Je třeba se bát moderních technologií? Konference KCÚ Praha, Richard Jahoda ml.

Transkript

1 Je třeba se bát moderních technologií? Konference KCÚ Praha, Richard Jahoda ml.

2 Program 1. Úvod 2. Proč jsem si zvolil tohle téma přednášky? 3. Proč by nás měla zajímat automatizace? 4. Účetnictví jako datový model 5. Microsoft Power BI 6. Multidimenzionální analýza 7. Automatizace finanční analýzy 8. Microsoft Flow 9. Jak se musí účetní změnit? 10. Závěr

3 Moje zkušenosti - Richard Jahoda ml. Grinex Czech Republic - ( ) Osoba odpovědná za interní reporting v 5* hotelu (10 mil. EUR roční obrat) KPMG Česká republika- ( ) Tvorba řešení pro automatizaci účetnictví a finančního controllingu Grinex Czech Republic - (2017 Dosud) Tvorba řešení pro automatizaci různých účetních agend Dohled na provozní záležitosti firmy

4 Proč jsem si zvolil tohle téma přednášky?

5 Compliance nestačí Velká část tržeb účetních je založená na compliance službách. ALE! Klienti tyto služby vlastně nechtějí stát je nutí si je od nás kupovat. Compliance pravidla jsou pro všechny stejná Je jednodušší vyvinout řešení, které automatizuje compliance služby pro celý trh. Jsme přibližně zde Compliance služby se stávají mnohem levnější a klienti opouštějí tradiční účetní Účetní se musejí stát opravdovými byznys partnery klientů. Musí jim pomáhat dosáhnout jejich podnikatelských cílů.

6 K čemu je tohle vlastně dobré??? Může toto neúčetní pohodlně používat?

7 Dá se udělat hodně muziky za málo peněz Významná farmaceutická společnost 180 mil. EUR roční obrat Více než SKU Používá se v České a Slovenské pobočce Více než 30 uživatelů Sám jsem systém vytvořil během dvou měsíců. Použil jsem pouze Excel, makra a SQL Server databázi (stačila by i její verze zdarma). Klient tedy neplatil nic za licence, jen za můj čas. Zpětná vazba byla velmi pozitivní. Vybrali si můj systém, protože probíhající implementace SAPu neměla během jednoho roku v oddělení controllingu žádný posun.

8 Hlavní poselství této přednášky Přestaňte dělat účetnictví starým způsobem a začněte pracovat s účetními daty.

9 Proč by nás měla zajímat automatizace?

10 Proč automatizovat účetnictví? Celá přednáška je vlastně o automatizaci! Lidé a počítače se navzájem úžasně doplňují. Lidé: Počítače: Kreativní a dokáží chápat věci v souvislostech Dokážou velice rychle zpracovávat data. Zpracovávání dat je velice pomalé. Nerozumí kontextu dat (zatím).

11 Proč by nás měla zajímat automatizace? Automatizace nám umožní soustředit se na věci, které jsou pro klienta prospěšnější. Účetní Větší posun k poradenství Daňoví poradci Automatizovat manuální práci Šetřit čas na jednoduchých případech Auditoři Posun od testování vzorku k testování všech dat Více prostoru na pochopení firemních procesů Dejme si toto do kontextu s nebezpečím komoditizace našich služeb.

12 Otázka pro publikum Považujete zvyšování automatizace v účetnictví za nevyhnutelný vývoj do budoucna? A. Ano B. Ne

13 Příklady využití automatizace v účetnictví Automatický zápis dat Automatické účtování Datová analýza Příprava reportů Automatizované odpovědi na dotazy klienta

14 Dívejme se na účetnictví jako na datový model

15 Datové modely v účetnictví Přestaňte dělat účetnictví starým způsobem a začněte pracovat s účetními daty. Data od klienta Data zpracována a uložena s dalšími dimenzemi Analýza dat Prezentace informací klientovi Je nutné oddělit uložení dat a prezentaci dat. Každý krok by měl mít vlastní procesy a softwarová řešení. V principu platí pro účetní, daňové poradce i pro auditory.

16 Proč na účetnictví koukat jako na soubor dat? Přechod k chápání účetnictví jako souboru dat nám umožní využívat řešení pro automatizaci to není možné pokud máte vše uložené v unikátních Excelových souborech. Je výhodné mít datový model, který lze používat pro mnoho klientů současně. Pracujte tvrdě pouze při vytváření datového modelu. Příprava měsíčních reportů by měla být automatická nebo po jednom kliknutí.

17 Otázka pro publikum Kolik z vás si myslí, že ve vaší firmě používáte tento přístup k účetnictví?

18 Microsoft Power BI

19 Otázka pro publikum Používá vaše firma nějaký pokročilý nástroj pro vizualizaci dat? (Power BI, Qlikview, Tableau, ) A. Ano B. Ne

20 Microsoft Power BI Nástroj pro tvorbu a prezentaci dynamický dashboardů založených na velkých objemech dat. Pozitiva: Dobře využitelný k vizualizaci datových souborů. Stojí 10 USD za měsíc za uživatele (zdarma v některých případech) Dá se napojit na velkou řadu datových zdrojů Negativa: Prezentace statických účetních výkazů může být trošku náročnější. Musíte věřit Microsoftu Power BI běží na cloudu

21 Microsoft Power BI Report je dynamicky filtrovaný po kliknutí na graf

22 Microsoft Power BI

23 Microsoft Power BI systém otázek a odpovědí Otázka: What is profit in scenario Actual of product Velo per month name in 2017 in Prague

24 Microsoft Power BI na mobilech Reporty lze pohodlně zobrazovat na mobilních telefonech a v tabletech. Podobná funkcionalita není pomocí Excelu dosažitelná.

25 Proč bychom měli používat Power BI? Zvýšení kvality služeb pro klienty. Uživatelé si mohou snáze najít některé informace nemusí se stále obracet na účetní Účetní mohou data lépe analyzovat a tedy poskytnout klientům lepší služby Perfektně pasuje do chápání účetnictví jako souboru dat reporty jsou připravované automaticky.

26 Příklad využití v Grinexu Náš systém pro analýzu ziskovosti zákazníků Účetní software Naše vlastní databázové řešení CRM software Systém počítá: Plánovaná a aktuální marže na klienta Timesheetové údaje Průměrnou hodinovou sazbu, Realizaci, Utilizaci Další detailní informace Všechno prezentováno pomocí Power BI

27 Otázka pro publikum Vidíte příležitost jak pomocí Power BI zvýšit kvalitu vašich služeb? A. Ano B. Ne

28 Multidimenzionální analýza

29 Multidimenzionální analýza Dimenze = jedna charakteristika dat Příklady: Scénář, Středisko, Měsíc, Město,. Účetní reporty často ukazují pouze několik dimenzí a mají velký problém se zobrazením kombinací dimenzí. Z dimenzí lze budovat hierarchie.

30 Multidimenzionální analýza Multidimenzionální analýza se hodí především na analýzu tržeb Často narazí na omezení vyplývající z používaného softwaru Tradiční účetní report Ukazuje data za jedno středisko během roku v jednom scénáři. Není možné kombinovat filtry. Neumožňuje drill-through hlouběji do dat Multidimenzionální report Tržby v Praze od klientů mezi 45 a 55 lety kteří mají více než jeden předchozí nákup Používá hierarchie dimenzí Dokáže ukázat jak přehled tak hluboký detail v datech Multidimenzionální analýza musí využívat nástroj jako Power BI k vizualizaci dat.

31 Automatizace finanční analýzy

32 Proč bychom měli automatizovat finanční analýzu? Protože nám to umožňuje trávit více času přemýšlením o výkonnosti firmy. Místo plýtvání časem na práci v Excelu, která měla být automatizována. Souhlasíte?

33 Příklad využití v Grinexu Účetní importuje deník do databáze Vypočte a exportuje do reportu v Excelu: Data zaúčtovaná v účetním programu Naše vlastní databáze Rozvahu Výsledovku Finanční analýzu se slovním vysvětlením Report k poslání klientovi Zabere pár minut

34 Report s finanční analýzou Systém využívá účetní datový model Je jedno jestli chci analýzu ukázat v Excelu, v Power BI nebo ji chci automaticky poslat em. Finanční analýza je uložená v databázi a můžu ji kdykoliv stáhnout.

35 Otázka pro publikum Myslíte si, že podobný systém by pro vás byl užitečný? A. Ano B. Ne

36 Microsoft Flow

37 Microsoft Flow Cloudový software na automatizaci úkonů s Drag and Drop prostředím. Sám toho moc nezvládá napojuje se na další systémy Dokáže se napojit na řadu systémů a služeb Úkon se spouští periodicky, triggerem nebo ručně

38 Příklady využití v Grinexu Kontrola faktur po splatnosti Vedení firmy pravidelně dostává se seznamem klientů s fakturami po splatnosti Automatizace finanční analýzy MS Flow se dá použít k automatickému posílání finanční analýzy em Kontrola timesheetů Měsíční kontrola nesrovnalostí

39 Další možné způsoby využití v účetnictví Všechny nápady vyžadují práci s účetnictvím jako s datovým modelem. Informovat konzultanta o špatné hodnotě indikátoru Posílání reportů na požádání Každé ráno poslat stav bankovních účtů klientovi Poslat se včerejšími tržbami Informovat vedení firmy klienta o překročení požadované hodnoty indikátoru

40 Jak se musí účetní změnit?

41 Jak se musí účetní změnit 1. Účetní musí chápat podnik jako celek. Nesmí se omezovat pouze na účetní informace, ale musí pracovat i s provozními ukazateli. 2. Účetní musí podporovat naplňování dlouhodobé podnikové strategie. 3. Účetní se musí posunout od pouhého plnění povinností vůči státu směrem k opravdové podpoře managementu. 4. Příprava účetních reportů musí být automatizovaná a velice rychlá.

42 Jak se musí účetní změnit Na obzoru je řada zajímavých moderních technologií, které mají potenciál silně ovlivnit účetnictví. Automatizace a umělá inteligence Elektronizace výměny dokumentů Blockchain? Není jisté jaké technologie uspějí, trend je ale jasný -> vše se točí okolo digitalizace a automatizace. Účetní se musí stát mnohem více zdatní v IT!

43 Jak se musí účetní změnit Bavíme se o zajímavých technologiích a o revolučním vývoji v účetnictví. Ale kde je klient a jeho prospěch? Klienti musí toto vše zaplatit, takže bychom se měli opravdu snažit, aby k tomu měli důvod.

44 Závěr

45 Technologie jsou úžasné pojďme pro ně najít rozumná a zisková využití abychom mohli zmodernizovat naší profesi.