Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

Transkript

1 Rozbor hospodaření města k (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k % čerpání * běžné , , ,26 34,13% 7 139, ,80 * investiční (kapitálové) příjmy , , ,21 28,25% 52, ,20 Příjmy CELKEM (mimo položek financování) , , ,47 33,68% 7 191, ,00 FINANCOVÁNÍ - zdroje Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech , , ,30-0, ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE , , ,17 26,94% 7 191, ,00 * provozní (běžné) , , ,74 32,08% 8 621, ,90 * rozsáhlejší opravy investičního majetku 2 045, ,00 228,33 11,17% 551, ,10 * investiční výdaje , , ,31 5,98% , ,00 Výdaje CELKEM (mimo položek financování) , , ,38 27,48% 7 131, ,00 FINANCOVÁNÍ - potřeby Splátky jistiny úvěrů CELKEM , , ,79 20,36% 60, ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY , , ,17 26,94% 7 191, ,00 ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 strana 1

2 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k (v tis. Kč) Upravený k % k UR Příjmy z daní Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků , , ,13 31,00% ,00 Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam , ,00 556,92 34,81% 1 600,00 Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (20,59% ze 60% celk. výnosu) 2 300, , ,08 53,09% 2 300,00 Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 1 000, ,00 309,77 30,98% 1 000,00 Právnických osob , , ,58 25,79% ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,80 28,28% ,00 Sdílené daně CELKEM , , ,28 29,25% ,00 Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 4 500, ,00 777,13 17,27% 4 500,00 Daň z nemovitostí 3 500, ,00 263,72 7,53% 3 500,00 Právnické osoby za obce 0,00 0,00 0, , ,00 Výlučné daně CELKEM 8 000, , ,85 13,01% 5 290, ,00 Daně CELKEM (mimo daň právnických osob z obec) , ,00 27,68% ,00 Daně CELKEM , ,00 27,68% 5 290, ,00 Poplatek za komunální odpad 4 900, , ,06 67,08% 4 900,00 Správní poplatky (podrobnější rozbor položky viz. rozbor hospodaření) 3 500, , ,14 32,06% 3 500,00 Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1 300, ,00 558,23 42,94% 1 300,00 Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší 10,00 10,00 3,90 39,00% 10,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 10,00 10,00 11,65 116,50% 10,00 Poplatek ze psů 180,00 180,00 166,24 92,36% 180,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 200,00 110,74 55,37% 200,00 Odvod výnosů z VHP 800,00 800,00 697,63 87,20% 800,00 Poplatek ze vstupného 70,00 70,00 22,47 32,10% 70,00 Správní a místní poplatky CELKEM , , ,06 54,51% ,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,19 30,82% 5 290, ,00 Běžné (neinvestiční) dotace Dotace ze st. v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 37,50% ,50 Neinvestiční příjaté dotace ze všeobecné pokladní správy st. 0,00 0,00 377,00-804,00 804,00 * na realizaci projektu strategie prevence kriminality 0,00 0,00 0,00-50,00 50,00 * navýšení příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností 0,00 0,00 377,00-754,00 754,00 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního 320,00 320,00 108,50 33,91% 50,90 370,90 * na úroky z hypotečních úvěrů 320,00 320,00 108, ,00 190,00 * na aktivní politiku zaměstnanosti (I.MŠ, II.MŠ, ZŠ Palackého) 0,00 0,00 0,00-180,90 180,90 strana 2

3 Rozbor hospodaření města k (v tis. Kč) Upravený % Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) k k UR Neinvestiční dotace přijaté od obcí 300,00 300,00 41,50 13,83% 300,00 * za dojíždějící žáky 250,00 250,00 28,00 11,20% 250,00 * za výkon pečovatelské služby 40,00 40,00 0,00 0,00% 40,00 * za výkon přenesené působnosti 10,00 10,00 13,50 135,00% 10,00 Neinvestiční dotace od Pardubického kraje 5 402, ,00 80,00 1,48% 98, ,00 * Dny slovenské kultury 0,00 0,00 80,00-80,00 80,00 * provoz domova důchodců 5 402, ,00 0,00 0,00% 5 402,00 * na realizaci projektu Kytičky panáčka Sběráčka II. ročník 0,00 0,00 0,00-18,00 18,00 Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.hřebečské) 300,00 300,00 172,30 57,43% 300,00 BĚŽNÉ DOTACE CELKEM , , ,30 35,54% 952, ,40 Ostatní nedaňové příjmy Pronájem pozemků 100,00 100,00 34,66 34,66% 100,00 Pronájem pozemků - hrobová místa 0,00 0,00 112,04-150,00 150,00 Pronájem nemovitostí a jejich částí 105,00 105,00 15,02 14,30% 105,00 Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby 750,00 750,00 0,00 0,00% 750,00 Příjmy z pronájmu majetku - VYTEP, s.r.o. 870,00 870,00 223,00 25,63% 870,00 Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s , , ,71 35,72% 7 600,00 Příjmy z pronájmu CELKEM 9 425, , ,43 32,89% 150, ,00 Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru 10,00 10,00 10,00 100,00% 10,00 Příjmy z úhrad z parkovacích automatů 150,00 150,00 57,43 38,29% 150,00 Školné v MŠ (dopatek z roku 2004) 0,00 0,00 1,64-2,00 2,00 Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova 60,00 60,00 55,59 92,65% 60,00 Propagační materiál 15,00 15,00 22,66 151,07% 15,00 Příjmy z provozu koupaliště 1 200, ,00 3,95 0,33% 1 200,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2,00 2,00 1,35 67,50% 2,00 Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 1 437, ,00 152,62 10,62% 2, ,00 Přijaté sankční platby 680,00 680,00 337,02 49,56% 680,00 * Stavební úřad 5,00 5,00 0,00 0,00% 5,00 * Odbor finanční 2,00 2,00 0,00 0,00% 2,00 * Životní prostředí 50,00 50,00 8,20 16,40% 50,00 * Městská policie 50,00 50,00 15,50 31,00% 50,00 * Odbor dopravy 500,00 500,00 280,75 56,15% 500,00 * Lesní stráž 1,00 1,00 0,00-1,00 * Přestupky 72,00 72,00 32,57 45,24% 72,00 Příjmy z úroků 200,00 200,00 102,65 51,33% 200,00 strana 3

4 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k (v tis. Kč) Upravený k % k UR Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 15,00-264,10 264,10 * na podporu aktivit v oblasti školství a kultury - akce komise pro výchovu a vzd. 0,00 0,00 5,00-5,00 5,00 * na podporu kulturní a společenské akce - prezentace zájmových organizací 0,00 0,00 10,00-10,00 10,00 * na rozvoj škoství 0,00 0,00 0,00-249,10 249,10 Splátky půjček 1 240, ,00 422,80 34,10% 1 240,00 * do fondu rozvoje bydlení (jistina) 1 000, ,00 340,00 34,00% 1 000,00 * do sociálního fondu města 240,00 240,00 82,80 34,50% 240,00 Přijaté náhrady - EKO KOM 0,00 0,00 299,99-300,00 300,00 Odvody příspěvkových organizací (Sociální služby +Technické služby) 1 540, , ,00 93,51% -100, ,00 Přijaté náhrady (vratky dotací škol. zařízení do PK) 41,00 41,00 40,52 98,83% 41,00 Přijaté náhrady (vratka nevyčerpané části dotace na 1 lůžko v DD) 720,00 720,00 719,25 99,90% 720,00 Přijaté náhrady škody 0,00 0,00 5,20-8,00 8,00 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 6,64-7,00 7,00 Vratky sociálních dávek 0,00 0,00 7,21-0,00 Ostatní příjmy z činnosti přísp. organizace Technické služby (pohřebnictví) 0,00 0,00 218,25-220,00 220,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 104,30 104,30 134,67 129,12% 45,00 149,30 Přechodně neidentifikované příjmy 0,00 0,00 216,52-0,00 OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY , , ,77 46,91% 896, ,40 B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM , , ,26 34,13% 7 139, ,80 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků 3 100, , ,33 96,91% 3 100,00 Příjmy z prodeje akcií 0,00 0,00 0,00-52,00 52,00 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty 3 800, , ,88 36,31% 3 800,00 Odvod z nájemného VHČ na financování investic 1 610, ,00 0,00 0,00% 1 610,00 Investiční dotace na rekonstrukci stravovacího zařízení ZŠ Palackého 6 750, ,00 0,00 0,00% 6 750,00 Investiční dotace ze SFŽP - tep. čerpadla koupaliště - doplatek z r ,20 261,20 0,00 0,00% 261,20 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,21 28,25% 52, ,20 Celkové rozpočtové příjmy , , ,47 33,68% 7 191, ,00 strana 4

5 Rozbor hospodaření města k (v tis. Kč) Právnické osoby Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou) Ro sch Ro upr leden 265, ,73 756, , ,58 264,21-280,78 360, , , ,38 únor 710, , , , ,96 461, , , , , , ,41 březen 1 669, , , , , , , , , , , ,94 duben 3 422, , , , , , , , , , , ,82 květen 3 976, , , , , , , , , , , ,82 červen 4 438, , , , , , , , , , , ,82 červenec , , , , , , , , , , , ,82 srpen , , , , , , , , , , , ,82 září , , , , , , , , , , , ,82 říjen , , , , , , , , , , , ,82 listopad , , , , , , , , , , , ,82 prosinec , , , , , , , , , , , ,82 % plnění 24,45% 34,23% 31,77% 27,79% 28,29% 25,79% 24,78% 30,70% 23,67% 30,33% 33,71% 31,30% Fyzické osoby samostatně výdělečně činné Daň z nemovitostí Ro sch Ro upr leden - 111,15 656,94 438,05 264,23 279, ,32 243,13 únor 801,26 209,72 748,03 516,84 417,83 594,21 102,50 62,75 97,18 54,47 230,09 256,17 březen 1 396,78 301,91 848, ,88 999,60 994,46 166,46 97,56 166,71 82,81 230,09 258,96 duben 1 396, , , , , ,21 166,46 151,42 181,33 659,56 266,40 263,72 květen 2 652, , , , , ,21 237,79 156,49 187,35 660,61 270,63 263,72 červen 3 098, , , , , , , , , , ,34 263,72 červenec 6 976, , , , , , , , , , ,05 263,72 srpen 8 715, , , , , , , , , , ,90 263,72 září , , , , , , , , , , ,08 263,72 říjen , , , , , , , , , , ,70 263,72 listopad , , , , , , , , , , ,61 263,72 prosinec , , , , , , , , , , ,15 263,72 % plnění 13,97% 69,41% 37,24% 33,74% 44,65% 29,39% 4,40% 4,33% 5,04% 19,40% 7,61% 7,53% strana 5

6 Rozbor hospodaření města k (v tis. Kč) DPH Daně CELKEM Ro sch , Ro upr , leden - 580, , , , , , , , , ,16 únor 4 014, , , , , , , , , , ,01 březen 4 014, , , , , , , , , , ,77 duben 6 423, , , , , , , , , ,63 květen 8 789, , , , , , , , , ,28 červen , , , , , , , , , ,36 červenec , , , , , , , , , ,69 srpen , , , , , , , , , ,07 září , , , , , , , , , ,18 říjen , , , , , , , , , ,97 listopad , , , , , , , , , ,79 prosinec , , , , , , , , , ,13 % plnění 22,94% 23,09% 33,05% 37,35% 28,28% 31,72% 24,79% 26,70% 31,93% 33,27% 27,68% strana 6

7 Rozbor hospodaření města k (v tis. Kč) Vývoj příjmů z daní v průběhu roku 7 409, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana

8 Rozbor hospodaření města k (v tis. Kč) Rozbor příjmů z daní k Daňový příjem 20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců 20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi k Predikce k Dle SR Rozpočet k % plnění ,88% ,56% ,09% ,30% ,80% 20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty ,38% Sdílené daně CELKEM ,24% 30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) ,71% Daň z nemovitostí ,54% Výlučné daně CELKEM ,26% Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) ,76% strana 8

9 Běžné výdaje (v tis. Kč) Rozpočet města na rok (tis. Kč) Upravený k TECHNICKÉ SLUŽBY Správa sportovišť 2 810, ,00 275,20 9,79% 35, ,00 * přísp.na financování nákladů sport. zařízení 1 370, ,00 275,20 20,09% 1 370,00 * přísp.na správu aquaparku 1 320, ,00 0,00 0,00% 35, ,00 * přísp.na úpravu volejbal. a dětského hřiště v aquaparku 120,00 120,00 0,00 0,00% 120,00 Přísp. na fin. nájemného vůči městu 750,00 750,00 0,00 0,00% 750,00 Silnice a komunikace 3 430, ,00 997,51 29,08% 600, ,00 * zimní údržba komunikací 1 150, ,00 921,97 80,17% 1 150,00 * běžná údržba a opravy komunikací 2 280, ,00 75,54 3,31% 600, ,00 Veřejné osvětlení 3 060, ,00 876,05 28,63% 3 060,00 * elektrická energie 1 100, ,00 368,76 33,52% 1 100,00 * běžná údržba a opravy 1 960, ,00 507,29 25,88% 1 960,00 Pohřebnictví 772,00 772,00 349,65 45,29% 217,00 989,00 * příspěvek na provoz 760,00 760,00 156,88 20,64% 760,00 * přísp.na financování nájemného vůči městu 12,00 12,00 0,00 0,00% 12,00 *příspěvková organizace - převody v rámci likvidace 0,00 0,00 192,77-217,00 217,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 310, , ,31 32,74% 300, ,00 * vyvážení popelnic občanům 2 970, ,00 903,50 30,42% 2 970,00 * provoz sběr. dvorů a odvoz sběrných kontejnerů 2 340, ,00 834,81 35,68% 300, ,00 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5 630, , ,17 21,16% 5 630,00 * úklid města 2 430, ,00 754,88 31,07% 2 430,00 * péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3 200, ,00 436,29 13,63% 3 200,00 Provoz veřejného WC 80,00 80,00 0,00-80,00 ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM , , ,89 24,85% 1 152, ,00 Odvádění a čištění odpadních vod 10,00 10,00 0,00 0,00% 10,00 Inventarizace majetku (VHOS) 10,00 10,00 10,00 100,00% 10,00 Vyúčtování kalkulačního vzorce za rok ,00 0,00 0,00-20,00 20,00 ODPADNÍ VODY CELKEM 20,00 20,00 10,00 50,00% 20,00 40,00 % plnění strana 9

10 Běžné výdaje (v tis. Kč) Rozpočet města na rok (tis. Kč) Upravený k % plnění ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 2 855, , ,00 38,53% 151, ,60 * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice) 1 462, ,00 550,00 37,62% 91, ,30 * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova) 1 393, ,00 550,00 39,48% 60, ,30 Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 8 315, , ,00 33,07% 318, ,30 * ZŠ, ul.čsa 1 835, ,00 550,00 29,96% 190, ,00 * ZŠ, ul.čsa - realizace projektu Kytičky panáčka Sběráčka II. ročník 0,00 0,00 0,00-18,00 18,00 * ZŠ, ul.palackého 4 940, , ,00 33,40% 60, ,30 * ZŠ, Kostelní náměstí 1 540, ,00 550,00 35,71% 50, ,00 Stipendia 80,00 80,00 18,00 22,50% 80,00 Dům dětí a mládeže 610,00 621,50 230,00 37,01% 621,50 * fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů 550,00 561,50 230,00 40,96% 561,50 * mimořádný příspěvek na opravu havar. stavu schodiště 60,00 60,00 0,00 0,00% 60,00 Základní umělecká škola 780,00 780,00 400,00 51,28% 30,00 810,00 ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM , , ,00 35,55% 499, ,40 ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA Informační centrum města 725,00 725,00 291,10 40,15% 725,00 * příspěvek na činnost informačního centra 350,00 350,00 175,00 50,00% 350,00 * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) 375,00 375,00 116,10 30,96% 375,00 Městská knihovna 2 490, ,00 850,00 34,14% 2 490,00 * příspěvek na úhradu provozních nákladů 695,00 695,00 450,00 64,75% 695,00 * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů) 1 675, ,00 400,00 23,88% 1 675,00 * mimořádný příspěvek na dovybavení nových prostor 120,00 120,00 0,00 0,00% 120,00 Kulturní služby města 8 060, , ,00 31,02% -249, ,00 * Kulturní centrum 4 000, , ,00 25,00% -278, ,00 * Muzeum 1 645, ,00 900,00 54,71% -51, ,00 * Zámek 2 415, ,00 600,00 24,84% 2 415,00 * dotace od PK na Dny slovenské kultury 0,00 0,00 0,00-80,00 80,00 Správa zámku (Správa nemovitostí) 155,00 155,00 0,00 0,00% 155,00 Dny slovenské kultury 0,00 0,00 50,00-177,00 177,00 Sbor pro občanské záležitosti 100,00 100,00 33,34 33,34% 100,00 Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ 290,00 290,00 0,00 0,00% 290,00 Výměnné aktivity s partnerskými městy 200,00 200,00 0,00-200,00 Propagace města 600,00 600,00 101,72 16,95% 600,00 strana 10

11 Běžné výdaje (v tis. Kč) Rozpočet města na rok (tis. Kč) Upravený k % plnění ZÁLEŽITOSTI KULTURY,... CELKEM , , ,16 30,32% -72, ,00 TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST Příspěvek na provoz TJ SLOVAN (vč. KČT) 4 060, , ,81 35,54% 4 060,00 Náklady na energii a vodu u sportovišť města 1 500, ,00 486,30 32,42% 1 500,00 * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) 1 200, ,00 486,30 40,53% 1 200,00 * vodné a stočné (aquapark) 300,00 300,00 0,00 0,00% 300,00 TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM 5 560, , ,11 34,70% 0, ,00 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ Územní plánování (projekty a studie) 640,00 640,00 34,31 5,36% 640,00 Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" 60,00 60,00 51,75 86,25% 10,00 70,00 Centrum volného času 680,00 681,00 92,67 13,61% 50,00 731,00 * mzdové náklady (leden - březen) 335,00 335,00 53,04 15,83% 335,00 * OOV 35,00 35,00 5,78 16,51% 35,00 * odvody sociálního a zdravotního pojištění 130,00 130,00 20,59 15,84% 130,00 * na realizaci projektu Strategie prevence kriminality 0,00 0,00 0,00-50,00 50,00 * ostatní prov. náklady 180,00 181,00 13,26 7,33% 181,00 Plán odpadového hospodářství 160,00 160,00 0,00 0,00% 160,00 Lesní hospodářství 110,00 110,00 27,79 25,26% 110,00 Úhrada za odchyt toulavých psů 50,00 50,00 20,09 40,18% 50,00 Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 210,00 210,00 0,51 0,24% 20,00 230,00 * odb. ošetření starých stromů 150,00 150,00 0,00% 150,00 * označení nauč. stezky v přírodní rezervaci Rohová 5,00 5,00 0,00 0,00% 5,00 * péče o významné reg. krajinné prvky 30,00 30,00 0,00% 30,00 * vodní hospodářství a rybářství 15,00 15,00 0,51 3,40% 15,00 * odborné posudky a studie 10,00 10,00 0,00% 20,00 30,00 ÚZEM. PLÁN. A EKOL. ČINNOST, CVČ CELKEM 1 910, ,00 227,12 11,88% 80, ,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci , , ,00 30,65% ,00 * státní dotace na 1 lůžko (domov důchodců) , , ,00 47,33% ,00 * domov důchodců (Pardubický kraj) 5 402, ,00 0,00% 5 402,00 * příspěvek na peč. službu a společenské centrum 1 340, ,00 0,00% 1 343,00 * příspěvek na dovybavení nově zrekontruovaného objektu 500,00 500,00 0,00% 500,00 strana 11

12 Rozpočet města na rok (tis. Kč) Běžné výdaje (v tis. Kč) Upravený k % plnění Sociální dávky celkem , , ,52 42,11% ,00 * sociální pomoc - město 20,00 20,00 0,00% 20,00 * sociální dávky , , ,52 42,13% ,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM , , ,52 38,06% 0, ,00 MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI Bezpečnost a veř. pořádek - Mě Policie 3 040, ,00 674,64 22,19% 3 040,00 * platy strážníků (leden - březen) 1 990, ,00 438,42 22,03% 1 990,00 * sociální a zdravotní pojištění 700,00 700,00 153,55 21,94% 700,00 * ostatní provozní výdaje 350,00 350,00 82,67 23,62% 350,00 Požární ochrana 200,00 200,00 15,02 7,51% 200,00 Místní zastupitelské orgány 2 800, ,00 562,55 20,09% 5, ,00 * odměny členům zastupitelstva 1 750, ,00 388,55 22,20% 1 750,00 * sociální a zdravotní pojištění 550,00 550,00 114,10 20,75% 550,00 * odměny ostatním členům komisí a výborů 100,00 100,00 0,00 0,00% 100,00 * ostatní výdaje (včetně reprefondu) 400,00 400,00 59,90 14,98% 5,00 405,00 Činnost místní správy , , ,18 25,73% 397, ,00 * platy zaměstnanců (leden - březen) , , ,60 22,40% -494, ,00 * část platů zaměstnanců vykonávajících státní správu 0,00 0,00 0,00-559,00 559,00 * OOV 165,00 165,00 34,38 20,84% 165,00 * soc. a zdr. poj. (vč. zák. poj. odp. zam. za škodu) 6 650, , ,29 22,86% -170, ,00 * část soc. a zdr. poj. zam. vykonávajících státní správu 0,00 0,00 0,00-195,00 195,00 * daň z převodu nem. (věcná břemena a ost. popl.) 300,00 300,00 30,87 10,29% 300,00 * konzultační, poradenské a právní služby 750,00 750,00 288,17 38,42% 750,00 * ostatní provozní výdaje (včetně čerpání soc. fondu) 8 290, , ,86 32,37% 207, ,00 * provozní informatiky 2 450, ,00 863,01 35,22% 100, ,00 * krizové řízení 45,00 45,00 0,00 0,00% 45,00 Bezpečnost silnič. provozu (doprav. výchova) 50,00 50,00 0,00 0,00% 50,00 strana 12

13 Rozpočet města na rok (tis. Kč) Běžné výdaje (v tis. Kč) Upravený k % plnění Splátky úroků z úvěru 2 590, ,00 878,96 33,94% -170, ,00 * rek. kotelny Západní III.+kanal. Ol. ( ,- Kč) 110,00 110,00 39,46 35,87% 110,00 * rek. atletického stadionu na II.ZŠ ( ,- Kč) 125,00 125,00 44,22 35,38% 125,00 * výst.22 b.j. na ul.hřeb. - hyp.úvěr ( ,- Kč) 520,00 520,00 151,58 29,15% -170,00 350,00 * rekonstrukce kláštera - hyp. úvěr ( ,- Kč) 100,00 100,00 43,23 43,23% 100,00 * rekonstrukce náměstí - úvěr ( ,- Kč) 75,00 75,00 25,00 33,33% 75,00 * rekonstrukce Olomoucká 2 - úvěr ( ,- Kč) 330,00 330,00 127,73 38,71% 330,00 * rekonstrukce koupaliště - úvěr 2003 ( ,- Kč) 730,00 730,00 245,79 33,67% 730,00 * rekonstrukce koupaliště - úvěr 2004 ( ,- Kč) 560,00 560,00 191,95 34,28% 560,00 * rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP 40,00 40,00 10,00 25,00% 40,00 Poskytnuté půjčky z FRB 3 600, ,00 367,97 10,22% 3 600,00 * poskytnuté půjčky 3 550, ,00 360,00 10,14% 3 550,00 * popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu) 50,00 50,00 7,97 15,94% 50,00 Ostatní činnost 7 609, , ,62 57,39% 6 710, ,50 * daň z příjmů za obec 0,00 0,00 0, , ,00 * poskytnuté neinv. příspěvky (včetně členských příspěvků) 641,00 883,50 817,76 92,56% 883,50 * rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků 359,00 100,00 0,00 0,00% 100,00 * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní 618,00 618,00 0,00 0,00% -185,00 433,00 * rozp. rezerva krizové řízení 500,00 500,00 0,00 0,00% 500,00 * rozp. rezerva na ekonomický a tech. rozvoj města 1 740, ,00 0,00 0,00% 1 605, ,00 * vratky nevyč. dotací minulých let 3 451, , ,60 99,76% 3 451,00 * rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské 300,00 300,00 0,00 0,00% 300,00 * finanční úřad - odvod DPH 0,00 0,00 156,85-0,00 * ost. neinv. výdaje j.n. 0,00 0,00-59,59-0,00 OSTATNÍ ČINNOST CELKEM , , ,94 28,78% 6 942, ,50 Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů) , , ,74 32,08% 8 621, ,90 strana 13

14 Rozbor hospodaření města k (tis. Kč) p.č. Investiční akce Upravaný Čerpání k % čerpání 1. Rozšíření kanalizační sítě Moravská Třebová 1 170, ,00 548,24 46,86% 1 170,00 2. Rekonstrukce stravovacího zařízení ZŠ Palackého , ,00 267,46 1,69% , ,00 3. Úprava teplovodu ZŠ Palackého 0,00 0,00 0,00-650,00 650,00 4. Rekonstrukce přístupové cesty k zámku 4 900, ,00 7,39 0,15% 4 900,00 5. Rekonstrukce kotelny - muzeum 940,00 940,00 0,00 0,00% 940,00 6. Inženýrské sítě průmyslová zóna - rozšíření 1 990, ,00 89,25 4,48% 1 990,00 7. Prevence kriminality - spolupodíl města na programu 100,00 100,00 0,00 0,00% 100,00 8. Výkupy pozemků 1 900, ,00 548,87 28,89% 1 900,00 9. ČOV - odvětrání dmýchárny, propoj. šachta, řídící systém a počítač 105,00 105,00 0,00 0,00% 105, Energetický audit - doplatek z roku ,00 250,00 70,00 28,00% 250, Přepojení kanalizace STŠMO 250,00 250,00 162,60 65,04% 250, Úpravy ul.jevíčská (chodník a rozšíření komunikace) 450,00 450,00 63,45 14,10% 450, Sběrové dvory - spolupodíl města na real. projektu 20,00 20,00 19,00 95,00% 105,00 125, Investice provoz 240,00 240,00 0,00 0,00% 240, Investice informatika 590,00 590,00 35,70 6,05% 590, Varovný a informační systém obce - III.etapa 300,00 300,00 0,00 0,00% 300, Odvodnění hřbitova - II.etapa 220,00 220,00 14,18 6,45% 220, Změny územního plánu č.iv města Mor. Třebová 135,00 135,00 17,85 13,22% 135, Propojení SOU Brněnská na kanalizaci 150,00 150,00 0,00 0,00% 150, Propojení počítačové sítě mikroregion 80,00 80,00 72,82 91,03% 80, Tělocvična Olomoucká - III.etapa 330,00 330,00 0,00 0,00% 330, TJ Slovan Moravská Třebová (stol. tenis, volejbal a tenis, sekačka) 1 500, ,00 0,00 0,00% 1 500, Dětský park Moravská Třebová 200,00 200,00 0,00 0,00% 200,00 400, TJ Sokol Boršov 150,00 150,00 150,00 100,00% 150, Doplnění orientačního systému města 40,00 40,00 0,00 0,00% 40, Obnova střechy zámku Moravská Třebová 705,00 705,00 0,00 0,00% 705, Hřebečská - střešní okna 150,00 150,00 0,00 0,00% -150,00 0, Úpravy vstupu na zámek a do muzea 200,00 200,00 0,00 0,00% 200, Kulturní dům Boršov - rekon. objektu 200,00 200,00 0,00 0,00% 200, Dokončení klubovny hasičů Sušice II.etapa 55,00 55,00 0,00 0,00% 55, VO Udánky - dokončení z roku ,00 0,00 12,50-13,00 13, Nemocnice - příspěvek na přístrojové vybavení 0,00 0,00 0,00-100,00 100, ZŠ Kostelní nám. - přivedení vody do učebny 0,00 0,00 0,00-230,00 230, Hřebečská - b.j. - dokončení infrastruktury (VO, kanalizace) 0,00 0,00 0,00-90,00 90,00 INVESTICE z vlastních zdrojů , , ,31 6,27% , ,00 strana 14

15 Rozbor hospodaření města k (tis. Kč) p.č. Investiční akce Upravaný Čerpání k % čerpání 1. Zateplení střechy Jiráskova 97/ , ,00 0,00 0,00% 1 300,00 2. Instalace kotelny Brněnská ,00 250,00 0,00 0,00% 250,00 3. Rekonstrukce bytu Brněnská 34 60,00 60,00 0,00 0,00% 60,00 INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem 1 610, ,00 0,00 425,16% 0, ,00 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,31 5,98% , ,00 p.č. Rozsáhlejší opravy investičního majetku Upravaný Čerpání k % čerpání 1. Klášter ulice Svitavská 7 - fasáda 1 250, ,00 0,00 0,00% -255,00 995,00 2. Příspěvek církvi - klášter Svitavská 7 0,00 0,00 0,00-175,00 175,00 3. Obnova jižní brány zámku 180,00 180,00 0,00 0,00% 180,00 4. Obnova domu Poštovní 1 - statické zajištění 50,00 50,00 0,00 0,00% 50,00 5. Malba dvorany muzea 150,00 150,00 0,00 0,00% 152,00 302,00 6. Obnova prostor konírny zámku 160,00 160,00 228,33 142,71% 70,00 230,00 7. Restaurování gotických omítek konírny zámku 0,00 0,00 0,00-0,00 8. Radnice TGM 210,00 210,00 0,00 0,00% 210,00 9. Oprava kapličky Sušice 45,00 45,00 0,00 0,00% 45, Statické zabezpečení hradební zdi - ul. Ztracená 0,00 0,00 0,00-10,00 10, Hřebečská - střešní okna 0,00 0,00 0,00-150,00 150, Neinvestiční dotace na opravu domů v MěPR 0,00 0,00 0,00-249,10 249,10 OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM 2 045, ,00 228,33 11,17% 551, ,10 strana 15

16 Příjemce příspěvku Rozbor hospodaření města k (v Kč) Upravený k Školní sportovní klub Dvojka 0, , ,00 Novinářský kroužek při ZŠ Palackého 0, , ,00 Speciální škola - asistence, rec. soutěž, akademie, granty ZM 0, , ,00 Gymnázium - výměnný pobyt, Zátopkova štafeta (ZM) 0, , ,00 SOŠ, SOU a OU Mor. Třebová - vým. pobyt, zdravá výživa , , ,00 Agentura Arnika , , ,00 Sdružení historických sídel 0, , ,00 Společnost přátel Galerie umělecké fotografie , , ,00 Vladimír Moravec - DUKU DUKU , , ,00 Sdružení výtvarníků Welen (vč. grantu ZM) 0, , ,00 Sdružení Fermáta , , ,00 Sdružení přátel KD v Boršově , , ,00 Farní sbor Českobratrské církve evangelické 0, , ,00 Římskokatolická farnost 0, , ,00 Kruh přátel hudby , , ,00 TJ Sokol Boršov , , ,00 Klub českých turistů - výměnný pobyt, vandr, Šlape celá rodina 0, , ,00 ASK STŠ MO - oddíl boxu , , ,00 Horolezecký oddíl Mor. Třebová (grant ZM) 0, ,00 0,00 Robert Komprda - motokros 0, , ,00 Fotbalové prázdniny - M. Komoň 0, , ,00 M. Souček - ME v mushingu 0, , ,00 R. Langr - horolezecká expedice Broad Peak 0, , ,00 Ing. Pavel Brettschneider , , ,00 Miloslav Pokorný - poníci 4 000, , ,00 Český zahrádkářský svaz - rozkvetlé město (vč. grantu ZM) , , ,00 Konfederace politických vězňů 2 000, , ,00 Junák , , ,00 Svaz Němců - reg. Skupina Hřebečsko , , ,00 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 3 000, , ,00 Mateřské centrum Sluníčko 0, , ,00 Novofunland klub ČR 0, , ,00 Český svaz bojovníků za svobodu 0, , ,00 Country skupina "Proč ne band" (vč. grantu ZM) 0, , ,00 ZO Český svaz ochránců přírody , , ,00 Jaroslav Jarůšek - kroužek flétnistů 0, , ,00 Svaz města a obcí ČR 0, , ,40 Sdružení obcí střední Moravy , ,00 0,00 Záchranná stanice Zelené Vendolí 5 000, , ,00 Národní síť zdravých měst 0, , ,00 Grant v rámci projektu Zdravé město ,00 0,00 0,00 Svaz tělesně postižených (vč. grantu ZM) 0, , ,00 Salvia - středisko sociálních služeb 0, , ,00 Farní charita Polička , , ,00 SDH Udánky 0, , ,00 SDH Sušice 0, , ,00 Příspěvky celkem , , ,40 Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací ZŠ Čs. armády volnočasové aktivity dětí 0, ,00 0,00 CVČ - volnočasové aktivity dětí 0, ,00 0,00 Dům dětí a mládeže - čarodějnický rej 0, ,00 0,00 Dům dětí a mládeže - přehlídka zájmových kroužků 0, ,00 0,00 Dům dětí a mládeže - mikulášský karneval 0, ,00 0,00 Dům dětí a mládeže - Detřichovský memoriál 0, ,00 0,00 Dům dětí a mládeže - Memoriál Jarky Vojířové 0, ,00 0,00 Dům dětí a mládeže - Ježíškova nadílka 0, ,00 0,00 Dům dětí a mládeže - o hrniček hastrnama 0, ,00 0,00 Dům dětí a mládeže - zelená třída 0, ,00 0,00 Dům dětí a mládeže - o přírodě vážně nevážně 0, ,00 0,00 Dům dětí a mládeže - pohádkový les 0, ,00 0,00 Sociální služby - meziústavní hry 0, ,00 0,00 Poskytnuté finanční příspěvky celkem , , ,40 strana 16