#úrvs STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK O ZO 16 ; lf't,jl

Transkript

1 Prrloha o 6 Ploěol fioaooolho pláoo (k Zásadám ~tahů ocgooů SMO k prlspmo"ým ocga, ~ MMOPP00ELF82 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Č íslo o rganizace: PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015 Název školy, školského zařízeni: Mateřská škola Opava, Riegrova. příspěvková organizace Adresa: Riegrova 1/535, Opava IČ: Ředitel: Bc. Anna Pavelková Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho ridicí činnosti: Razítko a podpis ředitele PO Kontakt: Mat1i'sk6 llcola Opava, Riegrova -a- -pfíspěvková organizace OPAVA, Riegrova 1 H , IČ0: STATUTARNf MESTO OPAVA odbor nolstvf Magistrátu mésta Opavy Horní náměstí 69, ~ 26 Opava #úrvs vedoucí odděleni správy a financováni školství: Ing. Andrea Štenclová pověřená řízením odboru školství MMO MAGISTRÁT M~STA Ot.. (S,,u,,;)i Došlo: odbor ško lství j,/jj.j...,..., 1z~ ac. O ZO 16 ; lf't,jl C.J.:.:!..fJ.ť(...f.!f..t.~/yf 1... ~~zn!t Pmohy L... J Poč. lis... 1 'lflf;j/

2 Organizace: IČ : Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace list č.2 Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých :ze státního rozpočtu v roce 2015 Fi nanční vypořádá n í dotaá poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředku fina nčn ích mechanismu Vráceno v proběhu roku Účelový Poskytnuto Ukazatel zpět na účet znak k poskytovatele (infonmativnl) a b 1 2 N einvestiční dotace celkem , vtom: Přímé náklady.~a vzděláván~ (NIV celkem) z toho: oo_o,oo --- a) pta& zaměstnancď " b) OON zaměstnaricj c) ostatní (ooiistné + FKSP+ ON/V} Bezplatná výuka českého jazyka přizpi'.'isobená potřebám žáki'.'i - cizinci'.'i z tzv. třetích zemí na rok Kompenzační učební pomélcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 201s Hodnocení žáko a škol podle výsledkél v soutěžích v roce Excelence středníc h škol Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících vícel<>tvch avmnázií v roce Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce Rozvojový program na podporu školních psychologo a školních speciálních pedagogfl ve školách a metodik(\ - specialisto ve školskýdl poradenských zařízeních v roce kolo (leden - červenec 2015\ Rozvojový program na podporli školních psychologfl a školních speciálních pedagogfi ve školách a metodik(\ - specialistfl ve školských poradenských zařfaeních v roce kolo /sroen - orosinec 2015\ Rozvojový program Zvýšení platil pracovníko RgS v roce 2015 Skutečně použito k , v Kč Vratka dotace při finančn ím... - vypořád á ní 4 = o,oo O 00 O , ,00 z toho : a) platy zaměstnandl ,00 b) ostatní (pojistné+ FKSP) , Rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníko RgS v roce ,00 -. z toho: áfpt_aty zam~~in_d_ ,00 -~ ~ - - bj ostatní foo1istné + FKSPJ Soutěže Zajištěn í bezplatné přípravy k zaďenění do základního vzdělávání dět í osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok Financování asistent(\ pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněn ím na rok 2015 modul B , , , , O,QO , O 00 Vysvět l ivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v pri'.lběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na účet poskytovatele sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředkfl příjemcem z poskytnuté dotace k sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 mínus sloupec příspěvková organizace Mateřská ikola Opava, Rittl'GV" Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při po~ í ~. Riegrova 1 ff , IČ0: Sestavil: Ředitel : Dne: Miroslava Hendrychová Bc. Anna Pavelková i/ Pf./, Razítko a podpis řed i tele org.

3 Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2015 List č. 3 Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace Účelový znak Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Ukazatel Poskytnuto k v Kč, na 2 des. místa vraceno v prt'jběhu roku Skutečně Vratka dotace zpět na účet použito při finančním poskytovatele k vypořádání o (in&-;~-, ;;;t:;.,í) o o o Zaměstnanci za IČ Limit počtu zaměstnanců Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 14,83 z toho: pedagogičtí pracovníci X nepedagogičtí pracovníci X Průměrný přepočtený počet k (stat.v. Pl-04) 14, ,823 Zpracovaí: Miřbštav~ Henpcydhóvá.. Ředitel: Bc. Anna Pavelková Dne: Mateřská škola Opava, Riegrova ~ -příspěvková organizace OPAVA, Riegrova , IÓ0: Razítko a podpis ředitele org.

4 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 4 Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace NákladJ v roce D oplňková činnost Účet - poloiky Plán.iOl5 Navýšení- Sníženi fínan. plánu 2015 zřizovatel. Přesuny finančních prostředků mezi položkami upravený Skutečnost k Sk u tečn ost k finanční pl ánu v P lán plán (FP) (závěrka) o~~ 2015 Sku tečn o s t k ( závěrka) 501 Spotřeba materiálu v tom - polra:viny - prádlo, oděv, obuv - knihy, učební pomůcky - drobný hmot. majetek - spotřeba materiálů ostatní - ostatní (léky - zdravo.materiál) 502 Spotřeba energie v tom - spotřeba vody - ÚT a ohřev vody - spotřeba plynu - spotřeba el. energie - pohonné hmoty a maziva - ostatní (Specifikovat) - náklady na práci s mládeží 511 OpravJ a udriování 512 Cestovné 513 NákladJ na reprezentaci 518 Ostatní služby v tom- služby poštovní - služby telekom, a radiokorn. - nájernné - konzult., porad. a právní - školeni a vzděláváni - nákup služeb ostatní - programové vybaveni (DDNM) - výměna pisku - otevl'ené zahrndy - internet - sprilva sitě - bankovní poplatky - nákup služ.-person.,mzdy,účto -PV -LV 521 Mzdo, é náklady (platy, OPPP) v tom - platy zaměstnanců - platy, OPPP (zam.-zahradj, hřiště) 524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) S25 Jiné sociální pojištění S27 Zák, soc. náklady (přiděl do FKSP) v tom - FKSP zaměstnanců - FKSP (zam.-zahradj, hřiště) - škoie ni a vzděláváni - ostatní 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatkj (kolky) 549 Ostatní náklady z činnosti v tom - pojištění (majetku, úrazové) - TZ-kameroV) systém 551 Odpísy dlouhodobého majetku 558 Náklady z DDNM a DDHM Ostatní nejmenované poloikj vtom - dal)' Jiné pokuty a penále nedočerpáni v položkách celkem INaklaóy celkem Zpracoval: Ředitel: Dne: a Miroslava Hendrychová Bc. Anna Pavelková b C 248, ,95 532,14 72,87 376,51 81,76 1,00 318,53 0,50 234,78 l,00 22,00 3,00 l OJ, ,00 5, , ,48 43, ,uu u,uu d -! 13,40 33,08-18,75-37,73-167,59-20,03-120,12-26,63-0,81-174,57-0,50 110,31-0,88 12,98-3,00 76,90-10,63-0,15-4,38-0,02 39,49-9,46-0,22-9,24 5,60 0,40 5,20 12,95 12,95 28,78 16,67 197,S7 11,40 186,17 ':J,76 f g h i 238,95 238,95 95,98 23,40 23,40 234,00 103,08 103,08 147,26 I 1,25 r 1,25 37,50 101,22 I O 1,22 72,85 364,55 364,55 68,51 52,84 52,84 72, ,39 256,39 68, 1 O 55,13 55, ,43 0,19 0,19 19,00 143,96 143,96 45,20 345,09 345,09 146,98 0,12 O, 12 12,00 34,98 34,98 159,00 178,68 178,68 175,56 9,37 9,37 46,85 11,85 I J,85 98,75 0,62 0,62 12,40 9,98 9,98 99,80 99,49 99,49 165,82 89,02 89,02 90,39 9,78 9,78 97,80 79,24 79,24 89,56 5,60 5,60 0,40 0,40 5,20 5,20 12,95 12,95 12,95 12,95 72,40 72,40 165,98 96,67 96,67 120,84 197,57 11,40 o.oo 11,40 11,40 186,17 - ]::,c.,c.,,1c; a!lil l!lllft!'~.., -, pnspěvková organizace OPAVA, Riegrova 1 H ~ 26, rr: ff J c\j Razítko a podpis řed ite l e org. k U,UU

5 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.5 Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace Výnosy v roce 2015 (v tis. Kč, na dvě des. místa) Doplňková č in nost Výnosy Přesuny Úpravy finančních Skutečnost: k Skutečnost k Skutečn ost k upravený Plán20l5 finančního prostředků :iu210l5 plánu v Plán finanční plán plánu mez1 (závěrka} % ( závě rka) (FP) 2015 položkami a b C d f g h.i k Příjmy ze školného 355,60 0,17 355,77 355,77 100,05 Příjmy ze stravného Uroky 2,00-1,25 0,75 0,75 37,50 Použití rezervního fond u do výnosů Použití investičního fondu do výnosů Použití fondu odměn do výnosů Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3,00-0,56 2,44 2,44 81,33 vtom: - pron~imy 3,00-0,56 2,44 2,44 8 1,33 Ostatní příjmy z jiných zdrojů 11,40 11,40 11,40 v tom: - dary l l,40 11,40 11,40 Výnosy celkem 360,60 9,76 370,36 370,36 102,71 Doplňková činnost NÁKLADY CELKEM Plán 2015 Navýšení - snížení finan. plánu 2015 zřiz. Přesuny finančních Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k upravený prostředků plánu 2015 v Plán finanční plán mezi (závěrka) % (závěrka) (FP)2015 položkami 1557,00 9, , ,67 O.OD O.DO Doplňková činnost ROZDÍL (náklady mínus výnosy HČ) Plán 2015 upravený finanční plán (FP)2015 Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k plánu 2015 v Plán ( závěrka) % (závěrka) 1196, , , HČ-dotace HČ-dotace od zřizov. od zí-ízov. 186,17 ZiskzDČ Zisk z HČ Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční Navýšení prostředky z jiných zdrojů- finančního upravený Plán 2015 plánu 2015 dotace, projekty...) zfiz. Skutečnost k Skutečnost k plánu 2015v finanční pián (závěrka) % (FP)2015 dary , JJ ' ' :r.1,-.., ava, Ri11ron.. Finanční prostředky z Jmých zdrojů zaúčtovat do nákladů 1 výnosů. -a- -pfíspěvková organizace Zpracoval: Ředitel: Dne: Miroslava Hendrychová Bc. Anna Pavelková OPAVA, Riegrova 1 ft , IČ0: :~tf.... tv razítko a podpis řed itel e org.

6 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6 Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace Upravenv hosoodářský výsledek Hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. místa - z hlavni činnosti ,18 - z doph)kové činnosti k před zdaněním ,18 Předpokládané zdaněni celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) ,18 Položky uprav11jící hosp. výsledek celkem(+,-) Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) ,18 Transfer Upravený hosp. výsledek včetně transferu ,18!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2015 za IČ (v Kč) Ukazatel v plné výši Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2015 I Průměr žáků (dětí) v kal. roce Průměr PP na jednoho žáka (dítě) Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) Návrh na Současný Návrh na příděl Ukazatel Stav k převod v roce aktuální stav k zezhv datu zpracování Rezervní f()11d , \,18 X ,79 Fond odměn X 0.00 Investiční fond ,48 X X ,48 Pfovod z rezervního do investičního fondu X X X V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatřeni k jeho odstraně ní. Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.!!! Zdůvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu: Zpracoval: Miroslava Hendrychová Ředitel: Bc. Anna Pavelková Dne: Matafskll lkola Opava, Riegrovi 2 - -příspěvková organizace OPAVA, Riegrova 1 'R' , IČ0: J.,Jr/ i..,; ":N Razítko a podpis ředit e le org.

7 Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2015 List č.7 Pohyt)_ majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2014 a Rozvaha, bilance_(porovnání.-_l:>rutt~ 2014_ a 2015) Účet Brutto 2014 Brutto 2015 Pohyb majetku Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat) orirůstkv Kč celkem: a 019 orirůstky Kč celkem: prlrůstkv Kč celkem: ořlrůstky Kč celkem: orojekt EPC , , , , , ,00 orirůstky Kč celkem: 028 a , ,18 pfírůstky Kč celkem: UP-10704,00, DDHM-96665, , ,75 přesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od 50.!)01 Kč hodnoty u ostatnlch položek od Kč pol. 501 prádlo-zakoupena nová froté prostěradla, učení pomůcky-zakoupeny nové učebí pomůcky dle nabídky a potřeby pol. 502 úspora energie - spotřeba plynu, zapojení do projektu EPC pol. 511 úspora na drobných opravách, převod do RF, bude potřeba opravit fasádu budovy MŠ, zpevnit praskajlci část budovy pol. 518 vybudování dopadových ploch herních prvků na zahradě, elektrorevíze Zpracoval: Miroslava Hendrychová Ře dit el : Bc. Anna Pavelková Dne: Matahká lkola Opava, Riegrova -2- -příspěvková organizace OPAVA, Riegrova 1 ft JÓ0: l \/ Razítko a podpis ředitele ogr.:

8 FnNn INVFSTIČ: ~í stav k plán Převod z odoisů z D HM a DNM 43,62 Převod z rezervního fondu 165,47 Wnos z prodeje DHM Investiční dotace MMO Investiční dotace ze SR a SF Ostatní 43,62 FOND REZERVNI stav k plán Převod ze zleoš. výsledku hoso. Peněžní darv 117,86 ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v tis. Kč tvorba tvorba skutečnost 72,40 72,40 skutečnost 285,25 Lisi. č.8 čerpání stav k plán s kutečnosl ,87 če rpání stav k plán sk u tečnos l ,40 391,71 FOND ODMEN stav k 1.1. tvorba 2015 plán Prevod ze zleoš. vvsledku hoso. Ostatní skutečnost 285,25 11,40 če rpá ní stav k plán sku t ečn ost 2015 Mateřs ká škola Opava, Riegrova př íspě v ková organizace OPAVA, Riegrova 1 'H' , IÓ0: ,-J. P. - Y' c/

9 Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace se sídlem Rie&,rova 1/535, Opava ICO: zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě Prohlášení Jako statutární zástupce účetní jednotky Mateřské školy Opava, Riegrova - příspěvkové organizace, IČ: , DIČ: prohlašuji, že účetní závěrka za rok 2015 je zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy. Uznávám svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/ I 99 l Sb., o účetnictví, v platném znění, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy požadovány. V Opavě dne }!... ~ rv1atel$u lkola Opava, Riegrova 2 -príspěvková organizace 746 o~ OPAVA, Riegrova 1 B , IČ0: A ~ / {' I ( J..ť Bc. Anna Pavelková, ředitel/ka Mateřská škola Opava, Riegrova - přísp ěvková organizace