- Sk.ruh. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015 MMOPP00ELF4M O

Transkript

1 Příloha č. 6 Plnění finančního plánu (k Zásadám vztahů orgánů SMO k p rís pěv kovým org~ \\\\\\\\\ \1\ l\\\\ li\ \li\\ lil\\\ \\\Ill 1\11 \\\\ 1\\1\\\ íl l\\\ MMOPP00ELF4M STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Čísl o organizace: PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015 Název školy, školského zařízení: Ad resa: Na Pastvisku 13, Opava IČ: Ředitel: Jaroslava Kuráková Zástupce ředitele, který trvale zastupuje reditele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti: Razítko a podpis ředitele PO Kontakt: STATUTARN( MESTO OPAVA odboll" školství Magistrátu mésta Opavy Horní nám~, Or-.,v~ ~~ vedoucí oddělení správy a financování školství: Ing. Andrea Štenclová pověřená řízením odboru školství MMO MAGISTRÁT MÉSTA OPAVY Došlo: odbor škc ~~ví -29-.,.. O pis. wačka.j»-, Zpra~ - Sk.ruh. ii.jl- 01. t11/pr_}i31r; ji,;/6 e,,... P,Oohy... ~./ Poč. lis....?... t;.ft/.l

2 Organizace: IČ: List č.2 Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2015 Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředklj finančních mechanísmd Vráceno v pr(lbě hu Účelový roku Poskytnuto Ukazatel zpět na účet znak k poskytovatele (informativní) a b 1 2 Neinvestiční dotace celkem ,00 o,oo vtom: Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) z toho:.. a) platy zaměstnanaj b) OON zaměstnancď c) ostatni (pojistnt+ FKSP+ ONJV) Bezplatná výuka českého jazyka přizp(lsobená potřebám žák(l cizindl z tzv. třetích zemí na rok Kompenzační učební pom(lcky pro žáky se zdravotním postižením v roce Hodnocení žáku a škol podle výsledkt'l v soutěžích v roce Excelence středních škol Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách la v nižších ročnících víceletvch avmnázií v roce Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce Rozvojový program na podporu školních psychologt'l a školních speciálních pedagog() ve školách a metodikťl - specialist(l ve školských poradenských zařízeních v roce kolo (leden - červenec 2015) Rozvojový program na podporu školních psychologo a školních speciálních pedagog(l ve školách a metodik(l - specialistu ve školských poradenských zařízeních v roce kolo (srpen prosinec 2015) Rozvojový program Zvýšení plato pracovníku RgS v roce 2015 S kutečně použito k , v Kč Vratka dotace p ři finančn ím vypořádá ní 4 = o,oo ,00 z toho: a) p/afy zaměstnancij ,00 b) ostatn! (pojistni+ikšp) , Rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníkťl RgS v roce ,00 z toho: a) plafy zaměstnancij ,00 b) ostatni (pojistné+ FKSP} 4 126, Soutěže Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dět í osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok Financování asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok modul B , , , , , ,00 o,o_o 0, 00 Vysvětlivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnuti dotace sloupec 1 uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do sloupec 2 vyplňuje se, pokud příjemce provecl vratku dotace, případně její části Již v pr(lběhu roku, za který se provádí finančn í vy po řádá ní, zpět na účet poskytovatele sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředkt'l příjemcem z poskytnuté dotace k sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sjoupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3 P.. v vodvl, d t b I v. I d,. d, k. Vo M~t.. ~ká i:kola Opava, Na Pastvisku otvrzu11, ze pri e ene o ace y y pouz1ty v sou a u se stanovenym1 po mm am1 pn poskymtn:raotace. ~ Sestavil: Hanslík ~!:~~~:~sku 1e Řed,teL Jaroslava Kuráková./--~ :~z; Dne: Raz1tko a poajtt~ fe'tltte1e: org. '

3 Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2015 List č. 3 Název a adresa školy, školského zařízení: Účelový znak Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Ukazatel Poskytnuto k Vraceno v v Kč na 2 des místa ' pn'.'iběhu roku Sku tečně Vratka dotace zpět na účet použito při finančním poskytovatele k vypořádání (ir",,.-,,,..;t;v í1 Průměrný Zaměstnanci za IČ Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu z toho: pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Limit počtu zaměstnanců X X 9 přepočtený počet k (stat.v. Pl-04) 9,339 6,339 3,000 Mateřská škola Opava, Na Pastvisku příspěvková organizace Zpracoval: Hanslik Ředitel: Jaroslava Kuráková Dne: Opava 5, ~k.,u 1~ ~7.}1fl4 ~ -:_--::.--~~; Razítko a podpis řed ite le org.

4 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 4 Název a adresa školy, školského zařízení: Náklady v roce 2015 Hlavní činnost D o plň ko\ á činnos t Účet - položky Plán 2015 Navýšenisníženi finan. plánu 2015 zřizovatel. Přesuny finančních prostfodků mezi položkami Celkem upravený finanční plán (FP) 201 S Skutečnost k S kute čnos t k (závěrka) Sk l ltečn ost k J 1.12 plánu v Plán 2015 o o ( zá věrka ) 501 Spotřeba materiálu v tom - potraviny - prádlo, oděv, obuv - knihy, učební pomůcky - drobný hmot. majetek spotřeba rnate,iálů ostatní - ostatní (léky - zdravo.materiál) 502 Spotřeba energie v tom - spotřeba vody - ÚT a ohřev vody - spot řeba plynu - spotřeba el energie - pohonné hmoty a maziva - ostatní (Specifikovat) - náklady na práci s mládeží 51 l Opravy a ud riová ní 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služb> v tom- služby poštovni - služby telekorn. a radiokom. - nájemné - konz11it_ 1 porad. a právní - školení a vzdělávání - nákup služeb ostatní - programové vybavení (DDNM) - v;,něna piskn - otevi'ené zahrady -internet správa sítě - ban kovni poplatky - nákup služ.-person.,mzdy,účto - PV -LV 52] Mzdové náklady (pfaty, OPPP) v tom - platy zaměstnanců - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanci, soc.a zdrav.(znm.-zahrady, hřiště) 525 Jiné suciá ln í pojištění 527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) vtom - FKSP zaméstnanct'1 - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) - ~koleni a vzděláváni - ostatni 528 J né sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky (kolky) 549 Ostatní náklady z činnosti v tom pojištění (majetku, úrazové) - ostatní 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z DDNM a DDHM Ostatní nejmenované položky vtom náklady na účelový příspěvek - projekt jiné pokuty a penále nedočerpáni v položkách celkem. INa1<1a11y celk:em Zpracoval: Ředitel: Dne: a Hanslik Jaroslava Kuráková b C 214, ,00 86,00 62,20 282,00 22,00 212,00 48,00 164,40 4,50 152,88 2,00 4,00 l,50 66,98 1,00 15,00 3,00 8,40 51,00 56,00 14,00 42,00 33,38 :iut,jó U,uu d -66,71 5,12 18,27-43,79-46,31-30,03 3,76-26,:12-7,47-86,24 3,81 31,00-1,26 0,54 29,97 0,10 1,49 0,19-0,03-2,00-2,00 66,71 84,09 84,09 5,,, f 147,49 15,12 74,27 42,21 15,89 251,97 25,76 185,68 40,53 78,16 8,31 183,88 2,00 2,74 2,04 96,95 1,10 15,00 4,49 8,59 50,97 54,00 14, ,38 66,71 84,09 84,09 'JU,J~ g 147,49 15, 12 74,27 42,21 15,89 2Sl,97 25,76 185,68 40,53 78,16 8,31 183,88 2,00 2,74 2,04 96,95 1,1 0 I 5,00 4,49 8,59 50,97 54,00 14, ,38 66,71 11.::i,Z6 h j K 68,86 1 S 1,20 132,63 49,08 25,55 89,35 117,09 87,58 84,44 47,54 184,67 120, ,50 136,00 144, ,67 102,26 99,94 96, , ,39 U,1111 u,uu i 1ia te řsk á skala u p ava, Na n stv isku ~~v~:,. Razítko a podpis ředite le org. p ří spěv kov á org

5 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.5 Název a adresa školy, školského zařízení: Výnosy v roce 2015 (v tis. Kč, na dvě des. místa) Hlavní činnost Dop l ňková č innos t Výnosy Přesuny Celkem Úpravy finančnich Skute čnost k S kutečnost k Sk u tečn o s t k upravený Plán 2015 finančního prostředků pl ánu 20 15v Plán finančn í plán plánu mezi i závěrka ) % ( závě rka ) (FP) 2015 položkami a b ~ d ť g h J k Příjmy ze školného 262,06 4,36 266,42 266,42 101,66 Příjmy ze strav něh o U roky 0,40-0,22 0,18 0,18 45,00 Použití rezervního fondu do výnosu Použití investičního fondu do výnosu Použití fondu odměn do výnosů Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,60 1,85 2,45 2,45 408,33 0,0 0 vtom - pojistná událost - poplatky za služby - Jiné výnosy 1,45 1,45 l,45 - proná;my 0,60 0,40 1,00 1,00 166,67 Ostatní příjmy z jiných zdroj ů v tom: - projekt - projekt Výnosy celkem 263,06 5,99 269,05 269, Hlavní činnost Doplň ková činn os t NÁKLADY CELKEM Plán 2015 Navýšení - sníženi finan. plánu 2015 zřiz. Přesuny Celkem finančních Skutečnost k S kutečnost k S kutečnost k upravený prostředků plánu v Plán finanční plán mezi (závěrka) % ( závěrka) {FP) 2015 položkami 907,36 5,99 913,35 829,26 91, Hlavní činnost Doplňková činno.,t ROZDÍL (náklady minus výnosy HČ) Plán 2015 Celkem Skutečnost k S kutečnost k Sku tečno st k upravený plá nu 2015 v Plá n fi nančni plán (závěrka) % (závěrk a ) (FP) ,30 644,30 560,21 86,95 Hť':-dotace HČ-dotacc od zřizov. od zřizov. 84,09 Zisk z DČ Zisk z HČ Hlavní činnost Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční Navýšení Celkem prostředky z jiných zdrojů finančního upravený Plán 2015 plánu 2015 finanční plán dotace, projekty...) zři z (FP) 2015 Skutečnost k Skutečnost k plánu v (závěrka) ~'Ó Celkem v, v.., o,v o o Mate rska sk01 Opava, Na Pastvisku Fmancm prostredky z Jmych zdroju zauctovat do nakladu I vynosu.. přís pě vkov á o rganizace Zpracoval: Ředitel: Dne: Hanslik Jaroslava Kuráková ~7 ~~ava 5, ť~is~ 1 g ~ g?y, raz1tko a podpis ředitele org.

6 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Li st č.6 Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Na Pastvisku - příspě vková organizace Upravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. místa - z hlavní činnosti ,89 - z doplííkové činnosti Celkem k před zdaněním ,89 Předpokládané zdaněni celkem Celkem po zdaněni (zisk+, ztráta-) ,89 Položky upravující hosp. výsledek celkem(+,-) Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) ,89 Transfer Upravený hosp. výsledek včetně transferu ,89!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: Úspora z 511 na drobných opravách bude převedena do RF a využita k opravám většího rozsahu. Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2015 za IČ (v Kč) Ukazatel Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od v plné výši zřizovatele celkem na rok Prúměr žáků ( dětí) v kal roce Průměr PP na jednoho žáka (dítě) Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) Návrh na Současný Návrh na příděl Ukazatel Stav kjl převod v roce aktuální stav k ze ZHV datu zpracování Rezervní fond , ,89 X Fond odměn X Investiční fond X X Převod z rezervního do investičního fondu X X ,89 X V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho o dstraněni. Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.!!! Zdůvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu: Zpracoval: Hanslik Ředitel: Jaroslava Kuráková Dne: I Mateřská škola Opava, Na Pastvisku příspěvková organizace Opava 5, Na~ 1~ / ~" 'ř)..<.... ";», R~;ítko ~ p~dp ;~-f~d-it~í~- ~~i.....

7 Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2015 Lisi i:.7 Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2014 a Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2014 a 2015) Účet Brutto 2014 Brutto 2015 Pohyb majetku 013 prín'.lstky Kč celkem: úbytky Kč celkem: 018 a 019 ořírů stkv Kč celkem: úbytky Kč celkem: , ,00 přírůs1kv Kč celkem: úbytky Kč celkem: , ,00 lořírůstkv Kč celkem: úbytky Kč celkem: , ,00 přírůs1ky Kč celkem: úbytky Kč celkem: 028 a , , ,50 ořírůs1ky Kč celkem: úbytky Kč celkem: 25924,50 Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat) přesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od Kč hodnoty u ostatních položek od Kč nakoupeno více pomůcek, zejména pro děti mladší 3 le úspora, mírná zima větší množs1ví prádla k praní - výšši položka u služby prádelny úspora na drobných opravách. Zůstatek bude převeden do RF a využit k větší celkové opravě sociálního zarízení. Zpracoval: Hanslik Ře dite l : J a rosla va Kuráková Dne : Razítko a podpis řed i tele ogr : Mateřská škola Opava, Na Pastvisku příspěvková organizace 747 o;; Opa~. Na/'85):ť1t7,V~~24

8 cn 1n vi=~t" li ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v tis Kč stav k 1.1. tvorba 2015 plán skutečnost plán Převod z od~ isů z DHM a D NM 33,40 33,40 Převod z rezervního fondu 33,40 Výnos z prodeje OHM Investiční dotace MMO Investiční dotace ze SR a SF Ostatní Celkem 33,40 33,40 FOND REZERVNI stav k 1.1. tvorba 2015 plán skutečnost plán Převod ze zlepš. wsledku hoso. 70,30 Peněžní dary 0,85 čerpáni stavk31 t2. skutečnost ,80 čerpání stav k sku tečnos t ,15 List. č. 8 Celkem 70,30 FOND ODMEN stav k 1.1. tvorba 2015 plán skutečnost plán Převod ze zleoš. wsledku hoso. Ostatní Celkem čerpán í stav I< skutečnos t 2015 Ma t eřs ká škola Opava, Na Past,,isku příspěvková organizace OjJaVa 5, Na Pastvisku 12. IČO : 70999_759, 55 21r

9 Se sídlem Na Pastvisku 13, Opava 5 IČO: Zápis v obchodním rejstffku u Krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 647 Prohlášeni Jako statutární :zástupce účetní jednotky Mateřská škola Opava, Na Pastvisku - příspěvková organim~ IČO : prohlašuji, že účetní l.ávěrka za rok 2015 je zpracovaná v sou1adu s platnými právními předpisy. Umávám svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se 7.á.konem é. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy požadovány. V Opavě dne: Mateřská škola Opava, Na Pastvisku příspěvková organizace Opava 5, Na Pastvisku 1il /?~~~ Jaroslava Kuráková ředitelka MŠ Opava Na Pastvisku - přísp. org.

10 se sídlem Na Pastvisku 13, Opava IČO: zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 647 Prohlášení Jako statutární zástupce účetní jednotky Mateřské školy Opava, Na Pastvisku - příspěvkové organizace, v IC: , DIC: prohlašuji, že účetní závěrka za rok 2015 je zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy. Uznávám svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o ú četni ct v í, v platném znění, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpi s y požadovány. V Opavě dne Mateřská škola Opava, Na Pastvisku příspěvková orga nizace 747 ~5 o.~":,. ~~".Y ~~rj ~ ~~~~~ Jaroslava Kuráková, ředit el/k a Mateřská škola Opava, Na Pastvisku - příspěvko vá organizace