TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24"

Renata Pospíšilová
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24

2 Obsah 1. Pois formátu výisu MT940 ro BUSINESS Obecé odmíky Záhlaví souboru Struktura zázamu Struktura ole

24...2 1.1. Obecé odmíky... 2 1.2. Záhlaví souboru.

3 1. POPIS FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO BUSINESS 24 Prostředictvím alikace BUSINESS 24 je možé získávat také datové výisy ve formátu MT940, který je totožý s datovým výisem služby MultiCash. Níže alezete ois tohoto formátu Obecé odmíky Pois Zázam Oddělovač řádek Oddělovač olí Formát zrávy Jméa souboru výisů Hlavička souboru (ao / e) Soubory obsahují výisy z účtu a další volý text Víceřádkový <CRLF> <CRLF> SWIFT MT940 formát, odorováy jsou SWIFT 1 a SWIFT2 *.STA Ne Limitace (velikost, očet zázamů/řádků) Maximálí délka zrávy je 2000 zaků Kódová stráka Povié ole Neovié ole Alfaumerické ole Numerické ole Fixí délka ole Variabilí délka ole Obsah souboru 1.2. Záhlaví souboru CP 852 (Lati2) a f v Soubor může obsahovat ěkolik výisů (tj. výisy z ěkolika účtů, říadě výisy za ěkolik dí). Obsah olí Povié / Neovié 1. řádek GIBACZPX 0800 SWIFT adresa a kód baky <CR><LF> 2. řádek 940 N2 Ty zrávy <CR><LF> 3. řádek Číslo klieta Číslo klieta ebo rázdý řádek Délka a formát 1.3. Struktura zázamu Obsah olí Povié / Neovié <CR><LF>:20: Referečí číslo trasakce Délka a formát 16 a v Zobrazeí: Číslo účtu ve formátu PPPPPPBBBBBBBBBB, kde PPPPPP je ředčíslí a BBBBBBBBBB je číslo účtu.

1. Obecé odmíky Pois Zázam Oddělovač řádek Oddělovač olí Formát zrávy Jméa souboru výisů Hlavička souboru (ao / e) Soubory obsahují výisy z účtu a další volý text Víceřádkový <CRLF> <CRLF> SWIFT

4 <CR><LF>:25: 0800/PPPPPPBBBBBBBBBB Číslo účtu 0800 = kód baky (4 zaky evé délky) / = oddělovač PPPPPP = ředčíslí (6 zaků variabilí délky) BBBBBBBBBB = číslo účtu (10 zaků evé délky zarovaé ulami zleva) Příklad: 0800/ / <CR><LF>:28: xxxxx/yyyyy Číslo výisu 3 (x/y) až 11 zaků (xxxxx/yyyyy) xxxxx = číslo výisu / = oddělovač yyyyy = číslo stráky výisů Příklad: 00024/00001 <CR><LF>:60 Počátečí zůstatek Druh zůstatku: F = Počátečí zůstatek M = Průběžý zůstatek : Ozačeí debetí / kredití oložky: C = Kredit D = Debet 35 a v 11 a v 3 a f Účetí de: YYMMDD = Účetí de 6 f Měa ISO kód měy 3 a f Částka Částka s, (čárkou) jako desetiým oddělovačem <CR><LF>:61: Řádek trasakce Datum slatosti/valuty (ve formátu YYMMDD) Datum zaúčtováí (ve formátu MMDD) 16 v 6 f

00024/00001 <CR><LF>:60 Počátečí zůstatek Druh zůstatku: F = Počátečí zůstatek M = Průběžý zůstatek : Ozačeí debetí / kredití oložky: C = Kredit D = Debet 35 a v 11 a v 3 a f Účetí de: YYMMDD =

5 Ozačeí debetu / kreditu: C = Kredití obrat D = Debetí obrat RC = Storo kreditího obratu RD = Storo debetího obratu Kód měy (třetí zak z ISO kódu měy) Částka Částka s, (čárkou) jako desetiým oddělovačem Textový klíč (řesě 4 alfaumerické zaky, 1. zak = N) 2 a v 16 v Referece Referece klieta; okud eí, uvede se "NONREF" // oddělovač 16 a v 2 a f Bakoví referece <CR><LF> Pouze okud jsou uvedey další iformace k latbě Nař. referece latby, bakoví referece, ůvodí částka řevodu, atd. <CR><LF>:86: Volé ole, ois je uvede v odstavci Struktura ole 86 <CR><LF>:62 Koečý zůstatek Druh zůstatku: F = Počátečí zůstatek M = Mezisoučet : Ozačeí debetí / kredití oložky: C = Kredit D = Debet Účetí de Účetí de ve formátuyymmdd Měa ISO-kód měy Částka Částka s, (čárkou) jako desetiým oddělovačem <CR><LF> -} Koec zázamu <CR><LF> 16 a v 34 a v 6*65 a v 3 a f 6 f 3 a f 15 v

zak = N) 2 a v 16 v Referece Referece klieta; okud eí, uvede se "NONREF" // oddělovač 16 a v 2 a f Bakoví referece <CR><LF> Pouze okud jsou uvedey další iformace k latbě Nař.

6 1.4. Struktura ole 86 Základí ravidla: Podole jsou eoviá Jako oddělovač odolí je oužit zak? (otazík) Pokud bude ěkteré z odolí ealěé (rázdé), bude vylěo zakem. (tečka) Bakoví oerace jsou rozlišey do tří základích kategorií, jejichž sezam je k disozici v rvím zázamu ole 86 (020 tuzemské latby, 030 zahraičí latby, 020 jié latby). Základí kritérium tříděí je uvedeo v odoli 10. Subole Délka a Jméo formát 3 f Obchodí kód (ty latby) Tuzemské trasakce 020 Zahraičí trasakce 030 Jié trasakce a v Číslo trasakce Číslo trasakce Číslo trasakce a v Ty bakoví trasakce Ty bakoví trasakce Ty bakoví trasakce a v Kostatí symbol Kde je vždy KS: Příklad KS:8 ; KS:308 ; KS:5308 Pois bakoví trasakce Kostatí symbol Kde je vždy KS: a v Variabilí symbol Kde je VS: vždy Příklad VS:23568 ; VS: Kurs Kde je vždy KURS: Formát čísla je 5.8, s tím, že se igorují očátečí uly a uly a koci. Variabilí symbol Kde je vždy VS:

Základí kritérium tříděí je uvedeo v odoli 10.

7 22 27 a v Secifický symbol Kde je vždy SS: Příklad SS:4523 ; SS: Vyšlá/došlá latba detaily latby řádek 1 Vitří řevod dodatečá iformace řádek 1 Secifický symbol Kde je vždy SS: a v Účet rotistray Kód baky/účet rotistray Vyšlá/došlá latba detaily latby řádek 2 Vitří řevod dodatečá iformace řádek 2 Ostatí trasakce Platba mezi dvěma účty v ČS Vklady a výběry z účtů a v VS a SS rotistray Vždy VS2: /SS2: ebo ař. VS2: XXXXXXXXXX/SS2: YYYYYYYYYY, kdy je údaj lě ouze v říadě, že je řijat s latbou. Vyšlá/došlá latba detaily latby řádek 3 Vitří řevod dodatečá iformace řádek 3 VS a SS rotistray Vždy buď VS2: /SS2: ebo VS2: XXXXXXXXXX/SS2: YYYYYYYYYY, kdy je údaj lě ouze v říadě, že je řijat s latbou ebo tečka a v Účel latby Účel latby a v Účel latby Účel latby a v Účel latby Účel latby a v Účel latby Vyšlá latba účet říjemce Došlá latba účet látce Vitří řevod - účet rotistray Vyšlá latba ázev říjemce řádek 1 Došlá latba detaily látce - řádek 1 Vitří řevod - ázev rotistray Vyšlá latba ázev říjemce řádek 2 Došlá latba detaily látce - řádek 2 Vitří řevod. (tečka) Vyšlá latba ázev říjemce řádek 3 Došlá latba detaily látce - řádek 3 Účel latby

rotistray Vždy VS2: /SS2: ebo ař. VS2: XXXXXXXXXX/SS2: YYYYYYYYYY, kdy je údaj lě ouze v říadě, že je řijat s latbou.

8 29 27 a v Účel latby SEPA latba referece říkazce 1. část V ostatích říadech. (tečka) Účel latby a v Kód baky rotistray SEPA latba referece říkazce 2. část V ostatích říadech. (tečka) Kód baky v Číslo účtu rotistray Neí oužito, bude. (tečka) Číslo účtu a v Jméo rotistray SEPA latba idetifikace říkazce (rvích 27 zaků) V ostatích říadech. (tečka) Převod mezi dvěma účty v ČS Vklady a výběry z účtu a v Jméo rotistray SEPA latba idetifikace říjemce (rvích 27 zaků) V ostatích říadech. (tečka) Převod mezi dvěma účty v ČS Vklady a výběry z účtu 60 6 v Datum odesáí trasakce z účtu látce Neí oužito, bude. (tečka) Neí oužito, bude. (tečka)

(tečka) Číslo účtu 32 27 a v Jméo rotistray SEPA latba idetifikace říkazce (rvích 27 zaků) V ostatích říadech.

Podobné dokumenty

POPIS FORMÁTU VÝPISU MT940

POPIS FORMÁTU VÝPISU MT940 Multiash 3.2 MULTIASH 3.2 PPIS FRMÁTU VÝPISU MT940 Podpora služby Multiash Web: http://www.csas.cz/multicash Multiash 3.2 bsah pro Multicash...2 1.1. becné podmínky... 2 1.2. Záhlaví souboru... 2 1.3.