TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU PLATEB MULTICASH PRO SLUŽBU BUSINESS 24

Transkript

1 TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU PLATEB MULTICASH PRO SLUŽBU BUSINESS 24

2 Obsh 1. Formát souboru tuzemských lteb CFD CFU Zákldí rvidl Dodtečé iformce ro ole ZK, AK EC Struktur ltebích souborů CFD CFU Příkld ro řevod Příkld ro ikso Příkld ro urgetí řevod Přechod mezi více říkzy Příkld ole UK s ředčíslím Příkld ole UD bez ředčíslí Příkld ole UK bez ředčíslí Příkld ltby se stvem zrcováí Formát souboru zhričích lteb CFA Zákldí rvidl Struktur ltebích souborů CFA Struktur záhlví souboru Struktur záhlví říkzu Struktur ltebího říkzu Příkld souboru CFA Přechod mezi více říkzy Příkld souboru se stvem zrcováí... 16

3 1. FORMÁT SOUBORU TUZEMSKÝCH PLATEB CFD A CFU Prostředictvím služby BUSINESS 24 je možé číst ltebí soubory ve formátu MultiCsh (CFD), který se stdrdě čítá do služby MultiCsh. Uozorěí: Některé oložky z formátu MultiCsh se všk do likce BUSINESS 24 eřeášejí, řestože jsou z důvodu zchováí shodého formátu s likcí MultiCsh oždové jko ovié. Formát souboru domácích lteb ( *.CFD ) Formát souboru urgetích domácích lteb ( *.CFU ) 1.1. Zákldí rvidl Soubor Soubor Příkz Velikost souboru Soubor Soubor Formát souboru Subole Oddělovč subolí Zázm Oddělovč řádek Oddělovč olí U jedorázového říkzu k úhrdě líme ole UD DI: Pole "UK" "KI" Může obshovt součstě ltebí říkzy i iks Neobshuje žádé záhlví (Heder) Kždý ltebí říkz zčíá olem HD Kždý soubor musí slit ásledující odmíky: Velikost souboru je = < 1 MB Velikost souboru je = < 1000 oložek Smí obshovt ouze velká ísme Nesmí obshovt rázdé řádky (rázdý řádek jsou i mezery) Je rozděle ole subole Jsou oviá i eoviá (volitelá) Je mezer (ASCII 32) - výjimku z tohoto rvidl tvoří ole DI:", KI:" AV:", kde jsou subole odděle omocí <CR><LF> (Eter). Víceřádkový <CRLF> <CRLF> Pole "UD" obshuje číslo účtu říkzce. Pole "DI" obshuje ázev dresu říkzce. Pole "UK" obshuje číslo účtu říjemce. Pole "KI" obshuje o ázvu dresu říjemce Pozámk: Prter =Příjemce (Převody) / Plátce (Iks)" bych urvil tkto: Pozámk: Pole UK KI Prter =Příjemce (říkz k úhrdě) / Plátce iks (říkz k iksu) Pole "UD" obshuje číslo účtu říkzce. Pole "UD" obshuje ázev dresu říkzce. Pole "UK" obshuje číslo účtu látce iks. Pole "KI" obshuje ázev dresu látce iks Pozámk: Prter =Příjemce (Převody) / Plátce (Iks)" bych urvil tkto: Pozámk: Pole UK KI Prter =Příjemce (říkz k úhrdě) / Plátce iks (říkz k iksu)" U jedorázového říkzu k iksu líme ole UD DI: Pole "UK" "KI" Kódová strák Povié ole Neovié ole Položk se imortuje Položk se eimortuje Numerická (číselá) 0-9 uly vedoucím místě jsou ovoley, ikoli všk bezodmíečě vyždováy. CP 852 (Lti2) c

4 Fixí délk ole Vribilí délk ole f v Dodtečé iformce ro ole ZK, AK EC Tto ole eodebírjí vedoucí uly, tz. co kliet zdá do likce, to bude obshovt i výstuí soubor. Příkld: Pokud kliet imortuje (zdá) vedoucí uly řed číslem, zůstou zchováy (imort obshuje 00123, ve výstuím souboru bude zchová hodot 00123). V řídě, že kliet evylí ebo eimortuje žádou hodotu, budou tto ole obshovt jedu ulu (EC:0) Struktur ltebích souborů CFD CFU Pois Povié / Imort oložky Délk formát ole Neovié do likce B24 HD: 3 f Subole 1 : 2 c f Ty ltebího styku: 11 : Převod (*.cfd) 32 : Ikso (*.cfd) 01 : Urgetí řevod (*.cfu) možé zdt ouze v likci MultiCsh Subole 2 : 6 c f Dtum říkzu Formát : RRMMDD Subole 3 : 7 v Kód bky říkzce Subole 4 : 6 c v Běžé číslo ( ) (je geerováo rogrmem) Subole 5 : 7 v Kód bky rter <CR><LF>RF: 3 f Subole 1 : 50 v Stv zrcováí lteb <CR><LF>KC: 3 f Subole 1 : 15 c v Částk vč. 2 desetiých míst - desetiá míst eoddělovt žádým zkem Subole 2 : 6 c f evé ulové ole (000000) Subole 3 : 3 f ISO-kód měy - vždy vylěo CZK <CR><LF>UD: 3 f

5 Subole 1 : 6 c v Předčíslí účtu říkzce. Odzkoušeí odle modulo 11. Pokud číslo účtu eobshuje ředčíslí, bude zde vylě jed mezer bez oddělovče subolí - viz říkldy. Subole 2 : 10 c v Číslo účtu říkzce Odzkoušeí odle modulo 11 Subole 3 : 20 v Krátké ozčeí účtu říkzce <CR><LF>DI: 3 f Subole 1 : 35 v Pois říkzce 1 <CR><LF> Subole 2 : (řádek musí zčít 35 v třemi mezermi) Pois říkzce 2 <CR><LF> Subole 3 : (řádek musí zčít 35 v třemi mezermi) Pois říkzce 3 <CR><LF> Subole 4 : (řádek musí zčít 35 v třemi mezermi) Pois říkzce 4 <CR><LF>UK: 3 f Subole 1 : 6 c v Předčíslí účtu rter Odzkoušeí odle modulo 11 Pokud ředčíslí eí vylěé, bude zde vylě jed mezer bez oddělovče subolí - viz říkldy. Subole 2 : 10 c v Číslo účtu rter Subole 3 : 20 v Krátké ozčeí účtu rter <CR><LF>AK: 3 f Secifický symbol ro rter 10 c v Pokud kliet evylí žádou hodotu, bude toto ole obshovt jedu ulu. <CR><LF>KI: 3 f Subole 1 : 35 v Pois rter 1 <CR><LF> Subole 2 : (řádek musí zčít 35 v třemi mezermi) Pois rter 2 <CR><LF> Subole 3 : (řádek musí zčít 35 v třemi mezermi) Pois rter 3 <CR><LF> Subole 4 : (řádek musí zčít 35 v třemi mezermi) Pois rter 4 <CR><LF>EC: 3 f

6 Kosttí symbol 4 c v (ásledující KS ejsou ze stry ČNB říusté: 0002, 0005, 0006, 0051, 0498, 0598, 0898, 1178, 2178, 3178, 4444) Pokud kliet evylí žádou hodotu, bude toto ole obshovt jedu ulu. Sezm ltých KS je uvede strákách ČNB. <CR><LF>ZK: 3 f Subole 1 : 10 c v Vribilí symbol ro rter Pokud kliet evylí žádou hodotu, bude toto ole obshovt jedu ulu. <CR><LF>AV: 3 f Subole 1 : 35 v Účel ltby 1 <CR><LF> Subole 2 : (řádek musí zčít 35 v třemi mezermi) Účel ltby 2 <CR><LF> Subole 3 : (řádek musí zčít 35 v třemi mezermi) Účel ltby 3 <CR><LF> Subole 4 : (řádek musí zčít 35 v třemi mezermi) Účel ltby 4 <CR><LF>S0: 3 f Subole 1: Počet urgetích řevodů obsžeých v souboru. Číslo zrováo zrv, zbytek dolě ulmi. Subole 2: Celková částk urgetích řevodů. 9 c f 15 c v Pokud eí vylěo, bude obshovt tři uly. <CR><LF>S1: ( ouze ro soubory CFD ) 3 f Subole 1: Počet ltebích řevodů obsžeých v souboru. Číslo zrováo zrv, zbytek dolě ulmi. Subole 2: Celková částk řevodů 9 c f 15 c v Pokud eí vylěo, bude obshovt tři uly. <CR><LF>S3: ( ouze ro soubory CFD ) 3 f Subole 1: Počet iks obsžeých v souboru. Číslo zrováo zrv, zbytek dolě ulmi. Subole 2: Celková částk iks 9 c f 15 c v Pokud eí vylěo, bude obshovt tři uly. <CR><LF>S4: 3 f

7 Subole 1: evé ulové ole Subole 2: evé ulové ole 000 V ásledujících říkldech jsou rázdá ole (mezery) ředstvey zkem : 9 c f 3 c f Příkld ro řevod HD: KC: CZK UD: UCET1 DI:POPIS PRIKAZCE 1 POPIS PRIKAZCE 2 POPIS PRIKAZCE 3 POPIS PRIKAZCE 4 UK: UCET1 AK:0 KI:POPIS PRIJEMCE 1 POPIS PRIJEMCE 2 POPIS PRIJEMCE 3 POPIS PRIJEMCE 4 EC:0 ZK: AV:UCEL PLATBY1 UCEL PLATBY2 UCEL PLATBY3 UCEL PLATBY4 S1: S3: Příkld ro ikso HD: KC: CZK UD: UCET1 DI:POPIS PRIKAZCE 1 POPIS PRIKAZCE 2 POPIS PRIKAZCE 3 POPIS PRIKAZCE 4 UK: UCET2 AK:0 KI:POPIS PLATCE 1 POPIS PLATCE 2 POPIS PLATCE 3 POPIS PLATCE 4 EC:0 ZK: AV:UCEL PLATBY1 UCEL PLATBY2 UCEL PLATBY3 UCEL PLATBY4 S1: S3: Příkld ro urgetí řevod

8 HD: KC: CZK UD: UCET1 DI:POPIS PRIKAZCE 1 UK: UCET1 AK:0 KI:POPIS PRIJEMCE 1 EC:0008 ZK: AV:UCEL PLATBY1 S0: S4: Přechod mezi více říkzy... AV:UCEL PLATBY1 HD: KC: CZK UD: UCET1 DI:POPIS PRIKAZCE 1 POPIS PRIKAZCE 2...

9 Příkld ole UD s ředčíslím UD: UCET Příkld ole UK s ředčíslím UK: UCET Příkld ole UD bez ředčíslí UD: UCET Příkld ole UK bez ředčíslí UK: UCET Příkld ltby se stvem zrcováí HD: RF:MCFDI KC: CZK UD: UCET1 DI:POPIS PRIKAZCE 1 UK: UCET1 AK:0 KI:POPIS PRIJEMCE 1 EC:0 ZK: AV:UCEL PLATBY1 UCEL PLATBY2 UCEL PLATBY3 UCEL PLATBY4 S1: S3:

10 2. FORMÁT SOUBORU ZAHRANIČNÍCH PLATEB CFA Prostředictvím služby BUSINESS 24 je možé číst ltebí soubory ve formátu MultiCsh (CFA), který se stdrdě čítá do služby MultiCsh. Uozorěí: Některé oložky z formátu MultiCsh se všk do likce BUSINESS 24 eřeášejí, řestože jsou z důvodu zchováí shodého formátu s likcí MultiCsh oždové jko ovié Zákldí rvidl Soubor Velikost souboru Soubor Oddělovč říkzů Povié ole Neovié ole Položk se imortuje Položk se eimortuje Numerická (číselá) 0-9 uly vedoucím místě jsou ovoley, ikoli všk bezodmíečě vyždováy. Abecedí Fixí délk ole Vribilí délk ole Kždý soubor zčíá záhlvím (Heder) Kždý soubor musí slit ásledující odmíky: Velikost souboru je = < 1 MB Velikost souboru je = < 100 oložek Smí obshovt ouze velká ísme Nesmí obshovt rázdé řádky (rázdý řádek jsou i mezery) kromě ole :72: Pltebí soubor smí obshovt ltby ouze z jedoho účtu říkzce. Jedotlivé říkzy jsou mezi sebou odděley $ (dolrem). c f v

11 2.2. Struktur ltebích souborů CFA Struktur záhlví souboru Pois Povié / Neovié <CR><LF>:01: Referece zákzík <CR><LF>:02: Celkový součet všech říkzů bez ohledu rozličé měy. <CR><LF>:03: Počet ltebích říkzů obsžeých v souboru. Pole musí být dolěo ulmi z levé stry. <CR><LF>:04: Swift-dres rováděcí bky <CR><LF>:05: Jméo dres říkzce - mx. 4 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> Toto ole musí být stejé jko ole :50: Pokud ltebí soubor obshuje více lteb, bude toto ole obshovt údje o říkzci z rví ltby souboru. <CR><LF>:07: Jméo souboru Struktur záhlví říkzu {1:F01XXXXXXXXAXXXBBBBTTTTTT}{2:I100XXXXXXXXAXXXY1}{4: Imort oložky do likce B24 Délk formát ole 4 f 16 v 4 f 17 c f 4 f 5 c f 4 f 8/11 f 4 f 4*35 v 4 f 12 v 1:F01 Kosttí zákldí blok záhlví XXXXXXXXAXXX Prví čtyři míst = kód bky říkzce - zbytek řesě XXXXAXXX BBBB Stv (je geerová rogrmem, ) TTTTTT Číslo trskce (je geerováo rogrmem, ) 2:I100 Kosttí likčí blok záhlví XXXXXXXXAXXX SWIFT dres bky (BIC kód bky) říjemce 8/11 zků (oddělovč "A"), okud ebude vylě SWIFT bude zde vylě kód bky říjemce z IBAN. Pokud eí vylě IBAN bude zde vylě kód bky říjemce. Y Ty ltby: N Stdrdí zrostředkováí S Exresí ltby 1 Kosttí koec likčího bloku záhlví 4: Kosttí textový blok

12 Struktur ltebího říkzu Pois Povié / Neovié <CR><LF>:20: Referece zákzík Pokud ejsou referece zdáy, dolí se 16 rázdých zků. Imort oložky Délk formát ole do likce B24 4 f 16 f <CR><LF>:RF: 4 f Subole 1 : 50 v Stv zrcováí lteb <CR><LF>:32A: Subole 1 : Dtum sltosti říkzu (RRMMDD) Subole 2 : ISO-kód měy ro ásledující částku Subole 3 : Částk včetě dvou desetiých míst, která jsou vždy odděle desetiou čárkou 5 f 6 c f 3 f 15 c v <CR><LF>:50: Příkzce mx. 4 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> Prví řádek esmí být rázdý ebo obshovt ouze mezery <CR><LF>:52D: Subole 1 : Účet říkzce Předčíslí číslo účtu <CR><LF> Subole 2 : Účet oltků Předčíslí číslo účtu <CR><LF> Subole 3 : ISO-kód měy účtu říkzce <Blk> ISO-kód měy účtu oltků říkzce <CR><LF> Subole 4 : Pltebí titul (Pokud je ltebí titul krtší ež 3 číslice, budou dolěy uly z levé stry) <Blk> ISO-kód země říjemce <Blk> ISO-kód země bky říjemce <CR><LF>:57A: Swiftová dres bky říjemce (řesě 8 ebo 11 zků) 4 f 4*35 v 5 f c f c f 3 f 3 f 3 c f 2 f 2 f 5 f 8(11) f

13 <CR><LF>:57D: Jméo bky říjemce - mx. 2 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> Prví řádek esmí být rázdý ebo obshovt ouze mezery Adres bky říjemce - 2 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> Řádky esmí být rázdé ebo obshovt ouze Mezery 5 f 2*35 v 2*35 v <CR><LF>:59: Subole 1 : Fixí oddělovč /" Subole 2 : Číslo účtu říjemce <CR><LF> Subole 3 : Jméo říjemce - mx. 2 řádky, 33/35 z/ř, Poz 1*, odděleo <CR> <LF> Prví řádek esmí být rázdý ebo obshovt ouze mezery Adres říjemce - mx. 2 řádky, 30/33/35 z/ř, Poz. 2*, odděleo <CR> <LF> <CR><LF>:70: Účel ltby - mx. 4 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> <CR><LF>:71A: Zúčtováí ákldů BN1 : Bkoví oltky ůl říjemce / ůl říkzce OUR: Všechy výlohy říkzce BN2 : Všechy výlohy říjemce (ři této volbě bude obshovt ole :52D: subole 2 ouze uly) 4 f 1 f 34 v 2*33/35 z/ř, Poz 1* v 2*30/33/35 z/ř, Poz. 2* v 4 f 4*35 v 5 f 3 f

14 <CR><LF>:72: Subole 1 : Poukázáí mx. 4 klíče (dvoumístý umerický kód, odděle omocí <Blk>) 01 Pltb ouze říjemce 02 Pltb ouze šekem 04 Pltb ouze o idetifikci 06 Telefoické vízo bce říjemce 07 Fxové vízo bce říjemce 09 Telefoické vízo ověřeému 10 Fxové vízo ověřeému 4 f 4*2 c f Pokud jedotlivá ole viz výše v likci ejsou vylě, do výstuího souboru se geeruje :72: <CR> <LF> Subole 2 : Kotktí osob <CR><LF> Subole 3: Rozšířeý text hlášeí jko dolěk k oli :52D: <CR><LF> Subole 4-6 Sttistik mx. 3 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> 35 f 35 f 3*35 v Poz. 1*: ZPS ltb 33 z/ř. Pltb SEPA CT 35 z/ř. Poz. 2*: ZPS ltb dres řádek 1-33 z, dres řádek 2-30 zků. SEPA CT 2*35 z/ř. V ásledujících říkldech jsou rázdá ole (mezery) ředstvey zkem : Příkld souboru CFA :01:REFERENCE DTCFA :02: :03:00001 :04:COBACZPX :05:JMENO PRIKAZCE JMENO PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE {1:F010200XXXXAXXX }{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4: :20:REFERENCE :32A:080210EUR200,00 :50:JMENO PRIKAZCE JMENO PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE :52D: EUR EUR 001 DE DE :57A:SWADRESA :57D:BANKA ZAHRANICNIHO PRIJEMCE BANKA ULICE BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE

15 MESTO BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE :59:/ JMENO PRIJEMCE JMENO PRIJEMCE ADRESA PRIJEMCE ADRESA PRIJEMCE :70: :71A:BN1 :72: KONTAKTNI OSOBA DALSI TEXT POLE 52D STATISTIKA 1 STATISTIKA 2 STATISTIKA 3 -} Přechod mezi více říkzy :01:REFERENCE DTCFA :02: :03:00001 :04:COBACZPX :05:JMENO PRIKAZCE JMENO PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE {1:F010200XXXXAXXX }{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4: :20:REFERENCE :32A:080210EUR200,00 :50:JMENO PRIKAZCE JMENO PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE :52D: EUR EUR 001 DE DE :57A:SWADRESA :57D:BANKA ZAHRANICNIHO PRIJEMCE BANKA ULICE BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE MESTO BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE :59:/ JMENO PRIJEMCE JMENO PRIJEMCE ADRESA PRIJEMCE ADRESA PRIJEMCE :70:

16 :71A:BN1 :72: KONTAKTNI OSOBA DALSI TEXT POLE 52D STATISTIKA 1 STATISTIKA 2 STATISTIKA 3 -}${1:F010200XXXXAXXX }{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4: :20:REFERENCE :32A:080210EUR200,00 :50:JMENO PRIKAZCE JMENO PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE :52D: EUR EUR 001 DE DE :57A:SWADRESA :57D:BANKA ZAHRANICNIHO PRIJEMCE BANKA ULICE BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE MESTO BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE :59:/ JMENO PRIJEMCE JMENO PRIJEMCE ADRESA PRIJEMCE ADRESA PRIJEMCE :70: :71A:BN1 :72: KONTAKTNI OSOBA DALSI TEXT POLE 52D STATISTIKA 1 STATISTIKA 2 STATISTIKA 3 -}

17 Příkld souboru se stvem zrcováí :01:REFERENCE DTCFA :02: :03:00001 :04:COBACZPX :05:JMENO PRIKAZCE JMENO PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE {1:F010200XXXXAXXX }{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4: :20:REFERENCE :RF:MCFAA :32A:080210EUR200,00 :50:JMENO PRIKAZCE JMENO PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE :52D: EUR EUR 001 DE DE :57A:SWADRESA :57D:BANKA ZAHRANICNIHO PRIJEMCE BANKA ULICE BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE MESTO BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE :59:/ JMENO PRIJEMCE JMENO PRIJEMCE ADRESA PRIJEMCE ADRESA PRIJEMCE :70: :71A:BN1 :72: KONTAKTNI OSOBA DALSI TEXT POLE 52D STATISTIKA 1 STATISTIKA 2 STATISTIKA 3 -}