PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015

Transkript

1 Prtloha č. 6 Plněnf finančnfho u (k Zásadám vnahů orgánů SMO k pftspěvkovým org //llllll//ll~/llll//ll/~ll/ll/ll/llllll/l//~l//lllf/l//l//l//ll/lll MMOPP00E0388 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Číslo organizace: PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015 Název lkoly, školského zaflzenl; Ukladnl škola a Matei'llká škola Opava-Vévrovice - pflspěvková organizace Adresa: Chmelová 2, Opava - Vávrovice IÓ: ~editel: Mgr. Pavel Gregor Zástupce feditele, který trvale zastupuje l'editele v plném rozsahu jeho ffdfcf činnosti : Razítko a podpis feditele PO Kontakt: :iákll,ldnl i kola a Matefská!kola Opava - VávroVlce. ptfspěvkové o,ganlzace ~ VávroVlce, Chmelové 2 IČO: ~~~0 ~4 vedoucí odděleni správy a financování školství: Ing. Andrea Štenclová pověřená řízením odboru školství MMO MAGISTRAT MtSTA OPAVY SJ11S.Z!1aéla odbor!kolstvl 29- lff j STATUTÁRNÍ MÉSTO OPAVA odbor školstvf Magistrátu m~sta Opavy Horní n áměs tí 69, Opava

2 Org aňlz3ce : - "{i;:" Zákiadn[.školá a M!!.tel'sl<á škola'opava.vávrovice - pť_íspěvk()',lá organizace= /I"' =- 'IG:' -:t2.c~.., ~.-') ] ,=..-,':,- } - ~f:" 's-, é<,_._.. '. :c '-:i;:,_-,,"c::. _-~. - _. List č.2 Údaje o finančním vypořádiní dotaá poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2015 Finančn í vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředko finančních mechanismo Vráceno v prllběhu roku Účelový Poskytnuto Ukazatel zpět na účet znak k poskytovatele (informativní) a b 1 2 Neinvestiční dotace celkem 3 642,00 o,oo vtom: Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) z t.oho: a) platy zaměstnanaj b) OON zaměstnanaj 8 00 c) ostatní fooíistné + FKSP+ ON/V) Bezplatná výuka českého jazyka přizpllsobená potřebám žák1l cizindl z tzv. třetích zemí na rok Kompenzační učební pomocky pro žáky se zdravotním postižením v roce Hodnocení žáko a škol podle výsledkll v soutěžích v roce 2014 Excelence středních škol Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších rnřnících vícelehích avmnázií v roce Podpora logooedické prevence v předškolním vzdělávání v roce Rozvojový program na podporu školních psychologll a školních speciálních pedagogll ve školách a metodlkll - specialisto ve školských poradenských zařízeních v roce kolo (leden červenec 2015) Rozvojový program na podporu školních psychologo a školních speciálních pedagog!l ve školách a metodiko - specialisto ve školských poradenských zařízen ích v roce kolo fsmen orosjnec 2015) Rozvojový program Zvýšení plat!l pracovníko RgS v roce 2015 Skutečně použito k , v Kč Vratka dotace při finančním vypořádání 4 = O 00 O 00 O z toho: a) platy zaměstnanaj b) ostatní (pojistné+ FKSP) Rozvojový program Zvýšení odměňování pracovn1'ko RgS v roce z toho: a) platy zaměstnanci} ,00 b) ost;jtní (ooílstné + FKSP) 4 566, Soutěže Zajištění bezplatné přípravy k zaďenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok Financování asistento pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 modul B , , ,00 Vysvě tl ivky : ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do sloupec 2 - vyp lňuje se, pokud p říjemce provedl vratku dotace, případ ně její část i již v prllběh u roku, za který se provádí finančn í vypořádání, zpět na účet poskytovatele sloupec 3 uvádí se výše skutečně použitých prostředko přijemcem z poskytnuté dotace k sloupec 4 uvádí se vratka dotace při fina nčním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3 Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace. Sestavil: Ředi tel: Dne: Janušková Monika Mgr. Pavel Gregor _ l!t;_1~ /P7 ~ Razítko f podpis řed itele org. =--7 ~ni ikola a Matets4<t; bkotó? Opava - Vávrovice, pnspěvková organizace ~ - VávroYICe, Chmalová 2,co: Tel,t & (:}Sr-:

3 Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2015 List č.3 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěvková organizace Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie v Kč, na 2 des. místa Vraceno v prt'iběhu roku Skutečně Vratka dotace Účelový Poskytnuto Ukazatel zpět na účet použito při finančn ím znak k poskytovatele k vypořádání li,"--,1::it-ivní\ Rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti č.cz. 1.07/ / Limit počtu Prtiměrný přepočtený počet k Zaměstnanci za IČ zaměstnanců Mat.v. Pl-04) Zaměstnaci celkem ze státního rozoočtu 9,26 9,223 z toho: nedago1?ičtí pracovníci X 6,963 nepedagogičtí pracovníci X 2,260 Zpracoval: Jáhuškó~a _Monika. Ředitel: Mgr. Pavel Gregor Dne: W1f'Md /k 1-// I ~-:~-~ / Razítko a podpis ředi1le org. Zák'8dnl Akcml a ~<1tersi<a áko'.r, Opava - Vávrovice, prfspěvková o,ganlzacc Opava - Vávrovloe, Chmelová 2 100: r.i., & osr,

4 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Listč. 4 Název a adresa školy, školského zařízení: Základnl škola a Matel'ská škola Opava-Vávrovice - príspěvková organizace IJ,N=á=kl=a=daáay=v=ro_c_e_1_0~15~-~~-~-====::a--e"""'--..--~---=="='a=v=ní ěi,. nn_os~t=l '~'Z = = ~ --- """'"""' Účet položky :=,.. položkami 2015 ;~~:ťc:. a b C d f g 501 Spotřeba aiateriálu 99,19-3,03 96,26 96,26 v tom ootraviny prádlo, oděv, obuv 3,00-0,40 2,60 knihy, učební pomůcky ,96 JO.M drobný lunet. majetek 26,29-8,86 17,43 spotteba materiálů ostatní 5 16,19 66,19 - ostatní (léky - zdravo.materiál) 502 Spotřeba energie 185,50-60,64 124,86 vtom-spottebavody 12,00 0,95 12,95 - ÚT a ohřev vody spotteba plynu 127,50-54,75 72,75 spotřeba el. enenric 45,00-6, 18 38,82 - pohonné lunoty a maziva 1,00-0,66 0,34 ostatní (Soecifikovat) - náklady na pníci s mládeži 511 Opravy a udržování 44,63.J 1,27 13, Cestovné 2,00 0,60 2, Náklady na reprezentaci S18 Ostatní služby Hí8, ,SJ lll,86 v tom- služby poštovní I,SO 0,02 1,52 - služby telekom. a radiokom. IS,00 5,69 20,69 Doplňková činnost, ;_, p!jnii. 0J{ prosttedlru finanční ~r1r2i)ff. zflfów!ti;,'! u 2015 v Plán mezi (FP) ' ~~2,{ % (závěrka) 2,60 IQ,()4 17,43 66,19 124,86 12,95 72,75 38,82 0,34 13,36 2,60 211,86 1,52 20,69 h i k 96,95 86,67 sa.ic 66,30 132,38 67,31 25,00 107,92 57,06 25,00 86,27 34,00 29, , ;n;;aáJ,.;,e;;;;mn:;;.e;;.. konzult., POrad. a právní 1 0,0C, - školení a vzdělávání 0,40 0,40 0,40 - nákup služeb ostatní 29,30 3 3, 73 63,03 63,03 215,12 programové vybaveni (DDNM) 4,00-4,00 vvměna plsku - otevřené :zahrady internet 6,00-1,00 5,00 5,00 83,33 správa sftě 27,29 3,20 30,49 30,49 111,73 - bankovol ooplatky 4,00 1,00 5,00 5,00 125,00 nákup služ. -person.,mzdy,účto 72,00 4,00 76,00 76,00 105,56. PV 9,24 0,49 9,73 9,73 105,30 LV 521 Mzdové náklady (platy, OPPP) 101,33 137,93 ' f o:.:.;;coo;,...:.,o c:.oo:j------f "'" v tom - platy :zam6stnanců platy, OPPP (zam.-zabrady, hřiště) 5.24 Zákonné soc. pojištěni (zdrav., soc.) v tom - soc., 7-drav. poj. zaměstnancú soc. a wrav.(zam.-:i:ahrady, hřiště) S25 Jiné sociála! pojištěni S27 Zák. soc. náklady (pfidtl do FKSP) v tom - FKSP zaměstnanců. FKSP (zam.-zabrady, hřiště) - školeni a vzděláváni - ostatní 528 Jiné sodálni náklady S38 Jiné daně a poplatky (kolky) 549 Ostatní náklady z finnosti v tom - pqiištěnf (majetku, úrazové) O 00 - ostatní SS1 Odpisy dlouhodobého m~etku 167,SO 167,50 167, Náklady z DDNM a DDHM 5 16,41 66,41 66,41 132,82 iostatnf nejmenované pololky 390,98 390,98 378,98 1tom náklady na účelový pl'ispěvek projekt 378,98 378,98 378,98-11~:1=~ = t------i ;;0!:;,0_;io 1---~0,c:. o:t=-1----i jiné pokuty a penále iif,e'.'~r , lU,UU.l.lb 1 51j 101.1,83 1Ubl 1 ll.:l 148,U<I.l!:!,UU o,uu lpracoval: l editel: J ne: Janušková Monik!! Mgr. Pavel Gregor ~I ikola a Matetaká ikote Opava - Vávrovice, pffapělll«jvá <Xg8Tllzace!' ~. - / ~- 747 n Opava~ V8Yl'OYk:e, Chmmova 2 IJ,lt'! f',/"{/!yt f\-/ :fh~~ -.~a:z.itío a ~pis feditele.org."'

5 Hospodaření školy s finančními pro středky zřizovatele List č.5 Název a adresa školy, školského zařízení: Základnl škola a Matefská škola Opava-Vávrovice - pfíspěvková 0 1 Výnosy v roce 2015 (v tis. Kč, na dvě des. místa) Hlavní činnost Doplňková činnost Příjmy ze školného 71,7S -11,16 60,S9 60,59 84,45 Příjmy ze stravneho Uroky 2,00.J,24 0,76 0,76 38,00 Použití rezervního fondu do výnosu!pouliti investičnlbo fondu do výnosů 4-4 Použití fondu odměn do výnosll 1ustataí příjmy z vlastní čianosti o,oo vtom: pojistná událost poplatky za služby pronájmy o,oo Ostatní příjmy :i jiných zdroju o,oo O,uu 378,98 378,98 378,98 v tom: projekt 378,98 378,98 378,98 proiekt Výnosy celkem 113,75 326,58 440,33 440,33 387,10 2S,OO 2S,OO 25,00 25,00 25,00 25,00 Hlavní činnost Doplňková činnost NÁKLADY CELKEM Plán 2015 Navýšení - snížení finan. u 2015 zřiz. Přesuny finančnfch prostředků mezi položkami upravený finanční (FP) 2015 Skutečnost k Skutečn ost k u 2015 v (:iávěrka) % Skutečnost k Plán (:iávěrka) 717, , , ,83 148,04 25,00 Hlavní činnost Doplňková činnost ROZDÍL (náklady minus výnosy HČ) Plán 2015 Skutečnost k Skutečnost k upravený u 2015 v finanční (:iávěrka) % (FP) 2015 Skutečnost k Plán (závěrka} 603,50 633,50 621,50 102,98 - : :,:.~~~-" HČ-dotace HČ-dotace od zřizov. od zřizov. li::;< -- :[.ifš!4~ HČ" A.'" ~F1S,'!)O -~ -i)l~}~~th;3}i,: Zisii:'z,oc ~-~~:~:. Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční Navýšen[ Hlavni činnost prostředky z jiných zdrojů- finančního upravený Plán 2015 u finanční dotace, projekty...) zřiz. (FP) 2015 Skutečnost k Skutečnost k u 2015 v (závěrka) % Rozvoj čtenářské a jazykové l!flll110tnosti 378,98 lmlo 378,98 Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.,?.:pracoval: lleditel:!)ne: Janušková Monika Mgr. Pavel Gregor

6 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6 Název a adresa škojy, školského za řízení: Základní škola a Matefská škola Opava-Vávrovice - pflspěvková organizace Upravený hospodářský yýsjedek Hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. místa - z hlavní činnosti ,39 - z doplňkové činnosti k pfed zdaněním ,39 Pfodpokládané zdaněni celkem po zdaněni (zisk+, ztráta-) ,39 Položky upravující hosp. výsledek celkem(+,-) Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) ,39 Transfer Upravený hosp. výsledek včetně transferu ,39!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2015 za IČ (v Kč) Ukazatel v plné výši Upravený pfíspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok Průměr žákó ( dětí) v kal. roce Průměr PP na jednoho žáka ( dítě) Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) Ukazatel Stav kjl Návrh na příděl zezhv2015 Návrh na S011lasný převod v roce e kt11ální stav k 2015 dat11 zpracováni Rezervní fond , ,39 X ,43 Fond odměn 7 895,00 X 7 895,00 Investiční fond ,81 X X ,81 Pfevod z rezervního do investičnlho fondu X X X V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění. Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hos podářského výsledku) vyplývá z ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 250/2 Sb., ve zněn í pozděj ších předpisů.!!! Zdůvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu: Provozní rozpočet školy byl byl posílen ve U. pololetí mimořádným příděl em 30 tis. Kč na vybavení rekonstrukcí opravované školní garáže. Vzhledem k tomu, že tato stavba nebyla do konce roku 2015 zkolaudovaná, nákup vybavení nemohl proběhnout v ovaném rozsahu. Tato částka tak navýšila hospodářský výsledek organizace.. Zpracoval: Janušková Monika Ředitel: Mgr. Pavel Gregor Dne: /~=ťv -~./ Z.kladnl illc»a = a Mateřská t\kota Opava Vávrovice ~á C>rganlza~ ICO; 1 Chr,ielová 2 Tel.: (:)S,,

7 Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2015 list č. 7 Pohyb majetku na úctech v KC dle údajů zévěrek 2014 a Rozvaha, bilance (porovnéni - brutto 2014 a 2015) Účet Brutto 2014 Brutto 2015 Pohyb majetku Zdůvodněni pohybu majetku (vypsat) 013 lorlrůstkv Kč celkem: úbytkv Kč celkem: 018 a , ,00 lorlrůstkvkč celkem: úbytky Kč celkem: , ,00 orlrťlstkv Kč celkem: úbytky Kč celkem: , ,86 ofírůstkv Kč celkem: úbytky Kč celkem: , ,00 orlrůstkv Kč celkem: úbytkv Kč celkem: 028 a , , ,80 oflrůstkv Kč celkem:123105,20 /wsavač,nábvtek,pc monitorv,tískárna úbytky Kč celkem:8787,40 pfesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od Kč hodnoty u ostatních položek od Kč Zpracoval: Janušková Monika Řed itel : Mgr. Pavel Gregor Dne: Uldadnl ~ola a Matefská ikofa Opava Vávrovice, pllapěvkové o,ganlzace Opava - Va,,,,ovtce, Chmelová 2!CO: Tel.! (' /Z,~rv

8 FOND INVESTIC U stav k ,97 FOND REZERVNI stav k ,68 Převod z odpisů z OHM a DNM Převod z rezervnlho fondu Výnos z prodeje OHM Investičn í dotace MMO lnvestičn i dotace ze SR a SF Ostatní Převod ze zlepš, výsledku hosp. Peněžn í dary ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v tis. Kč 167,50 tvorba 167,50 tvorba skutečnost skutečnost 167,50 167,50 čerpání stav k skutečnost ,47 List. č. B čerpáni stav k skutečnost ,68 FONDODMEN stav k ,80 Převod ze zlepš. výsledku hosp. Ostatní tvorba skutečnost čerpání stav k skutečnost ,80 ~kladni škota a Matefská Akofa Opava - Vávrovice, ptfspévkové organlz&ce Opava Vavrovtoe, Chmelové 2 IC:O: ret : A i~,vť~

9 Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace se sídlem Opava-Vávrovice, Chmelová 2 IČO: zápis v obchodnim rejstříku u Krajského soudu v Ostravě Prohlášení Jako statutární zástupce účetní jednotky Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvkové organizace, IČ: DIČ: CZ prohlašuji, že účetní závěrka za rok 2015 je zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy. Uznávám svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy požadovány. V Opavě dne L/7~:f-:;4-/ Mgr. Pavel Gregor, ředitel Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace