ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ

Transkript

1 MĚSTO PÍSEK ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ města Písek za rok 2014

2 Název a sídlo organizace: MĚSTO PÍSEK VELKÉ NÁMĚSTÍ PÍSEK Právnická osoba Územně samosprávný celek - zřízená na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění IČ: DIČ: CZ Statutární zástupci: Mgr. Eva Vanžurová, starostka JUDr. Josef Knot, MBA, 1. místostarosta Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Stránka 2 z 49

3 OBSAH Důvodová zpráva... 5 Finanční vypořádání roku Závěrečný účet roku Příjmy rozpočtu Výdaje rozpočtu Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření Přehled účtů Přijaté dotace Fondy Dluhová služba Úvěrové zatížení Zhodnocení volných finančních prostředků Inventarizace majetku Zástavy Příspěvkové organizace Příjmy z prodeje bytů Podnikatelské subjekty Závěr Přílohy Stránka 3 z 49

4 Odbor finanční V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Závěrečný účet (rozbor hospodaření) s návrhem na finanční vypořádání za rok 2014 včetně zprávy auditora a schválení účetní závěrky za rok 2014 NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města po projednání 1. celoroční hospodaření a předložený Závěrečný účet města Písek za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2014 a návrh na finanční vypořádání a) schvaluje bez výhrad b) schvaluje s výhradami 2. účetní závěrku města Písek a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá JUDr. Josef Knot, MBA 1. místostarosta Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda, MBA vedoucí odboru Ing. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků Stránka 4 z 49

5 Důvodová zpráva Zastupitelstvu města Písek je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech) a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění předkládán Závěrečný účet roku V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech byl závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření rovněž zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Město Písek hospodařilo v roce 2014 se skutečnými příjmy ve výši tis. Kč, výdaji v hodnotě tis. Kč a dosáhlo kladného salda příjmů a výdajů ve výši tis. Kč. Účetní výsledek bude převeden do následujícího účetního období roku Zůstatek finančních prostředků na všech účtech města činil k datu celkem ,80 Kč. Úvěrové zatížení města k tomuto dni činilo ,00 Kč. Vyjma schválení celoročního hospodaření města v souladu s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů má město v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhláškou MF č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek povinnost nechat zastupitelstvem schválit účetní závěrku. Důvodem schválení účetních závěrek je kromě splněné zákonné povinnosti zainteresování řídících orgánů příspěvkových organizací účetních jednotek a naplnění jejich odpovědnosti za spolehlivost a správnost předkládaných dat, zvýšení validity předkládaných dat a využívání výstupů z finančního účetnictví k finančnímu řízení. Cílem schvalovacího procesu je ověření, zda účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, finanční pozice, finanční výkonnosti a peněžních toků účetní jednotky. Cílem je rovněž zjištění, zda byly ve všech významných ohledech dodrženy požadavky na předepsané vedení účetnictví a účetní metody. Účetní závěrkou jsou definovány zejména účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha účetní závěrky, které tvoří hlavní podklady pro její schválení. Dalšími podklady pro schvalování účetní závěrky jsou dle ustanovení 5 výše uvedené vyhlášky: a) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěných při výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty v souladu s jinými právními předpisy vypracovány, b) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu, a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním předpisem, c) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem podle 4 výše uvedené vyhlášky, d) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. Stránka 5 z 49

6 Finanční vypořádání roku 2014 Tabulka č. 1: Finanční vypořádání za rok 2014 Finanční vypořádání za rok 2014 Stavy na účtech města celkem ,80 ZDROJE: Domovní a bytová správa města Písku - odvod příjmů v prosinci roku ,08 Krajský úřad JčK - dotace na zabezpečení voleb do 1/3 Senátu PČR a zastupitelstev obcí ,07 Úhrn zdrojů ,95 POTŘEBY: Doprava MHD - vyúčtování provozu MHD Písek ,00 Převod z depozitního účtu - nevyčerpané prostředky na platy z roku ,00 ZŠ T. Šobra a MŠ - dotace MŠMT "Barevná škola" 614,80 Podpora terénní práce Písek dotace Úřadu vlády ČR 53,90 Písek - Speciální výslechové místnosti Policie ČR dotace Ministerstva vnitra ČR 3 987,00 Písek - 2. Speciální výslechové místnosti Policie ČR dotace Ministerstva vnitra ČR 116,00 Asistent prevence kriminality - dotace Ministerstva vnitra ČR 1 232,00 Sociální účely - neoprávněně vyplacené sociální dávky - vratka na Krajský úřad JčK 924,00 Úhrn potřeb ,70 STAV ZDROJŮ PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ,25 v Kč Zdroje města: V rámci finančního vypořádání odvede Domovní a bytová správa města Písku po schválení tohoto materiálu na účet města finanční prostředky v částce ,08 Kč. Tato částka zahrnuje vratky nedočerpaných příspěvků na provoz ( ,73 Kč), stavební údržbu ve výši nad 100 tis. Kč (32 267,01 Kč) a investice (64 470,00 Kč), dále pak úroky z termínovaných účtů (7 037,62 Kč), poplatky z prodlení (60 978,30 Kč) a finanční kompenzaci za nájemné ( ,42 Kč). Další položkou finančních zdrojů města je doplatek dotace na volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října Celkové náklady na tyto volby činily ,07 Kč a město obdrželo ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje zálohu ve výši ,00 Kč, tudíž zbývá k doplacení ,07 Kč. Úhrn celkových zdrojů činí celkem ,95 Kč. Stránka 6 z 49

7 Potřeby města: Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. provedla na základě smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti a pozdějších dodatků vyúčtování provozu Městské hromadné dopravy v Písku za rok Z tohoto vyúčtování vyplývají náklady na přepravní činnost celkem ,00 Kč, tržby z přepravní činnosti celkem ,00 Kč, poskytnutá dotace celkem ,00 Kč a následná ztráta z přepravní činnosti ve výši ,00 Kč. Z depozitního účtu se převádějí nevyčerpané prostředky na platy v částce ,00 Kč, které byly v závěru roku 2014 převedeny pro jejich výplatu za měsíc prosinec. Městu Písek byly poskytnuty dotace, které nebyly v celé své výši vyčerpány a je nutné tyto finanční prostředky odeslat zpět jednotlivým poskytovatelům prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje. Konkrétně se jedná o - částku 614,80 Kč v rámci dotačních projektů Základní školy T. Šobra a Mateřské školy s názvem Barevná škola, - dotaci na podporu terénní práce v rámci sociální činnosti úřadu ve výši 53,90 Kč, - dotaci na zřízení výslechových místností v celkové částce 4 103,00 Kč, - asistenta prevence kriminality ve výši 1 232,00 Kč a - splátky neoprávněně vyplacené sociální dávky a příspěvku v částce 924,00 Kč. Úhrn potřeb činí celkem ,70 Kč. Stav finančních prostředků města Písek po finančním vypořádání činí celkem ,25 Kč (tabulka finančního vypořádání je nedílnou součástí závěrečného účtu města). Přehled jednotlivých zdrojů a potřeb finančního vypořádání a konečný stav zdrojů města Písek po finančním vypořádání roku 2014 znázorňuje tabulka č. 1. V porovnání s předcházejícím rozpočtovým obdobím opět došlo zejména vlivem uvážlivého hospodařením nejen k navýšení úrovně zdrojů města, ale rovněž ke snížení míry zadluženosti a poklesu hodnoty ukazatele dluhové služby z hodnoty 2,07 % na 1,84 %. Důvodem této skutečnosti je postupné splácení jistin úvěrů a nečerpání žádného nového úvěru v roce Město Písek tedy stále zůstává finančně stabilním městem. Stanovisko finančního výboru obdrží zastupitelstvo města na svém jednání. Stránka 7 z 49

8 Závěrečný účet roku Příjmy rozpočtu Celkové příjmy města Písek byly k rozpočtovány ve výši tis Kč, konkrétně pak tis. Kč daňových, tis. Kč nedaňových, tis. Kč kapitálových a tis. Kč transferových příjmů. V průběhu roku poté nastala opatření, kterými byla tato oblast rozpočtu postupně upravována až na konečný stav k ve výši tis. Kč, kde bylo zahrnuto tis. Kč příjmů daňových, tis. Kč příjmů nedaňových, tis. Kč příjmů kapitálových a tis. Kč příjmů transferových. Skutečnost dosáhla hodnoty tis. Kč, tzn. plnění na 102,6 % rozpočtu upraveného a 105,1 % rozpočtu schváleného k 1. lednu Z následujícího grafu je zřejmý opět nejvyšší podíl daňových příjmů. Tyto příjmy činí pro město největší podíl příjmové strany rozpočtu a v období posledních šesti let docházelo k jejich postupnému snižování mezi částkou tis. Kč v roce 2008 až na úroveň tis. Kč v roce Teprve v roce 2012 nastal obrat a tyto příjmy opět začaly především díky zlepšení stavu ekonomické situace vzrůstat na celkovou částku tis. Kč v roce 2012, částku v roce 2013 a ve sledovaném roce již přesáhly hranici 400 mil. Kč na hodnotu tis. Kč. Následující graf zobrazuje podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku Graf č. 1: Podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2014 Podíl jednotlivých příjmů na celkových příjmech města Přijaté transfery; 12% Kapitálové příjmy; 3% Daňové příjmy; 57% Nedaňové příjmy; 28% Stránka 8 z 49

9 příjmy v tis. Kč Vývoj jednotlivých položek příjmů rozpočtu města v časovém období předcházejících 10 let včetně celkového porovnání příjmů charakterizuje následující tabulka: Tabulka č. 2: Příjmy rozpočtu města Písku v letech příjmy v letech Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) příjmy celkem Vývoj příjmů ve výše uvedené časové řadě rovněž znázorňuje následující graf: Graf č. 2: Příjmy rozpočtu města Písek v letech Příjmy města Písek v letech roky Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Stránka 9 z 49

10 Přehled o rozpočtu, skutečnosti a plnění jednotlivých příjmových oblastí za rok 2014 je podrobně znázorněn v tabulce Plnění rozpočtu města Písek roku 2014 příjmy přílohy č Daňové příjmy Daňové příjmy města tvořily nejpodstatnější součást příjmové strany rozpočtu. Celkem bylo přijato tis. Kč v rámci svěřených daní, sdílených daní a daní a poplatků. Výnos svěřené neboli výlučné daně stanovené celostátně jednotným způsobem plyne výhradně městu. Jedná se o daň z příjmů právnických osob za obce, kdy poplatníkem je sama obec a daň z nemovitosti, kde je příjemcem obec či město dle katastrálního území nemovitosti. Příjem daně z nemovitosti v roce 2014 činil celkem tis. Kč a v meziročním srovnání došlo k jejímu zvýšení o 485 tis. Kč. Příjem města z daně z příjmů právnických osob z daně placené obcemi činil celkem tis. Kč. Výnos sdílených daně představuje podíl obcí na státních daních a jejich výnos se rozděluje mezi jednotlivé úrovně veřejných rozpočtů. Každá obec se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanovým vyhláškou MF a jedná se o daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty. Příjem městského rozpočtu z daní a poplatků z vybraných činností a služeb, z místních a správních poplatků z vybraných činností a služeb dosáhl hodnoty tis. Kč. Schválený rozpočet byl původně plánován na částku tis. Kč a upravený k na hodnotu tis. Kč. Příjem rozpočtu z poplatků tedy znamenal plnění na 102,5 % a v meziročním srovnání došlo k nárůstu o 57 tis. Kč. Tabulka č. 3: Příjmy města Písek z rozpočtového určení daní Příjmy z daňových výnosů v průběhu Daňové příjmy dle rozpočtové skladby v tis. Kč období Celkem Legenda: 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, 1121 daň z příjmů právnických osob, 1122 daň z příjmů právnických osob placených obcemi, 1211 daň z přidané hodnoty, 1511 daň z nemovitostí Upravený rozpočet celkových daňových příjmů rozpočtu města Písku činil tis. Kč a byl naplněn ve výši tis. Kč, tj. na 102,3 %. Predikce těchto příjmů při sestavování rozpočtu vycházela z předpokladů Ministerstva financí České republiky a očekávaného vývoje národní ekonomiky. Rozpočet byl v průběhu roku dále aktualizován v návaznosti na průběžné plnění a zpřesněné odhady celorepublikového inkasa příjmů z daní. Stránka 10 z 49

11 1.2 Nedaňové příjmy Nejvýznamnějšími nedaňovými příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti, příjmy z podílu na zisku podniků s majetkovým vkladem města, příjmy z pronájmu majetku či příjmy z prodeje zboží. Dalšími významnými nedaňovými příjmy jsou příjmy z úroků. Rozpočet nedaňových příjmů k dosáhl částky tis. Kč a skutečnost výše tis. Kč, tj. naplnění na 102,9 % a v porovnání s rokem předcházejícím zvýšení o částku tis. Kč. 1.3 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, včetně přijatých darů a příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku a dále příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. Jedná se o příjmy jednorázové a nepravidelné. Kapitálové příjmy byly rozpočtovány k ve výši tis. Kč a ve skutečnosti činily tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 109 %. Nejvyšší položku v této kategorii tvořily zejména příjmy z prodeje bytů v částce tis. Kč, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, tzn. bytových domů, za které město získalo tis. Kč, finanční příspěvek na výstavbu okružní křižovatky ve výši tis. Kč a příjmy za prodej pozemků za tis. Kč. Meziročně došlo ke zvýšení kapitálových příjmů o tis. Kč. 1.4 Přijaté transfery Přijaté transfery vč. transferů od obcí a převodu do fondů ve skutečnosti činily v roce 2014 celkem tis. Kč a byly naplněny na 102,2 %. Dotace (účelově přijaté transfery) se do rozpočtu zapojují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesením zastupitelstva města tak, jak jsou poskytovány městu. Jedná se o dotace na přenesenou působnost výkonu státní správy a dotace účelově určené na konkrétní akce. V průběhu roku 2014 město obdrželo neinvestiční dotační prostředky především v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města, kterým stát kompenzuje náklady na výkon státní správy. Finanční prostředky dále město získalo pro účely financování neinvestičních nákladů spojených se sociálně právní ochranou dětí, výkonem pěstounské péče, činností odborných lesních hospodářů, volby do Senátu PSP ČR a zastupitelstev obcí a dále pak jako jednotlivé granty a dotace pro místní základní školy a knihovnu aj. konkrétní seznam viz tabulka č. 9. Stránka 11 z 49

12 2. Výdaje rozpočtu Rozpočet celkových výdajů byl po rozpočtových změnách v průběhu roku ke dni stanoven na hodnotu tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo hodnoty tis. Kč, tzn. plnění na 90,1 %. Z této částky činily investiční výdaje celkem tis. Kč a výdaje běžné provozní celkem tis. Kč. Meziročním porovnáním tedy došlo ke zvýšení výdajů o tis. Kč. Celkové výdaje rozpočtu města v jednotlivých letech charakterizuje následující tabulka. Tabulka č. 4: Výdaje rozpočtu města Písku v letech Výdaje rozpočtu města v letech v tis. Kč Výdaje celkem Graficky výdaje v časové řadě roků znázorňuje následující graf: Graf č. 3: Výdaje rozpočtu města Písku v letech Přehled o rozpočtu výdajů, skutečnosti a procentuálním plnění jednotlivých kapitol je souhrnně vyčíslen v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok výdaje v příloze č. 1 rozboru hospodaření. Stránka 12 z 49

13 2.1 Výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu Kapitola 702 životní prostředí neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl k hodnoty tis. Kč a čerpán byl ve výši tis. Kč, tzn. plnění na 99,1 %. Finanční prostředky byly v rámci neinvestičních výdajů vynaloženy především na provoz sběrných míst a nakládání s odpady ( tis. Kč), veřejnou zeleň a její údržbu ( tis. Kč), kompostování (2 500 tis. Kč), ošetření a bezpečnostní řez stromů (1 390 tis. Kč), útulek pro psy (623 tis. Kč), separaci odpadu (234 tis. Kč), pořízení sáčků na BIO odpad (210 tis. Kč) aj. Do rozpočtu této kapitoly je také zahrnut Fond pro podporu zvířat, ze kterého byly hrazeny náklady na služby a materiál v souvislosti s ochranou a péčí o ohrožená zvířata (celkem 53 tis. Kč). V porovnání s předcházejícím rokem došlo ke zvýšení těchto výdajů kapitoly o 759 tis. Kč. Kapitola 702 životní prostředí investiční výdaje Kapitola životního prostředí plánovala k investiční výdaje v celkové částce 800 tis. Kč a skutečně použila 562 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 70,3 %. Veškeré tyto prostředky odbor využil pro nákup a instalaci podzemních kontejnerů (428 tis. Kč) a výstavbu kontejnerových stání pro nádoby na odpad (134 tis. Kč). Investiční výdaje této kapitoly se v meziročním porovnání snížily o tis. Kč. Graf č. 4: Celkové výdaje kapitoly 702 v období roků Kapitola 709 lesní hospodářství neinvestiční výdaje Upravený rozpočet této kapitoly činil v závěru roku tis. Kč a byl vyčerpán na 99,8 % částkou tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených s činností lesních hospodářů formou příspěvků jednotlivým subjektům (celkem tis. Kč) a na výsadbu melioračních dřevin (86 tis. Kč). Na všechny tyto výdaje obdrželo město dotace. Stránka 13 z 49

14 Graf č. 5: Celkové výdaje kapitoly 709 v období roků Kapitola 710 doprava neinvestiční výdaje Výdaje této kapitoly dosáhly skutečnosti ve výši tis. Kč, což je 99,8% plnění upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. Čerpání finančních prostředků bylo v rámci neinvestičních výdajů určeno zejména pro financování veřejného osvětlení a světelného a signalizačního zařízení ( tis. Kč), správu městských komunikací ( tis. Kč), provoz MHD (6 339 tis. Kč), údržbu čekáren a zastávek, dopravní značení, studie, aj. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o tis. Kč. Kapitola 710 doprava investiční výdaje Rozpočet investičních prostředků byl k stanoven na částku tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty tis. Kč, tj. 99,1 %. Finanční prostředky byly vynaloženy na bezbariérové přechody a opatřeními na zvýšení bezpečnosti silničního provozu (1 395 tis. Kč), připojovací pruhy (celkem 614 tis. Kč), světelnou signalizaci (celkem 270 tis. Kč) a výstavbu nové čekárny MHD v ulici Na Houpačkách (100 tis. Kč). V meziročním srovnání došlo k nárůstu těchto výdajů o 674 tis. Kč. Graf č. 6: Celkové výdaje kapitoly 710 v období roků Stránka 14 z 49

15 Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova neinvestiční výdaje Upravený rozpočet kapitoly školství, mládeže a tělovýchovy činil celkem tis. Kč a byl vyčerpán na 97,7 % částkou tis. Kč. Kapitola poskytovala z těchto výdajů píseckým základním školám, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Písek, pravidelné příspěvky na hospodaření a dotace na jmenovité akce v celkovém objemu prostředků tis. Kč. Dále odbor přiděloval finanční prostředky na sport, práci s mládeží a záštity starosty. Financovány byly také výdaje v souvislosti s byty školníků (teplo a voda, které jsou dále vyúčtovány, a opravy společně se službami), nákup některých služeb a zajišťování setkání nejlepších studentů. Neinvestiční výdaje se meziročně snížily o tis. Kč. Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova investiční výdaje Upravený rozpočet investičních výdajů činil k včetně příspěvků na sport celkem tis. Kč a kapitola skutečně vynaložila finanční prostředky ve výši tis. Kč, tzn. čerpání na 77 %. Prostředky byly čerpány zejména formou příspěvků základním školám na investiční akce rekonstrukce budov, stavební úpravy, zateplování, výměny oken, opravy rozvodů, projektové dokumentace, nákup investičního majetku aj. Investiční příspěvky na sport se poskytly ve výši 502 tis. Kč dle schválených jednotlivých žádostí. Investiční výdaje se meziročně zvýšily o tis. Kč. Graf č. 7: Celkové výdaje kapitoly 714 v období roků Kapitola 716 kultura a cestovní ruch neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů této kapitoly činil tis. Kč a čerpán byl ve výši tis. Kč, tzn. na 96,7 %. Na financování partnerských vztahů a propagace se vyčerpalo celkem tis. Kč, a to především na granty cestovního ruchu a pořádání významných akcí Cipískoviště a Sdružení historických sídel. Finanční prostředky ve výši tis. Kč byly použity na financování kultury, z toho bylo vyčerpáno tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna města Písek (vč. dotačních prostředků) na její roční provoz. Financovány byly rovněž služby dle smlouvy s obecně prospěšnou společností Centrum kultury ve výši tis. Kč, dále bylo vyčerpáno celkem tis. Kč na služby dle smlouvy s organizací Sladovna Písek o. p. s. Další finanční prostředky byly využity na grantový program, záštity starosty, sbor pro občanské záležitosti a provoz odboru. Skutečné neinvestiční výdaje se v meziročním porovnání snížily o tis. Kč. Stránka 15 z 49

16 Kapitola 716 kultura a cestovní ruch investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů v kapitole kultura a cestovní ruch byl k stanoven ve výši 805 tis. Kč a částkou 804 tis. Kč byl čerpán na 99,9 %. Finanční prostředky byly použity na pořízení navigačních systémů na parkoviště (451 tis. Kč), informační rozcestníky (172 tis. Kč), zprostředkování dotace pro městskou knihovnu (100 tis. Kč) a nákup kopírky pro infocentrum, přičemž v meziročním srovnání se jejich objem zvýšil o 449 tis. Kč. Graf č. 8: Celkové výdaje kapitoly 716 v období roků Kapitola 718 oddělení starosty neinvestiční výdaje Z kapitoly oddělení starosty byly financovány neinvestiční výdaje na platy pracovníků městského úřadu, výdaje spojené s činností zastupitelstva, provozní výdaje na ochranu obyvatelstva, činnost krizového řízení a činnost sboru dobrovolných hasičů. Rozpočet na tyto výdaje byl celkem stanoven v částce tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty tis. Kč, tzn. 96,3 %. Na provozní výdaje a mzdy se k vyčerpalo celkem tis. Kč včetně dotačních prostředků na sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči, odbornou praxi pro mladé, podporu terénní práce a program obnovy venkova. Správa úřadu byla financována celkovou částkou 849 tis. Kč především pro účely školení a vzdělávání a v menší míře na pohoštění, konference a dary. Zastupitelstvo města se na čerpání rozpočtu oddělení podílelo celkovou částkou tis. Kč a ostatní výdaje, ochrana obyvatel krizové řízení a hasičský sbor celkovou částkou tis. Kč. Neinvestiční výdaje oddělení starosty se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o tis. Kč. Graf č. 9: Celkové výdaje kapitoly 718 v období roků Stránka 16 z 49

17 Kapitola 719 vnitřní věci neinvestiční výdaje Rozpočet provozních výdajů vč. sociálního fondu k činil tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tzn. 79,9 %. Z této kapitoly bylo mj. částkou tis. Kč zajištěno financování provozu správy úřadu nebo výpočetní techniky ve výši tis. Kč. Ze sociálního fondu se čerpala částka tis. Kč. V průběhu roku 2014 se v rámci této kapitoly hradily náklady spojené s dotačními tituly, konkrétně se jednalo o volby, sociálně právní ochranu dětí, sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči a podporu terénní práce. Celkem nastalo v porovnání s rokem 2013 snížení těchto výdajů o částku 382 tis. Kč. Kapitola 719 vnitřní věci investiční výdaje Upravený rozpočet k dosáhl částky tis. Kč a byl částkou tis Kč vyčerpán na 82,4 %. Investiční náklady kapitoly spočívaly v nákupu výpočetní techniky, dopravního prostředku a trezoru. Investiční výdaje se meziročně zvýšily o částku 142 tis. Kč. Graf č. 10: Celkové výdaje kapitoly 719 v období roků Kapitola 720 městská policie neinvestiční výdaje Provozní výdaje ve výši tis. Kč byly v průběhu roku 2014 použity na mzdy pracovníků včetně pojištění, na nákup materiálu, drobného majetku, pohonných hmot, energií, služeb, aj. Čerpání dosáhlo výše 99,2 % k upravenému rozpočtu v částce tis. Kč. Neinvestiční náklady městské policie se meziročně zvýšily o částku tis. Kč. Kapitola 720 městská policie investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů městské policie byl v průběhu roku upraven na částku 400 tis. Kč k a byl v té samé výši čerpán pro účely pořízení záznamového zařízení kamerového systému. Stránka 17 z 49

18 Graf č. 11: Celkové výdaje kapitoly 720 v období roků Kapitola 728 sociální věci neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl hodnoty tis. Kč a skutečné plnění bylo realizováno ve výši tis. Kč, tj. 96,5 %. Nejvyšší výdajovou položkou byly příspěvky a dotační prostředky pro městskou příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba a jesle města Písku v celkové výši tis. Kč. Dále byly vyplaceny příspěvky na sociální účely, Diakonii, občanským sdružením Naděje a Arkáda a nakoupeny dary pro děti z dětských domovů. Kapitola rovněž financovala náklady spojené s podporou komunitního plánování a výkonem pěstounské péče. Provozní výdaje odboru sociálních věcí se v meziročním porovnání snížily o částku 662 tis. Kč. Graf č. 12: Celkové výdaje kapitoly 728 v období roků Nárůst výdajů v období roků je ovlivněn dotačními prostředky na výplatu sociálních dávek. Kapitola 739 rozvoj, investice a majetek města neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů k činil tis. Kč a čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tzn. 91,5 %. Finanční prostředky byly použity především na provoz a zajišťování údržby nemovitostí Domovní a bytovou správou města Písku a spravovaných ubytoven, na opravy prováděné Teplárnou Písek a. s., na práce vodohospodářského fondu, služby dle mandátní smlouvy se společností Městské služby Stránka 18 z 49

19 Písek s. r. o. a dalších objednávek a smluv na zajištění provozu zimního, fotbalového a plaveckého stadionu, provoz hřbitovů atd. Ostatní neinvestiční výdaje v rámci tohoto odboru zahrnovaly např. opravy Schrenkova pavilonu, palečnicového kola vodní elektrárny, přemostění u kina Portyč, dětských hřišť aj. Rovněž se z těchto výdajů financoval provoz osadních výborů Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště, Svatý Václav. Z této kapitoly se dále financuje veškerý provoz a správa majetku města - pojištění, energie, posudky, opravy a údržby, dále pak platba majetkových daní. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o tis. Kč. Kapitola 739 rozvoj, investice a majetek města investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů k činil tis. Kč a čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tzn. plnění na 82,1 %. Největší objem finančních prostředků odbor vynaložil pro účely revitalizace sídliště Portyč, výstavbu nového sběrného dvora v této lokalitě, vytvoření nových expozic ve Sladovně, nákup kolového nakladače pro kompostárnu atd. Finanční prostředky v částce 912 tis. Kč z městského rozpočtu byly dále vynaloženy na rekonstrukci bytového fondu spravovaného Domovní a bytovou správou města Písku, akce provedené Teplárnou Písek a. s. byly profinancovány částkou tis. Kč a vodárenská správa vyčerpala tis. Kč investičních výdajů. Investice realizované organizací Městské služby Písek s. r. o. dosáhly částky tis. Kč a zahrnovaly především II. etapu regenerace sídliště Jih, rekonstrukce komunikace ulic Šafaříkova a Dobrovského, šatny na fotbalovém stadionu atd. Investiční výdaje se v porovnání s rokem 2013 zvýšily o tis. Kč. Graf č. 13: Celkové výdaje kapitoly 739 v období roků Kapitola 739 správa majetku se v roce 2007 sloučila s kapitolou 744 investice a strategický rozvoj a vznikla kapitola 739 rozvoj, investice a majetek města. Pro srovnání vývojové řady graf zobrazuje součet dosažených výdajů v uvedených kapitolách. Kapitola 741 všeobecná pokladní správa neinvestiční výdaje Všeobecná pokladní správa realizovala v průběhu roku 2014 přerozdělování příspěvků z fondu VHP a VLT podle právní formy příjemců, úhradu úroků z úvěrů a poskytování ostatních příspěvků, které nelze poskytnout v souladu se schválenými pravidly v rámci jiných kapitol. Kapitola dále spravovala rezervu města, průběžně v celém rozpočtovém období prováděla úhradu daně z přidané hodnoty, rovněž poskytla mj. příspěvek na projekt veřejně Stránka 19 z 49

20 prospěšných prací pro nezaměstnané prostřednictvím Městských služeb Písek s. r. o. Upravený rozpočet činil tis. Kč a čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tzn. 85,3 %. Kapitola 741 všeobecná pokladní správa investiční výdaje Investičními výdaji se financovaly výhradně příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem na pořízení majetku v rámci prostředků z fondu VHP a VLT. Rozpočet činil tis. Kč a čerpání tis. Kč, tzn. 99,6 %. Graf č. 14: Celkové výdaje kapitoly 741 v období roků Nárůst výdajů v roce 2011 byl způsoben převedením úhrady daně z příjmů právnických osob za obce placených městem Písek z kapitoly rozvoje, investic a majetku města na kapitolu všeobecné pokladní správy. Kapitola 745 výstavba a územní plánování neinvestiční výdaje Neinvestiční finanční prostředky této kapitoly byly rozpočtovány ve výši tis. Kč a skutečně vynaložené prostředky činily tis. Kč, tzn. 75,4 %. Nejvyšší podíl měla v rámci provozních výdajů památková péče, na kterou bylo včetně dotace Ministerstva kultury vynaloženo celkem 584 tis. Kč. Dále byly v rámci neinvestičních výdajů kapitoly financovány územně plánovací a analytické podklady, architektonické studie a správa dat. Neinvestiční výdaje kapitoly se v meziročním porovnání zvýšily o 120 tis. Kč. Kapitola 745 výstavba a územní plánování investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů byl k výhradně pro účely financování nového územního plánu stanoven na částku 502 tis. Kč a ve stejné výši byl i vyčerpán. V předcházejícím rozpočtovém období byly investiční výdaje čerpány ve výši 381 tis. Kč. Graf č. 15: Celkové výdaje kapitoly 745 v období roků Stránka 20 z 49

21 Stránka 21 z 49

22 Přehled podílu skutečných výdajů jednotlivých kapitol na celkových výdajích za rok 2014 znázorňuje následující graf: Graf č. 16: Podíly jednotlivých výdajů rozpočtu Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích města Písek v roce 2014 výstavba a ÚP; 0,3% životní prostředí a vodní hosp.; 5,6 % lesní hospodářství; 0,2 % doprava; 6,2 % všeobecná pokladní správa; 7,8% školství, mládež a tělovýchova;12,1 % rozvoj, investice a majetek města; 39,4% živnostenský úřad; 0,0% kultura a cestovní ruch; 5,9 % oddělení starosty; 13,4 % sociální věci a zdravotnictví;3,0 % městská policie; 2,9 % vnitřní věci vč. soc.fondu; 3,2 % Nejvyšší podíl na celkových výdajích města Písek za rok 2014 měla kapitola rozvoje, investic a majetku města ve výši 39,4 %, čerpáním více než 10 % rozpočtu se podílelo oddělení starosty společně se školstvím a tělovýchovou. Ostatní kapitoly se podílely méně než 10 %. Stránka 22 z 49

23 3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření V roce 2014 se změnil sestupný trend celkových příjmů rozpočtu města z předcházejících let. Zvýšení nastalo u všech druhů příjmů a i přes současné zvýšení výdajů činil výsledek hospodaření k kladné saldo rozpočtu v částce tis. Kč. Tabulka č. 5: Hospodaření města v letech Vývoj plnění rozpočtu v letech v tis. Kč Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Příjmy celkem Výdaje celkem Výsledek hospodaření Stránka 23 z 49

24 tis. Kč Vývoj výsledků hospodaření v období roků charakterizuje následující graf Graf č. 17: Hospodaření města v období Výsledky hospodaření v letech rok Stránka 24 z 49

25 Detailní přehled příjmů a výdajů v letech 2005 až 2014 popisuje tabulka č. 7. Tabulka č. 6: Vývoj plnění rozpočtu v letech Vývoj plnění rozpočtu v letech Příjmy Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Příjmy celkem Výdaje Kapitola životní prostředí Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 709 -lesní hospodářství Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola doprava Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola školství, mládež a tělových Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola jesle (od r jsou Jesle součástí kapitoly 728) Provozní výdaje Kapitola kultura a cestovní ruch Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola oddělení starosty Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola vnitřní věci Kapitálové výdaje Provozní výdaje vč. sociálního fondu Kapitola městská policie Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola sociální věci Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola živnostenský úřad Provozní výdaje Kapitola rozvoj, investice a maj. města Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola všeobecná pokladní správa Kapitálové výdaje Provozní Kapitola 744 výdaje - investice a strategický rozvoj (od roku 2007 zahrnuto do kapitoly 739) Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola výstavba a ÚP (do r kapitola 740) Kapitálové výdaje Provozní výdaje vklad bytové družstvo Sv. Václav Výdaje celkem v tis. Kč Výsledek hospodaření Stránka 25 z 49

26 4. Přehled účtů 4.1 Zůstatky bankovních účtů Tabulka č. 7: Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města Písek k Zůstatky finančních prostředků na účtech města Písek k Účet Číslo bankovního účtu Název účtu Zůstatek k / /0100 Základní běžný účet - KB ,77 Kč 231/ /0710 Základní běžný účet - ČNB ,64 Kč 231/ /0100 Základní běžný účet - prostředky z prodeje bytů ,09 Kč 231/ /0710 Kraj pod horou Mehelník - Kč 231/ / / /0100 Modernizace a rozšíření kompostárny Dotace ze Státního fondu životního prostředí - Kč 7 317,39 Kč 231/ /0710 Lesní pěšinou podél Otavy 548,42 Kč 231/ /0100 Základní běžný účet - zvýšené úročení 231/ /0300 Státní fond rozvoje bydlení 3% - Kč 231/ /0300 Státní fond rozvoje bydlení 1% - Kč 231/ /0710 Sběrný dvůr u kompostárny - Kč 231/ /2700 Úrokový swap ,81 Kč 231/ /0800 Základní běžný účet - ČS ,08 Kč 231/ /4300 Základní běžný účet - ČMRZB 793,26 Kč 231/ /8040 Oberbank AG - úročení finančních prostředků - Kč ,61 Kč 231/ /0100 Výdajový účet ,30 Kč 231/ /0100 Příjmový účet Komerční banka ,57 Kč 231/ / / / / /0100 Celkem Příjmový účet pro platební terminál Příjmový účet pro vymáhání pokut Příjmový účet pro ekonomickou činnost ,44 Kč ,15 Kč ,92 Kč ,45 Kč 236/ /0100 Sociální fond ,18 Kč 236/ Fond pro podporu zvířat ,94 Kč 236/ /0100 Celkem Fond pro finanční podporu aktivit mládeže ,67 Kč ,79 Kč 241/ /0100 Základní běžný účet DPH ,46 Kč Celkem ,46 Kč 245/ /0100 Depozitní účet - cizí prostředky ,10 Kč Celkem ,10 Kč 063/0500 dluhopisy Majetkový účet - státní dluhopisy ,00 Kč Celkem Celkem účty města ,00 Kč ,80 Kč Stránka 26 z 49

27 5. Přijaté dotace Tabulka č. 8: Přehled přijatých dotací za rok 2014 Účelově přijaté dotace za rok 2014 v Kč Položka ÚZ Akce Částka Kč Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ,00 Kč Volby do Evropského Parlamentu ,50 Kč 4111 CELKEM dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ,50 Kč 4112 Souhrnný dotační vztah ,00 Kč 4112 CELKEM souhrnné dotační vztahy ze státního rozpočtu ,00 Kč Vybudování sběrného dvora Portyč, NZ ,50 Kč Obnova rybníka Karvašinský, NZ ,45 Kč 4113 CELKEM dotace ze státních fondů 5 987,95 Kč Příspěvek na výkon pěstounské péče , Sociálně - právní ochrana dětí , Podpora standardizace OSPOD ORP Písek, NZ , Podpora standardizace OSPOD ORP Písek, NZ , Odborná praxe pro mladé (společensky účelná pracovní místa), NZ , Odborná praxe pro mladé (společensky účelná pracovní místa), NZ ,70 Kč Prevence kriminality - speciální výslechové místnosti PČR ,00 Kč Asistent prevence kriminality ,00 Kč Obnova rybníka Karvašinský, NZ ,85 Kč Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin ,00 Kč Činnost odborného lesního hospodáře ,00 Kč Vybudování sběrného dvora Portyč, NZ ,50 Kč OP Vzdělání pro konkurenceschopnost - ZŠ Svobodná, NZ ,78 Kč OP Vzdělání pro konkurenceschopnost - ZŠ Svobodná, NZ ,02 Kč Harmonizace národních jmenovitých autorit - Městská knihovna ,00 Kč Dotační řízení VISK 3 - Městská knihovna ,00 Kč Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ,00 Kč Knihovna 21. století - Městská knihovna ,00 Kč Podpora terénní práce Písek ,00 Kč 4116 CELKEM ostatní dotace ze státního rozpočtu ,23 Kč Podpora terénních sociálních služeb ,00 Kč Kreativita ve školní družině - grant ZŠ T. G. Masaryka ,00 Kč Pro gymnastiku - grant ZŠ T. G. Masaryka ,00 Kč Zajištění odpovídajícího a bezpečného vybavení pro výuku tělesné výchovy a další volnočasové aktivity - grant ZŠ J. Husa ,00 Kč Aktualizace územně analytických podkladů ,00 Kč Jižní Čechy - naše poznání, náš domov - grant ZŠ T. G. Masaryka ,00 Kč Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků ,00 Kč Program obnovy venkova ,00 Kč Zajištění regionálních funkcí knihoven v JK ,00 Kč Cipískoviště grant JčK ,00 Kč Cipískoviště dar JčK ,00 Kč Akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů ,00 Kč Úhrada výdajů spojených s činností JSDH ,00 Kč Úhrada výdajů spojených se zásahy JSDH ,00 Kč 4122 CELKEM neinvestiční dotace od krajů ,00 Kč Cyklostezka Písek - Smrkovice, NZ ,41 Kč Sportovně komunitní centrum ,00 Kč 4123 CELKEM neinvestiční dotace od regionálních rad ,41 Kč Obnova rybníka Karvašinský, NZ ,82 Kč Vybudování sběrného dvora Portyč, NZ ,00 Kč Strojové vybavení kompostárny ,80 Kč 4213 CELKEM invetiční dotace ze státních fondů ,62 Kč Regenerace zahrady MŠ Sluníčko při ZŠ Svobodná v přírodním stylu, NZ ,20 Kč Regenerace zahrady MŠ Sluníčko při ZŠ Svobodná v přírodním stylu, NZ ,40 Kč Obnova rybníka Karvašinský, NZ ,70 Kč Vybudování sběrného dvora Portyč, NZ ,00 Kč Strojové vybavení kompostárny, NZ ,60 Kč Regenerace panelového sídliště Jih v Písku ,00 Kč Rekonstrukce výtahů v bytových domech Topělecká 424 a 425, NZ ,50 Kč Rekonstrukce výtahů v bytových domech Topělecká 424 a 425, NZ ,50 Kč Dotační řízení VISK 3 - Městská knihovna ,00 Kč 4216 CELKEM ostatní investiční dotace ze státních fondů ,90 Kč Cyklostezka Písek - Smrkovice, NZ ,04 Kč Sportovně komunitní centrum, NZ ,15 Kč 4223 CELKEM ostatní investiční dotace od regionálních rad ,19 Kč 2329 Revolvingový fond MŽP ,00 Kč DOTACE CELKEM ,80 Kč Stránka 27 z 49

28 Tabulka č. 9: Přehled přijatých finančních prostředků od obcí za projednané přestupky Přijaté prostředky od obcí Účel převodu Obec Částka v Kč Boudy 6 000,00 Cerhonice 2 000,00 Čimelice ,00 Čížová 6 000,00 Dobev 6 000,00 Drhovle 6 000,00 Kestřany 6 000,00 Kluky 2 000,00 Křenovice 2 000,00 korporační smlouvy Mirotice ,00 Olešná ,00 Ostrovec ,00 Podolí I 4 000,00 Probulov 2 000,00 Předotice 4 000,00 Rakovice 4 000,00 Slabčice 4 000,00 Smetanova Lhota 2 000,00 Vráž 2 000,00 Záhoří 8 000,00 CELKEM ,00 Stránka 28 z 49

29 6. Fondy Město Písek mělo k vytvořeny tyto fondy: 1) Fond pro podporu zvířat Dne bylo na jednání zastupitelstva města schváleno zřízení fondu, ze kterého se budou přispívat finanční prostředky na náklady spojené s péčí o opuštěná a nalezená zvířata a na aktivity spojené s péčí o ně a napomáhání výchově dětí v této oblasti. Fond na podporu zvířat je tvořen dary občanů, podniků, institucí a příspěvkem města. Město každý rok převádí do tohoto fondu 30 tis. Kč, usnesením ZM č. 325/09 ze dne se od roku 2010 fond dotuje částkou 50 tis. Kč. Tabulka č. 10:Fond pro podporu zvířat Fond pro podporu zvířat v Kč počáteční stav k ,65 převod finančních prostředků do fondu ,00 čerpání ,00 úroky 44,29 bankovní poplatky -22,00 Zůstatek k ,94 2) Sociální fond Sociální fond slouží k zabezpečování sociálních, kulturních a dalších potřeb starosty, zástupců starosty, tajemníka, zaměstnanců zařazených do jednotlivých odborů Městského úřadu v Písku a členů městské policie, a to po dobu jejich uvolnění pro výkon funkce nebo trvání jejich pracovního poměru (prostředky lze dle zásad fondu použít i pro rodinné příslušníky a bývalé zaměstnance). Příděl do fondu se tvoří na základě schválené částky v rozpočtu města, minimálně ve výši 3 % z rozpočtovaného objemu prostředků na platy. Zdrojem fondu jsou také splátky půjček a případné dary a úroky, zůstatek se převádí do dalšího roku. Fond se používá dle zásad, a to na příspěvek na stravování a rekreaci, na péči o zdraví, kulturu a tělovýchovu, sociální výpomoc, dary a k poskytování bezúročných půjček. Tabulka č. 11: Sociální fond Sociální fond v Kč počáteční stav k ,91 převod finančních prostředků do fondu ,00 splátky půjček ,00 čerpání ,70 úroky 283,67 bankovní poplatky ,70 Zůstatek k ,18 Stránka 29 z 49

30 3) Fond z výnosů VHP a VLT pro finanční podporu aktivit mládeže Fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města Písku č. 132/11 ze dne a jeho účelem je finančně přispívat na podporu volnočasových aktivit mládeže, sportovní činnosti mládeže a dále přispívat na obnovu a rekonstrukci zahrad a hřišť mateřských a základních škol v Písku. Tabulka č. 12: Fond z výnosů VHP a VLT pro finanční podporu aktivit mládeže Fond pro podporu mládeže v Kč počáteční stav k ,36 převod finančních prostředků do fondu ,42 vratky v roce ,00 čerpání ,00 úroky 2 667,09 bankovní poplatky ,20 Zůstatek k ,67 V průběhu roku 2014 byla na účet fondu převedena částka ,42 Kč, připsány úroky ve výši 2.667,09 Kč a uhrazeny poplatky ve výši 1.735,20 Kč. Zůstatek účtu fondu k činil ,67 Kč. Celkově byla v roce 2014 vyplacena částka ,-- Kč (volnočasové aktivity mládeže ,00 Kč, sportovní činnost mládeže ,00 Kč, obnova a rekonstrukce hřišť ,00 Kč a kulturní činnost mládeže ,00 Kč) na základě 58 uzavřených smluv z došlých 100 žádostí na objem požadavků ,-- Kč. Stránka 30 z 49