STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 16. schůze rady města dne: Bod pořadu jednání: Projednání návrhu příjmů rozpočtu statutárního města Liberec 2018 Stručný obsah: V souladu s "Harmonogramem přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberce na rok 2018" předkládá odbor ekonomiky návrh předpokládaných příjmů a návrh výdajů pro stanovení výdajových limitů pro jednotlivé odbory města na rok MML, Odbor ekonomiky Důvod předložení: vypracování návrhu rozpočtu územního samosprávného celku (zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracoval: Projednáno s: Předkládá: Sládková Iva, Ing. - vedoucí oddělení rozpočtu a financování Mgr. Janem Korytářem, náměstkem pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky K projednání v radě přizván(a): Předpokládaná doba projednání (min): 20 Po schválení předložit na jednání: 1/3

2 Rada města po projednání Návrh usnesení schvaluje návrh příjmů statutárního města Liberec na rok 2018 dle přílohy. ukládá pokračovat v přípravě rozpočtu SML na rok 2018 v souladu s Harmonogramem přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok P: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky T: Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města. 2/3

3 Důvodová zpráva V souladu s "Harmonogramem přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberce na rok 2018" předkládá odbor ekonomiky návrh předpokládaných příjmů a návrh výdajů pro stanovení výdajových limitů pro jednotlivé odbory města na rok Předpokládané příjmy příštího roku předpokládáme ve výši Kč. PŘÍJMY Daňové příjmy předpokládáme ve výši Kč. Daňové příjmy očekáváme na základě současných prognóz vyšší než střednědobý rozpočtový výhled. Hlavní položku daňových příjmů tvoří sdílené daně, tedy daně z příjmu fyzických osob (ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti a z kapitálových výnosů), právnických osob, DPH, daň z nemovitých věcí a daň z hazardních her. Dalšími důležitými příjmovými položkami jsou poplatky např. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a správní poplatky. Nedaňové příjmy předpokládáme ve výši Kč. U nedaňových příjmů se jedná o přijaté splátky půjčených prostředků. Další významnou položkou jsou odvody z odpisů zřizovaných příspěvkových organizací, příjmy z podílu na zisku a dividend. Kapitálové příjmy předpokládáme ve výši Kč. Hlavní položkou kapitálových příjmů je položka ostatní investiční příjmy jinde nezařazené, kde se na doporučení auditora rozpočtuje vratka příplatku mimo kapitál společnosti SAL. Další významnou položkou je příjmy z prodeje pozemků. Přijaté transfery předpokládáme ve výši Kč. Zde jsou zahrnuty především dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu. Odvod z hospodářské činnosti města odhadujeme Kč. Výsledná hodnota vedlejší hospodářské činnosti města je dána rozdílem mezi plánem výnosů a plánem nákladů z hospodářské činnosti. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Plánovaná výsledná hodnota VHČ města na rok 2018 se očekává ve výši Kč. FINANCOVÁNÍ Financování předpokládáme v tuto chvíli ve výši 0 Kč. Na základě předpokládaných příjmů je k rozdělení na celkové výdaje města Kč. Přílohy: Návrh příjmů rozpočtu SML na rok /3

4 NÁVRH ROZPOČTU 2018_PŘÍJMY ODPA POL ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) schválený 2017 upravený 2017 Návrh rozpočtu na rok A) Daňové příjmy a poplatky Daňové příjmy ze státního rozpočtu Daň z příjmu FO vybírané srážkou odd. informační soustavy a daní Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu za odd. informační soustavy a daní Daň z příjmu FO ze SVČ podle počtu obyvatel odd. informační soustavy a daní Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů odd. informační soustavy a daní Daň z příjmu právnických osob odd. informační soustavy a daní Daň z příjmu právnických osob za obce odd. informační soustavy a daní Daň z přidané hodnoty odd. informační soustavy a daní Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatky - znečištění ovzduší odd. poplatků a pohledávek Odvody - za odnětí půdy ze zemědělského původního odd. informační soustavy a daní Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa odd. informační soustavy a daní Poplatky - sběr, přepravu a třídění komunálního od odd. poplatků a pohledávek Poplatky - psi odd. poplatků a pohledávek Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt odd. poplatků a pohledávek Poplatky - užívání veřejného prostranství odd. poplatků a pohledávek Poplatky - ubytovací kapacity odd. poplatků a pohledávek Zrušené místní poplatky odd. poplatků a pohledávek Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění odb. dopravy Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů odd. informační soustavy a daní Správní poplatky Poplatky - správní stavební úřad Poplatky - správní odb. životního prostředí Poplatky - správní odb. správní a živnostenský Poplatky - správní odb. dopravy Poplatky - správní odd. poplatků a pohledávek Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her Daň z hazardních her odd. poplatků a pohledávek Odvody - výtěžek z provozování loterií odd. poplatků a pohledávek Odvody - výherní hrací přístroje odd. poplatků a pohledávek Majetkové daně Daň z nemovitých věcí odd. informační soustavy a daní B) Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Příjmy - poskytování služeb a výrobků odb. hlavního architekta Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant městská policie Příjmy z poskytování služeb-dopravní výchova městská policie Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. komunikace a informací Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. krizového řízení Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. provozu a správy budov Příjmy - poskytování služeb a výrobků odb. životního prostředí Příjmy - poskytování služeb a výrobků odb. správní a živnostenský Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. kurátorské činnosti Stránka 1 z 8

5 NÁVRH ROZPOČTU 2018_PŘÍJMY ODPA POL ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) schválený 2017 upravený 2017 Návrh rozpočtu na rok Příjmy - poskytování služeb a výrobků odb. informatiky a řízení procesů Příjmy - poskytování služeb a výrobků odb. ekologie a veřejného prostoru Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. školství příjmy za služby-hřbitovní místa odd. technické správy Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. technické správy Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. správy objektů a zařízení Ostatní příjmy z vlastní činnosti odd. majetkové evidence a dispozic Odvody přebytků organizací s přímým vztahem odvody-odpisy- Městské lesy odb. ekologie a veřejného prostoru Odvody - odpisy MŠ odd. školství Odvody - odpisy ZŠ odd. školství Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská odd. školství Odvody - odpisy ZŠ Orlí odd. školství Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník odd. školství Odvody - odpisy Botanická zahrada odd. školství Odvody - odpisy Zoologická zahrada odd. školství Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z pronájmu pozemků odd. technické správy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. provozu a správy budov Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odb. ekologie a veřejného prostoru Příjmy z pronájmu pozemků odb. ekologie a veřejného prostoru Příjmy z pronájmu pozemků odd. majetkové evidence a dispozic Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odb. ekologie a veřejného prostoru Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. krizového řízení Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. provozu a správy budov Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. školství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. technické správy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. správy objektů a zařízení Příjmy z pronájmu movitých věcí odd. technické správy Příjmy z pronájmu hrobových míst odd. technické správy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Výnosy z finančního majetku Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb. komunikace odd. technické správy Příjmy z úroků Fond pro informační technologie odb. informatiky a řízení procesů Příjmy z úroků 10V odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků 10Z odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků 10P odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků 10Z odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků 10V odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků ČS dluhopis odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků Celoživotní vzdělávání odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí odd. rozpočtu a financování Stránka 2 z 8

6 NÁVRH ROZPOČTU 2018_PŘÍJMY ODPA POL ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) schválený 2017 upravený 2017 Návrh rozpočtu na rok Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopnos odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků ČNB dotační odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků ČNB SFDI odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků 10P odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků příjmový ČS P odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků - sběrný účet odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků Směnečný program odd. rozpočtu a financování Úrokový výnos z půjčky odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí odd. přípravy a řízení projektů Příjmy z úroků Fond pro opr. a rozvoj energetickéh odd. přípravy a řízení projektů Příjmy z úroků Fond cyklodoprava odd. přípravy a řízení projektů Příjmy z úroků Fond rozvojové spolupráce odd. přípravy a řízení projektů Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských p odd. získávání dotací Příjmy z úroků Sportovní fond odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Příjmy z úroků Kulturní fond odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Příjmy z úroků Fond kultury a cestovního ruchu odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Příjmy z úroků Ekofond odb. ekologie a veřejného prostoru Příjmy z úroků Fond pro opr. a vyb. veřejné zeleně odb. ekologie a veřejného prostoru Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzděláván odd. školství Příjmy z úroků Fond vzdělávání odd. školství Příjmy z úroků Fond zdraví odd. humanitní Příjmy z úroků Fond prevence odd. humanitní Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení odd. humanitní Příjmy z úroků Fond zdraví a prevence odd. humanitní Příjmy z úroků Smuteční fond odd. technické správy Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb.škol.zařízení odd. správy objektů a zařízení Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb.kultur.zaříze odd. správy objektů a zařízení Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb.soc.zařízení odd. správy objektů a zařízení Příjmy z úroků Fond pro opr.a vyb. sport.zařízení odd. správy objektů a zařízení Příjmy z úroků Fond pro opr.a vyb. ostatní odd. správy objektů a zařízení Příjmy z úroků Fond pro opr. a vybav.bytového fond odd. správy objektů a zařízení Podíl na zisku a z dividend FCC Liberec, s.r.o odd. rozpočtu a financování Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků ze státního dluhopisu - kupón odd. rozpočtu a financování Příjmy z vlastních dluhopisů odd. rozpočtu a financování Přijaté sankční platby Pokuty - ukládané ČIŽP odd. informační soustavy a daní Pokuty - stavební přestupek občan odd. poplatků a pohledávek Pokuty - živnostenské odd. poplatků a pohledávek Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a odd. poplatků a pohledávek Pokuty - vozidla odd. poplatků a pohledávek Stránka 3 z 8

7 NÁVRH ROZPOČTU 2018_PŘÍJMY ODPA POL ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) schválený 2017 upravený 2017 Návrh rozpočtu na rok Pokuty - řidiči odd. poplatků a pohledávek Pokuty - doprava odd. poplatků a pohledávek Pokuty - přestupky doprava odd. poplatků a pohledávek Pokuty-vlastníci vozidel odd. poplatků a pohledávek Pokuty-vážení vozidel odd. poplatků a pohledávek Pokuty - tombola odd. poplatků a pohledávek Pokuty - státní památková péče odd. poplatků a pohledávek Pokuty - výherní automaty odd. poplatků a pohledávek Pokuty - ochrana přírody a krajiny odd. poplatků a pohledávek Pokuty - voda odd. poplatků a pohledávek Pokuty - lesní hospodářství odd. poplatků a pohledávek Pokuty - odpady odd. poplatků a pohledávek Pokuty - týrání zvířat odd. poplatků a pohledávek Pokuty - ovzduší odd. poplatků a pohledávek Pokuty - půdní fond odd. poplatků a pohledávek Pokuty - kácení stromů odd. poplatků a pohledávek Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská pol odd. poplatků a pohledávek Pokuty - fyzické osoby odd. poplatků a pohledávek Pokuty - přestupky doprava odd. poplatků a pohledávek Ostatní nedaňové příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady odd. komunikace a informací Příspěvek na provozní ztrátu odd. technické správy Příspěvek na provozní ztrátu-drážní doprava odd. technické správy Náklady řízení - životní prostředí odd. poplatků a pohledávek Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady odd. správy objektů a zařízení Příjmy - ostatní nedaňové městská policie Příjmy - ostatní nedaňové odd. personální Sběr zrušených registračních značek odb. dopravy SUMF - podíl partnera odd. rozvojové koncepce Elektrošrot odb. ekologie a veřejného prostoru EKO KOM - sběr surovin odb. ekologie a veřejného prostoru Příjmy - ostatní nedaňové odb. ekologie a veřejného prostoru Příjmy-obecní mrtví odd. humanitní Příjem- z pronájmu automatu na svíčky odd. technické správy Příjmy - faktické užívání a zábor pozemku odd. majetkové evidence a dispozic Přijaté splátky půjčených prostředků Příjmy - splátky půjčených prostředků od SAJ odd. rozpočtu a financování Splátky půjček odd. personální C) Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků odd. majetkové evidence a dispozic Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí odd. majetkové evidence a dispozic Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku odd. rozvojové koncepce Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené odd. rozpočtu a financování Stránka 4 z 8

8 NÁVRH ROZPOČTU 2018_PŘÍJMY ODPA POL ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) schválený 2017 upravený 2017 Návrh rozpočtu na rok D) Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Příjmy - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rá odd. rozpočtu a financování Dotace z úřadu práce odd. rozpočtu a financování Dotace z úřadu práce odd. rozpočtu a financování Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí-přenes odb. správní a živnostenský Přijaté neinv.transfery od obcí odd. školství Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti odd. rozpočtu rozvojové a koncepce financování Stránka 5 z 8

9 NÁVRH ROZPOČTU 2018_VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (VHČ) SU AU ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) VHČ náklady 2018 schválený 2017 Návrh rozpočtu na rok upravený 2017 (k ) Odbor majetkové správy Oddělení správy objektů a zařízení R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů odd. správy objektů a zařízení R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál odd. správy objektů a zařízení R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP odd. správy objektů a zařízení R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-holobyty odd. správy objektů a zařízení R-spotř.mat.VHČ-oprava spol.prostor CZaSP odd. správy objektů a zařízení R-Spotřeba materiálu, VHČ - ost.mat.nevyúčt.náj odd. správy objektů a zařízení R-Spotřeba energie odd. správy objektů a zařízení R-opravy a udržování-opravy domů v kompetenci sprá odd. správy objektů a zařízení R-opravy a udržování CZaSP odd. správy objektů a zařízení R-opravy a udržování-opravy domů se souhlas odd. správy objektů a zařízení R-opravy a udržování-opravy bytů odd. správy objektů a zařízení R-opravy a udržování-opravy holobyty odd. správy objektů a zařízení R-opravy a udržování-havarijní opravy odd. správy objektů a zařízení R-opravy a udržování-výměna zařizovacích před odd. správy objektů a zařízení R-opravy a udržování-opravy zařizovacích před odd. správy objektů a zařízení R-ostatní služby-deratizace odd. správy objektů a zařízení R-ostatní služby-ostatní odd. správy objektů a zařízení R-ostatní služby-ostatní služby holobyty odd. správy objektů a zařízení R-ostatní služby b.j odd. správy objektů a zařízení R-ostatní služby - Krejčího ul Odbor cestovního ruchu a sportu odd. správy objektů a zařízení Oddělení městské informační centrum Nákup zboží MIC - VHČ Odbor školství a sociálních věcí odd. městské informační centrum Oddělení humanitní , R-ostatní služby-bd Vlnařská Harcov odd. humanitní R-ostatní služby-náklady na bankovní služby odd. humanitní R-ostatní služby-poštovné, SIPO odd. humanitní R-ostatní služby-soudní výlohy odd. humanitní R-ostatní služby-bd Stadion odd. humanitní R-ostatní služby - podíl na nákladech společn odd. humanitní R-Jiné náklady-daňově neúčinné odd. humanitní SU AU ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) VHČ výnosy 2018 schválený 2017 Návrh rozpočtu na rok upravený 2017 (k ) Kancelář primátora Kancelář primátora Výnosy z prodeje služeb - inzerce kancelář primátora Výnosy z prodeje zboží - vstupenky Odbor správní a živnostenský kancelář primátora Odbor správní a živnostenký Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál odb. správní a živnostenský Odbor správy veřejného majetku Oddělení technické správy

10 Výnosy z prodeje sl. - reklama na sloupech veř. os odd. technické správy Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu Oddělení cestovního ruchu a sportu výnosy z prodeje služeb reklamní plochy odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Oddělení městské informační centrum Výnosy z prodeje služeb - průvodci, prohlídky odd. městské informační centrum Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál odd. městské informační centrum Výnosy z prodeje služeb - průvodci, prohlídky odd. městské informační centrum Výnosy z prodeje zboží - vstupenky odd. městské informační centrum Výnosy za prodej zboží - prodej propag.materiálů odd. městské informační centrum Výnosy za prodej zboží - prodej propag.materiálů odd. městské informační centrum Odbor školství a sociálních věcí Oddělení humanitní R - výnosy z pronájmu - nájemné byty odd. humanitní R - výnosy z pronájmu - nájemné nebyt.prostory odd. humanitní Odbor majetkové správy Oddělení majetkové evidence a dispozic výnosy z prodeje služeb reklamní plochy odd. majetkové evidence a dispozic

11 NÁVRH ROZPOČTU 2018_FINANCOVÁNÍ 0 ODPA POL ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) schválený 2017 upravený 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory) Financování - převod rezervace finančních prostředků xxxxxxxxx Příjem z umořovacího fondu - dluhopis odd. rozpočtu a financování Financování - dluhopis xxxxxxxxx Splátka dluhopisu - refinancování odd. rozpočtu a financování