Hospodaření města Tišnova k

Transkript

1 Materiál číslo: 2 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Hospodaření města Tišnova k Obsah materiálu Anotace Důvodová zpráva_9_2018 Příloha č. 1 FIN září 2018 Příloha č. 2 Návrh usnesení Zastupitelstvo města Tišnova I. bere na vědomí hospodaření města Tišnova k Zpracováno dne Předkladatel Za správnost Zpracovatel Právní garance Garant Rada města Tišnova Ing. Jůzová Petra vedoucí odboru Ing. Jůzová Petra vedoucí odboru Bc. Dospíšil Jiří starosta města

2 Anotace Zastupitelstvu města Tišnova je předložena k projednání Zpráva o hospodaření města Tišnova k

3 Důvodová zpráva Celková bilance hospodaření města Tišnova k (v Kč) Příjmy a výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění SK/UR Daňové příjmy , , ,51 80,73 Nedaňové příjmy , , ,71 81,74 Kapitálové příjmy , , ,00 104,61 Přijaté transfery , , ,77 52,89 Příjmy celkem , , ,99 73,70 Běžné výdaje , , ,31 62,44 Kapitálové výdaje , , ,66 38,83 Výdaje celkem , , ,97 54,03 Saldo příjmů a výdajů , , ,02-24,50 změna stavu prostř. na bank. účtech (přebytek hospodaření min.období) , , ,62-19,32 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,00 uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček , , ,00 75,00 operace z pen. účtů nemající charakter příjmů a výdajů ,40 Financování , , ,02-24,50 Srovnání hospodaření města Tišnova v letech (v tis. Kč) září září září září září září % plnění Příjmy a výdaje /2017 Daňové příjmy ,06 Nedaňové příjmy ,05 Kapitálové příjmy ,56 Přijaté transfery ,05 Příjmy celkem ,73 Běžné výdaje ,42 Kapitálové výdaje ,80 Výdaje celkem ,32 Saldo příjmů a výdajů ,73 změna stavu kr. prostř. na bankovních účtech aktivní krátkod. Operace řízení likvidity-příjmy dlouhod.přij.půjčené pr uhrazené.splátky dlouh.přijatých půjček operace z pen.účtů nemající charakter příjjmů.a výdajů ,50 100,00 Financování ,73 1,62

4 Srovnání hlavních daňových příjmů města Tišnova v letech (v tis. Kč) Druh příjmu září 2013 září 2014 září 2015 září 2016 září 2017 září 2018 % plnění 2018/2017 Daň z příjmů FO ze záv.čin ,5 Daň z příjmů FO ze sam.v.čin ,4 Daň z příjmů FO z kap.výnosů ,9 Daň z příjmů právnických osob ,6 Daň z přidané hodnoty ,7 Daň z nemovitých věcí ,2 Poplatek za "komunální odpad" ,5 Odvod z loterií kromě z VHP ,0 Odvod z výher.hracích přístrojů Daň z hazardních her Správní poplatky ,2 Celkové příjmy města k činily 170,3 mil. Kč, tj. 73,7 % upraveného rozpočtu. Při porovnání s loňským rokem jsou vyšší o cca 9,2 mil. Kč, daňové příjmy vzrostly o 13,5 mil. Kč, nedaňové o 2,2 mil. Kč. Příjmy z prodeje majetku jsou nižší o 1,6 mil. Kč a přijaté dotace o 4,8 mil. Kč. Výnosy samotných daní ve srovnání s loňským rokem se zvýšily o 11,3 mil. Kč (bez daně z nemovitých věcí a DPPO za obce). Z důvodu zvýšeného podílu obcí na DPH (z 21,4% na 23,58%) došlo k největšímu nárůstu příjmu u DPH, a to o cca 8,1 mil. Kč. Celkovou výši nedaňových příjmů (= příjmy ze služeb, pronájmy, odvody příspěvkových organizací z fondu investic, sankční platby,..) ve srovnání s rokem 2017 pozitivně ovlivňuje příjem z parkovného (k ve výši 625 tis. Kč, tj. o 490 tis. Kč vyšší než v r. 2017), vstupné z koupaliště a kluziště (k ve výši tis. Kč, tj. o 790 tis. Kč vyšší než v r. 2017), pojistné náhrady (k ve výši 464 tis. Kč, tj. o 417 tis. Kč vyšší než v r. 2017), sankční platby (k ve výši 1,4 mil. Kč, tj. o 492 tis. Kč vyšší než v r. 2017). Příjmy z prodeje majetku (byt, pozemky, kotelny, automobil) k činily 2,5 mil. Kč. V přijatých transferech dotacích jsou zahrnuty i dotace určené pro příspěvkové organizace, které se následně těmto organizacím přeposílají. K největším obdrženým dotacím určeným pro město kromě příspěvku na výkon státní správy (18,1 mil. Kč) patří dotace na projekt Sanace skalního masivu (2 mil. Kč), Sociálně právní ochrana dětí (3 mil. Kč), Výkon pěstounské péče (1,1 mil. Kč), Místní akční plán vzdělávání (0,8 mil. Kč), Sociální práce (0,8 mil. Kč). U některých plánovaných dotací město obdrží jejich část až v příštím roce. Celkové výdaje města k činily 156,2 mil. Kč (tj. 54 % upr. rozpočtu). Běžné výdaje byly plněny na cca 62 % (116 mil. Kč) a kapitálové výdaje na cca 39 % (40 mil. Kč) upraveného rozpočtu. Saldo příjmů a výdajů k činilo 14,2 mil. Kč. K byly uhrazeny splátky úvěru ve výši 3,9 mil. Kč a úroky z úvěru ve výši 405 tis. Kč. Zůstatek úvěru k činil 32,6 mil. Kč. K byl stav peněžních prostředků města Tišnova celkem 78,7 mil. Kč. Z toho zůstatky účtů fondů činily 2,7 mil. Kč. Část finančních prostředků město deponuje na vkladových a spořicích účtech. Úroky z těchto vkladů byly za tři čtvrtletí ve výši 153 tis. Kč. str. 2/3

5 V září zastupitelstvo města schválilo uzavření úvěrové smlouvy s Komerční bankou, a.s. ve výši 10 mil. Kč na přechodný nedostatek finančních prostředků za podmínek: úroková sazba: 1M PRIBOR + pevná odchylka 0,08 (nyní 1,73 %), bez zajištění, čerpání: od 10/ , splatnost: nejpozději (mimořádné plné nebo částečné splacení úvěru bez sankcí), čerpání: jednorázově nebo částečně bez poplatků a bez sankcí za nečerpání nebo nedočerpání úvěru. Vyřízení úvěru proběhlo z důvodu možné kolize v toku peněz v závěru, protože některé velké projekty města zahrnuté do rozpočtu 2018 je nutné předfinancovat a příjem dotací se posunul na rok ZM schválilo čerpání úvěru za podmínky, že v případě přechodného nedostatku finančních prostředků se přednostně budou čerpat finanční prostředky z bytového účtu. Dokumenty k mezitímní účetní závěrce (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) sestavené k jsou na základě požadavků k dispozici na finančním odboru, případně budou na požádání zaslány elektronicky. Hospodaření města Tišnova k bylo projednáno v RM dne bez připomínek. str. 3/3

6 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 09 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Tišnov náměstí Míru Tišnov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,60 80,51 80,51 plátci Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,89 46,26 46,26 poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , ,54 87,45 87,45 srážkou Daň z příjmů právnických osob , , ,22 74,67 74, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 139,39 100, Daň z přidané hodnoty , , ,77 78,90 78, Odvody za odnětí půdy ze ,40 ******* ******* zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 3 358,91 ******* ******* Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr , , ,28 103,95 103,95 kom. odpadu Poplatek ze psů , , ,55 101,04 101, Poplatek za užívání veřejného , , ,00 76,52 76,52 prostranství Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 93,35 93, Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr , , ,00 106,53 106, Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde ,00 ******* ******* neuvedené Správní poplatky , , ,00 82,35 82, Daň z hazardních her , , ,47 147,49 147, Daň z nemovitých věcí , , ,88 83,69 83, Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje , ,00 0,00 0, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 ******* 220, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 75,00 75, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , ,73 361,61 77, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,46 ******* 96, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,80 ******* 97, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , ,78 13,98 12, Bez ODPA , , ,28 77,97 72, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 340,00 ******* ******* Příjmy z pronájmu pozemků , , ,49 85,71 85, :53:42 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 25

7 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Ostatní nedaňové příjmy jinde 2 000,00 ******* ******* nezařazené Příjmy z prodeje pozemků ,00 ******* ******* 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , , ,49 106,35 106, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 910,00 ******* ******* 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 910,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,59 35,03 35, Pěstební činnost , , ,59 35,03 35, Příjmy z pronájmu movitých věcí ,20 ******* ******* 2141 Vnitřní obchod ,20 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 562,00 ******* ******* 2143 Cestovní ruch 3 562,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků 160,00 ******* ******* 2144 Ostatní služby 160,00 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde 6 000,00 ******* ******* nezařazené 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách ,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 89,29 89, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 89,29 89, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,29 236,87 236, Ostatní záležitosti v dopravě , , ,29 236,87 236, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 925,00 ******* ******* 2310 Pitná voda 925,00 ******* ******* Odvody příspěvkových organizací , , ,00 50,00 50, Mateřské školy , , ,00 50,00 50, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 50,00 50, Ostatní přijaté vratky transferů 8 700, ,00 ******* 99, Základní školy , , ,00 50,65 50, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 50,00 50, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 50,00 50, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 160,68 160, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich , , ,00 83,77 83,77 částí Příjmy z pronájmu movitých věcí ,21 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,74 ******* ******* 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,95 187,08 187, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 74,70 74, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 74,70 74, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,08 20,91 20, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich , , ,00 97,49 97,49 částí 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,08 84,73 84, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 696,53 ******* ******* Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,23 75,37 75, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,52 322,26 322, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 ******* ******* :53:42 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 25

8 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí , , ,00 106,16 106, Bytové hospodářství , , ,28 84,33 84, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,46 77,37 77, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich , , ,41 70,07 70,07 částí Příjmy z pronájmu movitých věcí ,66 ******* ******* Ostatní příjmy z pronájmu majetku ,00 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,43 ******* ******* Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí ,00 ******* ******* Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje , ,00 ******* 100, Nebytové hospodářství , , ,96 86,60 77, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 59,44 59, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 49,36 49, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 315,00 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 7 217,00 ******* ******* 3632 Pohřebnictví , , ,00 61,55 61, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 262,70 ******* ******* Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,42 ******* ******* Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk ,00 ******* ******* 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n ,12 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde , , ,60 78,01 78,01 nezařazené 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,60 79,23 79, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,24 ******* ******* Příjmy z pronájmu movitých věcí 7 260,00 ******* ******* 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,24 ******* ******* Odvody příspěvkových organizací , , ,00 50,00 50, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano , , ,00 50,00 50,00 96,00 ******* ******* 96,00 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ******* ******* 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 349,00 ******* ******* Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,40 72,67 72, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,13 122,12 122, Ostatní nedaňové příjmy jinde , , ,89 53,53 53,53 nezařazené Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje , , ,00 56,51 56, Činnost místní správy , , ,42 96,89 96, Příjmy z úroků (část) , , ,14 102,22 102, Příjmy z podílů na zisku a dividend , , ,00 125,99 125, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,14 119,51 119, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 110, Pojištění funkčně nespecifikované , ,00 ******* 110, :53:42 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 25

9 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Převody z rozpočtových účtů ,03 ******* ******* Převody z vlastní pokladny ,00 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro ,03 ******* ******* , ,00 ******* 100, Finanční vypořádání minulých let , ,00 ******* 100, Ostatní přijaté vratky transferů ,23 ******* ******* Neidentifikované příjmy ,12 ******* ******* 6409 Ostatní činnosti j.n ,35 ******* ******* ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,02 296,91 276, :53:42 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 25

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,70 ******* 99, Nákup materiálu j.n , ,00 240,00 2,40 2, Nájemné 600,00 514,00 ******* 85, Nákup ostatních služeb , , ,50 7,87 27, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , ,20 60,03 60, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 425,00 4,25 4, Pohonné hmoty a maziva , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,93 58,25 58, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení ,00 0,00 ******* 1031 Pěstební činnost , , ,93 18,38 33, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Celospolečenské funkce lesů , ,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 96, Vnitřní obchod , , ,00 7,20 7, Nákup materiálu j.n , , ,66 66,27 67, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n , , ,00 100,00 100, Věcné dary 4 100, ,00 ******* 98, Cestovní ruch , , ,66 55,14 55, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 73,06 73, Elektrická energie , , ,00 30,65 32, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 19,34 19, Nájemné , , ,00 113,06 99, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 27,81 28, Opravy a udržování , , ,90 83,81 76, Budovy, haly a stavby , , ,50 0,73 5, Silnice , , ,40 10,67 40, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 60,50 60, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Pohonné hmoty a maziva , ,00 0,00 0, Nájemné 5 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 62,35 62, Opravy a udržování , , ,73 82,17 82, Budovy, haly a stavby , , ,41 17,16 7, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 22,61 22, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,14 22,56 10, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 ******* Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 99,99 99, Dopravní obslužnost veřejnými službami , , ,00 75,34 99, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 55, Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu , ,00 ******* 55, Studená voda , ,00 ******* 99, Opravy a udržování , , ,40 279,43 99, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Pitná voda , , ,40 13,24 13, Studená voda , , ,00 59,53 59, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, :53:42 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 25

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní , , ,00 89,60 89,60 úrovně Budovy, haly a stavby , , ,00 15,00 15, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,00 30,57 30, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Ostatní správa ve vodním hospodářství , ,00 0,00 0, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 75,00 75,00 příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,80 ******* 99, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 100,00 100, Mateřské školy , , ,80 100,94 87, Opravy a udržování , ,93 ******* 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 75,00 73,96 příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 99, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 100,00 100, Základní školy , , ,93 97,89 84, Nákup ostatních služeb ,00 ******* 0, Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání ,00 ******* 0, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 0,00 0, Gymnázia , ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , ,00 50,00 50, Střední odborné školy , , ,00 50,00 50, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 0,00 0, Dětské domovy , ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 0,00 0, Základní umělecké školy , ,00 0,00 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 75,00 75, , ,00 ******* 50, Střediska volného času , , ,00 80,29 72, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání , ,00 0,00 0, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 110,14 67, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 127,66 37,86 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 127,40 39, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 800, ,00 ******* 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 170,48 99, Poštovní služby 500,00 500,00 99,00 19,80 19, Služby elektronických komunikací 5 500, , ,25 117,42 88, :53:42 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 25

12 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 20,00 20, Služby školení a vzdělávání , , ,00 133,35 87, Nákup ostatních služeb , , ,00 36,33 44, Programové vybavení , ,00 ******* 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 12,74 12, Pohoštění , , ,00 57,76 57, Ostatní záležitosti vzdělávání , , ,25 105,50 62, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n. 600,00 532,00 ******* 88, Pohoštění , , ,00 27,74 99, Poskytnuté náhrady , , ,00 100,00 100, Věcné dary , , ,00 54,20 63, Hudební činnost , , ,00 92,06 92, Ostatní osobní výdaje , , ,00 79,99 66, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 64,20 100, Neinv.transfery církvím a naboženským 7 000, ,00 ******* 100,00 společnostem Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní , ,00 ******* 100,00 úrovně Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 ******* 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 108,75 95, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Studená voda , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 0,00 0, Opravy a udržování , , ,00 0,77 3, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol , , ,00 70,68 70, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 9,02 9, Pohoštění 2 300, ,00 ******* 99, Věcné dary 1 100, ,00 ******* 98, Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 11,64 11, , , ,00 75,00 75, , ,00 ******* 100, , , ,00 100,00 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 77,96 76, Ostatní osobní výdaje , , ,00 42,44 42, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , ,00 0,00 0,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 000, ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 171,35 73, Nákup ostatních služeb , , ,00 3,58 4, :53:42 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 25

13 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Pohoštění 5 000, , ,00 728,24 99, Věcné dary , , ,00 46,74 52, Dary obyvatelstvu , ,00 ******* 100, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,00 32,07 32, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 97,18 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 140,27 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 115,17 99,99 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 110,57 99, Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000, , ,00 77,95 77, Ochranné pomůcky , , ,00 78,24 78, Léky a zdravotnický materiál 6 000, ,00 633,00 10,55 10, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 84,16 84, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,30 23,37 99, Nákup materiálu j.n , , ,12 54,04 56, Studená voda , , ,00 16,30 18, Plyn 400,00 389,00 ******* 97, Elektrická energie , , ,61 269,40 100, Pohonné hmoty a maziva , ,00 0,00 0, Služby elektronických komunikací , , ,00 116,82 99, Nájemné , , ,00 81,24 81, Služby školení a vzdělávání , , ,00 88,00 88, Nákup ostatních služeb , , ,50 69,77 75, Opravy a udržování , , ,13 24,09 24, Platby daní a poplatků krajům, obcím a 7 100, ,00 ******* 99,80 st.fondům Náhrady mezd v době nemoci 3 300, ,00 ******* 97, Budovy, haly a stavby , , ,39 98,09 98, Stroje, přístroje a zařízení ,00 0,00 ******* Dopravní prostředky , ,00 ******* 99, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,05 99,66 87, Ostatní osobní výdaje 1 500, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 38,69 40, Pohonné hmoty a maziva 700,00 650,00 ******* 92, Nájemné , , ,00 105,69 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 102,52 99, Pohoštění , , ,00 60,88 60, Věcné dary , ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 94,53 89, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 ******* 50, Investiční transfery spolkům , , ,00 108,25 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 103,40 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,69 14,39 17, Nákup materiálu j.n , , ,99 355,67 99, Studená voda 5 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 168,30 99, Opravy a udržování , , ,00 23,68 25, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 84,02 80, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení , ,30 ******* 99, Využití volného času dětí a mládeže , , ,98 45,40 45, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,71 131,64 99, Nákup materiálu j.n , , ,69 43,85 43, :53:42 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 25

14 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Studená voda , ,00 380,00 3,17 3, Plyn , , ,00 72,80 72, Elektrická energie , , ,00 103,41 99, Pevná paliva 7 000, , ,00 31,57 47, Pohonné hmoty a maziva 2 000, ,00 813,00 40,65 40, Nákup ostatních služeb , , ,80 60,12 71, Opravy a udržování , , ,16 99,86 99, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 93,05 92, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 5 000, ,00 ******* 100, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 1 100, ,00 ******* 95, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,36 87,62 86, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 4,00 23, Nákup materiálu j.n , , ,37 67,09 99, Studená voda , , ,00 96,65 96, Teplo , , ,00 46,29 79, Plyn 2 000, , ,00 120,80 96, Elektrická energie , , ,00 49,62 49, Pevná paliva 500,00 411,00 ******* 82, Teplá voda 2 000, ,00 0,00 0, Nájemné 5 100, ,00 ******* 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 36,75 36, Nákup ostatních služeb , , ,00 68,50 70, Opravy a udržování , , ,83 37,81 12, Poskytnuté náhrady , , ,00 145,25 99, Ostatní výdaje související s , , ,00 43,25 52,86 neinvestičními nákupy Nákup kolků , , ,00 42,00 42, Budovy, haly a stavby , , ,58 122,99 78, Bytové hospodářství , , ,78 72,90 41, Podlimitní technické zhodnocení 6 800, ,00 ******* 99, Ochranné pomůcky , , ,00 14,12 14, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,44 73,99 76, Nákup materiálu j.n , , ,00 45,81 45, Studená voda , , ,00 92,09 81, Teplo , , ,90 54,78 53, Plyn , , ,00 73,53 73, Elektrická energie , , ,99 70,50 66, Pevná paliva 5 000, , ,00 34,16 56, Pohonné hmoty a maziva 2 000, ,00 ******* 100, Služby elektronických komunikací 8 000, ,00 0,00 0, Nájemné 4 800, ,00 ******* 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 212,31 99, Nákup ostatních služeb , , ,59 75,76 99, Opravy a udržování , , ,57 39,69 44, Poskytnuté náhrady 1 000, ,00 ******* 100, Nákup kolků 2 000,00 ******* 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,32 ******* 99, Budovy, haly a stavby , , ,94 229,08 82, Nebytové hospodářství , , ,75 82,03 64, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Elektrická energie , , ,00 89,34 89, Nákup ostatních služeb , , ,00 52,97 52, Opravy a udržování , , ,00 27,30 27, :53:42 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 25

15 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 17, Veřejné osvětlení , , ,00 70,51 60, Ochranné pomůcky 1 000, ,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 0,00 0, Prádlo, oděv a obuv 2 000, ,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 253,76 99, Nákup materiálu j.n , ,00 312,00 2,08 2, Studená voda , , ,00 28,03 39, Elektrická energie 1 000, , ,00 388,60 99, Nájemné 4 500, ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání 1 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 82,95 82, Opravy a udržování , , ,00 11,33 14, Poskytnuté náhrady , ,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , ,00 39,18 39, Pohřebnictví , , ,00 40,01 40, Nákup ostatních služeb , , ,00 65,26 65, Ostatní nákupy dlouhodobého , , ,00 92,78 92,78 nehmotného majetku 3635 Územní plánování , , ,00 87,27 87, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n , , ,00 92,99 99, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 139,49 99, Územní rozvoj , , ,00 93,85 77, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , , ,00 72,41 70,34 zaměst. na služ.m Ostatní osobní výdaje , , ,00 51,80 51, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 69,98 67,64 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní , , ,00 65,50 63,46 pojištění Nájemné , , ,02 89,80 89, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 47,66 47, Nákup ostatních služeb , , ,00 77,53 34, Nákup kolků , , ,00 27,50 27, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 12,76 12, Náhrady mezd v době nemoci , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 1,86 3, Pozemky , , ,00 83,05 83, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,02 54,14 58, Nákup ostatních služeb , , ,00 92,57 92, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 92,57 92, Nákup materiálu j.n , , ,00 130,22 99, Nákup ostatních služeb , , ,04 60,55 60, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,04 60,58 60, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 70,89 70, Nákup materiálu j.n , , ,00 42,23 42, Nákup ostatních služeb , , ,16 56,59 59, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,16 56,19 59, :53:42 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 25

16 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč , ,00 0,00 0, Ostatní nakládání s odpady , ,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 ******* 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Ochrana druhů a stanovišť , ,00 0,00 0, Potraviny 3 000, ,00 325,00 10,83 10, Ochranné pomůcky , , ,47 69,74 69, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 70,32 70, Nákup materiálu j.n , , ,01 30,84 30, Plyn 2 000, ,00 0,00 0, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 86,29 86, Nájemné 5 000, , ,00 221,12 99, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 100, Služby školení a vzdělávání 3 800, ,00 ******* 98, Nákup ostatních služeb , , ,70 67,02 74, Opravy a udržování , , ,49 200,38 99, Poskytnuté náhrady 5 000, ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,24 100,87 89, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,91 95,10 85, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 149,52 89, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , , ,00 149,52 89, Konzultační, poradenské a právní služby 5 600, ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 19,99 21, Ostatní správa v ochraně životního prostředí , , ,00 27,91 27, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, ,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 215,80 98, Pohonné hmoty a maziva , ,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 19,36 19, Služby školení a vzdělávání , , ,00 85,76 85, Nákup ostatních služeb , , ,00 49,92 18, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 63,41 63, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 56,92 56, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 91,30 91, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži , , ,00 71,93 58, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 400, ,00 ******* 97, Služby školení a vzdělávání , ,00 ******* 2, Nákup ostatních služeb , , ,20 79,24 81, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , , ,20 85,59 28, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Neinvestiční transf.obecně prospěšným , ,00 0,00 0,00 společnostem Neinvestiční transfery spolkům ,00 ******* 0, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 52,42 52, Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , , ,00 50,78 25, , , ,00 74,69 74, , ,00 ******* 100, :53:42 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 25

17 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , ,00 0,00 0, , , ,00 102,74 80, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Ochrana obyvatelstva , ,00 0,00 0, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , , ,00 70,56 70,56 zaměst. na služ.m Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 70,57 70,57 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní , , ,00 63,51 63,51 pojištění Léky a zdravotnický materiál 1 100, ,00 ******* 96, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 12,61 12, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 87,56 87, Nákup materiálu j.n , , ,20 92,60 92, Pohonné hmoty a maziva , , ,50 33,71 33, Poštovní služby 200,00 128,00 ******* 64, Nájemné 5 300, ,00 ******* 99, Služby školení a vzdělávání , , ,00 17,45 17, Zpracování dat a služby souv. s inf. a 5 500, ,00 ******* 99,00 kom.technol Nákup ostatních služeb , , ,80 20,93 32, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 300, ,00 ******* 97, Účastnické poplatky na konference 1 200, ,00 ******* 100, Nákup kolků 3 000, ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,83 145,73 99, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,33 76,49 72, Ostatní platy 5 000, ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje , ,00 0,00 0, Odměny za užití počítačových programů 1 700, ,00 ******* 99, Ochranné pomůcky , , ,00 50,14 50, Léky a zdravotnický materiál 3 000, ,00 0,00 0, Prádlo, oděv a obuv , , ,70 13,12 13, Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 6,04 98, Nákup materiálu j.n , , ,26 75,13 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 95,00 95, Poštovní služby 1 000, ,00 0,00 0, Služby elektronických komunikací , , ,00 55,82 86, Služby peněžních ústavů 7 000, ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání 6 000, , ,00 49,12 49, Nákup ostatních služeb , , ,00 219,93 99, Opravy a udržování , , ,58 162,98 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000, , ,00 83,13 83, Pohoštění , ,00 384,00 2,56 2, Účastnické poplatky na konference 3 000, ,00 0,00 0, Poskytnuté zálohy vnitřním 3 000,00 ******* ******* organizačním jednotkám Věcné dary 1 500, ,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 210,41 99, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,54 72,30 72, Ostatní osobní výdaje , , ,00 17,48 17, Odměny členů zastupitelstva obcí a , , ,00 63,44 63,44 krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 57,26 57, :53:42 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 25

18 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 46,29 46, Nákup materiálu j.n , , ,00 100,23 99, Pohonné hmoty a maziva 2 400, ,00 ******* 99, Nájemné 1 300, ,00 ******* 93, Služby školení a vzdělávání , , ,00 8,75 10, Nákup ostatních služeb , , ,00 55,66 63, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 8,60 8, Pohoštění , , ,00 53,06 53, Účastnické poplatky na konference 2 400, ,00 ******* 100, Věcné dary , , ,00 12,52 12, Dary obyvatelstvu , ,00 0,00 0, Zastupitelstva obcí , , ,00 56,03 56, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , ,00 0,00 0,00 zaměst. na služ.m Ostatní osobní výdaje , ,00 0,00 0, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , ,00 0,00 0,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní , ,00 0,00 0,00 pojištění Nákup materiálu j.n , , ,00 229,33 99, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , , ,00 7,64 7, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 100,75 99, Ostatní platy 2 800, ,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 113,93 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 100,75 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 90,68 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 133,37 99, Pevná paliva 2 900, ,00 ******* 100, Nájemné , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 87,04 98, Volba prezidenta republiky , , ,00 118,55 99, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , , ,00 75,47 67,51 zaměst. na služ.m Ostatní osobní výdaje , , ,00 60,95 60, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 75,34 66,66 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 72,33 64, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 103,87 99, Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 0,00 0, Odměny za užití počítačových programů , , ,00 44,16 44, Podlimitní technické zhodnocení , ,00 ******* 99, Ochranné pomůcky , , ,00 78,89 78, Léky a zdravotnický materiál 3 000, , ,33 95,91 95, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 34,86 34, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,50 82,32 82, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,55 52,00 52, Nákup materiálu j.n , , ,96 48,39 53, Studená voda , , ,00 51,60 61, Teplo , , ,80 61,62 69, Elektrická energie , , ,38 76,11 80, :53:42 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 25