Rozpočet Města Semily na rok Mgr. Jan Farský starosta města

Transkript

1 Rozpočet Města Semily na rok Mgr. Jan Farský starosta města V Semilech dne 7. března

2 Město Semily na rok Usnesením rady města č /10/RM z 23. schůze rady konaného dne 27. října 2010 došlo ke stanovení pravidel pro sestavování rozpočtu na rok a zároveň byl stanoven termín pro předložení návrhů rozpočtu na 1. listopadu 2010 pro všechny odbory MěÚ, organizační složky, všechny příspěvkové organizace města a správce fondů. Po úpravách provedených v prvním čtení a ve vedení tyto návrhy představovaly výdaje ve výši ,1 tis. Kč proti předpokládaným příjmům ,2 tis. Kč, tj. na pokrytí všech požadovaných výdajů chyběly finanční prostředky ve výši cca ,00 tis. Kč. Protože tím nebyly splněny podmínky stanovené ust. 4 odst. ) zákona. 20/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále zákona) pro schválení rozpočtu s takovýmto schodkem, byly ve vedení města provedeny další úpravy. Požadavky byly upravovány až do konečné podoby návrhu rozpočtu, ten dle ust. 11 odst. 3) zákona byl v požadovaném termínu vhodným způsobem zveřejněn a byl předložen Zastupitelstvu města Semily ke schválení dne 7. března. Rozpočet zní: příjmy celkem 17.77,34 výdaje celkem ,03 další příjmy ve financování 1.18,00 další výdaje ve financování 2.619,13 schodek 6.016,81 Tento schodek bude uhrazen: snížením stavu finančních prostředků na běžných účtech 6.016,81 Jak vypadá pro porovnání stav finančních prostředků města na všech účtech k : Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s. 6.49,71 Základní běžný účet u ČS, a.s. kanalizace EU 370,39 Základní běžný účet u KB a.s. 296,14 Základní běžný účet SFŽP 3,47 Základní běžný účet u KB, a.s. - Kino 117,7 Základní běžný účet ČNB, a.s. 1,8 Základní běžný účet ČMZRB, a.s. 378,12 Základní běžný účet u UB v likvidaci 2,2 Základní běžný účet u ČSOB, a.s. - Kino 760,14 Základní běžný účet ČS, a.s. Čistá Jizera 819,2 Sociální fond 121,12 Krizový fond 31,7 Fond rozvoje bydlení 39,36 Účet ekonomické činnosti - město 8.487,2 Účet ekonomické činnosti Správa nemovitostí 198,07 celkem 18.19,89 1/3 Město Semily - na rok -

3 Ze zůstatku na účtu k je v rozpočtu na rok zapojen již hospodářský výsledek ekonomické činnosti města (Účet ekonomické činnosti město) ve výši 8.00,- tis. Kč. S těmito finančními prostředky není možné počítat jako se zůstatkem na účtu použitelným ke krytí případně vzniklého schodku rozpočtu, protože by byly tyto finanční prostředky zapojeny do rozpočtu dvakrát (v části neinvestiční transfery a na krytí schodku). Daňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši ,20 tis. Kč a představují 103,40 % rozpočtovaných daňových příjmů v roce Daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a daň z přidané hodnoty jsou rozpočtovány v souhrnné výši ,00 tis. Kč, což představuje 106,92 % schváleného rozpočtu v roce 2010, správní poplatky, místní poplatky a daň z nemovitostí jsou rozpočtovány ve výši 14.68,20 tis. Kč, což je 89,72 % loni schváleného rozpočtu. Je nutné konstatovat, že daňové příjmy jsou rozpočtovány na úrovni skutečnosti roku 2010, tak jak doporučují odborníci v oblasti ekonomiky. Jen u správních poplatků vybraných finančním a plánovacím odboru došlo ke snížení, které je způsobeno změnou způsobu účetní metody časové rozlišení. Správní poplatky byly za I. pololetí roku vybrány již na konci roku 2010 a o tuto částku byl vyšší zůstatek na účtu k Nedaňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši 1.938,60 tis. Kč a představují 114, % loni schváleného rozpočtu. Zvýšení nedaňových příjmů nejvíce ovlivňují rozpočtované příjmy, a to přijetí nájemného za hrobová místa, které se vybírá jednou za let. Kapitálové příjmy nejsou v roce rozpočtovány vůbec. Příjem z prodeje nemovitého majetku je od září roku 2004 účtován v ekonomické činnosti vzhledem k tomu, že je Město Semily plátcem DPH. Transfery celkem jsou rozpočtovány v celkové výši 8.980,4 tis. Kč a zahrnují neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy, na školství, na funkce převedené z bývalého OkÚ a to v celkové výši ,0 tis. Kč a představují 88,77 % loni schváleného rozpočtu. Hlavním důvodem propadu je celoplošné snížení transferů na výkon státní správy v tomto roce. V roce nebyla zatím státem poskytnuta dotace na dávky sociální péče. Alespoň některé z těchto dotací budou státem poskytovány dle potřeby během roku s tím, že tato dotace bude do rozpočtu promítnuta prostřednictvím rozpočtových opatření. Dále ,10 tis. Kč tvoří převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (výsledek ekonomické respektive hospodářské činnosti Města Semily a Správy nemovitostí) a představuje 340,43 % schváleného rozpočtu roku Hlavním důvodem navýšení je zapojení výsledků hospodaření ekonomické činnosti za rok 2010 a. V roce se počítá s větším prodejem nemovitého majetku města. Investiční transfery v roce jsou rozpočtovány ve výši ,4 tis. Kč. Jedná se o transfery na investiční akce Revitalice centra města (kino Jitřenka a Riegrovo nám. II. etapa), zateplení MŠ speciální a Příprava a propagace euroregionální trasy. K této příjmové části rozpočtu je nutno připočítat ještě další příjmy rozpočtované v části financování přijetí úvěrů: Druh úvěru: Úvěr u ČS, a.s. z roku 2009 Čistá Jizera 1.18,00 Celkem přijaté úvěry: 1.18,00 2/3 Město Semily - na rok -

4 Výdajová část rozpočtu na rok je rozdělena na návrh běžných výdajů v celkové výši ,20 tis. Kč a na návrh kapitálových výdajů ve výši 40.30,84 tis. Kč. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů představuje 26,46 % výdajů celkem a rozhodujícími položkami jsou: Druh investičního výdaje: Čistá Jizera místní komunikace + veřejné osvětlení 8.200,00 Čistá Jizera kanalizace I. etapa 1.193,00 Revitalizace centra města (kino Jitřenka a Riegrovo nám. II. etapa) vlastní podíl 7.00,00 Cyklotrasa Jizera a lávka na Ostrov 1.600,00 Projektová dokumentace 1.430,44 Komunitní kompostárna Semily 1.200,00 Územní plánování a rozvoj K této výdajové části rozpočtu je nutno připočítat ještě další výdaje rozpočtované v části financování na splátky úvěrů, půjček a poskytnutých přechodných finančních výpomocí: Druh úvěru, půjčky, přechodné finanční výpomoci: Úvěr u ČS, a.s. z roku 2003 (dříve UB, a.s.) 2.400,00 Úvěr u KB, a.s z roku ,80 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,80 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,40 Úvěr u KB, a.s. z roku ,20 Úvěr u ČMZRB, a.s. z roku ,12 Úvěr u ČMZRB, a.s. z roku ,92 Půjčka od SFŽP z roku ,71 Revolvingový úvěr u ČSOB, a.s. z roku ,00 Celkem splátky úvěrů, půjček a přechodných finančních výpomocí: 2.68,9 Rozpočet schválen usnesením č /ZM/20 na II. zasedání zastupitelstva Města Semily dne 7. března. V Semilech 7. března Mgr. Jan Farský starosta města 3/3 Město Semily - na rok -

5 Rozpočet Města Semily na rok 2010 přílohy - tabulková část tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok tabulka č. 2 - Komentář k rozpočtu na rok tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce tabulka č. 4 - Rozpočet Fondu rozvoje bydlení v roce tabulka č. - Rozpočet Sociálního fondu v roce tabulka č. 6 - Rozpočet Krizového fondu v roce V Semilech den 7. března

6 tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok Závazný ukazatel minimální maximální Příjmy celkem x 17 77,34 Daňové příjmy x 82 68,20 Nedaňové příjmy x 1 938,60 Kapitálové příjmy x 0,00 Dotace x 8 980,4 Vybrané finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré příjmy označené v tabulce č. 2 textem "nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím" Výdaje celkem ,03 Běžné výdaje ,20 x Kapitálové výdaje 40 30,84 x Povinné výdaje k dotačním titulům: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- dotace" nebo "dotace xxx.xx Kč" Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- neinvestiční příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- investiční příspěvek" Finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "členský příspěvek" nebo "příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "investiční příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "dar" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "vratky dotací z minulého roku" Financování Změna stavu finančních prostředků na účtu 6 016,81 x Veškeré výdaje označené ve financování v tabulce č. 2 textem "splátka úvěru" Rozpočty fondů Fond rozvoje bydlení Sociální fond Krizový fond viz tabulka č. 4 viz tabulka č. viz tabulka č. 6 2/23 Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok

7 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : 82 68, Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , Daně z příjmu fyzických osob ,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky ,00 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 3 200,00 Daň z příjmů FO srážená z kapitálových výnosů 1 200, Daně z příjmu právnických osob ,00 Daň z příjmů PO ,00 Daň z příjmů PO za obce 2 00, Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,00 Daň z přidané hodnoty , Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 4 110,00 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 10,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 100, Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1 33,00 Poplatek ze psů 160,00 Poplatek za rekreační a lázeňský pobyt 10,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30,00 Poplatek z ubytovací kapacity 3,00 Poplatek za provozované výherní hrací automaty 1 100, Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1 100,00 Odvod výtěžku z provozovaných loterií 700,00 Příjmy za zk.z odbor. způsob. od žadatelů o řidičské oprávnění 400, Správní poplatky 4 763,20 Správní poplatky - životní prostředí 90,00 Správní poplatky - odbor sociálních věcí 3,20 3/23 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

8 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA Správní poplatky - živnostenský úřad 30,00 Správní poplatky - stavební úřad 180,00 Správní poplatky - odbor dopravy 2 900,00 Správní poplatky - odbor správní 71,00 Správní poplatky - finanční a plánovací odbor (změna účtování) 2, Majetkové daně 3 30, Daně z majetku 3 30,00 Daň z nemovitostí 3 30,00 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 938,60 Splátka půjček od obyvatelstva (sociální fond + FRB) Nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím - odpisy rok 100, ,3 22 Doprava 41,2 VČP Net - příspěvek na opravu komunikací Letná 41,2 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 1 200, Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 1 200,00 Od obcí za žáky 1 200,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 040,00 Nájemné za hrobová místa 1 000,00 Příjem z veřejných WC 40,00 - z toho nová radnice 10,00 - z toho autobusové nádraží 30,00 4/23 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

9 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA 37 Ochrana životního prostředí 1 08,00 Příjem za zpětný odběr elektrozařízení 0,00 Za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu 1 000,00 Životní prostřední - sankční platby 2,00 - z toho odbor životního prostředí 2,00 Životní prostředí - služby (náklady řízení) 10,00 43 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 2,00 Za recepty na opiáty 2,00 3 Bezpečnost a veřejný pořádek 20,00 Městská policie 20,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 926,00 Místní správa - za pytle na odpady,00 Místní správa - přijaté sankční platby 800,00 - z toho odbor dopravy 800,00 Místní správa - služby (odbor dopravy náklady řízení) 70,00 Místní správa - ostatní (psí známky + nepředvídané příjmy) 1,00 63 Finanční operace 22,00 Přijaté úroky 22,00 64 Ostatní činnosti,00 Příjmy z úroků (část) - e TRADING Komerční banka,00 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 /23 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

10 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA nejsou předpokládány 0,00 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 8 980,4 41 Neinvestiční přijaté transfery ,10 Neinvest. transfery na výkon státní správy ,10 Neinvest.transfer na školství 1 7,40 Neinvest.transfer na funkce převedené z býv.okú - knihovna Neinvestiční dotace na projekt - vydání publikace v rámci Česko - Polské spolupráce 471,00 177,0 Neinvestiční dotace na projekt - VUSO 1 14,00 - z toho dotace za rok 1 14,00 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ,10 - z toho za roky předcházející 8 00,00 - z toho za rok ,10 42 Investiční přijaté transfery Investiční transfer na investiční akci - Revitalizace centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám. II. etapa) , ,00 Investiční transfer - Zateplení městských objektů - MŠ speciální 1 799,2 Investiční transfer - Propagace a příprava euroregionální trasy 42,20 Položky nerozpočtované v roce 0,00 PŘÍJMY CELKEM - třída ,34 Třída - BĚŽNÉ VÝDAJE ,20 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1,00 6/23 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

11 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA Za odvozy psů do útulků 1,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 38,00 Příspěvek - pojízdná prodejna 20,00 Informační centrum 36,00 22 Doprava 462,70 Komunikace - údržba, opravy 4 8,00 - nájmy 14,00 - nájmy pod cyklostezkou + lávka 44,00 - údržba 3 00,00 - opravy 1 000,00 Geodetické zaměření místních komunikací 70,00 Dopravní obslužnost - příspěvek 794,70 Autobusové nádraží (nájemné Ing. Kuršel + drobné výdaje) 30,00 Opravy a udržování na autobusovém nádraží 10,00 23 Vodní hospodářství 460,12 Čerpadlo Koštofrank - nájemné 0,0 Rozbory vody 10,00 Členský příspěvek DSO Semily - Benešov - Chuchelna 9,00 Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS 373,62 Náhon - pronájem 67,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby , Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání ,7 Tomovy Parky - údržba dětských hřišť 60,00 MŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek 38,00 Budova bývalé MŠ Bítouchov - energie 4,00 MŠ Pod Vartou celkem - neinvestiční příspěvek 1 028,67 7/23 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

12 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA - z toho příspěvek na provoz 642,88 - z toho odpisy majetku 38,79 MŠ Luční celkem - neinvestiční příspěvek 1 286,00 - z toho příspěvek na provoz 9,00 - z toho odpisy majetku 331,00 MŠ speciální celkem - neinvestiční příspěvek 43,0 - z toho příspěvek na provoz 447,0 - z toho odpisy majetku 96,00 ZŠ I.Olbrachta celkem - neinvestiční příspěvek 3 887,00 - z toho příspěvek na provoz 3 762,00 - z toho odpisy majetku 12,00 ZŠ Dr F.L.Riegra celkem - neinvestiční příspěvek 8 666,1 - z toho příspěvek na provoz 3 146,00 - z toho odpisy majetku 20,1 ZŠ a SŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek 2 3,62 - z toho příspěvek na provoz 1 931,72 - z toho odpisy majetku 423,90 ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily - neinvestiční příspěvek 4,26 - z toho příspěvek na provoz 4,26 Obcím za žáky - příspěvek 30, Zájmové studium 393,14 Základní umělecká škola celkem - neinvestiční příspěvek 393,14 - z toho příspěvek na provoz 2,00 - z toho odpisy majetku 138,14 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 8 37,6 331 Kultura 4 133,71 Městská knihovna celkem - neinvestiční příspěvek 2 06,30 - z toho příspěvek na provoz 2 06,30 Muzeum a Pojizerská galerie celkem - neinvestiční příspěvek 2 09,41 8/23 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

13 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA - z toho příspěvek na provoz 2 004,00 - z toho odpisy majetku,41 Kronika města 9, Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 42,00 Roubené chaloupky - energie, voda, otop 7,00 Roubené chaloupky v Jílovecké ul. čp. 103 a oprava střechy 3, Činnost registrovaných církví a náboženských společností 6,00 Příspěvek Římskokatolické církvi v Semilech na energie - osvět. kost. 3,00 Příspěvek Církvi československé husitské na energie - osvět. kost. 3, Sdělovací prostředky 242,00 Kabelová televize 14,00 Kalendář kulturních a společenských akcí 97, Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř ,8 Kulturní centrum Golf celkem - neinvestiční příspěvek 3 928,8 - z toho příspěvek na provoz KC Golf 3 042,00 - z toho odpisy majetku KC Golf 207,73 - z toho příspěvek na provoz kino Jitřenka 69,00 - z toho odpisy majetku kino Jitřenka 110,12 SPOZ 90,00 Májové a vánoční odpoledne pro seniory 4,00 Sochy pro Semily 0,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 6 724, Tělovýchova 422, Příspěvek na dopravu do bazénu 60,00 Sportovní centrum celkem - neinvestiční příspěvek 362, - z toho příspěvek na provoz 3 277, 9/23 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

14 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA - z toho nákup elektrokol - půjčovna 10,00 - z toho odpisy majetku 1 93, Zájmová činnost a rekreace 1 302,11 BESIP,00 Středisko volného času dětí a mládeže celkem - neinv. příspěvek 1 224,11 - z toho příspěvek na provoz 662,00 - z toho odpisy majetku 62,11 Dětská hřiště - opravy, vybavení 0,00 Vlastní podíl ke grantům (odbor sociálních věcí) 20,00 Příspěvek na hodnotící přehlídku trofejí 3,00 3 Zdravotnictví 1, Ústavní péče 1,00 Členský příspěvek Sdružení nemocnic Horní Pojizeří 1,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 766, Komunální služby a územní rozvoj 6 331,30 Veřejné osvětlení - celkem 3 00,00 - z toho opravy Technické služby 1 00,00 - z toho spotřeba el. energie 1 800,00 - z toho vánoční výzdoba, revize, 200,00 Na zpopelnění - pohřeb zemřelých bez pozůstalých 30,00 Odměna za správu veřejných pohřebišť 470,00 Mapové podklady + DGN+ analytické podklady 200,00 Daň z nemovitostí,00 Pozemky - nákup kolků,00 Pozemky - náklady na rozdělení, znalecké posudky, apod. 0,00 Pozemky - náklady na pronájmy 106,30 - z toho Kulturní centrum GOLF 102,00 10/23 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

15 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA - z toho Lesy ČR - areál NsP Semily 4,00 - z toho ostatní 0,30 Odnětí půdy ze ZPF 0,00 Veřejné WC 43,00 - z toho nová budova radnice 3,00 - z toho autobusové nádraží 20,00 - z toho TOI - TOI na Ostrově 20,00 Opravy a údržba městských objektů - odbor správy majetku 1 00,00 Drobné stavební práce - odbor investic 10,00 Městský architekt 200,00 Městský mobiliář 100,00 Náměstí a fontány - služby a energie Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územní rozvoje 62,00 43,60 Demolice - garáže + papírák 36,60 Demolice Jílovecká - stavební úřad 70,00 37 Ochrana životního prostředí 9 91, Nakládání s odpady 7 706,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 160,00 Plán odpadového hospodářství 80,00 Sběr a svoz komunálních odpadů - odvoz 3 20,00 Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup a odvoz pytlů na KO 490,00 Sběr a svoz komunálních odpadů - odpadkové koše odvoz 60,00 Nákup sáčků na psí exkrementy 2,00 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu (i Týden Země) 70,00 Sběr a svoz tříděného odpadu - pytle a odvoz 20,00 Sběr a svoz tříděného odpadu 1 300,00 Odvoz BIO odpadů 320,00 11/23 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

16 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA Nákup kompostérů 1,00 Likvidace černých skládek 40,00 Likvidace autovraků - odbor ŽP a OSP 70, Ochrana přírody a krajiny 1 870,00 Veřejná zeleň 1 600,00 - z toho běžná údržba 1 40,00 - z toho květinová výzdoba ve městě 10,00 Palackého sady 70,00 Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les 100,00 Riegrova stezka - technické úpravy stezky, ochrana přírody 1,00 Ošetřování památných stromů 40,00 Ošetřování památných stromů - na projekty,00 Likvidace invazních rostlin 40, Ostatní činnosti v životním prostředí 1,00 Týden Země 1,00 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 2 677,13 Ubytování dětí v nemocnici 1,0 Dětské centrum Oleška celkem - neinvestiční příspěvek 1 164,7 - z toho příspěvek na provoz 1 143,7 - z toho odpisy majetku 21,00 Klub seniorů I. a II. 10,00 Stacionář nad "Školami" - nájemné 2,06 Sociální služby celkem - neinvestiční příspěvek 1 487,0 - z toho příspěvek na provoz vlastní podíl - předpoklad obdržení státní dotace,000.00,- Kč) 744,0 - z toho odpisy majetku 743,00 Komunitní plánování 3,00 Sociální odbor - služby 6,00 12/23 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

17 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA Dárky dětem do dětských domovů - dar 2,0 3 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 000,80 Městská policie 2 97,80 Náklady na provoz kamerového systému 2,00 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 349,70 Organizační složka - JSDHO Semily 349,70 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany , Zastupitelské orgány 2 200,00 Zastupitelské orgány 2 100,00 Reprezentační fond 100, Regionální a místní správa ,22 Místní správa 3 319,72 - z toho běžný provoz ,72 - z toho nábytek 130,00 - z toho pronájem programu územní plán 96,00 - z toho zkoušky odborné způsobilosti 100,00 - z toho odv. za nespl. povin. zaměst. držitele ZTP, ZTPP 30,00 - z toho hardware - rozšíření dat. centra 79,00 - z toho nový software - evid. pozemků,doplnění licencí 80,00 - z toho navýšení servis. poplatků (zakoupené software v r. 2010, rozšíření verzí, aktualizace ) 91,00 - z toho nářadí a ochranné pomůcky VS a VPP 2,00 - z toho konkurz revize 30,00 - z toho stanovení opatrovníků - komora daňových poradců - novinka dle daňového řádu 0,00 Místní správa - projekt VUSO 1 329,00 - z toho nepřímé náklady 1 14,00 13/23 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

18 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA - z toho vlastní podíl 17,00 Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR 21,0 62 Jiné veřejné služby a činnosti 7, Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená 7,00 Mezinárodní spolupráce 30,00 Členský příspěvek Euroregionu Nisa 4,00 63 Finanční operace 6 74, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 02,00 Úroky 3 900,00 Služby peněžním ústavům 12, Pojištění funkčně nespecifikované 220,00 Pojištění majetku 220, Ostatní finanční operace 2 00,00 Daň z příjmů PO za město (=příjem) 2 00,00 64 Ostatní činnosti 4 089, Ostatní činnosti 4 089,2 Vratky dotací z minulého roku - sociální dávky 1 19,2 Vyznačení hranic katastru města 100,00 Na úhradu vzniklé škody (spoluúčast) - příspěvek 10,00 Soudní poplatky (vymáhání pohledávek apod.) 80,00 Znalecké posudky,konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Nákup kolků - Katastrální úřad 10,00 Rozsvícení vánočního stromu - 1. adventní víkend 18,00 Veřejnosprávní kontroly PO 170,00 Cena města - dar 20,00 Oslavy výročí 1,00 Příspěvky 1 070,00 14/23 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

19 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA Příspěvky SDH 123,00 - z toho Semily I. 0,00 - z toho Podmoklice 22,00 - z toho Bítouchov 2,0 - z toho Nouzov 2,0 Členský příspěvek Sdružení Český ráj 46,00 Členský příspěvek Svaz obcí Libereckého kraje - DSO 12,00 Členský příspěvek Mikroregionu Kozákov, porad.čin. rozvojové progr. 7,00 Členský příspěvek Mikroregion Český ráj - DSO 12,00 Příspěvky dle ust. 137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad 30,00 Rezerva pro ZM 00,00 Rezerva pro RM 200,00 Rezerva ostatní 371,00 - z toho na sušičko pro Sociální služby (havarijní stav) 108,00 - z toho rezerva na projekty ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily 30,00 - z toho MŠ Pod Vartou - myčka + sekačka (havarijní stav) 19,00 - z toho MŠ speciální - sekačka na trávu (havarijní stav) 20,00 - z toho ZŠ Dr. F. L. Riegra - server (havarijní stav) - z toho ZŠ a SŠ waldorfská Semily - 2 ks počítačů - účetnictví (nelze použít potřebné aplikace) 174,00 20,00 Položky nerozpočtované v roce 0,00 Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 40 30,84 22 Doprava ,00 Čistá Jizera - místní komunikace + veřejné osvětlení 7 400,00 Čistá Jizera - Skládka Řeky - zatravnění a terénní úpravy 0,00 1/23 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

20 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA Cyklotrasa Jizera a lávka na Ostrov - dotace 9,30,- tis. Kč 1 600,00 Revitalizace centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám. II. etapa) vlastní podíl - dotace ,- tis. Kč 7 00,00 23 Vodní hospodářství 16 37,30 Investiční příspěvek VHS - ne Čistá Jizera 1 344,30 Čistá Jizera - kanalizace - I. etapa - dotace 30, ,- Kč 1 193,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 23,00 Zateplení objektu MŠ speciální Na Olešce - dotace 200,00 Rekonstrukce kotelny - MŠ speciální Semily - pozastávka 3,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 300, Zájmová činnost a rekreace 300,00 Spolkový dům Bítouchov 300,00 3 Zdravotnictví 2 100, Ústavní péče 2 100,00 Nemocnice s poliklinikou - investiční příspěvek 2 100,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 670, Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1 920,44 Projektová dokumentace 1 430,44 - z toho Čistá Jizera - místní komunikace - z toho Dopravní terminál Semily - z toho Humanizace Bořkovské ulice - z toho Mateřská škola Pod Vartou - z toho Cyklotrasa Jizera - úsek Podspálov - Semily a Semily - Bystrá nad Jizerou - z toho Regenerace sídliště Řeky - aktualizace projektu 16/23 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

21 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA - z toho Regenerace sídliště Řeky - akce F,H a I, odpadová hnízda a další etapa - z toho Odpadová hnízda - zpevněné plochy pro odpadové nádoby - z toho regener.centra Semily (Ostrov, náhon, garáže..) Nákupy garáží za "Zámkem" 90,00 Nákup pozemků 400,00 - z toho různé 400, Komunální služby a územní rozvoj 1 70,00 Veřejné osvětlení - Bořkovská ul. 30,00 Čistá Jizera - veřejné osvětlení (Koštofrank, Na Obci) - pod smlouvou 800,00 Územní plánování a rozvoj 600,00 - z toho územní studie 600,00 37 Ochrana životního prostředí 1 400, Nakládání s odpady 1 400,00 Komunitní kompostárna Semily - dotace 10,0 mil. Kč 1 200,00 Odpadová hnízda - zpevnění povrchu 200,00 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 0,00 Dětské centrum Oleška - příspěvek na sociální auto 0,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 138,10 Místní správa - výpočetní technika - archivace dat 80,00 Bezbariérové úpravy radnice - výtah 8,10 Položky nerozpočtované v roce 0,00 17/23 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

22 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA Třída - BĚŽNÉ VÝDAJE ,20 Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 40 30,84 VÝDAJE CELKEM - třída ,03 Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : 82 68,20 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 938,60 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 Třída 4 - Dotace 8 980,4 PŘÍJMY CELKEM - třída ,34 SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE 4 417,31 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ ,31 Investiční úvěr u ČS, a.s. z roku Čistá Jizera 1 18,00 Splátka úvěru u KB, a.s. z roku ,80 Splátka úvěru u KB, a.s. z roku ,20 Splátka úvěru u ČS, a.s. (dříve UB a.s.) z roku ,00 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,80 18/23 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

23 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,40 Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku ,12 Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku ,92 Splátka revolvingového úvěru u ČSOB, a.s z roku ,00 Splátka SFŽP II. -20,89 Snížení (plus) - zvýšení (mínus) fin.prostř.na účtu u ČS, a.s ,81 Poznámky: - na takto označené investiční akce bude nebo je podána žádost o poskytnutí dotace - takto označené výdaje jsou výdaje na projektovou dokumentaci 19/23 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

24 tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce rok rok komentář ke schválenému předpokladu skutečnosti na rok komentář ke schválenému předpokladu skutečnosti na rok VÝNOSY 1 793,80 NÁKLADY 2 61,70 Pěstební činnost 80,00 Pěstební činnost 700,00 Informační středisko 310,00 Informační středisko 20,00 Informační středisko - kniha o Semilech 0,00 Informační středisko - kniha o Semilech 0,00 Hřešil - pronájem parkovacích míst 1,92 Hřešil - pronájem parkovacích míst 0,00 Semilské noviny (prodejní cena 13,- Kč) 306,00 Semilské noviny 220,00 Kabelová televize - reklamy 60,00 Kabelová televize - reklamy 0,00 Ostatní služby 20,00 Ostatní služby 10,00 Pohřebnictví 11,00 Pohřebnictví 0,00 Kopírování 18,00 Kopírování 0,70 INTERMA - byt. družstvo SPRINT 62,00 INTERMA - byt. družstvo SPRINT 0,00 Prodej pozemků 00,00 Prodej pozemků 330,00 - prodej pozemků 00,00 - dohoda o narovnání předkupního práva 300,00 - prodeje ostatních pozemků 30,00 Prodej ostatních nemovitostí 8 800,00 Prodej ostatních nemovitostí (42,- tis. Kč prodej nem.) 42,00 - prodej ostatních nemovitostí 7 000,00 - znalecké posudky atd. 42,00 - prodej domů (čp. 234) 1 800,00 Věcná břemena 90,00 Věcná břemena 10,00 Převod nemovitostí 0,00 Převod nemovitostí (daň z převodu nem.) 100,00 Nájmy dlouhodobé celkem 2 88,00 Nájmy dlouhodobé celkem 0,00 Nájmy krátkodobé (i zemědělské trhy) 42,00 Nájmy krátkodobé 0,00 Nájmy movitého majetku 40,00 Nájmy movitého majetku 0,00 Čistírna odpadních vod 1 338,00 Čistírna odpadních vod 0,00 Semilská pouť 0,00 Semilská pouť 20,00 Semilský pecen 13,68 Semilský pecen 190,00 Westernový den 0,00 Westernový den 60,00 Farmářské soboty 3,20 Farmářské soboty 40,00 Půjčování dopravních prostředků 124,00 Půjčování dopravních prostředků - silniční daň 6,00 Úroky, převody,poplatky 7,00 Úroky, převody,poplatky 10,00 Výsledek hospodař. ek. činnosti - město ,10 Výsledek hospodař. ek. činnosti - Správa nem ,00 Výsledek hospodař. ek. činnosti - celkem ,10 20/23 Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce

25 tabulka č. 4 Schválený na rok Fond: rozvoje bydlení Název fondu Počáteční stav Tvorba Použití Stav ke konci období Fond rozvoje bydlení 39,34 0,14 0,96 38,2 Z toho : Z toho : splátky půjček 0,00 splátky úroků 0,00 přijatý úrok 0,14 poplatky 0,96 V Semilech dne 2. ledna Sestavil (jméno/telefon): Knol/226 Odpovědný pracovník: Mgr. Jan Farský starosta 21/23

26 tabulka č. Schválený na rok Fond: sociální Název fondu Počáteční stav Tvorba Použití Stav ke konci období Sociální fond 121,12 70,72 661,00 30,84 Z toho : místní správa + zastupitelé 430,72 městská policie 40,00 splátky půjček 100,00 Z toho : poskytnuté půjčky 100,00 stravování 160,00 příspěvek odborům 21,0 rekreace, pojištění 227,0 sport, kultura 132,00 ostatní 20,00 V Semilech dne 2. ledna Sestavil Knol/226 Odpovědný pracovník: Mgr. Jan Farský starosta 22/23

27 tabulka č. 6 Schválený na rok Fond: krizový Název fondu Počáteční stav předpokládaný Tvorba Použití Stav ke konci období Krizový fond 31,7 0,00 0,00 31,7 V Semilech dne 2. ledna Sestavil (jméno/telefon): Ing. Iveta Medková Odpovědný pracovník: Mgr. Jan Farský starosta 23/23