Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Transkript

1 Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za internet. Modul slouží jako pehled tchto plateb, ale také umožuje dohledat nespárované nebo chybn spárované platby a piadit je k píslušným položkám (pihláškám, objednávkám prkaz apod.). Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo". 1. Spuštní modulu Párování 2. Popis prostedí a ovládacích prvk modulu Párování 2.1. Záložka "Pijaté platby" Rozbalovací seznamy Rychlé filtry Seznam pijatých plateb Panel s tlaítky Detail platby 2.2. Záložka "Pijaté poštovní poukázky" Rozbalovací seznamy Seznam "Pijaté poštovní poukázky" Detail poštovní poukázky 3. Oprava VS pro párování 1

2 1. Spuštní modulu Párování Modul Párování se spouští z Hlavního menu Pijímaky nebo VUT Párování. S ohledem na pidlená oprávnní se následn zobrazí bu modul se dvmi záložkami (viz. obr.1) - Pijaté platby (1), Pijaté poštovní poukázky (2), nebo pouze s jednou záložkou - Pijaté poštovní poukázky. 2. Popis prostedí a ovládacích prvk modulu Párování Obr. 1 - Párování plateb - Záložka "Pijaté platby" 2

3 2.1. Záložka "Pijaté platby" (1) Rozbalovací seznamy (3,4) V horní ásti modulu se nachází rozbalovací seznamy, ve kterých volíte, pro jaký úet (3) a kalendání rok (4; tj. rok, ve kterém byla platba zaútována) se vám mají zobrazovat informace. Po klepnutí myší na šipku na pravé stran rozbalovacího seznamu se vám oteve nabídka, ve které provedete výbr Rychlý filtr (5) Na levé stran obrazovky se nachází tzv. "Rychlý filtr - výbrový seznam" (5), který slouží k zobrazení požadované skupiny plateb dle zvoleného kritéria. Kritéria jsou rozdlena do dvou skupin (složek) podle toho, zda byla platba spárována s položkou. Tyto skupiny jsou oznaeny jako "Nespárované" (5a) a "Spárované"(5b). Pokud klepnete na tlaítko u složky, rozbalí se vám nabídka kritérií. V pípad, že chcete zobrazit všechny platby bez ohledu na to, zda byly spárovány, zvolíte kritérium "Vše"(5c) "Seznam pijatých plateb" (6) V horní ásti modulu se zobrazuje "Seznam pijatých plateb" (6), který slouží jako pehled pijatých (pípadn i vrácených) plateb. Mžete si zde zobrazit napíklad všechny spárované / nespárované platby za e-pihlášky zaútované v roce 2009 apod. V seznamu jsou standardn zobrazeny následující informace: zaútováno - informace o tom, k jakému datu byla platba zaútována v systému SAP íslo útu - íslo útu odesílatele kód banky - kód banky odesílatele VS pro párování - variabilní symbol pro párování (symbol podle kterého platba byla nebo mla být spárována s položkou) zbytek ástky - ástka, která nebyla dosud spárována íslo dokladu - íslo dokladu, které vzniklo na základ zaútování výpisu z banky (v pípad složenky podací íslo) typ dokladu - typ dokladu - nap. "KB" = výpis z útu KB (v pípad složenky podací pošta) text - název a íslo útu, jméno a píjmení odesílatele VS - variabilní symbol (VS uvedený u platby) SS - specifický symbol (u nkterých plateb slouží ke kontrole správného zadání variabilního symbolu - nap. platby za e-pihlášky) KS - konstantní symbol ástka poznámka - zde mohou být uvedeny napíklad poznámky k platbám, u kterých došlo ke zmn variabilního symbolu spárováno - informace o tom, zda byla platba alespo z ásti spárována typ - ikonka vyjadující typ platby ( - pihlášky, - prkazy ISIC, - internet, - pohledávky, stipendia,) stipendium - minimáln ást platby byla vrácena formou stipendia internet - minimáln ást platby sloužila k platb kolejného pohledávka - minimáln ást platby sloužila k úhrad pohledávky pihláška- minimáln ást platby sloužila k úhrad pihlášky objednávka - minimáln ást platby sloužila k úhrad prkazu ISIC nebo revalidaní známky ISIC vratka - minimáln ást platby byla vrácena pevodem na úet 3

4 Ve spodní ásti "Seznamu pijatých plateb" (6) se nachází záložky, ve kterých volíte za jaké období se mají v seznamu zobrazovat informace. Lze zde volit jednotlivé msíce, celý kalendání rok i všechny kalendání roky "vše" (obr. 2). Obr Kalendání rok Panel s tlaítky (7) Na pravé stran se nachází panel s následujícími tlaítky: Po stisknutí tlaítka se vám zobrazí dialogové okno "Zmnit variabilní symbol pro párování" (obr.5), ve kterém mžete zmnit VS vybraného záznamu platby, podle kterého bude platba spárována s požadovanou pohledávkou, pihláškou nebo objednávkou. Po stisknutí tlaítka bude spuštna funkce pro párování plateb. Platby, u kterých byl zmnn variabilní symbol, budou spárovány s pohledávkami, pihláškami i objednávkami dle nov zadaných variabilních symbol. Tlaítko slouží k otevení pohledávky, která je spárována s platbou zvolenou v "Seznamu pijatých plateb" (obr. 1-6). Pokud stisknete toto tlaítko, oteve se pohledávka dle variabilního symbolu pro párování. V pípad, že chcete zobrazit pohledávku dle variabilního symbolu, který byl uveden pímo u platby nebo podle specifického symbolu, musíte kliknout na šipku na pravé stran tlaítka a zvolit požadovaný píkaz. Tlaítko slouží k otevení pihlášky, která je spárována s platbou zvolenou v "Seznamu pijatých plateb" (obr. 1-6). Kritéria pro otevení pihlášky jsou stejná jako u tlaítka "Otevít pohledávku". Tlaítko slouží k otevení objednávky, která je spárována s platbou zvolenou v "Seznamu pijatých plateb"(obr. 1-6). Kritéria pro otevení objednávky jsou stejná jako u tlaítka "Otevít pohledávku" Detail platby Ve spodní ásti modulu se zobrazují detailní informace k platb zvolené v "Seznamu pijatých plateb" (obr. 1-6) tzv. "Detail platby" (obr. 1-8). Nap. u plateb hrazených formou poštovních poukázek je zde zobrazen náhled "Poštovní poukázky A" (obr. 3) zaslaný od eské pošty. Na levé stran si mžete nastavit, v jaké velikosti chcete náhled zobrazit. 4

5 Obr. 3 - Detail poštovní poukázky V náhledu se zobrazují údaje dležité pro identifikaci platby a její pozdjší dohledávání. Mezi tyto údaje náleží krom adresy odesílatele také variabilní symbol, podací pošta i podací íslo (obr. 3 - erven zvýraznné položky). Detail je možné zobrazit / skrýt klepnutím na tlaítko Záložka "Pijaté poštovní poukázky" (2) Tato záložka (obr. 4) slouží k zobrazení informací o platbách hrazených formou poštovní poukázky. Jsou zde všechny poukázky bez ohledu na oprávnní naítání dat ze SAPu (narozdíl od záložky "Pijaté platby", ve které se nachází pouze poštovní poukázky, k jejichž datm lze pistupovat ze SAPu). Záložka je urena pro ty uživatele, kterým staí pouze informace o složenkách Rozbalovací seznamy (10,11) V horní ásti modulu se nachází rozbalovací seznamy, ve kterých volíte, pro jaký úet (10) a kalendání rok (11; tj. rok, ve kterém byla platba zaútována) se vám mají zobrazovat informace. Po klepnutí myší na šipku na pravé stran rozbalovacího seznamu se vám oteve nabídka, ve které provedete výbr Seznam "Pijaté poštovní poukázky" (12) V horní ásti modulu se zobrazuje seznam "Pijaté poštovní poukázky" (12), který slouží jako pehled pijatých plateb hrazených formou poštovní poukázky. V seznamu jsou standardn zobrazeny následující informace: podací pošta - íslo podací pošty datum podání podací íslo ástka platby KS platby 5

6 VS platby - variabilní symbol uvedený na poštovní poukázce (podle tohoto symbolu je platba spárována s objednávkou, pihláškou nebo pohledávkou) SS platby - specifický symbol uvedený na poštovní poukázce odesílatel1 - jméno odesílatele odesílatel2 - píjmení odesílatele zpráva pro píjemce Obr. 4 - Párování plateb - Záložka "Pijaté poštovní poukázky" Detail poštovní poukázky (13) Ve spodní ásti modulu se zobrazuje náhled pijaté poštovní poukázky zaslaný od eské pošty. Jedná se o náhled vztahující se k záznamu vybranému v seznamu "Pijaté poštovní poukázky"(obr. 4-2). Na levé stran si mžete nastavit, v jaké velikosti chcete náhled zobrazit. Detail je možné zobrazit / skrýt klepnutím na tlaítko. V náhledu se zobrazují údaje dležité pro identifikaci platby a její pozdjší dohledávání. Mezi tyto údaje náleží napíklad variabilní symbol, podací pošta i podací íslo (obr. 4 - erven zvýraznné položky). 6

7 3. Oprava VS pro párování 1. Otevete si modul "Párování" záložku "Pijaté platby"(obr.1-1). V rozbalovacích seznamech vyberte úet (obr.1-3), na který byla platba zaslána a kalendání rok (obr.1-4), ve kterém byla zaútována. 2. V "Seznamu pijatých plateb" (obr.1-6) vyhledejte záznam platby, u které má být opraven VS pro párování. Pro rychlejší vyhledání mžete využít "rychlé filtry" (obr.1-5). Nap. pokud se jedná o nespárovanou platbu k objednávce prkazu ISIC, zvolíte kritérium "asi prkazy" (obr.1-5a) ve složce "nespárované"(obr.1-5b). V pípad, že znáte variabilní symbol nebo specifický symbol platby, mžete využít "filtrování seznamu" a vyhledat platbu dle tchto symbol. 3. Po vyhledání záznamu platby stisknte tlaítko. Zobrazí se vám dialogové okno "Zmnit variabilní symbol pro párování" (obr. 5). V tomto dialogovém okn nejdíve vyberete, podle eho chcete nastavit VS pro párování - nap. podle "SS" (14) nebo "zadané hodnoty" (15). Pokud zvolíte podle "zadané hodnoty" (15), musíte do vedlejšího textového pole zadat VS, podle kterého má být platba spárována (používá se nap. v pípad, že plátce uvedl pi platb chybn VS i SS). 4. Do textového pole "Poznámky" (16) lze zadat doplující informaci k platb, napíklad pro byl zmnn variabilní symbol pro párování. 5. Zadané údaje potvrdíte tlaítkem. 6. VS pro párování byl nyní opraven. Má-li se tato zmna okamžit projevit nap. v objednávce nebo pihlášce, stisknte tlaítko. Obr. 5 - Zmna variabilního symbolu pro párování 7