Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ. 1. Popis/Instalace... 3

Transkript

1 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ Obsah CZA 3.2 CZ: 1. Pois/Instalace Modul CZA Instalace Suštění rogramu Uživatelské rostředí Lišta menu Lišta ikon Přehled databází Jak oužívat dialogová okna Standardní funkce Výběr dat omocí tlačítka [Výběr] Výstu dat omocí tlačítka [Tisk] Výběr z databází omocí tlačítka [?] Sráva Parametry CZA Karta - Parametry CZA Karta - Platební říkazy Karta - Vytvoření souboru Imort / Exort Imort / Exort - řehled Sráva imort / exort Karta - Nastavení exortního souboru Karta - Pole Exort Imort Vymazat omocné databáze Zobrazit soubor Protokol o činnosti Pomocné databáze Měny Země Banky Příkazce Účty Příjemce Platební tituly Účel latby Platební říkazy /2006 CZA

2 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ 4.1 Zadání latebních říkazů Karta - Platby Karta - Příjemce Karta - Příkazce Karta - Účel latby Karta - Reference Karta - Statistika - Účet olatků Karta - Datum odeslání Trvalého/Term. říkazu Vzorové říkazy Ověření Jednotlivé ověření Skuinové ověření Hromadné ověření Platební soubor Vytvoření souboru ro jednotlivou banku Vytvoření souboru na evný disk Vytvoření souboru na disketu Vytvoření souboru ro více bank Zobrazit latební soubor Vytvoření CZAFIBU.TXT Funkce menu Platební říkazy Zobrazení slatných říkazů Vyhledat / Nahradit Vymazat latební říkazy Historie lateb Imort latebního souboru Imort stavu zracování (řídavný modul) Pois formátů Formát omocných databází Formát CZAFIBU.TXT Exort historie lateb Formát souboru zahraničních lateb /2006 CZA

3 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ 1. Pois/Instalace Modul ro Český zahraniční latební styk (CZA) je řídavným modulem rogramu MultiCash. Hlavní funkce: Modul zahraničních lateb můžete oužívat k vytváření a odesílání latebních říkazů do jedné či více bank. Další výhody: Funkce imort a exort souborů umožňují zracování v externích systémech. 1.1 Modul CZA Přídavný modul ro latební styk CZA vychází z mezinárodního bankovního formátu SWIFT. Tento modul můžete také oužít ro exort dat do dalších rogramů k vyhodnocení a analýze finančních údajů. 1.2 Instalace Instalace roběhne automaticky zároveň s instalací základního modulu, okud jste tuto volbu označili ři suštění instalace ve výběrovém okně. 1.3 Suštění rogramu Po instalaci modulu CZA, se v základním modulu objeví na nástrojové liště následující souštěcí ikona:. Pokud se ikona neobjevila, uživatel nemá nastavena řístuová ráva ro tento modul. Zkontrolujte nastavení omocí - Uživatel - / - Sráva uživatelů - / karta Přístuová ráva. Při suštění nejrve automat kontroluje slatnost latebních říkazů. Konec Zahraničních lateb rovedete volbou menu - Soubor - / - Ukončit modul Uživatelské rostředí Poznámková lišta obsahuje jméno rogramu. Lišta menu obsahuje funkce CZA, usořádané dle témat. Okno rogramu od lištou menu zobrazuje další rvky uživatelského rostředí jako je nástrojová lišta, stavová a zobrazení aktuálně řihlášeného uživatele. Používejte lištu ikon ro rychlý řístu na nejčastěji oužívané funkce. Aktuální uživatel je zobrazen v oddělené liště od nástrojovou lištou. Stavová lišta, vám oskytuje krátký ois aktuálně vybrané funkce, nachází se na dolním okraji okna 12/2006 CZA

4 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ rogramu Lišta menu Soubor Toto menu obsahuje říkaz - Ukončit modul -, který můžete oužít k ukončení modulu zahraničních lateb a návratu do základního modulu rogramu MultiCash. Platby Příkazy v menu - Platby - se oužívají mimo jiné i k vytváření a srávě latebních říkazů. Detailní ois je obsažen v kaitole Platební říkazy. Pomocné databáze Detailní ois naleznete v kaitole Pomocné databáze. Sráva Slouží k nastavení arametrů rogramu. Detailní ois je obsažen v kaitole Sráva. Zobrazit Použitím tohoto menu můžete vynout nebo zobrazit nástrojovou lištu, stavovou lištu stejně jako aktuálního uživatele. Pomoc Suštění náovědy a informací o rogramu Lišta ikon Nejčastěji oužívané funkce rogramu ro ráci s modulem CZA jsou zahrnuty ro zrychlení ráce do nástrojové lišty. Pois ikon: Zadání latebních říkazů - vložíte nové latební říkazy, zobrazíte a uravíte již existující latební říkazy Použitím ikony Ověření" (odovídá říkaz Jednotlivé ověření " v menu - Platby - / - Ověření -) vložíte jednotlivá ověření ro latební říkazy Použitím ikony Skuinové ověření" ověříte vybrané latební říkazy - několik najednou Použitím ikony Vytvořit soubor" řiravíte latby ro odeslání do banky Ikonou Imort souboru" lze načíst latební říkazy z externích rogramů Ikonou Zobrazit latební soubor se rohlížejí vytvořené soubory lateb Použitím ikony Slatné říkazy" zobrazíte, oř. vytisknete slatné říkazy 12/2006 CZA

5 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ Použitím ikony Historie lateb zobrazíte odovídající řehled rovedených latebních říkazů Použitím ikony Exort" (odovídá říkazu Exort v menu - Sráva -/ - Imort/Exort -) lze exortovat soubory v txt formátu do externích rogramů Použitím ikony Zobrazit soubor" zobrazíte obsah jakéhokoliv textového souboru Info Prostřednictvím této funkce zjistíte informace o výrobci, verzi rogramu a údaje o instalovaných jazykových verzích Přehled databází Obsahuje databáze bank, říjemců, účtů atd. Záznamy můžete editovat dvojklikem myši nebo otvrzením klávesou <Enter>. Kliknutím - ravého tlačítka myši - na záznam se otevře nabídka - Zobrazit detaily - a - Smazat záznam -. Vybráním - Zobrazit detaily - otevřete detailní zobrazení zvoleného záznamu ro rohlížení, nebo editaci. Výmaz záznamu rovedete výběrem - Smazat záznam - a otvrzením výzvy Má být záznam skutečně smazán?" volbou [Ano]. Můžete si řizůsobit šířku slouců dle vašich otřeb, kliknutím levého tlačítka myši na rozdělené linie mezi označenými slouci (kurzor změní vzhled) a ak osunete touto linií doleva nebo dorava k dosažení ožadované šířky. Uozornění: Můžete redukovat šířku slouců tak, že kratší budou vidět a efektivně budete moci vybírat zobrazené slouce. Pokud si budete řát vrátit ůvodní nastavení, nejrve klikněte na tlačítko k minimalizování řehledu databáze a ak kliknete na tlačítko zavření. Až říště otevřete řehled databáze zobrazí se vám ůvodní nastavení. Pro leší řehlednost můžete ro jednotlivé záznamy zvolit rozdílné barevné rozlišení. K ohybu na další stranu záznamů můžete oužít osuvnou lištu, klávesy PgU/PgDown nebo kurzorové šiky. Pokud máte myš s kolečkem, můžete oužít kolečko k rolování na další záznamy. V každém řehledu databáze dále naleznete standardní tlačítka, která zobrazují další dolňkové údaje (nař. [Detailní zobrazení] atd.) nebo aktivuje další funkce (v jednom nebo více dolňkových oknech) (nař. Přidat nová data řes [Nové... ]. Každý řehled databáze také obsahuje funkce [Výběr], [Tisk] a [Pomoc]. Rychlý výběr Pod oknem řehledu databází je výběrová lišta sloužící ro ohodlnější a rychlejší vyhledávání. Kliknutím myši do některého z olíček se zobrazí nabídka se secifickými výběrovými kritérii daného slouce - nař. měna 12/2006 CZA

6 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ nebo rozbalovací seznam všech údajů v daném slouci, říadně kalendář. Můžete vylnit odmínky i do dalších slouců a nakonec výběr otvrdíte klávesou <Enter> Jak oužívat dialogová okna Textová ole: Textová ole jsou určena ro zadávání dat. Mezi textovými oli oř. tlačítky se lze ohybovat tlačítkem TAB. Stisknutím <Shift><TAB> se vrátíte o jedno ole (tlačítko) zět. Na říslušné ole nebo tlačítko lze také kliknout myší. Při výběru textového ole řes <TAB> oř. <Shift><TAB> označí kurzor začátek ole, aby bylo možno ihned sát na srávném místě. Při oužití myši se označí to místo, na které jste kliknuli. Při zadávání je často možný výběr již uložených dat omocí tlačítka [?] (viz kaitola Výběr z databází omocí tlačítka [?]). Pro zadávání do textového ole lze někdy oužít rolovací menu, které se otevře kliknutím na šiku na ravé straně ole ( ). Kliknutím na hodnotu v menu jej řevezmete do textového ole a menu se automaticky uzavře. U Datumových olí ( ), můžete buď označením olíčka řevzít řednastavené systémové datum nebo kliknutím na šiku otevřít kalendář a zvolit ožadované datum. Tlačítky a můžete v kalendáři listovat o měsících. Systémové datum je v kalendáři červeně označeno, vámi zvolené datum je označeno modře. 12/2006 CZA

7 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ Označení zaškrtávacího olíčka ( kliknutím myší. ), rovedete nebo odstraníte stisknutím rázdného tlačítka nebo Ve sodní části dialogového okna je tlačítková lišta. Tlačítko, na němž je kurzor, je označeno řerušovanou čarou. Můžete jej ihned stisknout rostřednictvím klávesy <Enter>. Některá tlačítka jsou solečná ro všechna okna, některá jen ro určitá menu. Některá tlačítka jsou níže osaná v souvislosti s databázovými okny. Databázová okna: V databázových oknech (detailní informace) lze měnit nebo mazat záznamy v databázích. Jste-li v řehledu databází, zvolte říslušný záznam osunem kurzoru a otvrzením klávesou <Enter>, Dvojím kliknutím nebo stisknutím ravého tlačítka myši a volbou - Zobrazit detaily -. Dialogové okno detailních informací obsahuje vedle standardních funkcí [Tisk] a [Pomoc] zravidla i následující funkce: [<] zět osun v databázi o jeden záznam zět. [>] vřed osun v databázi o jeden záznam doředu. [Jdi na] - ro zobrazení záznamů, které nelze nalistovat s omocí tlačítek [<], [>]. Po zvolení [Jdi na], zadejte do rvního textového ole říslušný kód (kód účtu, kód odesilatele atd.). Nakonec stiskněte klávesu TAB. Pokud databáze obsahuje záznam se zadaným kódem, ihned se zobrazí. Funkce [Jdi na] je důležitá ři oužití rogramu v síti. Kliknutím na tuto funkci dáte okyn k aktualizaci databáze. [Smazat] - ro odstranění záznamu z databáze lateb. Volbu je otřeba otvrdit stisknutím [Ano]. Kliknete-li na [Ne] vrátíte se zět do detailních informací, aniž by byl záznam smazán. [OK] - otvrzuje změny v databázovém okně a [Uložit] aktualizuje již existující záznamy v databázi. 1.5 Standardní funkce Většina databázových oken obsahuje tyto standardní tlačítka: [Pomoc] ro suštění náovědy. [Výběr] k zadání výběrových odmínek ro zobrazení řehledů databáze. [?] ro výběr údajů z databáze. [Tisk] ro výstu dat na obrazovku nebo na tiskárnu Výběr dat omocí tlačítka [Výběr] Tlačítkem [Výběr] otevřete okno, v němž lze nastavením říslušných arametrů omezit množství výstuních informací. Pokud jste v základním modulu v menu - Systémové arametry - Obecné - označili arametr Rozšířená možnost výběru, je výběrové okno rozšířeno na šest slouců. Již nastavené odmínky lze mazat jednotlivě nebo najednou tlačítkem [Smazat odmínky]. V rvním slouci zadejte jména olí, na něž se má výběr vztahovat. Klikněte na šiku v ravém okraji. Zobrazí se všechna jména olí ro výběr. Kliknutím na některý záznam vyberte jméno ole. V rostředním slouci jsou oerátory. Seznam oerátorů otevřete kliknutím na šiku v ravé části ole. 12/2006 CZA

8 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ Třetí slouec obsahuje omezení výběru, tzn. vámi zadané hodnoty. Oerátory nají následující význam: menší než Do výběru by měly být zahrnuty všechny hodnoty menší než omezení zadané ve slouci 3. větší než Do výběru by měly být zahrnuty všechny hodnoty větší není rovný Pouze hodnoty NE odovídající k limitu určeného než omezení zadané ve slouci 3. rovno Výběr se vztahuje ouze na hodnoty stejné jako výběrové omezení. Přitom jsou vybrány u údaje, u nichž je výběrové kriterium ouze částí celkové hodnoty. Příklad: Majitel rovno Novák Do výběru budou zahrnuti jak všichni majitelé se jménem Novák, ale nař. i se jménem Nováková aod. nerovno menší nebo rovno větší nebo rovno řesně rovno Příklad: Výběr se vztahuje ouze na hodnoty, které NEODPOVÍDAJÍ omezení. Výběr se vztahuje na všechny hodnoty, které jsou menší nebo stejné jako výběrové omezení. Výběr se vztahuje na všechny hodnoty, které jsou větší nebo stejné jako výběrové o mezení. Výběr se vztahuje ouze na hodnoty řesně stejné jako výběrové omezení. Údaje, u nichž je výběrové kriterium ouze částí celkové hodnoty, nebudou vybrány. Majitel řesně rovno Novák Do výběru budou zahrnuti ouze majitelé se jménem Novák, ne však nař. se jménem Nováková aod. Uozornění: Všechna ole v rvním slouci jsou vzájemně roojena sojkou a. To znamená: čím více výběrových kriterií bude stanoveno, tím jednoznačnější bude konečný výběr a tím méně údajů bude zobrazeno. Při zadávání časových údajů musíte datum zadávat s dělícím znaménkem, které jste dříve nastavili v systému Windows. Znaménko (.) je akcetováno vždy. Zadávání ve výběrovém okně ukončíte tlačítkem [OK]. Přehled databází omezený výběrovými kriterii bude označen v titulní liště aktuálního řehledu závorkou [Výběr]. Uložení výběrových odmínek: Tímto tlačítkem lze nastavená, často oužívaná výběrová kritéria uložit ro další oužití. Na další obrazovce zadejte sestavě libovolný název a tlačítkem [Uložit] řidáte záznam do databáze. Načtení výběrových odmínek: Tímto tlačítkem zobrazíte řehled uložených sestav (výběrů) ro usnadnění a zrychlení ráce. Zvolte název sestavy, která vám vyhovuje a tlačítkem [Potvrdit výběr] uložené výběrové odmínky nastavíte. Tlačítkem [Smazat odmínky] je možno již neotřebnou sestavu odstranit. Rozšíření výběrového okna: Uozornění: Pokud jste v základním modulu v menu - Systémové arametry - Obecné - označili arametr Rozšířená možnost výběru, je výběrové okno rozšířeno o možnost zadávání závorek a výběr oerátora NEBO. Zadání výrazů v závorkách a vytvořením A anebo NEBO sojení umožňuje komlexnější výběr. 12/2006 CZA

9 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ Příklad: (Kriterium 1 NEBO Kriterium 2) A (Kriterium 3 NEBO Kriterium 4) Zadávání ve výběrovém okně ukončíte rovněž otvrzením [OK] Výstu dat omocí tlačítka [Tisk] Tlačítko [Tisk] slouží k výstuu dat (nař. latebních říkazů, rotokolů, arametrů) buď na obrazovku nebo na tiskárnu. Přírava výstuu robíhá v následujících krocích: Uozornění: Pokud je množství dat, z nichž má roběhnout výstu, velmi velké, můžete data ro omezit řed stisknutím tlačítka [Tisk] rostřednictvím funkce [Výběr] zadáním výběrových kriterií. - Nastavení třídění (nař. ři suštění funkce [Tisk] z řehledu databází) viz kaitola Třídění. - Nastavení výstuní jednotky viz kaitola Výstuní zařízení. - Nastavení sestavy viz kaitola Tisková sestava). Další funkce lze sustit - okud jsou k disozici - rostřednictvím tlačítek - [Smazat] - [Tiskárna] - [Uložit] - [Pomoc] Tlačítkem [Smazat] zrušíte eventuelní výběrová kritéria nastavená ři ředchozím užívání rogramu. Tlačítko [Tiskárna] je aktivní ouze ři volbě výstuu na tiskárnu. Tlačítkem [Uložit] je možno nastavená výběrová kritéria uložit ro další oužití. Název sestavy může obsahovat až 49 znaků. Pokud nastavíte Tisk v automatu", vyberte ještě frekvenci tisku. Zvolte mezi: nikdy o komunikaci vzhledem ke dni týdně vzhledem k měsíci aktuální data Pokud nechcete, aby byla sestava vytištěna automaticky, vyberte nikdy". Zvolíte-li o komunikaci", sestava bude vytištěna o každém řenosu. Pro vytištění sestavy denně, týdně nebo měsíčně vyberte říslušný cyklus zracování. Sestava ak bude vytištěna ři rvním suštění modulu CZA o ulynutí zvoleného intervalu. Pokud vyberete aktuální data", bude výtisk obsahovat ouze ty záznamy, které byly vloženy nebo modifikovány v době od osledního tisku. Pokud označíte ole Soukromá tisková sestava", bude sestava uložena ouze ro uživatele, od kterým jste řihlášeni a ouze on můžete tuto sestavu tisknout. Sestava bude začleněna do automatického tisku, ouze když tento uživatel sustí rogram. [Pomoc] otevře text náovědy k aktuální oložce menu. [Tisk] sustí výstu dat na zvolenou výstuní jednotku ve zvoleném formátu. 12/2006 CZA

10 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ Třídění Před výstuem sestavy můžete ještě nastavit třídění. Vyberte odle jakých oložek chcete data setřídit a v jakém ořadí. Pokud onecháte všechna ole ro třídění nevylněná, roběhne výstu dat v ořadí, v jakém jsou obsažena v říslušné databázi. Výstuní zařízení Výstu dat je možný na: Obrazovku Výstu robíhá ve formě řehledu na obrazovce. V hlavičce řehledu je označení databáze, datum, a hodinu výstuu a očet stran. Data jsou vyobrazena ve sloucích, každý slouec je označen názvem. Na tiskárnu Výstu na tiskárnu odovídá usořádání řehledu na obrazovce. Po volbě výstuní jednotky tiskárna" bude aktivní i tlačítko [Tiskárna]. Tím se zobrazí výběr dostuných tiskáren. Kliknutím na šiku vravo se otevře jejich seznam. Zvolte říslušnou tiskárnu kliknutím myši nebo ji označte kurzorem a otvrďte [OK]. Do PDF Výstu do PDF formátu využijete naříklad okud otřebujete zasílat kolegům výstuy z rogramu MultiCash elektronicky. Poznámka: Pro rohlížení a tisk těchto výstuů je třeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader. Orientace v seznamu na obrazovce Ve výstuech na obrazovku se lze ohybovat směrovými klávesami dolů" oř. nahoru" nebo <age down> / <age u>. Použít můžete i osuvník na ravém okraji okna. Pokud výstu zabírá více než jednu stranu, můžete rostřednictvím tlačítek nebo a liště symbolů listovat doředu nebo zět. Pokud jste v základním modulu aktivovali funkci Zoom" (v menu - Soubor - Tiskové arametry -), můžete výstu na obrazovku vytisknout na tiskárně, kliknete-li na ikonu. Sustí se tisk zobrazené strany, řičemž grafické usořádání na obrazovce je základem grafického usořádání ři tisku. 12/2006 CZA

11 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ Zobrazení na obrazovce lze zvětšit, oř. již zvětšené zobrazení oět zmenšit stisknutím ikony Zoom. Výstu na obrazovku uzavřete křížkem v ravém horním rohu okna nebo stisknutím <ESC>. U rotokolů se ři uzavírání výstuu na obrazovku zobrazí dotaz, zda má být soubor s rotokolem smazán. Klikněte na říslušné tlačítko [Ano] nebo [Ne]. Tisková sestava Zůsob výstuu můžete zadat v oli Tisková sestava v ravé části okna. Pro výstu máte k disozici evné tiskové sestavy, které nelze změnit. Počet a druh tiskových sestav se mění odle toho, odkud jste funkci [Tisk] sustili. Můžete volit mezi těmito možnostmi: Přehled Záznamy se zobrazí s nejdůležitějšími údaji ve formě tabulky. Standardní Záznamy se zobrazí s nejdůležitějšími údaji v jiné formě tabulky než Přehled. Komletní Záznamy se zobrazí se všemi údaji ve formě tabulky. Podle slatnosti Zobrazí se záznamy se stejným datem slatnosti ve formě tabulky. Jednotlivé slouce jsou v hlavičce oatřeny názvy. Solečné datum slatnosti, očet říkazů a celková částka v korunách jsou uvedeny ve sodní části tabulky. Závěr tiskové sestavy na obrazovce tvoří ole Saldo zobrazených jednotlivých oložek", které obsahuje očet zobrazených říkazů a celkovou částku v korunách. Podle účtů Zobrazí se latební říkazy se stejným účtem říkazce ve formě tabulky. Jednotlivé slouce jsou v hlavičce oatřeny názvy. Ve sodní části tabulky jsou údaje o účtu říkazce, měna účtu, očet říkazů a celková částka v korunách. Závěr tiskové sestavy na obrazovce tvoří ole Saldo zobrazených jednotlivých oložek", které obsahuje očet zobrazených říkazů a celkovou částku v korunách. Jednotlivě Každý latební říkaz se vytiskne oř. zobrazí se všemi údaji na zvláštní stránce Výběr z databází omocí tlačítka [?] Výběrové okno se zobrazí vždy, když se ři zadávání nových údajů odkazujete na informace jiných databází. Kliknete-li na tlačítko [?], otevře se výběrový seznam se všemi údaji obsaženými v databázi. Posunem kurzoru a otvrzením <Enter> oř. dvojím kliknutím myší zvolíte záznam. Množství nabízených záznamů můžete omezit zadáním výběrových kriterií v olích ve sodní části výběrového okna. Pokud jste ři ředchozí, užívání rogramu ještě nezadávali žádná výběrová kriteria, jsou ole rázdná. 12/2006 CZA

12 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ Nyní můžete zadávat výběr o sloucích. Jméno ole, které ředstavuje výběrový základ, vychází automaticky ze zvoleného slouce. Nejrve klikněte na horní ole a objeví se šika vravo s následujícími oerátory:. Kliknete-li na tuto šiku, otevře se rolovací menu rázdný" - není stanoveno žádné kriterium. < do výběru budou zahrnuty všechny hodnoty menší než výběrové omezení ve třetím slouci. > do výběru budou zahrnuty všechny hodnoty větší než výběrové omezení ve třetím slouci. = výběr se vztahuje ouze na hodnoty rovné výběrovému omezení. Zadaná hodnota zde však může být ouze částí vybírané hodnoty. Příklad: majitel rovno Novák Vybráni budou všichni majitelé nejen se jménem Novák, ale i nař. Nováková atd.!= výběr se vztahuje ouze na hodnoty které se nerovnají výběrovému omezení. <= do výběru budou zahrnuty všechny hodnoty menší nebo rovné výběrovému omezení ve třetím slouci. >= do výběru budou zahrnuty všechny hodnoty větší nebo rovné výběrovému omezení ve třetím slouci. == výběr se vztahuje ouze na hodnoty řesně rovné výběrovému omezení. Příklad: majitel řesně rovno Novák Vybráni budou ouze majitelé se jménem Novák. Klávesou <Enter> nebo <TAB> sustíte výběr. Pozn.: Místo zadávání dat řes [?] lze do říslušného ole vylnit římo kód (index), od kterým byla data v omocné databázi uložena, okud jej znáte. Zadáte-li kód (index), od nímž nejsou v databázi uložena žádná data a klávesou <TAB> nebo kliknutím na [?] řejdete do jiného ole, otevře se výběrové okno, kde můžete ikonou řidávat nové údaje do databáze. Kliknutím na ikonu se otevře okno říslušné omocné databáze. Tlačítkem [Uložit] uložíte údaje do databáze a ři říštím zadávání řes [?] vám budou k disozici. 2. Sráva Zvolte menu - Sráva - k nastavení, zrušení a uravení systémových arametrů CZA. Menu - Sráva - se též oužívá k zobrazení rotokolů a jejich tisku, srávě exortních souborů atd. Můžete zvolit následující funkce: - Parametry CZA - Imort / Exort - Zobrazit soubor - Protokol o činnosti 12/2006 CZA

13 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ 2.1 Parametry CZA Použitím menu - Sráva - Parametry CZA - můžete ovlivnit nastavení a zobrazování různých rogramových funkcí. Protože je zde k nastavení množství ředdefinovaných arametrů, jsou rozděleny na několik karet: - Karta - Parametry CZA - Karta - Platební říkazy - Karta - Vytvoření souboru Karta - Parametry CZA Přednastavit NE ro skuinové a hromadné ověření Pokud označíte tento arametr, latební říkazy (ři skuinovém a hromadném ověření ) nebudou imlicitně označeny jako schválené, musí se označit nejrve ručně. Další informace o ověření jsou obsaženy v kaitolách Skuinové ověření, a Hromadné ověření. Přednastavit NE ro mazání Pokud označíte tento arametr, latební říkazy na obrazovce ro vymazání latebních říkazů nebudou imlicitně označeny ro výmaz ( ). Je třeba je označit ručně. Zobrazit informaci o slatných říkazech o suštění Pokud označíte tento arametr, a v systému jsou uloženy slatné říkazy, objeví se zráva o slatných říkazech ři řihlášení do latebního modulu CZA. Zobrazit výběr řed skuinovým / hromadným ověřením a mazáním Pokud označíte tento arametr, otevře se vždy (ři hromadném nebo skuinovém ověření a ři mazání latebních říkazů) nejdříve obrazovka ro zadání výběrových kritérií kvůli omezení očtu zobrazených říkazů. Automaticky uložit říkazce a účet do databáze ři imortu Pokud označíte tento arametr, říkazce a čísla účtů, které nejsou uloženy v omocných databázích, se automaticky do nich řevezmou ři imortu. Pokud arametr nebude označen, naskočí ři imortu neznámého účtu a říkazce dialogové okno ro úravu, oř. ro uložení do databáze.více v kaitole Imort latebního souboru. Zobrazit výběr řed zobrazením vzorových říkazů Pokud označíte tento arametr, otevře se vždy (ři zadávání vzorových latebních říkazů) nejdříve obrazovka ro zadání výběrových kritérií kvůli omezení očtu zobrazených říkazů. Zobrazit výběr řed zobrazením rotokolu o činnosti Pokud označíte tento arametr, otevře se vždy řed zobrazení rotokolu o činnosti obrazovka ro zadání výběrových kritérií kvůli omezení očtu zobrazených záznamů. Manuální číslování vzorových říkazů Pokud označíte tento arametr a uložíte latební říkaz jako vzor, objeví se malé dialogové okno ve kterém, okud otřebujete, můžete uravit navržené číslo (max. 5 číslic). Pokud tento arametr neoznačíte, vzorové říkazy se číslují automaticky. Doředná valuta ro říkazy vygenerované z termínovaných říkazů V tomto arametru určíte očet dnů, ro vygenerování jednotlivých latebních říkazů z termínovaných latebních říkazů - nař. okud je třeba odeslat latby řed odjezdem na dovolenou nebo ro větší řehled, když je nechcete generovat až v den slatnosti. Automaticky řenést do lánovací databáze (CM) Platební říkazy jsou řeneseny do lánovací databáze klienta s odovídajícím zařazením a jsou tak disozici ro analýzu (okud je v omocné databázi účtů řiřazen odovídající účet ro Cashmanagement). 12/2006 CZA

14 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ Změna říjemce bez změny v uložených latebních říkazech Pokud označíte tento arametr, kód říjemce je vymazán o každém uložení latebního říkazu. To znamená, že změny v omocné databázi říjemců nebudou ovlivňovat již existující záznam. Neoužijete-li tento arametr, řenese se každá změna v omocné databázi říjemců do již vytvořených latebních říkazů. Tento arametr má obzvláště význam ři nastavení očtu ověření na Žádné. V tomto říadě již zadané latební říkazy budou chráněny roti oslední změně - latební soubor se vytvoří s údaji řed změnou databáze. Pokud bude nastaveno ověření na Jedno nebo Dvě, bude ři změně databáze říjemců oužit další bezečnostní mechanismus ro kontrolu změn v omocných databázích. Z trvalých říkazů generovat jednotlivé říkazy Pokud je tento arametr označen, trvalé říkazy nebudou zobrazeny až ři vytváření latebního souboru v den jejich slatnosti, ale v den slatnosti se z nich vygenerují jako běžné, jednotlivé říkazy, které je nutno řed odesláním ještě ověřit (okud je ověření nastaveno). Automaticky vytvořit CZAFIBU.TXT Pokud neoznačíte tento arametr, otlačíte vytvoření / aktualizaci exortního souboru CZAFIBU.TXT (viz kaitola Vytvoření CZAFIBU.TXT), který obsahuje latební říkazy exortované ve formátu jednořádkového *.txt souboru ro zracování v externích rogramech. Pořadí olí a exortované informace se nastavují v menu - Sráva - Imort/Exort - Sráva imort / exort. Vést rotokol o činnosti Protokol o činnosti obsahuje záznamy o všech akcích týkající se latebních říkazů (imort, zadání, úrava, ověření, vytvoření souboru lateb). Zobrazení tisk rotokolu o činnosti rovedete omocí menu - Sráva - Protokol o činnosti -. Převzít skuinu účtu ři imortu Pokud je tento arametr označen, je ři imortu latebního souboru řevzata i skuina účtů (okud imortovaný formát tuto informaci obsahuje). Neovolit slatnost o víkendu tento arametr nedovolí nastavit slatnost zadávaných jednotlivých říkazů na sobotu nebo neděli. Vymazat účet solečně s bankou Po označení tohoto arametru se automaticky o výmazu banky z omocné databáze smažou i k ní řiřazené účty - nemusíte je tedy editovat ani vymazávat ručně. Přednastavit účet říjemce jako IBAN? Pokud označíte tento arametr, číslo účtu říjemce bude vyžadováno ve formátu IBAN Karta - Platební říkazy Počet ožadovaných ověření Nastavte očet ožadovaných ověření latebních říkazů. Jedno - latební říkazy ověří jeden uživatel s otřebnými řístuovými rávy. Dvě - latební říkazy musí ověřit dva různí uživatelé s otřebnými řístuovými rávy Druhé ověření NEMŮŽE být vloženo stejným uživatelem, který rovedl rvní ověření. Můžete v dalším oli zadat částku, od které budou dvě ověření nutná. Pokud onecháte 0, jsou dvě ověření nutná vždy. Žádné - není třeba latební říkazy ověřovat. Po zadání a uložení říkazu se může rovnou vytvářet latební soubor a odesílat do banky. Více údajů o ověřování latebních říkazů naleznete v kaitole Ověření. Platbu nesmí ověřit ten, kdo ji zadal Pokud označíte tento arametr, latební říkazy musí ověřit (řihlásit se do rogramu od svým jménem) jiný uživatel, než ten uživatel, který je zadával. Více o ověřování latebních říkazů naleznete v kaitole Ověření. 12/2006 CZA

15 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ Nabízet říkazce Pokud označíte tento arametr, bude se ři ručním zadávání latebních říkazů nabízet o uložení rvního říkazu vylněné ole říkazce, říkazcem z rvního uloženého záznamu. Nabízet účet říkazce Pokud označíte tento arametr, bude se ři ručním zadávání latebních říkazů nabízet o uložení rvního říkazu vylněné ole číslo účtu říkazce, číslem účtu z rvního uloženého záznamu. Nabízet účel latby Pokud označíte tento arametr, bude se ři ručním zadávání latebních říkazů nabízet o uložení rvního říkazu vylněné ole účel latby údaji z rvního uloženého záznamu Nabízet zařazení Pokud označíte tento arametr, bude se ři ručním zadávání latebních říkazů nabízet o uložení rvního říkazu vylněné ole zařazení údaji z rvního uloženého záznamu Nabízet řístuovou třídu Pokud označíte tento arametr, bude se ři ručním zadávání latebních říkazů nabízet o uložení rvního říkazu řístuová třída údaji z rvního uloženého záznamu Nabízet ty říkazu Formulář ro zadání latebního říkazu nabízí standardně zadání jednotlivého říkazu - okud nemáte ve výběrovém okně hlavní obrazovky databáze latebních říkazů Zobrazit říkazy zvolen jiný ty říkazu (trvalý, termínovaný) - a toto ole nelze editovat. Pokud označíte arametr Volba tyu říkazu, můžete ve formuláři ro zadání latebního říkazu ty říkazu měnit nezávisle na výběru v okně Zobrazit říkazy na hlavní obrazovce databáze latebních říkazů. Stručně řečeno - o označení arametru, je možno ole editovat. Nastavit název uživatele ro zařazení ři rvním zadání Pokud označíte tento arametr, bude se nabízet ro zařazení jako rvní uživatel momentálně řihlášený do rogramu. Vést historii lateb Všechny latební říkazy z nichž byl vytvořen latební soubor, lze o označení tohoto arametru zobrazit omocí menu - Platby - Historie lateb - s odrobnými a řehlednými údaji o říkazu a kódu řenosu. Po kolika dnech mazat historii lateb? Zadejte očet dní o kterém se starší data z řehledu vymažou. Uozornění: 0 znamená, že se žádná data mazat nebudou Karta - Vytvoření souboru Vytvářet soubory ro jednotlivou banku Označte v říadě, že oužíváte rogram MultiCash ro více bank a chcete vytvářet soubory ro jednotlivé banky zvlášť nebo ři nestandardní komunikaci s bankou (soubor řenášen na disketě). Po aktivaci tohoto arametru se navíc zobrazí arametry: Po kolika dnech mazat záložní soubory?, Povinné vytvoření latebního souboru a Tisk růvodky o vytvoření latebního souboru na disketu. Se zobrazením jednotlivých říkazů Při vytváření souboru se ještě jednou zobrazí všechny zařazované říkazy. Můžete vybrané říkazy vyřadit, nebo rohlížet jejich detaily viz kaitola Vytvoření latebního souboru ro více bank. Se zobrazením souborů o vytvoření Při vytváření souboru se zobrazí obrazovka s názvy vytvářených souborů. Dvojklikem lze zobrazit souisku (seznam latebních říkazů zařazených do souboru viz kaitola Vytvoření latebního souboru ro více bank. Je možno označit oba dva výše uvedené arametry. 12/2006 CZA

16 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ Výstuní zařízení Zvolte zda chcete tisknout do PDF nebo na tiskárnu. Tisknout souisku o vytvoření latebního souboru Zvolte ty souisky: - Žádná - Jednořádková - Dvouřádková - Komletní (odrobně rozesané latební říkazy) Výběr lze libovolně změnit v růběhu vytváření latebního souboru. Tisk růvodky o vytvoření latebního souboru na hard disk Nastavte očet ožadovaných růvodek (očet a celková částka odesílaných říkazů a místo ro odisy). Tisk růvodky o vytvoření latebního souboru na disketu Nastavte očet ožadovaných růvodek (očet, celková částka odesílaných říkazů a místo ro odisy). Povinné vytvoření latebního souboru Při vytváření latebního souboru se nezobrazí dotaz, zda chcete vytvořit latební soubor. Po kolika dnech mazat záložní soubory? Při vytvoření latebního souboru na disketu se automaticky vytváří záložní koie. Můžete nastavit očet dní, o kolika se tato záloha smaže. Pokud onecháte 0 dní - soubory se ze záložního adresáře mazat nebudou. 2.2 Imort / Exort Funkce Imort / Exort umožňují vstu a výstu z Pomocných databází ve formě jednořádkového txt souboru, oříadě exort latebních říkazů v txt formě ro zracování v externích rogramech (viz Vytvoření CZAFIBU.TXT) Imort / Exort - řehled Exortní soubory jsou uživatelem definované jednořádkové txt soubory. Mohou být jednoduše imortovány a uravovány dalšími rogramy. Imort se rovede volbou menu - Sráva - / - Imort/Exort - / - Imort -. Exort se rovede volbou menu - Sráva - / - Imort/Exort - / - Exort - nebo kliknutím na ikonu. Textové soubory obsahují ouze ASCII znaky. Každý řádek je ukončen <CR><LF>. Slouce jsou odděleny uživatelem definovanými oddělovači. Data se do exortních souborů řidávají. Pokud chcete každým exortem vytvořit nový soubor, musíte nastavit arametr Přesat existující textový soubor" Sráva imort / exort Pomocí menu - Sráva - Imort / Exort - Sráva imort / exort - lze definovat vlastní exortní soubory nebo uravovat stávající. Založení nového řídícího souboru Zadejte jméno řídícího souboru - max. 8 znaků. Příona.WVD" je automaticky určena rogramem. Potvrďte zadání tlačítkem [Otevřít]. 12/2006 CZA

17 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ Na následující obrazovce zvolte databázi se kterou chcete racovat: - Banky - Historie - Měny - Platební říkazy (ro tuto databázi dooručujeme řídící soubor CZAFIBU.WVD) - Platební tituly - Příjemci - Příkazci - Účely lateb - Účty - Země Potvrzení rovedete kliknutím na [OK] nebo dvojklikem na ožadovanou databázi. Otevření existujícího řídícího souboru Pokud existuje jeden nebo více řídících souborů a řejete si je uravit, klikněte na jméno souboru ve výběrovém okně a otvrďte tlačítkem [Otevřít] nebo dvojklikem na ožadovaný soubor. Otevře se obrazovka ro úravu řídícího souboru na kartě Nastavení exortního souboru, kde se rovádí nastavení obecných arametrů a otom vyberete názvy a ořadí exortních olí na kartě Pole. Kliknutím na tlačítko [Uložit] se změny v řídícím souboru uloží Karta - Nastavení exortního souboru Zde můžete definovat obecné arametry řídícího souboru: Pois Do tohoto okna můžete zadat libovolný text. Oddělovač Zde zadejte znak, kterým budou jednotlivá ole v txt souboru oddělena (dooručen je středník ; ). Jako oddělovač můžete oužít, ;. : atd. Pokud je jako oddělovač vložena 0 (nula), bude konvertována na hexidecimální 0 ; T bude konvertováno na hexadecimální 9, jinými slovy znak TAB. [Tiskový automat] Pois Zadejte ois výstuu ro snadnější orientaci ři nastavení v základním modulu. Tisk v automatu Nastavte o jaké činnosti se má tato sestava tisknout. Zvolte mezi: - Nikdy - Po komunikaci - Vzhledem ke dni - Týdně - Vzhledem k měsíci - Aktuální data Pokud nechcete, aby byla sestava vytištěna automaticky, vyberte Nikdy". Pokud kliknete na Po komunikaci", sestava bude vytištěna o každém řenosu. Pro vytisknutí sestavy denně, týdně nebo měsíčně vyberte říslušný cyklus zracování. Sestava bude ak vytištěna o rvním rogramu o ulynutí zvoleného intervalu. Pokud vyberete Aktuální data", bude výtisk obsahovat ouze ty záznamy, které byly vloženy nebo modifikovány v době od osledního tisku sestavy. Uložit s výběrem? Pokud označíte tuto volbu máte možnost uložit výstuní sestavu omocí dalších výběrových kritérií. Soukromá tisková sestava Pokud zatrhnete toto olíčko, bude sestava ovažována za soukromou a ouze vy můžete tuto sestavu tisknout. Poté bude tato sestava začleněna do automatického tisku, ouze když vy sustíte rogram. 12/2006 CZA

18 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ Třídění Dříve než řenesete data v určité formě na výstuní zařízení, můžete nastavit maximálně 4násobné třídění. Klikněte na rvní ole třídění a zvolte ze seznamu označení ole, na něž se má vztahovat rvní kriterium třídění. Pokud má být třídění k tomuto kriteriu v sestuném ořadí ( 9-0; Z - A), zakřížkujte" řídavnou oznámku sestuně". Stejně tak robíhá sestuné třídění (0-9; A - Z). Tímto zůsobem ostuně vylňte ole ro třídění 2 až 4, okud si řejete další kriteria ro třídění. Pokud onecháte všechna ole ro třídění nevylněná, roběhne výstu dat v ořadí, v jakém jsou obsažena v říslušné databázi. Výstuní soubor Pokud označíte arametr Měnit jméno a cestu ři exortu/imortu na záložce Nastavení exortního souboru, bude se výstuní sestava nabízet v seznamu ři výběru výstuního souboru tlačítkem [?]. Datum - formát Vyberte formát zobrazení data: Windows standard MM.DD.RR DD.MM.RR RR.MM.DD Pokud zvolíte volbu Windows standard", zobrazí se datum ve formátu nastaveném v oeračním systému. Datum - oddělovač zde můžete vložit libovolný oddělovač ro zobrazení datumu, tzn.." ro češtinu nebo /" ro angličtinu. Standardně se v tomto oli bude nabízet formát nastavený v oeračním systému. Oddělovač desetinných míst Zvolte oddělovač ro desetinná místa, tzn.," v češtině nebo." v angličtině. Standardně se v tomto oli bude nabízet formát nastavený v oeračním systému. Textová ole v uvozovkách Pokud označíte tento arametr, budou jednotlivá ole výstuního souboru označena kromě zvoleného oddělovače ještě uvozovkami. Komrimovat ole Po označení tohoto arametru budou mít ole výstuního souboru roměnlivou délku. Počáteční nuly a mezery budou ignorovány. Výstu ve znakové sadě Windows Zatrhněte okud nechcete výstuní TXT soubor v kódové stránce Latin 2, ale ve Windows Pro výstu ve Windows se vloží soubor znaků.. " do exortních souborů, okud není roveden žádný záznam v oli datum. Jméno ole v rvním řádku První řádek exortního souboru obsahuje názvy jednotlivých olí. Vyhledat adresář ro imort / exort souboru Jestliže je tento arametr označen, jsou imortní soubory očekávány v uživatelském adresáři nebo exort bude uložen do adresáře (...\MCCWIN\USERS). Nicméně je vyžadováno uložení do adresáře...\mccwin\dat. Měnit jméno a cestu ři exortu / imortu (Přednastaven je odadresář DAT základního modulu) Pokud jste označili tento arametr, zobrazí se osuvný seznam, v němž můžete vybrat vlastní cestu ro exortovaný nebo imortovaný soubor (*.TXT). Toto okno se zobrazí ři exortu mezi výběrem řídícího souboru a nastavením výběrových kritérií, ři ukládání sestavy ro tiskový automat nebo ři imortu - mezi výběrem řídícího souboru a otvrzením ředtím, než je soubor finálně imortován. 12/2006 CZA

19 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ Pokud je oužit ředchozí arametr Vyhledat adresář ro imort / exort souboru, je výchozím adresářem...\mccwin\users. Standardním adresářem je v každém říadě adresář DAT (...\MCCWIN\DAT) základního modulu. Pokud je exortní nebo imortní soubor umístěn v odlišném adresáři nebo na jiné jednotce, musíte nejrve vybrat říslušnou jednotku nebo adresář. Přesat existující textový soubor Pokud jste označili tento arametr, bude ři exortu ůvodní soubor řesán - nebudou do něj data řidávána. Parametr nelatí, okud je exort výisů a obratů rováděn v automatu. Sustit rogram o vytvoření exortního souboru Jestliže je tento arametr označen, sustí se o rovedení exortu uživatelem definovaný dávkový soubor řiřazený tlačítkem [Vybrat rogram]. V dávkovém souboru může být ožadováno zadání jména textového souboru. Požadavek může být slněn arametrem: %1 = jméno textového souboru Karta - Pole Na této záložce vyberte ole, která mají být zařazena do exortního souboru a zvolte jejich ořadí. Dialogové okno je rozděleno do tří oddílů - Levé okno obsahuje seznam všech olí, která jsou ve vybrané databázi a mohou být řemístěna do exortního souboru. Pravé okno je rázdné a do něj si z ravé strany vybíráte a řadíte jednotlivá ole výstuního souboru Střední obsahuje tlačítka [Přidat>>>] nebo [Přidat vše>>>] a [<<< Vyjmout] nebo [<<< Vyjmout vše]. Ze seznamu olí dat v levém okně vyberte název ole, jehož obsah bude nejrve vložen do výstuního souboru. Potom klikněte na [Přidat>>>]. Název ole zmizí ze seznamu a objeví se ravém okně. Pak stejným zůsobem řidejte ostatní ole, která mají být začleněna do exortního souboru. Pro odstranění názvu ole z výstuního souboru označte toto ole (klikněte na ně) a vyberte [<<< Vyjmout]. Poté se znovu objeví na seznamu vlevo. Pro osunutí názvu ole v seznamu výstuního souboru jej nejrve označte a klikněte na [<<< Vyjmout]. Pak osuňte kurzor na ole od olem, které jste rávě odstranili a klikněte na [Přidat>>>]. Kliknutím na [Přidat vše >>>] nebo [<<< Vyjmout vše] můžete řidat nebo odstranit všechna ole najednou. Tlačítkem [OK ] uložíte rovedené záznamy a vrátíte se do základního okna Exort Pomocí menu - Sráva - / - Imort/Exort - / - Exort - a řídících souborů rovedete exort databáze do txt souboru. Posuvný seznam ak zobrazí všechny řídící soubory, které jsou v odadresáři...\czawin\dat. Umístěte kurzor a otvrďte omocí <Enter> nebo klikněte na záznam a ak klikněte na [OK] ro výběr řídícího souboru, který má být oužit ro generování (vytváření, aktualizaci) exortního souboru. Exortní soubor je vytvořen se stejným názvem jako řídící soubor, ale s říonou.txt", v adresáři...\dat základního modulu, kde je k disozici ro imort ostatními rogramy. Pokud jste označili arametr Měnit jméno a cestu ři exortu / imortu", objeví se v tuto chvíli seznam, z něhož můžete vybrat ožadovaný exortní soubor (*.TXT) nebo říadně vytvořit nový. Poté se otevře výběrové okno, kde můžete nastavit výběrová kritéria jimiž lze zredukovat množství exortovaných dat. Můžete secifikovat zůsob, jakým budou jednotlivé záznamy tříděny ři dolňování do exortního souboru. 12/2006 CZA

20 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ Standardní třídění je vzestuné (alfanumerické). Pokud chcete sestuné třídění, zatrhněte okno sestuně". Pro vložení dalších kritérií třídění v říadě otřeby oužijte stejnou metodu. Jakmile kliknete na [OK], bude exortní soubor generován Imort Imort databází rovedete omocí menu - Sráva - / - Imort / Exort - Imort - o definování řídícího souboru (Sráva imort / exort) a výběrem textového souboru (ASCII soubor) se stejným jménem, říonou.txt" a strukturou odovídající řídícímu souboru uloženému v adresáři...\dat v základního modulu. Jako rvní krok, rogram vyhledá v adresáři..\czawin\dat soubory s říonou.wvd" které definují strukturu textových souborů ro imort. Nalezené soubory se zobrazí v seznamu. Pozicí kurzoru a otvrzením výběru klávesou <Enter> nebo kliknutím na tlačítko [OK] sustíte imort. Pokud máte označen arametr Měnit jméno a cestu ři imortu / exortu" v systémových arametrech, objeví se seznam ve kterém můžete imortovaný soubor zvolit z jiného disku. Vyberte imortní soubor, nař. soubor, který má být načten do databáze říkazců a tlačítkem [Otevřít]. Program ak zřístuní soubor TXT se stejným názvem v adresáři...\dat základního modulu. Objeví se hlášení uozorňující, že bude-li vybraný soubor imortován, budou všechny záznamy v databázi s indexem (kódem, ID), který je stejný jako index v imortovaném souboru řesány hodnotou obsaženou v textovém souboru. Suštění imortu musíte otvrdit tlačítkem [Ano]. Struktura textových souborů ro jednotlivé omocné databáze je obsažena v oisu formátů Vymazat omocné databáze Pokud je třeba z nejrůznějších důvodů vymazat některou z omocných databází, lze to udělat touto oložkou menu. Databázi ovšem nelze vymazat, okud nebyla nejrve vyexortována (zálohována) do txt souboru. Pro exort databáze je nejrve nutný Řídící soubor a samotný exort rovedete odle ředchozích kaitol náovědy. Při oužití této oložky menu nejrve rogram nabídne seznam řídících *.WVD souborů nalezených v adresáři...\czawin\dat. Vyberte název řídícího souboru ro danou databázi a otvrďte tlačítkem [OK]. Pokud rogram najde na disku soubor stejného jména s koncovkou *.TXT, zobrazí se informační obrazovka na které výmaz databáze otvrdíte. Pokud rogram nenajde na disku soubor stejného jména s koncovkou *.TXT, nabídne se okno Průzkumníka Windows, kde můžete cestu k záložnímu souboru této databáze určit sami. Jestliže neexistuje TXT soubor se zálohou mazané databáze, nebude výmaz roveden! Pozor: Záznamy (oložky databáze), jejichž kód je v txt jiný než v databázi, nebudou vymazány - výmaz bude roveden ouze u oložek, jejichž kód je stejný v TXT i v databázi. 12/2006 CZA

21 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ 2.3 Zobrazit soubor Vyberte oložku menu - Sráva - Zobrazit soubor - nebo klikněte na ikonu ro výběr souborů v odadresářích a jejich zobrazení na obrazovce. Pozor: Pokud jste aktivovali arametr Menu ikon v systémových arametrech základního modulu, nebude se již tato oložka objevovat v menu. Poté se zobrazí dialogové okno výběru, které je rozděleno do několika sekcí. Dialogové okno zobrazí názvy souborů, které jsou v aktuálním adresáři. Pokud chcete otevřít soubor v odlišném adresáři, klikněte nejrve na šiku vedle ole Oblast hledání" a ak na disk, na němž je adresář. Možná budete otřebovat osouvat se seznamem ro zobrazení zbývajících adresářů. Klikněte dvakrát na adresář obsahující soubor, který chcete otevřít. Požadovaný soubor otevřete, když na něj dvakrát kliknete nebo na něj jednou kliknete a ak kliknete na [Otevřít] nebo na něj umístíte kurzor a otvrdíte omocí <Enter>. Obsah vybraného souboru se zobrazí v okně. Pro ohyb v tomto okně oužijte klávesy <PgU> / <PgDn>, klávesy se šikami nebo osuvníky. V říadě otřeby klikněte na ikonu (změnit font) ro změnu zobrazeného ísma - otevře se seznam všech fontů nainstalovaných v sytému. Pro tisk souboru klikněte na ikonu (tisk textu). Hledáte-li konkrétní text, můžete rohledávat obsah souboru kliknutím na ikonu (vyhledat soubor). Tím otevřete dialogové okno, kam můžete zadat hledaný text. Vyhledávací oeraci sustíte tlačítkem [Najít další] nebo klávesou <Enter>. Nalezený text je zvýrazněn. Oětovným kliknutím na [Najít další], rogram okračuje ve vyhledávání. Zvolit existující soubor V zobrazené Průzkumníku vyberte cestu a název souboru, který otřebujete oužít. Tlačítkem [Otevřít] nebo klávesou <Enter> výběr otvrďte. Vytvořit nový soubor V zobrazeném Průzkumníku zvolte cestu ve které chcete soubor založit a do ole Název souboru zadejte jeho jméno do osmi znaků. Koncovka se řiřadí automaticky, odle funkce ro kterou soubor vytváříte. Tlačítkem [Otevřít] nebo klávesou <Enter> Zadání otvrďte. Výběr souboru, rotokolu atd. V dialogovém boxu máte na výběr nabídku dostuných souborů nebo rotokolů, se kterými můžete dále racovat. Označte myší název souboru, který chcete oužít a výběr otvrďte tlačítkem [OK]. 12/2006 CZA

22 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ Poznámka Při výběru řídících souborů ro imort nebo exort databází jsou na výběr ouze řídící soubory, které byly v rogramu ředdefinovány nebo které jste si sami vytvořili. 2.4 Protokol o činnosti Tento rotokol se bude generovat jen okud máte označen arametr Vést rotokol o činnosti" v systémových arametrech. Protokol obsahuje záznamy o všech akcích týkající se latebních říkazů (imort, zadání, úrava, ověření, vytvoření souboru lateb). Výběrem menu - Sráva - Protokol o činnosti - se nejrve otevře dialogové okno ve kterém zvolíte výstuní zařízení - tiskárna, PDF nebo obrazovka a otvrdíte tlačítkem [Tisk]. Po uzavření rotokolu se vás rogram zetá, zda si řejete rotokol vymazat. Poznámka Tento rotokol by měl být často mazán, jelikož narůstá a zabírá na disku značný rostor. 3. Pomocné databáze Z omocných databází je možno tlačítkem [?] vkládat údaje do latebních říkazů. V tomto menu je možno tyto údaje řidávat nebo uravovat. Databáze se dají lnit dvěma zůsoby: - ručním zadáním - imortem textových souborů Podrobnější ois naleznete u oisu jednotlivých databází a v kaitole Imort. Struktura omocných databází je osána v kaitole Formáty. Kontrola změn v omocných databázích Seciální mechanismus ro kontrolu změn v omocných databázích znemožňuje rovést nekontrolované změny v ověřených latebních říkazech - naříklad změnu čísla účtu nebo výmaz záznamu z omocné databáze účtů, bank, říkazců a říjemců. Jestliže uživatel, který rovede nějaké změny ve zmíněných databázích, má rávo ověření, zobrazí se řed uložením změněného záznamu uozornění, že změna bude rovedena i v již zadaných latebních říkazech (latí ouze okud v systémových arametrech není označen arametr Změna říjemce bez změny v uložených latebních říkazech. Uravené říkazy zůstanou ověřeny a lze je odeslat do banky. Pokud stejné změny rovede uživatel, který nemá nastavena ráva ro ověřování latebních říkazů (a výše uvedený systémový arametr není oužit), změny se rojeví v zadaných latebních říkazech, ale o uložení změn se objeví uozornění,.že záznam je zablokován. Platební říkazy nelze odeslat okud je znovu neověří uživatel s říslušnými řístuovými rávy a navíc zůstane zablokován i uravený záznam v omocné databázi (účty, banky, říkazce, říjemce), dokud jej také uživatel s říslušnými rávy neodblokuje tlačítkem [Uvolnit]. Jestliže je v systémových arametrech označen arametr Platbu nesmí ověřit ten co ji zadal", může být latební říkaz a následně i zablokovaný záznam v omocné databázi uvolněn ouze jiným uživatelem než který latbu vytvořil. Je-li v systémových arametrech nastaven očet ověření na dvě, musí odblokování rovést dva uživatelé s říslušnými rávy. 12/2006 CZA

23 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ 3.1 Měny Volba oložky menu - Pomocné databáze - / - Měny - otevře řehled všech měn uložených v databázi. Pro editaci záznamu vyberte nejrve říslušný záznam kurzorem a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte nebo klikněte ravým tlačítkem myši a zvolte oložku - Zobrazit detaily -. Vybraný záznam se zobrazí v okně, kde jej lze uravit nebo vymazat. Tlačítky [<] a [>] se lze osunout na další záznam. Okna jsou stejná jako obrazovka ro řidání nového záznamu. Tlačítkem [Nová měna] je možno řidat nový záznam. Zadejte kód nové měny, název měny a střední kurz. Poznámka: Pole Střední kurz musí být orvé vylněno ručně. Dále se automaticky aktualizuje o stažení kurzovního lístku (ty řenosu DKU) z banky stejně jako Datum kursu. Záznam uložíte tlačítkem [Uložit]. Pokud označíte zaškrtávací olíčko Deaktivace měny bude zakázáno řeočítávaní a zobrazování částek v této měně. 3.2 Země Volba oložky menu - Pomocné databáze - / - Země - otevře řehled všech zemí uložených v databázi. Pro editaci záznamu vyberte nejrve říslušný záznam kurzorem a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte nebo klikněte ravým tlačítkem myši a zvolte oložku - Zobrazit detaily -. Vybraný záznam se zobrazí v okně, kde jej lze uravit nebo vymazat. Tlačítky [<] a [>] se lze osunout na další záznam. Okna jsou stejná jako obrazovka ro řidání nového záznamu. Pro zadání nové země klikněte na tlačítko [Nová země] v řehledu databáze. Bude otevřeno stejné okno jako v ředchozím říadě. Zadejte dvoumístný Kód země ro identifikaci záznamu v databázi. Do ole Pois zadejte název říslušné země. Záznam uložíte tlačítkem [Uložit]. 3.3 Banky Volba oložky menu - Pomocné databáze - / - Banky - otevře řehled všech bank uložených v databázi. Pro editaci záznamu vyberte nejrve říslušný záznam kurzorem a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte nebo klikněte ravým tlačítkem myši a zvolte oložku - Zobrazit detaily -. Vybraný záznam se zobrazí v okně, kde jej lze uravit nebo vymazat. Tlačítky [<] a [>] se lze osunout na další záznam. Okna jsou stejná jako obrazovka ro řidání nového záznamu. Tlačítkem [Nová banka] lze řidat nový záznam. Zadejte čtyřmístný kód banky a její název, oř. SWIFT adresu. Nový záznam do omocné databáze bank lze zadat i z obrazovky ro zadávání a úravu účtů říkazce (v omocné databázi Účtů). Tlačítkem [?] lze vybrat a řiřadit bance soubor bankovních arametrů (BPD). V následujícím okně se zobrazí všechny nalezené soubory BPD v adresáři MCCWIN\DAT. Kliknutím myši nebo označením kurzorem a otvrzením [OK] soubor *.BPD řiřadíte. 12/2006 CZA