ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ

Transkript

1 MĚSTO PÍSEK ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ města Písek za rok 2015

2 Název a sídlo organizace: MĚSTO PÍSEK VELKÉ NÁMĚSTÍ PÍSEK Právnická osoba Územně samosprávný celek - zřízená na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění IČ: DIČ: CZ Statutární zástupci: Mgr. Eva Vanžurová, starostka JUDr. Josef Knot, MBA, 1. místostarosta Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Stránka 2 z 46

3 OBSAH Důvodová zpráva... 4 Finanční vypořádání roku Závěrečný účet roku Příjmy rozpočtu Výdaje rozpočtu Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření Přehled účtů Přijaté dotace Fondy Dluhová služba Úvěrové zatížení Zhodnocení volných finančních prostředků Inventarizace majetku Zástavy Příspěvkové organizace Podnikatelské subjekty Závěr Přílohy Stránka 3 z 46

4 Důvodová zpráva Zastupitelstvu města Písek je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech) a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění předkládán Závěrečný účet roku V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech byl závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření rovněž zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Město Písek hospodařilo v roce 2015 se skutečnými příjmy ve výši tis. Kč, výdaji v hodnotě tis. Kč a dosáhlo kladného salda příjmů a výdajů ve výši tis. Kč. Účetní výsledek bude převeden do následujícího účetního období roku Zůstatek finančních prostředků na všech účtech města činil k datu celkem ,36 Kč. Úvěrové zatížení města k tomuto dni činilo ,00 Kč. Vyjma schválení celoročního hospodaření města v souladu s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů má město v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhláškou MF č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek povinnost nechat zastupitelstvem schválit účetní závěrku. Důvodem schválení účetních závěrek je kromě splněné zákonné povinnosti zainteresování řídících orgánů účetních jednotek a naplnění jejich odpovědnosti za spolehlivost a správnost předkládaných dat, zvýšení validity předkládaných dat a využívání výstupů z finančního účetnictví k finančnímu řízení. Cílem schvalovacího procesu je ověření, zda účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, finanční pozice, finanční výkonnosti a peněžních toků účetní jednotky. Cílem je rovněž zjištění, zda byly ve všech významných ohledech dodrženy požadavky na předepsané vedení účetnictví a účetní metody. Účetní závěrkou jsou definovány zejména účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha účetní závěrky, které tvoří hlavní podklady pro její schválení. Dalšími podklady pro schvalování účetní závěrky jsou dle ustanovení 5 výše uvedené vyhlášky: a) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěných při výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty v souladu s jinými právními předpisy vypracovány, b) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu, a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním předpisem, c) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem podle 4 výše uvedené vyhlášky, d) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. Stránka 4 z 46

5 Finanční vypořádání roku 2015 Tabulka č. 1: Finanční vypořádání za rok 2015 Finanční vypořádání za rok 2015 Stavy na účtech města celkem ,36 ZDROJE: Domovní a bytová správa města Písku - odvod příjmů v prosinci roku ,31 Městská knihovna Písek - přeplatek za nájem skladu 9 491,50 Úhrn zdrojů ,17 POTŘEBY: Doprava MHD - vyúčtování provozu MHD Písek ,00 Převod z depozitního účtu - nevyčerpané prostředky na platy z roku ,00 ZŠ T. Šobra a MŠ Písek - dotace MŠMT "Zvyšování kvality vzdělávání" ,00 ZŠ T. Šobra a MŠ Písek - dotace MŠMT "Rozvoj technických dovedností" 561,00 ZŠ J.K.Tyla a MŠ Písek - dotace MŠMT "Zvyšování kvality vzdělávání" ,00 Asistent prevence kriminality - dotace Ministerstva vnitra ČR 3 362,00 Úhrn potřeb ,00 STAV ZDROJŮ PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ,17 v Kč Zdroje města: V rámci finančního vypořádání odvede Domovní a bytová správa města Písku po schválení tohoto materiálu na účet města finanční prostředky v částce ,31 Kč. Tato částka zahrnuje vratky nedočerpaných příspěvků na provoz ( ,92 Kč), stavební údržbu ve výši nad 100 tis. Kč (17 895,98 Kč) a investice (7 494,00 Kč), dále pak nájemné za bytové či nebytové prostory ( ,01 Kč), úroky z termínovaných účtů (7 146,37 Kč) a poplatky z prodlení (18 623,03 Kč). Další položkou finančních zdrojů města je vratka nedočerpaného účelového příspěvku městské knihovny na nájem skladu ve výši 9 491,50 Kč. Úhrn celkových zdrojů činí celkem ,17 Kč. Potřeby města: Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. provedla na základě smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti a pozdějších dodatků vyúčtování provozu Městské hromadné dopravy v Písku za rok Z tohoto vyúčtování vyplývají náklady na přepravní činnost celkem ,00 Kč, tržby z přepravní činnosti celkem ,00 Kč, poskytnutá dotace celkem ,00 Kč a následná ztráta z přepravní činnosti ve výši ,00 Kč. Z depozitního účtu se převádějí nevyčerpané prostředky na platy v částce ,00 Kč, které byly v závěru roku 2015 převedeny pro jejich výplatu za měsíc prosinec. Stránka 5 z 46

6 Městu Písek byly poskytnuty dotace, které nebyly v celé své výši vyčerpány a je nutné tyto finanční prostředky odeslat zpět jednotlivým poskytovatelům prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje. Konkrétně se jedná o - souhrnnou částku ,00 Kč v rámci dotačních projektů Základní školy T. Šobra a Mateřské školy s názvy Zvyšování kvality vzdělávání (35 565,00 Kč) a Rozvoj technických dovedností (561,- Kč), - částku ,00 Kč poskytnutou na projekt Zvyšování kvality vzdělávání na Základní škole J. K. Tyla a Mateřské škole Písek a - dotaci na asistenty prevence kriminality ve výši 3 362,00 Kč. Úhrn potřeb činí celkem ,00 Kč. Stav finančních prostředků města Písek po finančním vypořádání činí celkem ,17 Kč (tabulka finančního vypořádání je nedílnou součástí závěrečného účtu města). Přehled jednotlivých zdrojů a potřeb finančního vypořádání a konečný stav zdrojů města Písek po finančním vypořádání roku 2015 znázorňuje tabulka č. 1. V porovnání s předcházejícím rozpočtovým obdobím opět došlo zejména vlivem uvážlivého hospodařením k navýšení úrovně zdrojů města. Míra zadluženosti a hodnota ukazatele dluhové služby se přijetím nového úvěru naopak zvýšila z hodnoty 1,84 % na 2,42 %. Město Písek tedy stále zůstává finančně stabilním městem. Stanovisko finančního výboru obdrží zastupitelstvo města na svém jednání. Stránka 6 z 46

7 Závěrečný účet roku Příjmy rozpočtu Celkové příjmy města Písek byly k rozpočtovány ve výši tis Kč, konkrétně pak tis. Kč daňových, tis. Kč nedaňových, tis. Kč kapitálových a tis. Kč transferových příjmů. V průběhu roku poté nastala opatření, kterými byla tato oblast rozpočtu postupně upravována až na konečný stav k ve výši tis. Kč, kde bylo zahrnuto tis. Kč příjmů daňových, tis. Kč příjmů nedaňových, tis. Kč příjmů kapitálových a tis. Kč příjmů transferových. Skutečnost dosáhla hodnoty tis. Kč, tzn. plnění na 101,5 % rozpočtu upraveného a 110,2 % rozpočtu schváleného k 1. lednu Z následujícího grafu je zřejmý opět nejvyšší podíl daňových příjmů, přičemž ve sledovaném roce pokračoval vzrůstající trend z období let a celkem bylo na účty připsáno celkem tis. Kč, tzn. 55 %. Podíl nedaňových příjmů tvořil 25 %, kapitálových příjmů 4 % a přijatých transferů (dotací) 16 % z celkové hodnoty příjmů. Následující graf zobrazuje podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku Graf č. 1: Podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2015 Stránka 7 z 46

8 příjmy v tis. Kč Vývoj jednotlivých příjmů rozpočtu v časovém období předcházejících 10 let včetně celkového porovnání příjmů charakterizuje následující tabulka: Tabulka č. 2: Příjmy rozpočtu města Písku v letech Vývoj plnění příjmů rozpočtu v letech v tis. Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) příjmy celkem Vývoj příjmů ve výše uvedené časové řadě rovněž znázorňuje následující graf: Graf č. 2: Příjmy rozpočtu města Písek v letech Příjmy města Písek v letech roky Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Stránka 8 z 46

9 Přehled o rozpočtu, skutečnosti a plnění jednotlivých příjmových oblastí za rok 2015 je podrobně znázorněn v tabulce Plnění rozpočtu města Písek roku 2015 příjmy přílohy č Daňové příjmy Daňové příjmy města tvořily nejpodstatnější součást příjmové strany rozpočtu. Celkem bylo přijato tis. Kč v rámci svěřených daní, sdílených daní a daní a poplatků. Výnos svěřené neboli výlučné daně stanovené celostátně jednotným způsobem plyne výhradně městu. Jedná se o daň z příjmů právnických osob za obce, kdy poplatníkem je sama obec a daň z nemovitých věcí, kde je příjemcem obec či město dle katastrálního území nemovitosti. Příjem daně z nemovitých věcí v roce 2015 činil celkem tis. Kč a v meziročním srovnání došlo k jejímu zvýšení o 856 tis. Kč. Příjem města z daně z příjmů právnických osob z daně placené obcemi činil celkem tis. Kč. Výnos sdílených daně představuje podíl obcí na státních daních a jejich výnos se rozděluje mezi jednotlivé úrovně veřejných rozpočtů. Každá obec se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanovým vyhláškou MF a jedná se o daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty. Příjem městského rozpočtu z daní a poplatků z vybraných činností a služeb, z místních a správních poplatků z vybraných činností a služeb dosáhl hodnoty tis. Kč. Schválený rozpočet byl původně plánován na částku tis. Kč a upravený k na hodnotu tis. Kč. Příjem rozpočtu z poplatků tedy znamenal plnění na 105,7 %, ale v meziročním srovnání došlo zejména vlivem nižšího příjmu z poplatků za komunální odpad a odvodů z VHP k poklesu o tis. Kč. Tabulka č. 3: Příjmy města Písek z rozpočtového určení daní Příjmy z daňových výnosů v průběhu roků Daňové příjmy dle rozpočtové skladby v tis. Kč období Celkem Legenda: 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, 1121 daň z příjmů právnických osob, 1122 daň z příjmů právnických osob placených obcemi, 1211 daň z přidané hodnoty, 1511 daň z nemovitostí Upravený rozpočet celkových daňových příjmů rozpočtu města Písku činil tis. Kč a byl naplněn ve výši tis. Kč, tj. na 103,1 %. Predikce těchto příjmů při sestavování rozpočtu vycházela z předpokladů Ministerstva financí České republiky a očekávaného vývoje národní ekonomiky. Rozpočet byl v průběhu roku dále aktualizován v návaznosti na průběžné plnění a zpřesněné odhady celorepublikového inkasa příjmů z daní. Stránka 9 z 46

10 1.2 Nedaňové příjmy Nejvýznamnějšími nedaňovými příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti, příjmy z podílu na zisku podniků s majetkovým vkladem města, příjmy z pronájmu majetku či příjmy z prodeje zboží. Rozpočet nedaňových příjmů dosáhl k částky tis. Kč a skutečnost výše tis. Kč, tj. naplnění na 101 % a v porovnání s rokem předcházejícím snížení o částku tis. Kč. 1.3 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, včetně přijatých darů a příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku a dále příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. Jedná se o příjmy jednorázové a nepravidelné. Kapitálové příjmy byly rozpočtovány k ve výši tis. Kč a ve skutečnosti činily tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 102,4 %. Nejvyšší položku v této kategorii tvořily zejména příjmy z prodeje bytových domů v částce tis. Kč, příjmy z prodeje pozemků, za které město získalo tis. Kč, bytů za částku tis. Kč a z prodeje osobního automobilu za částku 180 tis. Kč. Meziročně došlo ke zvýšení kapitálových příjmů o tis. Kč. 1.4 Přijaté transfery Přijaté transfery vč. transferů od obcí a převodu do fondů ve skutečnosti činily v roce 2015 celkem tis. Kč a byly naplněny na 96,8 %. Dotace (účelově přijaté transfery) se do rozpočtu zapojují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesením zastupitelstva města tak, jak jsou poskytovány městu. Jedná se o dotace na přenesenou působnost výkonu státní správy a dotace účelově určené na konkrétní akce. V průběhu roku 2015 obdrželo město investiční dotační prostředky na revitalizaci sídliště Portyč, rekonstrukci a zřízení expozic sladovny, zateplení a výměnu oken budovy městského úřadu v Budovcově ulici, přístřešek pro kempování na Živci, pořízení nového dopravního automobilu pro dobrovolné hasiče, výstavbu lesní pěšiny podél řeky Otavy a knihovní systém. Neinvestiční prostředky získalo město v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města, kterým stát kompenzuje náklady na výkon státní správy, pro účely financování neinvestičních nákladů spojených se sociálně právní ochranou dětí, výkonem pěstounské péče, činností odborných lesních hospodářů, doplatek voleb do Senátu PSP ČR a zastupitelstev obcí a dále pak jako jednotlivé granty a dotace pro místní základní školy, knihovnu aj. konkrétní seznam viz tabulka č. 8. Stránka 10 z 46

11 Výdaje v tis. Kč 2. Výdaje rozpočtu Rozpočet celkových výdajů byl po rozpočtových změnách v průběhu roku ke dni stanoven na hodnotu tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo hodnoty tis. Kč, tzn. plnění na 94,9 %. Z této částky činily investiční výdaje tis. Kč a výdaje běžné provozní tis. Kč, přičemž meziročním porovnáním došlo ke zvýšení výdajů o tis. Kč, jak je uvedeno v následující tabulce a grafu. Tabulka č. 4: Výdaje rozpočtu města Písku v letech Vývoj plnění výdajů rozpočtu města v letech v tis. Kč Výdaje celkem z toho: investiční neinvestiční Graficky výdaje v časové řadě roků znázorňuje následující graf: Graf č. 3: Výdaje rozpočtu města Písku v letech Celkové výdaje města Písku v letech roky Přehled o výdajích rozpočtu je souhrnně vyčíslen v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok výdaje v příloze č. 1 rozboru hospodaření. Stránka 11 z 46

12 výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč 2.1 Výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu Kapitola 702 životní prostředí neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl k hodnoty tis. Kč a čerpán byl ve výši tis. Kč, tzn. plnění na 99,3 %. Finanční prostředky byly v rámci neinvestičních výdajů vynaloženy především na provoz sběrných míst a nakládání s odpady ( tis. Kč), veřejnou zeleň a její údržbu ( tis. Kč), kompostování (2 699 tis. Kč), ošetření a bezpečnostní řez stromů (1 238 tis. Kč), útulek pro psy (525 tis. Kč) aj. V porovnání s předcházejícím rokem došlo ke zvýšení těchto výdajů kapitoly o tis. Kč. Kapitola 702 životní prostředí investiční výdaje Kapitola životního prostředí plánovala k investiční výdaje v celkové částce tis. Kč a skutečně použila tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 81,5 %. Tyto prostředky odbor využil na nákup obchodního podílu v akciové společnosti Recyklace a skládky (750 tis. Kč), pro výstavbu kontejnerových stání pro nádoby na odpad (164 tis. Kč), finanční spoluúčast na akcích modernizace a rozšíření kompostárny (300 tis. Kč) a snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu (158 tis. Kč), dále pak na výstavbu koridor v rámci druhové ochrany zvířat (91 tis. Kč). Investiční výdaje této kapitoly se v meziročním porovnání zvýšily o 901 tis. Kč. Graf č. 4: Celkové výdaje kapitoly 702 v období roků Výdaje kapitoly životní prostředí roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 709 lesní hospodářství neinvestiční výdaje Upravený rozpočet této kapitoly činil v závěru roku tis. Kč a byl vyčerpán na 99,8 % částkou tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených s činností lesních hospodářů formou příspěvků jednotlivým subjektům (celkem tis. Kč) a na výsadbu melioračních dřevin (193 tis. Kč). Na všechny tyto výdaje obdrželo město dotace. Graf č. 5: Celkové výdaje kapitoly 709 v období roků Výdaje kapitoly lesní hospodářství roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Stránka 12 z 46

13 výdaje v tis. Kč Kapitola 710 doprava neinvestiční výdaje Výdaje této kapitoly dosáhly skutečnosti ve výši tis. Kč, což je 99,8% plnění upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. Čerpání finančních prostředků bylo v rámci neinvestičních výdajů určeno zejména pro financování veřejného osvětlení a světelného a signalizačního zařízení ( tis. Kč), správu městských komunikací ( tis. Kč), provoz MHD (6 393 tis. Kč) a ostatní náklady spojené s údržbou čekáren a zastávek, dopravní značení, studie aj. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o 121 tis. Kč. Kapitola 710 doprava investiční výdaje Rozpočet investičních prostředků byl k stanoven na částku 85 tis. Kč a čerpání dosáhlo téže hodnoty. Finanční prostředky byly vynaloženy na pořízení preventivního radaru v ul. Strakonická. V meziročním srovnání došlo k poklesu těchto výdajů o tis. Kč. Graf č. 6: Celkové výdaje kapitoly 710 v období roků Výdaje kapitoly doprava roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova neinvestiční výdaje Upravený rozpočet kapitoly školství, mládeže a tělovýchovy činil celkem tis. Kč a byl vyčerpán na 98,4 % částkou tis. Kč. Kapitola poskytovala z těchto výdajů píseckým základním školám, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Písek, pravidelné příspěvky na hospodaření a dotace na jmenovité akce v celkovém objemu prostředků tis. Kč. Dále odbor přiděloval finanční prostředky na sport, práci s mládeží a záštity starosty. Financovány byly také výdaje v souvislosti s byty školníků (teplo a voda, které jsou dále vyúčtovány, a opravy společně se službami), nákup některých služeb a zajišťování setkání nejlepších studentů. Neinvestiční výdaje se meziročně zvýšily o tis. Kč. Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova investiční výdaje Upravený rozpočet investičních výdajů činil k včetně příspěvků na sport celkem tis. Kč a kapitola skutečně vynaložila finanční prostředky ve výši tis. Kč, tzn. čerpání na 92 %. Prostředky byly čerpány zejména formou příspěvků základním školám na investiční akce rekonstrukce budov, stavební úpravy, zateplování, výměny oken, opravy rozvodů, projektové dokumentace, nákup investičního majetku aj. Investiční příspěvky na sport se poskytly ve výši 528 tis. Kč dle schválených jednotlivých žádostí. Investiční výdaje se meziročně zvýšily o tis. Kč. Stránka 13 z 46

14 výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 7: Celkové výdaje kapitoly 714 v období roků Výdaje kapitoly školství, mládež a tělovýchova roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 716 kultura a cestovní ruch neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů této kapitoly činil tis. Kč a čerpán byl ve výši tis. Kč, tzn. na 99 %. Na financování cestovního ruchu, partnerských vztahů a propagace se vyčerpalo celkem tis. Kč, a to především na granty a pořádání akce Cipískoviště. Finanční prostředky ve výši tis. Kč byly použity na financování kultury, z toho bylo vyčerpáno tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna města Písek (vč. dotačních prostředků) na její roční provoz. Financovány byly rovněž služby dle smlouvy s obecně prospěšnou společností Centrum kultury ve výši tis. Kč a již i nově vzniklou příspěvkovou organizací Centrum kultury města Písek ve výši 384 tis. Kč. Dále bylo vyčerpáno celkem tis. Kč na služby dle smlouvy s organizací Sladovna Písek o. p. s. Další finanční prostředky byly využity na grantový program, záštity starosty, sbor pro občanské záležitosti a provoz odboru. Skutečné neinvestiční výdaje se v meziročním porovnání zvýšily o tis. Kč. Kapitola 716 kultura a cestovní ruch investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů v kapitole kultura a cestovní ruch byl k stanoven ve výši 768 tis. Kč a částkou 741 tis. Kč byl čerpán na 96,5 %. Finanční prostředky byly použity na další etapu navigačních systémů na parkoviště (537 tis. Kč), licenční videoprezentaci (157 tis. Kč) a dotační titul městské knihovny (47 tis. Kč), přičemž v meziročním srovnání se jejich objem snížil o 63 tis. Kč. Graf č. 8: Celkové výdaje kapitoly 716 v období roků Výdaje kapitoly kultura a cestovní ruch roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Stránka 14 z 46

15 výdaje v tis. Kč Kapitola 718 oddělení starosty neinvestiční výdaje Z kapitoly oddělení starosty byly financovány neinvestiční výdaje na platy pracovníků městského úřadu, výdaje spojené s činností zastupitelstva, provozní výdaje na ochranu obyvatelstva, činnost krizového řízení a činnost sboru dobrovolných hasičů. Rozpočet na tyto výdaje byl celkem stanoven v částce tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty tis. Kč, tzn. 96 %. Na provozní výdaje a mzdy se k vyčerpalo celkem tis. Kč včetně dotačních prostředků na sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči, odbornou praxi pro mladé a podporu terénní práce. Správa úřadu byla financována celkovou částkou tis. Kč především pro účely školení a vzdělávání a v menší míře na pohoštění, konference a dary. Zastupitelstvo města se na čerpání rozpočtu oddělení podílelo celkovou částkou tis. Kč a ostatní výdaje, ochrana obyvatel krizové řízení a hasičský sbor celkovou částkou tis. Kč. Neinvestiční výdaje oddělení starosty se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o tis. Kč. Kapitola 718 oddělení starosty investiční výdaje Investiční výdaje tvořily náklady na pořízení požárního vozidla pro přepravu osob a technické zásahy v celkové hodnotě tis. Kč. Částkou 598 tis. Kč se na této investici podílel Jihočeský kraj a zbývající finanční prostředky ve výši 998 tis. Kč vynaložilo ze svého rozpočtu město. Graf č. 9: Celkové výdaje kapitoly 718 v období roků Výdaje kapitoly oddělení starosty roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 719 vnitřní věci neinvestiční výdaje Rozpočet provozních výdajů vč. sociálního fondu k činil tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tzn. 88,3 %. Z této kapitoly bylo mj. částkou tis. Kč zajištěno financování provozu správy úřadu nebo výpočetní techniky ve výši tis. Kč. Ze sociálního fondu se čerpala částka tis. Kč. V průběhu roku 2015 se v rámci této kapitoly hradily náklady spojené s dotačními tituly, konkrétně se jednalo o sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči, podporu terénní práce a výkon sociální práce. Celkem nastalo v porovnání s rokem 2014 snížení těchto výdajů o částku 414 tis. Kč. Kapitola 719 vnitřní věci investiční výdaje Upravený rozpočet k dosáhl částky tis. Kč a byl částkou tis Kč vyčerpán na 82,6 %. Investiční náklady kapitoly spočívaly v nákupu programového vybavení, dopravního prostředku, výpočetní techniky a zabezpečovacího zařízení. Investiční výdaje se meziročně zvýšily o částku 312 tis. Kč. Stránka 15 z 46

16 výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 10: Celkové výdaje kapitoly 719 v období roků Výdaje kapitoly vnitřní věci roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 720 městská policie neinvestiční výdaje Provozní výdaje ve výši tis. Kč byly v průběhu roku 2015 použity na mzdy pracovníků včetně pojištění, na nákup materiálu, drobného majetku, pohonných hmot, energií, služeb, aj. Čerpání dosáhlo výše 99,3 % k upravenému rozpočtu v částce tis. Kč. Neinvestiční náklady městské policie se meziročně zvýšily o částku tis. Kč. Kapitola 720 městská policie investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů městské policie byl v průběhu roku upraven na částku 978 tis. Kč k a byl čerpán ve výši 959 tis. Kč na 98 % pro účely pořízení záznamového zařízení a informačního systému. Graf č. 11: Celkové výdaje kapitoly 720 v období roků Výdaje kapitoly městská policie roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 728 sociální věci neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl hodnoty tis. Kč a skutečné plnění bylo realizováno ve výši tis. Kč, tj. 96,2 %. Nejvyšší výdajovou položkou byly příspěvky a dotační prostředky pro městskou příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba a jesle města Písku v celkové výši tis. Kč včetně obdržených dotací. Prostřednictvím odboru dále mj. došlo k vyplacení příspěvků na sociální účely, podporu komunitního plánování, terénní a pěstounskou péči. Provozní výdaje odboru sociálních věcí se v meziročním porovnání snížily o částku 909 tis. Kč. Stránka 16 z 46

17 výdaje v tis. Kč Graf č. 12: Celkové výdaje kapitoly 728 v období roků Výdaje kapitoly sociální věci roky Kapitálové výdaje Stránka 17 z 46 Provozní výdaje Nárůst výdajů v období roků je ovlivněn dotačními prostředky na výplatu sociálních dávek. Kapitola 739 správa majetku města neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů k činil tis. Kč a čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tzn. 98,5 %. Kapitola použila finanční prostředky především na provoz a zajišťování údržby nemovitostí Domovní a bytovou správou města Písku a spravovaných ubytoven, na práce vodohospodářského fondu, služby dle mandátní smlouvy se společností Městské služby Písek s. r. o. a dalších objednávek a smluv na zajištění provozu zimního, fotbalového a plaveckého stadionu, provoz hřbitovů atd. Ostatní neinvestiční výdaje v rámci tohoto odboru zahrnovaly např. provoz a správa majetku města - pojištění, energie, posudky, opravy a údržby, dále pak platby majetkových daní. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období snížily o tis. Kč. Toto snížení bylo způsobeno rozdělením odboru na odbor správy majetku a odbor investic a rozvoje a následnému přerozdělení rozpočtovaných finančních prostředků. Kapitola 739 správa majetku města investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů k činil tis. Kč a čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tzn. plnění na 93,6 %. Veškeré alokované finanční prostředky odbor vynaložil na příspěvky domovní a bytové správě a náklady spojené s věcnými břemeny, výkupem inženýrských sítí a pozemků. Kapitola 740 investice a rozvoj neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů k činil tis. Kč a čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tzn. 92,11 %. Kapitola použila finanční prostředky též na zbývající úhrady oprav prováděných Teplárnou Písek a. s., na práce vodohospodářského fondu, služby dle mandátní smlouvy se společností Městské služby Písek s. r. o. a dalších objednávek a smluv na zajištění provozu zimního, fotbalového a plaveckého stadionu, provoz hřbitovů atd. Ostatní neinvestiční výdaje v rámci tohoto odboru zahrnovaly např. provoz a správa majetku města - pojištění, energie, posudky, opravy a údržby, dále pak sankčních plateb. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období snížily o tis. Kč. Toto snížení bylo způsobeno rozdělením odboru na odbor správy majetku a odbor investic a rozvoje a následnému přerozdělení rozpočtovaných prostředků. Kapitola 740 investice a rozvoj investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů k činil tis. Kč a čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tzn. plnění na 90,96 %. Největší objem finančních prostředků odbor vynaložil na částečné zateplení a výměnu oken budovy MěÚ v Budovcově ul., pro účely revitalizace sídliště Portyč, výstavbu nového sběrného dvora v této lokalitě, vytvoření nových expozic ve Sladovně atd.

18 výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Finanční prostředky z městského rozpočtu byly dále vynaloženy na rekonstrukci bytového fondu spravovaného Domovní a bytovou správou města Písku, akce provedené Teplárnou Písek a. s., vodárenskou správou a organizací Městské služby Písek s. r. o. Rovněž se z těchto výdajů financoval provoz osadních výborů Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště, Svatý Václav Graf č. 13: Celkové výdaje kapitol 739 a 740 v období roků Výdaje kapitol 739 (správa majetku) a 740 (investice a rozvoj) roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 741 všeobecná pokladní správa neinvestiční výdaje Tato kapitola během roku 2015 realizovala financování příspěvků z fondu VHP a VLT podle právní formy příjemců, spravovala rezervu města, průběžně v celém rozpočtovém období prováděla úhradu daně z přidané hodnoty, rovněž poskytla příspěvek na projekt veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané prostřednictvím Městských služeb Písek s. r. o. a úhradu úroků z úvěrů města. Upravený rozpočet činil tis. Kč a čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tzn. 92,4 %. Kapitola 741 všeobecná pokladní správa investiční výdaje Investičními výdaji se financovaly výhradně příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem na pořízení majetku v rámci prostředků z fondu VHP a VLT. Rozpočet činil 949 tis. Kč a čerpání 948 tis. Kč, tzn. 99,9 %. Graf č. 14: Celkové výdaje kapitoly 741 v období roků Výdaje kapitoly všeobecná pokladní správa roky Kapitálové výdaje Stránka 18 z 46 Provozní výdaje Nárůst výdajů v roce 2011 byl způsoben převedením úhrady daně z příjmů právnických osob za obce placených městem Písek z kapitoly rozvoje, investic a majetku města na kapitolu všeobecné pokladní správy.

19 výdaje v tis. Kč Kapitola 745 výstavba a územní plánování neinvestiční výdaje Neinvestiční finanční prostředky této kapitoly byly rozpočtovány ve výši tis. Kč a skutečně vynaložené prostředky činily 849 tis. Kč, tzn. 84,8 %. Nejvyšší podíl měla v rámci provozních výdajů správa dat v částce 439 tis. Kč. Dále byla v rámci neinvestičních výdajů kapitoly financována památková péče v celkové částce 335 tis. Kč a studie společně s posudky za 75 tis. Kč. Neinvestiční výdaje kapitoly se v meziročním porovnání snížily o 385 tis. Kč. Kapitola 745 výstavba a územní plánování investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů byl k výhradně pro účely financování nového územního plánu stanoven na částku 490 tis. Kč. Částkou 126 tis. Kč z rozpočtu města a částkou 200 tis. Kč z dotačního zdroje Jihočeského kraje došlo celkově k čerpání 326 tis. Kč na úroveň 66,5 %. V předcházejícím rozpočtovém období byly investiční výdaje čerpány ve výši 502 tis. Kč. Graf č. 15: Celkové výdaje kapitoly 745 v období roků Výdaje kapitoly výstavba a územní plánování roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Stránka 19 z 46

20 Přehled podílu skutečných výdajů jednotlivých kapitol na celkových výdajích za rok 2015 znázorňuje následující graf: Graf č. 16: Podíly jednotlivých výdajů rozpočtu Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích města Písek v roce 2015 výstavba a ÚP; 0,2% životní prostředí a vodní hosp.; 5,8 % lesní hospodářství; 0,2 % doprava; 5,7 % všeobecná pokladní správa; 7,9% školství, mládež a tělovýchova;15,3 % rozvoj, investice a majetek města; 25,8% živnostenský úřad; 0,0% správa majetku; 10,3% kultura a cestovní ruch; 5,8 % oddělení starosty; 13,8 % sociální věci a zdravotnictví;3,1 % městská policie; 3,1 % vnitřní věci vč. soc.fondu; 3,0 % Nejvyšší podíl na celkových výdajích města Písek za rok 2015 měla kapitola rozvoje, investic a majetku města ve výši 25,8 % (společně se správou majetku 36,1), čerpáním více než 10 % rozpočtu se podílelo školství a oddělení starosty, ostatní kapitoly se podílely méně než 10 %. Stránka 20 z 46

21 3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření Město Písek hospodařilo v roce 2015 s celkovými příjmy tis. Kč a celkovými výdaji tis. Kč, tudíž dosáhlo k kladného salda rozpočtu v částce tis. Kč. Tabulka č. 5: Hospodaření města v letech Vývoj plnění rozpočtu v letech v tis. Kč Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Příjmy celkem Výdaje celkem Výsledek hospodaření Stránka 21 z 46

22 tis. Kč Vývoj výsledků hospodaření v období roků charakterizuje následující graf Graf č. 17: Hospodaření města v období Výsledky hospodaření v letech rok Stránka 22 z 46

23 Detailní přehled příjmů a výdajů v letech 2006 až 2015 popisuje tabulka č. 6. Tabulka č. 6: Vývoj plnění rozpočtu v letech Vývoj plnění rozpočtu v letech v tis. Kč Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Příjmy celkem Výdaje Kapitola životní prostředí Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 709 -lesní hospodářství Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola doprava Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola školství, mládež a tělových Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola kultura a cestovní ruch Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola oddělení starosty Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola vnitřní věci Kapitálové výdaje Provozní výdaje vč. sociálního fondu Kapitola městská policie Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola sociální věci Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola živnostenský úřad Provozní výdaje Kapitola rozvoj, investice a maj. města (od r správa majetku města) Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola investice a rozvoj města (do r rozvoj, investice a majetek) Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola všeobecná pokladní správa Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola investice a strategický rozvoj (od roku 2007 zahrnuto do kapitoly 739) Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola výstavba a ÚP (do r kapitola 740) Kapitálové výdaje Provozní výdaje vklad bytové družstvo Sv. Václav Výdaje celkem Výsledek hospodaření Stránka 23 z 46

24 4. Přehled účtů 4.1 Zůstatky bankovních účtů Tabulka č. 7: Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města Písek k Zůstatky finančních prostředků na účtech města Písek k Účet Číslo bankovního účtu Název účtu Zůstatek k / /0100 Základní běžný účet - KB ,21 Kč 231/ /0710 Základní běžný účet - ČNB ,56 Kč 231/ /0100 Základní běžný účet - prostředky z prodeje bytů ,49 Kč 231/ /5800 Municipální vklad J & T BANKA ,00 Kč 231/ /5500 Spořící účet Raiffeisenbank ,59 Kč 231/ /0300 Spořící účet ČSOB ,00 Kč 231/ /0300 Běžný účet ČSOB ,99 Kč 231/ /2700 Úrokový swap ,80 Kč 231/ /0800 Základní běžný účet - ČS ,13 Kč 231/ /4300 Základní běžný účet - ČMRZB ,34 Kč 231/ / / / / /2700 Oberbank AG - úročení finančních prostředků 9 038,68 Kč Oberbank AG - úročení finančních prostředků ,03 Kč Zvýhodněné úročení - UniCredit Bank ,55 Kč 231/ /0100 Výdajový účet ,24 Kč 231/ /0100 Výdajový účet ,30 Kč 231/ /0100 Příjmový účet Komerční banka ,72 Kč 231/ / / / / /0100 Celkem Příjmový účet pro platební terminál Příjmový účet pro vymáhání pokut Příjmový účet pro ekonomickou činnost ,02 Kč ,24 Kč ,23 Kč ,06 Kč 236/ /0100 Sociální fond ,98 Kč 236/ /0100 Celkem Fond pro finanční podporu aktivit mládeže ,32 Kč ,30 Kč 241/ /0100 Základní běžný účet DPH ,95 Kč Celkem ,95 Kč 244/ /6000 Termínovaný vklad PPF ,00 Kč Celkem ,00 Kč 245/ /0100 Depozitní účet - cizí prostředky ,05 Kč Celkem ,05 Kč 063/0500 dluhopisy Majetkový účet - státní dluhopisy ,00 Kč 063/0500 dluhopisy Oberbank Dluhopisy Oberbank ,00 Kč Celkem Celkem účty města ,00 Kč ,36 Kč Stránka 24 z 46

25 5. Přijaté dotace Tabulka č. 8: Přehled přijatých transferů (dotací) za rok 2015 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům. položka účelový znak Účelově přijaté transfery za rok 2015 a vyúčtování finančních vztahů akce rozhodnutí na částku přijato použito v Kč finanční vypořádání 4112 Souhrnný dotační vztah ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 4112 CELKEM neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Částečné zateplení a výměna oken objektu Budovcova 207, dotace SFŽP 1 923,50 Kč 1 923,50 Kč 1 923,50 Kč 0,00 Kč 4113 CELKEM neinvestiční transfery ze státních fondů 1 923,50 Kč 1 923,50 Kč 1 923,50 Kč 0,00 Kč Revitalizace sídliště Portyč 3 702, , ,60 0,00 Kč Centrální registr vozidel , , ,00 0,00 Kč Podpora standardizace OSPOD ORP Písek, NZ , , ,74 0,00 Kč Podpora standardizace OSPOD ORP Písek, NZ , , ,16 0,00 Kč MěK - Knihovna 21. století , , ,00 0,00 Kč Podpora terénní práce Písek , , ,00 0,00 Kč Činnost odborného lesního hospodáře , , ,00 0,00 Kč MěK - Harmonizace národních jmenovitých autorit , , ,00 0,00 Kč Sociálně právní ochrana dětí , , ,00 0,00 Kč Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin , , ,00 0,00 Kč PSaJ - Výtvarné a tvořivé aktivity , , ,00 0,00 Kč Písek - Asistenti prevence kriminality, rok , , , ,00 Kč Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón , , ,00 0,00 Kč Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti, NZ , , ,00 0,00 Kč Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti, NZ , , ,00 0,00 Kč ZŠ T.G.M. - OPVK Čtenářské dílny a pobyty, NZ , , ,70 0,00 Kč ZŠ T.G.M. - OPVK Čtenářské dílny a pobyty, NZ , , ,30 0,00 Kč ZŠ J. K. Tyla - OPVK Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ, NZ , , , ,20 Kč ZŠ J. K. Tyla - OPVK Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ, NZ , , , ,80 Kč ZŠ Svobodná - OPVK Zvyšování kvality v ZŠ Svobodná, NZ , , ,85 0,00 Kč ZŠ Svobodná - OPVK Zvyšování kvality v ZŠ Svobodná, NZ , , ,15 0,00 Kč ZŠ E. Beneše - OPVK Jazykové vzdělávání, NZ , , ,60 0,00 Kč ZŠ E. Beneše - OPVK Jazykové vzdělávání, NZ , , ,40 0,00 Kč ZŠ T. Šobra - OPVK Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ, NZ ,85 Kč ,85 Kč ,10 Kč 5 334,75 Kč ZŠ T. Šobra - OPVK Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ, NZ ,15 Kč ,15 Kč ,90 Kč ,25 Kč Výkon sociální práce ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ZŠ T. Šobra - OPVK Rozvoj technických dovedností ZŠ, NZ ,80 Kč ,80 Kč ,65 Kč 84,15 Kč ZŠ T. Šobra - OPVK Rozvoj technických dovedností ZŠ, NZ ,20 Kč ,20 Kč ,35 Kč 476,85 Kč ZŠ J. K. Tyla - OPVK Rozvoj tech. dovedn. žáků ZŠ J.K.Tyla, NZ ,80 Kč ,80 Kč ,80 Kč 0,00 Kč ZŠ J. K. Tyla - OPVK Rozvoj tech. dovedn. žáků ZŠ J.K.Tyla, NZ ,20 Kč ,20 Kč ,20 Kč 0,00 Kč ZŠ Svobodná-OPVK Rozvoj tech. dovedn. žáků ZŠ Svobodná, NZ ,80 Kč ,80 Kč ,80 Kč 0,00 Kč ZŠ Svobodná-OPVK Rozvoj tech. dovedn. žáků ZŠ Svobodná, NZ ,20 Kč ,20 Kč ,20 Kč 0,00 Kč Částečné zateplení a výměna oken objektu Budovcova ,50 Kč ,50 Kč ,50 Kč 0,00 Kč 4116 CELKEM ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Stránka 25 z 46

26 Účelově přijaté transfery za rok 2015 a vyúčtování finančních vztahů v Kč položka účelový rozhodnutí na finanční akce přijato použito znak částku vypořádání ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Povodně ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Pečovatelská služba ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Husité z písku v Písku , , ,00 0,00 Kč PSaJ - Osobní asistence (doplatek r. 2014) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč PSaJ - Pečovatelská služba (doplatek r. 2014) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč MěK - Zajištění regionálních funkcí knihoven ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ZŠ J. Husa - Tělesná výchova bezpečně ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč MěK - Na slovíčko aneb autoři knih veškerých z Písku i okolí v MěK ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč PSaJ - Využívání ICT a internetu bezpečně ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Zvýšení bezpečnosti na řece Otavě ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč PSaJ - podpora sociálních služeb ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Akceschopnost, pořízení a obnova požární techniky JSDH Písek 9 625,30 Kč 9 625,30 Kč 9 625,30 Kč 0,00 Kč 4122 CELKEM neinvestiční transfery od krajů ,30 Kč ,30 Kč ,30 Kč 0,00 Kč Sladovna 7. etapa, expozice Galerie dětský svět ,70 Kč ,70 Kč ,70 Kč 0,00 Kč 4123 CELKEM neinvestiční transfery od regionálních rad ,70 Kč ,70 Kč ,70 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Živec - srdce píseckých hor ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Lesní pěšinou podél řeky Otavy, NZ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Lesní pěšinou podél řeky Otavy, NZ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Částečné zateplení a výměna oken objektu Budovcova ,25 Kč ,25 Kč ,25 Kč 0,00 Kč 4213 CELKEM investiční transfery ze státních fondů ,25 Kč ,25 Kč ,25 Kč 0,00 Kč Revitalizace sídliště Portyč ,49 Kč ,49 Kč ,49 Kč 0,00 Kč MěK - Přechod z formátu UNIMARC na MARC21, dotační řízení VISK ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Částečné zateplení a výměna oken objektu Budovcova ,25 Kč ,25 Kč ,25 Kč 0,00 Kč 4216 CELKEM ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu ,74 Kč ,74 Kč ,74 Kč 0,00 Kč Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH města Písek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 4222 CELKEM ostatní investiční transfery od krajů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Sladovna 6. etapa, expozice sladovnictví ,47 Kč ,47 Kč ,47 Kč 0,00 Kč Sladovna 7. etapa, expozice Galerie dětský svět ,15 Kč ,15 Kč ,15 Kč 0,00 Kč 4223 CELKEM ostatní investiční transfery od regionálních rad ,62 Kč ,62 Kč ,62 Kč 0,00 Kč Volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí doplatek ,07 Kč ,07 Kč ,07 Kč 0,00 Kč DOTACE CELKEM ,18 Kč ,18 Kč ,18 Kč ,00 Kč Stránka 26 z 46