FO 20_Název materiálu: Rozpočet města Turnov na rok rozpočtové opatření č. 3

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: FO 20_Název materiálu: Rozpočet města Turnov na rok rozpočtové opatření č. 3 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Tomáš Hocke Předložení materiálu uloženo: Přílohy: příloha 1_Schválený rozpočet na rok 2016 závazné ukazatele návrh RO č.3 příloha 2_Podklad k rozpočtu na rok 2016 včetně RO č.3 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: Finanční výbor dne , Rada města dne Vztah k rozpočtu města: ano Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení, předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok Příjmy se zvyšují o částku ve výši 323 tis. Kč (navýšení je v transferech získané dotace). Celkové výdaje se navyšují o 323 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 218 tis. Kč a kapitálové výdaje se navyšují o 105 tis. Kč. Financování se nemění. Návrh rozpočtu na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 2 rozpis příjmů a výdajů. Součástí rozpočtové změny je především návrh na přerozdělení rezervy nespecifikované ve výši 2,629 mil. Kč. Tato rezerva byla vázána na kofinancování stavby fotbalového hřiště s umělou trávou. Vzhledem k tomu, že dotace na tuto stavbu bude s vysokou pravděpodobností přiznána FK Turnov až v roce 2017 navrhuji část rezervy přesunout směrem k opravám komunikací a chodníků. Tedy v roce 2016 více opravovat komunikací a v roce 2017 kofinancovat a dostavět hřiště s umělou trávou. Abychom však mohli účelně využít prostředky na opravy komunikací, musí je OSM dostat včas, tak aby společně s TST mohli udělat poptávková řízení, dořešit detaily staveb, počasí v podzimních měsících. Proto předkládám rozpočtové opatření již teď v srpnu a ne v září, jak jsem avizoval. Čerpání finančních prostředků na komunikace je patrné z tabulky přiložené v příloze. Komunikace, které navrhuji opravit, vychází z celkového přehledu komunikací, o kterém zastupitelé hlasovali. Je zde zohledněna i případná nutnost rekonstrukcí kanalizací a vodovodů (takové akce odsouvám dále), případně aktuální potřeba. Komunikace, které navrhujeme opravit (do této doby nebyly v plánu): - parkování pro TIR na Vesecku (pouze štěrk) cca 200 tis. Kč - komunikace Kadeřavec (od křižovatky na Kadeřavci k vodojemu) cca 300 tis. Kč

2 - komunikace Bukovina (pod hospodou, prudké klesání a komunikace mezi chatami a RD) cca 300 tis. Kč - komunikace Zd.Nejedlého (mezi ul. Jeronýmovou a Koněvovou) cca 200 tis. Kč - komunikace U Lip (nová záležitost, která spadla do havarijního stavu) cca 200 tis. Kč - zpevněná plocha u COOPU na Daliměřicích (100m2 dle dohody zaplatí COOP) cca 370 tis. Kč Celkově se tedy jedná o 1,57 mil. Kč bez DPH, tedy 1,9 mil. Kč s DPH V případě úspor navrhuji: - pokračovat v opravě chodníku v ul. Alešova (slib vedení města od stavby terminálu-bylo zde náhradní autobusové nádraží) - případně vybudovat chodník naproti nákladové rampě Billa (v minulosti dostalo město na tuto stavbu od Billy 100 tis. Kč) Navrhuji tedy 1,9 mil. Kč přesunout na opravy výše uvedených chodníků a komunikací. V rámci připravovaných akcí s VHS bychom v roce 2017 měli společně budovat: - Nádražní v úseku viadukt - Ohrazenice - Bytová zóna Hruštice-další etapa - sídliště u Nádraží (bez dotace to dělat nechceme, zároveň tam bude finanční omezení na etapu 6 mil. Kč, domnívám se, že to dá na kousek Studentské ve směru od Kosmonautů někam ke schodům k hale) Když bude mít VHS peníze: - chodník na Výšince - dodělání chodníku u Dioptry Pekařovu, Boženy Němcové vidím na rok 2018, 2019 (dle možností rozpočtu města i VHS) Markova ( ) Palackého - záleží na tom, zda se KSSLK podaří získat stavební povolení a pak dotaci (odhad nejdříve 2018), zatím projektují a dělají inženýring Vodovod Ohrazenice-průmyslová zóna dle možností získání dotace a rozhodnutí ZM - výhled roku Po jednání RM byly provedeny tyto úpravy v přijatých transferech a jejich čerpání: ř. 161 Transfer pro SDH na pořízení zásahových obleků, bot, rukavic, přileb příjem ve výši 93 tis. Kč, čerpání na výdaje jednotky SDH ř. 210 ř. 169 Transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální příjem ve výši 65 tis. Kč, čerpání na ř. 333 ř. 336 Transfer pro Středisko Žlutá ponorka na akci Letní tábor OB Krčkovice 2016 příjem ve výši 38 tis. Kč, čerpání na ř. 347 Přílohy: 1) tabulka č. 1 Rozpočet města Turnov pro rok 2016 a návrh RO č. 3 závazné ukazatele 2) tabulka č. 2 podklad k rozpočtovému opatření č. 3 na rok 2016 (rozpis příjmů a výdajů) Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 3 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč, ve výdajové části na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč, a financování ve výši Kč.

3 Rozpočet města Turnov na rok 2016 včetně RO č.1, 2 a návrh RO č. 3 - závazné ukazatele PŘÍJMY SR RO č.1 RO č.2 Návrh RO č.3 UR Třída 1 Daňové příjmy Kč Kč Kč 0 Kč Kč Třída 2 Nedaňové příjmy Kč Kč Kč 0 Kč Kč z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z Fondu pro sociální oblast spolek Slunce Všem z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z Fondu pro sociální oblast spolek Most k naději z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace ze sportovního fondu Pavel Hlubuček, Sportinline z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z kulturního fondu spolek Pěvecký sbor Antonína Dvořáka z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z KÚLK posyktnuté ZŠ Zborovská, příspěvková organ. z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Třída 3 Kapitálové příjmy Kč Kč 0 Kč Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) Kč Kč Kč Kč Kč CELKEM PŘÍJMY třída Kč Kč Kč Kč Kč

4 PŘÍJMY SR RO č.1 RO č.2 Návrh RO č.3 UR Položka Financování stav na účtech z minulého roku Položka Financování - Dlohoudobé přijaté půjčené prostředky Kč Kč Kč Kč Kč Kč PŘÍJMY CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč VÝDAJE SR RO č.1 RO č.2 Návrh RO č.3 UR Třída 5 Běžné výdaje Kč Kč Kč Kč Kč z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Třída 6 Kapitálové výdaje Kč Kč Kč Kč Kč z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 3419, 6202, vklad do základního kapitálu obchodní spol. Městská sportovní Turnov, s.r.o. z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál obchodní spol. Městská sportovní Turnov, s.r.o. na pořízení ROLBY Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

5 VÝDAJE SR RO č.1 RO č.2 Návrh RO č.3 UR z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál obchodní společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. na pořízení umělého zavlažování koupaliště z toho 3419, 6202, přípl.mimo zákl.kapitál obch.spol. Městská sport.turnov, s.r.o. na dofinancování stavby areálu "Maškova zahrada" z toho 3419, 6202, přípl.mimo zákl.kapitál obch.spol. Městská sport.turnov, s.r.o. na nákup archeol.průzkumů "Maškova zahrada" Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč CELKEM VÝDAJE třída Kč Kč Kč Kč Kč Položka Financování splátky půjček (dlouhodobých) Kč Kč VÝDAJE CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace , 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace , 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace

6 název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč 2143, 2122, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace , 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace , 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace Celkem PO Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do krajských zastupitelstev SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce MV Hasič.záchr.sbor ČR - na výdaje jednotek sborů dobrov.hasičů obce v r Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa na mzdové náklady MK - neinvestiční transfer na regeneraci MPZ MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století pro rok MK pro MKAM na realizaci projektů VISK Mze - neinv.transfer na náklady na výsadbu minim.podílu MZD Mze dotace na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře MK - na obnovu střešní krytiny v kapli sv. Jana Nepomuckého, Hrad Valdštejn neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce dle smlouvy o dotaci) MV Hasič.záchr.sbor ČR - pro sbor dobrov.hasičů na nákup požárního automobilu KÚLK - pro sbor dobrovolných hasičů na nákup požárního automobilu KÚLK - pro sbor dobrovolných hasičů na pořízení zásah.obleků, bot, rukavic, přileb KÚLK - na obnovu střešní krytiny v kapli sv. Jana Nepomuckého, Hrad Valdštejn KÚLK na projekt "Zpracování plánu ochrany městské památkové zóny Turnov" KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby KÚLK - neinv.transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální KÚLK - neinv.transfer pro ZŠ Zborovská na projekt s názvem "Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská"

7 Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč KÚLK-neinv.transfer pro ZŠ Zborovská na projekt s názvem "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzděláv.programu Základní škola speciální" KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Potravin.pomoc dětem v Lib.kraji" KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Čte celá škola" KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ 28.října na projekt "4.5 Program Pedagogická asistence" KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Žižkova na projekt "Asistent pedagoga 2015/2016" KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Dětský den s ponorkou KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka dle vyúčt.projektu Turnovský Kos, Turnovská Mateřinka a Turnovský Štěk KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2016 Za tajemstvím Afriky KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Letní tábor OB Krčkovice KÚLK- nein.transfer pro Turnovské památky a cest.ruch na akci Český ráj dětem MMR - na regeneraci sídliště U Nádraží - 4.etapa - neinvestiční transfer MMR - na regeneraci sídliště U Nádraží - 4.etapa - investiční transfer Celkem transfery Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy

8 název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní , 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Dofinancování asist.pedagoga" , 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt Potrav.pomoc dětem v Lib.kraji , 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt Čte celá škola , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní , 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ 28.října na projekt "4.5 Program Pedagog.asistence" , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní , 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Žižkova na projekt "Asistent pedagoga 2015/2016" , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace - na odpisy , 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na poskytování soc.služby , 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na projekt Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzděl.programu Základní škola speciální 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, přísp.org.- dar z výtěžku městského plesu , 5336, Zákl.škola Turnov, Zborovská 519, přísp.org. - transfer z KÚLK na "Zajištění stabilních podmínek podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 3114, 5336, Základní škola Turnov-transfer z KÚLK na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzděl.programu Základní škola speciální" 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.organizace - na provoz

9 název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.organizace - na odpisy , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.organizace - na kult. akce , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.org.na akci Nejlepší sportovec , 5331, Střed.volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.org.-na zahr.akci s partn.městem , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace -na sport.akce , 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Dětský den s ponorkou , 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK dle vyúčt.projektu Turnovský Kos, Turnovská Mateřinka a Turnovský Štěk 3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2016 Za tajemstvím Afriky 3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Letní tábor OB Krčkovice , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace - dotace na pořady , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace - na kulturní akce , 5336, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - dotace z MK na realizaci proj.knihovna 21.století , 5336, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - dotace z MK na realizaci projektů VISK , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz , 5336, KÚLK neinv.transfer pro Turnov.památky a cest.ruch na akci Český ráj dětem , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 6351, Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.org.- na investice (pořízení movit.majetku) , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné , 5336, Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organ. - dotace z KÚLK na poskytování sociální služby , 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz , 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na dovybavení Maškovy zahrady , 6202, Městská sport.turnov s.r.o.-přípl.mimo zákl.kapitál na opravy hřišť (finance z hazardu) , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí , 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na spuštění klimatizace

10 název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč 2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS , 6349, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy , 6349, Vodoh.sdruž.Turnov - investiční dotace - ul.květinová, Vazovec, Hruštice , 5329, Vodoh.sdruž.Turnov - neinvestiční dotace - vodovodní řád Mašov oprava , 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka , 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dotace na údržbu Greenway Jizery , 5222, SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Semily dar na zajištění práce s dětmi a mlád , 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost , 5323, Liberecký kraj - na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje , 5329, Mikroregion Český ráj - dotace na provoz letních autobusů , 5329, Mikroregion Český ráj - dotace na provoz , 5492, Příspěvek na veřejnou sbírku "Pomoc dvěma rodinám po zničujícím požáru ve firmě Agba" , 5364, Vratka dotace - Obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech , 5368, Vratka dotace Reg.radě soudržnosti - Terminál veřejné dopravy , 5212, Jan Jandík - dotace na provozní nákl.na provoz WC Terminál veřejné dopravy , 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky , 5221, Geopark Český ráj o.p.s. - dotace na provoz , 6322, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., dotace na nákup pozemku pod základnou , 5222, Čeakomoravský svaz hokejbalu , 5339, Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov - poskytnutí daru k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program z toho 3900, 5222, z toho Svaz postiž.civiliz.chorobami v ČR, z.s., ZO Turnov z toho 3543, 5223, z toho Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. josefa v Žírči z toho 3599, 5222, z toho Zdravý zoubek, o.s z toho 4371, 5222, z toho CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s z toho 4339, 5223, z toho církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona z toho 4378, 5222, z toho Most k naději, o.s z toho 4351, 5222, z toho FOKUS, z.s z toho 4356, 5222, z toho SLUNCE VŠEM, z.s z toho 4351, 5221, z toho CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s z toho 4312, 5222, z toho spolku "D" o.s., Liberec z toho 4371, 5222, z toho občanskému sdružení D.R.A.K., Liberec

11 název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč z toho 4312, 5222, z toho spolku REP - občanské sdružení z toho 4312, 5221, z toho Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec z toho 4351, 5221, z toho Spokojený domov, o.p.s Sportovní fond - dotační program z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s z toho 3419, 5222, Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s z toho 3419, 5222, POVYK, z.s z toho 3419, 5222, Myslivecká společnost VESECKO, z.s z toho 3419, 5222, ILMA z.s z toho 3419, 5222, Parkinson-Help z.s. (klub Český ráj) z toho 3419, 5493, pan Michal Valšík, Dolánky u Turnova Kulturní fond - dotační program z toho 3392, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA z toho 3392, 5222, LS Na ŽIDLI, z.s z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q z toho 3312, 5222, Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov z toho 3315, 5222, Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově z toho 3315, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace z toho 3392, 5222, Pekařova společnost Českého ráje, z.s z toho 3319, 5212, Ing. Václav Brožek (spolek Nothingham) z toho 3312, 5212, Ing. Václav Brožek ( spolek Turnovské orchestrální sdružení) z toho 3312, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA z toho 3312, 5222, Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek z toho 3392, 5222, Spolek rodáků a přátel Turnova o.s z toho 3392, 5493, paní Dagmar Landrové, Turnov z toho 3319, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova z toho 3392, 5222, Společnost bloumající veřejnosti, z.s z toho 3392, 5222, Čmukaři, z.s z toho 3429, 5222, z toho FOKUS, z.s z toho 3392, 5493, z toho panu Zdeňku Buchtovi, Turnov z toho 3319, 5222, z toho ILMA spolek z toho 3392, 5222, z toho Turnov Lidem, z.s

12 název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Turnovanka z toho 3392, 5493, pan Pavel Koreček, bytem Turnov z toho 3319, 5493, paní Marie Špačková, bytem Sychrov z toho 3312, 5213, společnosti WISELIMITS s.r.o z toho 3316, 5493, paní Eva Jiřičková, bytem Malý Rohozec z toho 3399, 5493, pan Matěj Doležálek, bytem Most Dotace na objekty v městské památkové zóně - Památkový fond města z toho 3329, 5213, společnost RÁJ ZAHRÁDKÁŘŮ TURNOV, s.r.o z toho 3329, 5493, paní Štěpánka Šťastná, Turnov z toho 3329, 5493, paní Alžběta Kulíšková, Turnov Dotace na sport (včetně financí z hazardu) z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov z toho 3419, 6322, Tělocvičná jednota Sokol Turnov z toho 3419, 5222, AC SYNER Turnov z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s z toho 3419, 6322, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s z toho 3419, 5222, FK Pěnčín - Turnov z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s z toho 3419, 6322, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s z toho 3419, 5222, Sportovní střelecký klub SOKOL, Malý Rohozec z toho 3419, 5222, Bruslařský a hokejový klub Turnov z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s z toho 3419, 5222, SKI club Turnov z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Šachový klub Zikuda-o.s z toho 3419, 5222, Orel jednota Turnov z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec o.s z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov z toho 3419, 5222, Tenisový klub Turnov o.s Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program z toho 3429, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s z toho 3429, 5213, FAN s.r.o z toho 3429, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s z toho 3429, 5222, POVYK, z.s z toho 3429, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

13 název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč Návrh RO č. 3 UR v Kč z toho 3429, 5221, VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s z toho 3429, 5212, pan Pavel Hlubuček, Sportinline z toho 3429, 5222, ILMA z.s Dotace SDH na činnost z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Mašov z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Daliměřice z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Kadeřavec z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Pelešany z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Turnov Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program , 5222, z toho Český svaz chovatelů Turnov I.z.o , 5222, z toho Klub přátel železnic Českého ráje , 5222, z toho ČKS - ZKO 374 Turnov, pobočný spolek , 5222, z toho Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s , 5222, z toho Spolek rodáků a přátel Turnova , 5222, z toho Turnov Lidem, z.s , 5222, z toho Myslivecká společnost VESECKO - Turnov , 5221, z toho Celia - život bez lepku , 5222, z toho TJ Český ráj , 5222, z toho o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí Příspěvky na odměny ředitelům, jednatelům městských organizací , 5331, z toho Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace , 5213, z toho Městská sportovní Turnov, s.r.o , 5213, z toho Kulturní centrum Turnov, s.r.o Dotace na zahraniční spolupráci Poskytnuté půjčky na granty Celkem příspěvky, dotace a půjčky Rozpočet na rok 2016 schválen ZM dne usnesením č. 416/2015 Rozpočtové opatření č.1 na rok 2016 schváleno ZM dne usnesením č. 123/2016 Rozpočtové opatření č.2 na rok 2016 schváleno ZM dne usnesením č. 281/2016

14 A B C D E F G H I J K L M Odvětvové Druhové podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2016 včetně RO č. 1, č.2 a návrh RO č.3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 NÁVRH RO č.3 UPRAVENÝ ROZPOČET DAŇOVÉ PŘÍJMY XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost Daň fyzické osoby - OSVČ Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit FÚ - odvod výtěžku z provozu loterií a podobných her FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr Ekologické poplatky - příjem SFŽP různé různé Správní poplatky různé Odbor dopravy různé Odbor správní různé Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad různé Finanční odbor různé Odbor životního prostředí různé Odbor vnitřních věcí různé Odbor správy majetku Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Dětské centrum Turnov - vypořádání dotace rok ZSST Turnov - vypořádání dotace za rok Finanční vypořádání dotace 2015 z fondu pro soc.oblast Úhrada nákladů za pohřeb Vratky sociálních dávek C e l k e m OS Odbor správní XX Příjmy za svatební obřady (nájmy, rež.náklady) Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven C e l k e m OS Městská policie XX Parkovací automaty C e l k e m MP Zastupitelé 24XX Splátky půjček na granty(př.org, s.r.o., fyz.osoby) Farmářské trhy (za energie) Společ.akce - za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) Neinvestiční dary, městský ples, ohňostroj C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXX Sociální fond - splátky půjček C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu Finanční vypořádání dotace 2015 z kulturního fondu Finanční vypořádání dotace 2015 ze sportovního fondu skutečnost k plnění v % odůvodnění změny rozpočet 2016 Stránka 1

15 A B C D E F G H I J K L M Odvětvové Druhové podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2016 včetně RO č. 1, č.2 a návrh RO č.3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 NÁVRH RO č.3 UPRAVENÝ ROZPOČET Finanční odbor Příjmy z úroků Finanční vypořádání dotace 2015 poskytnuté ZŠ Zborovská 519 z KÚLK různé XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO Mateřská škola Turnov, 28.října, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace C e l k e m FO Odbor životního prostředí Zapojení podnikatelů do systému obce Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru Prodej knihy o stromech "Stromy v ráji Českém" C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí 6XXX X Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby C e l k e m OVV Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace XXXX Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby skutečnost k plnění v % odůvodnění změny rozpočet 2016 Stránka 2

16 A B C D E F G H I J K L M Odvětvové Druhové podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2016 včetně RO č. 1, č.2 a návrh RO č.3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 NÁVRH RO č.3 UPRAVENÝ ROZPOČET Finanční dary na rozšíření dětského hřiště v ul.studentská Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna Příkazní smlouva z MST při výstavbě areálu Maškova zahr skutečnost k C e l k e m OSM Ostatní různé 2212 různé různé Přijaté sankční platby různé Odbor dopravy X Odbor správní Odbor přestupkového řízení různé Městská policie Stavební úřad X99 Obecní živnostenský úřad Odbor školství, kultury a sportu různé Odbor životního prostředí Odbor správy majetku Přijatý dar na prevenci dopravních nehod různé 2324 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary Neidentifikované platby různé 2329 různé různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36XX 311X X Prodej pozemků, bytů a nebytů Prodej majetku (smlouv. Nempra s.r.o.) Prodej archeolog.průzkumu v areálu Maškova zahrada společnosti MST s.r.o Příspěvek na komunikace a inžen.sítě Károvsko Prodej drobného majetku C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY Neinvestiční transfer na agendu SPOD Neinvestiční transfer na výkon soc.práce Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby do zastupitelstev krajů plnění v % odůvodnění změny Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah navýšení příspěvku na výkon státní správy na rok 2016 od v souvislosti přechodem působnosti obecného 58 stavebního úřadu Všeň na MěÚ Turnov MV - GŘ HZS ČR - pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce v roce Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa MK-dotace na regeneraci MPZ Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu VISK Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z Mze MZ - výdaje na lesního hospodáře různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře XX různé Neinvestiční transfery od obcí různé Odbor správní různé Odbor přestupkového řízení různé Odbor rozvoje města Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST KÚLK pro SDH - na pořízení zásah.obleků, bot, rukavic, přileb čerpání poskytnuté dotace pro SDH na ř KÚLK pro OŠKS na zpracování plánu ochrany městské památk.zóny Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji" KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt "Čte celá škola" dotace z KÚLK pro ZŠ, čerpání na ř.320 rozpočet 2016 Stránka 3

17 A B C D E F G H I J K L M Odvětvové VÝDAJE Druhové podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2016 včetně RO č. 1, č.2 a návrh RO č.3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 NÁVRH RO č.3 UPRAVENÝ ROZPOČET skutečnost k plnění v % odůvodnění změny KÚLK pro ZŠ 28.října na projekt "4.5 Program Pedagogická asistence" KÚLK pro ZŠ Žižkova na projekt "Asistent pedagoga 2015/2016" KÚLK pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt Systémová podpora vzdělávání žáků dotace z KÚLK pro MŠaZŠ Sluníčko, čerpání na ř KÚLK-příspěvek na náklady související s převodem činnosti ZŠ Zborovská KÚLK - příspěvek pro speciál.školu na žáka ZŠ Zborovská KÚLK pro Středisko Žlutá ponorka na akci "Dětský den s ponorkou" dotace z KÚLK pro Střed.Žlutá ponorka, čerpání na ř KÚLK pro Středisko Žlutá ponorka na akci "Turnovský Kos, Mateřinka a Štěk" dotace z KÚLK pro Střed.Žlutá ponorka, čerpání na ř KÚLK pro Středisko Žlutá ponorka na akci "Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2016" dotace z KÚLK pro Střed.Žlutá ponorka, čerpání na ř KÚLK pro Středisko Žlutá ponorka na akci "Letní tábor OB Krčkovice 2016" dotace z KÚLK pro Střed.Žlutá ponorka, čerpání na ř KÚLK pro TPaCR na akci Český ráj dětem GŘ HZS ČR pro hasiče na nákup požárního automobilu Dotace MK - obnova kaple Valdštejn Dotace Liberecký kraj - obnova kaple Valdštejn Dotace MMR - regenerace sídliště U Nádraží - 4.etapa KÚLK pro hasiče na nákup požárního automobilu C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních věcí Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace Vyrovnávací platba - ZSST, příspěvková organizace Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST různé 5XXX Fond na podporu sociální oblasti různé 5XXX Fond na podporu sociální oblasti - vyrovnávací platby na soc.služby Dotace pro Hospic.péči sv Zdislavy různé 5XXX Režie odboru XXX Transfer na výkon soc.práce - čerpání XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu C e l k e m OSV Odbor dopravní XXX Režie odboru XXXX Pokuty radary - vratky X Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XX Vítání občánků XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX Sbor hasičů města Turnova XXX MV - GŘ HZS ČR pro SDH - čerpání dotace na výdaje jednotky SDH obce v roce XXX KÚLK pro SDH - na pořízení zásah.obleků, bot, rukavic, přileb dotace z KÚLK na výdaje jednotky SDH, příjem na ř Dotace na SDH XXX Dotace ze st.rozp. - volby do zastupitelstev krajů - čerpání XXX Volby mimo dotace C e l k e m O S Městská policie XXX Městská policie Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad XX Režie SÚ C e l k e m SÚ rozpočet 2016 Stránka 4