Důvodová zpráva. Plnění rozpočtu statutárního města Jablonce nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2015

Transkript

1

2 Důvodová zpráva Plnění rozpočtu statutárního města Jablonce nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2015 Z následujícího přehledu dle tříd rozpočtové skladby je patrné hospodaření města za měsíce leden září PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE TŘÍD ROZPOČTOVÉ SKLADBY % SR UR Skutečnost plnění k Příjmy v tis. Kč za období: /2015 UR Daňové příjmy ,2 Nedaňové příjmy ,4 Kapitálové příjmy (prodej majetku) ,0 Dotace ,0 Příjmy celkem ,7 SR UR Skutečnost % plnění k Výdaje v tis. Kč za období: /2015 UR Běžné výdaje ,5 Kapitálové výdaje (investiční) ,4 Výdaje celkem ,7 % SR UR Skutečnost plnění k Financování v tis. Kč za období: /2015 UR Krátkodobé přijaté půjčené prostředky X Uhrazené splátky krátkodob. přijat.půjč.prostř X Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu ,4 Aktivní krátkod. operace řízení likvid.- příjmy ,7 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek X Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř ,0 Operace z peněžních účtů města X Financování celkem X Za období 1-9/2015 jsou celkové příjmy ve výši tis. Kč a celkové výdaje ve výši tis. Kč. Převis příjmů nad výdaji je tis. Kč. Podrobné komentáře příjmů a výdajů podle jednotlivých kapitol jsou uvedeny na následujících stránkách. Tabulková část obsahující souhrnné příjmy a výdaje včetně financování za jednotlivé odbory (str. 72), přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby (str. 73), plnění příjmů a výdajů podle odborů (str ) a financování (str. 117) a přehled plnění investičních akcí (str ) je zařazen za tabulkovou částí rozpočtů odborů a Rozvaha (str ) a Výkaz zisku a ztrát (str ). 1

3 Příjmy: Jsou naplňovány rovnoměrně, zejména příjmy daňové, které tvoří 57% příjmů města, podrobnější komentář k daňovým příjmům je uveden na str v rámci komentáře odboru ekonomiky. Celkové plnění příjmů bez financování k upravenému rozpočtu za období 1-9/2015 činí 74,7 %. Plnění podle jednotlivých tříd rozpočtové skladby je patrné z výše uvedené tabulky. Daňové příjmy např. u daně fyzických osob z kapit. výnosů plnění 89,6%,daně z nemovitých věcí plnění 87,2%, poplatku ze psů plnění 103,7%, poplatek z veřejného prostranství plnění 83,5% a poplatek z ubytovací kapacity plnění 88,9%. Nedaňové příjmy vykazují příznivé plnění např.: příjmy z pronájmu pozemků 92,3%. Kapitálové příjmy plněny ve výši 90,0% a jsou tvořeny např. příjmy z prodeje bytů ve výši 104,9% a příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 114,9%. Dotace Dotace plnění je ve výši 55,0%. rozpočet na rok 2015 v tis. Kč skutečnost 1-9/2015 % plnění globální dotace ,0 Centrální registr vozidel ,0 odlehčovací služba CSS - LK ,0 odlehčovací služba CSS - MPSV ,0 Obec přátelská rodině ,0 pečovatelská služba - MPSV ,0 lůžková péče - MPSV ,0 Nemocnice - vzdělávání lékařů ,9 Nemocnice - pohotovost ,0 aktivní politika zaměstnanosti ,3 dotace od ČR - VPP ,1 dotace z EU - VPP ,7 veřejnoprávní smlouvy - přestupky ,0 správní řízení ,8 Knihovna ,0 Projekt EU šablony ZŠ ,8 Zabezpečení MŠ Tichá ,8 DDM Vikýř - kraj ,2 Grantový projekt EU ZŠ 5.května ,9 sociál. právní ochrana dětí ,4 činnost lesního hospodáře ,0 Program MPZ ,0 Zateplení - ZŠ Arbesova ,6 IPRM OS Řetízková ,8 Nemocnice - zateplení ,0 Skalní masiv V Nivách ,5 Digitální povodňový plán a varovný a výstražný ,9 systém SFŽP Digitální povodňový plán a varovný a výstražný ,8 systém MŽP prevence kriminality ,0 vybavení jednotek požární ochrany -LK ,0 vybavení jednotek požární ochrany - obce ,0 2

4 Výdaje: Jejich čerpání odpovídá předem schválenému plánu, nelze uskutečnit výdaj, který není součástí rozpočtu, proto v žádné položce plnění výdajů nepřesáhne 100%. Celkové plnění výdajů bez financování k upravenému rozpočtu za období 1-9/2015 činí 66,7%. Plnění podle jednotlivých tříd rozpočtové skladby je patrné z výše uvedené tabulky. Běžné výdaje čerpání je ve výši 67,5 %, zahrnují prostředky na činnost magistrátu a městské policie, příspěvky na provoz městským organizacím, dopravní obslužnost, bytové a nebytové hospodářství, svoz a likvidaci odpadů apod. Kapitálové výdaje jsou zatím plněny z 64,4 % a jedná se o akce odboru územního a hospodářského rozvoje např. IPRM OS Řetízková (7 193 tis. Kč), rekonstrukce tramvajové trati (6 000 tis. Kč), azylový dům ( tis. Kč), Nemocnice - zateplení (3 471 tis. Kč), úprava okolí přehrady (2 690 tis. Kč), IPRM OS Nová Pasířská (8 387 tis. Kč), IPRM hřiště (5 523 tis. Kč), skalní masiv V Nivách (4 363 tis. Kč). Financování - ke splácení úvěrů dochází dle splátkových kalendářů, měsíčně se jedná pouze o splátky hypotečních úvěrů. Celkové zhodnocení: Dle výkazu FIN 2-12 za měsíce leden až září 2015 bylo hospodařeno s převisem příjmů nad výdaji o tis. Kč. Finanční výbor na svém zasedání dne 9. listopadu 2015 projednal předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu a účetní závěrku statutárního města za III. čtvrtletí

5 Městská policie tabulky str. 74 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Bez OdPa 0 tis. Kč 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 tis. Kč V 3. čtvrtletí nebyly příjmy na této položce plněny Bezpečnost a veřejný pořádek 906 tis. Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků 88 tis. Kč Zajištění systematické dopravní výchovy dle tematického plánu MP BESIP Přijaté sankční platby 713 tis. Kč Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky: v dopravě, vyplývající z místní úpravy, za znečišťování veřejného prostranství, za veřejné pohoršení a rušení nočního klidu, za krádeže v obchodech - plnění na 39,6 % 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 105 tis. Kč Příjem z prodeje služebního vozidla. Kancelář tajemníka tabulky str. 75 Bez OdPa tis. Kč Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu tis. Kč Ostatní přijaté dotace: Veřejně prospěšné práce: pro všechny ORGy je společné, že se jedná o příspěvek na úhradu mezd, sociálního a zdravotního pojištění, náhrady mzdy za prvních 14 dní nemoci pro pracovníky na veřejně prospěšné práce (dělníci pro čištění města a hřbitova, koordinátoři veřejné služby, pracovníci dozoru, dohledu a správy veřejných budov). Poskytován je Úřadem práce v Jablonci nad Nisou na základě uzavřené Dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací. Měsíčně poukazovaný příspěvek odpovídá vyúčtované mzdě vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění a náhradě za prvních 14 dní nemoci, avšak do max. výše na jednotlivce sjednané v dohodě. Částka je úřadem práce poukazována do 30 dnů po předložení a odsouhlasení vyúčtování. ORG (VPP26) dohoda uzavřena od do na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG (VPP27) dohoda uzavřena od do na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ) a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP28) dohoda uzavřena od do na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP29) dohoda uzavřena od do na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP30) dohoda uzavřena od do na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG (APZ) jedná se o doplatek příspěvku na vytvoření krátkodobých pracovních příležitostí (dohody o provedení práce na max. 40 hod. měsíčně při odměně 60 Kč za hod.) za prosinec roku 2014 v rámci aktivizačních pracovních příležitostí ve výši 19 tis. Příspěvek byl poskytován úřadem práce na základě uzavřených dohod. V roce 2015 již toto není možné využívat. ORG (VPP31) dohoda uzavřena od do na 13 pracovních míst. K nám byl poskytnut příspěvek za měsíc prosinec 2014, leden, únor, březen, duben a květen 2015 v celkové výši 755 tis. Kč, tj. 43%. Finanční prostředky jsou 4

6 poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP32) dohoda uzavřena od do na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG (VPP33) dohoda uzavřena od do na 10 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP34) dohoda uzavřena od do na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. UZ 27003: dotaci ve výši 36 tis Kč poskytuje Ministerstvo dopravy, jedná se o jednorázovou dotaci na pořízení skenovacího zařízení pro potřeby centrálního registru vozidel. ORG (VPP35) dohoda uzavřena od do na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP36) dohoda uzavřena od do na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (dále jen ESF) a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR, od jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP37) dohoda uzavřena od do na 2 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR, od jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP38) dohoda uzavřena od do na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. UZ 13011: dotaci poskytuje MPSV, byla poskytnuta ve výši tis. Kč na celý rok 2015 a dále doplatek dotace z roku Dotace je poskytována na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí. UZ 13015: dotaci poskytuje MPSV, byla poskytnuta poprvé, a to ve výši tis. Kč na celý rok Dotace je poskytována na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně práce Neinvestiční přijaté transfery od obcí 17 tis. Kč Statutární město Jablonec nad Nisou má pro rok 2015 uzavřeno 5 veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích s těmito obcemi (v závorce uveden roční příspěvek za výkon předmětu smlouvy: Dalešice (2 tis. Kč), Bedřichov (3 tis. Kč), Rádlo (3 tis. Kč), Janov nad Nisou (6 tis. Kč), Maršovice (3 tis. Kč). Příspěvek zaplatily všechny obce Vnitřní obchod 36 tis. Kč Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 36 tis. Kč Jedná se o provizi od firmy BUS Line, a.s. za provozování platebního terminálu k dobíjení elektronických karet IDOL prováděné na oddělení Informační středisko magistrátu Ostatní činnost ve zdravotnictví 3 tis. Kč Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 tis. Kč Jedná se o příjem z prodeje receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky dle zákona 167/1998 Sb. v platném znění, zdravotnickým zařízením se sídlem na území obce III, které zajišťuje oddělení sociálních služeb. Příjmy jsou Kč tj. 130%. 5

7 3900 Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 776 tis. Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 776 tis. Kč Jedná se o projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR Činnost místní správy tis. Kč Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí tis. Kč Příjmy z nájemného nebytových prostor (prodejen apod.) v objektu radnice a Komenského včetně záloh na služby (vodné a stočné, teplo, elektrická energie, plyn a odvoz odpadků). Dále příjmy z pronájmu zasedacích místností v budově radnice Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 29 tis. Kč Příjmy z prodeje neupotřebitelného drobného majetku MMJN především se jedná o odprodeje notebooků zastupitelům Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 156 tis. Kč Jedná se o nahodilé příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku např. vrácené soudní poplatky, příjmy z kopírování a ověřování, příjmy ze ztrát a nálezů, kdy se ve lhůtě nenajde majitel apod. Největší část tvoří vyúčtování energií za rok 2014 v obchodech v radnici (87 tis. Kč). Příjmy jsou plněny na 104%. Správní odbor tabulky str. 76 Bez OdPa tis. Kč 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské 388 tis. Kč oprávnění Jedná se o příjem správních poplatků za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 78 tis. Kč poplatek za autovraky odvod na účet SFŽP Přijaté správní poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (ekologická daň) - tento příjem je pravidelně měsíčně odváděn na účet SFŽP. Výše příjmu za tyto správní poplatky nejsou naším zdrojem příjmů, a proto plnění není v rozpočtu plánováno Správní poplatky tis. Kč Tyto správní poplatky zahrnují příjmy za veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činnosti jednotlivých oddělení správního odboru. Přijaté správní poplatky na matričním úřadě - správní poplatky vybírané v rámci správního řízení Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend - poplatky za přihlášení k trvalému pobytu a výpisy údajů - poplatky za vydání cestovního dokladu v různých modifikacích - poplatky za provedení změny či výměny občanského průkazu na vlastní žádost Přijaté správní poplatky na oddělení dopravně správních agend - poplatky za zavedení a změny v evidenci řidičů a motorových vozidel - poplatky za schvalování technické způsobilosti motorových vozidel dovezených ze zahraničí nebo typově se neshodujících - přidělování tabulek se zvláštní SPZ trvalou manipulační a zkušební - vydávání dokladů (průkazy, osvědčení, výpisy, atp.) řidičů a vozidel - poplatky za vydávání karet do digitálních tachografů v souladu s právem EU, resp. dle zák. č. 361/2000 Sb. a zák. č. 56/2001 Sb. Přijaté správní poplatky na živnostenském úřadu - poplatky za registraci a zápisy změn v živnostenském rejstříku 6

8 - poplatky za vydávání výpisů ze živnostenského rejstříku - poplatky za registraci a zápisy změn v evidenci zemědělského podnikatele SP Czech point - poplatky za ověřování Příjmy ze správních poplatků byly za toto období naplňovány ve větší míře, než jsme předpokládali. Nižší příjmy byly pouze u DSA dovozy technická způsobilost. Zde došlo od ledna 2015 ke změně v rámci EU. Nyní se nejedná o dovozy, ale pouze o přeregistrování z jiného členského státu. A poplatky jsou zde podstatně nižší. Předpokládáme, že rozpočet naplněn nebude a navrhneme rozpočtovou změnu Neinvestiční přijaté transfery od obcí 24 tis. Kč Jedná se o zavedené příjmy z úhrad nákladů za provedení správních řízení ve věci zrušení údajů o místu trvalého pobytu dle uzavřených veřejnoprávních smluv s obcí Josefův Důl, Lučany n. N., Maršovice, Pulečný. Došlo k většímu navýšení příjmu, než jsme předpokládali. A to především příjmy z úhrad nákladů za provedení správních řízení ve věci přestupků obcí Rychnov u Jablonce nad Nisou a Pulečný, které pro tento rok nebyly plánované a do rozpočtu byly zařazeny až v tomto účetním období Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 166 tis. Kč 2212 Sankční platby přijaté od jiných subj. 166 tis. Kč Přijaté sankční platby za: - pokuty blokové a uložené ve správním řízení za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.) - blokové pokuty za porušení zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - příjmy z pokut vyměřených živnostenským úřadem. Příjmy z těchto poplatků jsou vyšší oproti předpokládanému rozpočtu. Očekáváme, že během následujících měsíců bude tento příjem naplňován v plánované míře Ostatní záležitosti v dopravě tis. Kč 2212 Sankční platby přijaté od jiných subj tis. Kč Přijaté sankční platby za - pokuty uložené za neplnění oznamovací povinnosti na vyřazení vozidla. - projednávání a řešení přestupků dle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích - pokuty za dopravní přestupky uložené městskou policií a Policií České republiky - pokuty za porušení povinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla dle zák. č. 168/1999 Sb. Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků Činnost místní správy 299 tis. Kč 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 69 tis. Kč Jedná se o příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby hradí se pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni). Příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (matrika) jsou vyšší oproti plánovanému rozpočtu Sankční platby přijaté od jiných subj. 230 tis. Kč oddělení přestupků - pokuty uložené za přestupky jiné než dopravní (proti majetku, občanskému soužití, propadlé občanské průkazy atp.). Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Ve sledovaném období příjmy mírně převyšují plánovaný rozpočet. 7

9 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 tis. Kč Jedná se o náhrady paušálně stanovených nákladů řízení spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě 79 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb. K plnění zatím nedošlo. Avšak do konce roku očekáváme plnění v plánované výši Nahodilé příjmy 0 tis. Kč Jedná se o přijaté platby za pořizování fotokopií dokumentů při ověřování kopií dokladů. K plnění zatím nedošlo. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví tabulky str. 77 Bez OdPa tis. Kč 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 347 tis. Kč ORG UZ tis. Kč Rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině roku ORG UZ tis. Kč Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání v základním otorinolaryngologickém kmeni na 1 rezidenční místo pro rok 2015 dle rozhodnutí č /2014/VLP/RM/ROZ I. Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o Neinvestiční přijaté transfery od krajů tis. Kč ORG neinvestiční účelová dotace 6 tis. Kč Dotace z dotačního fondu Libereckého kraje Podprogramu č. 5.1 na rok 2014 projekt s názvem Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj pečovatelská služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 389/14/ZK ze dne oznámení o poskytnutí dotace dopis zn. KULK 73962/2014 ze dne pro CSS Jablonec n. N., p. o. Doplatek 10% z celkové částky po předložení vyúčtování. ORG neinvestiční účelová dotace 6 tis. Kč Dotace z dotačního fondu Libereckého kraje Podprogramu č. 5.1 na rok 2014 projekt s názvem Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj odlehčovací služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 389/14/ZK ze dne , oznámení o poskytnutí dotace dopis zn. KULK 73962/2014 ze dne pro CSS Jablonec n. N., p. o. Doplatek 10% z celkové částky po předložení vyúčtování. ORG UZ tis. Kč Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/1240/2015 ze dne pro CSS Jablonec n. N., p. o., na odlehčovací službu. ORG UZ tis. Kč Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/1240/2015 ze dne pro CSS Jablonec n. N., p. o. na pečovatelskou službu. ORG projekt Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Liber. kraji, číslo a název globálního grantu CZ.1.07/ Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Liber. kraji 6. zálohová platba pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., v celkové výši 448 tis. Kč. UZ neinvestiční % SR 67 tis. Kč UZ neinvestiční % EU 381 tis. Kč ORG neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje na službu obecného hospodářského zájmu Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby dle usnesení Zastupitelstva LK č. 332/15/RK ze dne , sml. č. OLP/225/2015 pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o tis. Kč 8

10 ORG UZ tis. Kč Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/743/2015, schválená Radou Libereckého kraje dne , usnesením č. 136/15/RK pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče pod číslem registrace Ostatní nemocnice 5 tis. Kč Ostatní odvody příspěvkových organizací (ORG 30615) 5 tis. Kč Odvod Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., za odprodej majetku předaného k hospodaření ve výši 4 700,-- Kč Osobní asistent, pečovatelská služba, podpora sam. bydlení 59 tis. Kč 2229 Ostatní přijaté vratky transferů (ORG 30723) 59 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků za vyúčtování energií Centra sociálních služeb Jablonec n. N., p. o., za rok 2014 ve výši ,86 Kč Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi 0 tis. Kč 2229 Ostatní přijaté vratky transferů (ORG 30824) 0 tis. Kč Vratky nevyčerpaných finančních příspěvků KHSP dle zákona č. 108/2006 Sb. za rok 2014 z příspěvku města organizacím: COMPITUM dle smlouvy č OSVaZ/OSS ve výši 293,-- Kč a Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Jablonec nad Nisou dle smlouvy č OSVaZ/OSS ve výši 140,-- Kč Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 365 tis. Kč 2229 Ostatní přijaté vratky transferů (ORG 30824) 365 tis. Kč Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku KHSP dle zákona č. 108/2006 za rok 2014 z příspěvku města organizaci Naděje, dle smlouvy OSVaZ/OSS ve výši ,- Kč Terénní programy 10 tis. Kč 2229 Ostatní přijaté vratky transferů (ORG 30824) 10 tis. Kč Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku KHSP dle zákona č. 108/2006 za rok 2014 z příspěvku města organizací Naděje, dle smlouvy č OSVaZ/OSS ve výši 9 734,--Kč Finanční vypořádání minulých let 42 tis. Kč 2229 Ostatní přijaté vratky transferů (ORG 30914) 42 tis. Kč Vratka části neinvestiční účelové dotace do rozpočtu Libereckého kraje grantový projekt Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji s registračním číslem CZ.1.07/3.2.01/ podpora nabídky dalšího vzdělávání od Nemocnice Jablonec n. N., p. o., za rok 2012 k 1. zálohové platbě viz dopisy KÚ LK ORREP/511/ KÚ LK ORREP/509/2015 ze dne , vyřizuje Bc. Čepičková, ve výši ,00 Kč Ostatní činnosti j. n. 4 tis. Kč 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3 tis. Kč ORG Vratky minulých let OK NOUZE 3 tis. Kč Vrácené přeplatky dávek sociální péče, které byly evidovány do konce r v systému OK Nouze. 9

11 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 tis. Kč ORG Senioři v jiných domovech 0 tis. Kč Tato položka obsahuje příjem plnění dle nově dle uzavřených smluv pro rok V r zatím nebyly příjmy na této položce plněny Neidentifikované příjmy 1 tis. Kč ORG Pro-rodinná politika - Tato položka obsahuje očekávanou dobropisnou platbu dle objednávky č. OSVaZ-OSS překročení smluvené částky u dodávky hélia na plnění balónků. Humanitní odbor tabulky str. 78 Bez OdPa tis. Kč 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu tis. Kč ORG tis. Kč Účelová dotace pro Městskou knihovnu Jablonec n. N. z projektu Veřejné informační služby knihoven - VISK 3. Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ Liberecká 26, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Škola užitečná, moderní a kooperativní realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ 5. května 76, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Škola pro život realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ Na Šumavě 43, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Škola užitečná, moderní a kooperativní realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ Pasířská 72, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Rozvoj čtenářství cizích jazyků realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ Arbesova 30, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Arbesovka v cizině realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou 10, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Škola nás baví realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dotace z EU ORG tis. Kč MŠ Tichá 19, p.o. účelová neinvestiční dotace z MŠMT na podporu zabezpečení škol a školských zařízení - inovace stávajícího nevyhovujícího systému zabezpečení a vybudování nového, kvalitního audio a video systému. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů tis. Kč ORG tis. Kč Dotace KÚLK pro Městskou knihovnu Jablonec n. N. na výkon regionální funkce knihoven. ORG tis. Kč Pro DDM Vikýř, Jablonec n. N. jsou určeny finanční prostředky z KÚ LK v celkové výši 50 tis. Kč na projekty: 10 tis. Kč - Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2015 okr. a kraj. kola 40 tis. Kč - "Aktivitou k životnímu stylu". 10

12 ORG tis. Kč Dotace EU pro ZŠ 5. května na projekt "Škola pro mě 2 - Inovativní metodiky pro žáky 2. stupně" realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II Neinvestiční transfery přijaté od EU 0 tis. Kč Grant z Evropské komise z programu Evropa pro občany GreKo nebyl dosud poukázán. Jde o zbývající podíl grantu z r Realizátorem akce bylo Eurocentrum Jablonec n. N. s.r.o. rozšíření akcí Euroregion Tour a Křehká krása a vybroušená chuť Mateřské školy tis. Kč 2229 Ostatní přijaté vratky transferů tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií mateřských škol za rok 2014 (2 178 tis. Kč). Vratka předfinancování německého projektu ERN Nisa od MŠ Lovecká (10 tis. Kč) MŠ pro děti se spec. vzdělávacími potřebami 179 tis. Kč 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 179 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií MŠ Speciální za rok 2014 (177 tis. Kč). MŠ Lovecká - uložený odvod za neoprávněné použití finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele v r (2 tis. Kč). Omylem naúčtováno k MŠ speciální, bude přeúčtováno k mateřským školám Základní školy tis. Kč 2122 Odvody příspěvkových organizací 241 tis. Kč Nařízený odvod z investičního fondu ZŠ Liberecká na úpravu doskočiště Ostatní přijaté vratky transferů tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií základních škol za rok 2014 (5 389 tis. Kč). Vratka ZŠ 5. května - předfinancování projektu EU z roku 2014 (454 tis. Kč) Základní umělecké školy 142 tis. Kč 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 142 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií ZUŠ v budově na Horním náměstí za rok Střediska volného času 86 tis. Kč 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 86 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií DDM Vikýř za rok Činnosti knihovnické 75 tis. Kč 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 75 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií Městské knihovny za rok Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 182 tis. Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků 182 tis. Kč Příjmy z městského plesu jsou ze vstupného a slosovatelných programů ve výši 119 tis. Kč, od sponzorů bylo získáno 50 tis. Kč. Příjmy z aukce výtvarných prací (13 tis. Kč). 11

13 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 tis. Kč 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 tis. Kč Uhrazené pokuty za přestupky uložené při výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí Finanční vypořádání minulých let 6 tis. Kč 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 6 tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou 10, p.o. odvod do rozpočtu KÚ za porušení rozpočtové kázně za projekt KÚ Činnost asistenta pedagoga. Odbor ekonomiky tabulky str Druh daně % ze skutečnosti 2012 % ze skutečnosti 2013 % ze skutečnosti 2014 Skutečnost 1 9/2015 v tis. Kč % ke SR/UR 2015 FO ze závislé čin. 77,3 75,2 75, ,2 FO z podnikání 94,6 144,9 47, ,0 Daň z příjmů PO 92,5 81,2 88, ,7 Daň z nemovitosti 80,6 82,8 79, ,2 FO kapitál. výnos 83,9 77,3 88, ,6 DPH 74,1 79,6 81, ,2 Bez OdPa tis. Kč Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti tis. Kč Je plněna rovnoměrně a zatím naplňuje předpokládané příjmy v rozpočtu města na rok 2015 a to ve výši 73,2% Daň z příjmu fyzických osob z podnikání 999 tis. Kč Obcím je daň převáděna finančním úřadem teprve po zaúčtování na konta jednotlivých poplatníků na finančním úřadě. Je plněna ve výši 20,0% Daň z příjmu fyzických osob kapitálový výnos tis. Kč Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Nyní činí 89,6% Daň z příjmu právnických osob tis. Kč Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Nyní činí 86,7% Daň z příjmů právnických osob za obce tis. Kč Jedná se o průběžnou položku jak v příjmech, tak i ve výdajích ve výši ,- Kč Daň z přidané hodnoty tis. Kč Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Tato daň je plněna na 73,2% Poplatek ze psů tis. Kč Plnění na 103,7% Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 45 tis. Kč Plnění na 64,2% Poplatek za užívání veřejného prostranství tis. Kč Plnění na 80,4%. 12

14 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 267 tis. Kč Plnění na 88,9% Zrušené místní poplatky 471 tis. Kč Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a jiná technická herní zařízení byl ze zákona zrušen - skutečnost je tvořena vymožením vyměřeného poplatku za technická zařízení za předchozí roky Odvod výtěžku z provozování loterií tis. Kč Plnění na 89,3% Odvod z výherních hracích přístrojů tis. Kč Plnění na 76,0% Správní poplatky 1 tis. Kč Poplatky za bezdlužnost Daň z nemovitosti tis. Kč Tato daň je plněna na 87,2% Splátky půjčených prostředků od podnik.nef.subj. práv.osob tis. Kč Jedná se o splátku zápůjčky od SPORTu s.r.o Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. subjektů 578 tis. Kč Jedná se o splátky zápůjček: 500 tis. Kč FK Jablonec z.s. a 28 tis. Kč Český červený kříž Neinv. přij.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu tis. Kč Z plánovaných tis. Kč jsme obdrželi za III. čtvrtletí 2015 částku ,- Kč, což činí 75,0 % plnění Podnikání a restrukturalizace v zemědělství tis. Kč 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 669 tis. Kč Jedná se o příjmy ze smluv o věcném břemenu, plnění na 44,6% Příjmy z pronájmů pozemků tis. Kč Jsou plánovány v objemu tis. Kč - plněno na 92,3 % Ostatní příjmy z pronájmu majetku 33 tis. Kč Jedná se o příjmy z pronájmu pozemků, které spadají pod režim DPH Prodej pozemků tis. Kč Plánovaný ve výši tis. Kč, prodáno za tis. Kč, což je plnění na 81,3% Ostatní záležitosti kultury 0 tis. Kč 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 tis. Kč Zatím není plnění Ostatní tělovýchovná činnost 1 tis. Kč 2212 Sankční přijaté platby 1 tis. Kč Smluvní pokuta za opožděnou splátku úroků ve výši 1 196,74 Kč od SPORT s.r.o Bytové hospodářství tis. Kč Příjmy z prodeje nemovitostí tis. Kč Jedná se o příjmy z prodeje bytů. Jsou plánovány v objemu tis. Kč, skutečné příjmy za III. čtvrtletí 2015 činí tis. Kč plněno na 104,9 %. 13

15 3639 Komunální služby a územní rozvoj tis. Kč 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí tis. Kč Jedná se o prodeje domů v celkové výši tis. Kč, což je plnění na 114,9% Činnost místní správy tis. Kč 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 tis. Kč Jedná se o přijaté pokuty odboru ekonomiky Ostatní nedaňové příjmy tis. Kč Jedná se o propadlé kauce a další nahodilé příjmy Obecné příjmy z finančních operací tis. Kč Příjmy z úroků 25 tis. Kč Jedná se o příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend tis. Kč Plnění na 124,7%. Jedná se o výnosy dle smlouvy o obhospodařování správy aktiv a dividendy od SKS s.r.o. ve výši ,94 Kč Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně tis. Kč 4139 Ostatní převody z vlastních fondů tis. Kč Převod pro potřeby města z FZÚB vyčerpána původní výše dle schváleného rozpočtu Ostatní činnosti j.n. 4 tis. Kč 2328 Neidentifikované příjmy 4 tis. Kč Nerozpočtováno - na konci roku musí být nulové. Fond zlepšení úrovně bydlení tabulky str.81 Bez OdPa tis. Kč 2412 Splátky půjč. prostř. od podnik. nef. subj. práv. osoby 974 tis. Kč Splátky půjček dle splátkových kalendářů již uzavřených smluv o půjčce právnické osoby Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 907 tis. Kč Splátky půjček dle splátkových kalendářů již uzavřených smluv o půjčce fyzické osoby Podpora individuální bytové výstavby 108 tis. Kč 2141 Příjmy z úroků (část) 108 tis. Kč Splátky úroků dle splátkových kalendářů již uzavřených smluv o půjčce Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 11 tis. Kč 2141 Příjmy z úroků (část) 11 tis. Kč Bankovní úroky z účtů Fondu na zlepšení úrovně bydlení u ČS, a.s Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně tis. Kč 4134 Převody z rozpočtových účtů tis. Kč Provedena tvorba fondu za období 11/2014 až 6/

16 Odbor správy majetku tabulky str Bez OdPa 50 tis. Kč 4121 Neinvestiční přijaté příspěvky od obcí 50 tis. Kč Příspěvek od města Mnichovo Hradiště za poskytnutí pronájmu bytu p. Marie Čapkové na pronájem bytů zvláštního určení pro seniory se zdravotním postižením Pěstební činnost 5 tis. Kč 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 tis. Kč Příjem za mýtní a nahodilou těžbu dřeva z městského lesa Podpora ostatních produkčních činností 0 tis. Kč 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0 tis. Kč Příjmy z pronájmu honitby budou až koncem roku Ostatní záležitosti pozemních komunikací tis. Kč 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků tis. Kč Jedná se o příjem prostředků z parkovacích automatů ve výši tis. Kč, příjmy za prodej parkovacích karet 55 tis. Kč a manipulační poplatky za parkovací karty 106 tis. Kč Příjmy z pronájmu pozemků 21 tis. Kč Příjmy z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny kontejnery nebo popelnice Mateřské školy 804 tis. Kč 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 tis. Kč Jedná se o nájemné za mateřské školy ve výši 1 tis. Kč za školku Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 786 tis. Kč Příjmy z přefakturace energií za objekty v MŠ U Přehrady za základě podkladů energetika města dle skutečné spotřeby Základní školy 42 tis. Kč 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 42 tis. Kč Byly uhrazeny pronájmy budov základních škol ve výši 8 tis. Kč (každá škola platí nájemné ve výši 1 tis. Kč), Svobodná ZŠ nájemné 34 tis. Kč dle smluv Základní školy pro žáky se spec.vzděl.potřebami 346 tis. Kč 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 346 tis. Kč Příjmy za nájemné Speciální základní školy v Liberecké ulici a speciální školy Sluníčko v Polní ulici, hrazeno dle smlouvy Střední odborné školy 296 tis. Kč 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 296 tis. Kč Platba nájemného za Střední uměleckoprůmyslovou školu dle smlouvy Základní umělecké školy 2 tis. Kč 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 tis. Kč Pronájem ZUŠ Podhorská a ZUŠ v budově SUPŠ na Hor.nám. 15

17 3233 Střediska volného času 2 tis. Kč 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 tis. Kč Příjem z pronájmu Domu dětí a mládeže Vikýř a zahrady u objektu Divadelní činnost 227 tis. Kč 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 227 tis. Kč Roční nájemné za Městské divadlo dle nájemní smlouvy Činnosti knihovnické 1 tis. Kč 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 tis. Kč Nájemné za knihovnu uhrazeno ve výši 1 tis. Kč dle nájemní smlouvy Zájmová činnost v kultuře 69 tis. Kč 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 69 tis. Kč Příjmy z přefakturace energií za Kulturní dům Kokonín za základě podkladů energetika města dle skutečné spotřeby Sportovní zařízení v majetku obce 884 tis. Kč 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 884 tis. Kč Příjmy od společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. za nájem Městské haly, areálu Střelnice, Zimního stadionu a za Plavecký bazén dle nájemních smluv Ostatní zájmová činnost a rekreace 543 tis. Kč 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 128 tis. Kč Příjem z pronájmu slunečních lázní u přehrady paní Pokorné a příjem od SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. za pronájem sauny u přehrady dle nájemních smluv Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 416 tis. Kč Příjmy z přefakturace energií a obsluhy kotelny za objekt sauny u přehrady od SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. za základě podkladů energetika města dle skutečné spotřeby Bytové hospodářství tis. Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků tis. Kč Jedná se o zálohy na energie a poskytované služby za byty a ubytovny, příjmy ze služeb splněny na 75,6% Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí tis. Kč Příjmy z nájmů za byty ve výši tis. Kč, ubytovny ve výši 933 tis. Kč a příjem z nájemného bytového družstva Horní Proseč 231 tis. Kč. Příjmy z nájemného splněny na 75,3% Sankční platby přijaté od jiných subjektů 319 tis. Kč Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 tis. Kč Náhrady nákladů soudního řízení Ostatní nedaňové příjmy 0 tis. Kč Náhrady mank a škod, tržby prádelen a ostatní nahodilé příjmy. 16

18 Nebytové hospodářství tis. Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků tis. Kč Jedná se o zálohy na energie a poskytované služby za nebytové prostory v majetku města, především o obchody v bytových domech a objekt bowlingu Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí tis. Kč Nájemné za nebytové prostory města činí tis. Kč, další příjmy jsou za pronájem Bowlingu, pronájem garáží a za pronájem Kostela sv. Anny a Domu J.a J. Scheybalových Ostatní příjmy z pronájmu majetku 159 tis. Kč Nájemné za pronájem antén na střechách nebytových objektů Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 tis. Kč Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 tis. Kč Náhrady nákladů soudního řízení Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 tis. Kč Ostatní nahodilé příjmy Pohřebnictví 959 tis. Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků 644 tis. Kč Příjmy z poskytování služeb za hřbitovní poplatky za předplacená hrobová místa Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 142 tis. Kč Příjmy z pronájmu objektů na hřbitovech na území města dle nájemní smlouvy s p. Kopalem Ostatní nedaňové příjmy 173 tis. Kč Náhrady obecních pohřbů od pozůstalých nebo náhrady pohřbů z dědictví, a dále přefakturace vodného a stočného nájemci hřbitovů Komunální služby a územní rozvoj tis. Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků 32 tis. Kč Příjmy z poplatků za WC na přehradě dle uzavřené smlouvy se stánkaři Příjmy z pronájmu pozemků 110 tis. Kč Příjmy za nájem autocvičiště v Kokoníně od jednotlivých autoškol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 428 tis. Kč Příjmy z nájemného za Fittness J.Hory, nájemné od Eurocentra a ostatní nájemné Ostatní příjmy z pronájmu majetku tis. Kč Příjem za pronájem reklamních panelů v čekárnách MHD, plakátovacích sloupů a pronájem prosklených reklamních vitrín v centru města, příjmy z pronájmu střech za umístění telekomunikačních antén na školních budovách. Dále příjmy za vyhrazená parkovací místa a příjmy z pronájmu pozemků na základě sepisovaných dohod o užívání zeleně Sběr a svoz komunálních odpadů tis. Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků tis. Kč Příjem od občanů za svoz a odstranění odpadu (popelnice a kontejnery) ve výši tis. Kč, dále příjem z prodeje igelitových pytlů na svoz komunálního odpadu občanům ve vnitřním informačním středisku. Příjmy splněny na 88,8 %. 17

19 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 0 tis. Kč 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 tis. Kč Očekávaný příjem ve výši 41 tis. Kč z fondu ASEKOL pro projekt Výměna oplocení u sběrného místa Dalešická, Jablonec nad Nisou Využívání a zneškodňování kom.odpadu tis. Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady tis. Kč Příjem od firmy EKOKOM, a.s., která platí městu za množství vytříděného odpadu ve výši tis. Kč, příjmy od firmy Asekol s.r.o. ve výši 57 tis. Kč a Elektrowin a.s. za zpětný odběr elektrozařízení ve výši 107 tis. Kč. Dále příjmy od Ekolamp a Kovošrotu. Příjmy splněny na 84,3% Osobní asist., peč. služba a podpora sam.bydlení tis. Kč 2111 Příjmy z poskytování služeb tis. Kč Přijaté zálohy na energie a služby za bytové i nebytové prostory v domech zvláštního určení Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí tis. Kč Příjmy z nájemného za pronájem bytů a nebytových prostor v domech zvláštního určení Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 tis. Kč Pokuty a penále z opožděných plateb Činnost místní správy 533 tis. Kč 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 tis. Kč Pokuty uložené OSM Přijaté pojistné náhrady 393 tis. Kč Příjmem ve výši 393 tis. Kč jsou pojistná plnění z likvidace pojistných událostí z titulu pojištění majetku města. Rozpočet je upřesňován dle skutečných příjmů Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 139 tis. Kč Jedná se o ostatní nahodilé příjmy a prostředky získané v dědickém řízení nad rámec vynaložených nákladů na obecní pohřby. Odbor územního a hospodářského rozvoje tabulky str. 85 Bez OdPa tis. Kč 4116 Ostatní neivn.přijaté transfery ze st. rozpočtu tis. Kč Příjem dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových zón a příjem dotace na akci IPRM OS Řetízková Investiční přijaté transfery ze státních fondů 128 tis. Kč Jedná se o příjem dotací ze SFŽP na akce Zateplení nemocnice, Skalní masiv V Nivách a Zateplení ZŠ Arbesova Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu tis. Kč Příjem dotací z EU na akce Zateplení nemocnice, Skalní masiv V Nivách, Zateplení ZŠ Arbesova a IPRM OS Řetízková Pitná voda 0 tis. Kč 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 0 tis. Kč Příjem za prodej vodovodních přípojek vlastníkům objektů u akcí realizovaných městem. Příjem dosahuje výše pod sto korun, proto nulové čerpání. 18

20 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 0 tis Kč 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 0 tis. Kč Příjem za prodej kanalizačních přípojek vlastníkům objektů u akcí realizovaných městem. Příjem dosahuje výše pod sto korun, proto nulové čerpání Činnost místní správy 371 tis. Kč 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 361 tis. Kč Příjem za smluvní pokutu vyplývající ze smlouvy o dílo u realizace akce Chodník Želivského a IPRM OS Řetízková a otočka MHD Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 tis. Kč Jedná se o příjem finančních prostředků za pořízení změny územního plánu. Odbor stavební a životního prostředí tabulky str. 86 Bez OdPa tis. Kč 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 7 tis. Kč Jedná se o příjem poplatků za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 11 tis. Kč Jedná se o příjem poplatků za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Poplatek se vyměřuje za dočasné nebo trvalé odnětí půdy ze ZPF při zastavění zemědělského půdního fondu. Výše poplatku je určena tabulkovými hodnotami bonity půdy. Výpočet je prováděn autorizovanou osobou Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 30 tis. Kč Jedná se o příjem z poplatků za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků z lesního půdního fondu, poplatek závisí na stáří a kvalitě lesa Správní poplatky tis. Kč Správní poplatky vybírané stavebním úřadem (SÚ), životním prostředím (OŽP) a oddělením dopravním a silničním (ODS). Poplatky vybírané SÚ jsou za stavební povolení, územní rozhodnutí, demoliční výměry atd., u OŽP se jedná o poplatky za místní šetření při povolování kácení dřevin, vydávání loveckých a rybářských lístků, poplatky za vodoprávní stavební povolení a u ODS za povolení zvláštního užívání komunikací. Dále jsou na odboru vybírány poplatky za ověřování výpisu z katastru nemovitostí Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 38 tis. Kč Příjem dotace z MZe na činnost lesního odborného hospodáře za IV. čtvrtletí loňského roku a I. čtvrtletí roku letošního Ostatní správa v prům., obch., stav. a službách 31 tis. Kč 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 31 tis. Kč Příjem za pokuty uložené OSaŽP a ČIŽP za porušení závazného právního předpisu Sběr a svoz ost. odpadů (jiné než nebez. a komun.) 40 tis. Kč 2321 Přijaté neinvestiční dary 40 tis. Kč Příjem finanční podpory z fondu ASEKOL pro projekt Výměna oplocení u sběrného místa Dalešická, Jablonec nad Nisou bude správně přeúčtováno na odbor správy majetku Ostatní správa v ochraně životního prostředí 17 tis. Kč 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 17 tis. Kč Příjem za pokuty udělené v oblasti životního prostředí. 19

21 6171 Činnost místní správy 279 tis. Kč 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 279 tis. Kč Příjem za pokuty uložené OSaŽP a ČIŽP za porušení závazného právního předpisu. Kancelář primátora tabulky str. 87 Bez OdPa tis. Kč 1361 Správní poplatky 16 tis. Kč Příjem ze správních poplatků Ost. neinvest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu 608 tis. Kč V rámci Programu prevence kriminality města na rok 2014 byla poskytnuta dotace MV ČR na 4 projekty (Bezpečné stáří - 15 tis. Kč, Výchovně pobytový vzdělávací tábor 50 tis. Kč, Speciální výslechová místnost tis. Kč, asistenti prevence kriminality 248 tis. Kč). Projekty jsou určeny ke zlepšení života obyvatel města Jablonce nad Nisou Neinvestiční přijaté transfery od obcí 8 tis. Kč Příjem od obce Pulečný smluvní vztah, který byl ukončen k Neinvestiční přijaté transfery od krajů 258 tis. Kč V rámci poskytnuté účelové dotace poskytnuté z Dotačního fondu LK byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 90 % na projekty: Nákup ochranných prostředků 118 tis. Kč a nákup radiostanic 140 tis. Kč Investiční přijaté transfery ze stát. fondů 36 tis. Kč Jedná se o Zpracování digitálního povodňového plánu Jablonec nad Nisou ORP v rámci projektu MŽP č. CZ.1.02/1.3.00/ Projekt byl dokončen. Doplatek dotace Ost. investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 605 tis. Kč Jedná se o projekt: Rozšíření a modernizace varovného informačního systému statutárního města Jablonec nad Nisou realizovaného dle projektu č. CZ.1.02/1.3.00/ Projekt byl dokončen. Doplatek dotace Investiční přijaté transfery od krajů 360 tis. Kč V rámci poskytnuté účelové dotace poskytnuté z Dotačního fondu LK na nákup vyprošťovacího hydraulického zařízení pro JSDHO Jablonecké Paseky Zájmová činnost v kultuře 595 tis. Kč 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 595 tis. Kč Příjem z prodeje inzerce do Jabloneckého měsíčníku Ostatní činnosti j.n. 6 tis. Kč 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6 tis. Kč Příjmy z prodeje jízdenek na autobusový zájezd občanů města do partnerského Budyšína. 20

22 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Městská policie tabulky str. 88 Za 3. čtvrtletí 2015 bylo čerpáno celkem tis. Kč z celkového schváleného rozpočtu tj. 64,4 % Bezpečnost a veřejný pořádek tis. Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru tis. Kč Vyplacené platy zaměstnancům městské policie za období leden září 2015 (stav k = 50 zaměstnanců MP) Ostatní osobní výdaje 15 tis. Kč Výcvik sebeobrany strážníků dohoda o provedení práce Povinné pojistné na sociální zabezpečení tis. Kč Z této položky je hrazeno sociální pojištění ke mzdám zaměstnanců MP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění tis. Kč Z této položky je hrazeno zdravotní pojištění ke mzdám zaměstnanců MP Ostatní pojistné na úrazové pojištění 100 tis. Kč Ostatní pojistné a kolektivní pojištění zaměstnanců platba čtvrtletně Léky a zdravotnický materiál 0 tis. Kč Nebylo čerpáno Prádlo, oděv a obuv 201 tis. Kč Doplnění a obnova výstroje pro strážníky MP Knihy, učební pomůcky a tisk 0 tis. Kč Nebylo čerpáno Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 tis. Kč Pořízení nabíjecí soupravy, monitoru a laminovačky Nákup materiálu jinde nezařazený 109 tis. Kč Z této položky hrazeny čisticí prostředky, plakety pro strážníky roku, provozní kapaliny a náboje (30 tis. Kč), cyklistické přilby, propagační materiál (reflexní pásky, silikonové náramky, kuličková pera) Elektrická energie 1 tis. Kč Kamerové body MKDS Pohonné hmoty a maziva 273 tis. Kč Pohonné hmoty pro služební vozidla MP Služby telekomunikací a radiokomunikací 58 tis. Kč Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby, provoz služebních mobilních telefonů, platba za přidělené kmitočty pro provoz vysílaček a radarové vozidlo (digitální pásmo), internetové připojení DDH Nájemné 39 tis. Kč Úhrada nájemného za místnost pro okrskáře (Proseč, Kokonín). Pronájem sportovišť pro fyzickou přípravu strážníků Konzultační, poradenské a právní služby 0 tis. Kč Nebylo čerpáno. 21

23 Služby školení a vzdělávání 71 tis. Kč Úhrady za základní a prolongační kurzy pro strážníky (platnost osvědčení 3 roky) Nákup ostatních služeb 494 tis. Kč Z této položky je hrazen odvoz komunálního odpadu (DDH a pro odd. krizového řízení), vstupy do fitcentra, poplatek za radiopřijímače, příspěvek na stravenky pro zaměstnance, kalibrace AT, mytí služebních vozidel Opravy a udržování 217 tis. Kč Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny opravy služebních vozidel + MKDS Cestovné 77 tis. Kč Z prostředků bylo čerpáno na úhradu nákladů na stravné a ubytování pro strážníky (účast na základním a prolongačním kurzu) Pohoštění 13 tis. Kč Zajištění pohoštění a občerstvení pro děti základních škol na Dopravní soutěži mladých cyklistů, konané na dětském dopravním hřišti Ostatní nákupy jinde nezařazené 15 tis. Kč Čerpáno na pitný režim Platby daní a poplatků 15 tis. Kč Výdaje na nákup kolků pro prodloužení platnosti zbrojních průkazů a osvědčení pro strážníky, dálniční známka Náhrady mezd v době nemoci 45 tis. Kč Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 64 tis. Kč Z této položky je hrazen příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění Programové vybavení 0 tis. Kč Nebylo čerpáno bude realizováno do konce roku 2015 (smlouva podepsána) Stroje, přístroje a zařízení 0 tis. Kč Chybně narozpočtováno bude opraveno v RZ Dopravní prostředky 776 tis. Kč Nákup nového služebního vozidla Výpočetní technika 0 tis. Kč Nebylo čerpáno bude realizováno do konce roku 2015 (smlouva podepsána). Kancelář tajemníka tabulky str Nebytové hospodářství 26 tis. Kč Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 26 tis. Kč Jedná se o jednorázové vyúčtování energií a služeb za uplynulý rok za nebytové prostory (obchody) v budově radnice Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo tis. Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 749 tis. Kč Jedná se o vyplacené mzdy pracovníků zařazených na projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 22

24 Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstn. 187 tis. Kč Jedná se o vyplacené sociální pojištění z mezd pracovníků zařazených na projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 67 tis. Kč Jedná se o vyplacené zdravotní pojištění z mezd pracovníků zařazených na projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR Zastupitelstva obcí tis. Kč 5019 Ostatní platy 27 tis. Kč Z této položky je hrazena refundace platů neuvolněných členů ZM v souvislosti s výkonem jejich funkce člena ZM. V hodnoceném období tuto možnost využívají 4 zaměstnavatelé neuvolněných členů ZM. Čerpání je 38% Ostatní osobní výdaje 263 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny měsíční odměny předsedů komisí, kteří nejsou zastupiteli a dále byly uhrazeny jednorázové odměny členům komisí a výborů na základě uzavřených dohod o provedení práce za rok Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů tis. Kč Z této položky jsou hrazeny měsíční odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů ve výši odpovídající ¾ plánovaných ročních výdajů Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař. 16 tis. Kč Z této položky je hrazena neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhrada ušlého výdělku. Paušální hodinová částka byla stanovena zastupitelstvem. Náhrada je členům ZM zasílána po uplynutí čtvrtletí. Tuto náhradu v roce 2015 využívají 4 členové ZM Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. politiku zaměstnanosti 619 tis. Kč Z této položky je hrazeno sociální pojištění uvolněných zastupitelů ve výši odpovídající ¾ plánovaných ročních výdajů Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 276 tis. Kč Z této položky je hrazeno zdravotní pojištění uvolněných a neuvolněných zastupitelů a předsedů komisí, kteří nejsou zastupiteli ve výši zhruba odpovídající ¾ plánovaných ročních výdajů Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 9 tis. Kč Z této položky je hrazeno sociální a zdravotní pojištění související s refundací platů neuvolněných členů ZM. Čerpání je 38% Cestovné (tuzemské i zahraniční) 51 tis. Kč Z této položky je hrazen cestovní paušál uvolněným zastupitelům ve výši odpovídající ¾ plánovaných ročních výdajů. Dále je z položky hrazeno zahraniční cestovné členům ZM. Celkové čerpání položky je 51%. 23

25 6171 Činnost místní správy tis. Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru tis. Kč ORG 10101: mzdy pracovníků magistrátu, čerpání je tis. Kč tj. 73 %, což zhruba odpovídá ¾ plánovaných ročních výdajů. Veřejně prospěšné práce: Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na mzdy pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře dochází nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánovaných pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG (VPP26) dohoda uzavřena od do na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG (VPP27) dohoda uzavřena od do na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP28) dohoda uzavřena od do na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP29) dohoda uzavřena od do na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP30) dohoda uzavřena od do na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG (VPP31) dohoda uzavřena od do na 13 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP32) dohoda uzavřena od do na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG (VPP33) dohoda uzavřena od do na 10 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP34) dohoda uzavřena od do na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP35) dohoda uzavřena od do na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP36) dohoda uzavřena od do na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR, od jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP37) dohoda uzavřena od do na 2 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR, od jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP38) dohoda uzavřena od do na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. Dotace SPOD /UZ 13011/: vyplacené mzdové prostředky pro pracovníky odd. SPOD. Dotace sociální práce /UZ 13015/: vyplacené mzdové prostředky pro část pracovníků odd. sociální péče Ostatní osobní výdaje 852 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny dohody o provedení práce nebo dohody o činnosti uzavřené k zabezpečení nenadálých úkolů nebo k zabezpečení agendy v případě dlouhodobých nemocí Dále jsou hrazeny dohody např. odměna kronikářce města, odměny pracovní skupině komunitního plánování, odměny v souvislosti se zabezpečením městského plesu, akcí pořádaných kanceláří primátora apod. Dotace SPOD /UZ 13011/: z této položky je hrazena dohoda o provedení práce pro pracovníka odd. SPOD, který se stará o referentské auto tohoto oddělení. Celkové čerpání položky je 66%. 24

26 5024 Odstupné 209 tis. Kč Z této položky bylo hrazeno odstupné pracovnici, která se měla vrátit z mateřské a rodičovské dovolené a pracovníkovi oddělení správy bytových domů, jejichž pracovní místa byla zrušena a momentálně nejsou volná žádná jiná vhodná místa Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen. 80 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny odměny k životnímu jubileu a k prvnímu odchodu do důchodu pracovníkům a uvolněným členům zastupitelstva ve výších dle kolektivní smlouvy Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstn tis. Kč ORG 10105: sociální pojištění ke mzdám pracovníků magistrátu, čerpání je tis. Kč tj. 73%. Dále je z tohoto ORGu čerpáno sociální pojištění z odměn vyplácených na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce s objemem nad 10 tis. Kč měsíčně. Veřejně prospěšné práce: Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře dochází nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánovaných pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG (VPP26) dohoda uzavřena od do na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG (VPP27) dohoda uzavřena od do na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP28) dohoda uzavřena od do na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP29) dohoda uzavřena od do na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP30) dohoda uzavřena od do na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG (VPP31) dohoda uzavřena od do na 13 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP32) dohoda uzavřena od do na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG (VPP33) dohoda uzavřena od do na 10 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP34) dohoda uzavřena od do na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP35) dohoda uzavřena od do na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP36) dohoda uzavřena od do na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR od jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP37) dohoda uzavřena od do na 2 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR, od jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP38) dohoda uzavřena od do na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. Dotace SPOD /UZ 13011/: sociální pojištění z mezd pracovníků odd. SPOD. Dotace sociální péče /UZ 13015/: sociální pojištění z mezd pro část pracovníků odd. sociální péče. 25

27 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění tis. Kč ORG 10106: zdravotní pojištění ke mzdám pracovníků magistrátu, čerpání tis. Kč tj. 73%. Dále je z tohoto ORGu čerpáno zdravotní pojištění z odměn vyplácených na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce s objemem nad 10 tis. Kč měsíčně. Veřejně prospěšné práce: Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře dochází nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG (VPP26) dohoda uzavřena od do na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG (VPP27) dohoda uzavřena od do na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP28) dohoda uzavřena od do na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP29) dohoda uzavřena od do na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP30) dohoda uzavřena od do na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG (VPP31) dohoda uzavřena od do na 13 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP32) dohoda uzavřena od do na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG (VPP33) dohoda uzavřena od do na 10 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP34) dohoda uzavřena od do na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP35) dohoda uzavřena od do na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP36) dohoda uzavřena od do na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR od jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP37) dohoda uzavřena od do na 2 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR, od jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP38) dohoda uzavřena od do na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. Dotace SPOD /UZ 13011/: zdravotní pojištění z mezd pracovníků odd. SPOD. Dotace sociální péče /UZ 13015/: zdravotní pojištění z mezd pro část pracovníků odd. sociální péče Povinné pojistné na úrazové pojištění 255 tis. Kč Z této položky je čtvrtletně hrazeno povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (dle 205d zákoníku práce) ve výši 4,2 (sazba stanovena vyhláškou MF) z vyměřovacích základů. Dotace SPOD /UZ 13011/: v průběhu roku dochází k přeúčtování alikvotní části tohoto pojištění za pracovníky OSPOD na dotaci. Celkové čerpání položky je 76%. 26

28 5131 Potraviny 15 tis. Kč Z této položky jsou nakupovány barely pitné vody do 6 aquabarů. Aquabary jsou umístěny v budově Komenského 8, 2ks jsou umístěny v budově radnice Ochranné pomůcky 114 tis. Kč Výdaje na zakoupení pracovního oblečení a ochranných pomůcek pro služební řidiče, pracovníky údržby, uklízečky, pracovníky stavebního dozoru na stavbách města, zkušební komisaře, terénní pracovníky a pro pracovníky na veřejně prospěšné práce a veřejnou službu. Celkové čerpání položky jsou 69% Prádlo, oděv a obuv 6 tis. Kč Byla zakoupena uniforma pracovníka oddělení životního prostředí a státní památkové péče. Čerpání je 79% Knihy, učební pomůcky a tisk 149 tis. Kč ORG a 10205: Čerpání finančních prostředků zahrnuje úhradu objednaného denního tisku a odborných časopisů. Průběžně byly nakupovány odborné knihy dle požadavků pracovníků. ORG 10909: Bylo čerpáno dle požadavků pracovníků OSPODu. Celkové čerpání položky je 64% Drobný hmotný dlouhodobý majetek tis. Kč Oddělení provozní: Z finančních prostředků této položky bylo zakoupeno vybavení kanceláří, kuchyňky OE, židle, křesla, rychlovarné konvice, laminátory, lavice na chodbách budovy apod. Oddělení informačních technologií V rámci výpočetní techniky byly zakoupeny notebooky pro zastupitele, PC na obměnu pro zaměstnance MMJN, webkamera pro přenos jednání ZM a další potřebná zařízení. UZ 27003: z dotace poskytované Ministerstvem dopravy byly zakoupeny dva skenery pro potřeby centrálního registru vozidel. Část byla doplacena z rozpočtu města. Celkové čerpání položky je 75% Nákup materiálu j.n tis. Kč Organizační a personální oddělení: Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup kancelářských potřeb (238 tis. Kč), kancelářského papíru (213 tis. Kč), materiálu pro veřejnou službu (84 tis. Kč), razítek (7 tis. Kč). Oddělení provozní: Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup údržbářského materiálu pro zabezpečení údržby budov MMJN vlastními zaměstnanci (např. malování a další drobná údržba), čistících a hygienických prostředků, klíčů, materiálu pro služební vozidla (pneumatiky) apod. Oddělení informačních technologií Ve výpočetní technice byly zakoupeny brašny na nově zakoupené notebooky, myši a další potřebný drobný materiál. ORG 10909: Čerpání je 23 tis. Kč nákup kancelářských potřeb. Celkové čerpání položky je 61% Studená voda 416 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh (leden září 2015) na dodávku vody včetně stočného pro budovy radnice, Komenského 8 a Hasičská 3 a svodu dešťové vody parkoviště mezi budovami MP a OA. Pro objekt Komenského 8 bylo provedeno vyúčtování za období 12/ /2014, vyúčtování pro objekt Dětského dopravního hřiště za rok 2014 a dále byla provedena úhrada svodu dešťové vody parkoviště mezi budovami MP a OA za období 05/ /2014. ORG 10909: Došlo k přeúčtování poměrné části za pracovníky OSPODu za období leden červen 2015 ve výši 15 tis. Kč. Celkové čerpání položky je 65%. 27

29 5152 Teplo tis. Kč Úhrada měsíčních záloh na vytápění a ohřev teplé vody pro budovu radnice. Vyúčtování těchto záloh probíhá v následujícím měsíci. ORG 10909: Došlo k přeúčtování poměrné části za pracovníky OSPODu za období prosinec 2014 květen 2015 ve výši 142 tis. Kč. Celkové čerpání položky je 57% Plyn 413 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh (leden září 2015) na dodávku plynu určeného k vytápění služebních garáží v ul. Uhelná a záloh a objekt Komenského 8 a Hasičská 3 a Dětské dopravní hřiště. Dále proběhlo vyúčtování za 02-12/2014 a za 01/2015 za budovu Komenského, vyúčtování za 09-12/2014 a 01-08/2015 za služební garáže, vyúčtování za budovu MP za 02-12/2014 a 01/2015 a vyúčtování za dětské dopravní hřiště za 01-08/2015. Celkové čerpání položky je 48% Elektrická energie tis. Kč Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie pro objekty Hasičská 3, Dětské dopravní hřiště, Komenského 8 a do služebních garáží v ul. Uhelná. Budova radnice se hradí na základě měsíčních faktur (uhrazeny za období 12/2014 až 09/2015) vycházejících ze skutečné spotřeby. Čerpání dále snížily vratky z vyúčtování Komenského (23 tis. Kč) a přípojky před radnicí (45 tis. Kč) ORG 10909: Došlo k přeúčtování poměrné části za pracovníky OSPODu za období prosinec 2014 květen 2015 ve výši 44 tis. Kč. Celkové čerpání položky je 52% Pohonné hmoty a maziva 301 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot, olejů a maziv pro všechna služební vozidla a vůz využívaný pracovníky VPP. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých jízd referentských vozidel primátora a náměstků primátora. ORG 10909: Je čerpáno na provoz referentského vozidla pro potřeby OSPODu. Čerpání je 18 tis. Kč. Celkové čerpání položky je 53% Poštovní služby 629 tis. Kč Ve sledovaném období došlo k jednorázové úhradě České poště za rozeslání složenek na úhradu místního poplatku ze psů a ke kreditování frankovacího stroje. ORG 10909: Došlo k přeúčtování poštovného na dotaci OSPOD za období leden 2015 květen 2015 ve výši 5 tis. Kč. Celkové čerpání položky je 62% Služby telekomunikací a radiokomunikací 526 tis. Kč Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby firem GTS Novera (převzala firma T-Mobile), Telefónica O2 a Vodafone. Z této položky jsou dále hrazeny telefonní výdaje primátora a náměstků primátora. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých hovorů a SMS zpráv ze služebních mobilů. Z této položky je dále hrazeno připojení úřadu k internetu. ORG 10909: Došlo k přeúčtování telefonních výdajů pracovníků OSPOD za období leden 2015 květen 2015 ve výši 8 tis. Kč. Celkové čerpání položky je 61% Služby peněžních ústavů 12 tis. Kč Z této položky se hradí jednorázové roční úhrady za pojištění služebních bankovních platebních karet pracovníků MMJN. Vyčerpáno je 80 % plánovaných ročních výdajů Konzultační, poradenské a právní služby 7 tis. Kč Byl uhrazen psychologický posudek k výběrovému řízení a konzultační služby pro OŠK. Čerpání je 33%. 28

30 5167 Služby školení a vzdělávání 919 tis. Kč ORG Z této položky jsou hrazena školení pro pracovníky a uvolněné funkcionáře. Jedná se o vstupní vzdělávání pro nové pracovníky, zvláštní odbornou způsobilost, vzdělávání vedoucích úředníků, průběžné vzdělávání (povinnost dle zákona č. 312/2002 Sb.), o výuku cizích jazyků a další odborná školení. ORG /UZ 13011/ Školení pro pracovníky OSPOD hrazené z dotace. Celkové čerpání položky je 63% Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol tis. Kč Z této položky jsou hrazeny veškeré smluvní podpory software a servisní práce související s úpravami SW. Čerpání je 74% Nákup ostatních služeb tis. Kč Organizační a personální oddělení: Z této položky byly hrazeny poplatky za rádia a televize. Dále jsou hrazena vstupní lékařská vyšetření u pracovníků na veřejně prospěšné práce a zaměstnanců MMJN. Z položky je hrazen svoz odpadu oddělením organizace a personálu veřejných prací i objektová a požární bezpečnost úhrada probíhá na základě uzavřené smlouvy. Oddělení provozní: Z této položky byly dále hrazeny faktury za odvoz komunálního odpadu z objektu radnice, Komenského 8, Dětského dopravního hřiště a ze služebních garáží, shoz sněhu, faktury za ostrahu objektů bezpečnostní agenturou KBS Security s.r.o., pravidelné servisní prohlídky výtahů v budově radnice, servisní poplatky CCS, servis kotelny v budově MP, provozování kotelen v budově Komenského, servis věžních hodin, platba za dálkový přístup do katastru nemovitostí a další služby např. servisní prohlídky služebních vozů, likvidace cestovních a občanských dokladů, tisky složenek, formulářů, měsíční servis EZS a EPS atd. Oddělení informačních technologií V oblasti výpočetní techniky jsou hrazena časová razítka a elektronické podpisy, webhosting, vysílání na ISM, přístup do databáze vozidel, tiskové a servisní služby u kopírovacích strojů a tiskáren dle uzavřené smlouvy. Dotace SPOD (UZ 13011): čerpáno 5 tis. Kč. Celkové čerpání položky je 56% Opravy a udržování 623 tis. Kč Oddělení provozní: Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu byly hrazeny opravy služebních vozů, údržba a opravy výtahů, instalatérské a topenářské opravy, výměna podlahové krytiny, opravy kuchyněk na zadních schodištích apod. a z důvodu zapojení pracovníků VPP pod oddělením provozním vzniká úspora, protože opravy prováděné těmito pracovníky stojí pouze náklady na materiál. Čerpání položky je nižší než ¾ plánovaných ročních výdajů, protože opravy za 500 tis. Kč jsou objednané některé i provedené, ale nejsou vyfakturované např. oprava elektroinstalace v nebytovém prostoru radnice, oprava sádrokartonových stěn a výmalba na Komenského 8, oprava nátěrů venkovních výkladů na radnici, oprava radiátorových ventilů v radnici, oprava rozvodů vodovodu a kanalizace v kuchyňkách na zadním schodišti, oprava elektroinstalace v kině radnice, oprava stříšek ve vnitrobloku budovy radnice, oprava střechy na garážích atd. Oddělení informačních technologií Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny náklady na opravu kancelářských strojů a další drobné opravy. Celkové čerpání položky je 27% Programové vybavení 54 tis. Kč Finanční prostředky čerpány na rozšíření SW, pořízení SW Codexis. Čerpání položky je 25% Cestovné (tuzemské i zahraniční) 150 tis. Kč Prostředky jsou čerpány na úhradu cestovních nákladů pracovníků MMJN (cestovné, ubytování a stravování), parkovné, dále je z této položky hrazen cestovní paušál služebním řidičům MMJN, zahraniční cestovné pracovníků MMJN. Dále je hrazen nákup jízdenek MHD 29

31 Jablonec nad Nisou pro mistry a koordinátory VPP a VS pro možnost efektivnější kontroly pracovníků VPP a VS. ORG 10909: Prostředky na úhradu cestovních nákladů pracovníků OSPOD hrazené z dotace. Celkové čerpání položky je 50% Účastnické poplatky na konference 19 tis. Kč Z této položky se provádí úhrada konferenčních poplatků pro pracovníky a uvolněné zastupitele. Čerpání je 43% Nájemné za nájem s právem koupě 98 tis. Kč Čerpání se týká leasingu služebních vozidel, který skončil v 02/2015. ORG 10909: čerpání se týká leasingu EZS (elektronický zabezpečovací systém = tíseň) a služebního vozu pro oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Celkové čerpání položky je 78% Ostatní nákupy j.n. 91 tis. Kč Z této položky se provádí jednorázová úhrada tužkovného pro pracovníky a uvolněné funkcionáře. Dále se provádí úhrada příspěvku na úpravu zevnějšku obřadníkům, členkám SPOZu a matrikářkám. Dotace SPOD /UZ 13011/: pro pracovníky odd. OSPOD je tužkovné vypláceno z dotace. Celkové čerpání položky je 79% Ostatní poskytované zálohy a jistiny 2 tis. Kč Poskytnutá záloha pracovníkovi MMJN na cestovní výdaje, která je zúčtovaná v říjnu Věcné dary 83 tis. Kč Z této položky se provádí úhrada nákupu stravenek pro pracovníky veřejné služby, jako motivačního prostředku. Toto schválila RM usnesením 9/2013 = stravenky v hodnotě 300 Kč za 40 hod. výkonu veřejné služby v měsíci, dále jízdenek MHD toto schválila RM usnesením 127/2014. Celkové čerpání položky je 58% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 17 tis. Kč Výdaje na nákup dálničních známek pro referentská a služební vozidla MMJN. ORG 10909: Výdaj na nákup dálniční známky pro referentské vozidlo OSPOD hrazený z dotace. Celkové čerpání položky je 97% Náhrady mezd v době nemoci 273 tis. Kč ORG 10135: náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci pracovníků magistrátu, čerpání je 182 tis. Kč tj. 73%. Veřejně prospěšné práce: Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na náhradu mzdy za prvních 14 dnů nemoci. ORG (VPP26) dohoda uzavřena od do na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG (VPP27) dohoda uzavřena od do na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP28) dohoda uzavřena od do na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP29) dohoda uzavřena od do na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP30) dohoda uzavřena od do na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. 30

32 ORG (VPP31) dohoda uzavřena od do na 13 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP32) dohoda uzavřena od do na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG (VPP33) dohoda uzavřena od do na 10 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP34) dohoda uzavřena od do na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP35) dohoda uzavřena od do na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP36) dohoda uzavřena od do na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR od jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP37) dohoda uzavřena od do na 2 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR, od jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. ORG (VPP38) dohoda uzavřena od do na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ % z EU a UZ % z SR. Dotace SPOD /UZ 13011/: náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí, čerpání je 27 tis. Kč tj. 60% Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 299 tis. Kč Z této položky je hrazen příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní připojištění pracovníkům MMJN (vč. pracovníků OSPODu) a uvolněným členům ZM. Je vyčerpáno 71% z plánovaných ročních výdajů Programové vybavení 93 tis. Kč Byl uhrazen nákup dokumentového konverzního serveru Budovy, haly a stavby 60 tis. Kč Byla provedena rekonstrukce kuchyňky OE výměna PVC, oprava elektroinstalace Stroje, přístroje a zařízení 464 tis. Kč Byla zakoupena skříňka a zaplacena projektová dokumentace EPS v radnici a nákup nového hlasovacího zařízení. Čerpání položky je 21%, protože prostředky plánované na rozšíření systému EPS v budově radnice budou čerpány v dalším období Dopravní prostředky 241 tis. Kč Bylo zakoupeno nové vozidlo pro oddělení správy objektů odboru správy majetku. Jedná se o náhradu za vozidlo, které bylo MMJN nezaviněnou dopravní nehodou zničeno v roce Čerpání je 36%, protože na nákup dalšího služebního vozidla byla vypsána veřejná zakázka Ostatní technika 52 tis. Kč Byl zakoupen notebook. Dále jsou prostředky plánovány na nákup serverů a aktivních síťových prvků Pojištění funkčně nespecifikované 256 tis. Kč 5163 Služby peněžních ústavů 256 tis. Kč Z této položky byly čerpány finanční prostředky na havarijní pojištění služebních a referentských vozidel MMJN vč. vozidel MP a na povinné ručení služebních a referentských vozidel MMJN a na roční pojištění příručních pokladen. Celkové čerpání položky je 80%. 31

33 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví tabulky str Využití volného času dětí a mládeže 16 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 tis. Kč ORG UZ Herní prvky pro vybavení DDM Vikýř v rámci Rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině roku Nákup skákacího hradu Nákup materiálu jinde nezařazený 0 tis. Kč ORG UZ Nákup materiálu pro vybavení DDM Vikýř v rámci Rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině roku Dosud nečerpáno Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč ORG UZ Služby v rámci Rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině roku 2014 pro DDM Vikýř. Dosud nečerpáno Ostatní nemocnice tis. Kč Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 500 tis. Kč Neinvestiční příspěvek AAP pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., dle smlouvy č /OSVaZ/VO (ORG 30910) Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 853 tis. Kč ORG projekt Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Liber. kraji, číslo a název globálního grantu CZ.1.07/ Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Liber. kraji 6. zálohová platba pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., ve výši 449 tis. Kč. ÚZ neinvestiční % SR 67 tis. Kč ÚZ neinvestiční % EU 381 tis. Kč ORG UZ tis. Kč Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/743/2015, schválená Radou Libereckého kraje dne , usnesením č. 136/15/RK pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče pod číslem registrace ORG UZ tis. Kč Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání v základním otorinolaryngologickém kmeni na 1 rezidenční místo pro rok 2015 dle rozhodnutí č /2014/VLP/RM/ROZ I. Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o Hospice 0 tis. Kč 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 tis. Kč Výdaj na podporu lůžkového hospice pro rok Dosud nečerpáno Pomoc zdravotně postiženým 0 tis. Kč 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (ORG 40133) 0 tis. Kč Finanční prostředky rozdělené Komisí humanitní a sociální péče pro subjekty, které zajišťují sociální služby na území města dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro poskytovatele sociálních služeb byly projednány v Řídící skupině komunitního plánování RM dne , v Komisi humanitní a sociální péče RM dne

34 a ve Finančním výboru ZM konaném dne Usnesením č. ZM/34/2015 konaného dne v rámci schválení rozpočtu statutárního města na r byla schválena finanční částka na účelové neinvestiční dotace v celkové výši tis. Kč. Zastupitelstvo města dne usnesením č. ZM/141/2015 schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015 jednotlivým registrovaným poskytovatelům sociálních služeb. Hodnocení dle paragrafů a položek rozpočtové skladby je uvedeno dále Ostatní dávky sociální pomoci - opatrovnictví 0 tis. Kč 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 tis. Kč Okamžitá pomoc opatrovnictví (ORG 30067). Nečerpáno Odborné sociální poradenství 284 tis. Kč 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 38 tis. Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům 171tis. Kč 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 75 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133) Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 238 tis. Kč V tomto paragrafu se rozpočtují finanční prostředky na zajištění pro-rodinné politiky města (ORG 40502) Nákup materiálu j. n. 28 tis. Kč Finanční prostředky na nákup hélia a na nákup drobného materiálu na aktivity pro děti, propagační předměty prorodinné politiky (reflexní přívěsky) Nájemné 5 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na: pronájem reklamní plochy dle smlouvy č OSVaZ/OSS s firmou BusLine, a. s., na dopravním prostředku (autobusu) s umístěním reklamy na pro-rodinnou politiku města, nájem za plyn. lahve pro helium, pronájem stánků na akci Den zdraví Konzultační, poradenské a právní služby 4 tis. Kč Grafické návrhy propagační letáků/plakátů v rámci akce: Týden partnerství Nákup ostatních služeb 135 tis. Kč Finanční prostředky na služby spojené s propagací a organizací pro-rodinných aktivit: plánované akce: Týden partnerství, zajištění stánku na akce: Den zdraví - Zdravý zoubek, Jablonecká rodina, zajištění prezentace na akcích: Euroregion Tour 2015, na Pohádkové přehradě, a Dni otců. protarifovací ztráta běží smlouva č MS s firmou Dopravní podnik města Liberce, a. s., - speciální zlevněná víkendová jízdenka pro rodiny s dětmi, tisk propagačních materiálů na jednotlivé akce a aktivity pro-rodinné politiky, poskytnutí zlevněného vstupného pro návštěvníky s dětmi do 120 cm na sluneční louku u bazénu dle uzavřené smlouvy č OSVaZ/OSS ze dne Pohoštění 14 tis. Kč Finanční prostředky na nákup občerstvení při zajištění pro-rodinných aktivit, např. MDŽ, Svátek matek (akce pro seniory), vyhlášení Pečovatelky roku 2015, dorty pro seniory z klubů: Boženka, Kokonín, Novoveská, Opletalka, Palackého, Domov důchodců Jablonecké Paseky. 33

35 5194 Věcné dary 21 tis. Kč Finanční prostředky na nákup květin na akce: MDŽ (pro seniory) z klubů: Boženka, Kokonín, Novoveská, Opletalka, Palackého, Domova důchodců Jablonecké Paseky. Na setkání při příležitosti MDŽ Českého svazu žen, Svátek matek (akce pro seniory), Pečovatelka roku Finanční prostředky na nákup odměn pro děti, vystupujících na akcích pro-rodinné politiky města. V rámci akce Den zdraví byly dětem rozdány Příručky první pomoci. Nákup balíčků pro děti do prvních tříd ZŠ Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 31 tis. Kč Finanční prostředky na bonusové vstupenky na rodinná filmová představení do kina EUROCENTRUM Soc. pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřizpůsobivým 13 tis. Kč 5179 Ostatní nákupy j. n. 13 tis. Kč Výdaje pro mimořádnou pomoc občanům ve hmotné nouzi (ORG 30171) např. nákup jídla, hygienických potřeb, drogerie atd Sociální rehabilitace 42 tis. Kč 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 42 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133) Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva 15 tis. Kč V tomto paragrafu jsou rozpočtovány výdaje na komunitní plánování (ORG 30160) Nákup materiálu j. n. 0 tis. Kč Nákup materiálu pro KP ve výši 137,-- Kč na výstavu o sociálních službách v městské nemocnici Konzultační, poradenské a právní služby 3 tis. Kč Výdaje na grafické návrhy aktualizovaných propagačních materiálů/letáků KP Nákup ostatních služeb 10 tis. Kč Výdaje na propagační materiál (tisk letáků ke KP) Pohoštění 3 tis. Kč Výdaje na občerstvení pro členy pracovních skupin komunitního plánování (zajištění základního občerstvení; pracují 4 pracovní skupiny + řídící skupina) Osobní asistent, pečovatelská služba, podpora sam. bydlení tis. Kč 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 452 tis. Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům 113 tis. Kč 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 188 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133) Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o tis. Kč ORG Příspěvky na provoz byly poukazovány dle smlouvy č OSVaZ/VO na účet příspěvkové organizace v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím tis. Kč ORG neinvestiční účelová dotace 6 tis. Kč Dotace z dotačního fondu Libereckého kraje Podprogramu č. 5.1 na rok 2014 projekt s názvem Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj 34

36 pečovatelská služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 389/14/ZK ze dne oznámení o poskytnutí dotace dopis zn. KULK 73962/2014 ze dne pro CSS Jablonec n. N., p. o. Doplatek 10% z celkové částky po předložení vyúčtování. ORG neinvestiční účelová dotace 6 tis. Kč Dotace z dotačního fondu Libereckého kraje Podprogramu č. 5.1 na rok 2014 projekt s názvem Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj odlehčovací služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 389/14/ZK ze dne , oznámení o poskytnutí dotace dopis zn. KULK 73962/2014 ze dne pro CSS Jablonec n. N., p. o. Doplatek 10% z celkové částky po předložení vyúčtování. ORG UZ tis. Kč Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/1240/2015 ze dne pro CSS Jablonec n. N., p. o., na odlehčovací službu. ORG UZ tis. Kč Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/1240/2015 ze dne pro CSS Jablonec n. N., p. o., na pečovatelskou službu Ostatní služby činnosti v oblasti sociální péče 19 tis. Kč 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 19 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133) Neinvestiční transfery obcím 0 tis. Kč Finanční plnění za seniory s trvalým bydlištěm v Jablonci nad Nisou, kteří jsou umístěni v domovech pro seniory či domovech se zvláštním režimem, jejichž zřizovatel požaduje určitou výši finančního plnění od obcí, kde má žadatel trvalé bydliště (ORG 30115). Dosud nečerpáno Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 551 tis. Kč 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 103 tis. Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům 260 tis. Kč 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 188 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133) Domy na půl cesty 38 tis. Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům 38 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133) Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 846 tis. Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům 846 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 545 tis. Kč 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 545 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 35

37 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 333 tis. Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům 169 tis. Kč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 164 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133) Sociálně terapeutické dílny 60 tis. Kč 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 60 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133) Terénní programy 447 tis. Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům 447 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133) Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 40 tis. Kč 5194 Věcné dary 10 tis. Kč Vzhledem k novým povinnostem opatrovníka z nového Občanského zákoníku pravidelný kontakt a opravdový zájem o opatrovance - nákup dárků pro nesvéprávné (ORG 30150) Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 11 tis. Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům 19 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133) Finanční vypořádání minulých let 42 tis. Kč 5366 Výdaje finančního vypořádání minulých let mezi kraje a obcemi 42 tis. Kč Vratka části neinvestiční účelové dotace do rozpočtu Libereckého kraje - grantový projekt Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji s registračním číslem CZ.1.07/3.2.01/ podpora nabídky dalšího vzdělávání od Nemocnice Jablonec n.n., p. o. za rok 2012 k 1. zálohové platbě viz dopisy KÚ LK ORREP/511/ KÚ LK ORREP/509/2015 ze dne , vyřizuje Bc. Čepičková (ORG 30914). Humanitní odbor tabulky str Projekt Jbc 2015, dotace a dary Usnesením ZM v rámci schválení rozpočtu města na r byly schváleny finanční prostředky k rozdělení jednotlivým komisím RM, přímá dotace Galerii MY, Projekt Jablonec 2015, vše v celkové výši tis. Kč. PROJEKT JABLONEC 2015 PŘÍMÁ DOTACE Galerie MY KOMISE RM Pro sport a tělovýchovu Kulturní Humanitní péče-ostatní Pro výchovu a vzdělávání Prevence kriminality tis. Kč 820 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 320 tis. Kč 200 tis. Kč 20 tis. Kč Projekt Jablonec 2015 byl schválen v ZM a rozdělení finančních prostředků bylo schváleno RM dne , příslušné rozpočtové změny byly schváleny ZM dne

38 Rozdělení finančních prostředků konkrétním subjektům do výše 50 tis. Kč v jednotlivém případě dle návrhů jednotlivých komisí RM bylo schváleno RM Dotace ve výši nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě byly schváleny ZM dne (vč. navýšení finančních prostředků pro Kulturní komisi o 103 tis. Kč). Změny: ZM dne schválilo převod finančních prostředků pro Svaz výrobců skla a bižuterie do kanceláře primátora. RM dne schválila individuální dotace vč. příslušných rozpočtových změn: Údržba kostelních hodin 30 tis. Kč SKP Kornspitz Jablonec 50 tis. Kč ZM dne schválilo individuální dotace vč. příslušných rozpočtových změn: Jizerská o.p.s. 200 tis. Kč Mateřské centrum Jablíčko 160 tis. Kč Český červený kříž 150 tis. Kč Centrum pro ZP Lbc kraje 75 tis. Kč ZM dne schválilo dary do oblasti sportu v celkové výši tis. Kč vč. příslušných rozpočtových změn. K bylo v této oblasti čerpáno: tis. Kč Kulturní komise 682 tis. Kč Galerie MY 500 tis. Kč Údržba kostelních hodin 15 tis. Kč Komise pro sport a tělovýchovu tis. Kč Jizerská o.p.s. 200 tis. Kč SKP Jablonec 50 tis. Kč Komise humanitní péče 122 tis. Kč Mateřské centrum Jablíčko 160 tis. Kč Český červený kříž 150 tis. Kč Centrum zdravotně postižených Lbc kraje 75 tis. Kč Komise pro výchovu a vzdělávání 31 tis. Kč Projekt Jbc tis. Kč Hodnocení dle paragrafů a položek rozpočtové skladby je uvedeno dále Cestovní ruch tis. Kč 5221 Neinvestiční transf. o.p.s tis. Kč Čerpání neinvestiční dotace pro Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s Investiční transfery o.p.s 0 tis. Kč Investiční dotace pro Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. na dokončení expozice památníku a exteriéru fary nebyla dosud čerpána. Školství Finanční prostředky na úhradu neinvestiční dotace z rozpočtu zřizovatele, dotace z KÚLK a dotace na projekty z EU pro školské příspěvkové organizace Mateřské školy tis. Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o tis. Kč Příspěvky na provoz mateřských škol byly poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb. Jedná se o příspěvky pro sedmnáct příspěvkových organizací: MŠ Havlíčkova 650 tis. Kč MŠ Montessori Zámecká 283 tis. Kč MŠ Lovecká 527 tis. Kč MŠ Střelecká 455 tis. Kč MŠ Jugoslávská tis. Kč 37

39 MŠ Československé armády MŠ Mechová MŠ Dolní MŠ Tichá MŠ Josefa Hory MŠ 28. října MŠ Husova MŠ Švédská MŠ Hřbitovní MŠ Arbesova MŠ Nová Pasířská MŠ Slunečná 475 tis. Kč 910 tis. Kč 602 tis. Kč 810 tis. Kč 770 tis. Kč 540 tis. Kč 706 tis. Kč tis. Kč 805 tis. Kč 460 tis. Kč 919 tis. Kč 677 tis. Kč 5336 Neinvest. transfery zřízeným p.o. 92 tis. Kč Neinvestiční dotace z MŠMT pro MŠ Tichá, p.o. na podporu zabezpečení škol a školských zařízení Invest. transfery zřízeným p.o. 287 tis. Kč Čerpány investiční dotace pro MŠ Mechová a Tichá na nákup konvektomatů 3112 MŠ pro děti se spec. vzdělávacími potřebami tis. Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o tis. Kč Příspěvky na provoz byly Mateřské škole speciální Palackého poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace Invest. transfery zřízeným p.o. 160 tis. Kč Investiční dotace pro Speciální MŠ na nákup konvektomatu Základní školy tis. Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o tis. Kč V této položce jsou rozpočtovány příspěvky pro 9 zřízených plně organizovaných základních škol. Příspěvky na provoz byly poukazovány na účty příspěvkových organizací v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizací. ZŠ Liberecká tis. Kč ZŠ 5. května tis. Kč ZŠ Na Śumavě tis. Kč ZŠ Pasířská tis. Kč ZŠ Mozartova tis. Kč ZŠ Pivovarská tis. Kč ZŠ Rychnovská tis. Kč ZŠ Arbesova tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou tis. Kč 5336 Neinvest. transfery zřízeným p.o tis. Kč Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ Liberecká 26, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Škola užitečná, moderní a kooperativní realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. ORG tis. Kč Dotace EU pro ZŠ 5. května na projekt "Škola pro mě 2 - Inovativní metodiky pro žáky 2. stupně" realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. 38

40 Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ 5. května 76, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Škola pro život realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ Na Šumavě 43, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Škola užitečná, moderní a kooperativní realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ Pasířská 72, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Rozvoj čtenářství cizích jazyků realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ Arbesova 30, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Arbesovka v cizině realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou 10, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Škola nás baví realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Ostatní záležitosti předškolního vzdělání 155 tis. Kč Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům fyz. osobám 104 tis. Kč 5213 Neinvest. transf. nefin. podnik. subjektům-práv. osobám 39 tis. Kč 5221 Neinvestiční transf. o.p.s. 0 tis. Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům 12 tis. Kč 5223 Neinvest. trasfery církvím a náboženským spol. 0 tis. Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 0 tis. Kč Výdaje na úhradu příspěvku rodičům předškolních dětí umístěných mimo zařízení města Základní umělecké školy 665 tis. Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 665 tis. Kč Finanční prostředky na provoz ZUŠ Jablonec n. N. byly čerpány jednorázově v měsíci květnu Střediska volného času tis. Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 924 tis. Kč Příspěvky pro DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o. Příspěvky na provoz byly organizaci poukazovány podle skutečných potřeb v měsíčních intervalech Neinvest. transfery zřízeným p.o. 50 tis. Kč KÚLK poskytl organizaci účelově vázané finanční prostředky na projekty: 10 tis. Kč - Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2015 okr. a kraj. kola. 40 tis. Kč - "Aktivitou k životnímu stylu." 6351 Invest. transfery zřízeným p.o. 150 tis. Kč Investiční dotace pro DDM Vikýř na nákup osobního automobilu Divadelní činnost tis. Kč 5221 Neinvestiční transf. o.p.s tis. Kč Čerpání neinvestiční dotace pro Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. na úhradu provozních nákladů. 39

41 3314 Činnosti knihovnické tis. Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o tis. Kč Čerpání neinvestičního příspěvku pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p. o. na úhradu provozních nákladů Neinvest. transfery zřízeným p.o. 979 tis. Kč Dotace KÚLK na výkon regionální funkce knihovny (969 tis. Kč) a dotace z projektu Veřejné informační služby knihoven - VISK 3 (10 tis. Kč) Činnost muzeí a galerií 500 tis. Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům 500 tis. Kč Čerpány byly finanční prostředky na činnost Galerie MY v souladu s uzavřenou smlouvou a schváleným rozpočtem Ostatní záležitosti kultury 44 tis. Kč 5139 Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Finanční prostředky určené na materiál pro městskou kroniku nebyly dosud čerpány Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Finanční prostředky na vazbu kroniky města nebyly dosud čerpány Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - f.o. 0 tis. Kč Finanční prostředky z Projektu Jbc pro oblast kultury nebyly dosud čerpány Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os. 0 tis. Kč Finanční prostředky z Projektu Jbc pro oblast kultury nebyly dosud čerpány Neinvestiční transfery spolkům 44 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z Projektu Jbc pro oblast kultury. Z rozdělení Kulturní komise nebyly dosud prostředky čerpány Činnost registrovaných církví a náb. spol. 15 tis. Kč 5223 Neinvest. transfery církvím a náb. spol. 15 tis. Kč Čerpání individuální dotace na údržbu kostelních hodin pro Církev československou husitskou v Jablonci n. N. Pro Farní obec Starokatolické církve v Jablonci n. N. dosud nebylo čerpáno Zájmová činnost v kultuře tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 262 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na propagaci Projektu Jbc Neinvest transf. nefin. podnik. subjektům-práv. osobám tis. Kč Čerpání neinvestiční dotace pro Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. na úhradu provozních nákladů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 789 tis. Kč V tomto paragrafu se promítá čerpání výdajů na kulturní akce odd. školství, kultury a sportu vč. spolupořadatelství - v tomto období se uskutečnil ples města, Velikonoční trhy, výtvarná výstava, Den rodiny, Den otců, rezidenční pobyt TANEC, TANEC (pol ) Odměny za užití duševního vlastnictví 173 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na honoráře umělců a moderování při realizaci výše uvedených akcí. 40

42 Nákup materiálu j.n. 37 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na nákup materiálu při realizaci výše uvedených akcí Nájemné 25 tis. Kč Pronájem sálů v Eurocentru na městský ples Nákup ostatních služeb 422 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na služby při realizaci výše uvedených akcí Pohoštění 6 tis. Kč Čerpání výdajů spojených s občerstvením na zajištění městského plesu Věcné dary 5 tis. Kč Poskytnutí věcného daru výhra v tombole na městském plese (jízdné od Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce n. N.) Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - f.o. 50 tis. Kč Čerpání finančních prostředků z Projektu Jbc pro oblast kultury. Z rozdělení Kulturní komise nebyly prostředky dosud čerpány Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os. 50 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise Neinvestiční transfery spolkům 0 tis. Kč Finanční prostředky z Projektu Jbc pro oblast kultury a akce v zájmu města nebyly dosud čerpány Neinvest. transfery cizím p.o. 22 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z Projektu Jbc pro oblast kultury Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky na dotace k rozdělení Kulturní komise. Rozpočtovou změnou byly převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití Sportovní zařízení v majetku obce tis. Kč 5213 Neinvest. transf. nefin. podnik. subjektům-práv. osobám tis. Kč Čerpání finančních prostředků pro SPORT Jablonec nad Nisou, s..r. o. na úhradu provozních nákladů Inv.transfery nefinančním podnik.subje.-práv.os. 0 tis. Kč Investiční dotace pro SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. nebyla dosud čerpána Ostatní tělovýchovná činnost tis. Kč 5213 Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os. 0 tis. Kč Finanční prostředky z Projektu Jbc pro oblast sportu nebyly dosud čerpány Neinvestiční transf. o.p.s. 200 tis. Kč Individuální dotace pro Jizerskou o.p.s Neinvestiční transfery spolkům 787 tis. Kč Ćerpání finančních prostředků z Projektu Jbc do oblasti sportu (106 tis. Kč), individuální dotace pro SKP Jablonec (50 tis. Kč) a z rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu (631 tis. Kč) Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 0 tis. Kč. Finanční prostředky z Projektu Jbc pro oblast sportu nebyly dosud čerpány. 41

43 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organizacím tis. Kč Čerpání finančních prostředků z rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu Neinvest. transfery cizím p.o. 0 tis. Kč Finanční prostředky z Projektu Jbc pro oblast sportu nebyly dosud čerpány Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky k rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu. Rozpočtovou změnou byly převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití Využití volného času dětí a mládeže 336 tis. Kč 5212 Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - f.o. 9 tis. Kč Čerpání finančních prostředků z Projektu Jbc pro oblast kultury a sportu Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os. 80 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise. Z Projektu Jbc nebyly prostředky pro oblast kultury a sportu dosud čerpány Neinvestiční transfery spolkům 246 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise (170 tis. Kč), Komise pro výchovu a vzdělávání (20 tis. Kč), čerpání finančních prostředků z Projektu Jbc do oblasti sportu (17 tis. Kč) a kultury (39 tis. Kč) Neinvest. transfery cizím p.o. 0 tis. Kč Finanční prostředky z Projektu Jbc pro oblast kultury nebyly dosud čerpány Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky k rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání. Rozpočtovou změnou byly převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití, zůstala nerozdělená rezerva ve výši 79 tis. Kč Ostatní zájmová činnost a rekreace 307 tis. Kč 5212 Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům- f.o. 51 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise Neinvestiční transfery spolkům 240 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise Úcelové neinvest.transfery f.o. 16 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise Ostatní nemocnice 12 tis. Kč 5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 12 tis. Kč Úhrada výtěžku z aukce výtvarných prací Nemocnici Jablonec n. N Ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví 220 tis. Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům 220 tis. Kč Čerpána individuální dotace pro Český červený kříž (150 tis. Kč) a finanční prostředky z rozdělení Komise humanitní péče (70 tis. Kč). 42

44 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi 0 tis. Kč 5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky k rozdělení Komise prevence kriminality. Po rozdělení komisí budou rozpočtovou změnou převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití Pomoc zdravotně postiženým 118 tis. Kč 5221 Neinvestiční transf. o.p.s. 75 tis. Kč Čerpána individuální dotace pro Centrum zdravotně postižených, finanční prostředky z rozdělení Komise humanitní péče Neinvestiční transfery spolkům 43 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z rozdělení Komise humanitní péče Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky k rozdělení Komise humanitní péče. Rozpočtovou změnou byly převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití, zůstala nerozdělená rezerva 54 tis. Kč Ost. činnosti související se službami pro obyv. 34 tis. Kč 5221 Neinvest. dotace o.p.s. 25 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise Neinvestiční transfery spolkům 9 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z rozdělení Komise humanitní péče. Prostředky z Projektu Jbc v oblasti kultury nebyly dosud čerpány Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži 23 tis. Kč 5139 Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Výdaje na nákup materiálu pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, zejména zajištění fyziologických potřeb nezletilého dítěte při umisťování do zařízení a dalšího drobného materiálu pro zajištění plynulého chodu oddělení. Nebyly dosud čerpány Nákup ostatních služeb 9 tis. Kč Výdaje na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí byly čerpány na nákup služeb poradenství, psychologické a terapeutické pomoci pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje SPOD Věcné dary 14 tis. Kč Čerpání výdajů na nákup dárků pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje sociálně-právní ochrana dětí, především v rámci návštěv dětí v dětských domovech, dětí v ústavních zařízeních, dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, atd. (podle zákona č. 359/1999 Sb., tzn. pravidelné návštěvy dětí min. 1x za 3 měsíce) Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 160 tis. Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům 160 tis. Kč Individuální dotace pro Mateřské centrum Jablíčko Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu 0 tis. Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče na zajištění dočasné pomoci a celodenní péče o svěřené dítě, zajištění terapeutické pomoci, práv a povinností vyplývajících z dohody o výkonu pěstounské péče a zákona o SPOD nebyl čerpán. V současné době nemáme uzavřenou žádnou dohodu. 43

45 4371 Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi 25 tis. Kč 5221 Neinvest.transfery o.p.s. 25 tis. Kč Výtěžek z 20. městského plesu poskytnutý Středisku po ranou péči Liberec Ostatní záležitosti požární ochrany 31 tis. Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům 31 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání (11 tis. Kč) a z Projektu Jbc v oblasti sportu (20 tis. Kč) Finanční vypořádání minulých let 760 tis. Kč 5364 Vratky VRÚÚ transfery poskyt. v minulých rozp. obd. 760 tis. Kč Vratka nevyčerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče z r Ostatní činnosti j.n. 6 tis. Kč 5366 Výaje finan.vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 6 tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou 10, p.o. odvod do rozpočtu KÚ za porušení rozpočtové kázně za projekt KÚ Činnost asistenta pedagoga Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky na individuální dotace. Po schválení dotací byly již částečně převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití. Odbor ekonomiky tabulky str Ostatní záležitosti kultury 50 tis. Kč 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 50 tis. Kč Jedná se o finanční výpomoc pro Taneční a pohybové studio Magdaléna o.s. na zajištění tří postupových přehlídek ve scénickém tanci Ostatní tělovýchovná činnost 300 tis. Kč 5222 Neinvest. transfery spolkům 300 tis. Kč Jedná se o příspěvek TJ LIAZ vyčerpáno 50% Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj. 0 tis. Kč Jedná o zápůjčku pro SPORT s.r.o. ve výši tis. Kč Bytové hospodářství 202 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 tis. Kč Zatím není čerpáno Nákup ostatních služeb 202 tis. Kč Odměny RK za prodej bytů, geometrické plány, agendy spojené s činností majetkoprávního oddělení Lokální zásobování teplem tis. Kč 6201 Nákup akcií tis. Kč Smluvní vztah s JE Dohoda o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál schválený usnesením ZM/133/2014 dne čerpáno 100%. 44

46 3639 Komunální služby a územní rozvoj tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 45 tis. Kč Jedná se o znalecké posudky Nákup ostatních služeb 90 tis. Kč Jedná se o geometrické plány Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územní úrovně 4 tis. Kč Jedná se o příspěvek Mikroregionu Jizerské hory Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu tis. Kč Z této položky se platí daň z převodu nemovitosti a poplatek za odnětí zemědělské půdy Budovy, haly a stavby tis. Kč Na výkup objektů čerpáno 85% Pozemky 695 tis. Kč Na odkup stavebních pozemků je plánováno tis. Kč zatím čerpáno 36,6% Činnost místní správy 923 tis. Kč 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 304 tis. Kč Poskytované zálohy vlastní pokladně tato položka se nerozpočtuje a na konci roku je nulová Ostatní poskytované zálohy 22 tis. Kč Tato položka se nerozpočtuje, je průběžná, musí být na konci roku nulová Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 60 tis. Kč Členský příspěvek Sdružení obcí Libereckého kraje Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 537 tis. Kč Pravidelné roční příspěvky svazům a sdružením, jichž je město členem Mezinárodní spolupráce j.n. 227 tis. Kč 5511 Neinv. transfery mezinárod. organizacím 227 tis. Kč Členský příspěvek Euroregionu Obecné příjmy a výdaje z finančních operací tis. Kč 5141 Úroky vlastní tis. Kč Jedná se o splácení úroků za úvěry, které město má u HB, KB, ČS a ČSOB Kurzové rozdíly ve výdajích 0 tis. Kč Zatím není čerpáno Služby peněžních ústavů 262 tis. Kč Jedná se o služby peněžních ústavů (bankovní poplatky), které nám vedou účty Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně tis. Kč Ostatní převody vlastním fondům tis. Kč Příděl do FZÚB. 45

47 6399 Ostatní finanční operace tis. Kč 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu tis. Kč Jedná se o DPH zúčtování s FÚ a daň z příjmů právnických osob za obec - jedná se o průběžnou položku jak v příjmech, tak i ve výdajích ve výši ,- Kč 5909 Ostatní neinvestiční výdaje 13 tis. Kč Jedná se o vratky minulých let Ostatní činnosti j.n tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 777 tis. Kč Jedná se o služby za daňové poradenství, převod těchto služeb z ostatních kapitol Nákup služeb 848 tis. Kč Jedná se o audit města a nákup služeb pro ostatní kapitoly Poskytnuté neinvestiční náhrady a příspěvky 123 tis. Kč Úhrada nákladů soudního řízení a náhrada škody Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 tis. Kč Není čerpáno Nespecifikované rezervy 0 tis. Kč Rezerva města schváleno tis. Kč čerpáno tis. Kč Rezerva spolufinancování schváleno tis. Kč čerpáno tis. Kč Rezerva opravy schváleno tis. Kč čerpáno tis. Kč Zůstatek rezerv je ve výši tis. Kč Ostatní neinvestiční výdaje 57 tis. Kč Ostatní výdaje, nerozpočtovány na konci roku musí být nulový stav. Péče o zaměstnance tabulky str Činnost místní správy tis. Kč 5139 Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Z této položky jsou hrazena přání pro bývalé pracovníky k jejich životním jubileím a přání k vánocům a kondolence, materiál potřebný pro zajištění akce k ukončení roku. Výdaje jsou uskutečňovány až v závěru roku Nájemné 0 tis. Kč Z této položky bude uhrazeno nájemné za pronájem sálu pro akci k ukončení roku Nákup ostatních služeb tis. Kč Z této položky je hrazen nákup stravenek pro pracovníky MMJN a MP. Stravenky jsou vydávány zpětně, po odpracovaném měsíci. Čerpání je snižováno odečtením příspěvku zaměstnavatele MP a srážkou z mezd pracovníků Pohoštění 4 tis. Kč Z této položky bylo uhrazeno pohoštění na výlet pořádaný odborovou organizací v březnu a červnu Dále bude hrazeno pohoštění na společný oběd vedení města s bývalými pracovníky, pohoštění na akci k ukončení roku. Převážná většina výdajů bude uskutečněna až v závěru roku Věcné dary 0 tis. Kč Z rozpočtu této položky budou hrazeny věcné dary a květiny pro bývalé pracovníky u příležitosti jejich kulatých narozenin. Dále budou z této položky hrazeny věcné dary k předvánočnímu ukončení roku

48 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 160 tis. Kč ORG byly hrazeny příspěvky na letní tábory a soustředění pro děti zaměstnanců. Čerpání je snižováno srážkami doplatků táborů z mezd zaměstnanců MMJN a MP. ORG byla provedena úhrada abonentek do divadla na divadelní sezónu 2015/2016. Čerpání je 77 tis. Kč. ORG byly uhrazeny vstupy na badminton v městské hale pro pracovníky MMJN a MP, dále byla uhrazena faktura za autobus na výlet pořádaný odborovou organizací v březnu a červnu ORG byla uhrazena faktura za nákup dárkových poukázek pro dárce krve a pracovníky MMJN u příležitosti jejich kulatých narozenin. Fond zlepšení úrovně bydlení tabulky str Podpora individuální bytové výstavby tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Zatím nečerpáno Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. pr. osobám 430 tis. Kč Byly vyplaceny 2 půjčky SV U Nisy 46 a Jablonecké inženýrské a realitní spol Neinv. půjčené prostř. obyvatelstvu 952 tis. Kč Vrácené nevyčerpané prostředky z půjček roku , vyplaceny 3 schválené půjčky Invest. transfery fyz. osobám dotace 624 tis. Kč Dotace na kanalizační přípojky občanům Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 tis. Kč 5163 Služby peněžních ústavů 7 tis. Kč Poplatky za vklady a výběry, za vedení 2 účtů zřízených pro Fond na zlepšení úrovně bydlení u České spořitelny Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně tis. Kč 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům tis. Kč Převod pro potřeby města vyčerpána celá výše dle rozpočtu Ostatní činnosti j.n. 0 tis. Kč 5901 Nespecifikované rezervy 0 tis. Kč Zatím nečerpáno. Odbor správy majetku tabulky str Ozdravování hosp.zvířat, pol.plodin a zvláštní veterinární péče 645 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 645 tis. Kč Čerpáno na péči o opuštěná zvířata v útulcích v Lučanech nad Nisou a Krásném Lese, kde kromě pobytu psů odchycených na území města Jablonce nad Nisou je hrazena i veterinární péče o tato zvířata ve výši 294 tis. Kč. Dále jsou čerpány prostředky na očkování psů čerpáno 306 tis. Kč a na deratizaci 45 tis. Kč. 47

49 1031 Pěstební činnost 0 tis. Kč 5139 Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Výdaje jsou určeny na nákup sazenic v rámci správy a údržby lesů v majetku města, dosud nečerpáno Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Na kácení havarijních dřevin v městských lesích v rámci správy a údržby lesů v majetku města nebylo dosud nečerpáno Rybářství 0 tis. Kč 5139 Nákup materiálu 0 tis. Kč Prostředky jsou určeny na zarybnění VD Mšeno dravou rybou v rámci zlepšení čistoty vody v přehradě bude na podzim vysazeno ks ročního candáta, fakturace proběhne až po akci Úspora energie a obnovitelné zdroje 151 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 151 tis. Kč Prostředky jsou určeny na projekt: Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC výběr vhodných objektů pro realizaci projektu na základě dostupných údajů a výběr poskytovatele služeb pro budovy v majetku statutárního města Cestovní ruch 0 tis. Kč 5171 Opravy a udržování 0 tis. Kč Částka je určena pro zajištění udržitelnosti dotačního projektu Vnitřní turistický okruh, který byl realizován v minulých letech, dosud nečerpáno Silnice tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 tis. Kč Prostředky určeny na pořízení světelné signalizace a osvětlení přechodů u OC Turnovská Konzultační, poradenské a právní služby 15 tis. Kč Položka čerpána na statické posudky komunikací a mostů Nákup ostatních služeb tis. Kč Z této položky byly hrazeny faktury Technickým službám s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku. Za zimní údržbu bylo čerpáno z rozpočtu tis. Kč je prováděna v souladu se schváleným plánem zimní údržby (chemické a inertní posypy). Na čištění města a komunikací byly vynaloženy prostředky ve výši tis. Kč je zde obsažen jarní úklid vozovek a chodníků, vyvážení odpadkových košů a odvoz odpadků na skládku, úklid uličních smetků, úklid psích exkrementů speciálním sacím strojem. Dále bylo čerpáno na projekt opravy ul. Lidická a na projekty oprav komunikací, mostů a propustků celkem 208 tis. Kč Opravy a udržování tis. Kč Z položky jsou hrazeny faktury Technickým službám s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku. Na údržbu a opravy komunikací bylo vynaloženo tis. Kč - především na výspravy výtluků po zimě, drobné opravy vozovek a chodníků, opravy mostků, zábradlí, parkovišť, zdí, schodišť atd. Kromě Technických služeb, s.r.o. jsou opravy komunikací prováděny také jinými dodavateli ve výši 738 tis. Kč byla např. provedena oprava mostu v Luční ul. a další drobné opravy v celkové výši 922 tis. Kč. Z této položky jsou dále hrazeny opravy světelné signalizace ve výši 142 tis. Kč Ostatní nákupy 9 tis. Kč Čerpáno na pořízení popisných a orientačních tabulí na označení ulic. 48

50 6121 Budovy, haly a stavby tis. Kč Prostředky ve výši tis. Kč čerpány na rekonstrukci mostu v ul. Stará Pražská. Další prostředky v celkové výši 49 tis. Kč jsou určeny na projektové dokumentace investičních akcí: rekonstrukce propustku v ul. Vyšehradská a mostu v Zeleném údolí Ostatní záležitosti pozemních komunikací tis. Kč 5139 Nákup materiálu 0 tis. Kč Prostředky na nákup parkovacích karet dosud nečerpány Nákup ostatních služeb tis. Kč Položka je určena na služby spojené s provozem parkovacích míst, tyto služby provozují Technické služby s.r.o. na základě smlouvy. Stejná částka je zaúčtována v příjmech z parkovacích automatů Opravy a udržování tis. Kč Prostředky určeny na opravy stanovišť kontejnerů na separovaný odpad a na kombinovaná stanoviště (směsný komunální odpad a separ), čerpáno z rozpočtu 45 tis. Kč. Dále byla tato položka čerpána na opravu havarijního stavu opěrné zdi v ul. Revoluční ve výši tis. Kč Budovy, haly a stavby 121 tis. Kč Prostředky jsou požadovány na výstavbu podzemních kontejnerů na separovaný odpad v centru města. Dosud čerpáno pouze na projektovou dokumentaci této akce Provoz veřejné silniční dopravy tis. Kč 5164 Nájemné 10 tis. Kč Hrazeno nájemné za pozemky pod čekárnami Úřadu pro zastupování státu a Českým drahám za otočku a zastávku v Pasekách Opravy a udržování 21 tis. Kč Čerpáno na drobné opravy čekáren Výdaje na dopravní územní obslužnost 960 tis. Kč Čerpáno na vícenáklady vzniklé výlukou tramvaje a zajištění dopravní obslužnosti náhradními autobusy. Další prostředky ve výši 155 tis. Kč určeny na provoz cyklobusu Neinvestiční transfery krajům 750 tis. Kč Prostředky na krajskou dopravní obslužnost hrazené dle smlouvy s Krajským úřadem Libereckého kraje. Uhrazená částka je v souladu se smlouvou Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně tis. Kč Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka byl uhrazen příspěvek ve výši tis. Kč dle smlouvy a sjednaného kalendáře plateb. Prostředky slouží na financování provozu městské hromadné dopravy. V celkové částce je zahrnuta 1. splátka příspěvku na slevu pro seniory nad 70 let a to ve výši 350 tis. Kč Ostatní záležitosti v silniční dopravě tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 22 tis. Kč Čerpáno na projekty dopravního značení Opravy a udržování tis. Kč Čerpáno na opravy a údržbu svislého dopravního značení ve výši tis. Kč, na údržbu vodorovného dopravního 955 tis. Kč. Opravy jsou prováděny Technickými službami s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku. 49

51 2272 Provoz ostatních drah tis. Kč 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost tis. Kč Prostředky jsou určeny na provoz tramvajové linky č. 11 z Liberce do Jablonce a zpět Pitná voda 48 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 9 tis. Kč Čerpáno na posudky městských vodovodů Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Položka určena na nákup služeb spojených s opravami městských vodovodů, dosud nečerpáno Opravy a udržování 39 tis. Kč Čerpáno na opravy městských vodovodů Odvádění a čištění odpadních vod 16 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 9 tis. Kč Čerpáno na posudky městských kanalizací Opravy a udržování 7 tis. Kč Prostředky určeny na opravy městských kanalizací Vodní díla na vodohosp.významných a vodár.tocích 0 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Plánováno na monitoring kvality vody v jablonecké přehradě, rozpočtovými opatřeními byly prostředky přesunuty na rybářství - na zarybnění VD Mšeno dravou rybou Mateřské školy tis. Kč 5139 Nákup materiálu 0 tis. Kč Prostředky na pořízení materiálu nebyly dosud čerpány Konzultační, poradenské a právní služby 0 tis. Kč Určeno na posudky objektů mateřských školek, dosud nečerpáno Nákup ostatních služeb 316 tis. Kč Čerpáno na nákup služeb mateřských škol - byly prováděny revize, provozní kontroly dětských hřišť, obsluhy výměníků, čištění kanalizací a odvoz tukového lapolu z kuchyní, projekty oprav a shozy sněhu ze střech objektů MŠ Opravy a udržování tis. Kč Čerpáno na běžnou údržbu školek a na havárie. Byly provedeny drobné opravy, např.: MŠ Havlíčkova oprava kotelny 282 tis. Kč MŠ Arbesova oprava elektroinstalace 32 tis. Kč, stavební úpravy 72 tis. Kč MŠ Střelecká oprava elektroinstalace 33 tis. Kč, oprava soc. zařízení 50 tis. Kč MŠ Švédská odstranění havárie teplé vody 34 tis. Kč, oprava komunikací v areálu MŠ 59 tis. Kč MŠ Tichá odstranění havárie topení 30 tis. Kč MŠ Lovecká oprava vstupního schodiště 31 tis. Kč MŠ Zámecká oprava havárie plynového ohřívače vody 33 tis. Kč MŠ Čs. Armády oprava rozvodů topení v kotelně 17 tis. Kč Dále byly prováděny drobné opravy klempířských prvků po zimě, odstraňování závad z revizí, atd. 50

52 3112 Mateřské školy pro děti se spec.vzděl. potřebami 497 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 13 tis. Kč Prostředky určeny na služby, revize a shoz sněhu Opravy a udržování 484 tis. Kč Provedeny opravy Speciální MŠ Palackého - oprava střešní krytiny, vodovodní přípojky, elektroinstalační a instalační práce Základní školy tis. Kč 5139 Nákup materiálu 0 tis. Kč Prostředky na pořízení materiálu nebyly dosud čerpány Konzultační, poradenské a právní služby 3 tis. Kč Čerpáno na posudky a studie základních škol Nákup ostatních služeb 463 tis. Kč Čerpáno na povinné revize instalací a zařízení, na odvoz lapolu, čištění kanalizací, obsluhy výměníků a na shoz sněhu Opravy a udržování tis. Kč Provedené opravy se týkaly běžné údržby a řešení havárií základních škol. Byly provedeny např. tyto opravy: ZŠ 5. Května oprava šaten 87 tis. Kč ZŠ Liberecká oprava chladicího boxu ve šk. kuchyni 231 tis. Kč, oprava výtahu 46 tis. Kč, oprava sociálního zařízení 190 tis. Kč, oprava prostoru šaten 218 tis. Kč, oprava oplocení 63 tis. Kč ZŠ Rychnovská 216 havárie vodoinstalace 21 tis. Kč ZŠ Mozartova - oprava topení 40 tis. Kč, oprava střechy 48 tis. Kč, oprava elektroinstalace 76 tis. Kč ZŠ Na Šumavě oprava maleb a nátěrů 102 tis. Kč, oprava podlahových krytin 87 tis. Kč ZŠ Pasířská opravy podlahových krytin 35 tis. Kč ZŠ Janáčkova oprava havárie lapolu v ŠK 35 tis. Kč Dále byly prováděny drobné opravy střech a klempířských prvků po zimě, odstraňování závad z revizí atd Stroje, přístroje a zařízení 576 tis. Kč Finanční prostředky čerpány na pořízení nových velkokuchyňských kotlů ve školní jídelně ZŠ Mozartova Základní školy pro žáky se spec.vzděl.potřebami 131 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 19 tis. Kč Čerpáno na služby a revize Speciální základní školy Liberecká Opravy a udržování 112 tis. Kč Prostředky určeny na opravy a odstranění havárií Speciální základní školy Liberecká 31 a jejích odloučených pracovišť, např. na stavební úpravy ZŠ Jos. Hory ve výši 41 tis. Kč, opravy maleb v ZŠ Liberecká atd Střední odborné školy 143 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 14 tis. Kč Čerpáno na služby a revize SUPŠ na Horním nám Opravy a udržování 129 tis. Kč Čerpáno na opravy SUPŠ na Horním nám., např. opravy podlahové krytiny, střechy atd. 51

53 3231 Základní umělecké školy 146 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 12 tis. Kč Výdaje určeny na služby a revize ZUŠ Podhorská Opravy a udržování 135 tis. Kč Prostředky čerpány na drobné opravy ZUŠ Podhorská a ZUŠ v SUPŠ - opravy podlahových krytin, havárie úniku plynu, atd Střediska volného času 23 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 7 tis. Kč Prostředky čerpány na povinné revize DDM Vikýř Opravy a udržování 15 tis. Kč Čerpáno na drobnou údržbu objektu DDM Vikýř Divadelní činnost 96 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 5 tis. Kč Prostředky čerpány na shoz sněhu ze střechy Městského divadla Opravy a udržování 91 tis. Kč Prostředky čerpány na drobné opravy Městského divadla opravy podlahových krytin, výtahu 3313 Filmová tvorba, kina 0 tis. Kč 5171 Opravy a udržování 0 tis. Kč Prostředky určeny na opravu kina Junior, areálu letního kina dosud nečerpáno Činnosti knihovnické 184 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 36 tis. Kč Čerpáno na povinné revize v Městské knihovně Opravy a udržování 148 tis. Kč Prostředky určeny na opravy Městské knihovny, např. na odstranění a likvidaci azbestových desek, lokální opravu střechy Zachování a obnova kulturních památek 6 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 6 tis. Kč Čerpáno na servis hodin na Kostele sv. Anny Opravy a udržování 0 tis. Kč Výdaje určeny na opravu Kostela sv. Anny, za sledované období nebylo čerpáno Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist.povědomí 249 tis. Kč 5139 Nákup materiálu 1 tis. Kč Čerpáno na nákup kačírku k památníku v Rýnovicích Nákup ostatních služeb 11 tis. Kč Prostředky na služby spojené s opravami památek Opravy a udržování 238 tis. Kč Provedena oprava mozaikové výzdoby hrobky rodiny Pfeiffer-Kral na hlavním hřbitově. 52

54 3392 Zájmová činnost v kultuře 321 tis. Kč Studená voda 2 tis. Kč Úhrada vodného a stočného za Kulturní dům v Kokoníně, skutečná spotřeba se přeúčtovává občanskému sdružení Kokonín, o.s Plyn 74 tis. Kč Výdaje za plyn v Kulturním domě v Kokoníně, skutečná spotřeba se přeúčtovává čtvrtletně dle podkladů energetika občanskému sdružení Kokonín, o.s Elektrická energie 10 tis. Kč Výdaje za elektrickou energii v Kulturním domě v Kokoníně, skutečná spotřeba se přeúčtovává čtvrtletně dle podkladů energetika občanskému sdružení Kokonín, o.s Nákup ostatních služeb 7 tis. Kč Prostředky vynaloženy na shoz sněhu z objektu Eurocentra Opravy a udržování 229 tis. Kč Čerpáno na opravy budovy Eurocentra - opravu jevištních tahů, zasklení rozbitých skel Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř 0 tis. Kč Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Prostředky určeny na výzdobu vánočního stromu na náměstí, bude hrazeno až koncem roku Sportovní zařízení v majetku obce 861 tis. Kč 5164 Nájemné 37 tis. Kč Nájemné za pozemek u plaveckého bazénu patřícího Židovské obci, hrazeno dle smlouvy Konzultační, poradenské a právní služby 0 tis. Kč Prostředky určeny na statické posudky sportovních zařízení, dosud nečerpáno Nákup ostatních služeb 177 tis. Kč Prostředky určeny na služby týkající se sportovních zařízení, např. za posouzení energetického hospodářství v Plaveckém bazénu, PD na výměnu UMT v Břízkách atd Opravy a udržování 647 tis. Kč Na údržbu budov sportovních zařízení vyčerpáno za sledované období 647 tis. Kč. Byly provedeny např. tyto opravy: Městská hala oprava vzduchotechniky 31 tis. Kč Plavecký bazén oprava vzduchotechniky 35 tis. Kč, oprava protiproudého výměníku 27 tis. Kč, výměna regulace chloru 27 tis. Kč, oprava spárové mozaiky 88 tis. Kč, nátěr ocelových nosníků 52 tis. Kč Zimní stadion oprava výměníkové stanice 18 tis. Kč, oprava betonové plochy 52 tis. Kč Střelnice oprava plotu 25 tis. Kč Areál Čelakovského oprava povrchu hřiště 133 tis. Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže 715 tis. Kč 5139 Nákup materiálu 9 tis. Kč Pořízeny náhradní díly herních prvků na dětských hřištích Nákup ostatních služeb 476 tis. Kč Čerpáno na pravidelné provozní kontroly dětských hřišť Opravy a udržování 230 tis. Kč Prostředky určeny na opravy dětských hřišť a jejich herních prvků. 53

55 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 828 tis. Kč 5139 Nákup materiálu 0 tis. Kč Určeno na nákup pracovních pomůcek pro brigádníky na přehradě, dosud nečerpáno Studená voda 0 tis. Kč Vodné a stočné pro WC u přehrady. Dosud nefakturováno Plyn 171 tis. Kč Výdaje čerpány na spotřebu plynu v sauně u přehrady, která se dle podkladů energetika čtvrtletně přeúčtovává SPORT s.r.o Elektrická energie 147 tis. Kč Čerpáno na spotřebu elektrické energie objektu sauny u přehrady - skutečná spotřeba se přeúčtovává dle podkladů energetika čtvrtletně SPORT s.r.o Nákup ostatních služeb 468 tis. Kč Čerpáno na svoz komunálního odpadu z dětského dopravního hřiště a skateparku u Městské haly, úpravu zeleně v areálu Srnčí důl ve výši 414 tis. Kč. Dále hrazeny výdaje na obsluhu kotelny v sauně u přehrady, přeúčtovává se čtvrtletně SPORT s.r.o Opravy a udržování 42 tis. Kč Výdaje na drobnou údržbu sportovišť na přehradě Bytové hospodářství tis. Kč 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 tis. Kč Určeno na nákup lékárniček do ubytoven Drobný hmotný dlouhodobý majetek 48 tis. Kč Prostředky určeny na vybavení městských ubytoven Nákup materiálu 20 tis. Kč Čerpáno na nákup soli pro údržbu vchodů a nákup materiálu na drobné opravy bytových domů Studená voda tis. Kč Z prostředků hrazeny zálohy a vyúčtování vodného a stočného firmě SČVAK Teplo tis. Kč Zaplacené zálohy na teplo v bytech firmě Jablonecké energetická, a.s. dle sjednaného plánu záloh vč. nedoplatků a přeplatků Plyn tis. Kč Zaplacené zálohy na plyn v bytech včetně nedoplatků a přeplatků dle vyúčtování za minulý rok Elektrická energie 770 tis. Kč Zaplacené zálohy za elektrickou energii v bytech vč. nedoplatků a přeplatků dle vyúčtování za minulý rok Pevná paliva 17 tis. Kč Spotřeba uhlí v Zeleném Údolí Teplá voda tis. Kč Spotřeba teplé vody v bytech. Z důvodu snížení ceny tepla od Jablonecké energetické vystaven dobropis Poštovní služby 30 tis. Kč Čerpáno na poštovné, tj. posílání SIPA a vyúčtování služeb. 54

56 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 tis. Kč Na telefonní poplatky městských ubytoven dosud nebylo čerpáno Konzultační, poradenské a právní služby 0 tis. Kč Na studie a posudky bytových objektů nebylo dosud čerpáno Nákup ostatních služeb tis. Kč Jedná se o nakupované služby spojené s bytovým fondem. Byly čerpány prostředky např. na odvoz odpadu (573 tis. Kč), na shoz sněhu (78 tis. Kč) a další služby: odvoz fekálií, kominické práce, servis antén, revize zařízení, obsluhu kotelen, servis výtahů, domovnické práce, zámečnické práce a ostatní služby Opravy a udržování tis. Kč Vzhledem k úspornému rozpočtu je prováděna pouze běžná údržba bytových objektů a městských ubytoven, jsou odstraňovány především havárie kanalizačních a vodovodních rozvodů, topení, závad z revizních zpráv, opravy osvětlení společných prostor, výměny zařizovacích předmětů, atd. Byly provedeny např. tyto opravy bytových domů: Rybářská kompletní oprava kotelny a rozvodů TUV 158 tis. Kč, povinná výměna vodoměrů a měřidel 123 tis. Kč Řetízková ul. - výměny a opravy topidel 84 tis. Kč Komenského 11- výměna plynového kotle 52 tis. Kč a drobné opravy bytů Na Úbočí 21 opravy bytů 130 tis. Kč Na Úbočí 14 povinná výměna vodoměrů a měřidel 264 tis. Kč, oprava schodů 32 tis. Kč, oprava bytových jednotek 54 tis. Kč Palackého 54 oprava el. digestoře 55 tis. Kč Na Kopci 11 oprava topení 21 tis. Kč Slunná 440 oprava střechy 72 tis. Kč Smetanova 63 povinná výměna vodoměrů a měřidel 88 tis. Kč, oprava střechy 44 tis. Kč, oprava balkonu 56 tis. Kč Lidická 7 oprava kanalizace 35 tis. Kč Podhorská 20a oprava soc. zařízení 39 tis. Kč Ubytovny Střelecká a Březová drobné opravy v celkové výši 54 tis. Kč 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 316 tis. Kč Položka je určena na pokrytí služeb a energií vyplacených realitním kancelářím, které spravují samostatné bytové jednotky SMJN v bytových domech Ostatní neinvestiční výdaje tis. Kč Čerpáno na přeplatky z vyúčtování služeb bytů Nebytové hospodářství tis. Kč 5139 Nákup materiálu 0 tis. Kč Na nákup materiálu nebylo dosud čerpáno Studená voda 333 tis. Kč Jedná se o výdaje za vodné, stočné a srážkovou vodu za nebytové prostory v majetku statutárního města. Jedná se o areál U Přehrady 4, kde je umístěna Speciální MŠ a Svobodná ZŠ - spotřeba se přeúčtovává 1x za rok. Dále vodné a stočné za objekt Bowlingu v areálu nemocnice, a také je z této položky hrazena srážková voda ze střech volných nebytových objektů Teplo 681 tis. Kč Uhrazené faktury za teplo v areálu U Přehrady 4 jsou přefakturovány na SOŠ a SMŠ na základě výpočtu energetika dle podružných měřidel. Další výdaje na teplo se týkají objektu Bowlingu, skutečná spotřeba je zpětně nemocnici vyúčtována Plyn 82 tis. Kč Výdaje za plyn nebytových prostor v majetku statutárního města. 55

57 5154 Elektrická energie 113 tis. Kč Čerpáno na spotřebu el. energie v areálu U Přehrady - skutečná spotřeba je ročně přefakturována SOŠ a SMŠ dle podkladů energetika. Další výdaje na elektrickou energii se týkají objektu Bowlingu, autocvičiště Kokonín a dalších nebytových objektů Konzultační, poradenské a právní služby 7 tis. Kč Prostředky určeny na posudky nebytových objektů Služby školení a vzdělávání 0 tis. Kč Na služby školení a vzdělávání nebylo dosud čerpáno Nákup ostatních služeb 124 tis. Kč Čerpáno na obsluhu výměníku v Rybářské ul. (SOŠ a SMŠ) a na povinné revize nebytových objektů Opravy a udržování 125 tis. Kč Prostředky použity např. na opravy těchto nebytových objektů: Floriánova 6 oprava vchodových dveří 2 tis. Kč SOŠ Rybářská - oprava čerpadla ve VS 9 tis. Kč Domek Tyršovy sady oprava elektroinstalace 27 tis. Kč 5909 Ostatní neinvestiční výdaje 0 tis. Kč Prostředky plánovány na vratky z vyúčtování energií a služeb za nebytové prostory. Rozpočtovými opatřeními byly výdaje sníženy a použity na vratky z vyúčtování bytů z důvodu vyšších přeplatků na bytech. Vratky z vyúčtování nebytů nebyly použity z důvodu dluhu Bowlingu (zápočet) Veřejné osvětlení tis. Kč Nákup ostatních služeb tis. Kč Čerpáno na provoz veřejného osvětlení města dle rámcové smlouvy s Technickými službami, s.r.o. Jedná se o spotřebu energie, provoz, revize a údržbu veřejného osvětlení Pohřebnictví tis. Kč 5151 Studená voda 68 tis. Kč Hrazeno vodné a stočné za hlavní hřbitov Nákup ostatních služeb tis. Kč Prostředky čerpány na údržbu a správu hřbitovů na území města dle smlouvy s firmou Kopal a na služby spojené s opravou domku hřbitovní správy Opravy a udržování 238 tis. Kč Čerpáno na opravu žulové dlažby a schodiště v objektu hlavního hřbitova ve výši 157 tis. Kč, opravu hřbitovní zdi na hřbitově v Proseči ve výši 60 tis. Kč a další drobnou údržbu Poskytnuté náhrady 144 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny náklady na obecní pohřby za osoby bez majetku a bez příbuzných Komunální služby a územní rozvoj 949 tis. Kč 5151 Studená voda 13 tis. Kč Prostředky určeny na úniky vody Elektrická energie 20 tis. Kč Čerpáno na spotřebu elektrické energie městských kašen. 56

58 5164 Nájemné 1 tis. Kč Nájemné za pozemky státu pod objekty města, hrazeno Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Konzultační, poradenské a právní služby 0 tis. Kč Na studie a posudky dosud nečerpáno Nákup ostatních služeb 885 tis. Kč Prostředky byly čerpány na přístup do systému Porsena na sledování spotřeby energií za město a organizace města ve výši 73 tis. Kč. Dále na provoz veřejných WC ve výši 761 tis. Kč a údržbu fontán 51 tis. Kč tyto služby zajišťují Technické služby, s.r.o. dle Rámcové smlouvy. Dále je tato položka určena také na správu městských vodovodů a kanalizací, na energetické audity budov Opravy a udržování 31 tis. Kč Prostředky určeny na opravy svítidel kašny na Farském nám Monitoring ochrany ovzduší 25 tis. Kč 5192 Poskytnuté náhrady 25 tis. Kč Částka je určena na úhradu příspěvku na provoz stanice AIM (automatizovaného imisního monitoringu) ČHMÚ na základě smlouvy o spolupráci v oblasti kontroly a ochrany životního prostředí ze dne Byla hrazena faktura za I. pololetí Sběr a svoz nebezpečných odpadů 303 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 303 tis. Kč Výdaje za sběr a svoz nebezpečného odpadu Sběr a svoz komunálních odpadů tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 tis. Kč Určeno na pořízení fotopastí na odhalení nesprávného nakládání s odpadem Nákup zboží (za účelem prodeje) 42 tis. Kč Určeno na nákup pytlů na komunální odpad Nákup materiálu j.n. 89 tis. Kč Čerpáno na nákup pytlů na třídění směsných plastů Nákup ostatních služeb tis. Kč Hrazeny výdaje na svoz a odstranění netříděného komunálního odpadu z domácností (kontejnery, popelnice) ve výši tis. Kč, separovaného odpadu (kontejnery, pytle) ve výši tis. Kč, jarní úklid a úklid černých skládek na území města, v městských lesích a na příjezdových komunikacích 240 tis. Kč, úklid okolí přehrady 133 tis. Kč. Dále čerpáno na vývoz košů na komunální odpad ve výši tis. Kč, na provoz psích košů ve výši 696 tis. Kč a náklady za vyúčtování odpadů SBD LIAZ ve výši 70 tis. Kč Poskytnuté náhrady 2 tis. Kč Náhrady škod za zničené kontejnery nižší než spoluúčast škody, nelze hradit z pojištění Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 46 tis. Kč Jedná se o vrácené přeplatky občanům za svoz komunálních odpadů občanům bydlících v objektech spravovaných SBD LIAZ Sběr a svoz ostatních odpadů tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na pořízení vybavení sběrného dvora v ul. Dalešická. 57

59 5169 Nákup ostatních služeb tis. Kč Čerpáno na svoz velkoobjemového odpadu ve výši tis. Kč, dále na provoz sběrného dvora na překladišti Proseč nad Nisou a provoz sběrných dvorů v ul. Belgická a Dalešická Opravy a udržování 58 tis. Kč Jedná se o opravu oplocení u sběrného místa Dalešická v celkové výši 58 tis. Kč. Část opravy ve výši 41 tis. Kč hrazena za finanční podpory fondu ASEKOL z projektu Výměna oplocení u sběrného místa Dalešická, Jablonec nad Nisou, zbývající část ve výši 17 tis. Kč z prostředků města Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 286 tis. Kč Výdaje na nákup odpadkových košů STRADA Nákup materiálu j.n. 269 tis. Kč Výdaje za nákup sáčků na psí exkrementy Nájemné 7 tis. Kč Hrazeno nájemné Pozemkovému fondu za pozemek Mšenského parku Nákup ostatních služeb tis. Kč Prostředky byly vynaloženy na údržbu zeleně v majetku města. Tyto služby se týkají kácení a ošetřování stromů vč. likvidace vzniklého odpadu, ošetření stromů, údržby keřových a trvalkových záhonů, tvarování živých plotů, sekání a hrabání travnatých ploch města, údržby zeleně v MŠ a ZŠ, údržby okrasných nádob Služby jsou zajišťovány převážně Technickými službami s.r.o. na základě smluv fakturace činila tis. Kč, ostatním dodavatelům fakturováno tis. Kč Opravy a udržování 163 tis. Kč Čerpáno na opravy mobiliáře laviček, košů, květináčů 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 tis. Kč Areál skládky Lukášov po rekultivaci monitorování kvality vody pod skládkou, odběr vzorků vody z revizní šachty a vyhodnocení Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení tis. Kč 5151 Studená voda 384 tis. Kč Spotřeba vody v domech zvláštního určení Teplo 840 tis. Kč Spotřeba tepla v domech zvláštního určení Plyn 480 tis. Kč Hrazeny výdaje na plyn v domech zvláštního určení Elektrická energie 192 tis. Kč Elektrická energie v domech zvláštního určení včetně nedoplatků a přeplatků. Zatím se platí pouze zálohy, vyúčtování na DZÚ bude provedeno až v 11 a 12/ Nákup ostatních služeb 439 tis. Kč Prostředky čerpány na odvoz odpadu z domů zvláštního určení a další služby např. revize, úklid, odvoz odpadu, servis výtahů, obsluha kotelen atd Opravy a udržování 671 tis. Kč Na opravy domů zvláštního určení Novoveská 5 a Palackého čerpáno celkem 671 tis. Kč. Byly provedeny např. tyto opravy: 58

60 DZÚ Palackého 63 a 65 opravy rozvodů vody 190 tis. Kč DZÚ Novoveská 5 oprava plynovodu + výměna motoru výtahu 105 tis. Kč, výměny měřidel tepla a vodoměrů 82 tis. Kč Ostatní neinvestiční výdaje 793 tis. Kč Vratky z vyúčtování služeb nájemníkům v domech zvláštního určení Budovy, haly a stavby 11 tis. Kč Prostředky jsou určeny na náklady spojené s dokončením recepce v DZÚ Palackého Činnost místní správy 28 tis. Kč Elektrická energie 16 tis. Kč Prostředky určeny na dodávku elektrické energie pro rekreační objekt Slavíkovice Nákup ostatních služeb 1 tis. Kč Čerpáno na odvoz odpadu v rekreačním středisku Slavíkovice Opravy a udržování 11 tis. Kč Čerpáno na opravy podlahových krytin objektu ve Slavíkovicích Pojištění funkčně nespecifikované tis. Kč Služby peněžních ústavů tis. Kč Z této položky čerpány finanční prostředky na pojištění majetku města u UNIQA pojišťovna na r za veškerý nemovitý a movitý majetek města, pojištění odpovědnosti za škodu a nově také pojištění odpovědnosti zastupitelů Poskytnuté náhrady 8 tis. Kč Úhrada tzv. spoluúčasti města Jablonec nad Nisou poškozenému při náhradě škody v rámci pojistného plnění. Odbor územního a hospodářského rozvoje tabulky str Silnice tis. Kč 5171 Opravy a udržování tis. Kč Výdaje charakteru oprav v rámci dotačních akcí IPRM OS Řetízková a otočka MHD a OS Nová Pasířská Budovy, haly a stavby tis. Kč Výdaje za práce na rekonstrukci ul. Ladova a na akcích IPRM - OS Řetízková, OS Nová Pasířská, komunikace, chodníky a kontejnerová stání. Dále pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Kaštanová, Vrkoslavická a Lesní Ostatní záležitosti pozemních komunikací tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 17 tis. Kč Výdaje za geometrický plán chodníku Želivského Opravy a udržování tis. Kč Výdaje charakteru oprav v rámci dotační akce IPRM OS Řetízková a otočka MHD Budovy, haly a stavby tis. Kč Úhrada faktury za stavební práce v loňském roce realizovaném chodníku v ulici Želivského a výdaje za stavební práce na dotačních akcí IPRM OS Řetízková a otočka MHD, OS Nová Pasířská a Komunikace, chodníky a kontejnerová stání. Dále výdaje za projektovou dokumentaci na realizaci parkoviště u MŠ Tichá. 59

61 2271 Ostatní dráhy tis. Kč 6313 Inv. transfery nefinančním podnik. subj. právnickým osobám tis. Kč Jedná se o investiční příspěvek DPMJL a.s. na rekonstrukci tramvajové trati Liberec Jablonec n. N Pitná voda 90 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby 90 tis. Kč Realizace části vodovodu v rámci dotační akce IPRM OS Řetízková a otočka MHD Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 25 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 tis. Kč Zřízení služebnosti kanalizace Krkonošská v areálu f. CIKAUTXO Mateřské školy tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby tis. Kč Výdaje za projektové dokumentace a podání žádostí o dotaci na zateplení MŠ Mechová, Josefa Hory a Dolní/Kokonín Základní školy tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby tis. Kč Výdaje na zateplení ZŠ Arbesova a projektovou dokumentaci na realizaci sektoru pro skok daleký na školním hřišti ZŠ Liberecká Základní umělecké školy 120 tis. Kč 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi 120 tis. Kč Výdaje za opravu počítačové sítě v základní umělecké škole Činnosti knihovnické 124 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby 124 tis. Kč Úhrada projektové dokumentace na II. etapu rekonstrukce WC v knihovně Zachování a obnova kulturních památek 0 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Rozpočtované finanční prostředky na vyhodnocování údajů z měření vlhkosti v kostele sv. Anna nebyly ve III. čtvrtletí čerpány Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví 0 tis. Kč 5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům práv.osobám 0 tis. Kč Rozpočtované zapojení dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón nebylo ve III. čtvrtletí čerpáno. Rozdělení státní finanční podpory bylo schváleno ZM (č. usnesení ZM/63/2015) Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 tis. Kč Rozpočtované zapojení dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón nebylo ve III. čtvrtletí čerpáno. Rozdělení státní finanční podpory bylo schváleno ZM (č. usnesení ZM/63/2015). 60

62 3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností 150 tis. Kč 5223 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 150 tis. Kč Zapojení dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón a podíl města k dané akci. Rozdělení státní finanční podpory bylo schváleno ZM (č. usnesení ZM/63/2015) Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 0 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Finanční prostředky na ozdobení vánočního stromu u jablonecké přehrady budou čerpány na konci roku Sportovní zařízení v majetku obce 88 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby 88 tis. Kč Uvolnění pozastávky z investiční akce Plavecký bazén technologie realizované v předchozích letech Využití volného času dětí a mládeže tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby tis. Kč Realizace dětských hřišť v rámci dotačních akcí IPRM OS Řetízková a otočka MHD a IPRM dětská a sportovní hřiště a výdaje za přeložku NN v rámci akce Sokolí dětské hřiště Ostatní zájmová činnost a rekreace tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje na úhradu věcného břemene Povodí Labe v rámci akce Sanace břehu u Slunečních lázní nebyly ve III. čtvrtletí čerpány Nákup ostatních služeb 23 tis. Kč Finanční prostředky určené na manipulaci s molem na přehradě Opravy a udržování 0 tis. Kč Výdaje určené na drobné opravy mola na přehradě nebyly ve III. čtvrtletí čerpány Budovy, haly a stavby tis. Kč Výdaje za stavební práce na rekonstrukci WC na Tajvaně a na zpevnění břehu u slunečních lázní Ostatní nemocnice tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby tis. Kč Dokončení realizace dotační akce zateplení administrativní budovy jablonecké nemocnice Bytové hospodářství 263 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 263 tis. Kč Výdaje spojené s demolicí objektu Pobřežní Veřejné osvětlení 2 594tis. Kč 5171 Opravy a udržování 0 tis. Kč Zapojení finančních prostředků z pojistné události na opravu poškození 8ks veřejného osvětlení. Prostředky nebyly ve III. čtvrtletí čerpány Budovy, haly a stavby tis. Kč Rozpočtované finanční prostředky na výstavbu veřejného osvětlení v rámci dotační akce IPRM OS Řetízková a otočka MHD. 61

63 3635 Územní plánování tis. Kč 5139 Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje pro potřeby oddělení územního plánování (besedy, projednání ÚP) nebyly ve III. čtvrtletí čerpány Nájemné 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje pro potřeby oddělení územního plánování (pronájem sálů pro besedy, projednání ÚP) nebyly ve III. čtvrtletí čerpány Nákup ostatních služeb tis. Kč Výdaje za zaměření prodloužení tramvajové trati, geodetické zaměření a vyšetření podzemních sítí, výdaje za technickou pomoc ve věci zpracování podkladů pro jednání výborů, pořízení dokumentace SEA, aktualizace dopravního modelu a ověřovací studie vnitřního okruhu Komunální služby a územní rozvoj j.n tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 34 tis. Kč Pořízení mobiliáře (laviček a nádob na květiny) na tržnici na Ovocném trhu Nájemné 64 tis. Kč Nájemné na akcích, které byly nebo jsou prováděny na pozemcích, které nejsou v majetku města, a nedošlo doposud k jejich vypořádání (RTN zastávka, in-line Čelakovského, ul. Vodní, komunikace Na Dolině) Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi 153 tis. Kč Úhrada výdajů na provozní údržbu software pro digitalizaci archivu a pro investiční akce Nákup ostatních služeb tis. Kč Výdaje za úhradu posudku a změny projektové dokumentace cyklopruhů Palackého, znaleckého posudku a plánu BOZP na sanaci skalního masivu V Nivách, zákresu NTL plynovodu v ul. U Hřiště, za vyklizení objektu za Plynárnou 13, za náhradní výsadbu u otočky autobusů u nádraží ČD, za přípravné práce cyklotrasy Odra-Nisa (průchodnost území, proměření technických parametrů), pořízení studie prodloužení tramvajové trati včetně hlukové studie a výdaje za pokračující digitalizaci archívu Opravy a udržování 0 tis. Kč Rozpočtované prostředky na opravu zdi v ul. Pod Baštou nebyly ve III. čtvrtletí čerpány Neinvestiční transfery obcím 107 tis. Kč Výdaje dle uzavřené smlouvy o spolupráci k IPRÚ mezi statutárními městy Jablonec nad Nisou a Liberec Budovy, haly a stavby tis. Kč Finanční prostředky za úhradu projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace Nový Svět, úpravy komunikace Čs. armády, propojky ulic Široká a U Tenisu, řešení dešťové kanalizace v centru města, výdaje za zpracování žádostí o dotaci a projektových dokumentací na zateplení školských objektů (MŠ Hřbitovní, Kokonín a ZŠ Na Šumavě pavilon D). Dále dokončení II. etapy tržnice na Ovocném trhu a výdaje za realizaci sanace skalního masivu v ul. V Nivách Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 935 tis. Kč Výdaje za realizaci dotačních akcí IPRM - OS Řetízková a otočka MHD a OS Nová Pasířská Budovy, haly a stavby 190 tis. Kč Výdaje v rámci dotační akce IPRM OS Řetízková a otočka MHD. 62

64 4374 Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje na pořízení gastro vybavení charakteru drobného hmotného dlouhodobého majetku pro azylový dům nebyly ve III. čtvrtletí čerpány Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje charakteru služeb na akci Azylový dům nebyly ve III. čtvrtletí čerpány Budovy, haly a stavby tis. Kč Výdaje za realizaci akce Azylový dům Stroje, přístroje a zařízení 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje na pořízení gastro vybavení pro azylový dům nebyly ve III. čtvrtletí čerpány Činnost místní správy 322 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 tis. Kč Výdaje za pořízení řezačky papíru pro potřeby zejména oddělení územního plánování Nákup ostatních služeb 125 tis. Kč Výdaje za demontáž topných těles související s odstraněním vlhkosti v objektu Městské policie a pořízení těsnících prvků na okna v kancelářích odboru ekonomiky Opravy a udržování 185 tis. Kč Finanční prostředky za práce vedoucí k odstranění vlhkosti v objektu Městské policie. Odbor stavební a životního prostředí tabulky str Pěstební činnost 0 tis. Kč 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin nebyly ve III. čtvrtletí čerpány Správa v lesním hospodářství 41 tis. Kč 5139 Nákup materiálu 3 tis. Kč Jedná se o nákup rybářských lístků, plomb a lístků pro lesní zvěř Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 38 tis. Kč Výdaje určené na činnost odborného lesního hospodáře. Jde o přeposílání dotace z MZe (viz příjmová část) LČR s.p Celospolečenské funkce lesů 5 tis. Kč 5169 Nákup služeb j.n. 5 tis. Kč Jedná se o rozpočtované výdaje na pořádání chovatelských přehlídek trofejí spárkaté zvěře Komunální služby a územní rozvoj j.n. 21 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 21 tis. Kč Výdaje za znalecké posudky pro účely rozhodování stavebního úřadu, za geodetické práce a zaměření lokality skládky na Rádle. 63

65 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 199 tis. Kč 5021 Ostatní osobní výdaje 0 tis. Kč Jde o plánované výdaje na čištění ptačích budek v lokalitách veřejné zeleně na území města, které nebyly ve III. čtvrtletí čerpány Nákup materiálu 0 tis. Kč Výdaje na materiály pro ekologickou výchovu budou čerpány v dalším období Nákup ostatních služeb 199 tis. Kč Výdaje za údržbu památných stromů a krajinných prvků a ošetření významných stromů. Kancelář primátora tabulky str Cestovní ruch 20 tis. Kč 5221 Neinvest. transfery o.p.s. 10 tis. Kč Peněžitý dar z fondu primátora Společnost pro Jizerské hory Ostatní neinvest. transfery nezisk. a podob. organizacím 10 tis. Kč Peněžitý dar z fondu primátora Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor Rozhlas a televize tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb tis. Kč Reklamní reportáže v TV RTM (nově Modern Production s.r.o.), vysílací čas v RCL, ost. redakce Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků tis. Kč 5139 Nákup materiálu j.n tis. Kč Platby za tisk měsíčníku Nákup ostatních služeb 773 tis. Kč Platby za grafické zpracování měsíčníku, jeho distribuci, za elektronický monitoring tisku, foto pro potřeby Jabloneckého měsíčníku a webu města, práce redaktora Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 895 tis. Kč 5041 Odměny za užití dušev. vlastnictví 0 tis. Kč Kulturní vystoupení na Štědrovečerním odpoledni zatím neproběhlo Nákup materiálu j.n. 56 tis. Kč Květiny na výzdobu obřadní síně při svatbách, vítání dětí a různých jiných společenských přijetích primátorem města či náměstky, tisk gratulací Nájemné 132 tis. Kč Pronájem prostor na setkání s občany, výstavní stánek partnerských měst na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2015, pronájem divadla Sportovec roku, Koncert proti násilí na seniorech Nákup ostatních služeb 176 tis. Kč Divadelní lóže primátora města, překladatelské služby, tisk plakátů a programů na Koncert proti násilí na seniorech, autobus do Budyšína Cestovné (tuzemské i zahraniční) 19 tis. Kč Ubytování zahraničních delegací Pohoštění 42 tis. Kč Novoroční koncert přípitek, občerstvení. 64

66 5194 Věcné dary 267 tis. Kč Květiny a dárky pro občany při životních jubileích, zlaté svatbě, na vítání dětí, hračky pro děti Neinv. transfery spolkům 60 tis. Kč Peněžitý dar SRPDŠ ZUŠ Jablonec n.n., Jizerský Filmový Spolek Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 30 tis. Kč Finanční dary neziskovým organizacím (TS Magdaléna, Český červený kříž) Neinv. nedostač. transfery nezisk. a podob. organizacím 23 tis. Kč Peněžité dary neziskovým organizacím. (akce Jeden svět, Závody kočárků, Prasolopet) Dary obyvatelstvu 90 tis. Kč Dary poskytnuté za reprezentaci města. (Polakovič, biatlonisté) Ostatní neinv. výdaje j.n. 0 tis. Kč Dary poskytnuté z Fondu primátora finanční částky jsou v rámci rozpočtových změn přesouvány do patřičných paragrafů Ostatní tělovýchovná činnost 89 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 8 tis. Kč Doprava dětí na Olympiádu mládeže Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 tis. Kč Ubytování cyklistů z partnerských měst Pohoštění 0 tis. Kč Pohoštění sportovních delegací zatím nebylo čerpáno Věcné dary 29 tis. Kč Poháry pro účastníky a vítěze sportovních akcí Neinvest. transf. o.p.s. 40 tis. Kč Peněžité dary Neinvest. transf. spolkům 0 tis. Kč Peněžité dary zatím nebylo čerpáno Využití volného času dětí a mládeže 4 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 4 tis. Kč Provedena revize herních prvků a výměna písku v pískovišti Plácky Dlouhá ul. Jablonec n.n Ostatní zájmová činnost a rekreace 319 tis. Kč 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 tis. Kč Nákup zdravotního materiálu pro zajištění činnosti Vodní záchranné služby ČČK místní skupina Jablonec nad Nisou (dále jen VZS) na vodním díle Mšeno (dále jen VD) Prádlo, oděv, obuv 0 tis. Kč Na obměnu a doplnění jednotné výstroje pro členy VZS. Nebylo čerpáno Nákup materiálu j.n. 1 tis. Kč Nákup materiálu k zabezpečení činnosti VZS a pasivní bezpečnosti zakoupen náhradní díl k lodnímu motoru. 65

67 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 tis. Kč Spotřeba PHM při činnosti VZS na VD Mšeno Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 tis. Kč Náklady na zajištění spojení VZS. Nebylo čerpáno Nájemné 7 tis. Kč Pronájem stanoviště VZS na VD Mšeno Služby školení a vzdělání 22 tis. Kč Náklady za odbornou přípravu členů VZS Nákup ostatních služeb 280 tis. Kč Úhrada za servisní prohlídku lodního motoru, praní prádla pře zahájením činnosti VZS ČCK na vodním díle Mšeno. Přemístění informačního panelu, obnova informačních nápisů Opravy a udržování 7 tis. Kč Oprava informačních tabulí na vodním díle Mšeno před zahájením činnosti VZS ČČK 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 264 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 165 tis. Kč Inzerce, PR články Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím 80 tis. Kč Podpora OHK Nákup kolků 19 tis. Kč Z této položky je hrazen nákup kolků pro potřeby právního oddělení Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 733 tis. Kč 6111 Programové vybavení 214 tis. Kč Jedná se o Zpracování digitálního povodňového plánu Jablonec nad Nisou ORP v rámci projektu MŽP Stroje, přístroje a zařízení 519 tis. Kč Jedná se o projekt: Rozšíření a modernizace varovného informačního systému statutárního města Jablonec nad Nisou realizovaného dle projektu č. CZ.1.02/1.3.00/ V rámci projektu bylo nainstalováno 90 obousměrných nových hlásičů, 3 hladinoměry a instalováno nové řídící pracoviště. Projekt byl realizován v souladu se stanovenými podmínkami. Doplatek za projekt Ost. činnost související se službami pro obyvatelstvo 60 tis. Kč 5222 Neinv. transfery spolkům 10 tis. Kč Peněžité dary Český svaz bojovníků za svobodu Neinv. nedotač.transfery nezisk. a podob. org. 50 tis. Kč Peněžité dary akce Křehká krása Denní stacionáře a centra denních služeb 5 tis. Kč 5339 Neinv. transfery cizím p.o. 5 tis. Kč Peněžité dary Služby sociální péče TEREZA. 66

68 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. režimem 5 tis. Kč 5240 Neinv. nedotač.transfery nezisk. a podob. organ. 5 tis. Kč Peněžité dary Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence 18. tis. Kč 5222 Neinv. transfery spolkům 10 tis. Kč Peněžité dary JAKOP Jablonecký klub onkologických pacientů Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem 8 tis. Kč Peněžité dary Diakonie ČCE Ochrana obyvatelstva 112 tis. Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 tis. Kč Nákup 3 ks minikamer; 5 ks informační tabulí se stojany pro zajištění činnosti krizového řízení Nákup materiálu j.n. 9 tis. Kč Nákup materiálu k zabezpečení činnosti zařízení CO pro zajištění nebezpečných oblastí a evakuace obyvatelstva nákup informačních cedulí, svítilen (5 tis. Kč). Dále byly zakoupeny desinfekční prostředky (4 tis. Kč) El. energie 3 tis. Kč Platby za spotřebu el. energie za provoz informačních panelů a městského kamerového a dohlížecího sytému (dále MKDS) Nájemné 47 tis. Kč Pronájem sloupů veřejného osvětlení k instalaci bezdrátových hlásičů varovného informačního systému obce (dále jen VISO) Nákup ostatních služeb 22 tis. Kč Úhrada nákladů služeb spojených s provozem MKDS a VISO (13,8 tis. Kč); úhrada za poplatek za přidělený kmitočet k ČTÚ (8,2 tis. Kč) Opravy a udržování 17 tis. Kč Úhrada opravy řídícího pracoviště VISO a MKDS spojenou s výměnou záložního zdroje (6,5 tis. Kč); oprava instalace VISO (10,5 tis. Kč) Nespecifikované rezervy 0 tis. Kč Vytvořená finanční rezerva ve smyslu ustanovení 25, zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon v návaznosti na rozpočtovou skladbu. Nebylo čerpáno Čin.org.kr.řízení na úz.úr. a dal.úz.spr.úř. v obl. kř.ř. 0 tis. Kč 5169 Nákup ost. služeb 0 tis. Kč Záloha na možné čerpání rozpočtu při odstraňování následků krizových stavů. Nebylo čerpáno Ostatní správa v oblasti krizového řízení 33 tis. Kč 5139 Nákup materiálu j.n. 4 tis. Kč Nákup materiálu sloužícího k zabezpečení a vybavení pracoviště krizového řízení. Jednalo se o administrativní pomůcky, monočlánky Služby telekomunikací a radiokomunikací 29 tis. Kč Náklady na zajištění spojení na pracoviště krizového řízení města. 67

69 5399 Ostatní záležitosti bezpeč. veřejného pořádku 173 tis. Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 50 tis. Kč Úhrada mzdy asistentů prevence kriminality v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok poskytnuta dotace MV ČR Ost. osobní výdaje 6 tis. Kč Úhrada odměny mentora asistentů prevence v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok poskytnuta dotace MV ČR Povinné pojištění na soc.zab. a přísp. st.pol. zaměstanosti 13 tis. Kč Úhrada pojištění v návaznosti na mzdu asistentů prevence kriminality v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok poskytnuta dotace MV ČR Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 5 tis. Kč Úhrada pojištění v návaznosti na mzdu asistentů prevence kriminality v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok poskytnuta dotace MV ČR Prádlo, oděv, obuv 22 tis. Kč Úhrada za nákupy vybavení pro asistenty prevence kriminality v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok poskytnuta dotace MV ČR Drobný hmotný majetek 6 tis. Kč Úhrada za nákupy vybavení pro asistenty prevence kriminality 2 ks mobilních telefonů v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok poskytnuta dotace MV ČR Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Nákup běžného materiálu k zajištění činnosti v rámci projektů prevence kriminality pro specifické skupiny obyvatel města. Nebylo čerpáno Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 tis. Kč Úhrada za hovorné pro asistenty prevence kriminality v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok poskytnuta dotace MV ČR Služby školení vzdělávání 12 tis. Kč Úhrada za odbornou přípravu asistentů prevence kriminality v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok poskytnuta dotace MV ČR Zpracování dat a služby souv.s inf. a kom. technol. 48 tis. Kč Úhrada technické pomoci projektu SVI realizovaného z roku 2010 smluvní vztah. Uhrazeno za I. a II. Q Nákup ost. služeb 0 tis. Kč Úhrada za služby externího pracovníka dle uzavřené smlouvy a podpora činnosti prevence kriminality. Nebylo čerpáno Věcné dary 10 tis. Kč Nákup 100 ks kalendářů na rok 2016 k zajištění přednášek pro seniory Požární ochrana - dobrovolná část 569 tis. Kč 5019 Ostatní platy 7 tis. Kč Refundace mezd zaměstnavatelům členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO ) při účasti na odborné přípravě Povinné pojistné na úrazové pojištění 27 tis. Kč Úhrada úrazového pojištění členů JSDHO dle smluvního vztahu. 68

70 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 tis. Kč Úhrada sociálních dávek při refundaci mezd členů JSDHO Prádlo, oděv, obuv 0 tis. Kč Nákup spojený pouze s obměnou výstrojních součástek především pro členy JSDHO za poškozené Nebylo čerpáno Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 tis. Kč Nákup 10 ks přenosných lamp a 1 fotopasti Nákup materiálu j.n. 45 tis. Kč Nákup materiálu k zabezpečení drobných oprav techniky a hasičských zbrojnic. Především nákup náhradních dílů k automobilům a 10 ks hadic C metráž (13 tis. Kč) Studená voda 4 tis. Kč Platba za spotřebu vody v hasičské zbrojnici Kokonín, Jablonecké Paseky Plyn 143 tis. Kč Platby za spotřebu plynu v hasičských zbrojnicích Kokonín a J. Paseky El. energie 97 tis. Kč Platby za spotřebu el. energie v jednotlivých hasičských zbrojnicích Pohonné hmoty a maziva 62 tis. Kč Spotřeba PHM potřebná k výcviku a k zásahu JSDHO Služby telekomunikací a radiokomunikací 33 tis. Kč Platba za telefon v hasičských zbrojnicích Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč, úhrada paušálních poplatků za krizové mobilní telefony u JSDHO v Kokoníně, Jabloneckých Pasekách a Proseči, základní platby za telefony ohlašoven požáru a internetu Služby školení a vzdělání 22tis. Kč Náklady za odbornou přípravu 4 členů JSDHO Jablonecké Paseky a Proseč n. N. v rozsahu V-40 a S-40. O absolvování odborné přípravy bylo vydáno osvědčení. Školení řidičů členů JSDHO Nákup ost. služeb 21 tis. Kč Platby za revize, odvoz odpadu, provádění TK vozidel, lékařská vyšetření a prohlídky Opravy a udržování 92 tis Kč Oprava topení (výměna kotle) v HZ Proseč oprava vozidel TATRA 815 u JSDHO Proseč; oprava roletových vrat v HZ Jablonecké Paseky a oprava vozidel u JSDHO Jablonecké Paseky Stroje, přístroje a zařízení 0 tis. Kč Nákup spojený pouze s obměnou výstrojních součástek především pro členy JSDHO za poškozené. Nebylo čerpáno Činnost ost. orgánů stát. správy v IZS 144 tis. Kč 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 tis. Kč Pojištění členů krizového štábu a povodňových komisí dle smlouvy uhrazen I. III. Q Nákup materiálu j.n. 7 tis. Kč Nákup map a písemností pro odborné skupiny krizového štábu a povodňovou komisi města 4 tis. Kč; 3 tis. Kč na nákup materiálu k zajištění Dne Integrovaného záchranného systému (dále jen Den IZS). 69

71 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 tis. Kč Nebylo čerpáno Nájemné 6 tis. Kč Pronájem mobilních toalet k zajištění Dne IZS Nákup ost. služeb 115 tis. Kč K zajištění Dne IZS (pronájmy stanu, zábran, stánků, občerstvení, vrtulník zdravotní záchranné služby, apod.), na zajištění krajského kola v soutěži HELPÍK; na humanitární jednotku Českého červeného kříže oblast Jablonec nad Nisou dle smluvního vztahu. Ve sledovaném období bylo čerpáno pouze za jeden rozbor povrchové vody Pohoštění 5 tis. Kč Platby za občerstvení závěrečné vyhodnocení Dne IZS Věcné dary 5 tis. Kč Nákup cen pro vítěze v jednotlivých kategoriích krajské soutěže HELPÍK Zastupitelstva obcí 197 tis. Kč 5139 Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Kelímky do automatů, ubrousky. Zatím nečerpáno Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Foto zastupitelů. Zatím nečerpáno Pohoštění 191 tis. Kč Občerstvení pro potřeby primátora a jeho náměstků, občerstvení RM, ZM (náplně do automatu aj.), občerstvení komisí a výborů, zajištění občerstvení na tiskové konference Věcné dary 6 tis. Kč Dárky pro členy ZM k narozeninám Činnost místní správy 145 tis. Kč 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 tis. Kč Nákup zdravotního materiálu pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Doposud nebylo čerpáno Nákup materiálu j.n. 77 tis. Kč Propagační materiály pro návštěvy primátora a jeho náměstků, balicí papíry Programové vybavení 10 tis. Kč Dodavatelské úpravy webu Pohoštění 12 tis. Kč Platby za občerstvení hostů vedoucích odborů, tajemníka magistrátu Věcné dary 45 tis. Kč Dárky a květiny věnované primátorem a jeho náměstky při přijetích významných návštěv. Financování tabulky str. 117 Příjmy: 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky tis. Kč Zápůjčka od JE a.s. 70

72 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech tis. Kč 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity tis. Kč Výdaje: 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků tis. Kč Splátka zápůjčky dle splátkového kalendáře Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených fin. prostř tis. Kč Jedná se o uhrazené splátky jistin za úvěry Operace z peněžních účtů města tis. Kč Přeúčtování DPH. 71

73 Komentář k jmenovitým akcím za III. čtvrtletí Doprava, infrastruktura Ul. Ladova tis. Kč Jedná se o výdaje za stavební práce, technický dozor a prořez zeleně na dané akci. OK Belgická Osazení přístřešku MHD na dané akci. 44 tis. Kč IPRM OS Řetízková a otočka MHD Žižkův vrch tis. Kč Jedná se o výdaje za stavební práce, koordinátora bezpečnosti práce a technický dozor na dané akci. IPRM komunikace, chodníky, kontejnerová stání tis. Kč Jedná se o výdaje za stavební práce, koordinátora bezpečnosti práce a technický dozor na dané akci. IPRM Nová Pasířská tis. Kč Jedná se o výdaje za stavební práce, koordinátora bezpečnosti práce a technický dozor na dané akci. Ul. Lesní Výdaje za pracování projektové dokumentace. Ul. Vrkoslavická Výdaje za pracování projektové dokumentace. 389 tis. Kč 234 tis. Kč Chodník Želivského 597 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky za pořízení geometrických plánů a za úhradu faktur stavebních prací z loňského roku, které byly splatné v roce letošním. Tržnice přesun na Ovocný trh II. etapa 208 tis. Kč Dokončovací práce na první etapě a úhrada projektové dokumentace druhé etapy dané akce. Most Stará Pražská Čerpáno na rekonstrukci mostu, konečná fakturace tis. Kč Ul. Vyšehradská 37 tis. Kč Výdaje čerpány na projektovou dokumentaci opravy propustku v ul. Vyšehradská. Most Zelené údolí Čerpáno na částečnou fakturaci projektové dokumentace rekonstrukce mostu. 12 tis. Kč 3 Stavby města Bazén generální oprava technologie 88 tis. Kč Uvolnění pozastávky z investiční akce Plavecký bazén technologie realizované v předchozích letech. Městská policie (objekt bývalé hasičárny) Výdaje za práce na odstranění vlhkosti v objektu Městské policie. 142 tis. Kč

74 MŠ Tichá parkoviště Výdaje za projektovou dokumentaci, kácení a sondy. Radnice obnova fasády Jedná se o výdaje za projektovou dokumentaci. Radnice repase oken V. etapa Výdaje za technický dozor a výměnu žaluzií do repasovaných oken. 51 tis. Kč 104 tis. Kč 64 tis. Kč Nemocnice zateplení tis. Kč Výdaje na zateplení fasády, střechy a výměny oken na objektu H02 jablonecké nemocnice. ZŠ Arbesova - zateplení Výdaje na zateplení ZŠ Arbesova tis. Kč MŠ Mechová zateplení 322 tis. Kč Výdaje za projektovou dokumentaci, podání žádostí o dotaci a organizaci výběrového řízení na zateplení MŠ Mechová. MŠ J. Hory zateplení 355 tis. Kč Výdaje za projektovou dokumentaci, podání žádostí o dotaci a organizaci výběrového řízení na zateplení MŠ J. Hory. MŠ Dolní/Kokonín zateplení 443 tis. Kč Výdaje za projektovou dokumentaci, podání žádostí o dotaci a organizaci výběrového řízení na zateplení MŠ Dolní/Kokonín. ZŠ Liberecká sektor dálky Úhrada projektové dokumentace dané akce. Knihovna úprava WC II. etapa Úhrada projektové dokumentace druhé etapy dané akce. Azylový dům Výdaje na rekonstrukci azylového domu. 5 tis. Kč 124 tis. Kč tis. Kč Podzemní kontejnery na separovaný odpad 121 tis. Kč Prostředky jsou požadovány na výstavbu podzemních kontejnerů na separovaný odpad v centru města. Dosud čerpáno pouze na projektovou dokumentaci této akce. ZŠ Mozartova kotle 576 tis. Kč Finanční prostředky čerpány na pořízení nových velkokuchyňských kotlů ve školní jídelně ZŠ Mozartova. 5 Volný čas Hřiště (IPRM) tis. Kč Úhrada výdajů za stavební práce, technický dozor, koordinátora práce a přeložku NN na dané investiční dotační akci. Úpravy okolí přehrady tis. Kč Výdaje za stavební práce na zpevnění břehu u slunečních lázní a za stavební práce na rekonstrukci WC u Tajvanu.

75 Ul. Sokolí hřiště 247 tis. Kč Došlo k úhradě projektové dokumentace na zasakování a k úhradě přeložky NN. 6 Ostatní investice Rekonstrukce tramvajové trati investiční příspěvek tis. Kč Investiční příspěvek DPMLJ a.s. na rekonstrukci tramvajové trati Liberec Jablonec nad Nisou. Demolice Výdaje spojené s demolicí objektu Pobřežní 5. Skalní masiv V Nivách Výdaje na sanaci skalního masivu v ulici V Nivách. 263 tis. Kč tis. Kč PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE tis. Kč Výdaje na úhradu projektové dokumentace rekonstrukce ulice Kaštanová (157 tis. Kč), úprav ul. Čs. armády (415 tis. Kč), propojky ulic Široká a U Tenisu (132 tis. Kč), rekonstrukce komunikace Nový Svět (110 tis. Kč), dešťové kanalizace centrum (109 tis. Kč), za změnu projektové dokumentace a pořízení posudku na cyklopruhy Palackého (23 tis. Kč), za zpracování posouzení radonového rizika Dobrá Voda Kokonín (194 tis. Kč) a pořízení studie, zaměření a projektové dokumentace úseku cyklotrasy Odra-Nisa (228 tis. Kč). Dále výdaje za zpracování žádostí o dotaci a projektovou dokumentaci na zateplení MŠ Hřbitovní (470 tis. Kč) a ZŠ Šumava pavilonu D (207 tis. Kč), pořízení studie prodloužení tramvajové trati (215 tis. Kč) včetně hlukové studie (77 tis. Kč) a úhrada dle uzavřené smlouvy o spolupráci k IPRÚ mezi statutárními městy Jablonec nad Nisou a Liberec (107 tis. Kč). Byla také pořízena projektová dokumentace dočasných autobusových zastávek na Proseči (40 tis. Kč), zaměření chodníku ul. Na Vršku (30 tis. Kč), situace stávajícího stavu Tyršova parku (23 tis. Kč), geometrický plán zatrubnění vodoteče v Břízkách (5 tis. Kč) a statické zabezpečení vodojemu Dobrá Voda (7 tis. Kč).

76 JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2015 Schválený Upravený Čerpání k Oblast - akce rozpočet rozpočet k r BYDLENÍ Odbor 2 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA ul. Ladova OÚaHR OK Belgická (ŘSD) OÚaHR IPRM - OS Řetízková a otočka MHD Žižkův vrch OÚaHR IPRM - komunikace, chodníky, kontejnerová stání OÚaHR IPRM - OS Nová Pasířská OÚaHR ul. Lesní OÚaHR ul. Vrkoslavická OÚaHR Chodník Želivského OÚaHR Tržnice - přesun na Ovocný trh - II.etapa OÚaHR Rozšíření VO ul. Budovatelů - Na Vršku OÚaHR Zastávky Proseč OÚaHR ul. Vyšehradská OSM Most Zelené údolí OSM Most ul. Stará Pražská OSM Most ul. Jánská OSM ul. Pod Vodárnou OSM 3 - STAVBY MĚSTA Bazén generální oprava technologie OÚaHR Městská policie (objekt bývalé hasičárny) OÚaHR MŠ Tichá - parkoviště OÚaHR Radnice - obnova fasády OÚaHR Radnice - parter OÚaHR Radnice - repase oken - V.etapa OÚaHR Nemocnice - zateplení OÚaHR ZŠ Arbesova - zateplení OÚaHR ZŠ Arbesova - oplocení u tělocvičny OÚaHR MŠ Mechová - zateplení OÚaHR MŠ J.Hory - zateplení OÚaHR MŠ Dolní/Kokonín - zateplení OÚaHR ZŠ Liberecká - sektor dálky OÚaHR Knihovna - úprava WC OÚaHR Azylový dům OÚaHR/OSM Podzemní kontejnery na separovaný odpad OSM Domek hřbitovní správy na hl. hřbitově OSM ZŠ Pod Vodárnou - opr. VZT OSM ZŠ Mozartova - kotle OSM 4 -PŘÍPRAVA INVESTIC - PD LIAZ sjezd (IS průmyslové zóny) OÚaHR 5 -VOLNÝ ČAS Hřiště (IPRM) OÚaHR Úpravy okolí přehrady OÚaHR ul. Sokolí - hřiště OÚaHR 6 - OSTATNÍ INVESTICE Rekonstrukce tramvajové trati - investiční příspěvek OÚaHR Demolice OÚaHR Skalní masiv V Nivách OÚaHR 7 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE OÚaHR CELKEM - INVESTICE "A"

77 Použité zkratky: OK - okružní křižovatka PD - projektová dokumentace IS - infrastruktura ZŠ - základní škola MŠ - mateřská škola OÚaHR - odbor rozvoje IPRM - integrovaný plán rozvoje města SÚ - Stavební úřad ČD - České dráhy ul. - ulice ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic VO - veřejné osvětlení MPZ - městská památková zóna

78 Přehled vybraných investičních akcí Název akce Cena díla z VŘ dle smlouvy o dílo /v Kč/ Úprava ceny v dodatcích k /v Kč/ Cena celkem /v Kč/ Skutečné čerpání 2014 /v Kč/ Skutečné čerpání 2015 k /v Kč/ Skutečné čerpání CELKEM /v Kč/ IPRM - OS Řetízková a otočka MHD Žižkův vrch , , , , , ,92 IPRM - komunikace, chodníky, kontejnerová stání , , ,42 0, , ,20 IPRM - OS Nová Pasířská ,80 0, ,80 0, , ,44 IPRM - hřiště (dětská a sportovní) , , ,00 0, , ,00 Nemocnice - zateplení , , , , , ,00 ZŠ Arbesova - zateplení , , , , , ,00 Azylový dům , , ,00 0, , ,33 MŠ Mechová - zateplení ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 MŠ J. Hory - zateplení ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 MŠ Kokonín - zateplení ,46 0, ,46 0,00 0,00 0,00 POZN: veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH

79 Licence: UCRGURUV / RUA1 ( :25 / ) ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 09 / 2015 IČO: Název: Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM , , , ,22 A. Stálá aktiva , , , ,97 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,04 A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 A.I.2. Software , , , ,04 A.I.3. Ocenitelná práva 014 A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,36 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 A.I.8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 A.I.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 A.I.10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,01 A.II.1. Pozemky , , ,71 A.II.2. Kulturní předměty , , ,57 A.II.3. Stavby , , , ,19 A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,63 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,71 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , ,91 A.II.9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 A.II.11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 A.III. Dlouhodobý finanční majetek , , , Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

80 Licence: UCRGURUV / RUA1 ( :25 / ) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , , ,00 A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , , ,00 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 A.III.4. Dlouhodobé půjčky 067 A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé 068 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,00 A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 A.III.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 A.IV. Dlouhodobé pohledávky , , ,92 A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , , ,05 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy , , ,00 A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,87 A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 A.IV.7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 B. Oběžná aktiva , , , ,25 B.I. Zásoby , , ,70 B.I.1. Pořízení materiálu 111 B.I.2. Materiál na skladě , , ,67 B.I.3. Materiál na cestě 119 B.I.4. Nedokončená výroba 121 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 B.I.6. Výrobky 123 B.I.7. Pořízení zboží 131 B.I.8. Zboží na skladě , , ,03 B.I.9. Zboží na cestě 138 B.I.10. Ostatní zásoby 139 B.II. Krátkodobé pohledávky , , , ,60 B.II.1. Odběratelé , , , ,74 B.II.2. Směnky k inkasu 312 B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,51 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé ,79 B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

81 Licence: UCRGURUV / RUA1 ( :25 / ) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto B.II.8. Pohledávky z přerozdělených daní , ,83 B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci , ,00 B.II.10. Sociální zabezpečení 336 B.II.11. Zdravotní pojištění 337 B.II.12. Důchodové spoření 338 B.II.13. Daň z příjmů 341 B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 B.II.15. Daň z přidané hodnoty 343 B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , ,00 B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi , ,00 B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 B.II.24. Pevné termínové operace a opce 363 B.II.25. Pohledávky z finančního zajištění 365 B.II.26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 B.II.27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , , ,00 B.II.28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 B.II.29. Náklady příštích období , , ,60 B.II.30. Příjmy příštích období ,23 B.II.31. Dohadné účty aktivní , , ,99 B.II.32. Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,74 B.III. Krátkodobý finanční majetek , , ,95 B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování , , ,80 B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování , , ,11 B.III.3. Jiné cenné papíry 256 B.III.4. Termínované vklady krátkodobé 244 B.III.5. Jiné běžné účty , , ,01 B.III.9. Běžný účet 241 B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků , , ,54 B.III.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , ,49 B.III.15. Ceniny , , ,00 B.III.16. Peníze na cestě 262 B.III.17. Pokladna , , Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

82 Licence: UCRGURUV / RUA1 ( :25 / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM , ,22 C. Vlastní kapitál , ,64 C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,29 C.I.1. Jmění účetní jednotky , ,77 C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,49 C.I.4. Kurzové rozdíly 405 C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,40 C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly , ,00 C.I.7. Opravy předcházejících účetních období , ,57 C.II. Fondy účetní jednotky , ,40 C.II.6. Ostatní fondy , ,40 C.III. Výsledek hospodaření , ,95 C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,91 C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 C.III.3. Výsledek hospodarení předcházejících účetních období , ,04 D. Cizí zdroje , ,58 D.I. Rezervy D.I.1. Rezervy 441 D.II. Dlouhodobé závazky , ,22 D.II.1. Dlouhodobé úvěry , ,51 D.II.2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 D.II.3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 D.II.4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 D.II.5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 D.II.6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky , ,00 D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,71 D.II.9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 D.III. Krátkodobé závazky , ,36 D.III.1. Krátkodobé úvěry 281 D.III.2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 D.III.3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 D.III.4. Jiné krátkodobé půjčky 289 D.III.5. Dodavatelé , ,65 D.III.6. Směnky k úhradě 322 D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy , , Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

83 Licence: UCRGURUV / RUA1 ( :25 / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 D.III.8. Závazky z dělené správy , ,00 D.III.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 D.III.10. Zaměstnanci , ,00 D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům , ,00 D.III.12. Sociální zabezpečení , ,00 D.III.13. Zdravotního pojištění , ,00 D.III.14. Důchodové spoření , ,00 D.III.15. Daň z příjmů 341 D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , ,00 D.III.17. Daň z přidané hodnoty , ,00 D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 D.III.20. Závazky k vybraným místním vládním institucím ,00 D.III.27. Krátkodobé závazky z ručení 362 D.III.28. Pevné termínové operace a opce 363 D.III.30. Závazky z finančního zajištění 366 D.III.31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , ,45 D.III.33. Zprostředkování krátkodobých transferů ,00 D.III.34. Výdaje příštích období ,13 D.III.35. Výnosy příštích období , ,12 D.III.36. Dohadné účty pasivní , ,56 D.III.37. Ostatní krátkodobé závazky , ,01 * Konec sestavy * Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5

84 Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2015 Příjmy Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Městská policie ,0 43, Kancelář tajemníka ,1 75, Odbor správní ,1 90, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,3 146, Odbor humanitní ,6 98, Odbor ekonomiky ,4 79, FZÚB ,1 90, Odbor správy majetku ,3 78, Odbor územního a hospodářského rozvoje ,1 19, Odbor stavební a životního prostředí ,8 99, Kancelář primátora ,5 96,9 Celkem ,3 74,7 Výdaje Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Městská policie ,8 64, Kancelář tajemníka ,5 68, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,4 75, Odbor humanitní ,8 72, Odbor ekonomiky ,8 82, Péče o zaměstnance ,9 53, FZÚB ,8 71, Odbor správy majetku ,3 67, Odbor územního a hospodářského rozvoje ,7 47, Odbor stavební a životního prostředí ,6 36, Kancelář primátora ,6 49,3 Celkem ,4 66,7 Financování Schválený Upravený % plnění % plnění rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Celkem ,0 0,0

85 Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby Schválený Upravený % plnění % plnění Příjmy v tis. Kč za období: rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Daňové příjmy ,5 78,2 11 Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů ,4 81,0 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,2 73,2 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,3 86,6 15 Majetkové daně ,2 87,2 Nedaňové příjmy ,7 82,4 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem ,2 81,4 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů ,8 92,0 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy ,8 82,2 24 Přijaté splátky půjčených prostředků ,2 76,5 Kapitálové příjmy ,0 90,0 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy ,0 90,0 Přijaté dotace ,4 55,0 41 Neinvestiční přijaté dotace ,6 90,0 42 Investiční přijaté dotace ,1 11,9 Příjmy celkem ,3 74,7 Schválený Upravený % plnění % plnění Výdaje v tis. Kč za období: rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Běžné výdaje ,6 67,5 50 Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné ,7 71,7 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje ,9 60,8 z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků ,7 67,7 z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě ,7 78,4 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím ,8 74,6 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům ,5 81,5 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu ,9 25,6 55 Neinvestiční transfery do zahraničí ,1 99,7 56 Neinvestiční půjčené prostředky ,6 48,8 59 Ostatní neinvestiční výdaje ,5 17,4 Kapitálové výdaje ,6 64,4 61 Investiční nákupy a související výdaje ,2 45,8 62 Nákup akcií a majetkových podílů ,0 100,0 63 Investiční transfery ,5 78,9 Výdaje celkem ,4 66,7 Schválený rozpočet Upravený rozpočet % plnění k SR % plnění k UR Financování v tis. Kč za období: Skutečnost Financování 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ,0 0, Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostředků ,0 0, Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,4 35, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ,7 33, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků ,0 75, Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ,0 0, Nepřevedené částky vyrovnávající schodek ,0 0,0 Financování celkem ,0 0,0

86 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Městská policie ,0 43, Bez ODPA ,0 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,0 0, Bezpečnost a veřejný pořádek ,7 45, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,6 87, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,6 39, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje ,0 100,0

87 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Kancelář tajemníka ,1 75, Bez ODPA ,7 75, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,8 75, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,0 100, Vnitřní obchod ,0 72, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 72, Ostatní činnost ve zdravotnictví ,5 129, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,5 129, Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo ,6 63, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,6 63, Činnost místní správy ,3 80, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,6 76, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk ,0 285, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,2 104,2

88 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor správní ,1 90, Bez ODPA ,6 94, Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr ,9 96, Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené ,0 0, Správní poplatky ,4 93, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,8 293, Vnitřní obchod ,0 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 0, Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách ,2 83, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,2 83, Ostatní záležitosti v dopravě ,8 82, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,8 82, Činnost místní správy ,2 54, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,4 138, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,3 79, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,0 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,0 0,0

89 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,3 146, Bez ODPA ,8 153, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,9 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,7 160, Ostatní nemocnice ,0 94, Ostatní odvody příspěvkových organizací ,0 94, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení ,0 98, Ostatní přijaté vratky transferů ,0 98, Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi ,0 43, Ostatní přijaté vratky transferů ,0 43, Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny ,0 99, Ostatní přijaté vratky transferů ,0 99, Terénní programy ,0 97, Ostatní přijaté vratky transferů ,0 97, Finanční vypořádání minulých let ,0 98, Ostatní přijaté vratky transferů ,0 98, Ostatní činnosti j.n ,1 49, Ostatní přijaté vratky transferů ,0 162, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,0 0, Neidentifikované příjmy ,0 58,5

90 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor humanitní ,6 98, Bez ODPA ,6 95, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,0 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,7 92, Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie ,0 0, Mateřské školy ,4 100, Ostatní přijaté vratky transferů ,4 100, Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami ,8 101, Ostatní přijaté vratky transferů ,8 101, Základní školy ,8 100, Odvody příspěvkových organizací ,0 100, Ostatní přijaté vratky transferů ,5 100, Základní umělecké školy ,0 100, Ostatní přijaté vratky transferů ,0 100, Střediska volného času ,0 100, Ostatní přijaté vratky transferů ,0 100, Činnosti knihovnické ,0 100, Ostatní přijaté vratky transferů ,0 100, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř ,9 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,9 99, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži ,0 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,0 0, Finanční vypořádání minulých let ,0 0, Ostatní přijaté vratky transferů ,0 0,0

91 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor ekonomiky ,4 79, Bez ODPA ,9 77, Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož ,2 73, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ ,0 20, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů ,6 89, Daň z příjmů právnických osob ,7 86, Daň z příjmů právnických osob za obce ,6 100, Daň z přidané hodnoty ,2 73, Poplatek ze psů ,7 103, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,2 64, Poplatek za užívání veřejného prostranství ,4 83, Poplatek z ubytovací kapacity ,9 88, Zrušené místní poplatky ,3 99, Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př ,3 89, Odvod z výherních hracích přístrojů ,0 76, Správní poplatky ,0 0, Daň z nemovitých věcí ,2 87, Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso ,0 100, Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje ,8 36, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu ,0 75, Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů ,0 0, Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav ,3 79, Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,6 44, Příjmy z pronájmu pozemků ,3 92, Ostatní příjmy z pronájmu majetku ,9 84, Příjmy z prodeje pozemků ,0 81, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř ,0 0, Přijaté neinvestiční dary ,0 0, Ostatní tělovýchovná činnost ,0 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,0 0, Bytové hospodářství ,4 104, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ,4 104,9

92 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor ekonomiky Komunální služby a územní rozvoj j.n ,9 114, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ,9 114, Činnost místní správy ,1 204, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,0 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,8 203, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,0 114, Příjmy z úroků (část) ,5 3, Příjmy z podílů na zisku a dividend ,2 124, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,0 100, Ostatní převody z vlastních fondů ,0 100, Ostatní činnosti j.n ,0 0, Neidentifikované příjmy ,0 0,0

93 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR FZÚB ,1 90, Bez ODPA ,6 89, Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso ,4 97, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ,5 82, Podpora individuální bytové výstavby ,1 83, Příjmy z úroků (část) ,1 83, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,8 94, Příjmy z úroků (část) ,8 94, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,1 91, Převody z rozpočtových účtů ,1 91,3

94 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor správy majetku ,3 78, Bez ODPA ,0 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,0 100, Pěstební činnost ,1 1, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,1 1, Podpora ostatních produkčních činností ,0 0, Příjmy z pronájmu pozemků ,0 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,9 67, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,1 68, Příjmy z pronájmu pozemků ,2 52, Mateřské školy ,0 66, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,0 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,5 65, Základní školy ,5 56, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,5 56, Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami ,9 96, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,9 96, Střední odborné školy ,0 75, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,0 75, Základní umělecké školy ,0 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,0 100, Střediska volného času ,0 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,0 100, Divadelní činnost ,1 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,1 100, Činnosti knihovnické ,0 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,0 100, Zájmová činnost v kultuře ,0 64, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,0 64, Sportovní zařízení v majetku obce ,7 81, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,7 81, Ostatní zájmová činnost a rekreace ,0 70, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,2 91,2

95 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor správy majetku Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,0 66, Bytové hospodářství ,9 75, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,6 75, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,3 75, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,3 106, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,2 136, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,0 0, Nebytové hospodářství ,3 64, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,9 58, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,2 66, Ostatní příjmy z pronájmu majetku ,3 72, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,4 5, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,0 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,0 0, Pohřebnictví ,7 111, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 117, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,8 75, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,5 141, Komunální služby a územní rozvoj j.n ,7 94, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,8 92, Příjmy z pronájmu pozemků ,3 59, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,8 73, Ostatní příjmy z pronájmu majetku ,7 105, Sběr a svoz komunálních odpadů ,8 88, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,8 88, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) ,0 0, Přijaté neinvestiční dary ,0 0, Využívání a zneškodňování komun.odpadů ,3 84, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,3 84, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení ,8 67, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 69,0

96 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor správy majetku Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,9 65, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,0 151, Činnost místní správy ,3 104, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,0 30, Přijaté pojistné náhrady ,0 108, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,0 96,7

97 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor územního a hospodářského rozvoje ,1 19, Bez ODPA ,5 18, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,0 599, Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,0 23, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu ,3 10, Činnost místní správy ,0 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,0 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,0 0,0

98 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor stavební a životního prostředí ,8 99, Bez ODPA ,3 97, Poplatky za znečišťování ovzduší ,0 0, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond ,0 0, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ,3 60, Správní poplatky ,6 105, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,0 18, Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách ,0 125, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,0 125, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) ,0 0, Přijaté neinvestiční dary ,0 0, Ostatní správa v ochraně životního prostředí ,0 68, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,0 68, Činnost místní správy ,1 107, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,1 107,4

99 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Kancelář primátora ,5 96, Bez ODPA ,9 96, Správní poplatky ,0 104, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,0 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,0 50, Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,0 90, Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,4 98, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu ,0 99, Investiční přijaté transfery od krajů ,0 90, Zájmová činnost v kultuře ,2 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,2 99, Ostatní činnosti j.n ,0 140, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,0 140,0

100 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Městská policie ,8 64, Bezpečnost a veřejný pořádek ,8 64, Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,0 71, Ostatní osobní výdaje ,0 75, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst ,8 66, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,1 67, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,9 49, Léky a zdravotnický materiál ,0 0, Prádlo, oděv a obuv ,5 80, Knihy, učební pomůcky a tisk ,0 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,4 19, Nákup materiálu j.n ,7 49, Studená voda ,0 0, Plyn ,0 0, Elektrická energie ,4 0, Pohonné hmoty a maziva ,9 56, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,1 50, Nájemné ,2 65, Konzultační, poradenské a právní služby ,0 0, Služby školení a vzdělávání ,7 70, Nákup ostatních služeb ,9 60, Opravy a udržování ,7 49, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,2 51, Pohoštění ,4 81, Ostatní nákupy j.n ,1 83, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,7 49, Náhrady mezd v době nemoci ,5 44, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,8 79, Programové vybavení ,0 0, Stroje, přístroje a zařízení ,0 0, Dopravní prostředky ,1 98, Výpočetní technika ,0 0,0

101 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Kancelář tajemníka ,5 68, Nebytové hospodářství ,6 97, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,6 97, Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo ,3 73, Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,3 73, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst ,3 73, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,3 73, Zastupitelstva obcí ,5 68, Ostatní platy ,0 38, Ostatní osobní výdaje ,9 43, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů ,1 72, Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené ,7 26, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst ,6 73, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,9 71, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ,7 37, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,6 50, Činnost místní správy ,6 68, Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,8 72, Ostatní osobní výdaje ,1 65, Odstupné ,9 99, Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené ,8 67, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst ,0 72, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,0 72, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,2 76, Potraviny ,7 80, Ochranné pomůcky ,1 69, Léky a zdravotnický materiál ,0 0, Prádlo, oděv a obuv ,0 79, Knihy, učební pomůcky a tisk ,4 63, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,9 75, Nákup materiálu j.n ,1 61, Studená voda ,7 64,9

102 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Kancelář tajemníka Teplo ,4 56, Plyn ,1 47, Elektrická energie ,9 51, Pohonné hmoty a maziva ,8 52, Poštovní služby ,9 61, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,6 61, Služby peněžních ústavů ,9 79, Konzultační, poradenské a právní služby ,0 33, Služby školení a vzdělávání ,7 63, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol ,8 74, Nákup ostatních služeb ,6 56, Opravy a udržování ,2 26, Programové vybavení ,6 24, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,5 49, Účastnické poplatky na konference ,9 42, Nájemné za nájem s právem koupě ,7 78, Ostatní nákupy j.n ,7 78, Ostatní poskytované zálohy a jistiny ,0 0, Věcné dary ,0 58, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,5 97, Náhrady mezd v době nemoci ,5 66, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,3 71, Programové vybavení ,3 33, Budovy, haly a stavby ,0 59, Stroje, přístroje a zařízení ,0 21, Dopravní prostředky ,0 35, Výpočetní technika ,5 6, Pojištění funkčně nespecifikované ,3 79, Služby peněžních ústavů ,3 79,5

103 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,4 75, Využití volného času dětí a mládeže ,0 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 6, Nákup materiálu j.n ,0 0, Nákup ostatních služeb ,0 0, Ostatní nemocnice ,6 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org ,0 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org ,8 99, Hospice ,0 0, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem ,0 0, Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným ,0 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,0 0, Ostatní dávky sociální pomoci ,0 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,0 0, Odborné sociální poradentství ,0 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem ,0 100, Neinvestiční transfery spolkům ,0 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím ,0 100, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ,1 59, Nákup materiálu j.n ,8 79, Nájemné ,0 50, Konzultační, poradenské a právní služby ,3 26, Nákup ostatních služeb ,2 66, Pohoštění ,7 67, Věcné dary ,8 32, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,6 61, Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs ,1 64, Ostatní nákupy j.n ,1 64, Sociální rehabilitace ,0 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem ,0 100, Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva ,8 27, Nákup materiálu j.n ,8 2,8

104 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Konzultační, poradenské a právní služby ,3 25, Nákup ostatních služeb ,4 38, Pohoštění ,7 18, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení ,1 70, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem ,0 100, Neinvestiční transfery spolkům ,0 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem ,0 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org ,3 64, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org ,3 100, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ,0 79, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem ,0 100, Neinvestiční transfery obcím ,0 0, Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi ,0 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem ,0 100, Neinvestiční transfery spolkům ,0 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem ,0 100, Domy na půl cesty ,0 100, Neinvestiční transfery spolkům ,0 100, Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny ,0 100, Neinvestiční transfery spolkům ,0 100, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ,0 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem ,0 100, Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra ,0 100, Neinvestiční transfery spolkům ,0 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím ,0 100, Sociálně terapeutické dílny ,0 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem ,0 100, Terénní programy ,0 100, Neinvestiční transfery spolkům ,0 100, Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence ,0 89, Věcné dary ,0 68, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem ,0 100,0

105 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Neinvestiční transfery spolkům ,0 100, Finanční vypořádání minulých let ,0 98, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi ,0 98,9

106 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor humanitní ,8 72, Cestovní ruch ,4 76, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem ,7 78, Investiční transf.obecně prospěšným společnostem ,0 0, Mateřské školy ,4 73, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org ,4 72, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org ,0 99, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím ,8 95, Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami ,7 86, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org ,7 85, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím ,9 99, Základní školy ,7 77, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org ,8 75, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org ,3 97, Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání ,1 27, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám ,5 39, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám ,1 37, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem ,0 0, Neinvestiční transfery spolkům ,6 8, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem ,0 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org ,0 0, Základní umělecké školy ,0 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org ,0 100, Střediska volného času ,9 96, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org ,4 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org ,6 53, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím ,0 100, Divadelní činnost ,2 57, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem ,2 57, Činnosti knihovnické ,3 74, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org ,8 70, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org ,0 100,0

107 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor humanitní Činnosti muzeí a galerií ,0 61, Neinvestiční transfery spolkům ,0 61, Ostatní záležitosti kultury ,5 11, Nákup materiálu j.n ,0 0, Nákup ostatních služeb ,0 0, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám ,0 0, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám ,0 0, Neinvestiční transfery spolkům ,0 13, Činnost registrovaných církví a nábožen. spol ,0 41, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem ,0 41, Zájmová činnost v kultuře ,0 60, Nákup ostatních služeb ,9 33, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám ,9 62, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř ,2 28, Odměny za užití duševního vlastnictví ,6 50, Nákup materiálu j.n ,9 40, Nájemné ,0 48, Nákup ostatních služeb ,7 23, Pohoštění ,6 64, Věcné dary ,0 93, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám ,0 37, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám ,0 100, Neinvestiční transfery spolkům ,0 0, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ ,0 98, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,0 0, Sportovní zařízení v majetku obce ,6 88, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám ,6 90, Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob ,0 0, Ostatní tělovýchovná činnost ,8 69, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám ,0 0, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem ,0 100, Neinvestiční transfery spolkům ,0 38,9

108 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor humanitní Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím ,0 0, Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ ,0 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ ,0 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,0 0, Využití volného času dětí a mládeže ,9 34, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám ,0 94, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám ,0 67, Neinvestiční transfery spolkům ,0 32, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ ,0 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,0 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace ,0 75, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám ,0 100, Neinvestiční transfery spolkům ,0 70, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám ,0 100, Ostatní nemocnice ,0 95, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím ,0 95, Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot ,0 100, Neinvestiční transfery spolkům ,0 100, Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi ,0 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,0 0, Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným ,9 37, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem ,0 89, Neinvestiční transfery spolkům ,0 24, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,0 0, Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo ,0 49, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem ,0 100, Neinvestiční transfery spolkům ,0 20, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži ,1 6, Nákup materiálu j.n ,0 6, Nákup ostatních služeb ,1 3, Věcné dary ,4 12,4

109 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor humanitní Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ,9 6, Neinvestiční transfery spolkům ,0 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,0 0, Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi ,0 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem ,0 100, Ostatní záležitosti požární ochrany ,0 50, Neinvestiční transfery spolkům ,0 50, Finanční vypořádání minulých let ,0 100, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd ,0 100, Ostatní činnosti j.n ,6 4, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi ,0 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,0 0,0

110 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor ekonomiky ,8 82, Ostatní záležitosti kultury ,0 100, Neinvestiční půjčené prostředky spolkům ,0 100, Ostatní tělovýchovná činnost ,0 14, Neinvestiční transfery spolkům ,0 50, Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám ,0 0, Bytové hospodářství ,2 33, Konzultační, poradenské a právní služby ,0 0, Nákup ostatních služeb ,4 40, Lokální zásobování teplem ,0 100, Nákup akcií ,0 100, Komunální služby a územní rozvoj j.n ,2 69, Konzultační, poradenské a právní služby ,6 22, Nákup ostatních služeb ,0 20, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně ,0 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,9 89, Budovy, haly a stavby ,0 85, Pozemky ,6 36, Činnost místní správy ,2 147, Poskytované zálohy vlastní pokladně ,0 0, Ostatní poskytované zálohy a jistiny ,0 0, Poskytnuté náhrady ,5 70, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím ,2 99, Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) ,1 99, Neinv.transfery mezinárod.organizacím ,1 99, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,0 65, Úroky vlastní ,7 67, Kursové rozdíly ve výdajích ,0 0, Služby peněžních ústavů ,4 52, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,1 91, Ostatní převody vlastním fondům ,1 91, Ostatní finanční operace ,4 96, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,1 97,3

111 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor ekonomiky Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,2 8, Ostatní činnosti j.n ,4 9, Konzultační, poradenské a právní služby ,6 70, Nákup ostatních služeb ,7 54, Poskytnuté náhrady ,3 49, Úhrady sankcí jiným rozpočtům ,0 0, Nespecifikované rezervy ,0 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,0 0,0

112 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Péče o zaměstnance ,9 53, Činnost místní správy ,9 53, Nákup materiálu j.n ,0 0, Nájemné ,0 0, Nákup ostatních služeb ,2 55, Pohoštění ,2 2, Věcné dary ,0 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,0 93,1

113 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR FZÚB ,8 71, Podpora individuální bytové výstavby ,6 62, Nákup ostatních služeb ,0 0, Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám ,0 100, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,2 99, Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob ,7 34, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,1 71, Služby peněžních ústavů ,1 71, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,0 100, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,0 100, Ostatní činnosti j.n ,0 0, Nespecifikované rezervy ,0 0,0

114 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor správy majetku ,3 67, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče ,4 69, Nákup ostatních služeb ,4 69, Pěstební činnost ,0 0, Nákup materiálu j.n ,3 0, Nákup ostatních služeb ,0 0, Rybářství ,0 0, Nákup materiálu j.n ,0 0, Úspora energie a obnovitelné zdroje ,4 49, Nákup ostatních služeb ,4 49, Cestovní ruch ,0 0, Opravy a udržování ,0 0, Silnice ,3 72, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 60, Konzultační, poradenské a právní služby ,5 14, Nákup ostatních služeb ,6 76, Opravy a udržování ,9 69, Ostatní nákupy j.n ,0 50, Budovy, haly a stavby ,0 52, Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,0 64, Nákup materiálu j.n ,0 0, Nákup ostatních služeb ,7 68, Opravy a udržování ,5 89, Budovy, haly a stavby ,6 8, Provoz veřejné silniční dopravy ,6 74, Nájemné ,2 50, Opravy a udržování ,0 15, Výdaje na dopravní územní obslužnost ,9 99, Neinvestiční transfery krajům ,0 75, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně ,3 74, Ostatní záležitosti v silniční dopravě ,0 63, Nákup ostatních služeb ,5 23,9

115 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor správy majetku Opravy a udržování ,7 64, Provoz ostatních drah ,0 70, Výdaje na dopravní územní obslužnost ,0 70, Pitná voda ,0 29, Konzultační, poradenské a právní služby ,0 100, Nákup ostatních služeb ,0 0, Opravy a udržování ,0 38, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly ,0 13, Konzultační, poradenské a právní služby ,0 100, Opravy a udržování ,0 6, Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích ,0 0, Nákup ostatních služeb ,0 0, Mateřské školy ,0 54, Nákup materiálu j.n ,5 13, Konzultační, poradenské a právní služby ,0 0, Nákup ostatních služeb ,6 41, Opravy a udržování ,5 59, Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami ,0 80, Nákup ostatních služeb ,3 14, Opravy a udržování ,6 91, Základní školy ,6 57, Nákup materiálu j.n ,0 13, Konzultační, poradenské a právní služby ,0 6, Nákup ostatních služeb ,5 48, Opravy a udržování ,7 73, Stroje, přístroje a zařízení ,0 38, Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami ,3 24, Nákup ostatních služeb ,6 20, Opravy a udržování ,0 25, Střední odborné školy ,3 79, Nákup ostatních služeb ,1 46, Opravy a udržování ,9 85,9

116 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor správy majetku Základní umělecké školy ,1 77, Nákup ostatních služeb ,8 29, Opravy a udržování ,7 89, Střediska volného času ,6 11, Nákup ostatních služeb ,6 16, Opravy a udržování ,1 10, Divadelní činnost ,6 79, Nákup ostatních služeb ,6 24, Opravy a udržování ,6 90, Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv ,0 0, Opravy a udržování ,0 0, Činnosti knihovnické ,3 72, Nákup ostatních služeb ,3 60, Opravy a udržování ,3 75, Zachování a obnova kulturních památek ,6 8, Nákup ostatních služeb ,3 37, Opravy a udržování ,0 0, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo ,1 27, Nákup materiálu j.n ,0 10, Nákup ostatních služeb ,0 38, Opravy a udržování ,7 27, Zájmová činnost v kultuře ,1 80, Studená voda ,0 54, Plyn ,0 81, Elektrická energie ,0 73, Nákup ostatních služeb ,0 45, Opravy a udržování ,7 82, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř ,0 0, Nákup ostatních služeb ,0 0, Sportovní zařízení v majetku obce ,6 44, Nájemné ,5 45, Konzultační, poradenské a právní služby ,0 0,0

117 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor správy majetku Nákup ostatních služeb ,5 50, Opravy a udržování ,5 43, Využití volného času dětí a mládeže ,0 68, Nákup materiálu j.n ,0 47, Nákup ostatních služeb ,0 70, Opravy a udržování ,0 65, Ostatní zájmová činnost a rekreace ,1 60, Nákup materiálu j.n ,8 1, Studená voda ,0 0, Plyn ,0 57, Elektrická energie ,0 49, Nákup ostatních služeb ,8 76, Opravy a udržování ,9 34, Bytové hospodářství ,4 57, Léky a zdravotnický materiál ,0 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,3 40, Nákup materiálu j.n ,6 39, Studená voda ,2 62, Teplo ,6 33, Plyn ,0 76, Elektrická energie ,9 39, Pevná paliva ,8 28, Teplá voda , , Poštovní služby ,1 60, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,0 0, Konzultační, poradenské a právní služby ,0 0, Nákup ostatních služeb ,3 36, Opravy a udržování ,5 60, Ostatní nákupy j.n ,0 0, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy ,2 44, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,1 94,4

118 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor správy majetku Nebytové hospodářství ,6 40, Nákup materiálu j.n ,0 0, Studená voda ,2 72, Teplo ,1 43, Plyn ,0 53, Elektrická energie ,0 17, Konzultační, poradenské a právní služby ,0 18, Služby školení a vzdělávání ,0 0, Nákup ostatních služeb ,6 60, Opravy a udržování ,7 22, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,0 0, Veřejné osvětlení ,9 70, Nákup ostatních služeb ,9 70, Pohřebnictví ,7 56, Studená voda ,9 99, Nákup ostatních služeb ,6 77, Opravy a udržování ,2 20, Poskytnuté náhrady ,0 53, Komunální služby a územní rozvoj j.n ,2 50, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 0, Studená voda ,3 13, Elektrická energie ,8 65, Nájemné ,0 5, Konzultační, poradenské a právní služby ,0 0, Nákup ostatních služeb ,6 56, Opravy a udržování ,2 22, Monitoring ochrany ovzduší ,0 50, Poskytnuté náhrady ,0 50, Sběr a svoz nebezpečných odpadů ,9 75, Nákup ostatních služeb ,9 75, Sběr a svoz komunálních odpadů ,0 75, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,7 42,5

119 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor správy majetku Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) ,6 41, Nákup materiálu j.n ,7 67, Nájemné ,0 10, Nákup ostatních služeb ,3 75, Poskytnuté náhrady ,0 25, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,5 46, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) ,7 75, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 12, Nákup ostatních služeb ,9 74, Opravy a udržování ,0 99, Ostatní nakládání s odpady ,0 0, Nákup ostatních služeb ,0 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,4 62, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 86, Nákup materiálu j.n ,3 97, Nájemné ,0 69, Nákup ostatních služeb ,5 61, Opravy a udržování ,9 57, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ,8 23, Konzultační, poradenské a právní služby ,8 23, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení ,9 44, Studená voda ,8 57, Teplo ,9 56, Plyn ,1 57, Elektrická energie ,4 53, Nákup ostatních služeb ,3 33, Opravy a udržování ,3 23, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,7 79, Budovy, haly a stavby ,0 96, Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny ,0 0, Budovy, haly a stavby ,0 0,0

120 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor správy majetku Činnost místní správy ,8 50, Elektrická energie ,1 53, Nákup ostatních služeb ,2 20, Opravy a udržování ,9 54, Pojištění funkčně nespecifikované ,9 81, Služby peněžních ústavů ,2 83, Poskytnuté náhrady ,7 26,7

121 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor územního a hospodářského rozvoje ,7 47, Silnice ,4 48, Opravy a udržování ,5 41, Budovy, haly a stavby ,3 51, Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,1 36, Nákup ostatních služeb ,9 4, Opravy a udržování ,4 88, Budovy, haly a stavby ,6 26, Ostatní dráhy ,7 100, Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob ,7 100, Pitná voda ,8 98, Budovy, haly a stavby ,8 98, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly ,0 15, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 100, Budovy, haly a stavby ,0 0, Mateřské školy ,0 6, Budovy, haly a stavby ,0 6, Základní školy ,8 13, Budovy, haly a stavby ,8 13, Základní umělecké školy ,3 99, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol ,3 99, Činnosti knihovnické ,1 68, Budovy, haly a stavby ,1 68, Zachování a obnova kulturních památek ,0 0, Nákup ostatních služeb ,0 0, Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví ,0 0, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám ,0 0, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám ,0 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,0 0, Činnost registrovaných církví a nábožen. spol ,0 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem ,0 100, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř ,0 0, Nákup ostatních služeb ,0 0,0

122 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor územního a hospodářského rozvoje Sportovní zařízení v majetku obce ,7 99, Budovy, haly a stavby ,7 99, Využití volného času dětí a mládeže ,3 63, Budovy, haly a stavby ,3 63, Ostatní zájmová činnost a rekreace ,4 93, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 0, Nákup ostatních služeb ,9 20, Opravy a udržování ,0 0, Budovy, haly a stavby ,5 99, Ostatní nemocnice ,8 99, Budovy, haly a stavby ,8 99, Bytové hospodářství ,9 29, Nákup ostatních služeb ,9 29, Veřejné osvětlení ,8 58, Opravy a udržování ,0 0, Budovy, haly a stavby ,8 59, Územní plánování ,7 52, Nákup materiálu j.n ,0 0, Nájemné ,0 0, Nákup ostatních služeb ,7 53, Komunální služby a územní rozvoj j.n ,4 54, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,1 67, Nájemné ,8 74, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol ,4 61, Nákup ostatních služeb ,0 45, Opravy a udržování ,0 0, Neinvestiční transfery obcím ,0 100, Budovy, haly a stavby ,0 56, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,5 32, Nákup ostatních služeb ,8 29, Budovy, haly a stavby ,0 82,6

123 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor územního a hospodářského rozvoje Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny ,7 75, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 0, Nákup ostatních služeb ,0 0, Budovy, haly a stavby ,7 78, Stroje, přístroje a zařízení ,0 0, Činnost místní správy ,0 10, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,9 98, Nákup ostatních služeb ,8 20, Opravy a udržování ,0 7, Budovy, haly a stavby ,0 0,0

124 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor stavební a životního prostředí ,6 36, Pěstební činnost ,0 0, Poskytnuté náhrady ,0 0, Správa v lesním hospodářství ,6 46, Nákup materiálu j.n ,9 34, Poskytnuté náhrady ,0 48, Celospolečenské funkce lesů ,0 100, Nákup ostatních služeb ,0 100, Komunální služby a územní rozvoj j.n ,1 12, Nákup ostatních služeb ,1 12, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ,6 44, Ostatní osobní výdaje ,0 0, Nákup materiálu j.n ,0 0, Nákup ostatních služeb ,0 46,8

125 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Kancelář primátora ,6 49, Cestovní ruch ,0 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem ,0 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím ,0 100, Rozhlas a televize ,7 58, Nákup ostatních služeb ,7 58, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,3 62, Nákup materiálu j.n ,7 60, Nákup ostatních služeb ,7 64, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř ,0 47, Odměny za užití duševního vlastnictví ,0 0, Nákup materiálu j.n ,7 87, Nájemné ,3 84, Nákup ostatních služeb ,5 25, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,2 28, Pohoštění ,0 70, Věcné dary ,2 48, Neinvestiční transfery spolkům ,0 52, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím ,0 75, Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ ,0 57, Dary obyvatelstvu ,0 90, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,0 0, Ostatní tělovýchovná činnost ,3 28, Nákup ostatních služeb ,2 26, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,0 48, Pohoštění ,0 0, Věcné dary ,1 64, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem ,0 100, Neinvestiční transfery spolkům ,0 0, Využití volného času dětí a mládeže ,0 49, Nákup ostatních služeb ,0 49, Ostatní zájmová činnost a rekreace ,9 97, Léky a zdravotnický materiál ,7 84,7

126 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Kancelář primátora Prádlo, oděv a obuv ,0 0, Nákup materiálu j.n ,0 29, Pohonné hmoty a maziva ,5 32, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,0 0, Nájemné ,0 100, Služby školení a vzdělávání ,0 100, Nákup ostatních služeb ,1 99, Opravy a udržování ,0 95, Komunální služby a územní rozvoj j.n ,5 32, Nákup ostatních služeb ,0 35, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím ,0 100, Nákup kolků ,2 7, Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana ,6 99, Programové vybavení ,2 99, Stroje, přístroje a zařízení ,8 99, Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo ,0 100, Neinvestiční transfery spolkům ,0 100, Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ ,0 100, Denní stacionáře a centra denních služeb ,0 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ ,0 100, Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež ,0 100, Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ ,0 100, Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence ,0 100, Neinvestiční transfery spolkům ,0 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem ,0 100, Ochrana obyvatelstva ,0 23, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,9 94, Nákup materiálu j.n ,7 62, Elektrická energie ,9 7, Nájemné ,3 94, Nákup ostatních služeb ,8 27,8

127 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Kancelář primátora Opravy a udržování ,4 67, Nespecifikované rezervy ,0 0, Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř ,0 0, Nákup ostatních služeb ,0 0, Ostatní správa v oblasti krizového řízení ,0 67, Nákup materiálu j.n ,2 80, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,5 65, Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku ,3 19, Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,0 33, Ostatní osobní výdaje ,0 15, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst ,0 32, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,0 32, Prádlo, oděv a obuv ,0 54, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 1, Nákup materiálu j.n ,0 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,0 40, Služby školení a vzdělávání ,0 66, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol ,9 49, Nákup ostatních služeb ,0 0, Věcné dary ,0 92, Požární ochrana - dobrovolná část ,8 28, Ostatní platy ,9 45, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,3 98, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ,7 14, Prádlo, oděv a obuv ,0 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,9 4, Nákup materiálu j.n ,2 81, Studená voda ,9 39, Plyn ,8 64, Elektrická energie ,2 49, Pohonné hmoty a maziva ,6 68, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,8 66,8

128 V Ý D A J E Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Kancelář primátora Služby školení a vzdělávání ,7 87, Nákup ostatních služeb ,2 51, Opravy a udržování ,9 76, Stroje, přístroje a zařízení ,0 0, Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému ,6 47, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,4 70, Nákup materiálu j.n ,6 68, Pohonné hmoty a maziva ,0 0, Nájemné ,8 98, Nákup ostatních služeb ,5 42, Pohoštění ,0 90, Věcné dary ,6 94, Zastupitelstva obcí ,7 53, Nákup materiálu j.n ,0 18, Nákup ostatních služeb ,0 0, Pohoštění ,0 53, Věcné dary ,5 63, Činnost místní správy ,1 26, Léky a zdravotnický materiál ,0 0, Nákup materiálu j.n ,4 34, Programové vybavení ,9 12, Pohoštění ,2 15, Věcné dary ,1 30,1

129 Financování Příjmy Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR ,0 0, Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ,0 0, ,4 35, Zvýšení prostředků na bankovních účtech ,4 35, Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech ,0 0, Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech ,0 0, ,7 33, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ,7 33, , Nepřevedené částky vyrovnávající schodek ,0 0,0 Výdaje Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR ,0 0, Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.prostř ,0 0, ,0 75, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř ,0 75, ,0 0, Operace z peněžních účtů města ,0 0,0 Financování Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Financování - příjmy celkem ,0 0,0 Financování - výdaje celkem ,0 0,0 Celkem financování ,0 0,0

130 Licence: UCRGUVUV / VUA1 ( :24 / ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 09 / 2015 IČO: Název: Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM , ,12 A.I. Náklady z činnosti , ,01 A.I.1. Spotřeba materiálu , ,06 A.I.2. Spotřeba energie , ,96 A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 A.I.4. Prodané zboží ,78 A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 A.I.6. Aktivace oběžného majetku 507 A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 A.I.8. Opravy a udržování , ,73 A.I.9. Cestovné , ,00 A.I.10. Náklady na reprezentaci , ,79 A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 A.I.12. Ostatní služby , ,15 A.I.13. Mzdové náklady , ,25 A.I.14. Zákonné sociální pojištění , ,00 A.I.15. Jiné sociální pojištění , ,00 A.I.16. Zákonné sociální náklady , ,00 A.I.17. Jiné sociální náklady , ,20 A.I.18. Daň silniční ,00 A.I.19. Daň z nemovitostí ,00 300,00 A.I.20. Jiné daně a poplatky , ,00 A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 A.I.23. Jiné pokuty a penále ,00 A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání , ,99 A.I.25. Prodaný materiál 544 A.I.26. Manka a škody , ,50 A.I.27. Tvorba fondů Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 3