Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Transkript

1 Rozpočet města Varnsdorf na rok ) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy Kč Výdaje Kč Rozdíl Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let. Schváleno zastupitelstvem města usn. 33/2009/1 2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření Schváleno zastupitelstvem města usn. 33/2009/2 3) Hospodářská činnost REGIA a.s. - správa bytů, nebyt.prostor, CENTRUM Výnosy Kč Náklady Kč Hospodářský výsledek Kč Městská policie - pult centrální ochrany Výnosy Kč Náklady Kč Hospodářský výsledek 0 Kč Schváleno zastupitelstvem města usn. 33/2009/4, 33/2009/5 4) Sociální fond Příjmy Kč Výdaje Kč Statut sociálního fondu na rok Schváleno zastupitelstvem města usn. 33/2009/6 Ing. Josef P o l á č e k starosta města

2 Položka/org., paragraf PŘÍJMY Daňové příjmy 111 Daň z příjmu fyz.osob 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu FO z podnikání Daň z příjmu FO - kap. výnosy Daň z příjmů právnických osob 1121 Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv. osob - obce Daně ze zboží a služeb 1211 DPH Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1332 Poplatek za znečištění ovzduší Poplatek za uložení odpadů Odvody za odnětí zeměd. půdy Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatek za provozovaný výherně hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění Ostatní odvody - za vydávání rybářských lístků /1 Správní poplatek - Czech point /2 Správní poplatek - agenda dopravy /10 Správní poplatek - občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy /11 Správní poplatek - matrika, evidence /20 Správní poplatek - životní prostředí /30 Správní poplatek - výherně hrací přístroje /39 Správní poplatek - Obecní živnostenský úřad /40 Správní poplatek - Stavební úřad Správní poplatek - ostatní Majetkové daně 1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy 211 Příjmy z vlastní činnosti 2111/434 Hlas severu /702,712 Ostatní služby - Pečovatelský dům, Azylový dům /3634 Teplo správci /3725 Ostatní nakládání s odpadem /4 Ostatní služby - kopírka Ostatní služby (pronájem has.zbrojnice-služby) /3,6 Drobný prodej zboží Ostatní příjmy - věcná břemena Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 2122 Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku 2131 Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Příjmy z úroků a realizace fin.majetku 2141 Úroky z účtů a půjček Přijaté sankční platby 2210/436 Pokuty - Městská policie /38 Pokuty - Stavební úřad /20 Pokuty - životní prostředí /39 Pokuty - Obecní živnostenský úřad /2,8,10,33 Pokuty - odbor správních agend Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.maj.

3 2310 Prodej majetku - drobný inventář Ostatní nedaňové příjmy 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené /467 Splátka půjčky - TSmV s.r.o /2328 Ostatní nedaňové příjmy (dotace na SPOD) Přijaté splátky půjčených prostředků 2412,2420,2460 Splátky půjček FRB-V občané FRB-V sdružení vlastníků Bytové družstvo Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) 3111 Prodej pozemků Prodej nemovitostí Kapitálové příjmy celkem Dotace Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 4111 Neinvestiční dotace z VPS SR 4112 Neinvestiční dotace ze SR souhrnný vztah Neinvestiční dotace ze SR - příspěvek na péči Neinvestiční dotace ze SR - sociální dávky Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté dotace ze zahraničí Dotace celkem PŘÍJMY CELKEM Financování Splátky investičních úvěrů města Změna stavu bankovních účtů FINANCOVÁNÍ VÝDAJE Běžné výdaje 21 PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY 430 Vnitřní obchod, služby a cest.ruch - mandátní smlouva MIS Městské informační středisko Celkem DOPRAVA 706 Dopravní obslužnost Celoplošné opravy komunikací Celoplošné a běžné opravy chodníků Běžná údržba komunikací, čištění Opravy a obnova dopravního značení

4 Městský informační systém Údržba autobusových čekáren Opravy zábradlí podél Mandavy Kontrolní prohlídky mostů a lávek Celkem VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 480 Dovoz vody Drobné vodní toky Vodní díla Proj.dokumentace - domovní připojky (Hrádek, Pěnkavčí vrch) Program a výkon TBD - Mašíňák Zajištění proj.dokumentace, vodní toky, rybníky, odb.posudky Celkem ,32 VZDĚLÁVÁNÍ 301 Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Bratislavská příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf,Edisonova- příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Edisonova- příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Náměstí- příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Náměstí- příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy Ostatní školství MŠ - údržba, opravy, revize ZŠ - údržba, opravy všechny školy ŠJ - opravy a údržby Celkem KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 432 Ostatní kultura - vedení kroniky Hlas severu Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz Městská knihovna, přísp.org.- příspěvek na odpisy Městská knihovna, přísp.org.- účelový příspěvek na akce Městské divadlo, přísp.org.- příspěvek na provoz Městské divadlo, přísp.org. - příspěvek na odpisy Městské divadlo, přísp.org. - účel.příspěvek na městské akce Sbor pro občanské záležitosti

5 433 Objekt čp energie, služby, opravy Příspěvek na kino Panorama Příspěvek na Nadační fond Hrádek Opravy drobných sakrálních památek CELKEM TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 428 Ostatní sportovní činnosti - sport.akce města Sportovní hala - údržba, opravy, revize Plavecký bazén - údržba, opravy, revize Fotbalový stadion- údržba, opravy, revize Zimní stadion - údržba, opravy, revize Energie sportovišť Sportoviště - náklady provozu (Regia, a.s.) Celkem ZDRAVOTNICTVÍ 451 Nemocnice Varnsdorf, přísp.org. - příspěvek na provoz Nemocnice Varnsdorf, přísp.org. - příspěvek na krytí odpisů Nemocnice Varnsdorf, přísp.org. - finanční výpomoc Ambulantní pohotovostí péče Celkem BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 438 Město - ostatní náklady Veterinární úkony, toulavá zvířata Ekonomické a právní služby města Budovy v majetku města (Pohádka, Střelnice, DDM, aj) energie, opravy, revize 5099 Budovy MěÚ - energie, opravy, revize Veřejné osvětlení - elektr.energie Veřejné osvětlení - údržba, opravy, havárie, výměny rozvaděčů,aj Brandýská, Jánošíkova Pod Špičákem, Hradní pro RD - Talmanova, v lokalitě Hradní, P. Bezruče 5096 Budovy MěÚ - Městská policie - oprava střechy Multikulturní centrum čp provozní náklady Polikliniky - údržba, malby, nátěry, lina Hřbitovní kaple - opravy Divadlo - opravy svodů,nátěry oken Odborné posudky, služby Kasárna (nebyt.prostory) - přepracování projektu Ubytovny - opravy, údržba Územní plánování Nájem Pozemkový fond Byty - teplo Náklady prodeje Obsluha WC Náměstí Úroky z úvěru (Multikulturní centrum) CELKEM OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 471 Veřejná zeleň Monitoring podzemních vod Sběr a svoz nebezpečných odpadů Využívání komunálních odpadů (separace) Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů CELKEM

6 41-43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY 701 Klub důchodců - Pohádka Pečovatelská služba ÚZ Dávky hmotné nouze, dávky pro zdrav. postižené ÚZ Příspěvek na péči Sociální pomoc Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická Centrum sociálních služeb a ubytovna Prevence kriminality Celkem CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439 Ochrana obyvatelstva - CO Celkem BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436 Městská policie Celkem POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 435 Požární ochrana Celkem STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY 437 Zastupitelstvo obce Výdaje místní správy - mzdy a odvody Činnost místní správy - propagace Výdaje místní správy - provozní náklady Výdaje místní správy - informační systém Výdaje místní správy - autoprovoz Neinvestiční transfery - členské příspěvky Sociální fond Celkem FINANČNÍ OPERACE Poplatky bankám Daň z příjmu právnických osob - obec Vdf Celkem OSTATNÍ ČINNOSTI Finanční vypořádání minulých let Rezervní fond (rezerva běžných výdajů) Celkem PŘÍSPĚVKY 7071 Grantový fond Fond RM Celkem Běžné výdaje celkem

7 Kapitálové výdaje 22 DOPRAVA 708 Výstavba autobusových čekáren Proj.dokumentace-lávka přes Mandavu k PLUSU a přilehlé prostr Proj.dokumentace-prostranství U Věžičky Rozšíření komunikace ul. Hřbitovní vč. nového chodníku Komunikace a chodník pro RD v ul.pod Špičákem Celkem VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 4801 PD vodovod Lesní - Děčínská Dešťová kanalizace Pěnkavčí vrch (realizace s SVS) Dešťová kanalizace Hrádek (realizace s SVS) Dešťová kanalizace Pěnkavčí vrch - u ABX PD k ÚR - dešťová a splašková kanalizace - Hrádek II Rekonstrukce+ PD opevnění koryta vodoteče Zaječí potok Zajištění proj.dokumentace, vodní toky, rybníky, odb.posudky Celkem ,32 VZDĚLÁVÁNÍ 308 Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na investice Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova- příspěvek na investice Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na investice Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na investice Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na investice MŠ Masaryka, Národní, Poštovní - projekt zateplení budov MŠ Národní - kompletní oprava fasády, výměna oken MŠ Křižíkova - generální oprava střechy MŠ Pražská - projekt rekonstrukce rozvodů vody ZŠ Edisonova - výměna oken II. stupeň ZŠ Edisonova - projekt výměny osvětlovacích těles ve třídách ZŠ nám. E.Beneše - rekonstrukce školy 1.etapa ZŠ Edisonova - PD bezbariérový přístup a výtah Celkem KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 504 Městská knihovna, přísp.org. - účelový investiční příspěvek Hrádek - sociální zařízení včetně přípojek Celkem TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Sportovní hala - výměna dveří, rozvodů TUV Plavecký bazén - dokumentace rekonstrukce pl. bazénu Revitalizace plaveckého bazénu - I.etapa Fotbalový stadion - nákup zařízení na úklid atl. dráhy Celkem BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 470 Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. T.G. Masaryka Brandýská, Jánošíkova Pod Špičákem, Hradní Osvětlení přechodu pro chodce u prodejny PLUS Rozvaděč veř.osvětlení Kmochova a spoj do ul. Národní Pilíř pro veřejné akce u Hotelu Praha Rekonstrukce veř.osvětlení na Studánce - spoluakce s ČEZ PD plynofikace Lesní - Děčínská PD ke SP-horkovod a OPS Mariánská, Seifertova Horkovodní přípojka MŠ a OC ul. Národní - II. etapa

8 PD k ÚR zdroj CZT - plynová kotelna PD - inženýrské sítě v lokalitě pro výst. RD - Štursova I. a II pro RD - Talmanova, v lokalitě Hrádní, P. Bezruče 5096 Budovy MěÚ MěÚ budova TGM úpravy 1NP (po Knihovně) MěÚ budova náměstí soc. zařízení, bezbariérový vstup MěÚ budova náměstí osvětlení, elektroinstalace, stavební úpravy MěÚ budova TGM - oprava střechy Multikulturní centrum čp SoD, pozastávka pojízdné regály, výpůjční pulty 5098 Nemocnice - zateplení stropů,zastřešení vstupu do kotelny Nemocnice - modernizace RTG Dětský park, oplocení, terénní úpravy - ul. Národní Hřbitovní kaple - úprava prostranství, parkoviště Divadlo- proj.dokumentace soc. zaříízení Divadlo- úprava vzduchotechniky, cirkulace Rozvojové projekty - dle dotačních výzev Proj.dokumentace - revitalizace sídlišť I. etapa Výměna oken v panelových domech Proj.dokumentace - rekonstrukce ubytovny TGM Nákup pozemků Celkem STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY 4383 Činnost místní správy - propagace Výdaje místní správy - investiční výdaje Celkem OSTATNÍ ČINNOSTI Investiční fond (rezerva kapitálových výdajů) Celkem Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE CELKEM