ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Transkript

1 Město Dobruška ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) IČO: Město Dobruška Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. nám. F.L.Věka 11 obec Dobruška PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky mestodobruska.cz Doplňující údaje organizace Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MĚSTA DOBRUŠKY za rok 2014 je uloženo k nahlédnutí na finančním a školském odboru Městského úřadu v Dobrušce v budově čp. 11 na náměstí F. L. Věka v Dobrušce. Návrh závěrečného účtu MĚSTA DOBRUŠKY je také zveřejněn v úplném znění na úřední desce webových stránek města: mestodobruska.cz. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města uplatnit písemně do nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů včetně financování II. Stavy a obraty na bankovních účtech rozpočtového hospodaření a účtů přijatých půjček od občanů III. Peněžní fondy sociální fond IV. Majetek V. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu a poskytnutých příspěvků z rozpočtu VII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VIII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem IX. Ostatní doplňující údaje Návrh závěrečného účtu za rok 2014 strana 1/ 7

2 Město Dobruška I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ VČETNĚ FINANCOVÁNÍ viz. příloha č. 1 II. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A ÚČTŮ PŘIJATÝCH PŮJČEK OD OBČANŮ Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,57 Běžné účty fondů ÚSC , , , ,00- Běžné účty celkem , , , ,57 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé bankovní účty: Název účtu účet základní běžný účet u KB , , ,83 základní běžný účet u ČNB x , ,81 výdajový účet , , ,53 výdajový účet - karta x x ,13 příjmový účet - ostatní , , ,03 příjmový účet - byty,nebyty , , ,24 příjmový účet - odpady , , ,88 sociální fond , , ,82 součet , , ,27 přijaté půjčky: Název účtu účet Přijaté půjčky od občanů (čp.965) Přijaté půjčky od občanů (čp.965) součet x III. PENĚŽNÍ FONDY SOCIÁLNÍ FOND Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek ,82 Příjmy celkem ,00 Výdaje celkem , , ,00 Obrat , , ,00 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) , , ,82 Změna stavu , , ,00- Financování - třída , ,00 IV. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , ,00 Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Návrh závěrečného účtu za rok 2014 strana 2/ 7

3 Město Dobruška IV. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Stavby , , ,14 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , ,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný a douhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,00 Kulturní předměty ,00 7, ,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,05 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. nehmotného majetku Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9 995, , ,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem , ,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Ostatní dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru , , ,20- Oprávky k ocenitelným právům , ,90- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,59- Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí , , ,65- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,21 Materiál na cestě Zboží Pořízení zboží Zboží na skladě , , ,05 Zboží na cestě Ostatní zásoby V. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů ,00 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 strana 3/ 7

4 Město Dobruška V. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 VI. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU A POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 9 550,00 x 4 413, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 3 450,00 x 1 589, Nákup materiálu j.n. x 900,00 x 478, Konzultační, poradenské a právní služby x 2 000,00 x 0, Služby školení a vzdělávání x 2 000,00 x , Nákup ostatních služeb x 2 000,00 x 3 110, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 000,00 x 2 120, Pohoštění x 1 000,00 x 0, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,28 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00 x , Povinné pojistné na úrazové pojištění x 8 000,00 x 6 624, Knihy, učební pomůcky a tisk x 3 000,00 x 2 328, Nákup materiálu j.n. x ,00 x , Služby telekomunikací a radiokomunikací x 5 000,00 x 5 388, Služby školení a vzdělávání x ,00 x , Nákup ostatních služeb x 0,00 x , Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 2 000,00 x 2 460, Věcné dary x 850,00 x 402, Náhrady mezd v době nemoci x ,00 x 4 341, Sociálně-právní ochrana dětí , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00 x , Náhrady mezd v době nemoci x 7 852,00 x 7 852, Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00 x , Náhrady mezd v době nemoci x 3 882,00 x 3 882, Dotace ÚP RK EU 85% , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00 x , Neinvestiční nedávk.transfery na podporu rodiny , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,45 x Nákup ostatních služeb x ,00 x , Podpora zlepš.stavu přírody a krajiny EU NIV , , , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu ,00 x ,20 x Stroje, přístroje a zařízení x ,00 x , Podpora zlepš.vh infrastr.uktury a sniž.rizika pov , , , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu ,00 x ,45 x Stroje, přístroje a zařízení x ,00 x , Pořízení úklidového stroje a vozu s mycí lištou , , , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu ,00 x ,59 x Budovy, haly a stavby x ,00 x , Podpora udrž. využ. zdroje energie-eu IV , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 0, Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům x ,00 x , Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 les.z , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 strana 4/ 7

5 Město Dobruška VI. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU A POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám x ,00 x , Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům x ,00 x , Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Opravy a udržování x ,00 x , Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem x ,00 x , Program regenerace městských památkových rezervací , , , , Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 9 990,00 x 9 990,00 x Nákup materiálu j.n. x 9 990,00 x 9 990, Realizace místní rozvojové strategie NIV-SR 9 990, , , , Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů ,00 x ,00 x Nákup materiálu j.n. x ,00 x , Realizace místní rozvojové strategie NIV-EU , , , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,00 x ,00 x Vybavení lapidária, muzea - SR - inv ,00 0, ,00 0, Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,00 x ,00 x Vybavení lapidária, muzea - EU - inv ,00 0, ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů ,00 x ,46 x Nákup ostatních služeb x ,00 x , Operační program životní prostředí NIV , , , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,00 x ,63 x Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 0,00 x Budovy, haly a stavby x ,00 x , Stroje, přístroje a zařízení x ,00 x , Operační program ŽP ( )-spoluf. IV , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00 x , Ostatní platy x 2 000,00 x 1 173, Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 5 000,00 x 6 343, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 400,00 x 399, Nákup materiálu j.n. x 4 600,00 x 4 509, Nákup ostatních služeb x 800,00 x 800, Pohoštění x ,00 x , Dotace spojené s volbami do zastupitelstev obcí , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00 x , Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen x 0,00 x 598, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 9 000,00 x 8 595, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 3 000,00 x 3 095, Nákup materiálu j.n. x 2 000,00 x 1 526, Nákup ostatních služeb x 400,00 x 400, Pohoštění x ,00 x , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) x 1 000,00 x 0, Dotace na volby do Evropského parlamentu , , , ,00 REKAPITULACE příjmy v Kč výdaje v Kč Vratky nedočerpaných účelových prostředků do státního rozpočtu: - volby do Evropského parlamentu - ÚZ ,00 - volby do obcí a Senátu - ÚZ ,00 Požadavek na doplatek ze státního rozpočtu: - výkon sociálně-právní ochrany dětí - ÚZ ,97 Převod nedočerpaných prostředků depozitního účtu - mzdové prostředky a pojištění 12/ ,00 Celkem , ,00 Saldo příjmů a výdajů ,97 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 strana 5/ 7

6 Město Dobruška VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU MĚSTA DOBRUŠKY V ROCE 2014 Text Nedočerpaná poskytnutá dotace v Kč Vráceno do rozpočtu města v roce 2014 v Kč Vráceno do rozpočtu města v roce 2015 v Kč Dotace Hasičskému záchrannému sboru KVHK (celkem Kč) vypořádání v r ,66 - Finanční příspěvky z rozpočtu města (rozpis v příloze č. 4) ,00 - Celkem ,66 - VII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 2 VIII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM TABULKA HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v Kč) Organizace hospodářský výsledek rezervní fond 413 Mateřská škola J. A. Komenského , ,89 Základní škola Františka Kupky , ,18 hlavní činnost ,66 doplňková činnost ,99 Základní škola, Pulická , ,37 Základní umělecká škola ,32 Dům dětí a mládeže , ,74 HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ V ROCE 2014 (v tis. Kč) Vývoj majetku OBCHODNÍ SPOLEČNOST Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál/ HV běžný rok Cizí zdroje Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s / Celkem / Vývoj hospodářského výsledku OBCHODNÍ SPOLEČNOST Náklady Výnosy HV HV min. roku Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s Celkem HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2014 (v tis. Kč) SPOLEČNOST Náklady Výnosy HV HV min. roku Nadační fond na podporu bezpečnosti a volnočasových aktivit na území Města Dobrušky Celkem Návrh závěrečného účtu za rok 2014 strana 6/ 7

7 Město Dobruška IX. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 3 Tvorba a čerpání sociálního fondu Příloha č. 4 Přehled poskytnutých příspěvků z rozpočtu města Příloha č. 5 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Příloha č. 6 Rozvaha Příloha č. 7 Příloha k rozvaze Příloha č. 8 Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 9 Přehled o peněžních tocích Příloha č.10 Přehled o změnách vlastního kapitálu Osoba odpovědná za účetnictví a rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Ing. Věra Hrnčířová Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Mgr. Petr Tojnar Návrh závěrečného účtu za rok 2014 strana 7/ 7

8 Město Dobruška Plnění rozpočtu Města Dobrušky za rok 2014 v Kč Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění 1. Daňové příjmy ,02 2. Nedaňové příjmy ,91 3. Kapitálové příjmy ,40 4. Přijaté transfery ,00 Součet příjmů ,75 5. Běžné výdaje ,94 6. Kapitálové výdaje ,22 Součet výdajů ,08 Saldo = příjmy mínus výdaje ,89 8. Financování ,89 1 Plnění rozpočtu za rok 2014

9 Město Dobruška Daňové příjmy - třída 1 rok 2014 v Kč Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost %plnění 1211 Sdílené daně - DPH , daň z příjmů právnických osob ,00 111x - daň z příjmů fyzických osob , Daň z příjmů právnických osob za obec , Poplatky za uložení odpadů , Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , Poplatek za provoz systému schr. sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veř. prostranství , Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů , Příjmy za zkoušky z odb. způsob.od žadatelů o řid. oprávnění , Odvod z výherních hracích automatů , Ost. odvody z vybr.činností a sl. jinde neuvedené Správní poplatky , Daň z nemovitostí ,00 Daňové příjmy - třída ,02 Nedaňové příjmy celkem - třída ,91 Kapitálové příjmy celkem - třída ,40 V l a s t n í p ř í j m y celkem ,38 Přijaté transfery - třída 4 rok 2014 v Kč Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost %plnění Přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů: na volby do Evropského parlamentu , na volby do obcí a Senátu Parlamentu ČR , na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí , státní správa , na projekt Odpočinková zóna - nám. F. L. Věka Dobruska , na projekt Revitalizace Archlebových sadů , dotace na veřejně prospěšné práce , na činnost odborného lesního hospodáře , na poskytování sociálních služeb , na výkon pěstounské péče , na vyhrazení účelného pracovního místa , na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin , příspěvky na obnovu kulturních památek , na projekt Revitalizace Archlebových sadů , na vybavení expozice lapidária , na výstavní expozice v muzeu a synagoze , na projekt Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pomocí pořízení digitálního povodňového plánu, bezdrátového rozhlasu a LVS , investiční dotace na úklidový stroj a vůz s mycí lištou ,00 4xxx - na projekt Snížení energ.náročnosti MŠ Za Univerzitou , na projekt Zlepšení systému povodňové služby a preventivní ,00 protipovodňové ochrany pomocí pořízení digitálního povodňového plánu, bezdrátového rozhlasu a LVS Přijaté transfery z rozpočtu kraje: na projekt ZUŠ "Zpíváme si celý den" , na výdaje JSDH Dobruška , finanční příspěvek na hospodaření v lesích ,00 Přijaté transfery z rozpočtu obcí: dle veřejnoprávních smluv , Převod z depozit. účtu (nevyčerp. mzdy r. 2013) ,00 Přijaté transfery - třída ,00 Plnění rozpočtu za rok

10 Město Dobruška Nedaňové příjmy - třída 2 rok 2014 v Kč Paragraf Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost %plnění 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příjmy z úhrad dobývacího prostoru , Cestovní ruch , Pokuty uložené stavebním odborem a živn.úřadem , Pokuty uložené odborem dopravy ,08 orj.2,3,úz 9 Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky , Městský rozhlas , Městský zpravodaj a Dobrušské listy , ,3399 Ostatní záležitosti kultury , Projekt česko-polské spolupráce , Pohřebnictví ,03 orj. 1 Technické služby , Komunální odpady - Ekokom,Aseko,Elektrowin aj , Ostatní nakládání s odpady Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní správa v ochraně životního prostředí Projekt SMO - meziobecní spolupráce , Pečovatelská služba , Městská policie , Bezpečnost a veřejný pořádek , Požární ochrana , Správa , Úroky z vkladů na účtech a dividendy , Ostatní finanční operace orj. 90 součet ,76 Odbor rozvoje města: 2144 Ostatní služby , Základní školy , Ost. zál. ochrany památek a péče o k.děd Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství , Pohřebnictví Komunální služby , Správa součet za odbor rozvoje města ,46 Nedaňové příjmy - třída ,91 Plnění rozpočtu za rok

11 Město Dobruška Běžné výdaje - třída 5 rok 2014 v Kč Paragraf Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost %plnění 1014 Příspěvek do útulku psů v Lukavici , Pěstební činnost , Správa v lesním hospodářství - OLH , Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , Mateřské školy - Komenského-příspěvek , Základní školy Fr. Kupky-příspěvek , Základní školy Pulická-příspěvek , Základní umělecká škola - příspěvek , Základní umělecká škola - dotace ,00 orj. 2a3,ÚZ 9 Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky , ,3399 Kultura ostatní , TV vysílání a rozhlas , Městský zpravodaj a Dobrušské listy , SPOZ , Dům dětí a mládeže - příspěvek ,00 oddíl 33,34 Kultura, tělovýchova a zájm. činn.-transf. a dary ,91 orj. 1 Technické služby , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Sběr a svoz komunálních odpadů , Monitoring skládky , Projekt SMO - meziobecní spolupráce , Výkon pěstounské péče , Pečovatelská služba ,53 oddíl 43 Soc.služby a pomoc a spol.čin.v soc. zab.(z toho fin. příspěvky 50 tis. Kč) ,00 Převádí se x Plnění rozpočtu za I.-III. čtvrtletí

12 Město Dobruška Běžné výdaje - třída 5 - pokračování rok 2014 v Kč Paragraf Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost %plnění Převedeno ze str x 5212 Ochrana obyvatelstva Městská policie , Požární ochrana (z toho finanční příspěvky SDH a dary 181 tis. Kč) , Ostatní zálež. požární ochrany a integr. záchr. systému , Zastupitelstvo , Volby do zastupitelstev územních samosrp.celků , Volby do Evropského parlamentu , Správa (z toho příspěvek DSO Rodný kraj Fr.Kupky 69,89 tis. Kč) , Mezinárodní spolupráce , Poplatky za vedení bank. účtů , Pojištění , ,64xx Daň z příjmů právnických osob za obec, DPH,ost.výdaje vč. FV ,79 součet ,79 orj. 90 Odbor rozvoje města: oddíl 22 Doprava ,25 oddíl 23 Vodní hospodářství ,51 oddíl Školství a kultura ,86 oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,26 oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,64 oddíl 37 Ochrana životního prostředí , Revitalizace Archlebových sadů v Dobrušce-I.etapa , Požární ochrana , Správa ,79 součet za odbor rozvoje města ,69 Běžné výdaje - třída ,94 Plnění rozpočtu za rok

13 Město Dobruška Kapitálové příjmy - třída 3 rok 2014 v Kč Paragraf Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost %plnění orj.2,3,úz 9 Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky orj. 1 Technické služby orj.90 Odbor rozvoje města: 3639 Příjmy z prodeje pozemků ,40 Kapitálové příjmy - třída ,40 Kapitálové výdaje - třída 6 rok 2014 v Kč Paragraf Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost %plnění orj. 90 Odbor rozvoje města: 1036 Lesní hospodářské osnovy pododdíl 221 Pozemní komunikace , Snížení imisí pomocí nákupu úklidového stroje ,00 oddíl 23 Vodní hospodářství , Snížení energ.náročnosti MŠ Za Univerzitou , Mateřská škola , Zateplení MŠ ul. Komenského , Zateplení budovy ZŠ FK - čp , Základní škola, Pulická , Školní jídelna v ul. Fr. Kupky Letní kino , Společenské centrum - Kino , Kulturní památky , Zlepšení systému pov.služby a preventivní protipovodňové ochrany pomocí pořízení ditiálního plánu, bezdrátového rozhlasu a LVS , Sportovní hala v Pulicích , Umělé zavlažování - bazén , Bazén , Dům dětí a mládeže ,04 pododdíl 363 Komunální služby a územní rozvoj , Bytové hospodářství - rozp.rezerva na st.úpravy čp Bytové hospodářství , Výkup nemovitostí , Úpravy předprostoru společenského centra - kina ,86 37xx Ochrana životního prostředí , Revitalizace Archlebových sadů v Dobrušce - I. etapa , Kamerový systém města Požární ochrana , Správa , Rozpočtová rezerva součet za odbor rozvoje města , Investiční dotace a půjčka TJ Sokol Dobruška , Investiční dotace TJ Dobruška , Investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru KVHK ,00 součet dotace a půjčky ,61 Kapitálové výdaje - třída ,22 Plnění rozpočtu za rok

14 Město Dobruška Financování - třída 8 rok 2014 v Kč Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost %plnění 8115 Změna stavu prostředků na běžných účtech x 8901 Odvody DPH - přenesená daňová povinnost x Součet financování - třída x Rozpočtové hospodaření města Dobrušky skončilo na konci roku 2014 ztrátou ve výši ,21 Kč. Skutečné výdaje byly o tuto částku vyšší než příjmy. Rozdíl je pokryt úsporami z minulých let. V Dobrušce dne Předkládá: Ing. Věra Hrnčířová Plnění rozpočtu za rok

15 Město Dobruška Komentář k plnění rozpočtu za rok 2014 P Ř Í J M Y 1) D a ň o v é p ř í j m y - třída 1 Daňové příjmy jsou splněny na 103,02 % upraveného rozpočtu. Kromě příjmů za odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, které jsou plněny na 0,56 %, vykazují ostatní daňové příjmy plnění vyšší než 100 %. 2) N e d a ň o v é p ř í j m y - třída 2 Nedaňové příjmy jsou splněny na 103,91 % upraveného rozpočtu. Tyto příjmy získává město z činnosti svých organizačních složek a orgánů. Velkou část příjmů tvoří příjmy za pronajímaný majetek, především se jedná o pronájem bytů, nebytových prostor, vodovodů a kanalizací včetně čistírny odpadních vod. Nižší plnění příjmů je u těchto položek: - pokuty uložené odborem dopravy, - Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky, - hlášení v městském rozhlase, - komunální odpady Ekokom, Aseko, Elektrowin aj., - úroky z vkladů na účtech a dividendy. Nižší plnění některých příjmů neovlivnilo plnění závazného ukazatele nedaňových příjmů. Výše neplněných příjmů u organizační složky Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky je uspořena ve výdajích této organizační složky. Neplnění příjmů za tříděné komunální odpady ovlivnily neuhrazené faktury vystavené firmám Ekokom a Elektrowin. Úroky z vkladů na účtech nejsou splněny z důvodu velkého poklesu úrokové sazby. 3) K a p i t á l o v é p ř í j m y - třída 3 Kapitálové příjmy jsou splněny na 347,40 % upraveného rozpočtu. Příjmy vykázané u organizačních složek města jsou za prodaný nevyužitý dlouhodobý hmotný majetek. 4) P ř i j a t é t r a n s f e r y - třída 4 Upravený rozpočet města je shodný se skutečně přijatými transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtu kraje i obcí. Plnění je proto ve výši 100 %. Dotace od obcí za projednané přestupky platí obce podle uzavřených smluv. Upravený rozpočet příjmů za rok 2014 byl splněn na 102,75 %. Příjmy činily celkem ,50 Kč. Komentář k plnění rozpočtu za rok

16 Město Dobruška VÝDAJE 1) B ě ž n é v ý d a j e - třída 5 Běžné výdaje jsou splněny na 91,94 % upraveného rozpočtu. Výdaje činily celkem ,42 Kč. Nižší čerpání některých rozpočtovaných výdajů: - Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky úspora ve výši nesplněných příjmů a další nečerpané výdaje u jednotlivých pracovišť, - ochrana obyvatelstva nečerpaná rozpočtová rezerva dle zákona na řešení krizových situací, - správa úspora mezd a odvodů z mezd, nedočerpaný sociální fond aj., odbor rozvoje města: - nedokončený projekt Revitalizace Archlebových sadů, - bydlení, komunální služby a územní rozvoj. 2) K a p i t á l o v é v ý d a j e - třída 6 Kapitálové výdaje jsou splněny k na 58,22 % upraveného rozpočtu. Celkové kapitálové výdaje činily ,29 Kč. Nedokončené akce v roce 2014: - zateplení MŠ ul. Komenského, - zateplení budovy ZŠ FK čp. 433, - školní jídelna v ul. Fr. Kupky a kino, - zlepšení systému povodňové služby - projekt pokračuje, - sportovní hala v Pulicích. Upravený rozpočet výdajů za rok 2014 byl splněn na 76,08 %. Výdaje činily celkem ,71 Kč. Výše je ovlivněna nižším čerpáním kapitálových i běžných výdajů. F i n a n c o v á n í - třída 8 Financování vyjadřuje zapojení volných prostředků z rozpočtového hospodaření minulého roku včetně povinnosti převodu DPH finančnímu úřadu v režimu přenesené daňové povinnosti. Z á v ě r Rozpočtové hospodaření města Dobrušky skončilo k schodkem hospodaření ve výši ,21 Kč. To znamená, že výdaje byly o tuto částku vyšší než příjmy a byly hrazeny z prostředků minulých let. Předkládá: Ing. Věra Hrnčířová V Dobrušce dne 2. února 2015 Komentář k plnění rozpočtu za rok

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Město Dobruška Příloha číslo 3 SOCIÁLNÍ FOND v tis. Kč Věcná náplň Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost k Procento plnění PŘÍJMY / TVORBA FONDU CELKEM zůstatek na účtu k příděl z objemu mezd Zůstatek na účtu k x x Věcná náplň Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost k Procento plnění VÝDAJE / POUŽITÍ FONDU CELKEM příspěvky na stravování zaměstnanců penzijní připojištění setkání zaměstnanců dary příspěvek na dovolenou plavání a saunování

40 Stránka 1 Příloha č. 4 Finanční příspěvky na r schválené Radou města Dobrušky 19.2.,26.2.,19.3.,16.4.,30.4.,11.6.,2.7.,13.8.,27.8.,10.9.,25.9.,8.10. a zaúčt. Poř.č. Žadatel na činnost: Schváleno v Kč na akci: Vyúčtování NONA 92, o.p.s. Nové Město nad Metují PDMUD 31299/ Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION PDMUD 31014/ Sdružení zdravotně postižených Dobruška PDMUD 26368/ Sjednocená org. Nevidomých a slabozrakých ČR Dobruška PDMUD 30518/ Farní Charita Dobruška * PDMUD 26556/ Domácí hospic Setkání, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou * PDMUD 30645/ Psí domov Lukavice * PDMUD 30377/ Tělovýchovná jednota Dobruška PDMUD 31196/2014, 31193/2014, (oddíl fotbalu, lehká atletika, oddíl tenisu) ** 31194/2014, 31191/ PDMUD 30146/2014, 30145/2014, Tělocvičná jednota SOKOL Dobruška ** 30144/ PDMUD 16809/ Kuželkářský klub Dobruška * PDMUD 27520/ PDMUD 24209/ SPORTOVNÍ KLUB MODERNÍ GYMNASTIKY DOBRUŠKA PDMUD 24212/ PDMUD 30385/ SKIBOB KLUB Dobruška PDMUD 29221/ SKI KLUB Dobruška PDMUD 31188/ Klub českých turistů Dobruška PDMUD 31518/ * PDMUD 31615/ TRI CLUB Dobruška PDMUD 31617/ PDMUD 31620/ PDMUD 31616/ FOTBALOVÝ ODDÍL Křovice PDMUD 28460/ FC Domašín PDMUD 31596/ Školní sportovní klub BODLINKA * PDMUD 31633, 31634/ PDMUD 31414/ Klub malého a sálového fotbalu F.C.Santus Dobruška PDMUD 31410/

41 Stránka 2 Příloha č Tělovýchovná jednota KAJMAN Dobruška PDMUD 31344/ Sportovní střelecký klub KVZ Dobruška PDMUD 30883/ Volejbalový klub PDMUD 31267/ Klub orientačního běhu Dobruška, o.s PDMUD 31347/ PDMUD 31640/2014, PDMUD 31642/ FBC Dobruška (florbal) ** PDMUD 31643/ Mažoretky "Tyrkys" PDMUD 13412/ Euroregion Glacensis * PDMUD 31516/ Orlické hory a Podorlicko PDMUD 25929/ Eva Kučerová NATURA Dobré PDMUD 31569/ Kamarádi Orlických ozvěn PDMUD 29660/ Ženský pěvecký sbor VLASTA akce se nekonala PDMUD 29262/ Dobrušské žesťové sdružení PDMUD 31549/ Divadelní soubor F. A. Šubert, o.s. Dobruška PDMUD 31550/ Taneční klub HOP Dobruška PDMUD 31525/ Divadélko Na Štaflích Dobruška * akce se nekonala RM Mgr. Petr Poláček, Dobruška PDMUD 31597/ * Místní akční skupina POHODA venkova PDMUD 30730/ Sdružení rodičů a přátel gymnázia v Dobrušce * PDMUD 29483/ Mgr. Ema Hubáčková - operní pěvkyně * PDMUD 31519/ Římskokatolická farnost - děkanství Dobruška * PDMUD 28152/ JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, stř. Dobruška PDMUD 30182/ Mateřské centrum HLÁSEK, o.s. Dobruška PDMUD 29632/ HASTRMÁNEK, o.s., Dobruška * PDMUD 31015/ Pionýrská skupina Dobruška PDMUD 31383/ PDMUD 31382/ PDMUD 31384/ PDMUD 31385/ * PDMUD 31381/ PDMUD 23328/ Pionýr, z. s. - pionýrská skupina F.L.Věka Dobruška * PDMUD 27271/

42 Stránka 3 Příloha č PDMUD 31529/ Sbor jednoty bratrské v Dobrušce * akce zrušena PDMUD 14356/2014, dotace vrác Centrum pro všechny generace o.s PDMUD 31554/ * PDMUD 31637/ Občanské sdružení přátel Naší školy Dobruška PDMUD 30493/ Šachový klub Dobruška PDMUD 31453/ RK OK1KQI Dobruška PDMUD 30312/ Dobrušský patchwork PDMUD 31386/ Střední škola-podorlické vzdělávací centrum Dobruška * PDMUD 31037/ SDH Domašín PDMUD 31115, 31114/ SDH Chábory PDMUD 13635/ SDH Křovice PDMUD 28459/ SDH Dobruška PDMUD 31627, 31526/ SDH Pulice PDMUD 31099/ SDH Mělčany PDMUD 31388, 31419/ SDH Běstviny PDMUD 31480/ SDH Doly PDMUD 30424, 30427/ SDH Spáleniště PDMUD 30812/ Pozn.: * * Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v 85 písm. c) je rozhodování o poskytování dotací nad Kč v jednotlivých případech občanským sdružením vyhrazeno zastupitelstvu města Dotace Kč Centru pro všechny generace o.s. schválena radou města Dotace Kč SRPG v Dobrušce a Kč Farní charitě Dobruška schválena Dotace Kč Střední škole-podorlickému vzdělávacímu centru Dobruška schválena Dotace Kč Mgr. Petru Poláčkovi a Kč FBC Dobruška schválena Dotace Kč TJ Dobruška, TJ Sokol Dobruška, Kč Euroregionu Glacensis a Kč Janě Lemfeldové Lukavice schválena Dotace Kč DNŠ nevyplacena z důvodu zrušení akce "Zahradní divadelní slavnosti Dobruška 2014" Dotace Kč SBJ vrácena z důvodu zrušení akce "Dětský den v Dobrušce" Dotace Kč Pionýrské skupině F.L.Věka schválena Dotace Kč Mgr. Emě Hubáčkové schválena Dotace Kč TJ Dobruška, Kč Římskokatolické farnosti - děkanství Dobruška schválena Dotace Kč Pěveckému sboru VLASTA schválena Dotace Kč Pionýru z.s. - Pionýrské skupině Dobruška schválena Dotace Kč TJ Dobruška-odd.fotbalu, Kč TJ Sokol Dobruška, Kč Kuželkářskému klubu Dobruška, Kč Sportovnímu klubu moderní gymnastiky Dobruška, Kč Školnímu sportovnímu klubu "Bodlinka", Kč FBC Dobruška a Kč Hastrmánku, o.s. Dobruška schváleny Dotace Kč ŽPS VLASTA nevyplacena z důvodu zrušení akce "Koncert v Chrudimi" (RM ) Dotace Kč Domácímu hospicu Setkání, o.p.s. schválena

43 Licence: MUDO XCRGBA1A / B1A ( :56 / ) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Dobruška nám. F.L.Věka Dobruška I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b % RS % RU Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin , , ,69 121,57 100,00 a fun.pož Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,33 193,39 100, Daň z příjmů fyzických osob z kapit , , ,68 121,55 100,00 výnosů Daň z příjmů právnických osob , , ,72 125,37 100, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 100,01 100, Daň z přidané hodnoty , , ,70 108,46 100, Poplatky za uložení odpadů , , ,80 109,40 109, Odvody za odnětí půdy ze , ,00 282,00 0,56 0,56 zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění 790,00 790,00 ******* 100,00 funkcí lesa Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr , , ,27 103,08 103,08 kom. odpadu Poplatek ze psů , , ,36 101,60 101, Poplatek za užívání veřejného , , ,00 124,07 124,07 prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,00 100,71 100, Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od , , ,00 105,50 105,50 žad.o řidič.opr Odvod z výherních hracích automatů , , ,38 119,52 100, Správní poplatky , , ,00 124,77 124, Daň z nemovitých věcí , , ,21 102,70 100, Neinvestiční přijaté transf.z , ,00 ******* 100,00 všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci , , ,00 100,00 100,00 souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních , ,46 ******* 100,00 fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st , , ,73 ******* 100,00 rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 125,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ******* 100, Převody z ostatních vlastních fondů , , ,00 100,00 100, Převody z rozpočtových účtů ,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery ze státních , , ,63 882,55 100,00 fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , ,24 ******* 100, Bez ODPA , , ,20 304,29 245, :31:58 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 29

44 Licence: MUDO XCRGBA1A / B1A ( :56 / ) I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b % RS % RU Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,91 119,70 119, Podpora ostatních produkčních činností , , ,91 119,70 119, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 190,00 ******* ******* 1036 Správa v lesním hospodářství 1 190,00 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 000,00 ******* ******* 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2 000,00 ******* ******* Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 1 000, , ,00 140,00 140, , , ,00 140,00 140, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,50 145,48 145, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za , , ,00 97,55 97,55 úč.prodeje) Ostatní přijaté vratky transferů , , ,00 100,00 100, Cestovní ruch , , ,50 113,33 113, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,36 111,51 111, Ostatní služby , , ,36 111,51 111, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 890,67 890, Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách , , ,00 890,67 890, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,66 107,74 107, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,66 107,74 107, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 96,08 96, Ostatní záležitosti v dopravě , , ,00 96,08 96, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, , ,76 133,98 133, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich , , ,02 100,20 100,20 částí 3113 Základní školy , , ,78 100,49 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,44 68,28 68, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich , , ,00 89,83 89,83 částí Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 1 280,00 ******* ******* 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv , , ,44 70,08 70, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 111,78 111, Příjmy z prodeje krátk.a drobného 200,00 ******* ******* dlouhodob.majetk Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 298,00 ******* ******* 3314 Činnosti knihovnické , , ,00 113,18 113, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 147,03 147, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za , , ,00 166,88 166,88 úč.prodeje) Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 56,33 56, Činnosti muzeí a galerií , , ,00 145,23 145, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100,98 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 100,98 100, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 100,00 ******* ******* 100,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 68,00 68, Rozhlas a televize , , ,00 68,00 68, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 102,71 102, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 102,71 102, :31:58 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 29