PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015

Transkript

1 Příloha č. 6 Plnění finančního plánu (k Zásadám vztahů orgánů SMO k příspěvkovým organizacím) STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA //llllllllllíl IIIIIJ/ ll!IIIIIIIJ!ll/lllrnl/ MMOPP00BKRRV Číslo organizace: PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK Název školy, školského zařízení: Matefská škola kfesfanská Opava, Mnišská - piíspěvková Adresa: Mníšská 7/5, Opava IČ: Ředítel: Marie Kostelná Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Razítko a podpis ředitele PO Kontakt: msmnisska@opava.cz tel.: pf-íspév!<ová <"Jrgan:;wce ~5.:53 82 j ~é: 47.SI 3237 STATUTARN{ MEsro OPAVA odbor lkolstvf _Magistrátu města Opavy Horni náml.stí c:;.>'~ pava vedoucí od~~nancování školství: Ing. Andrea Štenclová pověřená rízením odboru školství MMO MAGISTRÁT MťSTA OPAVY Spis.zna1ta odbor školství -29- '5{J Doškl: ČJ:,, lpra~ O 'ttl..... St.~h. Pmahy..../ Poé. lis t;f?,

2 Organizace: IČ: Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková List Č.2 Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze.tátního rozpočtu v roce Finanční vypořádání dotaci poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředk!l finančních mechanism!l Vráceno v pr!lběhu roku Skutečně Vratka dotace při Účelový Poskytnuto Ukazatel zpět na účet použito fina nč ním znak k poskytovatele k vypořádání (informativní) a b ce1 2-3 Neinvestiční dotace celkem , ,00 vtom: Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) z toho: a) platy zaměstnanci} b) OON zaměstn;1nctj c) ostatní fljoiistné + R<SP+ ONM Bezplatná výuka českého jazyka přizp1!sobená potřebám žák1! - cizindl z tr.l. třetích zemí na rok Kompenzační učební pomlkky pro žáky se zdravotním postižením v roce Hodnocení žákll a škol podle výsledkl'i v soutěžích v roce Excelence středních škol Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících vícel<>hlch avmnázií v roce Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce Rozvojový program na podporu školních psychologtl a školních speciálních pedagogtl ve školách a metodiktl - specialísb'.l ve školských poradenských zařízeních v roce - 1. kolo (leden - červenec ) Rozvojový program na podporu školních psychologll a školních speciálních pedagogll ve školách a metodikl'i - specialisttl ve školských poradenských zařízeních v roce - 2. kolo (s..,,..,n - nrosinec ) Rozvojový program Zvýšení platil pracovníkll RgS v roce v Kč 0, O , ,00 z toho: a) platy zaméstnanctj 61722, ,00 b) ostatní {pojistn" + FKSPJ 21602, , Rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníktl RgS v roce z toho: a) platy zaměstnanctj , ,00 b) ostatní (pojistné + FKSP) 4755, , Soutěže Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok Financování asistenttl pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok modulb Vysvětlivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnuti, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v prtlběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na účet poskytovatele sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředkll příjemcem z poskytnuté dotace k sloupec 4 uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3 Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace. Sestavil: Ředitel: Dne: Ing. Drahomíra Kozárková Marie Kostelná Razítko a podpis ředitele org. Mateřská škol.a!<forsťanská -2- Opava, Mn;šská ~pr-fspěvi-wvá ch"ganiz~ce ~ , IČ:

3 Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok List č.3 Název a adresa školy, školského zařízení: Materská škola křesťanská Opava, Mnišská - prfspěvková Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Účelový Poskytnuto Ukazatel znak k v Kč, na 2 des. místa vraceno v proběhu roku Skutečně Vratka dotace zpět na účet použito při finančním poskytovatele k vypořádání,. - 1í) Zaměstnanci za IČ Limit počtu zaměstnanců Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 11,18 z toho: oedagogičtí pracovruci X nepedagogičtí pracovníci X Pruměmý přepočtený počet k h1tat. v Pl-04) 11,39 7,520 3,870 Zpracoval: Ing. Drahomíra Kozárková Ředitel: Marie Kostelná Dne: MateřsJ.:á š~cia!{řesťanf,ká 2 Opava, Mnii'.sl<á -příspěvková organiwce.~ 553PB?~35, IČ: 478i''237 ~ ' dj.eul,v Razítko a podpis ředitele org.

4 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Li st č. 4 Název a adresa školy, školského zaří.zerú : Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková /Náklady v r oce Hlavní linnost Doplňkori. činnost Účet - položky Plán Na\lý$en.í srúžení finao. plánu zřbovatel. Přesuny finančrúch prostfedk,l mezi polo&smi upravený Sku1cčnost k Sl'Ulemost k fin1111mí 3l.l2. plánu v Plán plán(fp) ( závě1\ca) % (měrka) 501 Spotřeba materiálu v tom - pottaviny prádlo, oděv, obuv - knihv, učební pom1kky - drobný hmot. majetek spotřeba materiál~ ostatní ostatní (léky - 7.dravo.materiál) S02 Spotřeba energie v totn spod'eba vody - (rr a ohřev vody - spotřeba plynu spotřeba el. e nergie - pohonné hmoty a maziva - ostatní (Specifik ovat) - náklady na pníci s mládeži S l 1 Opravy a udňoyání 1512 Cestovné 5 13 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní slufby v tom- služby poštovní - služby tclekom. a radiokom. -nájemné - konzul!., porad a právní - školení a vzděl ávání nákup služeb ostatní programové vybavení (DDNM) - výměna písku - otevřené z.ahrady internet správa sítě - bankovní poplall:y - nákup sl už.-person.,rnzdy,účto. pv - LV S2 1 Mzdové náklady (platy, OPPP) IV tom platy zaměstnanců - platy, OPPP (zam.-zahn,dy, hři itě) 524 Zákonné soc. pojištěn i lz<lrav., soc.) v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnancii - soc. a zdrav.(zam. zahrady, hřiště) S25 J iné soci61ni pojišwni S2 7 Zák. soc. n áklady {pfiděl do FKSP) v tom FKSP zaměstnanru - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) - školcrú a vzdě lávání - ostatní S28 Jiné sociální náklady 538 Jiné danf a poplatky (kolky) S49 Ostatní náklady z č innosti IV tom. Pojištění (maic:1ku, úrazové) ostatní 551 O dpisy dlouhodobého majetl.-u SS8 Náklady z DDNM a DDHM Ostatní nejmenované položky vtom účelový příspěvek rozšířený provoz S42 - j iné pokuty a penále nedočerpáni wloflaidt celkem ruk1aoy celkem a b C d 29S,05 118,07 2-3,31 165,05 69, , , ,41 461,00-175, , ,32 86,00-25,77 170, ,73 7,00-4,28 236,00 38,42 2,00-1, ,64 2,00 94,00 73,67 7,00-0,77 28,00-28,00 3,00 8,00-0,80 84,00 65,80 27,61 1,78 40,43 64,02-12,82 18,57-17,03 0,61 0,93 17,96-17,96 14,02-0,75 0,02-0,02 O,S3.O,S3 13,47-9,83 9,63 o,oo o,oo 0,20-0, ,0 0 2,38 11,00 2,30 0,08 99,60 20,S5 4 52, , ,76 1::l'.JIJ, D::l' 4U,w lll,7j f g h j k 413,12 413,12 140,02 16,69 16, ,56 234,56 142,11 14,03 14,03 140,30 81,43 81,43 162,86 66,41 66,41 132,82 285,62 285,62 61,96 o,oo o,oo 47, ,75 177,68 177,68 55,53 60,23 60,23 70,03 2S9,14 259,14 152,07 2,72 2,72 38,86 274,42 274,42 116, ,96 48,00 3,36 3,36 42,00 2,00 2, ,67 167,67 178,37 6,23 6,23 89,00 3,00 3, , ,00 84, ,41 93, ,96 42,21 42, ,20 51,20 79,98 1,S4 1,54 8,29,.~ 1,54 252,46 13,27 13,27 94,65 o,oo o,oo 3,64 3,64 9,63 9,63 0,10 0, ,38 13,38 121,64 13, ,91 0,08 0,08 120,15 120,15 120,63 92,75 92,75 231,88 120, ,76 u,,u,.,o.100:1,b:l 109,tn u,w u,uu Zpracoval: Ředitel: Dne: Ing. Drahomíra Kozárková Marie Kostelná ~-.d.l~ Razítko a podpis ředitele org.

5 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková List č.5 Výnosy v roce (v tis. Kč, na dvě des. místa) mavní činnost Doplňková činnost Výnosy Přesuny Úpravy finančních upravený Plán finančrúho prostředků finanční plán plánu mezi (~) (FP) položkarní a b C d f g Pňjmy ze skolného 346,77 6,17 352,94 352,94 rríjmy ze stravného Uroky 0,20 0,21 0,41 0,41 Pouzití rezervního fondu do výnosu 39,31 39,31 39,31 Pouzití Jnv(ajjticniho fondu do výnosu 8 65,36 145,36 145,36 Pouzití fondu O<!men do výnosu 1,78-1,26 0,52 0,52 Ostatní prijmy z vlastni činnosti 4,00 1,94 5,94 5,94 vtom; - pojistná událost poplatky zt služby - -pronájmy 4,00 1,94 5,94 5,94 Ostatní příjmy z jiných zdroju tv tom: - projekt - projekt Výnosy celkem 432,75 111,73 544,48 544,48 plánuv % h 101, 78 20$,00 181,70 29,21 148,50 148,50 125,82 Plán j (:závěrka) k Hlavní činnost Doplňková činnost NÁKLADY CELKEM Plán Navýšení - srúženi. finan. plánu zťiz.. Přesuny finančních prostředků mezi položkami upravený finančm plán (záwrka) (FP) plánu v % Plán (závěrka) 1538, , , ,62 109,81 ffiavní činnost Doplňková činnost ROZDÍL (náklady minus výnosy HČ) Plán upravený finančrú plán (závěrka) (FP) plánu v % Plán (z.wěrka) 1105, ,14. HČ-dotace od zřizov. HČdotace od zřizov. 1m.55 0,76 ZiskzHČ o.oo ]Jskz;DČ Vypsat ostatní nejmenované Hlavní činnost položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojů~ dotace, projekty...) Plán Navýšerú finančního plánu zřiz. upravený íirumční plán (FP) (závědca) plánu v % Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů. f\ [10 Zpracoval: Ředitel: Dne: Ing. Drahomíra Kozárková Marie Kostelná

6 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6 Náze, a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková Upravený hospodářský výsledek!hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. místa z hlavní činnosti 765,89 z doplňkové činnosti k před zdaněnún 765,89 Ph:dpokládané zdaněni celkem po zdanění (zisk:+,.z:tráta..) 765,89 Položky upravující hosp. výsledek celkem(+,-) Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 765,89 Transfer 9 869,28 Upravený hosp. výsledek včetně transferu ,17!!! Vyjádření ředite)e ško)y, šk. zařízení k hospodářskému,-ýsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: V budově MŠ byla v roce provedena rekonstrukce-tz financovaná z vlasuúch zdrojů a transferu zřizovatele. Dle pol-ynu ÚJ rozpustila transfer do výnosů, kterým se ÚJ dostala uměle do zisku, který není krytý finančtúmi prostř. Vytvořený zisk nekrytý FP činí 9869,28 Kč a HV krytý FP číní 765,89 Kč. Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce za IČ (v Kč) Ukazatel v plné výši Upravený pfíspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok Pr6měr žáků (děti) v kal. roce 100 Pruměr PP na jednoho žáka ( dítě) Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) Ukazatel Stav k Návrh na pi'ldh ~e ZHV Návrh na Současn; převod v roce aktuální stav k datu zpracováni Rezervrú fond ,90 765,89 X ,90 Fond odměn X Investiční cond I l[ X Převod z rezervního do investičního fondu X l[ X V případě nekrytí peněžiúch fondll finančními prostřed ky uved'te důvod a navržené opatferu k jeho odstranění. Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.!!! Zdůvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu: Mrrteřs~:á lť..ci J křesťanská 2 Opava, Mnišslcá -příspěvková organizace Zpracoval : Ing. Drahomíra Kozárková Ředitel: Marie Kostelná....../~3~~ Dne: Razítko a podpis ředitele org.

7 Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok List č.7 Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2014 a - Rozvaha, bilance (porovnáni - brutto 2014 a ) Účet Brutto 2014 Brutto 2016 Pohyb majetku Zduvodnění pohybu majetku (vypsat) ofírůstkv Kč celkem: 013 úbytkv Kč celkem: 018a 019 lofírůstkv Kč celkem: úbvtl<v Kč celkem: pfirůstkv Kč celkem: úbvtkv Kč celkem: , ,09 orírůstkv Kč celkem: technické zhodnocení budovy MS - rekonstrukce ,09 úbvtkv Kč celkem: , ,00 orírůstkv Kč celkem: úbvtkv Kč celkem: 028 a , ,50 _ ~řírůstky Kč celkem: Kč- chladnička,skříň s nástavcem,dveřní videotelefon,zátěžovv reaál,sekačka,vařič,skm ' ubvtkv Kč celkem: Kč - lednice,průlezkv,počítače,sporák,dřez,žaluzie,záclonv,aamvže,sekačka přesuny hodnoty u položek učtu 602 spotteba energie od Kč hodnoty u ostatnlch položek od Kč V rámci hospodaření s finančními prostředky od zl'izovatele MŠ využila možností přesunu mezi položkami. Přesuny byly prováděny dle aktuální situace, přednostních potreb školy a potřeb v době rozšířeného provozu. Významné pfesuny mezi položkami způsobila rekonstrukce budovy, která si vyžádala mimořádné náklady v níže uvedených položkách. Na účtu 502-spotřeba energie došlo k úspora oproti plánu o 175 tis. Kč. V roce byla v budově Mš provedena rekonstrukce, zatepleni a výměna oken. Byl pořízen nový kotel a zrekonstruována kuchyně. Rovněž byla zřízena nová třída pro 20 děti, která bude fungovat od Vlivem provedených stavebních úprav došlo ke sníženi spotřeby plynu a elektrické energie. Uspořené finančnf prostředky byly použity na posílení účtu navýšeni o 118 tis.kč. Další část úspory byla použita na pořízení DDHM navýšeni o 52,75tis.Kč. Uspořené finanční prostředky z ostatních položek byly použity na dofinancování odpisů budovy- vlivem technického zhodnocení došlo k navýšení účtu 551 o 20,55 tis.kč. RealiZovaná rekonstrukce způsobila zvýšené náklady na opravy a údržbu. I pres posílení položky 511 o 40 tis.kč bylo třeba dofinancovat 49 tis.kč z jiných položek na výmalby MŠ. Na účtu mzdové náklady došlo k navýšeni o 27,61 tis.kč, a to z důvodu sjednání dohad o provedení práce na úklid Mš po rekonstrukcí budovy. Položka 518. ostatní služby byla posílena o částku 38,42 tis.kč z důvodu mimořádných výdaíů na nákup služeb spojených s rekonstrukcí. Na základě výše uvedených přesunů mezi položkami mateřská škola hospodanla v roce s HV v hlavní činnosti, který je krytý FP, ve výši 765,69 Kč. HV ve výši 9869,26 Kč není krytý FP z důvodu proúčtováni transferu do výnosů. Zpracoval: Ing. Drahomlra Kozárková Ředitel: Marie Kostelná Dne: /,10 ' ~"u'~ d!_j (U.u Razítko a podpis ře dite le ogr.: Mflteřská! kola 1,;for.ťa!1ská -2- Opava, Mnišská -příspěvková organizace ~ , IČ: ?.37

8 FOND INVESTlř. f'jí stav k ,21 FOND REZERVNI stav k ,25 Převod z odoisů z DHM a DNM Prevod z rezervního fondu Vvnos z orodeie DHM Investiční dotace MMO Investiční dotace ze SR a SF Ostatnf Převod ze zleoš. vvsledku hosp. Peněžnf dary ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v tis. Kč tvorba plán skutečnost plán 99,60 120,15 99,60 120,15 tvorba plán skutečnost plán 2,07 2,07 39,31 čerpánf stav k skutečnost 124,00 145,36 124,00 145,36 čerpánf stav k skutečnost 39,31 16,32 List. č.8 FOND ODMEN stav k 1.1. Převod ze zleoš. vvsledku hosp. Ostatnf 2,07 41,38 tvorba plán skutečnost plán 0,52 0,52 39,31 čerpání stav k skutečnost 0,52 0,52 o,oo 0,52 0,52 0,52 0,52 Zpracoval: Ředitel: Dne: Ing. Drahomíra Kozárková Marie Kostelná /Cr:rúui.~ ch tllu._' Mateřská ško!a l(řes!anská -2 0péIV3., Mnrnsb:~ -pfo;p&,1ková or~anizacc ~ i6 35, IČ: 47B132:37

9 Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace se sídlem Opava, Mnišská7 IČO: zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Prohlášení Jako statutární z.ástupce účetní jednotky Mateřské školy křesťanské Opava, Mnišská - příspěvkové organizace, v IC: , DIC: CZ prohlašuji, že účetní závěrka za rok je zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy. Uznávám svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy požadovány. V Opavě dne Mateřská škola křesťanská -2 Opava, Mnlšs!Gi -příspevková organizace ~5~3/8216.~ IČ: ) /~ tl/._11..,l,<.i!_,,i podpis Marie Kostelná, ředitelka Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace