvořila zásoby v hodnotě 527 tis. Kč Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Pořizovacími cenami dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nakoupený Cenné papíry a majetkové účasti Oceňují se pořizovacími cenami (včetně emisního ážia). 3. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase. V roce 2014 nebyla použita. 4. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů Do pořizovací ceny zásob se zahrnuje: clo dopravné 5. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období V roce 2014 se neuskutečnily zásadní změny ve způsobu oceňování, postupů odepisování a postupů účtování. 6. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů. Zásady pro tvorbu rezerv, opravných položek k pohledávkám a odpisy pohledávek 6.1. Odpisy dlouhodobého majetku. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou stanoveny dle následující tabulky: výroční zpráva 2014 / str.19.

20 Odpisová skupina Doba odpisování v letech Roční odpisová sazba ,000% ,200% ,667% ,334% ,223% pro osobní vozidla je stanovena doba odepisování 4 roky, pro nákladní vozidla, autobusy, návěsy, přívěsy je stanovena doba odepisování 8 let dlouhodobý nehmotný majetek odepisovaný, pořízený do konce roku 2000 a zařazený v odpisové skupině 2 a výše, se odepisuje rovnoměrně po dobu 5 let, dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od roku 2001 se odepisuje rovnoměrně po dobu 4 let 6.2. Rezervy Společnost tvoří rezervy ve smyslu pravidel pro tvorbu daňově uznatelných rezerv dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Společnost v roce 2014 vytvořila účetní rezervu na opravy dlouhodobého hmotného majetku. V případě vyhotovení roční účetní závěrky před řádným termínem podání přiznání k daní z příjmů právnických osob, tvoří společnost rezervu na DPPO v předpokládané výši Opravné položky Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení a k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.prosinci 1994 ve výši stanovené zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, 8, 8a, 8c. Dále společnost uplatňuje odpis pohledávek dle 24 odst. 2, písm. y) zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmů právnických osob. 7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 7.1. Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou ke dni uskutečnění účetního případu. Den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kurzových rozdílů: den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou, uvedený na faktuře a den provedení úhrady, podle výpisu z účtu z banky, den přijetí faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou a den provedení úhrady podle výpisu z účtu z banky, den příjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu, den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení bankovního úvěru) podle výpisu z účtu z banky, den poskytnutí zálohy a den jejího vyúčtování, popř. vrácení, den vyhotovení účetního dokladu, popř. den uskutečnění účetního případu, není-li shodný se dnem vyhotovení účetního dokladu, v ostatních případech Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu ke dni sestavení účetní závěrky je používán kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou, platný v den, ke kterému se sestavuje roční účetní závěrka Při účtování kurzových rozdílů k okamžiku uskutečnění účetního případu a ke konci rozvahového dne postupovala účetní jednotka podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a podle Českého účetního standardu č Kurzové rozdíly z přecenění cenných papírů ke dni sestavení roční závěrky byly zúčtovány ve prospěch kapitálových fondů, všechny ostatní buď na vrub nákladů nebo ve prospěch výnosů dle své povahy. kapitálové fondy tis. Kč, kurzové ztráty tis. Kč, kurzové zisky tis. Kč výroční zpráva 2014 / str.20.

21 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 1. Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů, tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a ztrát a) Rozvaha aktiva V roce 2014 pokračovalo odepisování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku do provozních výnosů, a to jednak k původnímu oceňovacímu rozdílu a jednak k oceňovacím rozdílům, vzniklým koupí části podniku ČSAD České Budějovice a.s. a ČSAD Prachatice a.s. a fúzí společnosti JWE a.s. Název Oceňovací rozdíl k Oprávky k Oceňovací rozdíl k Odpis za rok 2014 Oceňovací rozdíl k btto korekce netto korekce netto oceňovací rozdíl - JIH oceňovací rozdíl - CB oceňovací rozdíl - PT oceňovací rozdíl - JWE celkem Další významné informace 2.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (v tis. Kč) a) Pozemky, stavby, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena: Skupina majetku Stav Stav Stav Přírůstky Úbytky Přírůstky Úbytky k k k Pozemky Stavby Nedokončený DHM Zálohy na nedokonč. DHM Celkem Oprávky: Skupina majetku Stav Stav Stav Přírůstky Úbytky Přírůstky Úbytky k k k Pozemky Stavby Nedokončený DHM Zálohy na nedokonč. DHM Celkem Zůstatková cena: Skupina majetku Stav k Stav k Stav k Pozemky Stavby Nedokončený DHM Zálohy na nedokonč. DHM Celkem výroční zpráva 2014 / str.21.

22 b) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022) Pořizovací cena: Skupina majetku Stav Stav Stav Přírůstky Úbytky Přírůstky Úbytky k k k Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Majetek nabytý z leasingu Celkem Oprávky: Skupina majetku Stav Stav Stav Přírůstky Úbytky Přírůstky Úbytky k k k Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Majetek nabytý z leasingu OP k dl. hmot. majetku Celkem Zůstatková cena: Skupina majetku Stav k Stav k Stav k Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Majetek nabytý z leasingu OP k dl. hmot. majetku Celkem c) Dlouhodobý nehmotný majetek, nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena: Skupina majetku Stav Stav Stav Přírůstky Úbytky Přírůstky Úbytky k k k Software Jiný DNM Nedokončený DNM Zálohy na nedokonč. DNM Celkem Oprávky: Skupina majetku Stav Stav Stav Přírůstky Úbytky Přírůstky Úbytky k k k Software Jiný DNM Nedokončený DNM Zálohy na nedokonč. DNM Celkem výroční zpráva 2014 / str.22.

23 Zůstatková cena: Skupina majetku Stav k Stav k Stav k Software Jiný DNM Nedokončený DNM Zálohy na nedokonč. DNM Celkem d) Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou leasingu Ukazatel Součet splátek nájemného za dobu předpokl. pronájmu tis.kč Uhrazené splátky nájemného k tis.kč Rozpis částky budoucích splátek celkem tis.kč z toho r.2015 tis.kč x x r.2016 tis.kč x x r.2017 tis.kč x x r.2018 tis.kč x x 24 r.2019 tis.kč x x Další informace o hmotném, nehmotném a finančním majetku a) Přehled zastaveného majetku k : nemovitosti Pekárenská 255/77, Č.Budějovice část ve prospěch ČSOB, a.s. nemovitosti Pekárenská 255/77 Č.Budějovice část, ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s. krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů ve prospěch část ČSOB, a.s., část UniCredit Bank CZ, a.s. akcie AUTA BOREK a.s., TBT SERVIS a.s. ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s. b) Najatý majetek Společnost využívá najatý majetek především provozovna Kaplice, čerpací stanice č. 403 Pražská Č.Budějovice a č.401pekárenská Č.Budějovice, provozovna Sedlo. c) Majetkem neuvedeným v rozvaze je drobný hmotný majetek, který byl při pořízení odepsán na vrub nákladů. DRHM je evidován podrozvahově v pořizovací ceně. d) Počet a hodnota dlouhodobých majetkových CP a majetkových účastí k : 5000 ks kmenových akcií ČSAD STTRANS a.s., akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč, v listinné podobě s omezenou převoditelností, 50% podíl na základním kapitálu, 100 ks kmenových akcií AUTA BOREK a.s., akcie na jméno o jmenovité hodnotě Kč, 100% podíl na základním kapitálu 185 ks kmenových akcií GW Train Regio a.s., akcie na jméno o jmenovité hodnotě Kč, 100% podíl na základním kapitálu, 100 % obchodní podíl ve společnosti TACHOSERVIS s.r.o., 33,33 % obchodní podíl ve společnosti BAWEPNEU s.r.o., 99,45% obchodní podíl ve společnosti ČSAD JAVORIV s.r.o. 55,00% obchodní podíl Allport Cargo Services Czech s.r.o. výroční zpráva 2014 / str.23.

24 2.3. Pohledávky (v tis. Kč) a) dlouhodobé pohledávky: Dlouhodobé pohledávky Stav k z toho nad 5 let Stav k z toho nad 5 let Z obchodních vztahů tis.kč K podnikům ve skupině tis.kč Za společníky tis.kč Ostatní pohledávky tis.kč Odložená daňová pohledávka tis.kč Celkem b) krátkodobé pohledávky: Krátkodobé pohledávky Stav k Stav k Celkem brutto tis.kč z toho z obchodního styku tis.kč v Kč tis.kč v EUR tis.kč Opravné položky tis.kč Celkem netto tis.kč Pohledávky po lhůtě splatn. tis.kč z toho: 1-30 dní tis.kč dní tis.kč dní tis.kč dní tis.kč dní tis.kč nad 360 dnů po lhůtě tis.kč Pohledávky k podn. ve skupině tis.kč Pohledávky v cizí měně tis.kč Přehled zastavených pohledávek z obchodního styku k : ve prospěch ČSOB, a.s tis. Kč, ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s tis. Kč Časové rozlišení aktiv Náklady příštích období Stav k Stav k NPO - leasing 0 0 NPO - korekce leasingu 50 0 NPO - pojištění NPO - autobusové nádraží NPO - ostatní Celkem Odpisy a opravné položky k pohledávkám, k zásobám a k ostatnímu majetku (v tis. Kč) a) zásoby: Stav Tvorba Čerpání Stav Opravná položka účetní tis.kč výroční zpráva 2014 / str.24.

25 b) pohledávky: Stav Tvorba Čerpání Stav OP dle zákona č. 593/1992 Sb. tis.kč Opravná položka účetní tis.kč Celkem opravná položka tis.kč Odpis dle zákona č. 586/1992 Sb. tis.kč Odpis účetní tis.kč Celkem odpis tis.kč c) dlouhodobý finanční majetek: Stav Tvorba Čerpání Stav ČSAD JAVORIV s.r.o. tis.kč BAWEPNEU s.r.o. tis.kč ostatní cen.papíry a podíly tis.kč Celkem opravná položka tis.kč Závazky (v tis. Kč) a) dlouhodobé závazky: Dlouhodobé závazky Stav k z toho nad 5 let Stav k z toho nad 5 let Z obchodních vztahů tis.kč K podnikům ve skupině tis.kč Za společníky tis.kč Ostatní závazky tis.kč Odložený daňový závazek tis.kč Celkem b) krátkodobé závazky: Krátkodobé závazky Stav k Stav k Celkem tis.kč z toho z obchodního styku tis.kč v Kč tis.kč v EUR tis.kč Závazky po lhůtě splatn. tis.kč z toho: 1-30 dní tis.kč dní tis.kč dní tis.kč dní tis.kč dní tis.kč nad 360 dnů po lhůtě tis.kč Závazky k podn. ve skupině tis.kč Závazky v cizí měně tis.kč Ručitelský závazek za ČSAD STTRANS a.s. vyplývající ze smluv o poskytování reálného dvousměrného cashpoolingu až do výše tis. Kč ve prospěch ČSOB a.s. Ručitelský závazek za TACHOSERVIS s.r.o. vyplývající ze smluv o poskytování reálného dvousměrného cashpoolingu až do výše 500tis. Kč ve prospěch ČSOB a.s. Ručitelský závazek za AUTA BOREK a.s. vyplývající ze smluv o poskytování reálného dvousměrného cashpoolingu až do výše tis. Kč ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s. Ručitelský závazek za AUTA BOREK a.s. vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 3.900tis. Kč ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s. výroční zpráva 2014 / str.25.

26 Ručitelský závazek za AUTA BOREK vyplývající ze smlouvy o financování mezi RCI FINANCE CZ s.r.o. a AUTA BOREK a.s. ve výši tis.Kč. Závazky neuvedené v účetnictví a závazky, vedené v podrozvahové evidenci společnost nemá. Závazky zajištěné zástavním právem: Zástavní právo k nemovitostem AUTA BOREK a.s., k zajištění závazků a.s. ze smlouvy o poskytnutí krátkodobého úvěru až do výše tis.Kč ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s Změny vlastního kapitálu Základní Oceňovací Kapitálové Zákonný Ostatní Zisk/ztráta Zisk/ztráta Vlastní kapitál rozdíly fondy rezervní fondy minulých běžného kapitál z přecen. fond ze zisku let období celkem Zůstatky k Vlastní akcie a změny základního kapitálu 0 Výsledek hospodaření běžného období Přecenění majetku a závazků Rozdělení výsledku hosp minulého období Vyplacené dividendy a tantiémy Čerpání fondů Ostatní změny Zůstatky k Rozdělení hospodářského výsledku roku 2014 hospodářský výsledek za rok 2013 (zisk k rozdělení) ,78 Kč příděl rezervnímu fondu dle 38 stanov. 0 Kč příděl sociálnímu fondu ,00 Kč převod do nerozděleného zisku minulých let ,78 Kč 2.9. Rezervy Rezervy Na opravy DHM Na DPPO Ostatní Celkem Zůstatek k tis.kč Tvorba rezerv tis.kč Čerpání rezerv tis.kč Zůstatek k tis.kč Tvorba rezerv tis.kč Čerpání rezerv tis.kč Zůstatek k tis.kč Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží (v tis. Kč) nákladní doprava, logistika tis.kč autobusová doprava tis.kč služby, servis tis.kč služby-prodej zboží tis.kč ostatní tis.kč tržby suma tis.kč tržby tuzemské tis.kč tržby zahraniční tis.kč výroční zpráva 2014 / str.26.

27 2.11. Daň z příjmů právnických osob splatná Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2014 činí tis. Kč. Vzhledem k tomu, že roční účetní závěrka za rok 2014 byla sestavena před podáním řádného daňového přiznání, byla na předpokládanou daňovou povinnost vytvořena rezerva na daň z příjmů právnických osob ve výši tis. Kč. Hodnota rezervy je rozdílem výše daně po odpočtu zaplacených záloh. Výpočet daně z příjmů k k k Účetní hospodářský výsledek před zdaněním tis.kč Připočitatelné položky tis.kč Odpočitatelné položky tis.kč Základ daně před úpravami tis.kč Odečet daňové ztráty tis.kč Ostatní odečty tis.kč Zaokrouhlený základ daně po úpravě tis.kč Sazba daně z příjmů tis.kč 19% 19% 19% Daň tis.kč Slevy na dani tis.kč Zápočet daně zaplacené v zahraničí tis.kč Splatná daň tis.kč Daň z příjmů právnických osob odložená odložený daňový závazek tis.kč Základ odložené daně k k k Rozdíly v účetní a daňové zůstatkové ceně DHM tis.kč Rozdíly ve zbývajícím leasingovém nájemném tis.kč Účetní opravné položky k pohledávkám tis.kč Účetní opravné položky k zásobám tis.kč Ostatní rezervy tis.kč Kumulovaná daňová ztráta tis.kč Celkem tis.kč Sazba daně z příjmů tis.kč 19% 19% 19% Odložený daňový závazek tis.kč Transakce se spřízněnými osobami skupina JIHOTRANS HOLDING v tis Kč Prodej Nákup Pohledávky Závazky k k ČSAD STTRANS a.s TACHOSERVIS s.r.o AUTA BOREK a.s TBT SERVIS a.s BAWEPNEU s.r.o Allport Cargo Services Czech s.r.o GW Train Regio a.s celkem výroční zpráva 2014 / str.27.

28 2.14. Závazky k zaměstnancům a státním institucím (v tis. Kč) Závazky Stav k po splatnosti Stav k po splatnosti K zaměstnancům tis.kč Ze sociálního zabezpečení tis.kč Ze zdravotního zabezpečení tis.kč FÚ - DPPO tis.kč FÚ - DPH tis.kč FÚ - ostatní tis.kč Celkem Bankovní úvěry, bankovní záruky poskyt.jist. čerpání název druh druh úvěru úvěru banky úvěru měny celkem k v tis.kč v tis.kč UniCredit Bank CZ a.s. dlouh. CZK Bankovní úvěry dlouhodobé ČSOB, a.s. rvg-unc CZK ČSOB, a.s. ktk CZK ČSOB, a.s. ktk EUR UniCredit Bank CZ a.s. rvg+ktk CZK Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 Bankovní úvěry a výpomoci Běžné účty podniků skupiny JIHOTRANS GROUP ( a.s., ČSAD STTRANS a.s., TACHOSERVIS s.r.o., BAWEPNEU s.r.o., GW Train Regio a.s.) vedené v ČSOB a.s. v CZK a EUR jsou zapojené do reálného dvousměrného víceměnového cashpoolingu, jehož prostřednictvím každý podnik skupiny využívá shodné a efektivní podmínky bankovních a úvěrových služeb ČSOB a.s., v rámci cashpoolingu jsou podnikům skupiny poskytovány krátkodobé kontokorentní úvěry. Běžné účty podniků skupiny JIHOTRANS GROUP ( a.s., AUTA BOREK a.s., TBT SERVIS a.s., Allport Cargo Services Czech s.r.o.) vedené v UniCredit Bank CZ, a.s. v CZK jsou zapojené do reálného dvousměrného cashpoolingu, jehož prostřednictvím každý podnik skupiny využívá shodné a efektivní podmínky bankovních a úvěrových služeb UniCredit Bank CZ, a.s. v rámci cashpoolingu jsou podnikům skupiny poskytovány krátkodobé kontokorentní úvěry. Saldo cashpoolingu ve výši tis. Kč je zachycené v pasivech na řádku 117 jiné závazky. název druh účel poskytnutá výše banky bankovní bankovní záruky druh bankovní záruky záruky měny celkem tis.kč ČSOB neodvolatelná Smlouva o poskytnutí bankovní záruky za celní dluh ve společném tranzitním režimu CZK 600 ČSOB Smlouva o poskytnutí bankovní záruky za neodvolatelná dodávku zboží ze servisní smlouvy uzavřené CZK MAN-JIH Smlouva o poskytnutí bankovní záruky za ČSOB neodvolatelná distribuci pohonných hmot CZK Smlouva o poskytnutí bankovní záruky za UniCredit Bank neodvolatelná zajištění závazků ze smlouvy o financování mezi RCI FINANCE CZ s.r.o.a AUTOLINHART CZK BOREK a.s. celkem výroční zpráva 2014 / str.28.