Z á v ě r e č n ý ú č e t. M ě s t s k é h o o b v o d u P l z e ň 1. z a r o k

Transkript

1 Z á v ě r e č n ý ú č e t M ě s t s k é h o o b v o d u P l z e ň 1 z a r o k

2 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k Položka T e x t Plnění v % Daňové příjmy 1111 Podíl daně z příjmů fyzických osob ZVČ ,90% 1211 Podíl daně z přidané hodnoty ,60% 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší Odvod výtěžku z provozování loterií ,00% 1361 Správní poplatky ,48% 1341 Poplatek ze psa ,57% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,73% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity ,59% 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ,90% - daňové příjmy ,54% Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb ,39% 2132 Nájmy ,72% 2133 Pronájem movitých věcí ,96% 2141 Úroky ,79% 2212 Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů Přijaté dary ,00% 2322 Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,51% 2324 Příjmy ze separace odpadů EKO-KOM ,45% 2329 Ostatní nedaňové příjmy xxx Příjmy fondů Nájmy z půdy - Správa veřejného statku /SVS/ ,64% - nedaňové příjmy ,79% Kapitálové příjmy 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmot.dlouh.maj ,00% - kapitálové příjmy ,00% - PŘÍJMY (bez dotací) ,34% Dotace Dotace na výkon státní správy ,00% Dotace-právní ochrana dětí-zákon 359/1999 Sb ,00% Dotace - doplatek z MPSV ,00% Dotace - volby prezidenta ,00% Dotace - volby do krajského zastupitelstva ,00% Dotace na veřejně prospěšné práce + SÚPM ,00% - dotace ,00% - PŘÍJMY (včetně dotací) ,42% - 1 -

3 Text Plnění v % Rekapitulace příjmů Daňové příjmy ,54% Nedaňové příjmy ,79% Kapitálové příjmy ,00% Dotace ,00% C e l k em - PŘÍJMY ,42% Rekapitulace výdajů Výdaje kapitálové ,49% v tom - výdaje na investice ,79% - investiční příspěvky vlastním PO ,00% - investiční transfery ,00% Výdaje provozní ,15% Transfery obyvatelstvu ,74% Výdaje sociálního fondu ,27% - VÝDAJE ,34% Financování Převod z fondu rezerv a rozvoje (+) ,49% Převod do sociálního fondu (-) ,00% Použití sociálního fondu (+) ,25% Financování MMP/MO (+) ,98% Financování MO/MMP (-) ,00% - 2 -

4 Položka T e x t Plnění v % ODPA Zvláštní veterinární péče 5169 Nákup služeb-úhrada za čipování psů ,49% ,49% ODPA Cestovní ruch 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek /DDHM/ Nákup materiálu Nájmy ,84% 5169 Nákup služeb ,00% 5194 Dary ,13% ODPA Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup posypového materiálu ,00% 5169 Údržba komunikací - úklid obvodu ,70% 5171 Opravy a údržba ,00% ,42% 6121 Investice stavební ,59% 6342 Investiční transfer Plzeňskému kraji ,00% ,08% ODPA Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5169 Údržba komunikací - odtah aut ,00% ,00% ODPA Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Služby ,67% ,67% ODPA Předškolní zařízení 5331 Neinv.přísp.zřízeným příspěvkovým org ,99% 5139 Nákup materiálu ,35% 5169 Nákup služeb ,10% 5171 Opravy a údržba ,70% 5192 Poskyt.neinvest.příspěvky a náhrady ,31% 5194 Dary ,00% ,30% 6121 Investice stavební ,34% 6351 Investiční transfer PO ,00% ,43% ODPA Základní školy 5213 Neinv.transfery právnickým osobám ,00% ,00% ODPA Speciální základní školy 5339 Neinv.transfery jiným přísp.org ,00% ,00% - 3 -

5 Položka T e x t Plnění v % ODPA Gymnázia 5213 Neinv.transfery právnickým osobám ,00% ,00% ODPA Střední odborné školy 5339 Neinv.transfery jiným přísp.org ,00% ,00% ODPA Diagnostické ústavy 5339 Neinv.transfery jiným přísp.org ,00% ,00% ODPA Základní umělecké školy 5339 Neinv.transfery jiným přísp.org ,00% ,00% ODPA Záležitosti zájmového studia 5332 Neinv.transfery vysokým školám ,00% ,00% ODPA Hudební činnost 5212 Neinv.transfery fyz.osobám ,00% 5213 Neinv.transfery právnickým osobám ,00% ,00% ODPA Ostatní záležitosti kultury 5169 Služby ,40% 5212 Neinv.transfery fyz.osobám ,00% 5213 Neinv.transfery právnickým osobám ,00% 5222 Neinv.transfery občanským sdružením ,00% ,50% ODPA Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního..povědomí 5171 Opravy a udržování ,00% ,00% ODPA Sdělovací prostředky 5169 Nákup služeb ,34% ,34% ODPA Záležitosti kultury 5169 Nákup služeb ,96% 5169 Akce "Zábavný den" ,00% 5169 Projekt "Paměti vrby" ,00% 5194 Věcné dary - SPOZ ,91% ,75% - 4 -

6 Položka T e x t Plnění v % ODPA Tělovýchovná činnost 5212 Neinv.transfery fyz.osobám ,00% 5222 Neinv. transfery občanským sdružením ,00% 5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol ,00% 5229 Neinv.transfery ostatním neziskovým org ,00% 5339 Neinv.transfery jiným přísp.org ,00% ,00% 6322 Investiční transfer občanským sdružením ,00% ,00% ODPA Využití volného času dětí a mládeže 5133 Léky a zdravotnický materiál ,65% 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek /DDHM/ ,82% 5139 Nákup materiálu ,72% 5151 Voda ,61% 5154 Elektrická energie ,38% 5162 Služby telekomunikací ,13% 5169 Nákup služeb ,11% 5171 Opravy a udržování ,40% 5192 Poskytnuté příspěvky a náhrady ,66% 5212 Neinv.transfery fyz.osobám ,05% 5222 Neinv.transfery občanským sdružením ,00% ,89% 6121 Investice - stavební ,68% 6122 Investice - stroje, přístroje ,77% ,75% ODPA Zájmová činnost a rekreace 5212 Neinv.transfery fyz.osobám ,00% 5221 Neinv.transfery obecně prospěšným spol ,00% 5222 Neinv. transfery občanským sdružením ,00% 5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol ,00% 5339 Neinv.transfery jiným přísp.org ,00% ,00% 6322 Investiční transfer občanským sdružením ,00% ,00% ODPA Lékárenská služba 5x.. Provoz lékárny ,83% ,83% ODPA Pomoc zdravotně postiženým 5222 Neinv. transfery občanským sdružením ,00% ,00% ODPA Ostatní speciální zdravotnická péče 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.org ,00% ,00% - 5 -

7 Položka T e x t Plnění v % ODPA Nebytové hospodářství 5139 Nákup materiálu Voda ,81% 5152 Teplo ,00% 5154 El.energie ,49% 5157 Teplá voda ,97% 5169 Služby ,04% 5171 Opravy a údržba ,65% ,86% ODPA Pohřebnictví 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky ,21% ,21% ODPA Komunální služby a územní rozvoj 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek /DDHM/ ,00% 5139 Nákup materiálu ,00% 5164 Nájmy ,00% 5169 Nákup služeb ,50% 5171 Opravy a udržování ,82% ,66% ODPA Zál. bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 5139 Nákup materiálu ,00% 5164 Nájmy ,64% 5169 Nákup služeb ,27% 5171 Opravy a údržba ,77% ,80% 6121 Investice stavební ,00% ,00% ODPA Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup služeb ,42% ,42% - 6 -

8 Položka T e x t Plnění v % ODPA Sběr a svoz komunálních odpadů 5137 DDHM ,00% 5169 Nákup služeb-separace odpadů ,37% Obecně prospěšné práce 5134 Prádlo, oděv, obuv ,00% 5139 Nákup materiálu ,00% Veřejně prospěšné práce 5131 Potraviny ,71% 5134 Prádlo, oděv, obuv ,32% 5137 DDHM ,00% 5139 Nákup materiálu ,94% 5169 Služby ,00% 5171 Opravy a údržba ,00% Veřejná služba 5134 Prádlo,oděv,obuv ,00% 5139 Nákup materiálu ,00% ,41% ODPA Sběr a svoz ostatních odpadů 5151 Provoz sběrného dvora - voda ,26% 5154 Provoz sběrného dvora - elektrická energie ,73% 5169 Provoz sběrného dvora - výdaje na služby ,77% ,41% ODPA Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5169 Nákup služeb-eko-kom ,72% ,72% ODPA Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Nákup DDHM-lavičky ,15% 5139 Nákup materiálu ,00% 5169 Péče o zeleň ,79% 5169 Kontrola a údržba dětských prvků ,24% 5171 Rekonstrukce dětských prvků ,99% 5171 Údržba fontán a bazénů ,17% 5171 Údržba soch a památek ,60% 5151 Voda - bazény, fontány ,68% 5154 El.energie- bazény, fontány ,15% ,33% ODPA Ostatní činnosti k ochraně přírody 5169 Nákup služeb ,00% ,00% - 7 -

9 Položka T e x t Plnění v % ODPA Příspěvek na provoz motorového vozidla 5410 Sociální dávky ,74% ,74% ODPA Denní stacionáře a centra denních služeb 5212 Neinv.transfery fyz.osobám ,00% 5222 Neinv.transfery občanským sdružením ,00% ,00% ODPA Bezpečnost a veřejný pořádek - Prevence kriminality 5137 Nákup DDHM ,61% 5139 Nákup materiálu ,81% 5169 Nákup služeb ,23% 5175 Pohoštění ,43% 5194 Dary ,45% ,50% ODPA Požární ochrana 5222 Neinv.transfery občanským sdružením ,00% ,00% ODPA Požární ochrana - Bílá Hora 5019 Refundace mezd ,59% 5039 Ostatní povinné pojistné ,44% 5133 Léky a zdravotnický materiál ,00% 5134 Prádlo, oděv, obuv ,00% 5137 Nákup DDHM ,00% 5139 Nákup materiálu ,00% 5151 Voda ,00% 5153 Plyn ,50% 5154 Elektrická energie ,53% 5156 Pohonné hmoty a maziva ,99% 5162 Služby telekomunikací ,00% 5167 Školení ,00% 5169 Nákup služeb ,00% 5171 Opravy a udržování ,00% 5173 Cestovné ,00% 5175 Pohoštění, občerstvení ,38% ,42% - 8 -

10 Položka T e x t Plnění v % ODPA Požární ochrana - Bolevec 5019 Refundace mezd Ostatní povinné pojistné Ochranné pomůcky Léky,zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv ,00% 5137 Nákup DDHM ,00% 5139 Nákup materiálu ,00% 5151 Voda ,22% 5153 Plyn ,95% 5154 Elektrická energie ,00% 5156 Pohonné hmoty a maziva ,00% 5162 Služby telekomunikací ,00% 5167 Školení ,00% 5169 Nákup služeb ,51% 5171 Opravy a udržování ,00% 5171 Opravy a udržování - ISS ,00% ,38% 6121 Investice stavební ,00% ,00% ODPA Místní zastupitelské orgány 5023 Ostatní osobní náklady - poslanci ,27% 5021 Odměny členům komisí a výborů ,00% 5031 Sociální pojištění ,81% 5032 Zdravotní pojištění ,72% 5038 Pojistné - uvolnění ,33% 5039 Ostatní povinné pojistné ,00% 5429 Ostatní náhrady ,00% ,41% ODPA Volby do Parlamentu ČR (volba prezidenta) 5139 Nákup materiálu ,66% ,66% ODPA Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5019 Refundace platů ,59% 5021 Odměny členům, roznos ,89% 5039 Ostatní povinné pojistné ,62% 5139 Nákup materiálu ,65% 5161 Služby pošt ,00% 5164 Nájemné ,00% 5169 Nákup služeb ,04% 5175 Pohoštění ,67% ,10% - 9 -

11 Položka T e x t Plnění v % ODPA Činnost místní správy 5136 Knihy, učební pomůcky ,96% 5137 Nákup DDHM ,67% 5139 Nákup materiálu ,61% 5151 Voda ,08% 5152 Teplo ,21% 5154 Elektrická energie ,93% 5156 Pohonné hmoty a maziva ,08% 5157 Teplá voda ,36% 5161 Služby pošt ,33% 5162 Služby telekomunikací ,57% 5163 Služby peněžních ústavů ,67% 5164 Nájmy ,00% 5166 Konzultační a právní služby ,60% 5167 Školení, vzdělávání ,59% 5169 Nákup služeb ,16% 5171 Opravy a udržování ,34% 5173 Cestovné ,00% 5175 Pohoštění, občerstvení ,75% 5191 Zaplacené sankce Poskytnuté příspěvky a náhrady ,43% 5194 Věcné dary ,48% 5361 Nákup kolků ,50% 5362 Platby daní a poplatků /dálniční zn./ ,00% 5011 Mzdy ,30% 5021 Ostatní osobní výdaje-dohody ,29% 5024 Odstupné ,00% 5031 Pojistné sociální ,91% 5032 Pojistné zdravotní ,60% 5038 Ostatní povinné pojistné ,67% 5424 Náhrady placené nemoci ,49% ,24% 6121 Investice stavební ,03% 6127 Umělecká díla a předměty ,93% ,76% ODPA Výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů ,85% 5149 Ostatní úroky a finanční výdaje ,85% ODPA Ostatní činnosti 5909 Ostatní neinvestiční výdaje ,00% ,00%

12 Komentář k rozboru hospodaření MO Plzeň 1 k P ř í j m y K datu činily celkové příjmy včetně přijatých dotací tis. Kč, tj. 99,42 % upraveného rozpočtu (UR). D a ň o v é p ř í j m y - celková výše tis. Kč. Sdílené daně - na příjmový účet bylo připsáno tis. Kč. Z toho podíl daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti činil tis. Kč a podíl daně z přidané hodnoty byl ve výši tis. Kč. U podílu daně z přidané hodnoty byl propad ovlivněný zejména negativním vývojem inkasa daně z přidané hodnoty, kde nebyly naplněny předpoklady zvýšeného inkasa vlivem legislativních změn. Odvod výtěžku z provozování loterií - na veřejně prospěšné účely do rozpočtu obce dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách - na příjmový účet připsáno tis. Kč. Správní poplatky - k datu činil příjem z těchto poplatků 779 tis. Kč, tj. 119 % UR. Z toho: - správní poplatky za povolování výherních hracích přístrojů 175 tis. Kč (Změna zákona o loteriích způsobila, že provozovatelé zažádali o povolení provozu na rok 2012 již na konci roku 2011, proto výrazně klesla částka správních poplatků za povolování VHP.) - správní poplatky vybrané: - odborem životního prostředí a dopravy 150 tis. Kč - odborem investičním a stavebně správním 451 tis. Kč - ostatní správní poplatky 3 tis. Kč Místní poplatky - příjem z místních poplatků činil tis. Kč. Poplatek za užívání veřejného prostranství - příjmy tis. Kč, tj. 119,73 % UR. Největší podíl těchto příjmů byl tvořen ze záborů veřejného prostranství - revitalizací panelových domů, při těchto záborech dochází k zabrání většího počtu metrů, délka záborů trvá déle a toto se odráží na celkové výši vybraného místního poplatku. Poplatek za provozovaný VHP - k datu byl příjem tis. Kč, tj. 103,9 % UR. Výše vybraného poplatku byla ovlivněna změnou zákona o místních poplatcích z. č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. N e d a ň o v é p ř í j m y - celková výše tis. Kč. Příjmy z poskytování služeb - příjem 579 tis. Kč, tj. 244,39 % UR. Příjmy byly tvořeny z pronájmu reklamních ploch na ICE Parku, pronájmu inzertních ploch v Plzeňské jedničce a platbami za služby spojené s pronájmem nebytových prostor a z příjmů z kopírování pro veřejnost. Přijaté sankční platby tis. Kč. Přijaté sankční platby vybíral organizační odbor, odbor investiční a stavebně správní i odbor životního prostředí a dopravy

13 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vybráno 369 tis. Kč. Největší podíl na výši vybraných nekapitálových příspěvků tvořily vratky pohřebného tis. Kč. Součástí rozpočtových nedaňových příjmů byly příjmy z pronájmů pozemků - k datu činily tis. Kč, tj. 95,64 % upraveného rozpočtu. Do konce roku 2012 nebyly uhrazeny všechny pohledávky, které byly předepsané za pronájem pozemků. K a p i t á l o v é p ř í j m y - 55 tis. Kč V letošním roce se uskutečnil prodej služebního vozidla Škoda FABIA ve výši 55 tis. Kč. V ý d a j e Čerpání výdajů k bylo tis. Kč, tj. 94,34 % upraveného rozpočtu. Z toho: - provozní výdaje tis. Kč - 94,15 % UR. - kapitálové výdaje tis. Kč - 95,49 % UR. - transfery obyvatelstvu 7 tis. Kč - 90,74 % UR. - výdaje sociálního fondu tis. Kč - 91,27 % UR. I n v e s t i č n í v ý d a j e ODPA Ostatní záležitosti pozemních komunikací - čerpání finančních prostředků ve výši tis. Kč - pokračování prací na komunikaci Senecká - III. etapa, parkoviště Plaská, chodník v ulici Elišky Krásnohorské, chodník Sokolovská x Gerská. V roce 2012 byl poskytnut Plzeňskému kraji investiční transfer - 6 mil. Kč na akci "Silnice II/231 Plzeň, stavební úpravy křižovatky Na Roudné - U velkého rybníka na okružní křižovatku". ODPA Předškolní zařízení - čerpání ve výši tis. Kč použito na stavební úpravy v 81.MŠ, dále na vybudování hřiště MŠ a na stavební úpravy bytu pro Dětský domov Domino. Vybraným mateřským školám byly poskytnuty investiční příspěvky ve výši 139 tis. Kč pro 7.MŠ, Kralovická 35 a pro 90.MŠ, Západní 7 ve výši 110 tis.kč. ODPA Tělovýchovná činnost - čerpání 199 tis. Kč - investiční příspěvek Tělovýchovné jednotě Košutka Plzeň na rekonstrukci házenkářského hřiště. ODPA Využití volného času dětí a mládeže - čerpání tis. Kč - pořízení herních prvků na dětská hřiště a úpravy dětských hřišť. ODPA Požární ochrana - Bolevec - na rekonstrukci hasičské zbrojnice SDH Bolevec byly použity investiční prostředky ve výši tis. Kč

14 P r o v o z n í v ý d a j e Provozní výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem MO Plzeň 1 na rok ODPA Ostatní záležitosti v silniční dopravě - zde se v roce 2012 nečerpal rozpočet. Tento paragraf se používá v případech, kdy obec platí odtah aut. ODPA Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí - vyčerpáno 15 tis. Kč na vyčištění a obnovu pomníku Lidice v Centrálním parku. ODPA Využití volného času dětí a mládeže - celkem provozní výdaje vyčerpány 92,88 % z UR. Zde došlo k úspoře například u služeb telekomunikací využítím výhodnějšího tarifu. Dále skutečně zaplacené náklady na vodu byly nižší, odhad spotřeby vody na kluzišti byl při sestavování rozpočtu nadhodnocen. ODPA Sběr a svoz komunálních odpadů - z rozpočtu tis. Kč bylo vyčerpáno 95,41 %. Peněžní prostředky byly ušetřeny u veřejně prospěšných prací. Snížil se počet veřejně prospěšných pracovníků a tím i výdaje spojené s pořízením oděvů, obuvi, drobného dlouhodobého hmotného majetku. ODPA Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - čerpáno tis. Kč, tj. 89,33 %. Finanční prostředky nebyly plně vyčerpány na údržbě fontán a bazénů, soch a památek. Dále bylo ušetřeno na údržbě zeleně - některé práce byly provedeny pracovníky veřejně prospěšných prací. ODPA Požární ochrana - Bílá Hora - čerpáno 272 tis. Kč, tj. 75,27 %. Nevyčerpaný rozpočet byl hlavně u položek cestovné, pohoštění a občerstvení, školení a u energií. ODPA Volba prezidenta - do rozpočtu MO Plzeň 1 byla na přípravu voleb prezidenta přijata dotace ve výši 20 tis. Kč. V roce 2012 byly výdaje spojené s volbou prezidenta ve výši 8 tis. Kč. ODPA Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - čerpání tis. Kč, tj. 97,05 %. Největší podíl na těchto výdajích tvoří odměny členů okrskových volebních komisí. Tyto finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání. ODPA Činnost místní správy - čerpáno tis. Kč, tj. 96,24 % UR. Během roku došlo k navýšení rozpočtu na poskytnuté příspěvky. Rozhodnutí z České správy sociálního zabezpečení, na základě kterého měla být platba provedena, přišlo až v roce Nevyčerpané prostředky byly zaznamenány i na položce cestovné, nájmy, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a u náhrad placené nemoci