Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2014

Transkript

1 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2014 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2014 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V souladu s ustanovením 42 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), město požádalo o přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Krajský úřad Olomouckého kraje. Součástí závěrečného účtu je přiložená Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2014, která konstatuje, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky (viz příloha č. 1). Obsah závěrečného účtu za rok Hospodaření města v roce Skutečné plnění rozpočtu města k Výdaje na projektové úkoly Investiční výdaje mimo projektové úkoly Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Výsledky hospodářské činnosti k Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k Tvorba a využití fondů Stav dlouhodobých závazků města k Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Poskytnuté příspěvky z rozpočtu města Zábřeh v roce Hospodaření společností s ručením omezeným, jejichž společníkem je město Zábřeh Přílohy závěrečného účtu města Zábřeh za rok Hospodaření města v roce 2014 Hospodaření města se v roce 2014 řídilo dle rozpočtu města schváleného usnesením zastupitelstva č. 13/028/931/01/00 a 13/028/931/01/01 dne : Rozpočet města na rok , , , ,00 Rozpočet města na rok 2014 byl schválen jako deficitní. Z důvodu pokrytí tohoto deficitu počítal schválený rozpočet se zapojením ušetřených prostředků z ve výši ,00 Kč. I. rozpočtová změna schválena dne usnesením ZM č. 14/029/931/01/ , , , ,00 1

2 V rámci I. rozpočtové změny došlo k navýšení výdajů, které bylo pokryto vysoutěženým úvěrem na kanalizaci a dále mírným zvýšením zapojení ušetřených prostředků z. Celková výše financování dosáhla částky ,00 Kč. Na straně příjmů nedošlo ke změnám. Na straně výdajů došlo k rozpočtování půjčky společnosti VHZ, a.s. v rámci akce Rekonstrukce kanalizace, a to ve výši ,00 Kč, včetně souvisejících úroků. II. rozpočtová změna schválena dne usnesením RM č. 14/072/931/01/ , , , ,11 Ve II. rozpočtové změně došlo k většímu poklesu rozpočtovaných příjmů a současně k mírnému navýšení výdajů. Tato opatření vyvolala nutnost opět navýšit zapojení uspořených prostředků z o částku ,11 Kč na konečnou výši ,11 Kč. Příjmová strana byla snížena o ,79 Kč, a to z následujících důvodů: - vratka průtokové dotace u základní školy (14.612,00 Kč), - upřesnění výše dotace na park Bezručovy sady (1.200,00 Kč), - snížení příspěvku na výkon státní správy dle rozpisu státního rozpočtu ( ,00 Kč), - snížení dotace na akci Zateplení ZŠ Severovýchod ( ,79 Kč) dotace byla neplánovaně částečně proplacena již v roce 2013, - přijetí plánované dotace na výkon pěstounské péče nedošlo ke změně výše příjmů. Výdajová strana byla navýšena pouze o ,32 Kč z níže uvedených důvodů: - zapojení průtokové dotace u základní školy (14.612,00 Kč), - vratka dotace za volby do Parlamentu (66.428,32 Kč), - vyrovnání upřesnění přijaté dotace na výkon pěstounské péče (4.000,00 Kč), - rozpis grantové politiky na kulturu, sport a v sociální oblasti - nedošlo k navýšení výdajů, - vnitřní přesuny v rámci odborů. III. rozpočtová změna schválena dne usnesením ZM č. 14/030/931/03/ , , , ,11 Po zpracování III. rozpočtové změny došlo k navýšení příjmů a současně k výraznějšímu navýšení výdajů, potřeba zapojení vlastních zdrojů vzrostla o ,00 Kč. U příjmů došlo k navýšení o ,00 Kč, a to z důvodu: - vratek 80 % odpisů školských příspěvkových organizací ( ,00 Kč), - přijetí pojistného plnění za zatečení do tělocvičny ZŠ Severovýchod ( ,00 Kč), - přijetí plánované dotace na Komunitní plánování nedošlo ke změně příjmů. 2

3 U výdajů bylo výraznější navýšení o ,00 Kč z těchto důvodů: - zapojení vratky z odpisů příspěvkových organizací do investičních výdajů pro tyto organizace ( ,00 Kč), - navrácení výdaje ve výši pojistného plnění za havárii ve ZŠ Severovýchod ( ,00 Kč), - navýšení výdajů za nesplnění ZPS (27.000,00 Kč), - zapojení příjmu z minulého roku od firmy Kavoplyn na chodníky Bezručova ulice ( ,00 Kč), - převody nevyčerpaných prostředků z minulého roku na nedokončené akce ( ,00 Kč), - upřesnění výdajů v rámci Komunitního plánování dle dotace (96.000,00 Kč), - vnitřní přesuny v rámci odborů. IV. rozpočtová změna schválena dne usnesením RM č. 14/075/931/05/ , , , ,11 Součástí IV. Rozpočtové změny byl vyšší nárůst příjmů než výdajů, mohlo tudíž dojít ke snížení zapojení vlastních prostředků, a to o částku ,00 Kč. Příjmy byly navýšeny o částku ,00 Kč, která vyplývá z: - vratek účelově vázaných prostředků (energií) příspěvkových organizací ( ,00 Kč), - navýšení dotace na výkon pěstounské péče (92.000,00 Kč), - úprav dotací dle skutečnosti bez vlivu na příjmy. Výdaje Výdaje byly zvýšeny pouze o ,00 Kč, což bylo dáno zapojením navýšené dotace na výkon pěstounské péče. V rámci změny byly dále provedeny vnitřní přesuny v rámci odborů na základě požadavků vedoucích těchto odborů. V. rozpočtová změna schválena dne usnesením RM č. 14/078/931/03/ , , , ,11 V rámci V. rozpočtové změny došlo ke zvýšení příjmů i výdajů o stejnou částku. Financování zůstalo bez změny. Navýšení příjmů o ,00 Kč způsobilo přijetí dotace na lesního hospodáře ( ,00 Kč) a na výkon pěstounské péče (40.000,00 Kč). Navýšení výdajů o ,00 Kč způsobilo zapojení zmíněných dotací. Dále byly proveden vnitřní přesuny v rámci odborů, které však neovlivnily výši výdajů. VI. rozpočtová změna schválena dne usnesením ZM č. 14/032/931/01/ , , , ,11 3

4 Při VI. rozpočtové změně došlo k navýšení na straně příjmů se současným výrazným navýšením na straně výdajů. Bylo potřeba zapojit další finanční prostředky z, a to ve výši ,00 Kč. Na straně příjmů byla přislíbena dotace na zateplení budovy MěÚ nám. Osvobození 15 ( ,00 Kč). V oblasti výdajů došlo k navýšení o ,00 Kč, které bylo způsobeno: - rozpočtováním případné mimořádné splátky úvěru BD Kasárna ( ,00 Kč), - rozpočtování financí na zateplení budovy MěÚ nám. Osvobození 15 ( ,00 Kč), - rozpočtování financí na Park Wolkera ( ,00 Kč). VII. rozpočtová změna schválena dne usnesením ZM č. 14/033/931/03/ , , , ,11 Provedením VII. rozpočtové změny došlo k navýšení příjmové i výdajové stránky rozpočtu s tím, že došlo k mírnému snížení financování, a to o částku ,00 Kč. U příjmů došlo k navýšení o ,00 Kč z těchto důvodů: - upřesnění daně z příjmu právnických osob za obce dle daňového přiznání ( ,00 Kč), - upřesnění nedaňových příjmů dle skutečnosti (63.000,00 Kč), - navýšení příjmů z prodeje pozemku společnosti Wanemi ( ,00 Kč), - uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Postřelmov ( ,00 Kč), - navýšení převodu volných prostředků z hospodářské činnosti za rok 2013 ( ,00 Kč), - přijetí plánovaných dotací na volby do Evropského parlamentu ( ,00 Kč) a na Oslavy 760 let města Zábřeh (20.000,00 Kč), navýšení bylo kompenzováno snížením položky ostatních nedaňových příjmů ( ,00 Kč). U výdajů došlo k navýšení o ,00 Kč z těchto důvodů: - vázání prostředků z prodeje pozemků společnosti Wanemi na položku aktuální soudní spory ( ,00 Kč), - úprava daně z příjmů právnických osob placené z rozpočtu dle daňového přiznání ( ,00 Kč), - úprava výdajů splácení hypotečního úvěru Bytového družstva Kasárna v souvislosti s aktualizovanou smlouvou ( ,00 Kč), - zapojení převodu volných prostředků z hospodářské činnosti do bytového fondu města ( ,00 Kč), - úprava vratky dotace u Komunitního plánování (45.742,00 Kč), - proúčtování věcných břemen (10.000,00 Kč), - vnitřní přesuny v rámci odborů dle požadavků. VIII. rozpočtová změna schválena dne usnesením RM č. 14/081/931/03/ , , , ,21 V rámci VIII. rozpočtové změny došlo k drobnému snížení potřeby zapojení zůstatků z, a to o částku ,90 Kč. Celkové zapojení finančních prostředků se tak dostalo na výši ,21 Kč. 4

5 Zvýšení příjmů o ,85 Kč bylo způsobeno: - doplatkem dotace na volbu prezidenta (20.090,85 Kč), - přijetí dotace na zřízení dočasného pracovního místa od Úřadu práce ( ,00 Kč), - přijetím dotací na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin a na lesního hospodáře ( ,00 Kč), - přijetím nebo upřesněním plánovaných dotací na Dětský EKOráj, Park Bezručovy sady a právní ochranu dětí ( ,55 Kč). Navýšení bylo kompenzováno snížením položky ostatních nedaňových příjmů ( ,55 Kč). Část byla zapojena ve výdajích odboru informatiky (24.795,00 Kč). Nárůst výdajů o ,95 Kč byl způsoben: - upřesněním výdajů na volby do Evropského parlamentu dle skutečnosti ( ,05 Kč), - zapojením části dotace na právní ochranu dětí (24.795,00 Kč), - zapojením dotace na výsadbu melioračních dřevin a lesního hospodáře ( ,00 Kč), - zapojením dotace na zřízení dočasného pracovního místa ( ,00 Kč), - vnitřními přesuny v rámci odborů dle požadavků. IX. rozpočtová změna schválena dne usnesením ZM č. 14/034/931/03/ , , , ,74 V rámci IX. rozpočtové změny došlo ke zvýšení příjmů i výdajů. Zapojení prostředků z bylo nutné navýšit o částku ,53 Kč. Navýšení příjmů o ,47 Kč bylo z důvodu: - navýšení daňových příjmů na základě predikce a skutečného plnění ( ,00 Kč), - přijetí pojistné náhrady za ukradenou bustu na hřbitově (50.000,00 Kč), - navýšení příjmů z prodeje pozemků dle skutečného plnění ( ,00 Kč), - přijetí dotace na rozdělení bytu v DPS ( ,00 Kč), - navýšení plánované dotace na Právní ochranu dětí ( ,47 Kč). Navýšení výdajů o ,00 Kč bylo z důvodu: - navýšení výdajů na propagační věcné dary ( ,00 Kč), - zapojení pojistného plnění za bustu na hřbitově (50.000,00 Kč), - výdaje na radarové ukazatele (70.000,00 Kč), - zapojení dotace na rozdělení bytu v DPS ( ,00 Kč), - navýšení PÚ Řešení nám. Osvobození kruhový objezd ( ,00 Kč), - plánování výdajů na venkovní plavecký areál ( ,00 Kč), - vnitřních přesunů v rámci odborů dle požadavků. X. rozpočtová změna schválena dne usnesením RM č. 14/083/931/02/ , , , ,74 V rámci této rozpočtové změny došlou pouze k vnitřnímu přesunu finančních prostředků ve výši ,00 Kč. Ke změně financování nedošlo. 5

6 XI. rozpočtová změna schválena dne usnesením RM č. 14/085/931/01/00 zapojení zůstatku , , , ,40 V XI. rozpočtové změně byly výrazně navýšeny příjmy oproti navýšení výdajů. Celková částka zapojení zůstatku z se tak snížila o ,34 Kč. K navýšení příjmů o ,34 Kč došlo z důvodu: - přijetí plánované dotace na volby do Zastupitelstva města a do Senátu ( ,00 Kč). O tuto částku byly zároveň sníženy nedaňové příjmy- plánované dotace ( ,00 Kč), - navýšení dotace na lesního hospodáře ( ,00 Kč), - přijetí dotace na obnovu lesních porostů a výsadby (20.414,00 Kč), - přijetí dotace na přechod u kulturního domu ( ,00 Kč), - přijetí první platby dotace na ZUŠ ( ,34 Kč). K navýšení výdajů o ,00 Kč došlo z důvodu zapojení dotací (lesní hospodář a obnova lesa) a vnitřních přesunů v rámci odborů dle požadavků. XII. rozpočtová změna schválena dne usnesením RM č. 14/001/931/06/00 zapojení zůstatku , , , ,40 Po provedení XII. rozpočtové změny nedošlo ke změně financování. Drobné navýšení příjmů i výdajů bylo vyrovnané. Příjmy nepatrně vzrostly o 6.000,00 Kč díky: - úpravě dotace na dočasné zřízení pracovního místa ( ,00 Kč), - navýšení dotace na výkon pěstounské péče (16.000,00 Kč), - průtokové dotaci pro MŠ Strejcova- Zelená škola (5.000,00 Kč). Výdaje také vzrostly o 6.000,00 Kč díky zapojení změn dotací (pracovní místo, pěstounská péče a průtoková dotace pro MŠ Strejcova). Dále byly provedeny vnitřní přesuny v rámci odborů dle požadavků, které neovlivňují celkové financování. XIII. rozpočtová změna schválena dne usnesením ZM č. 14/003/931/02/00 zapojení zůstatku , , , ,85 Touto změnou došlo k částečnému zapojení zůstatku Sociálního fondu, a to ve výši ,00 Kč. Celkové bylo sníženo o ,55 Kč. 6

7 Zvýšení příjmů o ,95 Kč se týkalo: - přijetí dividend od firmy Talorm (8.465,00 Kč), - navýšení příspěvku za separovaný odpad od EKO-KOMu ( ,00 Kč), přičemž část byla kompenzována snížením ostatních nedaňových příjmů- plánované dotace ( ,45 Kč), - navýšení dotace na lesního hospodáře ( ,00 Kč) a výsadbu melioračních dřevin (23.500,00 Kč), - úpravy dotace na rozdělení bytu v DPS ( ,60 Kč), - přijetí dotací od obcí za knihovnu a přestupky ( ,00 Kč). Zvýšení výdajů o Kč se týkalo: - navýšení Sociálního fondu podle skutečného plnění (80.000,00 Kč), - zapojení a úprava dotací ( ,40 Kč), - navýšení výdajů na nákup knih do spádových knihoven (30.000,00 Kč), - vnitřních přesunů v rámci odborů dle požadavků. XIV. rozpočtová změna schválena dne usnesením RM č. 15/006/931/02/ , , , ,85 V rámci XIV. rozpočtové změny došlo ke snížení příjmů i výdajů o stejnou výši financování se nezměnilo. Z důvodu nečerpání úvěru na kanalizaci byl tento z rozpočtu vyjmutý. Příjmy Na straně příjmů došlo k poklesu o ,12 Kč, a to především pro: - rozpočtování daňové vratky za autovraky ( ,00 Kč), - náhradu sankce za nedoplatek FÚ (3.000,00 Kč), - dar od firmy VISCUMA ( ,00 Kč), - úpravu příspěvku na DMD a Azylový dům ( ,00 Kč), - úpravu dotací dle skutečného plnění ( ,12 Kč). Výdaje Na straně výdajů došlo ke snížení o ,12 Kč, a to především pro: - úpravu výdajů na volby do Zastupitelstva obce a Senát dle skutečnosti ( ,95 Kč), - zaplacenou sankci za nedoplatek FÚ (3.000,00 Kč), - úpravu výdajů na Dětský EKOráj v závislosti na dotaci ( ,17 Kč), - vyjmutí půjčky VHZ v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace města ( ,00 Kč), - úprava výdajů v závislosti na dotaci a době realizace u zateplení budovy II ( ,00 Kč). - vnitřní přesuny v rámci odborů dle požadavků. Na základě provedených rozpočtových opatření zůstával rozpočet po celý rok 2014 deficitní. 2 Skutečné plnění rozpočtu města k Skutečným plněním rozpočtu za rok 2014 došlo k dosažení kladného salda příjmů a výdajů ve výši ,36 Kč. Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v Příloze č. 3 Plnění rozpočtu dle položek za období 1 až 12/2014. Příloha nezahrnuje konsolidaci příjmů ve výši ,45 Kč a konsolidaci výdajů ve výši ,45 Kč. Údaje o plnění rozpočtu jsou zpracovány dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M (viz příloha č. 2), který byl jedním z podkladů pro tvorbu závěrečného účtu, a dále ve Střednědobém plánovacím dokumentu města Zábřeh, který je uložen společně ostatními účetními výkazy na Finančním odboru MěÚ Zábřeh. 7

8 Údaje o hospodaření s majetkem města jsou součástí přílohy č. 4 Rozvaha. Rozpočet /v Kč/ % Plnění k /v Kč/ schválený upravený RU Třída 1 Daňové , , ,99 příjmy Třída , , ,26 Nedaňové příjmy Třída , , ,00 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté , , ,30 transfery Příjmy celkem , , ,55 Konsolidace příjmů ,45 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,10 106,5 Třída 5 Běžné , , ,82 výdaje Třída , , ,37 Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,19 Konsolidace výdajů ,45 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,74 65,3 Saldo příjmů a výdajů po , , ,36 konsolidaci Třída 8 - financování , , ,36 Konsolidace = očištění údajů o rozpočtu o interní přesuny peněžních prostředků v rámci účetní jednotky, tj. převody mezi jednotlivými účty města. 3 Výdaje na projektové úkoly /v tis. Kč/ PÚ Název projektového úkolu schválený Rozpočet upravený Plnění k % RU A/8/1 Spojovací komunikace Billa - Havlíčkova A/8/4 Bezbariérové město realizace přechodu Havlíčkova A/8/4 Bezbariérové město realizace přechodu kulturní dům A/9 Řešení MHD A/13/1 Cyklodoprava A/13/2 Cyklostezka Hněvkov Lupěné, Zábřeh - Postřelmov A/13/3 Cyklostezka Zábřeh - Leština A/14 Řešení Masarykova náměstí Řešení nám. Osvobození kruhový objezd ČSA, A/15 Postřelmovská A/16/2 Park P. Bezruče A/16/2 Park J. Wolkera, alej šestikrejcarová A/19/6 Protierozní opatření - Hněvkov A/27 Rekonstrukce kanalizace A/28 Řešení areálu náměstí Osvobození

9 E/4/2 Městský stadion projektová dokumentace E/6/4 Dětské hřiště Výsluní E/6/4 Dětské hřiště Oborník E/8/1 Multifunkční a relaxační centrum plavecký areál E/8/2 Multifunkční a relaxační centrum - ubytovna E/10 Rekonstrukce objektu kulturního domu E/19 Masarykova škola, Školská 9 rekonstrukce pro ZUŠ E/19 Masarykova škola, Školská 9 související výdaje k investici F/1 Aktualizace ÚP F/5/2 PZ Sadová - výkupy G/4 Metropolitní optická síť CH/2/1 Komunitní plánování sociálních služeb CH/3 Rozdělení prostor v DPS CH/4 Prevence kriminality CELKEM ,93 4 Investiční výdaje mimo projektové úkoly /v tis. Kč/ Odbor, oddělení Název akce schválený Rozpočet upravený Plnění k /Kč/ Odbor vnitřních věcí Celkem OVV ,08 - odd. majetkoprávní Investiční akce výkupy staveb Investiční akce - výkupy Protierozní opatření Odbor informatiky Celkem OI ,22 - odd. informatiky Programové vybavení Stroje, přístroje, zařízení Výpočetní technika Virtualizace desktopů a modernizace ICT-HW Virtualizace desktopů a modernizace ICT-SW Odbor finanční Celkem OF ,33 Další majetková účast - kasárna Odbor školství, kultury a tělovýchovy Celkem OŠKT ,42 Investice do PO ZŠ Školská - konvektomat MŠ Pohádka PD rekonstrukce kotelny MŠ Strejcova rekonstrukce umývárny TJ Sokol Václavov příspěvek na malotraktor Odbor rozvoje Celkem RUP ,44 Technická pomoc investice komunikace Odbor technické správy Technická pomoc investice parkoviště Technická pomoc investice VO Technická pomoc investice územní rozvoj Technická pomoc investice penziony Celkem OTS ,50 Komunikace, přechody Parkovací automat % RU 9

10 Muzejní exponát restaurovaný stroj věžních hodin MŠ Strejcova Eko zahrada MŠ Zahradní zateplení stropu ZŠ Severovýchod rekonstrukce střechy tělocvičny MěÚ - investice MěÚ -zařízení Obnova služebního automobilu Modernizace bytových domů Rozšíření sítě VO EPC realizace en. služeb budovy MěÚ EPC realizace energetických služeb ZŠ EPC realizace energetických služeb ZK EPC realizace energ. služeb DDM Dětská hřiště Radarové ukazatele Celkem investiční výdaje mimo PÚ ,86 5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně /v Kč/ UZ Položka - druh Výše poskytnuté dotace Čerpání k Vratka v roce 2015 Doplatek v roce Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Volby Evropský parl , , , Volby zastupitelstva , , , celkem , , , Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 0 Výkon státní správy , , celkem , , Neinvestiční transfery ze státních fondů Bezručovy sady SFŽP , , celkem , , Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Pěstounská péče , ,25 Nevypořádává se Sociálně-právní ochrana dětí , ,00 SPOD doplatek ,47 Dotace Komunitní plánování státní ,05 rozpočet Dotace Komunitní plánování EU ,95 ÚP zaměstnanost státní rozpočet , ,00 ÚP zaměstnanost EU , , Lesy obnova , , Lesní hospodář , , Bezručovy sady EU , ,300 10

11 4116 celkem , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí Knihovna ,00 VPS - přestupky ,00 Činnost Městské policie , celkem , Neinvestiční přijaté transfery od krajů 112 MŠ Zelená škola 5 000, , let Zábřeha , , Lesy HČ , , celkem , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů Přechod ČSA , , Zateplení ZŠ SV - SR ,52 0,00 doplatek 4213 celkem , , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu EKOráj státní , ,78 rozpočet EKOráj - EU , , Zateplení ZŠ SV - EU ,67 0,00 doplatek Byty DPS , , celkem , , Investiční transfery od Regionální rady ZUŠ Masarykova , , celkem , ,59 Celkem rok , , ,00 Dotace do rozpočtu města v roce 2014 byly řádně vyúčtovány. Doplatky dotací v celkové výši ,00 Kč budou příjmem rozpočtu roku Výsledky hospodářské činnosti k /v Kč/ Hospodářská činnost Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Bytová správa ,03 Kč ,37 Kč ,66 Kč Ostatní HČ ,86 Kč ,38 Kč ,48 Kč Celkový výsledek hospodaření HČ ,14 Kč Použití hospodářského výsledku: Celkový hospodářský výsledek plynoucí z hospodářské činnosti města za rok 2014 odpovídá celkové výši ,14 Kč. V souvislosti se zpracováním závěrečného účtu za rok 2014 je navrženo, aby byly peněžní prostředky z HČ v celkové výši ,00 Kč převedeny do rozpočtu města následovně (návrh na převod HV bude předložen na jednání ZM jako samostatný návrh usnesení): - peněžní prostředky plynoucí z hospodářské činnosti - ostatní HČ ve výši ,00Kč budou převedeny na základní běžný účet města v termínu do peněžní prostředky plynoucí z hospodářské činnosti bytová správa ve výši ,00Kč budou převedeny na základní běžný účet města v termínu do

12 7 Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k /v Kč/ účet Stav k Stav k Běžné účty: ZBÚ - ČSOB , ,95 ZBÚ běžný ČNB povinný účet , ,51 Základní běžný ČNB čerpací (SFDI) 4 851, ,21 Účet životního prostředí , ,12 Výdajový účet , ,23 Komunitní plánování soc. služeb , ,72 Příjmový účet , ,87 Privatizace bytů (ukončen k ,79 0,00 Celkem běžné účty , ,52 Spořící účet , ,15 Peněžní fondy: Sociální fond , ,54 Celkem peněžní fondy , ,54 Cizí prostředky: Účet cizích prostředků 0, ,58 Depozitní účet , ,83 Kauce , ,44 Celkem cizí prostředky , ,85 BÚ - hospodářská činnost: HČ ostatní , ,06 bytová správa , ,02 Celkem hospodářská činnost , ,08 8 Tvorba a využití fondů Sociální fond / v Kč / Účet Rozpočet v Kč Skutečnost k v Kč Počáteční stav soc. fondu k , ,51 Jednotný příděl do sociálního fondu , ,00 Celkem příjmy fondu , ,51 Příspěvek na stravování , ,00 Příspěvek na penzijní připojištění , ,00 Odměny a dary při živ. a prac. výročí , ,00 Příspěvek zaměstnancům na regeneraci sil, na kulturní a sportovní činnost , ,05 Sociální výpomoc, náklady na vedení účtu , ,92 Rezerva ,51 0,00 Celkem čerpání fondu , ,97 Zůstatek fondu k ,54 12

13 9 Stav dlouhodobých závazků města k Splátky podílu na úvěru Bytové družstvo Kasárna Bytové družstvo Kasárna Úrok u úvěru/podíl města/ do konce druhého pětiletého fix. období Celková výše závazku (jistina a úrok) k Datum ukončení splátek jistiny a úroku Výše závazku splátky úroku k Zůstatek podílu na splátkách úroku k ,32 Kč ,15 Kč ,73 Kč Výše zástavy k /v Kč/ Zastavený majetek Města /zástavní právo dotace/ zůstatek k ,00 Kč Zastavené budovy - k Pozemky - k IČ využití ulice č. č. pop. p.č. PC IČ p.č. PC Z dům výše zástavy v Kč Českosl. armády , ,00 neurčeno ,00 LNP- Interna Jiráskova , ,00 dům Kosmonautů , , ,00 dům Kosmonautů , , dům Kosmonautů , , ,00 dům Masarykovo nám , , ,00 dům Na Výsluní / , , DPS Nerudova / , / , , dům 17. listopadu , , ,00 dům 17. listopadu , , dům 17. listopadu , , dům 17. listopadu , , dům 28. října / , / , /2 286,32 Celkem v Kč , , ,00 13

14 Výše dlouhodobých podmíněných závazků ze soudních sporů k /v Kč/ Výše závazku v Kč Závazek k v Kč WANEMI CZ a.s , ,00 Mgr. Ivan Vavřík , ,60 Kč Uzavřená úvěrová smlouva - nečerpáno k Možnost čerpání zůstatek k výše úvěru Spolufinancování kanalizacenavýšení podílu na základním kapitálu ,00 Kč ,00 Kč Náklady spojené s rekonstrukcí kanalizace ,00 Kč ,00 Kč 10 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Finanční vypořádání PO bylo schváleno usnesením 11. RM č. 15/011/931/02/00 dne RM také schválila účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem Zábřeh. Hospodářské výsledky za rok 2014 /v Kč/: Příspěvkové organizace Celkové výnosy za rok 2014 V tom příspěvek města na: činnost investice Celkové náklady za rok 2014 Hospodářský výsledek za rok 2014 DDM , ,00 0, , ,84 ZŠ Severovýchod , ,00 0, , ,24 ZŠ Školská , , , , ,15 ZŠ B. Němcové , ,00 0, , ,85 ZŠ R. Pavlů , ,00 0, , ,35 MŠ Pohádka, ČSA , , , , ,43 MŠ Severovýchod , ,00 0, , ,53 MŠ Zahradní , ,00 0, , ,99 MŠ Strejcova , , , , ,90 ŠJ Severovýchod , ,00 0, , ,37 ŠJ B. Němcové , ,00 0, , ,81 Zůstatky fondů k /v Kč/: Příspěvkové organizace Fond odměn FKSP Rezervní fond Investiční fond DDM 6 039, , , ,70 ZŠ Severovýchod 2 000, , , ,31 ZŠ Školská* , , , ,08 ZŠ B. Němcové , , , ,10 14

15 ZŠ R. Pavlů , , , ,50 MŠ Pohádka, ČSA , ,91 0,00 0,00 MŠ Severovýchod , , , ,66 MŠ Zahradní , , , ,70 MŠ Strejcova , , , ,98 ŠJ Severovýchod , , , ,20 ŠJ B. Němcové , , , ,00 *Rezervní, investiční fond a FKSP obsahují nekryté částky v důsledku nesplacené pohledávky za Union bankou. Příděly do fondů na základě zlepšeného hospodářského výsledku /v Kč/ (dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Příspěvkové organizace Rezervní fond Fond odměn DDM , ,00 ZŠ Severovýchod 4 570, ,00 ZŠ Školská , ,00 ZŠ B. Němcové 39, ,00 ZŠ R. Pavlů , ,00 MŠ Pohádka, ČSA , ,00 MŠ Severovýchod , ,00 MŠ Zahradní , ,00 MŠ Strejcova , ,00 ŠJ Severovýchod , ,00 ŠJ B. Němcové , ,00 Vyúčtování účelově přidělených prostředků /v Kč/: Příspěvkové organizace Energie - přiděleno v roce 2014 Energie - skutečnost k Rozdíl Rozdíl účelově přidělených prostředků Ostatní Odpisy* Odvod do rozpočtu města v roce 2015 DDM , , ,00 0,00 0, ,00 ZŠ Severovýchod , , ,00 0,00 0, ,00 ZŠ Školská , , ,31 0,00 0, ,31 ZŠ B. Němcové , , ,50 0,00 0, ,50 ZŠ R. Pavlů , , ,00 0,00 0, ,00 MŠ Pohádka, ČSA , , ,49 0,00 0, ,49 MŠ Severovýchod , , ,00 0,00 0, ,00 MŠ Zahradní , , ,60 0,00 0, ,60 MŠ Strejcova , ,00 93,00 0,00 0,00 93,00 ŠJ Severovýchod , , ,98 0,00 0, ,98 ŠJ B. Němcové , , ,25 0,00 0, ,25 * V případě přečerpání odpisů (záporné znaménko) se k tomuto nepřihlíží. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací města včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Zábřeh. 11 Poskytnuté příspěvky z rozpočtu města Zábřeh v roce 2014 V roce 2014 byly poskytnuty příspěvky externím subjektům v celkové výši ,00 Kč na podporu činností v oblasti kulturní, sportovní, sociální, v oblasti volnočasových aktivit, v oblasti podpory činnosti sborů dobrovolných hasičů a v oblasti podpory neinvestičních a investičních výdajů příspěvkových organizací zřizovaných městem Zábřeh. Společnosti Zábřežská kulturní s.r.o. byl poskytnut finanční příspěvek na 15

16 kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského zájmu) v oblasti zajištění kulturních potřeb obyvatel města Zábřeh ve výši ,00 Kč. Společnosti EKO servis Zábřeh, s.r.o. byl poskytnut finanční příspěvek na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského zájmu) v oblasti zajištění sportovních potřeb obyvatel města Zábřeh ve výši ,00 Kč. Celkem byla v roce 2014 vyplacena z rozpočtu města Zábřeh formou příspěvků/dotací částka ,00 Kč. Poskytnuté příspěvky podléhaly vyúčtování, pokud nebyl příspěvek vyúčtován v termínu stanoveném smlouvou, řešilo se s těmito subjekty porušení rozpočtové kázně. Předložená vyúčtování jsou založena na finančním odboru MěÚ Zábřeh. Konkrétní informace o externích subjektech, účel poskytnutého příspěvku a jeho výše je součástí Přílohy č. 5 Závěrečného účtu za rok Hospodaření společností s ručením omezeným, jejichž společníkem je město Zábřeh EKO servis Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Dvorská 1491/19, Zábřeh Identifikační číslo: Základní kapitál k : ,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Údaje o hospodaření společnosti EKO servis Zábřeh, s.r.o. za rok 2014 nejsou k datu zpracování závěrečného účtu ověřeny auditorem. Vývoj hospodářského výsledku k / v tis. Kč / Výnosy Náklady HV za účetní období HV min. období za účetní období Stav majetku k /v tis. Kč/ Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM Zábřežská kulturní, s.r.o. Sídlo společnosti: Československé armády 835/1, Zábřeh Identifikační číslo: Základní kapitál k : ,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Vývoj hospodářského výsledku k /v tis. Kč/ Výnosy Náklady HV za účetní období HV min. období za účetní období

17 Stav majetku k /v tis. Kč/ Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení Interna Zábřeh, s.r.o. AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM Sídlo společnosti: Jiráskova 24, Zábřeh Identifikační číslo: Základní kapitál k : ,00 Kč Vklad města: ,00 Kč (nepeněžitý) Obchodní podíl města: 84/200 Vývoj hospodářského výsledku k / v tis. Kč/ Výnosy Náklady HV před zdaněním HV min. období Stav majetku k Bilanční suma majetku společnosti k činila tis. Kč. 13 Přílohy závěrečného účtu města Zábřeh za rok 2014 Příloha č. 1 Zpráva o přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2014 Příloha č. 2 FIN 2 12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí Příloha č. 3 Plnění rozpočtu dle položek za období 1 až 12/2014 (nezahrnuje konsolidaci příjmů a výdajů) Příloha č. 4 Rozvaha Příloha č. 5 Poskytnuté příspěvky z rozpočtu města v roce 2014 Připomínky k návrhu závěrečného účtu za rok 2014 mohou občané města Zábřeh uplatnit buď písemně ve lhůtě do , nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Zábřeh konaného dne , na kterém bude návrh závěrečného účtu za rok 2014 projednáván. Zpracovala: Ing. Barbora Balcárková, vedoucí finančního odboru MěÚ Zábřeh Zábřeh