ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NOVÝ BYDŽOV ZA ROK 2013

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NOVÝ BYDŽOV ZA ROK 2013 Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. Masarykovo náměstí 1 obec Nový Bydžov PSC, pošta Údaje o organizaci identifikační číslo právní forma Územně samosprávný celek zřizovatel Předmět podnikání hlavní činnost Veřejná správa vedlejší činnost CZ-NACE Sestavený v Kč k I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený a b text Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a , , , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních , , , Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské , , , Odvody z výherních hracích přístrojů , , , Ostatní odvody z vybraných činností , , , Správní poplatky , , , Daň z nemovitostí , , , Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy , , Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného , , , Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů , ,65

2 Paragraf Název Schválený a text Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , , Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , ,89 Celkem za 0000 Nezadaná hodnota , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu pozemků 2 437, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 Celkem za 1031 Pěstební činnost , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 Celkem za 1069 Ostatní správa v zemědělství 5 000, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 Celkem za 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 000,00 Celkem za 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,50 Celkem za 2299 Ostatní záležitosti v dopravě , , , Odvody příspěvkových organizací , , ,00 Celkem za 3111 Předškolní zařízení , , , Odvody příspěvkových organizací , , , Ostatní odvody příspěvkových organizací , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 640,00 Celkem za 3113 Základní školy , , , Odvody příspěvkových organizací 9 000, , ,00 Celkem za 3231 Základní umělecké školy 9 000, , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,00 Celkem za 3311 Divadelní činnost , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 Celkem za 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Celkem za 3314 Činnosti knihovnické , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem 996,00

3 a b text Celkem za 3315 Činnosti muzeí a galerií , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem 5 061, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,90 Celkem za 3612 Bytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého 3 225,00 Celkem za 3613 Nebytové hospodářství , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 318,40 Celkem za 3632 Pohřebnictví 9 318, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého , Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku , Příjmy z prodeje majetkových podílů , ,00 Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 500,00 Celkem za 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 3 500, Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté pojistné náhrady , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 Celkem za 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 080, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 360, Příjmy z úroků (část) , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého 780,00

4 a b text Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6 554,00 Celkem za 6171 Činnost místní správy , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend 780,00 Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 780, Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch.let od , ,90 Celkem za 6402 Finanční vypořádání minulých let , ,90 CELKEM , , ,80

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Název Schválený a b text Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na , , , Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 041, Ochranné pomůcky 8 000, , , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 169, Služby peněžních ústavů 3 139, Konzultační, poradenské a právní služby 2 000, , Služby školení a vzdělávání 2 000, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 8 000, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Náhrady mezd v době nemoci 7 456, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , Nákup majetkových podílů , , Investiční transfer nefinančním podnikatelským , Investiční půjč.prostředky nefin.podnikatelským subj , ,00 Celkem za 1031 Pěstební činnost , , , Nákup ostatních služeb , ,00 Celkem za 1036 Správa v lesním hospodářství , , Nákup ostatních služeb , , ,50 Celkem za 2141 Vnitřní obchod , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , ,00 Celkem za 2212 Silnice , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby , , ,53 Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Budovy, haly a stavby , ,00 Celkem za 2310 Pitná voda , , Nákup ostatních služeb , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým , , Budovy, haly a stavby , , ,86 Celkem za 3111 Předškolní zařízení , , , Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , ,11

6 a b text Celkem za 3113 Základní školy , , , Neinvestiční transfery školám zřízených státem, kraji a 1 600, ,00 Celkem za 3114 Speciální základní školy 1 600, , Neinvestiční transfery obcím , , ,00 Celkem za 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního , , , Nákup ostatních služeb 5 000, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Budovy, haly a stavby , , ,95 Celkem za 3231 Základní umělecké školy , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,00 Celkem za 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na , , , Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 196, Prádlo, oděv a obuv 540, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 8 000, , Nákup materiálu j.n , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Konzultační, poradenské a právní služby 7 000, Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 000, , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené 6 000, , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , , Věcné dary , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 000, , Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným , , Náhrady mezd v době nemoci 9 202, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,00 Celkem za 3311 Divadelní činnost , , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 4 000, ,00 Celkem za 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na , , , Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 221, Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00

7 a b text Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 114, Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva 510, Služby pošt 8 000, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby školení a vzdělávání , , , Služby zpracování dat , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění 5 000, , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000, , Náhrady mezd v době nemoci 2 072, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 808,00 Celkem za 3314 Činnosti knihovnické , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na , , , Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 250, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , Služby pošt 1 000, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby školení a vzdělávání 1 500, Nákup ostatních služeb 4 000, , , Opravy a udržování 2 230, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 336, Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000, , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 000, , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,00 Celkem za 3315 Činnosti muzeí a galerií , , , Ostatní osobní výdaje , , , Ochranné pomůcky 32, Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva 5 837, Služby pošt 2 000, ,00 534, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 300, Služby peněžních ústavů 145, Nájemné 8 000, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Pohoštění , , ,55

8 a b text Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 8 000,00 790, , Věcné dary , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , Budovy, haly a stavby ,00 Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury , , , Opravy a udržování , , , Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým , ,00 Celkem za 3322 Zachování a obnova kulturních památek , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na , , , Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 8 000, , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 293, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , ,00 Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb 3 300, Věcné dary , , ,00 Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích , , , Nákup ostatních služeb , , Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , Budovy, haly a stavby , , , Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným , Ostatní investiční půjčené prostředky neziskovým a ,00 Celkem za 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , , Nákup ostatních služeb , Pohoštění , , Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným , , , Neinvestiční transfery obcím 4 000, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým 6 000,00 Celkem za 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 600, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým 4 000, , Budovy, haly a stavby , ,00 Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže , , Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie 6 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 5 000, , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000, , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,00

9 a b text Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, , , Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým ,00 Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , Věcné dary , ,00 Celkem za 3522 Ostatní nemocnice , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na , , , Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Teplo , , , Plyn 1 000, , , Elektrická energie , , , Služby pošt , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , Budovy, haly a stavby , , ,85 Celkem za 3612 Bytové hospodářství , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Úroky vlastní , , Studená voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Nájemné za půdu , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Zaplacené sankce 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 000, Budovy, haly a stavby ,00 Celkem za 3613 Nebytové hospodářství , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , ,00 Celkem za 3631 Veřejné osvětlení , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , ,00 Celkem za 3632 Pohřebnictví , , Konzultační, poradenské a právní služby 8 000, , Služby zpracování dat , , , Nákup ostatních služeb , , ,00 Celkem za 3635 Územní plánování , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , ,00

10 a b text Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na , , , Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 819, Ochranné pomůcky 6 000, ,00 840, Prádlo, oděv a obuv 6 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Úroky vlastní , Plyn 550, Elektrická energie 2 000, , Pohonné hmoty a maziva 1 432, Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Pohoštění , Věcné dary 1 230, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Náhrady mezd v době nemoci 4 000, , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , Budovy, haly a stavby , , , Pozemky , , , Investiční transfery obecně prospěšným společnostem , Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , , , Investiční půjčené prostředky občanským sdružením ,00 Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , ,00 Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , ,00 Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , Dary obyvatelstvu 5 000, ,00 Celkem za 3732 Dekontaminace půd a čištění spodní vody , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 Celkem za 3743 Rekultivace půdy v důsledku těžební, důlní činnosti, , , , Nákup ostatních služeb , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , Budovy, haly a stavby , ,00 Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , ,00 Celkem za 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , , , Nákup ostatních služeb , , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem , , ,00

11 a b text Celkem za 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje , , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na , Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , Ochranné pomůcky 520, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 5 776, Teplo , Elektrická energie , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , Neinvestiční transfery církvím a náboženským 5 000, Náhrady mezd v době nemoci 5 902, Stroje, přístroje a zařízení , , ,72 Celkem za 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na , Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 8 566, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Studená voda 1 558, Teplo 6 359, Elektrická energie , Služby pošt 2 899, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 148, Nákup ostatních služeb , ,00 Celkem za 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky , , Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým , ,00 Celkem za 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní platy , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 2 226, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 949, Prádlo, oděv a obuv 6 799, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Pohoštění , Věcné dary 3 821,00 Celkem za 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na , , , Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 073, Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, ,00 340, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00

12 a b text Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , , Pohoštění 102, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , , Náhrady mezd v době nemoci , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , Stroje, přístroje a zařízení , ,30 Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek , , , Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , ,00 Celkem za 5511 Požární ochrana - profesionální část , , , Ostatní platy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000, , , Prádlo, oděv a obuv 5 000, , Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 330, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 8 000, , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000, ,00 852, Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000, , , Pohoštění 3 000, , , Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům ,00 Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část , , , Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 Celkem za 5521 Operační a informační střediska integrovaného , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, ,00 300, Nákup materiálu j.n , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000, ,00 2, Programové vybavení 8 000, ,00 Celkem za 5522 Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému , , , Ostatní platy 4 019, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na , , , Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 367, Nákup materiálu j.n. 463, Kursové rozdíly ve výdajích 193, Pohonné hmoty a maziva 3 636, Služby peněžních ústavů 504, Pohoštění 1 065, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 617,76

13 a b text Náhrady mezd v době nemoci , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,00 Celkem za 6112 Zastupitelstva obcí , , , Ostatní platy 5 000,00 546, Ostatní osobní výdaje , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ,00 187, Nákup materiálu j.n , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 217, Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 422, Pohoštění , ,00 Celkem za 6114 Volby do Parlamentu ČR , , Ostatní platy 919, Ostatní osobní výdaje , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 312, Nákup materiálu j.n , Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 035, Nájemné 2 000, Nákup ostatních služeb 817, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 969, Pohoštění ,00 Celkem za 6118 Volba prezidenta republiky , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní platy , , Ostatní osobní výdaje , , , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 520, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na , , , Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Léky a zdravotnický materiál 2 000, , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Úroky vlastní , Studená voda , , , Teplo , , , Plyn -554, Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , Nájemné , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , , Věcné dary 6 000, , ,00

14 a b text Nákup kolků 2 000, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000, , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi , , Náhrady mezd v době nemoci , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , Programové vybavení , , , Dopravní prostředky , ,46 Celkem za 6171 Činnost místní správy , , , Služby peněžních ústavů , ,48 Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , Služby peněžních ústavů , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 500,00 Celkem za 6320 Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům ,00 Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,71 Celkem za 6399 Ostatní finanční operace , , , Vratky rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt.v , , ,61 Celkem za 6402 Finanční vypořádání minulých let , , ,61 CELKEM , , ,35

15 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo řádku Schválený text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,00 Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-) , , ,40 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,75 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) , , ,00 Změna stavu dlouhod. prostředků na bank.účt.(+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy ,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-) 8214 Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodob. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) 8224 Změna stavu dlouhod.prostředků na bank. účt.(+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8228 Opravné položky k nepeněžním operacím Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-) ,40 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-) ,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,55

16 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,51 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,89 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,40 Příjmy celkem , , ,80 Konsolidace příjmů , Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi kraji a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi , Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od RR Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.rozpočtů Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od RR , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů , Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od RR , , Ostaní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného okresu 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného kraje 4194 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,21 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,16 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,19 Výdaje celkem , , ,35 Konsolidace výdajů , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery RR Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , Převody vlastním rezervním fondům UR Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům , Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcí Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi , , Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR a krajem Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411

17 Název Číslo řádku Schválený text r Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného okresu 4422 ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,76 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,55 Třída 8 - Financování , , ,55 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , , ,55

18 Sociální fond zůstatek účtu k ,16 příjmy příděl do sociálního fondu ,00 splátky půjček ,00 tržby Poniklá, ost.příjmy , ,43 výdaje poskytnuté půjčky ,00 provoz Poniklá ,00 ostatní výdaje soc. fondu , ,54 zůstatek účtu k ,05 Hospodaření organizací zřízených a založených městem Organizace MŠ Sluníčko MŠ Palackého ZŠ Klicperova ZŠ Karlova ZUŠ Technické služby DUHA o.p.s. IČO provoz.přísp ost. transfery invest.přísp výnosy náklady hosp.výsledek dlouhod.majetek ostatní aktiva aktiva celkem vlastní zdroje cizí zdroje pasiva celkem Přijaté dotace Dotace pol. ÚZ poskytnuto vráceno poznámka volby prezidenta ,00 volby do Parlamentu , ,24 neinvest.dot.- všeob.pokl.správa ,00 souhrnná dotace ,00

19 revitalizace parků ,65 odstraňování následků povodní ,00 neinv.dot.ze státních fondů ,65 výkon pěstounské péče ,00 soc.právní ochrana dětí ,00 žádáme o doplatek ,73 MPSV proj.č.19-integrace Romů ,05 přechází do roku 2014 Úřad práce - OP LZZ ,00 zvýšení kvality řízení úřadů - projekty ,80 přechází do roku 2014 revitalizace parků ,10 doprůzkum Kovoplast ,50 doprůzkum Kovoplast ,50 podpora bydlení MMR - povodně ,00 dotace na zpevňující dřeviny ,00 lesní hospodář ,00 opravy kulturních památek ,00 ost.neinv.dotace ze státního rozpočtu ,95 neinvestiční dotace od obcí ,00 dotace KHK - hospodaření v lesích ,00 dotace KHK - kompostéry ,00 dotace KHK - školství ,00 dotace KHK - hasiči ,00 dotace KHK - povodně ,00 dotace KHK - projekty školy ,76 přechází do roku 2014 neinvestiční dotace od kraje ,76 ROP SV - Regionální inf. centrum ,18 ROP SV - Regionální inf. centrum ,98 ROP SV - Přestupní terminál ,50 Neinv. dotace od regionálních rad ,66 hřiště DDM ,00 hřiště DDM ,00 ul. Metličanská ,00 protipovodňová opatření - rozhlas ,55 nízkoprahové centrum ,00 inv. dotace ze státních fondů ,55 kamerový systém ,00 protipovodňová opatření - rozhlas ,35 nízkoprahové centrum ,00 ost.inv.dotace ze státního rozpočtu ,35 propustek Zábědov ,00 investiční dotace od kraje ,00 terminál ,89 Invest. dotace od regionálních rad ,89 Celkem ,81