Závěrečný účet Města Žatce za rok 2015

Transkript

1 Závěrečný účet Města Žatce za rok 2015

2 OBSAH: Obsah str. 2 Seznam správců jednotlivých kapitol str. 3 Rozpočtové změny str. 4 PŘÍJMY komentář str. 20 Plnění rozpočtu příjmy str. 24 Rozpis daňových příjmů str. 35 Přijaté dotace str. 36 VÝDAJE komentář str. 39 Čerpání rozpočtu výdaje str. 47 Financování, stavy bankovních účtů str. 64 Seznam poskytnutých dotací str. 65 Příspěvky sportovním organizacím str. 66 Příspěvky ostatním organizacím str. 68 Komunitní plánování příspěvky str. 72 Čerpání rezervního fondu str. 73 Čerpání investičního fondu str. 75 Čerpání kofinancování str. 76 Investiční akce a opravy - čerpání str. 77 Stav finančních prostředků k str. 84 Stav majetku k str. 85 Rozbory hospodaření realitních kanceláří str. 86 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací str. 87 Peněžní fondy příspěvkových organizací str. 90 Veřejnosprávní kontroly str. 91 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření str. 92 2

3 2) Seznam správců jednotlivých kapitol: Odbor rozvoje a majetku města: Ing. Pavel Král vedoucí odboru spravuje: kap doprava (opravy komunikací), kap památky kap ostatní služby MH, zneškodňování odpadů PO Technické služby Žatec kap výstavba, ve všech kapitolách INVESTICE kap opravy, investice školy, školky kap investice, opravy Nemocnice kap pozemky kap geodetické práce, znalecké posudky havarijní fond, opravy bytového fondu bytový fond v majetku obce Realitní kanceláře Žatec 1-2 Žatecká teplárenská a.s. Nemocnice Žatec o.p.s. Odbor dopravy a silničního hospodářství: Dobruský Jiří vedoucí odboru spravuje: kap doprava Odbor vnitřních věcí: Ing. Šmeráková Helena vedoucí odboru spravuje: kap vnitřní správa kap kultura (SPOZ), kap PO Knihovna, Muzeum, Divadlo kap obchod a turismus platy na příslušných kap. a odměny funkcionářů Chrám Chmele a Piva CZ, přísp.org. Městská policie: Miroslav Solar ředitel MP spravuje: kap městská policie prevence kriminality Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí: Bc. Tomáš Trávníček vedoucí odboru spravuje: kap vodní hospodářství a životní prostředí kap PO Městské lesy Žatec, lesní hospodářství Odbor sociálních věcí: Mgr. Sulíková Kamila vedoucí odboru spravuje: kap práce a sociální věci PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba PO Kamarád-LORM Finanční odbor: Ing. Sedláková Renata vedoucí odboru spravuje: kap PO: MŠ, ZŠ, ZUŠ kap jesle kap všeobecná pokladní správa provoz bazénu, poskytování půjček vratky plateb z let minulých příspěvky sportovním a ostatním organizacím rozpočtová opatření Kontrolní oddělení a interní audit: Hánová Hedvika 3

4 SEZNAM ROZPOČTOVÝCH ZMĚN ZA ROK VLASTNÍ číslo RZ Dne číslo usn. Rozpočtová skladba PŘÍJMY VÝDAJE POPIS KAP. OdPa. Pol. ORG. ÚZ ,00 Kč Kofinancování dotačních titulů 2015 ZM 4/ ,00 Kč IF ,00 Kč Rekonstrukce dopravního terminálu v Žatci ,00 Kč RF RM 78/ ,00 Kč Kap konzultační a poradenské služby ,00 Kč RF RM 79/ ,00 Kč Kap odměny při ukončení funkce star.a míst ,00 Kč RF RM 89/ ,00 Kč Revitalizace Dukelské ul. v Žatci - žádost a studie ,00 Kč Kofinancování dotačních titulů 2015 ZM 31/ ,00 Kč PAPÍRNY, Depozitář muzea - vybavení ,00 Kč RF RM 95/ ,00 Kč Opravy mostů ,00 Kč PD Lounská a Stroupečská - vodovod RM 96/ ,00 Kč Sběrný dvůr a kompostárna - Mostecká ul ,00 Kč Kanalizace ul. Lounská, Staňkovická ,00 Kč IF RM 97/ ,00 Kč Kap poradenství, komunikace ,00 Kč Kap poradenství, místní hospodářství ,00 Kč RF RM 119/ ,00 Kč Financov. akce VLTAVA-LABE PRESS-sportovec ,00 Kč RF RM 136/ ,00 Kč Realizace energetických úspor MŠ Ot. Březiny, MŠ 4

5 Studentská ,00 Kč Vratky příspěvků sportovních organizací roku 2014 RM 152/ ,00 Kč Příspěvky sportovním organizacím ,00 Kč Kap posudky, poradenství RM 155/ ,00 Kč PD-rekonstrukce tribuny v areálu FK Slavoj Žatec příjem za vodné a stočné - stavba Papírny a ,00 Kč Depoz. RM 157/ ,00 Kč úhrada vodného a stočného na stavbě Papírny ,00 Kč RF RM 160/ ,00 Kč Vánoční výzdoba - DPH ,00 Kč IF ZM 60/ ,00 Kč Revitalizace Dukelské ul. v Žatci-Šafaříkova/Škréty ,00 Kč IF ZM 61/ ,00 Kč rekonstrukce ul. Lučanská II. a III. etapa ,00 Kč havarijní stav kláštera Kapucínů IV. etapa ,00 Kč zpracování projektových dokumentací ,00 Kč Radíčeves - úprava vodního toku + rybník ,00 Kč MŠ U Jezu revitalizace zahrady ,00 Kč PD ul. Stavbařů, ul. Pekárenská ,00 Kč Převody účtů ZM 65/ ,00 Kč FINANCOVÁNÍ ,00 Kč poradenská činnost ,00 Kč studie - přechody pro chodce ,00 Kč služby (více objednávek) ,00 Kč opravy (více ulic) ,00 Kč PD Lidická ulice ,00 Kč rekonstrukce ul. Dukelská ,00 Kč rekonstrukce ul. Husova ,00 Kč regenerace pravého břehu Ohře ,00 Kč komunikce Bezděkov ,00 Kč PD chodníky ul. Pražská ,00 Kč PD chodníky ul. Volyňských Čechů ,00 Kč forma na poklop kanalizačních šachet ,00 Kč opravy zastávek 5

6 ,00 Kč autobusové nádraží - Dopravní terminál ,00 Kč PD parkoviště ul. Příkrá ,00 Kč studie - náměstí Poperinge ,00 Kč parkování ul. Poděbradova, Synagoga ,00 Kč PD most Rooseveltova ,00 Kč opravy mostů ,00 Kč poradenská činnost - mosty ,00 Kč služby (více objednávek) ,00 Kč MŠ Žatec, U Jezu zateplení, otopná soustava ,00 Kč SMŠ Žatec, Studentská oprava dveří ,00 Kč ZŠ - opravy ,00 Kč ZŠ a MŠ Žatec, Jižní rozvody vody ,00 Kč ZŠ Žatec, Komenského alej jídelna ,00 Kč ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 - okna ,00 Kč ZŠ a MŠ Žatec, Jižní bazén ,00 Kč Poliklinika - PD vodovody a kanalizace ,00 Kč Nemocnice Žatec,o.p.s. - revize ,00 Kč opravy (střecha) ,00 Kč dětské oddělení + LDN (lino) ,00 Kč LDN a DO - zateplení - dotační management ,00 Kč UNESCO ,00 Kč opravy (MD, Křížova vila) ,00 Kč sanace havarij. stavu hradeb a souv. zdí ,00 Kč klášter Kapucínů ,00 Kč Gymnázium Žatec - elektroinstalace ,00 Kč ul. Stroupečská - navrtávky vodovodních přípojek ,00 Kč Černovka - navrtávky vodovodních přípojek ,00 Kč DPS Písečná - zateplení - dotační management ,00 Kč Kamenný vršek ,00 Kč Depozitář - PAPÍRNY - zadávací řízení ,00 Kč Depozitář - PAPÍRNY - stavba ,00 Kč Depozitář - PAPÍRNY - stavba ,00 Kč Depozitář - PAPÍRNY - energetické náklady stavby ,00 Kč Depozitář - PAPÍRNY - vybavení 6

7 ,00 Kč Domov pro seniory a PS v Žatci - zateplení, okna ,00 Kč výslechová místnost - budova radnice č. p ,00 Kč modernizace veřejného osvětlení ,00 Kč změny ÚP, ÚAP, ÚPD ,00 Kč poradenská činnost (více objednávek) ,00 Kč posudky ,00 Kč oprava zábradlí - ul. V Zahradách ,00 Kč údržba a oprava KPS ,00 Kč HAVARIJNÍ FOND (více objednávek) ,00 Kč nákup vánoční výzdoby ,00 Kč Tyršova ul. - pasportizace svahu ,00 Kč mobiliář u řeky ,00 Kč údržba veřejné zeleně - nepravidelné práce - kácení ,00 Kč výsadba u cyklostezky (úhyn dřevin) ,00 Kč Máchova ul.- sesuv svahu ,00 Kč TSMŽ,s.r.o. - doplatek za provoz koupaliště ,00 Kč TSMŽ,s.r.o. - doplatek za provoz sportoviště ,00 Kč Pěstounská péče - nedočerpané prostředky ,00 Kč Marketing cestovního ruchu ,00 Kč MIS - DHDM ,00 Kč bazén při OA - úhrada nákladů za 12/ ,00 Kč odchyt holubů ,00 Kč výroba propag. materiálů - ekologická výchova ,00 Kč revize registrovaných významných prvků ,00 Kč vypracování dendrologického posudku ,00 Kč dodávka pitné vody do obce Trnovany ,00 Kč chemické rozbory vody z ÚV Holedeč ,00 Kč příspěvky sportovním organizacím ,00 Kč RF ,00 Kč IF ,00 Kč Převody účtů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč dotace se SR - výkon státní správy 2015 ZM 66/ ,00 Kč nahodilé příjmy 7

8 ,00 Kč RF ,00 Kč RF NIV dotace TSMŽ, s.r.o. - dotování ztráty koupal. ZM 69/ ,00 Kč ,00 Kč RF ZM 70/ ,00 Kč INV dotace Nemocnici Žatec - digitaliz.mamografu ,00 Kč finanční spoluúčast - ul. Dukelská - rekonstrukce ZM 75/ ,00 Kč výdaje na investiční akci - ul. Dukelská - rekonstr ,00 Kč přijetí finančního daru od spol. Rekomont-Dukelská RM 279/ ,00 Kč investiční akce "rekonstrukce Dukelské ulice" ,00 Kč investiční akce "rekonstrukce Dukelské ulice" RM 280/ ,00 Kč údržba veřejné zeleně ,00 Kč RF RM 281/ ,00 Kč Bezděkov - příjezdová cesta k RD ,00 Kč RF RM 349/ ,00 Kč audit ŽT a.s. - PKM AUDIT CONSULTing s.r.o ,00 Kč RF RM 350/ ,00 Kč audit TSMŽ s.r.o. - PKM AUDIT CONSULTing s.r.o ,00 Kč IF ZM 96/ ,00 Kč ZŠ a MŠ Dvořákova - výměna oken II.etapa ,00 Kč ZUŠ - vestavba učeben do podkroví ,00 Kč SMŠ Studentská - výměna střešní krytiny ,00 Kč Rekonstrukce parkoviště ul. Poděbradova ,00 Kč MŠ Ot. Březiny - dodat. zatepl.sedl.střechy, okna, dveře ,00 Kč MŠ Studentská - dodateč.zatepl., okna a fasáda ,00 Kč Nemocnice - střecha gynekologie a interny ,00 Kč RF ZM 99/ ,00 Kč nabytí obchodního podílu spol. SKLÁDKA VRBIČKA ,00 Kč IF RM 376/ ,00 Kč Přechod pro chodce - ul. Lva Tolstého ,00 Kč MŠ U Jezu - dodatečné zateplení objektu RM 423/ ,00 Kč MŠ U Jezu - revitalizace zahrady, nové chodníky 8

9 ,00 Kč kap projektové dokumentace RM 428/ ,00 Kč kap PD ul. Pražská - chodníky ,00 Kč kap ul. Vol.Čechů - chodníky ,00 Kč RF RM 457/ ,00 Kč kap MP - penzijní připojištění ,00 Kč kap MP - provoz (služby) ,00 Kč SF - MP ,00 Kč SF - správa ,00 Kč SF - funkcionáři ,00 Kč SF - jesle ,00 Kč konsolidační položka ,00 Kč financování ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč RF RM 461/ ,00 Kč kap sesuv svahu ul.tyršova - zprac. žádosti ,00 Kč RF kap PAPÍRNY a vybudování depozitářů - ZM 117/ ,00 Kč vybav ,00 Kč kap rekonstrukce ul. Dukelská - I.etapa ZM 137/ ,00 Kč kap záchrana bývalých Papíren a vyb.depoz ,00 Kč kap DPH ZM 138/ ,00 Kč kap rekonstrukce bazénu ZŠ Jižní ,00 Kč navýšení daně z příjmu PO hrazené obcí ZM 167/ ,00 Kč platba daně z příjmu PO hrazená obcí ,00 Kč RF ZM 192/ ,00 Kč NIV dotace Ekocentrum Žatec ,00 Kč zpracování žádostí o dotace ZM 194/ ,00 Kč zpracování žádostí o dotaci-mš Ot. Březiny ,00 Kč zpracování žádostí o dotaci-mš Studentská ,00 Kč Regenerace pravého břehu Ohře ZM 198/ ,00 Kč Parkoviště ul. Vrchlického ,00 Kč fin.prostř. z depozitu - žádosti o koupi nemovitosti 9

10 ZM 214/ ,00 Kč průkazy energet. náročnosti budov ,00 Kč RF ZM 215/ ,00 Kč výměna vrat garáží JSDH Žatec - Nemocnice Žt ,00 Kč Pěstounská péče - služby ZM 233/ ,00 Kč Pěstounská péče - HM ,00 Kč Pěstounská péče - SP ,00 Kč Pěstounská péče - ZP ,00 Kč Pěstounská péče - PÚP ,00 Kč RF INV účelová dotace pro Domov pro seniory-rozl. ZM 246/ ,00 Kč místnost ,00 Kč Regenerace pravého břehu Ohře ZM 215/ ,00 Kč Rekonstrukce ul. Lučanská II. a III. etapa ,00 Kč RF ZM 259/ ,00 Kč NIV dotace ZUŠ - zabezpečovací zařízení ,00 Kč přijetí finančního daru od O2 Czech Republic, a.s. ZM 265/ ,00 Kč Dočesná pohoštění ,00 Kč vratka přepl. za Platební výměr č.34/2013 CHCHP ZM 271/ ,00 Kč úhrady Platebních výměrů spojených s CHCHP příjem za reklamu na Dočesnou-od spol ,00 Kč SKLÁDKA Vrbička ZM 310/ ,00 Kč přeposlání příjmu za reklamu na PO Městské div ,00 Kč DPH ,00 Kč RF ZM 313/ ,00 Kč Chmelařský institut s.r.o. - finanční příspěvek ,00 Kč RF ZM 322/ ,00 Kč Úhrada Platebního výměru - CHCHP ,00 Kč RF ZM 328/ ,00 Kč kap nákup pozemků ,00 Kč RF ZŠ P. Bezruče - NIV dotace na zakoupení 17 ZM 337/ ,00 Kč skříněk ,00 Kč finanční dar ze SRN - oprava hřbitova ZM 339/ ,00 Kč kap opravy hřbitova ,00 Kč IF 10

11 ZM 361/ ,00 Kč Poliklinika Žatec - výměna rozvodů vody a kanaliz ,00 Kč RF ZM 364/ ,00 Kč kap Nemocnice Žatec-bezbariérový přístup ,00 Kč RF ZM 376/ ,00 Kč kap nákup pozemků ,00 Kč SMŠ Studentská výměna střešní krytiny ,00 Kč SMŠ Studentská výměna oken ,00 Kč kap komunikace ZM 441/ ,00 Kč kap mobiliář ul. Písečná, veřejná zeleň ,00 Kč RF ZM 444/ ,00 Kč dotační management - Sesuv svahu v ul. Tyršova ,00 Kč RF ZM 447/ ,00 Kč MŠ Studentská nákup dřevěných lehátek ,00 Kč proplacení pohřebného ZM 462/ ,00 Kč RF ,00 Kč RF ZM 470/ ,00 Kč finanční příspěvek - Myslivecké sdružení - nákup bažantů ,00 Kč DPH ZM 484/ ,00 Kč rekonstrukce ZUŠ ,00 Kč rekonstrukce ZUŠ ,00 Kč rekonstrukce ZŠ a MŠ Dvořákova ,00 Kč Gymnázium Žatec - elektroinstalace ,00 Kč finanční příspěvek z Nadace ČEZ ZM 485/ ,00 Kč projekt: "Obnova stromořadí v Písečné ul. v Žatci" ,00 Kč kap UNESCO ZM 489/ ,00 Kč kap UNESCO - dohody ,00 Kč kap příspěvky ostatním organizacím ZM 490/ ,00 Kč kap Obchod -turismus ,00 Kč kap let od udělení privilegií Žatci 11

12 ,00 Kč kap Obchod - turismus ,00 Kč pojistné plnění - vichřice - střecha gynekologie ZM 493/ ,00 Kč kap oprava střechy gynekologie ,00 Kč RF ZM 501/ ,00 Kč vánoční výzdoba ,00 Kč IF ZM 517/ ,00 Kč PD - sběrný dvůr a kompostárna K Perči ,00 Kč PAPÍRNY - INV výdaje - vybavení ZM 520/ ,00 Kč PAPÍRNY - NIV výdaje - služby ,00 Kč PAPÍRNY - NIV neuzn. výdaje II.etapa - DDHM ,00 Kč PAPÍRNY - NIV neuzn. výdaje II.etapa - materiál ,00 Kč PAPÍRNY - NIV neuzn. výdaje II.etapa - služby ,00 Kč PAPÍRNY - NIV neuzn. výdaje III.etapa - DDHM ,00 Kč PAPÍRNY - NIV neuzn. výdaje III.etapa - materiál ,00 Kč PAPÍRNY - NIV neuzn. výdaje III.etapa - služby ,00 Kč RF ZM 521/ ,00 Kč Sanace sesuvu v Žatci, ul. Tyršova ,00 Kč RF ZM 524/ ,00 Kč Územně plánovací dokumentace ,00 Kč IF ZM 525/ ,00 Kč kap rekonstrukce mostu v Trnovanech ,00 Kč VHP - příjem z automatů ZM 537/ ,00 Kč mobilní kluziště ,00 Kč splátky půjčky Nemocnice Žatec, o.p.s. ZM 546/ ,00 Kč RF ,00 Kč NIV dar od společnosti HP Pelzer, s.r.o. - JSDH ZM 561/ ,00 Kč kap JSDH ,00 Kč RF 12

13 ZM 572/ ,00 Kč NIV dotace PO Městské divadlo Žatec - ohňostroj ,00 Kč odvod z IF PO ZŠ Komenského alej 749 ZM 575/ ,00 Kč navýšení příspěvku PO ZŠ Komenského alej ,00 Kč ZUŠ rekonstrukce - vestavba ZM 583/ ,00 Kč ZUŠ oprava - schodiště ,00 Kč dopravní značení - svislé ZM 588/ ,00 Kč radarové měřiče rychlosti ,00 Kč RF ZM 617/ ,00 Kč kap opravy bytového fondu ,00 Kč dopravní značení - svislé ZM 618/ ,00 Kč dopravní značení - vodorovné ,00 Kč MHD ,00 Kč odvod z IF PO CHCHP CZ ZM 620/ ,00 Kč příspěvek PO CHCHP CZ ,00 Kč DPH ZM 623/ ,00 Kč MŠ Studentská dodatečné zateplení ,00 Kč MŠ U Jezu dodatečné zateplení ,00 Kč MŠ a ZŠ Jižní - oprava vodovodního potrubí ,00 Kč MŠ a ZŠ Jižní - rekonstrukce bazénu ,00 Kč Rekonstrukce vrat JSDH - Nemocnice ,00 Kč Nemocnice Žatec, o.p.s. - opravy ,00 Kč Gymnázium Žatec - elektroinstalace ,00 Kč RF ,00 Kč přijetí finančního daru na MŠ a ZŠ 13 NIV dotace ZŠ a MŠ Dvořákova - nákup herního prvku ZM 625/ ,00 Kč ,00 Kč Pěstounská péče - služby ZM 629/ ,00 Kč Pěstounská péče - HM ,00 Kč Pěstounská péče - SP ,00 Kč Pěstounská péče -ZP

14 ,00 Kč Pěstounská péče - PÚP ,00 Kč konsolidační položka ZM630/ ,00 Kč kap správa - HM ,00 Kč SF - správa ,00 Kč financování ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč snížení příspěvku PO Regionální muzeum K.A.Pol. ZM 632/ ,00 Kč RF ,00 Kč příjem za reklamu - Dočesná 2015 ZM 638/ ,00 Kč přeposlání fin. prostředků na PO Městské divadlo ,00 Kč příjem za reklamu - Dočesná 2015 ZM 639/ ,00 Kč přeposlání fin. prostředků na PO Městské divadlo ,00 Kč příjem ze soutěže ve sběru PET víček ZM 650/ ,00 Kč nákup cen pro děti - soutěž Den země ,00 Kč INV výdaje - stavba - Dopravní terminál ZM 652/ ,00 Kč NIV neuz. výdaje II.etapa - DDHM ,00 Kč NIV neuz. výdaje II.stapa - materiál ,00 Kč NIV neuz. výdaje II.etapa - programové vybavení ,00 Kč příjem od TSMŽ, s.r.o. - reklama Dočesná 2015 ZM 624/ ,00 Kč NIV dotace PO Městské divadlo - Dočesná, Advent ,00 Kč DPH ,00 Kč ,00 Kč 14

15 Seznam rozpočtových změn za rok OSTATNÍ číslo usn. datum poř.č. rozpočtová skladba příjmy výdaje popis RM 213/ ÚZ ,00 Kč dotace na Pěstounskou péči A ÚZ ,00 Kč výdaje na Pěstounskou péči RM 251/ ÚZ ,00 Kč dotace SR-MDČR CRV-skenování A ÚZ ,00 Kč CRV - skenování - DHDM RM 312/ org ,00 Kč NIV dotace KÚ pro knihovnu A org ,00 Kč NIV dotace knihovně - odeslání RM 313/ ÚZ ,00 Kč dopl. výdajů ÚZ A ,00 Kč RF RM 314/ ÚZ ,00 Kč snížení st. příspěvku na výkon PP A ÚZ ,00 Kč snížení výdajů kap PP RM 346/ ÚZ org ,00 Kč SR - MPSV ČR - sociální služby A ÚZ ,00 Kč DD - NIV dotace na sociální sl. org RM 348/ ÚZ org ,00 Kč SR - MPSV ČR - sociální služby A ÚZ ,00 Kč LORM - NIV dotace na sociální služby org RM 62/ ÚZ ,00 Kč SR-KÚ - OLH 4. Q A ÚZ ,00 Kč OLH 4. Q RM 460/ ÚZ ,00 Kč SR-KÚ-NIV dotace MK Žatec A ÚZ ,00 Kč SR-KÚ-NIV dotace MK Žatec 4216-ÚZ ,00 Kč SR-KÚ-INV dotace MK Žatec ÚZ org ,00 Kč přeposlání dotace na KM Žatec ÚZ org ,00 Kč přeposlání dotace na KM Žatec ÚZ org ,00 Kč přeposlání dotace na KM Žatec RM 347/ ÚZ ,00 Kč SR-KÚ - OLH 1. Q A ÚZ ,00 Kč OLH 1. Q RM 604/ ÚZ ,00 Kč SR-KÚ - SPOD 2015 A ÚZ ,00 Kč kap SPOD

16 ÚZ ,00 Kč kap SPOD - supervizor 8.7. ZM 164/ ÚZ org ,00 Kč SR-KÚ - PK 2015 A ÚZ org ,00 Kč PK - kap Prodloužený pobyt ÚZ org ,00 Kč PK - kap Prodloužený pobyt ÚZ org ,00 Kč PK - kap Prodloužený pobyt ÚZ org ,00 Kč PK - kap Výslechová místnost ÚZ org ,00 Kč PK - kap Výslechová místnost ÚZ org ,00 Kč PK - kap Výslechová místnost 8.7. ZM 165/ ÚZ ,00 Kč INV dotace ze SFŽP dodatečné zateplení A ÚZ ,00 Kč INV dotace z FS - dodatečné zateplení org ,00 Kč kofinancování dotačních titulů 8.7. ZM 166/ ÚZ ,00 Kč INV dotace z FS dodatečné zateplení A org ,00 Kč kofinancování dotačních titulů 8.7. ZM 177/ ÚZ ,00 Kč snížení příspěvku na PP 2015 A ÚZ ,00 Kč snížení výdajů na PP ZM 219/ ÚZ ,00 Kč NIV dotace - PO LORM-festival A ÚZ ,00 Kč přeposlání dotace na PO LORM ZM 220/ ÚZ ,00 Kč NIV dotace na soc. sl. PO LORM A ÚZ ,00 Kč NIV dotace na soc. sl. PO DD ÚZ ,00 Kč přeposl. NIV dotace na PO LORM ÚZ ,00 Kč přeposl. NIV dotace na PO DD ZM 221/ ÚZ ,00 Kč NIV dotace - UNESCO - rešerše A ÚZ ,00 Kč UNESCO - výdaje na služby 2.9. ZM 289/ ,00 Kč NIV dotace KÚ na hosp. v lesích A ,00 Kč výdaje na hospodaření v lesích 2.9. ZM 290/ ÚZ ,00 Kč NIV dotace z OP Konkur ZŠ A ÚZ ,00 Kč NIV dotace z OP Konkur ZŠ ,00 Kč NIV dotace z OP Konkur ZŠ ,00 Kč NIV dotace z OP Konkur ZŠ ZM 332/ ,00 Kč KÚ - NIV dotace na Dočesnou A ,00 Kč přeposlání dotace na MD Žatec ZM 334/ ÚZ ,00 Kč NIV dotace z OP Konk ZŠ A ÚZ ,00 Kč NIV dotace z OP Konk ZŠ ÚZ ,00 Kč NIV dotace z OP Konk. ZŠ a MŠ Dvoř ÚZ ,00 Kč NIV dotace z OP Konk. ZŠ a MŠ Dvoř. 16

17 ÚZ ,00 Kč NIV dotace z OP Konk ZŠ ÚZ ,00 Kč NIV dotace z OP Konk ZŠ ,00 Kč odesl. dotace na 3. ZŠ nám. 28.říj ,00 Kč odesl. dotace na 3. ZŠ nám. 28.říj ,00 Kč odesl. dotace na ZŠ a MŠ Dvoř ,00 Kč odesl. dotace na ZŠ a MŠ Dvoř ,00 Kč odesl. dotace na 1. ZŠ P. Bezruče ,00 Kč odesl. dotace na 1. ZŠ P. Bezruče ZM 335/ ÚZ ,00 Kč snížení příspěvku na Pěstounskou péči A ÚZ ,00 Kč snížení výdajů na PP - kap ZM 390/ ÚZ ,00 Kč CHCHaP - INV dotace-podíl EU A ÚZ ,00 Kč CHCHaP - NIV dotace-podíl EU 4223-ÚZ ,00 Kč CHCHaP - INV dotace-národní podíl 4123-ÚZ ,00 Kč CHCHaP - NIV dotace-národní podíl ,00 Kč RF ZM 391/ ÚZ ,00 Kč NIV dotace MKČR MPR a MPZ A ÚZ ,00 Kč MPR a MPZ - klášter Kapucínů ZM 392/ ÚZ ,00 Kč NIV dotace MPSV-sociální práce A ÚZ ,00 Kč výkon agendy sociální práce ZM 393/ ÚZ ,00 Kč NIV dotace MK-750.let-privilegia A ÚZ ,00 Kč kap let od udělení privilegií ZM 394/ ,00 Kč NIV dotace KÚ-klášter Kapucínů A ,00 Kč výdaje na obnovu kláštera Kapu ZM 395/ ÚZ ,00 Kč NIV dotace MK - MPR a MPZ A ÚZ ,00 Kč MPR a MPZ ZM 222/ ÚZ ,00 Kč SR-KÚ - OLH 2. Q A ÚZ ,00 Kč OLH 2. Q ZM 450/ ÚZ ,00 Kč NIV dotace na soc. sl. - DD A ÚZ ,00 Kč NIV dotace na soc. sl. - LORM ÚZ ,00 Kč přeposlání dotace na DD ÚZ ,00 Kč přeposlání dotace na LORM ZM 451/ ÚZ ,00 Kč INV dotace ze SFDI-cyklostezka A ÚZ ,00 Kč výdaje na cyklostezku č ZM 486/ ÚZ ,00 Kč ÚP - APZ - podíl SR A ÚZ ,00 Kč ÚP - APZ - podíl ESF 17

18 ÚZ ,00 Kč APZ - HM - podíl SR ÚZ ,00 Kč APZ - HM - podíl ESF ÚZ ,00 Kč APZ - SP - podíl SR ÚZ ,00 Kč APZ - SP - podíl ESF ÚZ ,00 Kč APZ - ZP - podíl ESF ZM 488/ ,00 Kč předpokládaný příjem dotace A ÚZ ,00 Kč INV dotace - podíl EU "Papírny" ,00 Kč kofinancování dotačních titulů ZM 505/ ÚZ ,00 Kč NIV dotace ze SR 15% A ÚZ ,00 Kč NIV dotace ESF 85% ÚZ ,00 Kč dotace ZŠ Kom. alej ÚZ ,00 Kč dotace ZŠ Kom. alej ZM 544/ ,00 Kč předpokládaná dotace-market. A ÚZ ,00 Kč NIV dotace - Marketing cest. ruchu ,00 Kč RF ZM 545/ ÚZ ,00 Kč příjem dotace - Terminál A ,00 Kč kofinancování dotačních titulů ZM 333/ ÚZ ,00 Kč SR-KÚ meliorační a zpevňující dřeviny A ÚZ ,00 Kč výdaje na mel. a zpev. dřeviny ZM 487/ ÚZ ,00 Kč SR-KÚ - OLH 3. Q A ÚZ ,00 Kč OLH 3. Q ZM 573/ ÚZ ,00 Kč PK snížení dotace 2015 A ÚZ ,00 Kč PK - výslechová místnost - snížení ZM 574/ ÚZ ,00 Kč INV dotace SFŽP Studentská A ÚZ ,00 Kč INV dotace FS Studentská ,00 Kč kofinancování dotačních titulů ZM 626/ ÚZ ,00 Kč NIV dotace-činnost JSDH 2015 A ÚZ ,00 Kč kap činnost JSDH ZM 627/ ÚZ ,00 Kč NIV dotace SFŽP-sesuv Tyršova A ÚZ ,00 Kč NIV dotace FS-sesuv Tyršova ,00 Kč kofinancování dotačních titulů ZM 628/ ÚZ ,00 Kč dotace na Pěstounskou péči A ÚZ ,00 Kč výdaje spojené s Pěstounskou péčí ZM 631/ ÚZ ,00 Kč INV dotace SFŽP Studentská A ÚZ ,00 Kč INV dotace FS Studentská 18

19 ,00 Kč kofinancování dotačních titulů ZM 624/ ÚZ ,00 Kč INV dotace FS Dopravní terminál A ,00 Kč kofinancování dotačních titulů LEDEN - PROSINEC ,00 Kč ,00 Kč 19

20 4) PŘÍJMY Komentář k příjmům: kap. 702 Pokuty od životního prostředí skutečnost ,00 Kč jedná se o pokuty uložené za porušení předpisů v oblasti ŽP. kap. 709 Nájem z pozemku skutečnost ,50 Kč. V roce 2015 bylo na účet města připsáno: ,50 Kč za věcná břemena, ,00 Kč za nájemné za zahrádky občanům, ,00 Kč za honitby od honebních společností, ,00 Kč za natáčení externích scén, ,00 Kč za nájemné pozemků právnickým osobám (výrobní a zemědělské podniky, sportovní kluby, příspěvkové organizace, apod.). Prodej pozemků skutečnost ,00 Kč. Pozemky určené k výstavbě: p.p.č. 4614/ ,00 Kč, p.p.č. 4614/ ,00 Kč, p.p.č. 4614/ ,00 Kč, p.p.č. 4646/ ,00 Kč, p.p.č. 4646/ ,00 Kč, p.p.č. 4646/ ,00 Kč, vše v k.ú. Žatec. Pod stavbou: st.p.č ,00 Kč, st.p.č ,00 Kč vše v k.ú. Žatec, st.p.č ,00 Kč (vklad do KN 2016), Pozemky k nemovitosti: p.p.č. 6511/ ,00 Kč, p.p.č. 4646/ ,00 Kč, p.p.č ,00 Kč, p.p.č. 4578/ ,00 Kč, vše v k.ú. Žatec. kap. 710 Dopravní pokuty skutečnost ,56 Kč pokuty, které nejsou vybírány Policií ČR na místě. Parkovací automaty skutečnost ,00 Kč příjem z 6 parkovacích automatů na parkovištích u KB Kruhové nám., u pošty, na nám. Svobody, Smetanově nám., za odštěpným pracovištěm MěÚ Žatec v ul. tř. Obránců míru a v ul. Husova u Polikliniky. Parkovací místa skutečnost ,00 Kč. Dopravní obslužnost STOP-SHOP skutečnost ,00 Kč příjem za obsluhu zastávky STOP-SHOP dle Smlouvy o spolupráci v oblasti zajištění dopravní obslužnosti ze dne fakturováno měsíčně. Dukelská ul., rekonstrukce vozovky a chodníků, I. etapa skutečnost ,80 Kč - finanční dar od společnosti Rekomont, a.s. ve výši ,80 Kč a finanční spoluúčast společnosti Severočeská stavební, a.s. ve výši ,00 Kč kap. 711 Obchod a turismus skutečnost ,00 Kč. Jedná se o příjmy za vstupné na věž a prodej reklamních a propagačních předmětů (pohlednice, turistické známky, suvenýry aj.) v informačním centru. Odvod z IF PO CHCHP CZ skutečnost ,00 Kč. Jedná se o odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace (tyto prostředky byly přeposlány organizaci jako navýšení příspěvku na provoz 2015). kap

21 Odvod z IF ZŠ Žatec, Komenského Alej 749, okres Louny skutečnost ,00 Kč. Jedná se o odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace (tyto prostředky byly přeposlány škole jako navýšení příspěvku na provoz 2015). Finanční dar na podporu základních a mateřských škol - skutečnost ,00 Kč peněžitý dar od společnosti SCOUT BOY s.r.o. Praha, které byly usnesením ZM č. 330/15 ze dne pronajaty části pozemků včetně železného mostu přes řeku Ohři za účelem natáčení exteriérových scén reklamního spotu s názvem Stella Artois. kap. 715 Jesle školné skutečnost ,00 Kč. Jedná se o placení školného v městských jeslích v Mateřské škole Žatec, Bratří Čapků Vratky bezúročné půjčky Nemocnice Žatec, o.p.s. skutečnost ,00 Kč. kap. 719 Městská policie skutečnost ,00 Kč, z toho ,00 Kč poplatky za napojení na pult centrální ochrany a ,00 Kč uložené pokuty. Nahodilé příjmy skutečnost ,84 Kč, z toho přeplatky energií ,60 Kč, pojistné události ,00 Kč, poskytování služeb občanům (např. kopírování) 6.618,00 Kč, průběžné položky, které jsou určené k odvodu do Státního rozpočtu (poplatky za autovraky) ,00 Kč, Dočesná reklama ,00 Kč, úhrada za umístění kontejnerů na sběr textilu (p. Koutecký) ,00 Kč, příjem za sběr PET víček 2.744,00 Kč, Dopravní terminál přefakturace archeologického výzkumu ,00 Kč, vratka dotace ZŠ a MŠ Jižní (oprava soc. zařízení) ,00 Kč, VO přeplatky energií ,00 Kč, PF EUROCOM výplata likvidačního zůstatku ,24 Kč, MMR bezobřadé pohřby ,00 Kč, pronájem majetku ÚP ,00 Kč, mimosoudní vyrovnání VAMIRO ,00 Kč, převod z depozitního účtu ,00 Kč, prodej železa (dopravní značky, ledničky) ,00 Kč, prodej vodovodu Černovka ,00 Kč, vratka dotace TSMŽ s.r.o. INV koupaliště ,00 Kč, ostatní příjmy v celkové výši ,00 Kč. Úroky z BÚ skutečnost ,20 Kč - jedná se o úroky ze základního běžného účtu, výdajového účtu, příjmového účtu a účtu odpadového hospodářství a dále o úroky získané prostřednictvím služby KB Cash Pooling. Pokuty a sankce skutečnost ,00 Kč pokuty včetně nákladů řízení vydané všemi odbory MěÚ kromě dopravních (ty jsou na kap. 710). Finanční dar skutečnost ,00 Kč peněžitý dar od společnosti O2 Czech Republic a.s., určený na pořádání 58. ročníku slavností chmele Žatecká dočesná Žatecký zpravodaj skutečnost ,00 Kč příjmy za inzerci. Finanční dary skutečnost ,00 Kč - finanční dary od společnosti HP Pelzer s.r.o. ve výši ,00 Kč a ,00 Kč určené na činnost JSDH. Prodej majetku skutečnost ,00 Kč, z toho: prodej bytových domů a bytů: a) volné bytové a nebytové jednotky prodej bytů za ,00 Kč prodej bytů č. 2553/14, 2554/2, 2724/46, 2833/33 (nebyt) b) prodej bytů další osobě, předkupní právo nájemníků - 0,00 Kč 21

22 c) prodej domů ,00 Kč - prodej domu - ev. č ul. Jar. Vrchlického smluvní pokuty za prodej domů skutečnost ,00 Kč - smluvní pokuta za prodej domů. kap. 728 Byty v DPS ,00 Kč - příjmy z jednorázových příspěvků uhrazených nájemci bytu v DPS na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku k sociálním účelům uzavřené podle ust odst. 2 občanského zákoníku kap. 739 Nájemné ostatní skutečnost ,82 Kč nájemné z reklamních ploch a poutačů, z nebytových prostor ,82 Kč, příjmy za zábor veřejného prostranství vybírané PO TSMŽ ,00 Kč, příjem z nájemného MŠ v ZŠ P. Bezruče ,00 Kč, pronájem garáže 5.808,00 Kč, nájemné PO Městské lesy 121,00 Kč. Nájemné od TSMŽ, s.r.o. skutečnost ,24 Kč - příjmy dle nájemních smluv - nájem vozidel ,20 Kč, nájem koupaliště ,04 Kč, nájem sportoviště ,00 Kč. Nájemné od ŽT, a.s. skutečnost ,42 Kč dle smlouvy za pronajatý hmotný majetek a pozemky. Nájemné od Nemocnice Žatec, o.p.s. skutečnost ,00 Kč. Jedná se o nájemné za pronajatý majetek (zastavěné plochy, pozemky, budovy) dle uzavřené nájemní smlouvy. Likvidace komunálního odpadu skutečnost ,49 Kč platby občanů za odvoz a likvidaci komunálního odpadu (z toho tříděný odpad ,50 Kč EKO-KOM). Přijaté dary skutečnost ,00 Kč jedná se o částku, která je určená pro Technické služby města za účelem údržby hrobů na městském hřbitově v Žatci podpora od nadace Stiftung Saazer Heimatmuseum. Oproti roku 2014 navýšeno z ,00 Kč na ,00 Kč. Prodej ostatního majetku skutečnost ,00 Kč - prodej sportovní haly uhrazení posledních dvou splátek od TJ Šroubárna Žatec. Přijatý nadační příspěvek skutečnost ,00 Kč z grantového řízení Stromy Nadace ČEZ na financování projektu Obnova stromořadí v Písečné ulici v Žatci. kap. 741 Daně: viz příloha Daň z příjmu PO hrazená obcí ,00 Kč představuje daňové přiznání obce za rok 2014, obec je 100% příjemcem i plátcem této daně. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města. Správní poplatky skutečnost ,00 Kč - do této položky se zahrnují správní poplatky vybírané státem i obcemi ve smyslu zvláštního zákona (634/2004 Sb. v platném znění). Tyto poplatky vybírají příslušní správci kapitol a jedná se o poplatky v oblasti stavebního zákona, evidence obyvatel, rybářské lístky, ověřování listin, kolky, cestovní pasy, občanské průkazy, dopravní poplatky, Czech Point, výpisy z katastru nemovitostí, poplatky za kácení dřevin apod. 22

23 Výherní hrací automaty (odvod VHP a odvod loterií) skutečnost ,25 Kč v průběhu roku 2015 bylo postupně povoleno 37 ks VHP (správní poplatek 5.000,00 Kč za jednu žádost). Ostatní finanční prostředky - ostatní loterie a jiné podobné hry, např. video-terminály, rulety, apod. Poplatek za užívání veřejného prostranství skutečnost ,00 Kč poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazné vyhlášky Města Žatce, a to za provádění výkopových prací, umístění stavebních, reklamních zařízení, zařízení sloužící pro poskytování služeb a prodeje, skládek, trvalé parkovací místo, kulturní a sportovní akce apod., částka je dána za den, rok, metr nebo částka paušální. Poplatek za řidičské oprávnění skutečnost ,00 Kč vydání řidičského oprávnění Poplatek za vyjmutí půdy z ZPF skutečnost 2.632,00 Kč. Poplatek ze psů skutečnost ,00 Kč k evidováno poplatníků, což představuje cca psů (některý poplatník má evidováno i více psů). Sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou Města Žatce základní poplatek za 1 psa je max ,- Kč/občan, 200,- Kč důchodce, (dům s min. 3 bytovými jednotkami), max. 200,- Kč/občan (rodinný dům), max. 100,- Kč důchodce v rodinném domě. Pes v podnikání (ostraha objektů) max. 800,- Kč. Za 2. a každého dalšího psa + 50% základní sazby. Osvobození a úlevy jsou dány Obecně závaznou vyhláškou. Poplatek ze vstupného skutečnost 7.045,00 Kč poplatek je vybírán za pořádání akcí s reprodukovanou hudbou celkem 73 akcí (diskoték). Dotace ze státního rozpočtu skutečnost ,00 Kč jedná se o dotace na výkon státní správy v působností obcí (základní působnost, působnost matričního úřadu, působnost stavebního úřadu, pověřený obecní úřad a obec s rozšířenou působností). Dotace účelové neinvestiční skutečnost ,61 Kč (viz. Rozbor hospodaření soupis přijatých dotací). Dotace účelové investiční skutečnost ,62 Kč (viz. Rozbor hospodaření soupis přijatých dotací). Obce - smlouvy o přestupkových řízeních skutečnost ,00 Kč smlouvy o agendě přestupkového řízení s jinými obcemi za úplatu. Poplatky za odnětí lesních pozemků k plnění funkcí lesa skutečnost 864,00 Kč příjem 836,00 Kč a 28,00 Kč od Celního úřadu pro Ústecký kraj. Výsledek hospodaření roku 2014 realitních kanceláří skutečnost 6.331,26 Kč VH realitní kanceláře SDP, který byl odveden do rozpočtu města. Splátky půjček a úroky FRBŽ skutečnost ,04 Kč jedná se o splátky dluhů a úroků občanů (exekuce). Vratky finančních příspěvků skutečnost ,00 Kč Atletický klub Žatec 4.927,00 Kč, TJ Šroubárna Žatec ,00 Kč a PROJEKT, o. s ,00 Kč. Dotační projekt Chrám Chmele a Piva přeplatek ve vazbě na Platební výměr č. 34/2013 skutečnost ,73 Kč. 23

24 Zdroj Zdroj Plnění rozpočtu - příjmy Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet počtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2015 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % 702 Životní prostředí Pokuty od ŽP V 100,0 100,0 49,0-51,0 49,0 D C 100,0 100,0 49,0-51,0 49,0 V 100,0 100,0 49,0-51,0 49,0 Celkem: D C 100,0 100,0 49,0-51,0 49,0 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2015 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % 709 Zemědělství - lesy Nájmy z pozemků V 1 440, , , ,0 193,3 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 440,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 193,3 Prodej pozemků V 6 500, , , ,0 75,2 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 6 500,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 75,2 V 7 940,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0-270,0 96,6 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24

25 Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2015 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % 710 Doprava - komunikace Dopravní pokuty V 800,0 800,0 848,0 48,0 106,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 848,0 48,0 106,0 Parkovací automaty V 900,0 900,0 593,0-307,0 65,9 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 593,0-307,0 65,9 Parkovací místa V 15,0 15,0 19,0 4,0 126,7 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 19,0 4,0 126,7 Dopravní obslužnost STOP V 200,0 200,0 244,0 44,0 122,0 SHOP Žatec D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 244,0 44,0 122,0 ul. Dukelská - spolufinancov V 0, ,0 205, , ,0 1,0 100,1 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0, ,0 205,0 0,0 0, , ,0 1,0 100,1 V 1 915, ,0 205,0 0,0 0, , ,0-210,0 93,7 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 915, ,0 205,0 0,0 0, , ,0-210,0 93,7 25

26 Zdroj Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2015 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % 711 Propagace Prodej propagačních V 120,0 120,0 112,0-8,0 93,3 materiálů,vstupné na věž D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 112,0-8,0 93,3 Odvod PO CHCHaP CZ z IF V 0, , , ,0 0,0 100,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 100,0 V 120,0 0,0 0,0 0, , , ,0-8,0 99,8 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 120,0 0,0 0,0 0, , , ,0-8,0 99,8 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2015 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % 714 Školství Odvod ZŠ Komen.alej 749 V 0, , , ,0 0,0 100,0 z IF D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 100,0 Přijatý dar pro MŠ V 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 100,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 100,0 V 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 100,0 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 100,0 26

27 Zdroj Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2015 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % 715 Zdravotnictví Jesle - školné V 150,0 150,0 138,0-12,0 92,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 138,0-12,0 92,0 Splátky půjčky Nemocnice V 0,0 500,0 500,0 400,0-100,0 80,0 Žatec, o.p.s. D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 400,0-100,0 80,0 V 150,0 0,0 0,0 0,0 500,0 650,0 538,0-112,0 82,8 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 150,0 0,0 0,0 0,0 500,0 650,0 538,0-112,0 82,8 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2015 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % 728 Sociální péče Byty v DPS V 300,0 300,0 579,0 279,0 193,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 579,0 279,0 193,0 V 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 579,0 279,0 193,0 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 579,0 279,0 193,0 27

28 Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2015 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % 719 Vnitřní správa, policie Městská policie - pokuty a V 600,0 600,0 314,0-286,0 52,3 pulty centrální ochrany D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 314,0-286,0 52,3 Pokuty ukládané obcí V 400,0 400,0 587,0 187,0 146,8 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 587,0 187,0 146,8 NAHODILÉ PŘÍJMY V , ,6 150, , , , ,6 191,3 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C , ,6 0,0 150, , , , ,6 191,3 Žatecký zpravodaj V 80,0 80,0 76,0-4,0 95,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 76,0-4,0 95,0 Prodej majetku V 5 800, , , ,0 32,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 5 800,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 32,0 Üroky z BÚ V 700,0 700,0 321,0-379,0 45,9 včetně CASH-POOLINGU D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 321,0-379,0 45,9 Přijaté dary V 20,0 20,0 40,0 56,0 16,0 140,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 40,0 56,0 16,0 140,0 V , ,6 0,0 170, , , , ,4 68,5 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C , ,6 0,0 170, , , , ,4 68,5 28

29 Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2015 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % 739 Místní hospodářství Nájemné od ŽT a.s. V 599,0 599,0 605,0 6,0 101,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 599,0 0,0 0,0 0,0 0,0 599,0 605,0 6,0 101,0 Nájemné ostatní V 980,0 980,0 890,0-90,0 90,8 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 980,0 890,0-90,0 90,8 Nájemné od Nemocnice V 214,0 214,0 218,0 4,0 101,9 Žatec, o.p.s. D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 214,0 218,0 4,0 101,9 Nájemné od TSMŽ, s.r.o. V 850,0 850,0 853,0 3,0 100,4 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0 853,0 3,0 100,4 Likvidace komunálního V , , ,0 536,0 104,1 odpadu D 0,0 0,0 0,0 0,0 C ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 536,0 104,1 Prodej ostatního majetku V 17,0 17,0 17,0 0,0 100,0 smluvní pokuty D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 0,0 100,0 Splátka za prodej sport. V 500,0 500,0 822,0 322,0 164,4 haly TJ Šroubárna Žatec D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 822,0 322,0 164,4 Přijaté dary V 0,0 33,0 33,0 66,0 66,0 0,0 100,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 33,0 33,0 66,0 66,0 0,0 100,0 V ,0 0,0 29 0,0 33,0 33, , ,0 781,0 104,8 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C ,0 0,0 0,0 33,0 33, , ,0 781,0 104,8