Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Polná

Transkript

1 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, Jihlava Stejnopis č.: j Č.j.: KUJI 20042/2019 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Polná se sídlem Husovo náměstí 39, Polná, IČO: za rok 2018 Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 12. října 2018 podle 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno ve dnech 29. a 30. října 2018 jako dílčí přezkoumání a ve dnech 25. a 26. března 2019 jako konečné přezkoumání na základě žádosti města v souladu s 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 26. března Místo provedení přezkoumání: Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo _6 - kontrolor: pověření číslo _8 - kontrolor: pověření číslo kontrolor: pověření číslo _12 - kontrolor: pověření číslo _11 Město Polná Husovo náměstí Polná Ing. Radka Pospíchalová Ing. Libor Hartmann JUDr. Alena Labudová Miloslava Neubauerová Ing. Jiří Pejcha Podklady předložili: Jindřich Skočdopole - starosta Mgr. Petr Klíma - tajemník Bc. Vít Zachariáš - vedoucí ekon. odboru Bc. Marcela Stóhrová - finanční účetní Žižkova 57, Jihlava, IČO: ID datové schránky: ksab3eu, posta@kr-vysocina.cz

2 Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. A. Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření města Polná nebyly zjištěny chyby a nedostatky. B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny. Při dílčím přezkoumání za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr I. Při přezkoumání hospodaření města Polná za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu 1,99% Podíl závazků na rozpočtu 16,86% Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 9,91 % Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 13,59 % Ukazatel dluhové služby 5,70 % Podíl provozního salda k běžným příjmům 16,15% Ukazatel likvidity 2,62 2

3 Komentář: Stav dlouhodobých pohledávek ke dni činí ,92 Kč. Stav dlouhodobých závazku ke dni činí ,15 Kč. Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 67,77 % Dluh překročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Při ověření bylo zjištěno, že poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky činí 67,77 % a hranice 60 % byla překročena o částku ,16 Kč. Částka představující 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky činí ,71 Kč, město je povinno v roce 2019 o tuto částku snížit svůj dluh. Polná 26. března 2019 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor kontroly Žižkova 57, Jihlava Za Krajský úřad Kraje Vysočina Ing. Radka Pospíchalová kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání Ing. Jiří Pejcha kontrolor podpis kontrolora Miloslava Neubauerová kontrolor podpis kontrolora JUDr. Alena Labudová kontrolor podpis kontrolora Poučení Územní celek má na základě 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy. 3

4 Územní samosprávný celek je podle 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen příslušnému přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru kontroly, nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě. Územní samosprávný celek je dále povinen uvést v informaci lhůtu, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této Ihútě ji krajskému úřadu zaslat dle 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nebo za nesplnění výše uvedených povinností se územnímu samosprávnému celku uloží dle ustanovení 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření pokuta za přestupek až do výše Kč v každém jednotlivém případě. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky dílčího přezkoumání a přílohu Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 7 stran. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk včetně přílohy převzal starosta města Polná s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření dne 26. března Jindřich Skočdopole starosta podpis Rozdělovník: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1x Město Polná Jindřich Skočdopole 2 1X Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly 4

5 PŘÍLOHA Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření města Polná byly využity následující písemnosti: Návrh rozpočtu - na rok 2018 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od do Schválený rozpočet - na rok 2018 schválen zastupitelstvem města dne , zveřejněn od na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce města, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkové organizace Základní škola Polná, okres Jihlava", "Mateřská škola Polná, příspěvková organizace", "TEMPO - středisko volného času Polná", "Městské muzeum Polná, příspěvková organizace", Polenský Big band" a "Základní umělecká škola Polná" sděleno dopisem ze dne Rozpočtová opatření - schválena radou města (pravomoc schválena zastupitelstvem města dne ): - č. 1 dne , zveřejněno od na internetových stránkách - č. 7 dne , zveřejněno od na internetových stránkách schválena zastupitelstvem města: - č. 2 dne , zveřejněno od na internetových stránkách - č. 6 dne , zveřejněno od na internetových stránkách na úřední desce města zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud Závěrečný účet - návrh za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od do , schválen zastupitelstvem města dne s výrokem - bez výhrad. Schválený závěrečný účet zveřejněn od na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce města, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni Rozvaha - sestavena a předložena ke dni a ke dni Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni Kniha došlých faktur - předložena ke dni (faktura č. 1 až 1303) Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni hlavní činnost (faktura č. 1 až 435), nájmy nebytových prostor (faktura č. 1 až 119), nájmy zdravotní středisko (faktura č. 1 až 131) Faktura č vystavená dne na částku ,-- Kč na nákup stroje žacího STARJET, úhrada bankovním výpisem č. 159 dne Bankovní výpisy - předloženy ke dni k běžným účtúm (KB, a.s., ČSOB, a.s., ČS, a.s., Hypoteční banka, a.s. a ČNB), k sociálnímu fondu (ČS, a.s.), k depozitnímu účtu (ČS, a.s.) a k úvěrovým účtúm (Hypoteční banka, a.s., KB, a.s., ČS, a.s. a ČSOB, a.s.) Účetní doklady - za měsíc září 2018 běžný účet (ČS, a.s. - bankovní výpis č. 194 až 200), účet sociálního fondu (ČS, a.s. - bankovní výpis č. 038 až 042) Pokladní knihy - předloženy ke dni Pokladní doklady - za měsíc květen 2018 hlavní pokladna (příjmový a výdajový pokladní doklad č až ), pokladna sociálního fondu (příjmový a výdajový pokladní doklad č až ) Evidence majetku - předložena ke dni Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září 2018 Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací - sestaveny a předloženy ke dni včetně schválení hospodářského výsledku za rok 2017 radou města dne Rozvaha zřízených příspěvkových organizací - sestaveny a předloženy ke dni

6 Smlouvy o převodu majetku: - Kupní smlouva (město kupuje) na pozemky p. č. 350/1, 350/2, 349/2 a 1737 ze dne s právními účinky vkladu ke dni (schválen v zastupitelstvu města dne ) - Kupní smlouva (město prodává) na pozemek p. č. 1024/36 ze dne s právními účinky vkladu ke dni (záměr prodeje zveřejněn od do a schválen v zastupitelstvu města dne ) - Kupní smlouva (město prodává) na ideální podíl pozemků p. č. 1224/5, 1224/6 a 1224/7 ze dne s právními účinky vkladu ke dni (záměr prodeje zveřejněn od do a schválen v zastupitelstvu města dne ) - Darovací smlouva (město obdarované) na pozemek p. č. 2536/3 ze dne s právními účinky vkladu ke dni (schválen v zastupitelstvu města dne ) Darovací smlouvy: - ze dne na poskytnutí finančního daru ve výši 8 000,-- Kč (schváleno radou města dne ), úhrada dne bankovním výpisem - ze dne na poskytnutí finančního daru ve výši ,-- Kč (schváleno radou města dne ), úhrada dne bankovním výpisem - ze dne na poskytnutí finančního daru ve výši ,-- Kč (schváleno radou města dne ), úhrada dne výdajovým pokladním dokladem - ze dne na poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,-- Kč (schváleno zastupitelstvem města dne ), úhrada dne bankovním výpisem - ze dne na poskytnutí finančního daru ve výši 8 000,- Kč (schváleno zastupitelstvem města dne ), úhrada dne bankovním výpisem Smlouvy o výpůjčce: - Smlouva o výpůjčce ze dne na zapůjčení zařízení městského kamerového dohlížecího systému k bezplatnému užívání, smlouva schválena radou města dne Smlouva o výpůjčce ze dne na pozemky a nemovitosti k bezplatnému užívání, smlouva schválena zastupitelstvem města dne Smlouvy nájemní: - Pachtovní smlouva č. 401-RM/18 ze dne na pozemek p. č. 100 (město vlastníkem), záměr zveřejněn od do , smlouva schválena radou města dne Pachtovní smlouva č. 345-RM/18 ze dne na pozemky p. č. 441/34, 441/33, 441/32, 441/31, 441/19 a 441/17 (město vlastníkem), záměr zveřejněn od do , smlouva schválena radou města dne Nájemní smlouva č. 415-RM/18 ze dne na pozemky p. č. 481 a 2659 (město vlastníkem), záměr zveřejněn od do , smlouva schválena radou města dne Smlouva o nájmu pozemku č. 362-RM/18 ze dne na pozemek p. č. 451 (město vlastníkem), záměr zveřejněn od do , smlouva schválena radou města dne Smlouvy o přijetí úvěru: - Smlouva o kontokorentním úvěru č /18 ze dne s Českou spořitelnou, a.s. na částku ,- Kč za účelem překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru (schváleno zastupitelstvem města dne ) - Smlouva o úvěru č uzavřena dne s Českou spořitelnou, a.s. na částku ,- Kč za účelem splacení dluhů vzniklých na základě smlouvy o úvěru poskytnutého klientovi společností Hypoteční banka, a.s. Praha (schváleno zastupitelstvem města dne ) - Smlouva o úvěru č uzavřena dne s Českou spořitelnou, a.s. na částku ,- Kč za účelem financování projektu (schváleno zastupitelstvem města dne ) 2

7 Smlouvy o věcných břemenech: - Smlouva o zřízení věcného břemene č. JI /003 ze dne s právními účinky vkladu ke dni , schválena radou města dne Smlouva o zřízení věcného břemene č. JI /001 ze dne s právními účinky vkladu ke dni , schválena radou města dne Smlouva o zřízení věcného břemene č. JI /001 ze dne s právními účinky vkladu ke dni , schválena radou města dne Smlouva o zřízení věcného břemene č. JI /002 ze dne s právními účinky vkladu ke dni , schválena radou města dne Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: - Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny č. FV ze dne ve výši ,-- Kč na realizaci akce "Obnova fasády budovy radnice v Polně" (Žádost o poskytnutí dotace ze dne , Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne ) Faktura č vystavená dne na částku ,-- Kč včetně DPH, úhrada dne bankovním výpisem Faktura č vystavená dne na částku ,-- Kč včetně DPH, úhrada dne bankovním výpisem Faktura č vystavená dne na částku ,- Kč včetně DPH, úhrada dne bankovním výpisem Faktura č vystavená dne na částku 2 093,- Kč včetně DPH, úhrada dne bankovním výpisem - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina č. ZZ ze dne ve výši ,- Kč na realizaci akce Realizace obnovy kulturní památky -,Polná, Stará škola - obnova dvorní fasády1 (Žádost o poskytnutí dotace ze dne , Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne ) Smlouva o dílo ze dne Faktura č. 2018/016 vystavená dne na částku ,98 Kč včetně DPH, úhrada dne bankovním výpisem Dohody o provedení práce: - ze dne na roznos vlastní pošty ve městě Polná dle potřeb zaměstnavatele - ze dne na výkon průvodce a pokladní v Regionálním židovském muzeu Polná a na údržbu travnatých ploch - ze dne na úklid společných prostor č. p. 2, Polná Dokumentace k veřejným zakázkám: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: "ZŠ Polná, Poděbradova - oprava hygienického zázemí 2. NP" - výzva k podání nabídky ze dne x nabídka - protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne usn. rady města č. 1844, 1845 a 1846/58/2018 ze dne oznámení o vyloučení z výběrového řízení ze dne oznámení výsledků výběrového řízení ze dne smlouva o dílo ze dne (částka ,90 Kč bez DPH) - smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne faktura č vystavena dne na částku ,- Kč bez DPH, úhrada výdajovým pokladním dokladem č dne faktura č vystavena dne na částku ,90 Kč bez DPH, úhrada bankovním výpisem č. 174 dne skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele ve výši ,90 Kč dne Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: "Oprava chodníku v Polně, ul. Sadova" - výzva k podání nabídky ze dne x nabídka 3

8 - protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne usn. rady města č a 1839/58/2018 ze dne oznámení výsledků výběrového řízení ze dne smlouva o dílo ze dne (částka ,70 Kč bez DPH) - smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne faktura č vystavena dne na částku ,88 Kč bez DPH, úhrada bankovním výpisem č. 096 dne faktura č vystavena dne na částku ,27 Kč bez DPH, úhrada bankovním výpisem č. 121 dne faktura č vystavena dne na částku ,06 Kč bez DPH, úhrada bankovním výpisem č. 143 dne faktura č vystavena dne na částku ,13 Kč bez DPH, úhrada bankovním výpisem č. 185 dne skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele ve výši ,34 Kč dne Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne , ze dne 5. 3., , a Zápisy z jednání rady včetně usnesení - předloženy ze dne , 7. 2., 5. 3., , , , , , 2. 7., , a Zápisy o činnosti finančního výboru ze dne , a (doporučení zastupitelstvu - např. úvěr, rozdělení finančních prostředků z hazardu, zpráva o hospodaření města a jeho příspěvkových organizací) Zápisy o činnosti kontrolního výboru ze dne (plnění usnesení zastupitelstva města, rady města a komisí rady města) Účetní závěrka města za rok 2017 schválena zastupitelstvem města dne Účetní závěrky všech příspěvkových organizací města za rok 2017 schváleny radou města dne Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: Rozpočtová opatření - rok 2018 schváleno radou města (pravomoc schválena zastupitelstvem města dne ): - č. 10 dne , zveřejněno od na internetových stránkách schváleno zastupitelstvem města: - č. 9 dne , zveřejněno od na internetových stránkách na úřední desce města zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni Rozvaha - sestavena a předložena ke dni Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni Kniha došlých faktur - předložena ke dni (faktura č až ) Kniha odeslaných faktur - předloženy ze dne : nájem nebyty (faktura č až ), hlavní činnost (faktura č až ), nájem zdravotní středisko (faktura č až ), zálohy nebyty (faktura č až ), zálohy zdravotní středisko (faktura č až ) a faktury vystavené - místní hospodářství (faktura č až ) Faktura č vystavená firmou ZTS Jindřichův Hradec, s.r.o. dne na částku Kč včetně DPH, úhrada bankovním výpisem č. 267 (ČS, a.s) Bankovní výpisy - předloženy ke dni k běžným účtům (KB, a.s., ČSOB, a.s., ČS, a.s., Hypoteční banka, a.s. a ČNB), k sociálnímu fondu (ČS, a.s.), k depozitnímu účtu (ČS, a.s.) a k úvěrovým účtům (Hypoteční banka, a.s., KB, a.s., ČS, a.s. a ČSOB, a.s.) 4

9 Účetní doklady - za měsíc prosinec 2018 (ČS, a.s. - účetní doklady č až k bankovnímu výpisu č. 267 až 270) Pokladní knihy - předloženy ke dni Pokladní doklady - za měsíc prosinec 2018 (příjmový a výdajový pokladní doklad č až za období od do ) Evidence poplatků - předložena ke dni (psi, odpad) Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy ke dni Plán inventur ze dne Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění ze dne Inventarizační zpráva ze dne Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2018 Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2018 schváleno zastupitelstvem města dne Smlouvy o převodu majetku: - Kupní smlouva (město kupuje) na část pozemku p. č k.ú. Rohozná u Jihlavy ze dne s právními účinky vkladu ke dni (schválen v zastupitelstvu města dne ) Darovací smlouvy: - ze dne na poskytnutí finančního daru ve výši Kč JUDU Vysočina, z.s., Polná (schváleno radou města dne ), úhrada dne bankovním výpisem č. 224 (ČS, a.s.) - ze dne na poskytnutí finančního daru ve výši Kč Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, místní spolek Polná, z.s. (schváleno radou města dne ), úhrada dne bankovním výpisem č. 175 (ČS, a.s.) Smlouvy nájemní: - Pachtovní smlouva č. 442-RM/18 ze dne na část pozemků p. č. 50/2, 53, 2391 v k. ú. Polná (město vlastníkem), záměr zveřejněn od do , smlouva schválena radou města dne Pachtovní smlouva č. 417-RM/18 ze dne na část pozemku p. č. 1028/13 v k. ú. Polná (město vlastníkem), záměr zveřejněn od do , smlouva schválena radou města dne Smlouva o věcném břemeni č. JI /003 na pozemek p. č. 2536/3 v k. ú. Polná ze dne s právními účinky vkladu ke dni , smlouva schválena radou města dne Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny č. FV ze dne ve výši Kč na realizaci akce Městský stadion - údržba sportoviště" (Žádost o poskytnutí dotace ze dne , Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne ) - Faktura č vystavená dodavatelem Lubošem Židlickým dne na částku Kč bez DPH, úhrada dne bankovním výpisem č. 140 (ČS, a.s.) - Faktura č vystavená firmou SILSTAP, spol. s r.o. dne na částku Kč bez DPH, úhrada dne bankovním výpisem č. 251 (ČS, a.s.) - Faktura č vystavená dodavatelem Františkem Viktorinem dne na částku 4 339,20 Kč bez DPH, úhrada dne bankovním výpisem č. 231 (ČS, a.s.) Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny č. FV ze dne ve výši Kč na realizaci akce Upgrade webových stránek města Polná" (Žádost o poskytnutí dotace ze dne , Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne ) - Faktura č vystavená dodavatelem WEBHOUSE, s.r.o. dne na částku Kč bez DPH, úhrada dne bankovním výpisem č. 231 (ČS, a.s.) 5

10 Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. VPS-R-2/2018 ze dne ve výši Kč Školnímu sportovnímu klubu AŠSK při ZŠ Polná na sportovní činnost v roce 2018, dotace schválena zastupitelstvem města dne (žádost o dotaci ze dne , vyúčtování dotace ze dne ), úhrada částky bankovním výpisem č. 052 (ČS, a.s.) - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. VPS-R-6/2018 ze dne ve výši Kč Lidovému domu pro občanské využití na správu objektu Lidového domu pro občanské využití, dotace schválena zastupitelstvem města dne (žádost o dotaci ze dne , vyúčtování dotace ze dne ), úhrada částky bankovním výpisem č. 026 (ČS, a.s.) - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. VPS-R-8/2018 ze dne ve výši Kč Slavoji Polná, z.s., dotace schválena zastupitelstvem města dne (žádost o dotaci ze dne , vyúčtování dotace ze dne ), zveřejněno na internetových stránkách od , úhrada částky bankovním výpisem č. 004 (ČS, a.s.) - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. VPS-R-10/2018 ze dne ve výši Kč Junáku - českému skautu středisko Parkán Polná, z.s. na celoroční činnost, dotace schválena zastupitelstvem města dne (žádost o dotaci ze dne , vyúčtování dotace ze dne ), zveřejněno na internetových stránkách od , úhrada částky bankovním výpisem č. 026 (ČS, a.s.) - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. VPS-R-21/2018 ze dne ve výši Kč Římskokatolické farnosti - děkanství Polná na provoz informačního centra 2018, dotace schválena zastupitelstvem města dne (žádost o dotaci ze dne , vyúčtování dotace ze dne ), zveřejněno na internetových stránkách od , úhrada částky Kč dne bankovním výpisem č. 069 (ČS, a.s.) a částky Kč dne bankovním výpisem č. 136 (ČS, a.s.) Dokumentace k veřejným zakázkám: Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce - zjednodušené podlimitní řízení: Obnova komunikací veřejného osvětlení a mobiliáře na sídlišti Palackého v Polně - výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne zveřejněna na profilu zadavatele dne x nabídka - protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne písemná zpráva o hodnocení nabídek ze dne protokol o jednání hodnocení komise ze dne žádost o písemné zdůvodnění nízké nabídkové ceny ze dne a odpověď ze dne protokol o jednání hodnotící komise ze dne usnesení zastupitelstva města č. ZM 509/28/2018 ze dne rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne oznámení o výběru dodavatele ze dne , zveřejněno na profilu zadavatele dne Smlouva o dílo č. 24-SOD uzavřená s firmou M-SILNICE a.s. dne (částka ,71 Kč bez DPH - včetně rezervy Kč), přenesená daňová povinnost - smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne písemná zpráva zadavatele ze dne , na profilu zadavatele dne Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne , schválen zastupitelstvem města dne (prodloužení dokončení, vícepráce a zvýšení ceny o ,70 Kč bez DPH) - dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne faktura č vystavena dne na částku Kč bez DPH, úhrada dne bankovním výpisem č. 003 (ČS, a.s. - úvěrový) 6

11 - faktura č vystavena dne na částku Kč bez DPH, úhrada dne bankovním výpisem č. 005 (ČS, a.s. - úvěrový) - faktura č vystavena dne na částku Kč bez DPH, úhrada dne bankovním výpisem č. 006 (ČS, a.s. - úvěrový) - faktura č vystavena dne na částku Kč bez DPH, úhrada dne bankovním výpisem č. 007 (ČS, a.s. - úvěrový) - faktura č vystavena dne na částku Kč bez DPH, úhrada dne bankovním výpisem č. 008 (ČS, a.s. - úvěrový) - faktura č vystavena dne na částku Kč bez DPH, úhrada dne bankovním výpisem č. 009 (ČS, a.s. - úvěrový) - faktura č vystavena dne na částku Kč bez DPH, úhrada dne bankovním výpisem č. 010 (ČS, a.s. - úvěrový) - faktura č vystavena dne na částku Kč bez DPH, úhrada dne bankovním výpisem č. 001 (ČS, a.s. - úvěrový) - skutečně uhrazená cena v roce 2018 zveřejněna na profilu zadavatele ve výši Kč bez DPH dne Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne a Zápisy z jednání rady včetně usnesení - předloženy ze dne , , a Výsledky kontrol zřízených organizací: - Protokol č. 1/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Mateřská škola Polná ze dne Protokol č. 2/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Základní škola Polná ze dne Protokol č. 3/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Polná (nyní TEMPO - středisko volného času Polná) ze dne Protokol č. 4/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Polná ze dne Protokol č. 5/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Městské muzeum Polná ze dne Protokol č. 6/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Polenský Big Band ze dne

12 »#