ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ

Transkript

1 MĚSTO PÍSEK ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ města Písek za rok 2016

2 Název a sídlo organizace: MĚSTO PÍSEK VELKÉ NÁMĚSTÍ PÍSEK Právnická osoba Územně samosprávný celek - zřízená na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění IČO: DIČ: CZ Statutární zástupci: Mgr. Eva Vanžurová, starostka JUDr. Josef Knot, MBA, 1. místostarosta Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Závěrečný účet města Písek za rok 2016 schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 146/17 ze dne Stránka 2 z 42

3 OBSAH 1. Příjmy rozpočtu Výdaje rozpočtu Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření Přehled účtů Finanční vypořádání roku Přijaté a poskytnuté dotace a vyúčtování finančních vztahů Fondy Dluhová služba Úvěrové zatížení Zhodnocení volných finančních prostředků Inventarizace majetku Zástavy Příspěvkové organizace zřízené městem Organizace s majetkovým podílem města Závěr Přílohy Stránka 3 z 42

4 Závěrečný účet roku Příjmy rozpočtu Rozpočet města Písek zahrnoval k plánované příjmy v celkové výši tis Kč, konkrétně pak tis. Kč daňových, tis. Kč nedaňových, tis. Kč kapitálových a tis. Kč transferových příjmů. V průběhu roku poté nastala opatření, kterými byla tato oblast rozpočtu postupně upravována až na konečný stav k ve výši tis. Kč, kde bylo zahrnuto tis. Kč příjmů daňových, tis. Kč příjmů nedaňových, tis. Kč příjmů kapitálových a tis. Kč příjmů transferových. Skutečnost dosáhla hodnoty tis. Kč, tzn. plnění na 102,7 % rozpočtu upraveného a 110,2 % rozpočtu schváleného k 1. lednu Tabulka č. 1: Vývoj příjmů rozpočtu města Vývoj rozpočtu a plnění příjmů města v průběhu roku 2016 v tis. Kč Druh příjmů schválený rozpočet k změny rozpočtu v průběhu roku upravený rozpočet k plnění rozpočtu k Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Nejvyšší podíl tvořily daňové příjmy o celkovém objemu tis. Kč, tzn. 58 %. Podíl nedaňových příjmů tvořil 28 %, kapitálových příjmů 5 % a přijatých transferů (dotací) 9 % z celkové hodnoty příjmů. Graf č. 1: Podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2016 Podíl jednotlivých příjmů na celkových příjmech města Přijaté transfery; 9% Kapitálové příjmy; 5% Daňové příjmy; 58% Nedaňové příjmy; 28% Stránka 4 z 42

5 příjmy v tis. Kč Vývoj jednotlivých příjmů rozpočtu v časovém období předcházejících 10 let včetně celkového porovnání příjmů charakterizuje následující tabulka: Tabulka č. 2: Příjmy rozpočtu města Písku v letech Vývoj plnění příjmů rozpočtu v letech (v tis. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) příjmy celkem Vývoj příjmů ve výše uvedené časové řadě rovněž znázorňuje následující graf: Graf č. 2: Příjmy rozpočtu města Písek v letech Příjmy města Písek v letech roky Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Stránka 5 z 42

6 Přehled o rozpočtu, skutečnosti a plnění jednotlivých příjmových oblastí za rok 2016 je podrobně znázorněn v tabulce Plnění rozpočtu města Písek roku 2016 příjmy přílohy č Daňové příjmy Daňové příjmy města tvořily nejpodstatnější součást příjmové strany rozpočtu. Celkem bylo přijato tis. Kč v rámci svěřených daní, sdílených daní a daní a poplatků. Výnos svěřené neboli výlučné daně stanovené celostátně jednotným způsobem plyne výhradně městu. Jedná se o daň z příjmů právnických osob za obce, kdy poplatníkem je sama obec a daň z nemovitých věcí, kde je příjemcem obec či město dle katastrálního území nemovitosti. Příjem daně z nemovitých věcí v roce 2016 činil celkem tis. Kč a v meziročním srovnání došlo k jejímu zvýšení o 124 tis. Kč. Příjem města z daně z příjmů právnických osob z daně placené obcemi činil celkem tis. Kč. Výnos sdílených daně představuje podíl obcí na státních daních a jejich výnos se rozděluje mezi jednotlivé úrovně veřejných rozpočtů. Každá obec se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanovým vyhláškou MF a jedná se o daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty. Příjem městského rozpočtu z daní a poplatků z vybraných činností a služeb, z místních a správních poplatků z vybraných činností a služeb dosáhl hodnoty tis. Kč. Schválený rozpočet byl původně plánován na částku tis. Kč a upravený k na hodnotu tis. Kč. Příjem rozpočtu z poplatků tedy znamenal plnění na 104,7 %, ale v meziročním srovnání došlo zejména vlivem nižšího příjmu z odvodů v výherních hracích přístrojů k celkovému poklesu o tis. Kč. Tabulka č. 3: Příjmy města Písek z daňových výnosů Příjmy z daňových výnosů v průběhu roků Daňové příjmy dle rozpočtové skladby v tis. Kč období Celkem Legenda: 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, 1121 daň z příjmů právnických osob, 1122 daň z příjmů právnických osob placených obcemi, 1211 daň z přidané hodnoty, 1511 daň z nemovitostí Stránka 6 z 42

7 Upravený rozpočet celkových daňových příjmů rozpočtu města Písku činil tis. Kč a byl naplněn ve výši tis. Kč, tj. na 103 %. Predikce těchto příjmů při sestavování rozpočtu vycházela z předpokladů Ministerstva financí České republiky a očekávaného vývoje národní ekonomiky. Rozpočet byl v průběhu roku dále aktualizován v návaznosti na průběžné plnění a zpřesněné odhady celorepublikového inkasa příjmů z daní. 1.2 Nedaňové příjmy Nejvýznamnějšími nedaňovými příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti, příjmy z podílu na zisku podniků s majetkovým vkladem města, příjmy z pronájmu majetku či příjmy z prodeje zboží. Rozpočet nedaňových příjmů dosáhl k částky tis. Kč a skutečnost výše tis. Kč, tj. naplnění na 102,3 % a v porovnání s rokem předcházejícím zvýšení o částku tis. Kč. 1.3 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, včetně přijatých darů a příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku a dále příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. Jedná se o příjmy jednorázové a nepravidelné. Kapitálové příjmy byly rozpočtovány k ve výši tis. Kč a ve skutečnosti činily tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 104,4 %. Nejvyšší položku v této kategorii tvořily zejména příjmy z prodeje pozemků, bytových domů a bytů. Meziročně došlo ke zvýšení kapitálových příjmů o tis. Kč. 1.4 Přijaté transfery Přijaté transfery vč. transferů od obcí a převodu do fondů ve skutečnosti činily v roce 2016 celkem tis. Kč a byly naplněny na 101,3 % upraveného rozpočtu. Dotace (účelově přijaté transfery) se do rozpočtu zapojují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesením zastupitelstva města tak, jak jsou poskytovány městu. Jedná se o dotace na přenesenou působnost výkonu státní správy a dotace účelově určené na konkrétní akce. Celková hodnota těchto příjmů se v meziročním porovnání snížila o tis. Kč V průběhu roku 2016 obdrželo město investiční dotační prostředky především na modernizaci a rozšíření kompostárny, revitalizaci sídliště Portyč, regeneraci plovárny, zateplení a výměnu oken budovy městského úřadu v Budovcově ulici, investiční akce zřízených základních škol a pořízení územního plánu Písek. Neinvestiční prostředky získalo město v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města, kterým stát kompenzuje náklady na výkon státní správy, pro účely financování neinvestičních nákladů spojených se sociálně právní ochranou dětí, výkonem pěstounské péče, činností odborných lesních hospodářů, voleb do Senátu PSP ČR a zastupitelstev krajů a dále pak jako jednotlivé granty a dotace pro místní základní školy, knihovnu aj. konkrétní seznam viz tabulka č. 9. Stránka 7 z 42

8 Výdaje v tis. Kč 2. Výdaje rozpočtu Rozpočet celkových výdajů byl po rozpočtových změnách v průběhu roku ke dni stanoven na hodnotu tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo hodnoty tis. Kč, tzn. plnění na 91,7 %. Z této částky činily investiční výdaje tis. Kč a výdaje běžné provozní tis. Kč, přičemž meziročním porovnáním došlo ke zvýšení výdajů o tis. Kč, jak je uvedeno v následující tabulce a grafu. Tabulka č. 4: Výdaje rozpočtu města Písku v letech Vývoj plnění výdajů rozpočtu města v letech v tis. Kč Výdaje celkem z toho: investiční neinvestiční Graficky výdaje v časové řadě roků znázorňuje následující graf: Graf č. 3: Výdaje rozpočtu města Písku v letech Celkové výdaje města Písku v letech roky Přehled o výdajích rozpočtu je souhrnně vyčíslen v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok výdaje v příloze č. 1 rozboru hospodaření. Stránka 8 z 42

9 výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč 2.1 Výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu Kapitola 702 životní prostředí neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl k hodnoty tis. Kč a čerpán byl ve výši tis. Kč, tzn. plnění na 98,7 %. Finanční prostředky byly v rámci neinvestičních výdajů vynaloženy především na provoz sběrných míst a nakládání s odpady ( tis. Kč), veřejnou zeleň a její údržbu ( tis. Kč), kompostování (2 182 tis. Kč), ošetření a bezpečnostní řez stromů (1 463 tis. Kč), útulek pro psy (549 tis. Kč) aj. V porovnání s předcházejícím rokem došlo ke zvýšení těchto výdajů kapitoly o 255 tis. Kč. Kapitola 702 životní prostředí investiční výdaje Kapitola životního prostředí plánovala k investiční výdaje v celkové částce 572 tis. Kč a skutečně použila 354 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 61,9 %. Tyto prostředky odbor využil pro výstavbu kontejnerových stání pro nádoby na odpad (164 tis. Kč), protipovodňová opatření (154 tis. Kč) a ochranná opatření migrace obojživelníků v lokalitě U Vodáka (36 tis. Kč). Investiční výdaje této kapitoly se v meziročním porovnání snížily o tis. Kč. Graf č. 4: Celkové výdaje kapitoly 702 v období roků Výdaje kapitoly životní prostředí roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 709 lesní hospodářství neinvestiční výdaje Upravený rozpočet této kapitoly činil v závěru roku tis. Kč a byl vyčerpán na 99,9 % částkou tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených s činností lesních hospodářů formou příspěvků jednotlivým subjektům (celkem tis. Kč) a na výsadbu melioračních dřevin (76 tis. Kč), přičemž na všechny tyto výdaje obdrželo město dotace. Zbývající částkou 20 tis. Kč odbor uhradil náklady spojené s administrací výběrového řízení. Graf č. 5: Celkové výdaje kapitoly 709 v období roků Výdaje kapitoly lesní hospodářství roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Stránka 9 z 42

10 výdaje v tis. Kč Kapitola 710 doprava neinvestiční výdaje Výdaje této kapitoly dosáhly skutečnosti ve výši tis. Kč, což je 99,6% plnění upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. Čerpání finančních prostředků bylo v rámci neinvestičních výdajů určeno zejména pro financování veřejného osvětlení a světelného a signalizačního zařízení ( tis. Kč), správu městských komunikací ( tis. Kč), provoz MHD (6 374 tis. Kč) a ostatní náklady spojené s údržbou čekáren a zastávek, dopravní značení, studie aj. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o 119 tis. Kč. Kapitola 710 doprava investiční výdaje Rozpočet investičních prostředků byl k stanoven na částku 300 tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty 299 tis. Kč, tzn. 99,7 %. Finanční prostředky byly vynaloženy výhradně pro úhradu nákladů na kruhový objezd v Obchodní ulici. V meziročním srovnání došlo ke zvýšení těchto výdajů o 214 tis. Kč. Graf č. 6: Celkové výdaje kapitoly 710 v období roků Výdaje kapitoly doprava roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova neinvestiční výdaje Upravený rozpočet těchto výdajů kapitoly školství, mládeže a tělovýchovy činil celkem tis. Kč a byl vyčerpán na 99,8 % částkou tis. Kč. Kapitola poskytovala z těchto výdajů píseckým základním školám, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Písek, pravidelné příspěvky na hospodaření a dotace na jmenovité akce. Dále odbor přiděloval finanční prostředky na sport, práci s mládeží a záštity starosty. Financovány byly také výdaje v souvislosti s byty školníků (teplo a voda, které jsou dále vyúčtovány, a opravy společně se službami), nákup některých služeb a zajišťování setkání nejlepších studentů. Neinvestiční výdaje se meziročně snížily o tis. Kč. Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova investiční výdaje Upravený rozpočet investičních výdajů činil k včetně příspěvků na sport celkem tis. Kč a kapitola skutečně vynaložila finanční prostředky ve výši tis. Kč, tzn. čerpání na 95,8 %. Prostředky byly čerpány zejména formou příspěvků základním školám na investiční akce rekonstrukce budov, stavební úpravy, výměny oken, opravy rozvodů, projektové dokumentace, nákup investičního majetku aj. Investiční příspěvky na sport se poskytly ve výši 528 tis. Kč dle schválených jednotlivých žádostí. Investiční výdaje se meziročně snížily o tis. Kč. Stránka 10 z 42

11 výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 7: Celkové výdaje kapitoly 714 v období roků Výdaje kapitoly školství, mládež a tělovýchova roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 716 kultura a cestovní ruch neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů této kapitoly činil tis. Kč a čerpán byl ve výši tis. Kč, tzn. na 99,7 %. Na financování cestovního ruchu, partnerských vztahů a propagace se vyčerpalo celkem tis. Kč, a to především na granty a pořádání akce Cipískoviště. Finanční prostředky ve výši tis. Kč byly použity na financování kultury, z toho bylo vyčerpáno pro příspěvkové organizace Městská knihovna města Písek celkem tis. Kč (vč. dotačních prostředků) a tis. Kč pro Centrum kultury města Písek na jejich roční provoz Dále bylo vyčerpáno celkem tis. Kč na služby dle smlouvy s organizací Sladovna Písek o. p. s. Další finanční prostředky byly využity na grantový program, záštity starosty, sbor pro občanské záležitosti a provoz odboru. Skutečné neinvestiční výdaje se v meziročním porovnání zvýšily o tis. Kč. Kapitola 716 kultura a cestovní ruch investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů v kapitole kultura a cestovní ruch byl k stanoven ve výši 401 tis. Kč a částkou 398 tis. Kč byl čerpán na 99,3 %. Finanční prostředky byly použity na další etapu navigačních systémů na parkoviště (373 tis. Kč) a ostatní navigační systémy (25 tis. Kč), přičemž v meziročním srovnání se jejich objem snížil o 343 tis. Kč. Graf č. 8: Celkové výdaje kapitoly 716 v období roků Výdaje kapitoly kultura a cestovní ruch roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Stránka 11 z 42

12 výdaje v tis. Kč Kapitola 718 kancelář úřadu neinvestiční výdaje Z kapitoly kanceláře úřadu byly financovány neinvestiční výdaje na platy pracovníků městského úřadu, výdaje spojené s činností zastupitelstva, provozní výdaje na ochranu obyvatelstva, činnost krizového řízení a činnost sboru dobrovolných hasičů. Rozpočet na tyto výdaje byl celkem stanoven v částce tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty tis. Kč, tzn. 95,5 %. Na provozní výdaje a mzdy se k vyčerpalo celkem tis. Kč včetně dotačních prostředků na sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči, odbornou praxi pro mladé a podporu terénní práce. Správa úřadu byla financována celkovou částkou tis. Kč především pro účely školení a vzdělávání a v menší míře na pohoštění, konference a dary. Zastupitelstvo města se na čerpání rozpočtu kanceláře podílelo celkovou částkou tis. Kč a ostatní výdaje, ochrana obyvatel krizové řízení a hasičský sbor celkovou částkou tis. Kč. Neinvestiční výdaje kanceláře úřadu se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o tis. Kč. Kapitola 718 kancelář úřadu investiční výdaje Investiční výdaje tvořily náklady na pořízení hydraulického vyprošťovacího zařízení pro hasiče v hodnotě 159 tis. Kč. Investiční náklady se meziročně naopak snížily o tis. Kč. Graf č. 9: Celkové výdaje kapitoly 718 v období roků Výdaje kapitoly kancelář úřadu roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 719 vnitřní věci neinvestiční výdaje Rozpočet provozních výdajů vč. sociálního fondu k činil tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tzn. 81,6 %. Z této kapitoly bylo mj. částkou tis. Kč zajištěno financování provozu správy úřadu nebo výpočetní techniky ve výši tis. Kč. Ze sociálního fondu se čerpala částka tis. Kč. V průběhu roku 2016 se v rámci této kapitoly hradily náklady spojené s dotačními tituly, konkrétně se jednalo o sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči, podporu terénní práce a volby. Celkem nastalo v porovnání s rokem 2015 snížení těchto výdajů o částku tis. Kč. Kapitola 719 vnitřní věci investiční výdaje Upravený rozpočet k dosáhl částky 953 tis. Kč a byl částkou 913 tis Kč vyčerpán na 95,8 %. Investiční náklady kapitoly spočívaly v nákupu programového vybavení, dopravního prostředku a výpočetní techniky. Investiční výdaje se meziročně snížily o částku 512 tis. Kč. Stránka 12 z 42

13 výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 10: Celkové výdaje kapitoly 719 v období roků Výdaje kapitoly vnitřní věci roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 720 městská policie neinvestiční výdaje Provozní výdaje ve výši tis. Kč byly v průběhu roku 2016 použity na mzdy pracovníků včetně pojištění, na nákup materiálu, drobného majetku, pohonných hmot, energií, služeb, aj. Čerpání dosáhlo výše 98,7 % k upravenému rozpočtu v částce tis. Kč. Neinvestiční náklady městské policie se meziročně zvýšily o částku 536 tis. Kč. Kapitola 720 městská policie investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů městské policie byl v průběhu roku upraven na částku 500 tis. Kč k a byl čerpán ve výši 493 tis. Kč na 98,6 % výhradně pro účely pořízení nového vozidla.. Graf č. 11: Celkové výdaje kapitoly 720 v období roků Výdaje kapitoly městská policie roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 728 sociální věci neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl hodnoty tis. Kč a skutečné plnění bylo realizováno ve výši tis. Kč, tj. 95 %. Nejvyšší výdajovou položkou byly příspěvky a dotační prostředky pro městskou příspěvkovou organizaci Městské středisko sociálních služeb v celkové výši tis. Kč včetně obdržených dotací. Prostřednictvím odboru dále mj. došlo k vyplacení dotací na sociální účely, podporu komunitního plánování, terénní a pěstounskou péči aj. Provozní výdaje odboru sociálních věcí se v meziročním porovnání snížily o částku 175 tis. Kč. Stránka 13 z 42

14 výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 12: Celkové výdaje kapitoly 728 v období roků Výdaje kapitoly sociální věci roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Nárůst výdajů v období roků je ovlivněn dotačními prostředky na výplatu sociálních dávek. Kapitola 739 správa majetku města neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů k činil tis. Kč a čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tzn. 76,8 %. Kapitola použila finanční prostředky především na provoz a správu majetku města - pojištění, nájemné, služby, konzultace, poradenství, opravy a údržby, dále pak platby majetkových daní. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období snížily o tis. Kč. Toto snížení bylo způsobeno rozdělením odboru na odbor správy majetku a odbor investic a rozvoje a následnému přerozdělení rozpočtovaných finančních prostředků. Kapitola 739 správa majetku města investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů k činil tis. Kč a čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tzn. plnění na 66,6 %. Finanční prostředky odbor vynaložil především na výkupy pozemků a inženýrských sítí a ostatních majetkových úhrad. Graf č. 13: Celkové výdaje kapitoly 739 v období roků Výdaje kapitoly správa majetku města roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Stránka 14 z 42

15 výdaje v tis. Kč Kapitola 740 investice a rozvoj neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů k činil tis. Kč a čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tzn. 91 %. Převážná část těchto výdajů byla vynaložena pro provozní příspěvky na zajišťování údržby nemovitostí Domovní a bytovou správou města Písku a spravovaných ubytoven, na úhrady oprav prováděných Teplárnou Písek a. s., na práce vodohospodářského fondu, služby dle mandátní smlouvy se společností Městské služby Písek s. r. o. a dalších objednávek a smluv na zajištění provozu zimního, fotbalového a plaveckého stadionu, provoz hřbitovů atd. Ostatní neinvestiční výdaje v rámci tohoto odboru zahrnovaly např. povrchové opravy komunikací, opravy a údržbu majetku města atd. Rovněž se z těchto výdajů financoval provoz osadních výborů Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště a Svatý Václav. Kapitola 740 investice a rozvoj investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů k činil tis. Kč a čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tzn. plnění na 82,7 %. Finanční prostředky z městského rozpočtu byly vynaloženy na rekonstrukci bytového fondu spravovaného Domovní a bytovou správou města Písku, akce provedené Teplárnou Písek a. s., vodárenskou správou, Městskými službami Písek s. r. o., Sladovnou Písek, o.p.s. a Lesy města Písku, s.r.o. Ostatní investiční výdaje kapitoly zahrnovaly především rekonstrukce a stavební úpravy domů, investiční transfery tělovýchovným jednotám, rekonstrukci Bakalářů, přípravné práce na novém plaveckém bazénu a přemístění knihovny, přestavbu noclehárny atd. Graf č. 14: Celkové výdaje kapitol 739 a 740 v období roků Výdaje kapitol 739 (správa majetku) a 740 (investice a rozvoj) roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje (V roce 2015 došlo k rozdělení odboru rozvoje, investic a majetku města na dva samostatné odbory správy majetku a investic a rozvoje. Z hlediska dlouhodobého porovnání výdajů je proto uveden vývoj čerpání kapitol společně.) Kapitola 741 všeobecná pokladní správa neinvestiční výdaje Tato kapitola během roku 2016 průběžně hradila povinné daně, poplatky, úroky, sankce a dary, spravovala rezervu města, poskytla příspěvek města na projekt veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané prostřednictvím Městských služeb Písek s. r. o. Upravený rozpočet činil tis. Kč a čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tzn. 95,1 %. Stránka 15 z 42

16 výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 15: Celkové výdaje kapitoly 741 v období roků Výdaje kapitoly všeobecná pokladní správa roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Nárůst výdajů v roce 2011 byl způsoben převedením úhrady daně z příjmů právnických osob za obce placených městem Písek z kapitoly rozvoje, investic a majetku města na kapitolu všeobecné pokladní správy. Kapitola 745 výstavba a územní plánování neinvestiční výdaje Neinvestiční finanční prostředky této kapitoly byly rozpočtovány ve výši tis. Kč a skutečně vynaložené prostředky činily tis. Kč, tzn. 80,9 %. Nejvyšší podíl měla v rámci provozních výdajů správa dat v částce 370 tis. Kč. Dále byla v rámci neinvestičních výdajů kapitoly financována památková péče v celkové částce tis. Kč, studie společně s posudky a mapové podklady Neinvestiční výdaje kapitoly se v meziročním porovnání zvýšily o 738 tis. Kč. Graf č. 16: Celkové výdaje kapitoly 745 v období roků Výdaje kapitoly výstavba a územní plánování roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Stránka 16 z 42

17 Přehled podílu skutečných výdajů jednotlivých kapitol na celkových výdajích za rok 2016 znázorňuje následující graf: Graf č. 17: Podíly jednotlivých kapitol na výdajích rozpočtu města Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích města Písek v roce 2016 všeobecná pokladní správa; 8,5% výstavba a ÚP; 0,3% životní prostředí; 5,7 % lesní hospodářství; 0,2 % doprava; 5,7 % školství, mládež a tělovýchova; 11,7 % rozvoj, investice a majetek města; 36,3% kultura a cestovní ruch; 6,6 % správa majetku; 2,2% kancelář úřadu; 14,0 % živnostenský úřad; 0,0% sociální věci; 3,0 % městská policie; 3,1 % vnitřní věci vč. soc.fondu; 2,7 % Nejvyšší podíl na celkových výdajích města Písek za rok 2016 měla kapitola rozvoje, investic a majetku města ve výši 36,3 %, čerpáním více než 10 % rozpočtu se podílela kancelář úřadu a školství, mládež a tělovýchova, ostatní kapitoly se podílely méně než 10 %. Stránka 17 z 42

18 3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření Město Písek hospodařilo v roce 2016 s celkovými příjmy tis. Kč a celkovými výdaji tis. Kč, tudíž dosáhlo k kladného salda rozpočtu v částce tis. Kč. Tabulka č. 5: Hospodaření města v letech Vývoj plnění rozpočtu města v letech v tis. Kč Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Příjmy celkem Výdaje celkem Výsledek hospodaření Stránka 18 z 42

19 tis. Kč Vývoj výsledků hospodaření v období roků charakterizuje následující graf Graf č. 17: Hospodaření města v období Výsledky hospodaření v letech rok Stránka 19 z 42

20 Detailní přehled příjmů a výdajů v letech 2007 až 2016 popisuje tabulka č. 6. Tabulka č. 6: Vývoj plnění rozpočtu v letech Vývoj plnění rozpočtu v letech v tis. Kč Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Příjmy celkem Výdaje Kapitola životní prostředí Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 709 -lesní hospodářství Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola doprava Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola školství, mládež a tělových Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola kultura a cestovní ruch Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola kancelář starosty Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola vnitřní věci Kapitálové výdaje Provozní výdaje vč. sociálního fondu Kapitola městská policie Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola sociální věci Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola živnostenský úřad Provozní výdaje Kapitola rozvoj, investice a maj. města (od r správa majetku města) Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola investice a rozvoj města (do r rozvoj, investice a majetek) Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola všeobecná pokladní správa Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola investice a strategický rozvoj (od roku 2007 zahrnuto do kapitoly 739) Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola výstavba a ÚP (do r kapitola 740) Kapitálové výdaje Provozní výdaje Výdaje celkem Výsledek hospodaření Stránka 20 z 42

21 4. Přehled účtů 4.1 Zůstatky bankovních účtů Tabulka č. 7: Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města Písek k Zůstatky finančních prostředků na účtech města Písek k Účet Číslo bankovního účtu Název účtu Zůstatek k / /0100 Základní běžný účet - KB ,39 Kč 231/ /0710 Základní běžný účet - ČNB ,24 Kč 231/ /0100 Základní běžný účet - prostředky z prodeje bytů ,89 Kč 231/ /6000 Spořící účet PPF ,50 Kč 231/ /5500 Spořící účet Raiffeisenbank ,93 Kč 231/ /0300 Spořící účet ČSOB ,66 Kč 231/ /0300 Běžný účet ČSOB ,93 Kč 231/ /2700 Úrokový swap ,36 Kč 231/ /0800 Základní běžný účet - ČS ,13 Kč 231/ /4300 Základní běžný účet - ČMRZB 9 747,26 Kč 231/ / / / / /2700 Oberbank AG - úročení finančních prostředků Oberbank AG - úročení finančních prostředků Zvýhodněné úročení - UniCredit Bank 9 013,05 Kč ,78 Kč ,32 Kč 231/ /0100 Výdajový účet ,27 Kč 231/ /0100 Výdajový účet ,79 Kč 231/ /0100 Příjmový účet Komerční banka ,68 Kč 231/ / / / / /0100 Celkem Příjmový účet pro platební terminál Příjmový účet pro vymáhání pokut Příjmový účet pro ekonomickou činnost ,52 Kč 4 103,48 Kč ,75 Kč ,93 Kč 236/ /0100 Celkem Sociální fond ,84 Kč ,84 Kč 241/ /0100 Celkem Základní běžný účet DPH ,99 Kč ,99 Kč 244/ /5800 Termínovaný vklad J&T ,00 Kč 244/ /6000 Celkem Termínovaný vklad PPF ,00 Kč ,00 Kč 245/ /0100 Celkem Depozitní účet - cizí prostředky ,42 Kč ,42 Kč 063/ /8040 Celkem Celkem účty města Dluhopisy Oberbank ,00 Kč ,00 Kč ,18 Kč Stránka 21 z 42

22 5. Finanční vypořádání roku 2016 Tabulka č. 8: Finanční vypořádání za rok 2016 Finanční vypořádání za rok 2016 Stavy na účtech města celkem ,18 ZDROJE: Domovní a bytová správa města Písku - odvod příjmů v prosinci roku ,85 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek - přeplatky za uplatněnou DPH ,09 Úhrn zdrojů ,12 POTŘEBY: Doprava MHD - vyúčtování provozu MHD Písek ,00 Převod z depozitního účtu - nevyčerpané prostředky na platy z roku ,00 Asistenti prevence kriminality, rok dotace Ministerstva vnitra ČR ,00 Program regenerace městských památkových rezervací a MPZ 7 000,00 Výkon pěstounské péče ,00 Úhrn potřeb ,00 STAV ZDROJŮ PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ,12 v Kč Zdroje města: V rámci finančního vypořádání odvede Domovní a bytová správa města Písku po schválení tohoto materiálu na účet města finanční prostředky v částce ,85 Kč. Tato částka zahrnuje vratky nedočerpaných příspěvků na provoz ( ,48 Kč), nájemné za bytové či nebytové prostory ( ,86 Kč), úroky z termínovaných účtů (2 168,70 Kč) a poplatky z prodlení (10 985,81 Kč). Další položkou finančních zdrojů města je vratka za uplatněnou daň z přidané hodnoty ZŠ T. G. Masaryka po zjištění vypořádacího koeficientu za rok 2016 ve výši ,09 Kč. Úhrn celkových zdrojů činí celkem ,12 Kč. Potřeby města: Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. provedla na základě smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti a pozdějších dodatků vyúčtování provozu Městské hromadné dopravy v Písku za rok Z tohoto vyúčtování vyplývají náklady na přepravní činnost celkem ,00 Kč, tržby z přepravní činnosti celkem ,00 Kč, poskytnutá dotace celkem ,00 Kč a následná ztráta z přepravní činnosti ve výši ,00 Kč. Z depozitního účtu se převádějí nevyčerpané prostředky na platy v částce ,00 Kč, které byly v závěru roku 2016 převedeny pro jejich výplatu za měsíc prosinec. Město obdrželo dotační prostředky, které nevyčerpalo a je povinno vrátit v rámci titulů Asistenti prevence kriminality částku Kč, Programu regenerace městských památkových rezervací a MPZ celkem 7 tis. Kč a Výkonu pěstounské péče Kč. Úhrn potřeb činí celkem ,00 Kč. Stav finančních prostředků města Písek po finančním vypořádání činí celkem ,12 Kč (tabulka finančního vypořádání je nedílnou součástí závěrečného účtu města). Stránka 22 z 42

23 6. Přijaté a poskytnuté dotace a vyúčtování finančních vztahů Tabulka č. 9: Přehled přijatých transferů (dotací) za rok 2016 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům. položka účelový znak Účelově přijaté transfery za rok 2016 a vyúčtování finančních vztahů projekt (akce) rozhodnutí na částku přijato použito finanční vypořádání Výdaje spojené s konáním Nových voleb do Zastupitelstva obce Ražice 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč Výdaje spojené s konáním voleb do 1/3 Senátu PČR a zastupitelstev krajů ,58 Kč ,58 Kč ,58 Kč 0,00 Kč 4111 CELKEM neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ,58 Kč ,58 Kč ,58 Kč 0,00 Kč 4112 Souhrnný dotační vztah ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 4112 CELKEM neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Sociálně - právní ochrana dětí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Nové pracovní příležitosti - VPP, NZ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Nové pracovní příležitosti - VPP, NZ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Výkon sociální práce ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Písek - Asistenti prevence kriminality, rok ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Podpora na výsadbu dřevin zák.č. 289/1995 Sb ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Činnost odborného lesního hospodáře ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Harmonizace národních jmenovitých autorit - Městská knihovna ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Program regenerace městských památkových rezervací a MPZ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7 000,00 Kč Knihovna plná života, Rozvoj vzdělávání aktivit pro seniory v MěK Písek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Podpora terénní práce Písek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 4116 CELKEM ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč v Kč Stránka 23 z 42

24 Podpora sociálních služeb pro rok 2016, pečovatelská služba - MSSS ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Využití ICT a internetu bezpečně - II. etapa - MSSS ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Podpora vzniku sociální služby - noclehárna pro osoby bez přístřeší ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Obnova tělocvičného nářadí na ZŠ T.G.M ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Divadelní kroužky ZŠ Svobodná ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Cipískoviště ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Od talíře k talíři ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Poznáváme Novohradské hory ZŠ T.G.M ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Sbor dobrovolných hasičů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Regionální funkce knihoven v roce ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Poskytování sociálních služeb pro rok ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 4122 CELKEM neinvestiční transfery od krajů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Regenerace plovárny U svatého Václava - I. etapa ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Zkvalitnění vybavení školy ZŠ Husova ,47 Kč ,47 Kč ,47 Kč 0,00 Kč Moderní vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání ZŠ T.G.M ,40 Kč ,40 Kč ,40 Kč 0,00 Kč Rekonstrukce odborných učeben ZŠ J.K.T ,14 Kč ,14 Kč ,14 Kč 0,00 Kč 4123 CELKEM neinvestiční transfery od regionálních rad ,01 Kč ,01 Kč ,01 Kč 0,00 Kč Zateplení a výměna oken budovy MěÚ, Budovcova ,75 Kč ,75 Kč ,75 Kč 0,00 Kč Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku - hygienizace ,99 Kč ,99 Kč ,99 Kč 0,00 Kč 4213 CELKEM investiční transfery ze státních fondů ,74 Kč ,74 Kč ,74 Kč 0,00 Kč Zateplení a výměna oken budovy MěÚ, Budovcova ,75 Kč ,75 Kč ,75 Kč 0,00 Kč Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku - hygienizace ,99 Kč ,99 Kč ,99 Kč 0,00 Kč Revitalizace sídliště Portyč - 3.etapa ,23 Kč ,23 Kč ,23 Kč 0,00 Kč 4216 CELKEM ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu ,97 Kč ,97 Kč ,97 Kč 0,00 Kč Pořízení územního plánu Písek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 4222 CELKEM ostatní investiční transfery od krajů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Regenerace plovárny U svatého Václava - I. etapa ,66 Kč ,66 Kč ,66 Kč 0,00 Kč Zkvalitnění vybavení školy ZŠ Husova ,78 Kč ,78 Kč ,78 Kč 0,00 Kč Moderní vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání ZŠ T.G.M ,75 Kč ,75 Kč ,75 Kč 0,00 Kč Rekonstrukce odborných učeben ZŠ J.K.T ,19 Kč ,19 Kč ,19 Kč 0,00 Kč 4223 CELKEM ostatní investiční transfery od regionálních rad ,38 Kč ,38 Kč ,38 Kč 0,00 Kč DOTACE CELKEM ,68 Kč ,68 Kč ,68 Kč ,00 Kč Stránka 24 z 42

25 Tabulka č. 10: Přehled přijatých finančních prostředků od obcí v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv za rok 2016: Přijaté prostředky od obcí Účel převodu Obec Částka v Kč Albrechtice nad Vltavou 2 000,00 Čimelice 6 000,00 Čížová 4 000,00 Dobev 4 000,00 Drhovle 4 000,00 Kestřany 2 000,00 Kluky 2 000,00 Mirotice ,00 Myslín 6 000,00 Nevězice 4 000,00 Orlík nad Vltavou 2 000,00 přenesená působnost na úseku projednávání přestupků Ostrovec 2 000,00 Podolí I 8 000,00 Předotice 4 000,00 Probulov 2 000,00 Ražice 8 000,00 Smetanova Lhota 2 000,00 Temešvár 2 000,00 Varvažov 2 000,00 Vlastec 4 000,00 Vojníkov 2 000,00 Vrcovice 2 000,00 Záhoří ,00 přenesená působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací CELKEM Zvíkovské Podhradí 2 000,00 Heřmaň 2 000,00 Skály 2 000, ,00 Stránka 25 z 42

26 Tabulka č. 11: Přehled poskytnutých transferů (dotací) za rok 2016 a vyúčtování finančních vztahů kapitola rozpočtu 714 Účelově poskytnuté transfery za rok 2016 a vyúčtování finančních vztahů účel dotace schválená částka poskytnuto použito Dotace na sport v Kč finanční vypořádání Dotace na sportovní činnost ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Dotace na sportovní činnost - investiční příspěvky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Dotace na sportovní činnost - záštity starostky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Dotace na sportovní činnost - systémová podpora sportu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč CELKEM dotace na sport ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Podpora kultury a cestovního ruchu Dotace na podporu cestovního ruchu - doplatky roku ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Záštity starostky na volnočasové a společenské akce ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Záštity starostky na kulturní akce ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Dotace na podporu kultury - doplatky roku ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Dotace na podporu kultury ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč CELKEM dotace na kulturu a cestovní ruch ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Dotace na sociální účely Dotace na sociální účely - registrované služby ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Dotace na sociální účely - neregistrované služby ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Dotace na sociální účely - pobytová zařízení ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Dotace na sociální účely - dlouhodobé smlouvy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč CELKEM dotace na socální účely ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč DOTACE CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 7. Fondy Město Písek mělo k vytvořen pouze sociální fond: Sociální fond Sociální fond slouží dle schválených pravidel k zabezpečování sociálních, kulturních a dalších potřeb starostky, zástupců starostky, tajemníka, zaměstnanců zařazených do jednotlivých odborů MěÚ a členů městské policie. Příděl do fondu se tvoří na základě schválené částky v rozpočtu města, minimálně ve výši 3 % z rozpočtovaného objemu prostředků na platy. Zdrojem fondu jsou také splátky půjček a případné dary a úroky, zůstatek se převádí do dalšího roku. Tabulka č. 12: Sociální fond Sociální fond v Kč počáteční stav k ,98 převod finančních prostředků do fondu ,00 splátky půjček ,00 čerpání ,00 úroky 55,86 bankovní poplatky ,00 Zůstatek k ,84 Stránka 26 z 42

27 8. Dluhová služba Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý rok dané obce. Dluhová základna obsahuje skutečně dosažené příjmy. Obsah dluhové služby se definuje jako zaplacené úroky, uhrazené splátky vydaných dluhopisů, splátky jistin a splátky leasingu. Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2016 pro město Písek popisuje následující tabulka. Tabulka č. 13: Výpočet dluhové služby Položka Monitoring hospodaření obce (dluhová služba) v tis. Kč Částka Počet obyvatel města Příjem celkem (po konsolidaci) ,00 Úroky 881,00 Uhrazené splátky dluhopisů a půjček ,00 Dluhová služba celkem ,00 Ukazatel dluhové služby 2,67% Aktiva celkem ,0 Cizí zdroje a návratné finanční výpomoci ,0 Stavy na bankovních účtech ,0 Úvěry a komunální dluhopisy ,0 Přijaté návratné finanční půjčky a ostatní dluhy 0,0 Zadluženost celkem ,0 Podíl cizích zdrojů a přijaté návratné finanční výpomoci k celkovým aktivům 2,24% Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a přijaté návratné finanční výpomoci 56,23% 8 - leté saldo ,0 Oběžná aktiva ,0 Krátkodobé závazky ,0 Celková (běžná) likvidita 13,48 Stránka 27 z 42

28 ukazatel dluhové služby Tabulka č. 14: Vývoj ukazatele dluhové služby v letech Vývoj v letech Rok ukazatel dluhové služby , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Graf č. 18: Vývoj dluhové služby v období roků Dluhová služba v letech ,00 16,00 16,44 14,00 12,00 10,00 9,87 9,06 8,00 6,00 4,00 3,99 4,15 3,33 4,15 5,23 3,74 6,08 2,35 2,32 2,18 2,07 1,84 2,42 2,67 2,00 0, rok Důvodem nárůstu hodnoty ukazatele dluhové služby v roce 2007 bylo vyplacení mimořádné splátky úvěru na Europrojekt ve výši tis. Kč. Od roku 2007 se tento ukazatel postupně až do roku 2014 snižoval. V roce 2015 začal vzrůstat v souvislosti s čerpáním nového úvěru na investiční akce města a tento trend pokračoval i v roce 2016, kdy byly uzavřeny nové úvěrové smlouvy na rekonstrukce domů určených pro sociální bydlení. Stránka 28 z 42