Závěrečný účet. města. Jablonec nad Nisou. za rok 2010

Transkript

1 Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2010 Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 23. června 2011

2 Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - tabulka 5 Finanční vypořádání školských příspěvkových org. 10 Plnění rozpočtu za rok tabulka 11 Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby - tabulka 12 Jmenovité akce A - tabulka Přehled rozpočtových příjm ů dle funkčního třídění 15 (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka Plnění rozpočtových příjm ů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka Městská policie - tabulka a komentá ř plnění 18 rozpočtových příjmů Odbor správní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor financí a majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Sociální fond - tabulka a komentář plnění 32 rozpočtových příjmů Projekt IC - tabulka a komentář plnění 33 rozpočtových příjmů Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentá ř plnění 34 rozpočtových příjmů Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Plnění rozpočtových výdaj ů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka Plnění rozpočtových výdaj ů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka Městská policie - tabulka a komentá ř plnění rozpočtových výdajů Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor financí a majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Sociální fond - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Projekt IC - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentá ř plnění 99 rozpočtových výdajů Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Financování 129

3 Výdaje hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku 2010 Stav účelových fondů 134 Úvěry DPH 138 Fond na zlepšení úrovně bydlení 139 Sociální fond 140 Hospodaření organizací Města Jablonec nad Nisou příspěvkové organizace obecně prospěšné společnosti společnosti s ručením omezeným Příspěvky, fond starosty a Projekt Jbc 2010 z rozpočtu města Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Rozpis pohledávek k Stav investičního majetku k a inventarizace v roce 2010 Příloha k účetní uzávěrce za rok Zpráva auditora

4 Přehled finančních toků rok 2010 (v Kč) Počáteční stav k ,55 z toho - základní běžný účet ,14 - termínovaný vklad* ,00 - účelové fondy ,41 stav prostředků ve správě aktiv ,67 Rozpočtové příjmy ,75 Rozpočtové výdaje ,66 Splátka krátkodobých přijatých půjčených prostředků ,11 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,23 Splátky dlouhodobých úvěrů ,42 Výběr prostředků z portfolia ,64 Zůstatek na účtech města k ,70 z toho - základní běžný účet ,93 - účelové fondy ,77 stav prostředků ve správě aktiv ,14 4

5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně v tis. Kč Účel dotace Poskytnuto Vyčerpáno Fin.vypořádání s KÚKL a MV výkon státní správy veřejnoprávní smlouvy podpora terénní sociální práce Program na podporu integrace romské komunity aktivní politika zaměstnanosti příspěvek na péči dávky pomoci v hmotné nouzi dotace na Sčítání lidu,domů a bytů dotace na personální audit sociál.-právní ochrana dětí pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu na výkon přenes.působnosti v sociál.službách veřejně prospěšné práce - SR veřejně prospěšné práce - EU volby do Parlamentu sněmovny ČR volby do zastupitelstva obcí prevence kriminality - dotace MV prevence kriminality prevence kriminality - Systém včasné intervence základní a mateřské školy - dotace EU základní školy - MŠMT ČR základní školy - "Šablony" MŠMT ČR základní školy - "Šablony" EU DDM Vikýř DDM Vikýř - kraj Základní umělecká škola - kraj Městská knihovna - kraj Městská knihovna Nemocnice - opilci Jablonecké podzimní slavnosti dopravní výchova hasiči - kraj Sportovní hry mládeže - Projekt Jelení Gora péče o krajinu třídění odpadů - Máme páru dotace na válečné hroby dotace od ambasády na pomník lesní hospodářství činnost odborného lesního hospodáře obnova alejí obnova alejí - EU program regenerace měst.památkové rez kanalizace Želivského - limitka kanalizace Želivského CELKEM Vratka dotace "Volby Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR" ve výši ,50 Kč byla uhrazena na účet KÚLK dne položka musela být vyrovnána. Vratka dotace "Volby do zatupitelstva obcí" ve výši ,80 Kč byla uhrazena na účet KÚLK dne Vratka dotace "Příspěvek na péči" ve výši ,- Kč byla uhrazena KÚKL dne

6 Vratka dotace "Dávky pomoci v hmotné nouzi" ve výši ,00,- Kč byla uhrazena KÚKL dne Vratka dotace "Sociálně-právní ochrana dětí" ve výši ,04 Kč byla uhrazena KÚKL dne Vratka dotace "Sčítání lidu,domů a bytů" ve výši ,- Kč byla uhrazena KÚLK dne Vratka dotace " Optimalizace a zefektivnění řízení lidských zdrojů" ve výši ,20 Kč uhrazena KÚLK dne Vratka dotace "Stáří bez rizika 2" byla uhrazena MV dne Vratka dotace " Sportovní aktivity" byla uhrazena KÚLK dne

7 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně PŘEDFINANCOVANÉ AKCE v tis. Kč Účel dotace Poskytnuto Vyčerpáno Jablonecko jako centrum služeb Jizerských hor dotace na úroky z úvěrů "Panel" 66 0 zateplení ZŠ Pasířská - EU zateplení ZŠ Pasířská - SFŽP In-line Čelakovského - neinvestiční In-line Čelakovského - investiční objekt bývalé hasičárny - neinvestiční 4 0 objekt bývalé hasičárny - investiční objekt bývalé hasičárny - kraj humanizace ul. Podhorská nemocnice - jesle a MŠ víceúčelové zažízení nemocnice IPRM - park Nová Pasířská IPRM - pěší propojení IPRM - OS Skřivánčí,Na Kopci, Řetízková CELKEM

8 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně v tis. Kč Účel Poskytnuto Vyčerpáno Fin.vypořádání s KÚKL Městská policie dotace od obcí - veřejnoprávní smlouva Odbor vnitřních věcí volby do Parlamentu ČR leden 2007 volby do zastupitelstva a Senátu sociálně-právní ochrana dětí leden 2007 dopravně správní agenda řidičů čerpání 2007 biometrie - investiční dotace biometrie - neinvestiční dotace terénní sociální práce aktivní politika zaměstnanosti zpracování agend živnost.úřadu přes server ministerstva dotace od obcí - přenesená působnost Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální dávky leden 2007 aktivní politika zaměstanosti - Nemocnice aktivní politika zaměstanosti - Spolkový dům Dobrovolnící v nemocnici projekt Otevřené dveře ošetření podnapilých a intoxikovaných osob - Nemocnice investiční dotace - Nemocnice - nákup CT investiční dotace - Nemocnice - podpora zdravotnictví Odbor humanitní Městská knihovna - SW Clavius Městská knihovna - SW pro slabozraké doplatek dotací z Evropské unie dotace od obcí - za žáky ZŠ a MŠ výkon regionální funkce knihoven Grant - Víkendy na laně Grant - Školní olympiády ZŠ Pivovarská osobní asistent - MŠ speciální Palackého Odbor financí a majetku výkon státní správy Grant EIB - severní tangenta Grant EIB - pavilon A + amfiteátr Grant EIB - kanalizace a vodovod Grant EIB - školské objekty Grant EIB - ulice a chodníky Odbor správy majetku výměna olověných vodovodních rozvodů opravy objektů v romských lokalitách nasvícení přechodů pro chodce rekonstrukce ZŠ Mozartova

9 Účel Poskytnuto Vyčerpáno Fin.vypořádání s KÚKL Odbor rozvoje regenerace městských památkových rezervací SROP - Spolkový dům neinvestiční dotace z programu PHARE rekonstrukce Lehkoatletické haly Střelnice hřiště s umělým povrchem Mšeno Ovocný trh regenerace historického centra PHARE - rekonstrukce Farského nám.a ul.u Muzea Jiráskova a Smetanova rekonstrukce stadionu Střelnice - tribuna východ výstavba vodovodu Za Hrází Odbor stavební a životního prostředí ošetření významných krajinných prvků vnitřní turistický okruh - neinvestiční dotace činnost odborného lesního hospodáře instalace informačních panelů vnitřní turistický okruh - dotace EU Kancelář starosty nákup hasičského auta příspěvek pro hasičské zbrojnice záloha z Fondu malých projektů

10 Finanční vypořádání školských příspěvěkových organizací Dotace na provoz v Kč Příspěvková organizace poskytnutá městem vrácená zpět *) skutečná ZŠ Jablonec n. N., Liberecká ,00 0, ,00 ZŠ Jablonec n. N. 5., května , , ,00 ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě , , ,72 ZŠ Jablonec n. N., Pasířská , , ,78 ZŠ Jablonec n. N., Mozartova ,00 0, ,00 ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská , , ,38 ZŠ Jablonec n. N., Rychnovská , , ,05 ZŠ Jablonec n. N., Arbesova ,00 0, ,00 ZŠ Jablonec n. N., Pod Vodárnou , , ,70 MŠ Jablonec n. N., Uhelná 5 **) , , ,00 MŠ Jablonec n. N., Havlíčkova , , ,71 MŠ Montessori Jablonec n.n., Zámecká , , ,00 MŠ Jablonec n.n., Lovecká 11 ***) , , ,98 MŠ Jablonec n.n., Střelecká , , ,02 MŠ Jablonec n.n., Jugoslávská , , ,42 MŠ Jablonec n.n., Čsl. amády , , ,66 MŠ Jablonec n.n., Mechová , , ,00 MŠ Jablonec n.n., Dolní , , ,00 MŠ Jablonec n.n., Tichá , , ,10 MŠ Jablonec n.n., J. Hory , , ,00 MŠ spec. Jablonec n. N., Palackého , , ,96 ZUŠ, Jablonec n.n., Podhorská ,00 0, ,00 DDM Vikýř, Jablonec n.n., Podhorská , , ,35 CELKEM , , ,83 *) vratka za nevyčerpané náklady na energie - v příjmech města v lednu 2011 v ORJ , 3112, 3113, 3421 pol **) vratka za odpočet DPH u investiční dotace u MŠ Uhelná ***) vratka nevyčerpané neinvestiční dotace z německého projektu ve výši Kč - zahrnuto v celkové částce 10

11 Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za rok 2010 Příjmy Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie ,9 111, Odbor správní ,5 93, Odbor humanitní ,3 98, Odbor financí a majetku ,4 98, Sociální fond ,0 100, Projekt IC ,9 92, FZÚB ,2 91, Odbor správy majetku ,8 97, Odbor rozvoje ,7 96,2 Celkem ,7 98,1 Výdaje Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie ,2 95, Odbor humanitní ,7 97, Odbor financí a majetku ,8 86, Sociální fond ,7 83, Projekt IC ,3 92, FZÚB ,4 68, Odbor správy majetku ,2 92, Odbor rozvoje ,9 77,0 Celkem ,2 86,1 Financování Schválený Upravený % plnění % plnění rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR ,3 27,3 11

12 Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby Příjmy v tis. Kč za období: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění k SR % plnění k UR Daňové příjmy ,1 99,8 11 Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů ,9 101,3 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,9 98,6 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,6 94,8 15 Majetkové daně ,3 101,3 Nedaňové příjmy ,0 96,7 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem ,0 97,6 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů ,4 99,6 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy ,9 104,5 24 Přijaté splátky půjčených prostředků ,9 78,6 Kapitálové příjmy ,3 91,1 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy ,8 90,4 32 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů ,0 100,0 Přijaté dotace ,1 97,4 41 Neinvestiční přijaté dotace ,7 98,1 42 Investiční přijaté dotace ,9 95,4 Příjmy celkem ,7 98,1 Výdaje v tis. Kč za období: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění k SR % plnění k UR Běžné výdaje ,7 89,0 50 Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné ,0 97,1 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje ,6 90,5 z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků ,0 93,3 z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě ,0 61,8 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím ,5 99,0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům ,3 97,6 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu ,0 96,4 55 Neinvestiční transfery do zahraničí ,0 99,0 56 Neinvestiční půjčené prostředky ,2 73,0 59 Ostatní neinvestiční výdaje ,7 3,5 Kapitálové výdaje ,1 76,9 61 Investiční nákupy a související výdaje ,6 75,5 63 Investiční transfery ,1 97,0 64 Investiční půjčené prostředky ,0 100,0 Výdaje celkem ,2 86,1 Financování v tis. Kč za období: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění k SR % plnění k UR Financování 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostředků ,0 100, Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,4-1, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ,0 0, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje ,0 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,0 100, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků ,0 100,0 Celkem financování ,3 27,3 12

13 JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2010 Oblast - akce Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné čerpání k BYDLENÍ Rybářská 8a,b + 10a,b OR Podhorská OR Infrastruktura byt.zón- Široká ( Interma) - II.etapa OR IS Větrný vrch, byt.zóna - splaš. kanal OR IS Větrný vrch, byt.zóna - vodovod OR IS Větrný vrch,byt.zóna - komunikace OR IS byt.zón - zokruh. vodovod - Bezručova OR Pasecký vrch,byt.zóna - komunikace OR Infrastruktura byt.zón- reko. ulice Lesní - PD OR IS byt.dům Bezručova - PD OR Kanalizace Letohradská, Na Mýtině - PD OR OK Horní ulice - bytový soubor OR Infrastruktura - Proseč II - kanalizace OR - Proseč II - vodovod OR - Lesní/Horská - komunikace OR - vodovody a kanalizace - nájemné OR Odkanalizování městských objektů OR Panelové domy Na Úbočí - Zelená úsporám OSM Kamenná OR 2 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA RTN zastávka - centrum OR OK Turnovská + humanizace Pražská OR Nová Lipanská - stavba komunikace OR Rekonstrukce ulice Podzimní - dokončení OR Dopravní uzel Smetanova x Kamenná OR OK Tovární x Liberecká OR Řadové garáže U Nisy - 6ks OR Humanizace ulice Podhorská OR Humanizace ulice Podhorská - II.etapa OR Odkanalizování hl. nádraží ČD OR Jímací objekt Mšeno OR Ul.Dvorská OR Kanalizace Želivského OR Záliv autobusů Horní nám OR Dolní nám. - úpravy OR IPRM Žižkův vrch OR Parky - úprava krajnice ul.smetanova OR Parky - oprava chodníku ul.perlová OR ul.u Muzea - odvodňovací žlab OR Čekárna Pasecké náměstí OSM Obrubníky Opletalova OR 3 - STAVBY MĚSTA Plavecký bazén - gen.oprava technol OR Plavecký bazén - elektroobjekt OR Anenská OR Kostel sv.anny - úpravy proti vlhkosti OR Kostel sv.anny - znovuzprovoznění varhan, údržba OR MŠ V.Nezvala OR MŠ V.Nezvala - zateplení OR MŠ V.Nezvala - hřiště OR MŠ V.Nezvala - opravy, údržba OR MŠ Hřbitovní OR MŠ Hřbitovní - zateplení OR MŠ Hřbitovní - centrální ústředna OSM MŠ a jesle v nemocnici OR MŠ Havlíčkova OSM Opravy v MŠ OR SUPŠ - tančírna OR COS ERN - oprava střechy Jiráskova 7 - PD OR - obnova fasády Jiráskova OR - přístřešek kontejnery OR - podhled OR Odbor 13

14 Pavilon A - osvětlení OR Pavilon A - úprava vstupu OR Kino Junior - multifunkční scéna OR Hasičárna - konverze objektu + kamerový systém OR WC Soukenná OR Příspěvky MPZ OR Rekonstrukce pohřebiště obětí 2.sv.války OR SUPŠ - úpravy pro ZUŠ OR MŠ Tichá - výměna oken OSM Svobodná základní škola - soc.zařízení OSM Vchod Montessori ZŠ 5. května OSM Nízkoprahové centrum OR Víceúčelové zařízení nemocnice OR Komunitní centrum Zelené údolí OSM 4 -PŘÍPRAVA INVESTIC - PD Rekonstrukce ul.tichá, parkoviště a kan.mš Tichá-PD OR Točka autobusů MHD - hl. nádraží OR OK Ostrý roh - PD OR IS Prům. zony - TI Automotive přístup. komunikace-pd OR Vnitroblok Anenská,ul.Anenská - PD OR Chodník a komunikace Čs.armády OR Kanalizace Krkonošská OR Plavecký bazén - venkovní koupaliště - PD OR ZŠ Janáčková - kabinety v podkroví - PD OR ZŠ Liberecká - zateplení OR Liberecká - skalní masív - úpravy OR Smuteční síň OR Chodník Rychnovská OR 5 -VOLNÝ ČAS Hřiště in-line Čelakovského OR Víceúčelový sportovní objekt Sokolí OR Střelnice lehkoatletická hala - oprava střechy OR Tratě Břízky OR Přehrada OR Hřiště Kokonín OR Hřiště Žižkův vrch - oplocení OR Hřiště Vlaštovčí OR Parky Perlová-Smetanova OR Hřiště Mšeno - rekonstrukce drenážního systému OR Hřiště MŠ - Norské fondy OR Letní kino OR Zimní stadion OR Tenisový klub OR Střelnice - turnikety OR 6 - OSTATNÍ INVESTICE Demolice OR Služební vozidla OSM Moduly Ginis OSM Sběrný dvůr Dalešická OR Investiční dotace na modernizaci veřejného osvětlení OFM Investiční dotace na obnovu techniky TSJ OFM Nemocnice - přístrojové vybavení OFM 7 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STUDIE CELKEM - INVESTICE "A" Použité zkratky: OK - okružní křižovatka PD - projektová dokumentace IS - infrastruktura ZŠ - základní škola MŠ - mateřská škola OR - odbor rozvoje RDS - realizační dokumentace stavby OSM - odbor správy majetku 14

15 Plnění rozpočtových příjmů za rok 2010 dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR Bez ODPA ,4 98, Podnikání a restrukt.v zeměd.a potrav ,3 95, Pěstební činnost ,3 109, Podpora ostatních produkčních činností ,0 95, Cestovní ruch ,9 99, Ostatní správa v průmyslu ,0 109, Silnice ,0 174, Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,0 84, Ostatní záležitosti v silniční dopravě ,1 69, Ostatní záležitosti v dopravě ,8 83, Odvádění a čištění odpadních vod ,7 79, Předškolní zařízení ,1 82, Speciální předškolní zařízení ,0 100, Základní školy ,0 100, Speciální základní školy ,2 79, Střední odborné školy ,9 100, Základní umělecké školy ,0 0, Divadelní činnost ,0 100, Činnosti knihovnické ,0 100, Činnost registrovaných církví ,0 102, Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř ,3 92, Sportovní zařízení v majetku obce ,7 100, Ostatní tělovýchovná činnost ,0 70, Využití volného času dětí a mládeže ,0 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace ,0 86, Ostatní činnost ve zdravotnictví ,1 164, Podpora individuální bytové výstavby ,7 116, Bytové hospodářství ,4 97, Nebytové hospodářství ,2 104, Pohřebnictví ,5 129, Komunální služby a územní rozvoj j.n ,1 84, Sběr a svoz komunálních odpadů ,9 97, Využívání a zneškodňování odpadů ,2 119, Péče o vzhled obcí ,0 0, Ostatní správa v ochraně život.prostředí ,0 139, Osobní asist.,peč.služba a podpora sam.byd ,3 88, Bezpečnost a veřejný pořádek ,3 112, Požární ochrana ,0 100, Činnost místní správy ,8 117, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,7 101, Ostatní finanční operace ,0 100, Finanční vypořádání min.let ,2 101, Ostatní činnosti j.n ,5 60,3 PŘÍJMY CELKEM ,7 98,1 15

16 Plnění rozpočtových příjmů za rok 2010 druhové členění (dle položek rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož ,8 100, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ ,8 110, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů ,0 104, Daň z příjmů právnických osob ,4 100, Daň z příjmů právnických osob za obce ,8 100, Daň z přidané hodnoty ,9 98, Poplatky za znečišťování ovzduší ,0 0, Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu ,4 3, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ,2 101, Poplatek ze psů ,3 101, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,8 88, Poplatek za užívání veřejného prostranství ,1 126, Poplatek z ubytovací kapacity ,0 89, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ,7 99, Odvod výtěžku z provozování loterií ,9 88, Příjmy od žadatelů řidičského oprávnění ,2 99, Ostatní odvody ,0 0, Správní poplatky ,3 90, Daň z nemovitostí ,3 101, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,3 96, Příjmy z prodeje zboží ( nakoup.za účelem prodej.) ,0 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,0 37, Příjmy z pronájmu pozemků ,9 103, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,9 98, Ostatní příjmy z pronájmu majetku ,0 123, Příjmy z úroků (část) ,8 97, Příjmy z podílů na zisku a dividend ,1 101, Přijaté sankční platby ,4 98, Ostatní příjmy ,0 100, Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi ,2 101, Ostatní přijaté vratky transferů ,0 100, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj ,2 3, Přijaté neinvestiční dary ,0 104, Přijaté pojistné náhrady ,0 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,8 111, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,4 94, Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osob ,3 70, Splacené půjčené prostředky ,0 100, Ostatní splátky ,0 97, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ,0 91, Příjmy z prodeje pozemků ,2 99, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ,5 85, Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob.maj ,0 80, Přijaté dary ,0 100, Ostatní neinvestiční příjmy ,2 100,0 16

17 Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR 3201 Příjmy z prodeje akcií ,0 100, Neinvest. přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR ,4 101, Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV ,0 100, Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů ,1 99, Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp ,0 98, Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,1 96, Neinvestiční přijaté dotace od krajů ,4 99, Neinvestiční přijaté dotace od regionálních rad ,4 93, Převody z rozpočtových účtů ,8 102, Ostatní převody z vlastních fondů ,7 93, Neinvest. přijaté transfery od mezinárod.instit ,0 95, Neinvest.přijaté transfery od EU ,0 100, Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,1 100, Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp ,9 88, Investiční přijaté dotace od krajů ,0 100, Investiční přijaté dotace od regionálních rad ,2 98, Invest. přijaté transfery od cizích států ,0 100,0 PŘÍJMY CELKEM ,7 98,1 17

18 Městská policie Příjmy: Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: +224 Bez OdPa Rozpočet: 40 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: Neinvestiční přijaté transfery od krajů Rozpočet: 40 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: -10 Přijatá dotace na výuku na dětském dopravním hřišti Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 70 Skutečnost: 87 Rozdíl v plnění: +17 Příjmy vyplacené Centrem dopravních služeb dle počtu odučených žáků 4. tříd ZŠ Přijaté sankční platby Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: +197 Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky v dopravě a veřejném pořádku a dále dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 0 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: +20 Dobropis za operativní leasing - vyúčtování služeb a příjem za pojistné plnění. 18

19 Správní odbor Příjmy: Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: Bez OdPa Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Rozpočet: 600 Skutečnost: 600 Rozdíl: 0 Jedná se o správní poplatky za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené poplatek za autovraky odvod na účet SFŽP Rozpočet: 0 Skutečnost: Rozdíl: Přijaté správní poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků - tento příjem je pravidelně měsíčně odváděn na účet SFŽP vždy následující měsíc. Výběr těchto správních poplatků není zdrojem našich příjmů, proto plnění nebylo v rozpočtu plánováno. Plnění je v záporných číslech, neboť jsme odvedli tento poplatek za prosinec 2009 až v lednu 2010, došlo k navýšení příjmů začátkem roku Nyní za prosinec 2010 jsme naopak odvedli vše, v co největším rozsahu již koncem roku 2010, tím jsme se dostali do minusového stavu. (Za rok 2010 jsme odvedli tyto poplatky v předstihu, aby nám nezvyšovaly příjmy, které nejsou naše.) 1361 Správní poplatky Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: Tyto správní poplatky zahrnují příjmy za veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činnosti jednotlivých odd. správního odboru. Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend: - poplatky za přihlašování k trvalému pobytu a výpisy údajů z evidence obyvatel - poplatky za vydávání cestovních dokladů v různých modifikacích - poplatky za provádění změny v občanském průkazu, výměny OP povinné, na vlastní žádost Přijaté správní poplatky na oddělení dopravně správních agend: - poplatky za zavedení a změny v evidenci řidičů a motorových vozidel - poplatky za schvalování technické způsobilosti motorových vozidel dovezených ze zahraničí nebo typově se neshodujících - přidělování tabulek se zvláštní SPZ trvalou manipulační a zkušební - vydávání dokladů (průkazy, osvědčení, výpisy, atp.) řidičů a vozidel - poplatky za vydávání karet do digitálních tachografů v souladu s právem EU, resp. dle zákona č. 361/2000 Sb. a zák. č.56/2001 Sb. Přijaté správní poplatky na živnostenském úřadu: - poplatky za registraci, vydání a zápisy změn v ŽL a Koncesních listinách - poplatky za správní rozhodnutí o provozování živností průmyslovým způsobem - poplatky za vydávání výpisů ze ŽR, vydávání náhradních dokladů (průkazů, osvědčení). Příjmy u většiny ze správních poplatků byly naplňovány v menším rozsahu, než byl původně schválený rozpočet na rok Rozpočet byl upraven a snížen v celkové výši o 659 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána na ZM dne ), ale v celkovém příjmu nedošlo k jeho naplnění. U výměny řidičských průkazů, po snížení příjmů o 65 tis. Kč, došlo k naplnění příjmu. Koncem roku 2010 jsme očekávali velké množství žádostí o výměnu řidičského průkazu, neboť končila platnost řidičských průkazů vydaných do r. 1999, 2000), nakonec vše proběhlo, díky dobré organizaci, nad očekávání dobře, bez zbytečně se tvořících front. V souvislosti s hospodářskou krizí a z důvodu zavedení nového zákona o odpadech, došlo k poklesu v registru vozidel, k poklesu dovezených motorových vozidel. Příjem za správní poplatek za vydávání karet do digitálních tachografů byl mírně navýšen, než jsme původně očekávali. 19

20 Naopak příjem správních poplatků za vydání občanských průkazů a cestovních dokladů byl naplněn ve větší míře, než bylo předpokládané rozpočtové plnění, navýšené o 175 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne ). Přijaté správní poplatky na úseku matriky vybírané v rámci správního řízení (stanovení jména a příjmení, ověřování podpisů a listin apod.). Plánovaný příjem byl realizován v menší míře, než byl původně stanovený rozpočet na rok 2010, byl však snížen o 100 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne ) a tím došlo téměř k jeho úplnému naplnění. OŽÚ registrace: Promítla se novelizace zákona o živnostenském podnikání zjednodušení; došlo k očekávanému plnění, ale ve srovnání s rokem 2009 byl příjem nižší o 150 tis. Kč Neinvestiční přijaté transfery od obcí Rozpočet: 8 Skutečnost: 7 Rozdíl: - 1 Tato položka zahrnuje správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy. Konkrétně se jedná o vedení správních řízení na úseku zrušení údaje o místu trvalého pobytu za město Lučany n. N. a u obcí Josefův Důl a Maršovice, na základě uzavřených VPS Ostatní správa v prům., obch., stav., obchodu a službách Rozpočet: 350 Skutečnost: 366 Rozdíl: Přijaté sankční platby Rozpočet: 350 Skutečnost: 366 Rozdíl: + 16 Jde o přijaté platby za: - pokuty blokové a uložené ve správním řízení za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.) - blokové pokuty za porušení zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - příjmy z pokut vyměřených živnostenským úřadem. Příjmy z pokut vyměřených živnostenským úřadem jsou samostatně sledovány. Příjmy z kontrolní činnosti ŽÚ jsou plněny ve větším rozsahu, než jsme očekávali. Při provádění kontrol je dosahováno dobrých výsledků Ostatní záležitosti v dopravě Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: Přijaté sankční platby Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: Jde o přijaté platby za: - projednávání a řešení přestupků dle zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích - pokuty za dopravní přestupky uložené městskou policií a policií české republiky - pokuty za porušení povinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla dle zák. č. 168/1999 Sb. Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Rozpočet byl upraven a snížen v celkové výši o 465 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána na ZM dne ). Platební morálka se zhoršila, vymáhání není tak úspěšné a neprobíhá dle předpokladů Činnost místní správy Rozpočet: 425 Skutečnost: 362 Rozdíl: Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 40 Skutečnost: 42 Rozdíl: + 2 Jedná se o příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby hradí se pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni). 20

21 2212 Přijaté sankční platby Rozpočet: 155 Skutečnost: 170 Rozdíl: + 15 Jde o finanční prostředky za: - pokuty uložené za přestupky jiné než dopravní (proti majetku, občanskému soužití, propadlé občanské průkazy atp.). Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Došlo k lepšímu plnění příjmů, než jsme očekávali, rozpočet byl navýšen o 33 tis. Kč (rozpočtová změna projednána na ZM ) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 223 Skutečnost: 145 Rozdíl: - 78 Jedná se o náhrady paušálně stanovených nákladů řízení spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě ustanovení 79 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb., stanovené paušální částkou. Příjem plynoucí do této položky odráží četnost projednávaných a rozhodnutých případů Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 7 Skutečnost: 6 Rozdíl: - 1 Jedná se o platby při ověřování při pořizování kopií listin (fotokopií) 21

22 Odbor humanitní Příjmy: Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Bez OdPa Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Správní poplatky Rozpočet: 17 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 3 Příjmy z poplatků za vystavení průkazů mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany Ost. neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Příjmem této položky byly poskytnuté neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu určené k financování výplat sociálních dávek. Finanční prostředky nám byly zasílány prostřednictvím kraje formou měsíčních splátek ve výši odpovídající vyhodnocenému čerpání v předešlém období a na základě potřeb na následující období. Rozdíl v plnění je u dotace pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi a je dán rozdílem mezi částkou uvedenou v rozhodnutí o poskytnutí dotace z MPSV ČR a skutečně poukázanými finančními prostředky (dle naší aktuální potřeby). Podle účelového určení jsme byli příjemci dvou dotací: UZ Dotace na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), dávek sociální péče pro zdravotně postižené občany (jednorázového příspěvku na opatření zvláštních pomůcek, příspěvku na úpravu bytu, příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvku na provoz motorového vozidla, příspěvku na individuální dopravu, příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu). UZ Dotace na výplatu příspěvku na péči, který je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby Neinvestiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: -2 v tom: ORG Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Pod Vodárnou - Grantový projekt Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti ve vzdělávání (MŠMT 200 tis. Kč a EU tis. Kč). ORG Rozpočet: 430 Skutečnost: 430 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Liberecká - Grantový projekt MŠMT Žák učitelem učitel žákem realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT 65 tis. Kč a EU 365 tis. Kč). ORG Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ 5. května - Grantový projekt MŠMT Škola pro mě Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání (MŠMT 339 tis. Kč a EU tis. Kč). ORG Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: -1 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Pasířská - Grantový projekt MŠMT Šablony zkvalitnění výuky žáků (MŠMT 166 tis. Kč a EU 940 tis. Kč). 22

23 ORG Rozpočet: 853 Skutečnost: 853 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Pivovarská - Grantový projekt MŠMT ICT nejsou jen interaktivní tabule. My to víme realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT 128 tis. Kč a EU 725 tis. Kč). ORG Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0 Dotace z KÚLK pro ZŠ Arbesova na dopravu na výstavu vzdělávání EDUCA v Liberci. ORG Rozpočet: 546 Skutečnost: 545 Rozdíl v plnění: -1 Dotace z KÚLK pro MŠ speciální Palackého Grantový projekt Cílené posílení a vyrovnání všech psychomotorických oblastí u dětí předškolního věku se spec. vzdělávacími potřebami (MŠMT 82 tis. Kč a EU 463 tis. Kč). Shora vykazovaný rozdíl vznikl zaokrouhlováním částek při plánování příjmů. ORG Rozpočet: 195 Skutečnost: 195 Rozdíl v plnění: 0 Pro přísp. organizaci DDM Vikýř, Jablonec n.n. je dotace z KÚLK na akce: 100,0 tis. Kč realizace kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT (záloha) 1,0 tis. Kč Kdo si hraje, nezlobí 0,9 tis. Kč Informační centrum pro mládež v Jablonci n.n. 1,2 tis. Kč S Tebou mě baví svět 57,0 tis. Kč Ekovýchova s Vikýřem 9,0 tis. Kč Aktivní rodina 9,0 tis. Kč Letní tábor s denní docházkou pro děti, mládež a dospělé s těžkým ZP 17,0 tis. Kč Regionální kola soutěží ORG Rozpočet: 33 Skutečnost: 33 Rozdíl v plnění: 0 Účelová neinvestiční dotace z KÚLK pro ZUŠ, Jablonec n.n. na náklady spojené s akcí Realizace okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT na rok Předškolní zařízení Rozpočet: 306 Skutečnost: 308 Rozdíl v plnění: Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 8 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 2 Příjmy z pobytného v mateřských školách - platby představují úhrady dlužných částek k , které náležejí ještě městu Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 298 Skutečnost: 299 Rozdíl v plnění: 1 Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2009 (MŠ Montessori Zámecká 48 tis. Kč, MŠ Uhelná 248 tis. Kč a 3 tis. Kč je vratka odpočtu DPH z investice pro odloučené pracoviště MŠ V. Nezvala) Speciální předškolní zařízení Rozpočet: 133 Skutečnost: 133 Rozdíl v plnění: Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 133 Skutečnost: 133 Rozdíl v plnění: 0 Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok

24 Základní školy Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: 0 Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok Činnost registrovaných církví a nábož. spol. Rozpočet: 40 Skutečnost: 41 Rozdíl v plnění: Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 40 Skutečnost: 41 Rozdíl v plnění: 1 Vratka nedočerpané dotace na provoz nízkoprahového zařízení Kruháč z r. 2009, dotaci obdržela Diakonie ČCE, středisko v Jablonci nad Nisou Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. Rozpočet: 304 Skutečnost: 305 Rozdíl v plnění: Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 128 Skutečnost: 129 Rozdíl v plnění: 1 Příjmy z 15. městského plesu jsou ze vstupného a slosovatelných programů ve výši 116 tis. Kč a z finančních darů ve výši 13 tis. Kč. Rozpočet byl snížen, protože se nepodařilo původně rozpočtované příjmy naplnit Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 176 Skutečnost: 176 Rozdíl v plnění: 0 Dotace z Euroregionu Nisa na projekt Týden seniorů Finanční vypořádání minulých let Rozpočet: 717 Skutečnost: 729 Rozdíl v plnění: Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Rozpočet 717 Skutečnost: 729 Rozdíl v plnění: 12 Jedná se o úhradu neinvestičních nákladů v souladu se školským zákonem za žáky ZŠ jiných obcí navštěvující školská zařízení v Jablonci n. N. (úhrada od jedné obce). Město Desná uhradilo 28. prosince 2010 částku 12 tis. Kč za dítě docházející do MŠ spec. Palackého (odloučené pracoviště U Přehrady), s touto úhradou nebylo již počítáno Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 15 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 15 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: -15 Rozpočtovány byly příspěvky od klientů-seniorů našeho města na úhradu provozních nákladů domova pro seniory v jiném městě, kam by byli na základě smlouvy uzavřené mezi městy umístěni. Nevyskytl se žádný případ. Adekvátně je uvedeno ve výdajové části rozpočtu. 24

25 Odbor financí a majetku Příjmy: Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Bez OdPa Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Zahrnuje daň odvedenou zaměstnavatelem finančnímu úřadu za vlastní zaměstnance, který poměrnou část celostátního výnosu převádí obcím Daň z příjmů FO z podnikání Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Obcím je převáděn finančním úřadem 30% daňový výnos Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Došlo k překročení plánovaného výnosu Daň z příjmů právnických osob Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Plánovaný příjem se podařilo o 550 tis. Kč přeplnit Daň z příjmů právnických osob za obec Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: 0 Tato částka je obsažena i ve výdajové části pod paragrafem 6399 a položkou Daň z přidané hodnoty Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Daňové příjmy nebyly naplněny Poplatky ze psů Rozpočet: 1650 Skutečnost: Rozdíl v plnění: + 21 Tyto místní poplatky byly naplněny Poplatek z rekreačního pobytu Rozpočet: 90 Skutečnost: 80 Rozdíl v plnění: - 10 U těchto místních poplatků nedošlo k předpokládanému plnění Poplatek z veřejného prostranství Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: U těchto poplatků došlo k přeplnění o 467 tis. Kč Poplatek z ubytovací kapacity Rozpočet: 400 Skutečnost: 356 Rozdíl v plnění: - 44 U těchto poplatků nedošlo k předpokládanému plnění. 25

26 Poplatek za provozovaný VHP Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: - 18 U těchto místních poplatků nedošlo k předpokládanému plnění Odvod z výtěžku provozování loterií Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Jedná se o 6% odvod z výnosu z provozování VHP Správní poplatky Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Zahrnují správní poplatky za vydání povolení k provozování VHP a dále správní poplatky za povolení splátek k vymáhaným pokutám. Tyto poplatky se nepodařilo naplnit Daň z nemovitostí Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Tuto daň pro město vybírá finanční úřad, který ji ve 100% výši přeposílá městu. Došlo k překročení plánu výnosu o 238 tis. Kč Splacené půjčené prostředky Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o splacení provozního úvěru TJ Bižutérie, o.s Ostatní splacené půjčené prostředky Rozpočet: 38 Skutečnost: 37 Rozdíl v plnění: - 1 Jedná se o splátku půjčky Mikroregionu Jizerské hory Neinvestiční přijaté transf. z všeobecné pokl. správy SR Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Jedná se o dotaci na sociálně právní ochranu dětí celkem tis. Kč (UZ 98216), dotaci na příspěvek na péči celkem tis. Kč (UZ 98116), dotace na zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí celkem tis. Kč (UZ 98187), voleb do Parlamentu ČR celkem 926 tis. Kč (UZ 98071) a dotace pro rok 2010 na zabezpečení Sčítání lidu, domů a bytů celkem 91 tis. Kč (UZ 98005) Ostatní neinv. přijaté transf. ze stát. rozpočtu Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: ORG Skutečnost: 400 Rozdíl v plnění: ORG Skutečnost: 304 Rozdíl v plnění: - 26 ORG Skutečnost: 798 Rozdíl v plnění: - 22 ORG Skutečnost: 770 Rozdíl v plnění: - 24 ORG Skutečnost: Rozdíl v plnění: - 76 ORG Skutečnost: 234 Rozdíl v plnění: - 4 ORG Skutečnost: 209 Rozdíl v plnění: - 65 ORG Skutečnost: 169 Rozdíl v plnění: - 30 ORG Skutečnost: 235 Rozdíl v plnění: 0 ORG Skutečnost: 627 Rozdíl v plnění: 0 ORG Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0 ORG Skutečnost: 104 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10134: (UZ , ) ORG 10136: (UZ , ) ORG 10137: (UZ 13101) ORG 10138: (UZ , ) ORG 10139: (UZ , ) ORG 10140: (UZ 13101) ORG 10141: (UZ 13101) ORG 10142: (UZ 13101) Pro všechny ORGy se jedná o plánované příjmy od Úřadu práce na úhradu výdajů za pracovníky veřejně prospěšných prací. Skutečné plnění příjmů je vždy nižší než plánované příjmy, protože do rozpočtu byla naplánována maximální možná částka, která by znamenala 26

27 obsazení všech dohodnutých míst po celou dobu trvání dohody s Úřadem práce v daném kalendářním roce, ale ve skutečnosti nejsou všechna místa plně obsazena po celou dobu a ještě dochází k fluktuaci a nemocnosti těchto pracovníků. ORG 10957: (UZ 04228) dotace na 1 úvazek terénního pracovníka na oddělení sociálních služeb a zdravotnictví. ORG 40523: (UZ 34070) neinvestiční účelová dotace z dotačního programu MK ČR na realizaci projektu z programu Knihovna 21. století pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. pro rok rozpočtové opatření schváleno Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou dne Usnesením č. ZM/864/2010 ve výši 10 tis. Kč. ORG 90850: (UZ 14005) v rámci Městského programu prevence kriminality na rok 2010 byla poskytnuta dotace na projekt Stáří bez rizika 2 ve výši 104 tis. Kč Neinvestiční přijaté dotace od obcí /bez UZ/ Rozpočet: 17 Skutečnost: 17 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvek poskytnutý obcemi Dalešice, Bedřichov, Rádlo, Janov nad Nisou a Maršovice na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích Neinvestiční přijaté transf. od krajů Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: tis. Kč neinvestiční dotace z KÚLK pro Centrum sociálních služeb na realizaci projektu integrace romské komunity. 670 tis. Kč - Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - jde o neinvestiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na pokrytí zvýšených provozních nákladů na ošetřování osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci v roce Neinvestiční účelová dotace pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. od Krajského úřadu Libereckého kraje dle Smlouvy č. OLP/324/2010 na projekt pod názvem Regionální funkce knihoven Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 959 tis. Kč rozpočtové opatření schváleno Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou dne Usnesením č. ZM/820/2010. Dotační tituly určené k zajištění činnosti jednotek požární ochrany - odborná příprava, zásahy mimo hasební obvod jednotek. Dotace ve výši 61 tis. Kč. V rámci Městského programu prevence kriminality na rok 2010 byla poskytnuta dotace na 2 projekty (Příměstský tábor 2 80 tis. Kč, Sportovní vybavení 2 70 tis. Kč). Projekty jsou určeny ke zlepšení života obyvatel města Jablonce nad Nisou Neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí Rozpočet: 9 Skutečnost: 9 Rozdíl v plnění: 0 Příjem dotace na projekt Propagace turistických tradic Krkonoš a Jizerských hor Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Rozpočet: 125 Skutečnost: 125 Rozdíl v plnění: 0 Jablonecké podzimní slavnosti (komunitární program) dotace z Bruselu z Evropské komise na pořádání Jabloneckých podzimních slavností s partnerskými městy Investiční dotace v rámci MPPK Rozpočet: 901 Skutečnost: 901 Rozdíl v plnění: 0 Investiční dotace na zajištění akce Systém včasné intervence programové vybavení a server Podnikání v zemědělství Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Ostatní příjmy z vlastní činnosti Rozpočet: 741 Skutečnost: 275 Rozdíl v plnění: -466 Příjmy z věcných břemen u liniových staveb jsou závislé na dokončení těchto staveb, jejich kolaudaci a následný vklad do katastru nemovitostí. 27