MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Transkript

1 MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ROK 2005

2 M Ě S TS K Ý Ú Ř A D Z R U Č N A D S Á Z A V O U e k o n o m i c k ý o d b o r Závěrečný účet Města Zruč nad Sázavou Obsah strana ulní Titulní strana Úvod k plnění rozpočtu roku Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC a DSO k Rozvaha org. Složek státu, územních samosprávných cleků a org. K Souhrnný inventarizační zápis za rok a)hospodaření sociálního fondu za rok b)hospodaření fondu rozvoje bydlení Hospodářská činnost města a)tepelné hospodářství, nákup a prodej elektrické energie b)lesní hospodářství Čerpání dotací v roce Úvěry Hospodaření s majetkem města Příjemci veřejné finanční podpory v roce Hospodaření MŠ Malostranská v roce Hospodaření MŠ Na Pohoří v roce Hospodaření Základní umělecké školy v roce Hospodaření I. Základní školy Zruč nad Sázavou v roce Protokoly o výsledku hospodaření v příspěvkových organizacích Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zruč nad Sázavou za rok

3 1. Úvod k plnění rozpočtu roku 2005 Zastupitelstvo Města Zruč nad Sázavou schválilo svým usnesením č. 82/2004 ze dne rozpočet na rok Celkové příjmy činily tis. Kč. Výdaje činily tis. Kč, převod přebytku z minulého roku činil ,2 tis. Kč a výdaje na splátky půjček 5 839,2 tis. Kč,tyto částky se projevují ve financování. Během roku 2005 a v lednu 2006 schválilo zastupitelstvo města Zruč nad Sázavou celkem osm úprav rozpočtu. Upravený rozpočet k činí na straně příjmů ,11 tis. Kč a na straně výdajů činí ,11 tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy: Skutečně dosažené výdaje: Rozdíl přebytek ,14 Kč ,26 Kč ,88 Kč Příjmy Příjmy Rozpočet 2005 v tis. Skutečnost 2005 Plnění v % schválený upravený v Kč schválený upravený Daňové příjmy , , ,00 111,45 129,62 Nedaňové příjmy , , , ,19 122,22 Kapitálové přijmy 1 798, , ,00 116,89 195,62 Přijaté dotace , , ,00 146,21 104,73 Úhrn přijmů , , ,14 109,07 134,75 Výdaje Výdaje Rozpočet 2005 v tis.kč Skutečnost Plnění v % schválený upravený 2005 v Kč schválený upravený Běžné výdaje , , ,96 101,49 95,35 Kapitálové výdaje , , ,30 164,53 93,82 Úhrn výdajů , , ,26 114,40 94,89 Financování Financování Rozpočet 2004 v tis. Skutečnost 2004 schválený upravený v Kč Celkem , , ,88 3

4 2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Ministerstvo financí schváleno č.j. Vykazující jednotka doručí výkaz podle pokynů MF Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČ Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky: Město Zruč nad Sázavou 4

5 5

6 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od Čerpání rozpočtu počátku roku a b % RU % RS Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož , , ,00 109,65 109, Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti , , ,00 103,93 103, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 111,16 111, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 100,00 280, Daň z přidané hodnoty , , ,00 127,08 127, Poplatek za znečišťování ovzduší 5 000, , ,00 110,00 110, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 3 000, , , , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,50 97,05 97, Poplatek ze psů , , ,50 106,88 106, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 316, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 175,10 175, Poplatek ze vstupného , , ,00 89,60 89, Poplatek z ubytovací kapacity 5 000, ,00 900,00 18,00 18, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , ,00 122,80 122, Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,00 10,75 10, Správní poplatky , Daň z nemovitostí , , ,00 110,47 110, Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva , ,40 394, Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokladní sprá , ,00 100, Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vzt , , ,00 100,00 100, Ostatní neinvestiční přij.dotace ze stát.rozpočtu , ,00 99, Neinvestiční přijaté dotace od obcí , ,00 100, Neinvestiční přijaté dotace od krajů , ,00 99, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) , , ,00 115,19 115, Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů , Ostatní invest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu , ,00 100, Investiční přijaté dotace od krajů , ,00 100, , , ,35 325,96 409, Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr 2131 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 137,90 137, Příjmy z prodeje pozemku , ,00 129, , , ,00 133,93 267, Pěstební činnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,90 270, , ,90 270, Silnice 2321 Přijaté neinvestiční dary 4 000, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich čá , ,00 100, Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku , , ,00 100,07 58, , , ,00 100,07 114, Základní školy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Školní družiny a kluby 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 5, , ,00 5, Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,50 76,77 76, , , ,50 76,77 76, Ostatní záležitosti kultury 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 102,38 102, Přijaté neinvestiční dary 8 000, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 156, , , ,00 107,82 107, Zachování a obnova kulturních památek 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , Rozhlas a televize 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 70,20 70, , , ,00 70,20 70, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,12 158,69 158, , , ,12 158,69 158, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 2321 Přijaté neinvestiční dary , ,20 99, , ,20 99, Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č , , ,50 88,22 88, , , ,80 90,57 90, PodporA individuální bytové výstavby 2141 Příjmy z úroků (část) Bytové hospodářství , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,66 104,91 105, Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m 500, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6 533, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich čá , ,00 100, , , ,66 104,78 109, Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č , , ,60 85,21 520, , , ,54 101,78 622, Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 126,56 126, , , ,00 126,56 126, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,40 96,50 99, Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m , , , ,40 100,17 103, Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 142, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,50 167, Pečovatelská služba - 5 -

7 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od Čerpání rozpočtu počátku roku a b % RU % RS 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 121,29 121, , , ,00 121,29 121, Bezpečnost a veřejný pořádek 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 103,00 103, Přijaté sankční platby , Přijaté neinvestiční dary , , , ,00 147,45 147, Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,95 258,47 258, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Přijaté sankční platby , Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m , ,00 175, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 900, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich čá , , , ,43 637,90 701, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (část) , , ,09 158,85 158, , , ,09 158,85 158,85 I. Rozpočtové příjmy , , ,09 277,99 343,43-6 -

8 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od Čerpání rozpočtu počátku roku a b % RU % RS 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr 6130 Pozemky , ,00 61, , ,00 61, Pěstební činnost 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 98, Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) či , ,00 49, , ,00 79, Silnice 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 99, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,11 99,69 59, Pohonné hmoty a maziva , , ,86 99,80 109, Nákup ostatních služeb , ,70 99, Opravy a udržování , , ,00 99,94 14, Budovy, haly a stavby , ,70 99, , , ,37 99,94 274, Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 100,00 100, , , ,00 100,00 100, Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 5141 Úroky vlastní , , ,00 86,54 86, Budovy, haly a stavby , , ,00 5,22 0, , , ,00 41,10 9, Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, , , ,00 100,00 100, Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 98, , , ,00 100,00 98, Speciální základní školy 5171 Opravy a udržování 600,00 594,75 99, ,00 594,75 99, Základní umělecké školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 116, , , ,00 100,00 116, Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců v proacovním poměru , , ,00 100,19 104, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli , , ,00 100,49 104, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 100,34 104, Prádlo, oděv a obuv 600,00 560,00 93, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,90 84,41 84, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 95,93 255, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,46 86,89 96, Elektrická energie , , ,78 98,52 165, Služby pošt 1 000, , ,00 75,40 150, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, ,00 104,00 10,40 10, Konzultační, poradenské a právní služby 600,00 607,00 101, Nákup ostatních služeb , , ,50 33,97 135, Opravy a udržování 4 000, , ,90 99, , Programové vybavení , ,00 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 500, , ,00 91,06 91, , , ,54 92,79 136, Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000, ,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 54,60 163, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 100, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,70 50,57 95, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,50 41,57 64, Služby pošt 120, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000, , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , ,78 100,60 194, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 070, ,00 98, Pohoštění a dary , , ,00 36,89 50, Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 700, Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným , , ,50 76,79 54, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 99, , , ,48 79,04 144, Zachování a obnova kulturních památek 5171 Opravy a udržování , , ,00 39,70 116, Neinvestiční dotace církvím a náboženským společno , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 90,87 57, , , ,00 69,10 69, Rozhlas a televize 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 599,00 19,96 2, Nákup ostatních služeb , , ,00 57,18 57, Opravy a udržování , ,50 83, , , ,50 65,65 65, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb , , ,10 99,81 150, , , ,10 99,81 150, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 5021 Ostatní osobní výdaje 450, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,40 89,40 47, Nákup ostatních služeb , , ,80 100,40 207, Pohoštění a dary 3 000, ,00 69, Věcné dary , ,50 101, , , ,70 95,91 113,30-7 -

9 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od Čerpání rozpočtu počátku roku a b % RU % RS 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5011 Platy zaměstnanců v proacovním poměru , , ,00 97,01 97, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli , , ,00 96,56 96, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 95,95 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 56,83 56, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,99 87,42 84, Studená voda , , ,72 77,87 77, Nákup ostatních paliv a energie , , ,00 88,73 88, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,50 35,55 35, Konzultační, poradenské a právní služby 2 000, , ,00 87,47 306, Služby školení a vzdělávání 2 000, , Nákup ostatních služeb , , ,90 43,88 43, Opravy a udržování , , ,00 32,25 32, Budovy, haly a stavby , , ,49 95, , , , ,10 92,66 328, Ostatní tělovýchovná činnost 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem , ,00 100, Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným , , ,00 100,00 28, , , ,00 100,00 128, Bytové hospodářství 5011 Platy zaměstnanců v proacovním poměru , , ,00 102,51 104, Ostatní osobní výdaje , , ,00 96,47 127, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli , , ,00 101,27 104, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 101,24 104, Prádlo, oděv a obuv , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 906,00 90, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 23,91 23, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,94 100,02 116, Úroky vlastní , , ,60 98,05 50, Studená voda , , ,81 100,03 111, Plyn , , ,00 99,92 129, Elektrická energie , , ,10 99,99 102, Pevná paliva , , ,00 99,87 140, Pohonné hmoty a maziva , , ,50 99,96 122, Nákup ostatních paliv a energie , , ,05 99,99 162, Služby pošt 5 000, ,80 95, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,63 98,38 126, Služby peněžních ústavů , , ,00 66,43 66, Nájemné 2 000, ,00 73, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,60 99,77 375, Služby školení a vzdělávání 1 000, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 71,74 11, Opravy a udržování , , ,69 75,66 47, Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 000,00 900,00 90, Zaplacené sankce 7 500, ,00 100, Budovy, haly a stavby , ,84 99, , , ,56 98,92 188, Nebytové hospodářství 5011 Platy zaměstnanců v proacovním poměru , , ,00 65,40 30, Ostatní osobní výdaje , ,00 98, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli , , ,00 82,82 29, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 60,96 31, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,97 99,64 133, Studená voda , , ,46 98,30 241, Plyn , , ,00 99,56 123, Elektrická energie , , ,92 99,98 172, Nákup ostatních paliv a energie , ,60 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , Konzultační, poradenské a právní služby , ,50 101, Nákup ostatních služeb , , ,98 99,80 214, Opravy a udržování , , ,20 99,89 852, Budovy, haly a stavby , , ,50 77,33 37, , , ,13 84,97 59, Veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,73 98,96 54, Elektrická energie , , ,15 100,00 158, Nákup ostatních služeb , , ,30 87,46 8, , , ,18 99,76 113, Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 422, Studená voda 3 000, , ,34 71,45 309, Elektrická energie , , ,00 93,45 171, Nákup ostatních služeb , , ,00 11,52 8, , , ,30 43,56 43, Lokální zásobování teplem 5021 Ostatní osobní výdaje , , ,00 82,05 82, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 9 600, , ,00 81,72 81, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 3 400, , ,00 79,91 79, Úroky vlastní , , ,12 99,95 99, , , ,12 98,77 98, Územní plánování 5169 Nákup ostatních služeb , , , ,00-8 -

10 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od Čerpání rozpočtu počátku roku a b % RU % RS 3636 Územní rozvoj-průmyslové zony 5154 Elektrická energie , ,00 99, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 73, Opravy a udržování , ,00 99, Budovy, haly a stavby , , ,50 89,37 37, Pozemky , ,00 99, , , ,50 91,14 45, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5011 Platy zaměstnanců v proacovním poměru , , ,00 99,97 123, Ostatní osobní výdaje , , ,00 87,09 24, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli , , ,00 99,83 121, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 99,70 121, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 96,85 96, Knihy, učební pomůcky a tisk 4 100, ,00 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 100,00 670, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,65 99,97 46, Studená voda , , ,37 99,01 79, Plyn , , ,50 99,63 123, Elektrická energie , , ,11 99,95 169, Pohonné hmoty a maziva , , ,50 99,99 148, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,66 99,97 109, Služby peněžních ústavů , , ,00 99,99 117, Nájemné , ,58 99, Konzultační, poradenské a právní služby 7 700, ,50 99, Služby školení a vzdělávání , , ,00 101,16 151, Nákup ostatních služeb , , ,60 99,89 37, Opravy a udržování , , ,35 99,95 89, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, ,00 812,00 81,20 81, Pohoštění a dary 156, Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 360,00 200,00 14, Zaplacené sankce 179, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 1 000,00 872,00 87, Ostatní neinv. dotace veř. rozp. územní úrovně , ,00 102, Platby daní a poplatků , , ,00 99,88 79, Budovy, haly a stavby , ,60 99, Dopravní prostředky , , ,00 99,99 106, Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz , ,50 99, , , ,42 99,92 126, Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a 5171 Opravy a udržování , ,00 84, , ,00 84, Sběr a svoz komunálních odpadů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 95, Nákup ostatních služeb , , ,30 99,37 89, Platby daní a poplatků , ,40 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 99,99 99, , , ,70 99,56 116, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v proacovním poměru , , ,00 94,34 94, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli , , ,00 94,49 94, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 94,37 94, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,40 68,81 44, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,35 22, Budovy, haly a stavby , ,00 100, , , ,40 92,10 90, Dávky sociální péče pro rodinu a děti 5410 Sociální dávky , , ,00 95,45 87, , , ,00 95,45 87, Příspěvek při péči o osobu blízkou 5410 Sociální dávky , , ,00 97,93 113, , , ,00 97,93 113, Příspěvek na zvláštní pomůcky 5410 Sociální dávky , , ,00 98,92 123, , , ,00 98,92 123, Příspěvek na individuální dopravu 5410 Sociální dávky , , ,00 6,00 6, , , ,00 6,00 6, Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde 5410 Sociální dávky , , ,00 1,06 1, , , ,00 1,06 1,06-9 -

11 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od Čerpání rozpočtu počátku roku a b % RU % RS 4314 Pečovatelská služba 5011 Platy zaměstnanců v proacovním poměru , , ,00 100,96 112, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli , , ,00 99,96 111, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 99,18 111, Prádlo, oděv a obuv 2 500, ,00 492,00 19,68 19, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,30 99,83 37, Elektrická energie , , ,57 93,86 45, Pohonné hmoty a maziva , , ,20 94,57 113, Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000, , ,08 92,02 126, Služby peněžních ústavů 4 000, , ,00 98,51 128, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,95 123, Opravy a udržování 3 400, ,00 99, Dopravní prostředky , , ,97 99,96 206, , , ,12 99,73 134, Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům (krom 5021 Ostatní osobní výdaje , , ,00 97,69 97, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 6 000, , ,00 97,45 97, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 2 000, , ,00 101,00 101, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000, ,00 100, , , ,00 97,92 97, Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v proacovním poměru , , ,00 102,99 107, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli , , ,00 101,73 105, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 101,75 105, Prádlo, oděv a obuv , , ,50 100,64 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 77,63 128, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,01 7,31 6, Studená voda 4 000, , ,86 74,57 74, Elektrická energie , , ,70 99,98 163, Pohonné hmoty a maziva , , ,60 87,91 87, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,75 99,67 128, Služby peněžních ústavů 8 000, , ,00 102,66 102, Konzultační, poradenské a právní služby 5 000, ,00 49, Služby školení a vzdělávání , , ,00 86,57 129, Nákup ostatních služeb , , ,00 13,18 8, Opravy a udržování 5 000, , ,00 97,40 214, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 913,50 91, Pohoštění a dary 7 000, ,00 100, Nájemné za nájem s právem koupě , , ,40 100,18 100, Věcné dary , ,00 100, Stroje, přístroje a zařízení , ,20 97, , , ,52 92,46 102, Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Ostatní platy 2 380, ,00 100, Prádlo, oděv a obuv , ,50 83, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 98,28 266, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,56 98,39 78, Studená voda 1 000, ,00 650,74 65,07 65, Elektrická energie , , ,64 99,67 149, Pohonné hmoty a maziva , , ,60 100,31 189, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 500,00 50, Konzultační, poradenské a právní služby 5 300, ,60 99, Služby školení a vzdělávání 480,00 500,00 104, Nákup ostatních služeb , , ,00 32,36 13, Opravy a udržování 6 000, ,00 99, Pohoštění a dary , ,50 80, , , ,14 90,57 158, Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 98,92 102, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli , , ,00 100,12 100, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 100,17 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000, , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,50 95, Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání 2 000, , ,00 97,50 146, Nákup ostatních služeb , , Pohoštění a dary , , ,00 39,51 39, Věcné dary , ,00 100, , , ,50 94,62 97,

12 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od Čerpání rozpočtu počátku roku a b % RU % RS 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v proacovním poměru , , ,00 102,61 119, Ostatní osobní výdaje , , ,00 97,69 144, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli , , ,00 93,68 108, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 59,61 52, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,40 99,94 217, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 99,63 46, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,54 100,92 190, Studená voda , , ,40 98,00 98, Elektrická energie , , ,17 100,58 107, Pevná paliva 6 000, , ,00 41,31 41, Pohonné hmoty a maziva , , ,50 98,95 98, Služby pošt , , ,40 99,84 123, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,36 99,73 138, Služby peněžních ústavů , , ,50 99,71 117, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,40 98,22 28, Služby školení a vzdělávání , , ,80 99,61 45, Nákup ostatních služeb , , ,83 94,55 108, Opravy a udržování , , ,09 99,75 196, Programové vybavení , , ,00 98,89 30, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 86,92 86, Pohoštění a dary , , ,00 86,98 69, Ostatní nákupy jinde nezařazené , ,00 90, Zaplacené sankce 1 109, Věcné dary 1 600, ,00 98, Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným , , ,00 100,00 266, Platby daní a poplatků , , ,00 99,98 373, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 99, Dary obyvatelstvu 5 000, ,00 90, Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , ,00 99, Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu , ,64 99, Programové vybavení , ,00 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 78,94 375, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 100, Dopravní prostředky , ,00 100, , , ,03 95,75 123, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 Úroky vlastní , , ,70 59,94 59, Služby peněžních ústavů 6 200, ,40 98, Ostatní převody vlastním fondům , Nespecifikované rezervy , , , , ,10 654,50 21, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům , , Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků , , ,00 99,03 272, , , ,00 99,03 272, Finanční vypořádání minulých let 5364 Vratky veř.rozpočtům ústř.úrovně transferů poskytn , ,00 99, , ,00 99,99 II. Rozpočtové výdaje , , ,21 246,07 296,

13 III. Financování - třída 8 Název Krátkodobé financování z tuzemska Upravený rozpočet text r Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků 8115 na bankovních účtech (+/-) , , ,40 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (-) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 8124 půjčených prostředků (-) , , ,28 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Číslo položky / řádku 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku F i n a n c o v á n í 8000 (součet za třídu 8) , , ,88 Čerpání rozpočtu % RU %RS 26,88 29,68 100,59 129,87-26,03-26,

14 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu Název položky/ Schválený rozpočet rozpočet počátku roku řádku % RU % RS text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,00 111,45 129,62 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,14 110,19 122,22 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 116,89 195,62 Třída 4 - Přijaté dotace , , ,95 594,81 830,40 Příjmy celkem , , ,09 277,99 343,43 Konsolidace příjmů ,95 v tom položky: Příjmy odvodů z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcí Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté dotace od obcí , ,00 100, Neinvestiční přijaté dotace od krajů , ,00 99, Neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně j.n Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Převody z vlastních fondů , Investiční přijaté dotace od obcí Investiční přijaté dotace od krajů , ,00 100, Ostatní investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ Dotace přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 4192 ZJ Dotace přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje 4194 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,14 109,07 134,75 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,91 310,67 330,70 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,30 93,82 164,53 Výdaje celkem , , ,21 246,07 296,67 Konsolidace výdajů ,95 v tom položky: Neinvestiční dotace obcím Neinvestiční dotace krajům Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání , ,00 102, , ,00 minulých let mezi krajem a obcemi Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prosředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ Dotace poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Dotace poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,26 94,89 114,40 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,88-26,03-26,03 Třída 8 - Financování , , ,88-26,03-26,03 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , , ,88-26,03-26,

15 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet , , ,98 Vkladový výdajový účet 6020 x Běžné účty peněžních fondů , , ,42 Běžné účty celkem , , ,40 Bankovní účty k limitům OS 6050 x x Příjmový účet 6060 x

16 VII. Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Upravený rozpočet text r ZJ Dotace přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Neinvestiční přijaté dotace od obcí Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté dotace od obcí Ostatní investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: Splátky půjčených prostředkú od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 ZJ Dotace poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční dotace obcím Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ Dotace přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté dotace od obcí Investiční přijaté dotace od krajů Investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně j.n ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 ZJ Dotace poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční dotace obcím Neinvestiční dotace krajům Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku Čerpání rozpočtu % RU % RS

17 VIII. Doplňující ukazatele Název ukazatele Číslo řádku Upravený rozpočet Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku text r Čerpání rozpočtu % RU % RS

18 IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Číslo územního celku Položka a b c příspěvek na obnovu a zajištění lesních porostů Neinvestiční přijaté dotace od krajů vyklizování,přibližování,likvidace klestu,štěpk Neinvestiční přijaté dotace od krajů Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a Ostatní neinvestiční přij.dotace ze stát.rozpočtu Program prevence kriminality na region.úrovni Ostatní invest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu podpora regionálního rozvoje Ostatní invest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu dotace na chráněné a vstupní byty Ostatní invest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu Účelové dotace na rozvoj informační sítě veřejných Ostatní neinvestiční přij.dotace ze stát.rozpočtu Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) Ostatní neinvestiční přij.dotace ze stát.rozpočtu Účelové dotace na projekty sociální prevence a pre Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokladní sprá Výsledek od počátku roku , , , , , , , , , , , , , , , , ,

19 4. Souhrnný inventarizační zápis ústřední inventarizační komise o provedení řádné roční inventarizace majetku a závazků ke dni Druh inventarizovaného majetku: hmotný a nehmotný investiční majetek, drobný a nehmotný investiční majetek, materiál na skladě, provozní zálohy, pokladní hotovost, pohledávky a závazky. 2. Umístění majetku: všechna zařízení, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Město Zruč nad Sázavou s výjimkou příspěvkových organizací se samostatnou právní subjektivitou. 3. Odpovědní pracovníci: inventur v jednotlivých zařízeních se zúčastnili jmenovaní členové dílčích inventarizačních komisí, včetně pracovníků, kteří jsou odpovědni za svěřený majetek. 4. Doba provádění inventarizace: inventury byly prováděny v období k Způsob kontroly skutečného stavu majetku: skutečný stav majetku byl zjišťován fyzicky přepočítáním a porovnáním se skutečným stavem v inventurních seznamech. Při zjišťování skutečného stavu pohledávek a závazků se postupovalo dokladovou metodou. 6. Přehled inventarizovaného majetku k (údaje v Kč): a/ nehmotný investiční majetek: PS KS 1. Nehmotné výsl.výzkum.práce: SÚ Energo , ,00 celkem ,00 2. Software: SÚ správa MÚ , , Energocentrum , ,00 celkem ,00 3. Drobný nehmotný investiční majetek: SÚ správa MÚ , , lesní hospodářství 0761 odbor kultury 0762 knihovna 0777 městská knihovna , , , , , Energo , ,00 celkem ,00 b/ hmotný investiční majetek: 1. Budovy, stavby, haly: SÚ obec Želivec , , vodovody a kanalizace , , komunikace , , Zručský dvůr , , plynovod Dubina , , vodovod podnik.zona , ,00 22

20 prům.objekty u nádr.čd , , byty ve Zručském dvoře , , průmyslová zóna Nesměřice , MŠ II. Malostranská , , MŠ III. Mládeže , , MŠ Na Pohoří , , Půdní vestavba II.etapa , , Základní škola , , sportovní hala Integrovaná škola , , , školní jídelna , , ambulance , , novinový stánek , dům s pečovat.službou , , bytové tepelné hosp , , kotelna , , technické služby , , veřejné osvětlení , , garáž Pardidub , , bytové hospodářství , , rekonstr.tepel.hosp.i.etapa , , energo-majetek města , , rekonstr.tepel.hosp.ii.etapa , , Energocentrum , , Energetika - rekonstrukce , ,00 Celkem ,00 2. Stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky, inventář: SÜ 022/ obec Želivec , , MŠ III. Mládeže , , Zvláštní škola sportovní hala , , ŠJ MŠ II , , MŠ IV. Na Pohoří , , Školní jídelna , , Zákl. umělecká škola , , ambulance , , obraz Jan Nepomucký , , kino , , odbor kultury , , knihovna , , hasiči Želivec , , hasiči Zruč , , hasiči Nesměřice , , správa MÜ 0777 městská policie pečovatelky , , , , bytové tepel.hospodářství , , technické služby , , veřejná zeleň , , údržba komunikací , , odvoz komun.odpadu , , bytové hospodářství , , BOBCAT , , energocentrum , , energetika-rekonstrukce , ,00 Celkem ,00 23

21 3. Trvalé porosty: SÜ 025/ , ,00 4. Drobný hmotný investiční majetek : SÚ 028/ obec Želivec , , obec Nesměřice , , obec Dubina , , hasiči Želivec 3 588, , lesní hospodářství , , komunikace 6 896, , MŠ II. Malostranská , , MŠ III. Mládeže , MŠ IV. Na Pohoří , , Zvláštní škola sportovní hala , , dětské hřiště u ŠJ , , ostatní sportoviště , , ŠJ MŠ Malostranská , , ŠJ MŠ III. Mládeže , ŠJ MŠ IV. Na Pohoří , , ŠJ ZŠ , , ZUŠ , , Infocentrum , , ambulance , , kino 2 546, , odbor kultury , , knihovna , , hasiči Želivec , , hasiči Zruč n. S , , hasiči Nesměřice , , správa MÚ , , městská policie , , klub důchodců , , dům s pečovat.službou , , pečovatelky 1 257, , bytové tepel.hospod , , ost.služby TS 1 755, , technické služby , , veřejná zeleň , , údržba komunikací , , odvoz odpadu , , pohřebnictví , , bytové hospodářství , , energo-majetek města 1 311, , energocentrum , ,00 Celkem ,00 5. Pozemky: SÚ 031/ lesní hospodářství , , ostatní pozemky města , ,00 Celkem ,00 7. Pořízení majetku: SÚ 042/ výstavba kanalizace Stará Zruč , Zručský dvůr 0715 rekonstrukce Okružní 0716 rekonstrukce ulice Okružní , , , , Chodník Kutnohorská , ,00 24